息烽县中医医院2020年部门决算公开文档.pdf

贵州省贵阳市息烽县中医医院 2020 年度 部门决算 目录 一、单位概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、2020 年度部门决算公开报表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 三、2020 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 （三）支出决算情况说明 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 （九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 （十）机关运行经费支出说明 （十一）政府采购支出说明 （十二）国有资产占用情况说明 （十三）预算绩效情况说明 四、名词解释 一、贵州省贵阳市息烽县中医医院概况 （一）部门职责 1、贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益 性，强化以中医药服务为主的办院模式和服务功能，注重在疾 病治疗、康复和预防中发挥中医药特色优势，保障人民群众健 康，推动医院各方面事业健康发展。 2、为人民群众提供以中医药服务为主的医疗保健、疾病 预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。 3、遵循中医药人才成长规律，积极开展中医药师承教育， 不断提高医学人才能力素质和工作水平。 4、开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转 化。 5、按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交 流。 6、承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医 疗卫生救助。 7、根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与 社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服 务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。 8、经举办主体和有关部门批准，与相关医疗卫生机构组 成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、 上下联动的分级诊疗模式。 9、开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工 作。 10、承担上级党委和政府交办的其他事项。 （二）机构设置 本单位（部门）内设 36 个等科室。院办公室、医务科、护 理部、财务科、医院感染管理科、总务科、政工科、医患沟通 办公室、设备科、医保合医科、药剂科、预防保健科、人力资 源科、信息科、应急办公室、病案科、急诊科、内一科、内二 科、外一科、骨一科、骨二科、重症医学科、妇科、产科、针 灸推拿康复科、儿科等科室。现拥有全自动生化分析仪、血球 分析仪、X 光机、DR、CT 机、四维彩超、电子胃镜、高清复腔 镜、麻醉机、B 超、心电图机、全自动洗胃机、心电监护仪等 设备设施。 从预算单位构成看，贵州省贵阳市息烽县中医医院部门决 算包括：息烽县中医医院单位决算。 二、2020 年度部门决算公开报表 见 2020 年部门决算公开报表 01-09 表。 三、2020 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020 年度收支决算总计 11,701.93 万元，与 2019 年相比， 减少 1954.05 万元，下降 14.31%。主要原因是：单位严格按照 规定控制单位成本，在疫情期间财政加大专项资金投入用于疫 情防控工作 。 （二）收入决算情况说明 本 年 收 入 合 计 10,578.71 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 1,763.55 万元：事业收入 8,606.13 万元：其他收入 209.02 万 元。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计 11,701.93 万元，其中：基本支出 9,713.05 万元；项目支出 1,988.88 万元。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收支决算总计 2,127.31 万元。与 2019 年相比，增加 729.06 万元，增长 52.14%。主要原因是：因本 年度疫情原因财政拨入疫情防控经费。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,610.91 万元，占 本年支出合计的 13.77%。与 2019 年相比，一般公共预算财政 拨款支出增加 424.93 万元，增长 35.83%。主要原因是：本年 度拨入疫情防控经费用于疫情防控工作及以前年度拨专项经费 支出。 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面： 总支出是 1610.91 万元，其中离退休人员基本工资支出 112.07 万元，占 6.96%；疫情防控医疗人员补助资金 24.62 万元，占 1.53%；社会保障支出 1.75 万占 0.11%； 专项课题研究支出 3.38 万元，占 0.21%；疫情防控支出 380.46 万元，占 23.62%；基层 医疗卫生机构能力建设支出 1.97 万元，占 0.12%；中医药服务 能力提升补助 24.22 万元，占 1.51%；中医传承技术经费及贷 款利息支出 99.43 万元，占 6.17%；综合医院改革资金 11.86 万元，占 0.73%；公立医院改革补助资金 951.15 万元，占 59.04% 。 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 1610.91 万元，支出决算为 1,610.91 万元，完成当年预算的 100%。主 要原因是：全部按规定投入使用 。其中： （1） 行政运行。当年预算为 24.62 万元，支出决算为 24.62 万元，完成当年预算的 100 %。 （2） 综合医院改革资金。当年预算为 11.86 万元，支出 决算为 11.86 万元，完成当年预算的 100 %。 （3）离退休员基本工资。当年预算为 112.07 万元，支出 决算为 112.07 万元，完成当年预算的 100 %。 （4） 公立医院改革补助资金。当年预算为 951.15 万元， 支出决算为 951.15 万元，完成当年预算的 100 %。 （5）专项课题研究支出。当年预算为 3.38 万元，支出决 算为 3.38 万元，完成当年预算的 100 %。 （6）疫情防控能力建补助资金 270.01 万元。当年预算为 270.01 万元，支出决算为 270.01 万元，完成当年预算的 100 %。 （7）疫情防控物资专款 110.45 万元。当年预算为 270.01 万元，支出决算为 270.01 万元，完成当年预算的 100 %。 （8） 医疗服务与保障能力提升 24.22 万元。当年预算为 24.22 万元，支出决算为 24.22 万元，完成当年预算的 100 %。 （9） 贷款利息及中医传承技术资金 99.44 万元。当年预 算为 99.44 万元，支出决算为 99.44 万元，完成当年预算的 100 %。 （10）生育服务网络建设经费 1.97 万元。当年预算为 1.97 万元，支出决算为 1.97 万元，完成当年预算的 100 %。 （11） 事业单位医疗资金 1.75 万元。当年预算为 1.75 万元，支出决算为 1.75 万元，完成当年预算的 100 %。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 138.44 万元， 其中：人员经费 138.44 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、 离退休费等。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决 算为 0 万元，决算数等于预算数。 2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 0 万 元，比上年减少 0 万元，下降 0%。其中，因公出国（境）费支 出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置 及运行维护费支出 0 万元， 占 0%，比上年减少 0 万元， 下降 0%， ； 公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%。 具体情况如下： （1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元， 完成预算的 %。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国 （境）团组 0 个，累计 0 人次。 （2）公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 为 0 万元,完成预算的 %。其中，公务用车购置 0 万元，购置 公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元。主要用于车辆燃 油费及维修费等。2020 年，单位开支财政拨款的公务用车保有 量为 0 辆。 （3）公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 （4）国内公务接待支出 0 万元同，2020 年国内公务接待 批次，0 人次。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 516.4 万元，本 年支出 516.4 万元。具体支出情况如下： （1）疫情防控发热门诊建设款 236 万元，疫情防控设备 168.35 万元，疫情防控检测费 112.05 万元。财政拨款支出 516.4 万元，主要是用于疫情防控发热门诊建设 。 （九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 息烽县中医医院本年没有国有资本经营收入，也没有使用 国有资本经营收入安排的支出，故无数据。 （十）机关运行经费支出说明 息烽县中医医院不是行政单位，也不是参公事业单位，无 机关运行经费。 （十一）政府采购支出说明 2020 年政府采购支出总额 1,433.37 万元，其中：政府采 购货物支出 1,366.87 万元、政府采购服务支出 66.5 万元，授 予中小企业合同金额 1,433.37 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 234.57 万元，占政府采购 支出总额的 16.37%。 （十二）国有资产占用情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，其中，应急保障 用车 1 辆、特种专业技术用车 4 辆。无价值 50 万元以上通用设 备，单位价值 100 万元以上专用设备 6 台（套） 。 （十三）预算绩效情况说明 息烽县中医医院 2020 年度未开展绩效评价工作。 四、名词解释 （一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付 的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动所取得的收入。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 （五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积 累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结 余资金。 （七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 （十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公” 经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车 购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 （十三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 （十四）综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市 综合性医院和中医医院支出。 （十五）中医（民族）医院：反映卫生健康、中医部门所 属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。 （十六）其他公立医院支出：反映其他用于公立医院方面 的支出。 （十七）基本公共卫生服务：反映基本公共卫生支出。 （十八）重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病 预防控制等重大公共卫生服务项目支出。 （十九）突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共 卫生事件应急处理的支出。 （二十）中医（民族医）药专项：反映医疗服务与保障能 力提升支出。 （二十一）其他中医药支出：反映其他中医药方面的支出。 （二十二）计划生育服务：反映计划生育服务支出。 （二十三）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位 医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。