濮阳县档案局2020年部门决算.pdf

2020 年度 濮阳县档案局部门决算 二〇二一年九月 目 第一部分 录 濮阳县档案局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 -1- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 濮阳县档案局概况 一、部门职责 县档案局 (馆) 是县委、县政府管理全县档案事业的工作 机构，根据授权，行使档案行政管理职能。 ( 一) 贯彻执行党和国家关于档案工作的政策、法规，拟 定相 应的实施办法，并负责监督、检查。 (二) 对全县档案工作实行统筹规划和宏观管理，组织、 指 导、监督、协调各乡 (镇) 、村和县直党政机关、群众团 体、 企业、事业单位的档案工作。 (三)组织、指导全县档案政策理论与科学技术研究工作， 推 广档案科研成果；组织实施档案管理标准化、现代化。 (四) 负责全县档案的宣传及档案史料的编辑研究工作； 组织、指导全县档案信息资源的开发利用工作。 (五) 负责全县档案干部的业务培训工作；会同有关部门 组织全县档案专业教育工作。 (六) 负责县委、县政府、县人大、县政府及县直各单位 档案资料的接收、整理和编目工作；负责历史档案的接收、整 理和编目工作；负责馆藏档案资料保护、统计、现代化管理和 全县档案目录中心建设工作；开展档案资料鉴定及参考咨询工 作。 (七) 会同有关部门依法查处违反《中华人民共和国档案 法》的行为。 (八) 完成县委、县政府交办的其他工作。 -4- 二、机构设置 濮阳县档案局内设机构 5 个，包括：办公室、机关档案 管理股、企事业档案管理股、馆藏档案管理股、编研资料股。 从决算单位构成看，濮阳县档案局部门决算包括：档案局本 级决算。 纳入本部门2020 年度部门决算编制范围的单位共一个， 我单位没有下属二级预算单位，本级决算即汇总决算。 -5- 第二部分 2020 年度部门决算表 -6- 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 部门：濮阳县档案局 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 金额 1 494.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7- 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 金额 2 423.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.65 18 65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十八、 自然资源海洋气象等支出 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 27 28 29 30 31 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年支出合计 494.30 0.00 结余分配 0 00 年末结转和结余 494.30 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 -8- 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 0 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 494.30 0.00 0 00 494.30 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 部门：濮阳县档案局 项目 功能分类科目编码 201 20126 2012601 2012602 208 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 档案事务 行政运行 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 20805 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 其他行政事业单位养老支出 2080599 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 行政单位医疗 2101101 事业单位医疗 2101102 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级补 助收入 事业收 入 经营收 入 附属单 位上缴 收入 1 494.30 423.00 423.00 402.00 21.00 52 65 2 494.30 423.00 423.00 402.00 21.00 52 65 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 52.65 34.02 18.63 18.65 18.65 9.65 9.00 52.65 34.02 18.63 18.65 18.65 9.65 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -9- 其他收入 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 部门：濮阳县档案局 项目 功能分类科目编码 科目名称 本年支出 合计 上缴上 级支出 经营支 出 对附属单位补 助支出 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 6 21.00 0 00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 基本支出 项目支出 3 21.00 21.00 21.00 0.00 201 20126 2012601 2012602 208 栏次 合计 一般公共服务支出 档案事务 行政运行 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 1 494.30 423.00 423.00 402.00 21.00 52 65 2 473.30 402.00 402.00 402.00 0.00 52 65 20805 2080505 2080599 210 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他行政事业单位养老支出 卫生健康支出 52.65 34.02 18.63 18.65 52.65 34.02 18.63 18.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 2101101 2101102 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 18.65 9.65 9.00 18.65 9.65 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 10 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 部门：濮阳县档案局 收 入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 金额 项目 栏次 1 494.30 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 - 11 - 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 行 次 项目 支 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 出 合计 2 423.00 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 52.65 18.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算 财政拨款 3 423.00 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 52.65 18.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金 预算财政拨 款 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国有资本经营 预算财政拨款 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0 00 0 00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 十八、 自然资源海洋气象等支出 18 50 0.00 0.00 0.00 十九、住房保障支出 19 51 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 21 53 0.00 0.00 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 22 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 二十四、债务还本支出 24 56 0.00 0.00 0.00 二十五、债务付息支出 25 57 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 本年支出合计 27 494 30 59 494 30 494 30 0 00 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 总计 32 494.30 总计 64 494.30 494.30 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 - 12 - 0 00 0 00 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 部门：濮阳县档案局 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 201 档案事务 20126 行政运行 2012601 一般行政管理事务 2012602 社会保障和就业支出 208 行政事业单位养老支出 20805 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 其他行政事业单位养老支出 2080599 卫生健康支出 210 行政事业单位医疗 21011 行政单位医疗 2101101 2101102 事业单位医疗 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 13 - 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 494.30 423.00 423.00 402.00 21.00 52.65 52.65 34.02 18.63 18.65 18.65 9.65 9.00 473.30 402.00 402.00 402.00 0.00 52.65 52.65 34.02 18.63 18.65 18.65 9.65 9.00 21.00 21.00 21.00 0.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：濮阳县档案局 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 公用经费 科目 编码 430.68 302 219.61 30201 51.48 30202 106.91 30203 0.00 30204 0.00 30205 决算数 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 决算 数 24.00 14.00 1.00 0.00 0.00 0.00 科目 编码 307 30701 30702 310 31001 31002 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 决算数 34.02 30206 电费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 0.00 18.65 0.00 0.00 30207 30208 30209 30211 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 3.00 0.00 0.00 1.50 31005 31006 31007 31008 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30212 0.00 31009 土地补偿 0.00 0.00 0.00 0.00 31010 31011 31012 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 0.00 0.00 0.00 0.00 30213 0.00 30214 18.63 30215 因公出国 (境) 费用 维修 (护) 费 租赁费 会议费 - 14 - 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 离休费 培训费 退休费 退职 (役) 费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 0 00 0.00 0.00 0.00 16.87 0.00 0.00 0.00 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 0 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 31013 31019 31021 31022 31099 399 39906 39907 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.50 39908 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 0.00 39999 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 30399 其他对个人和家庭的补助 1.76 30240 税金及附加费 用 0.00 30299 其他商品和服 务支出 0.00 公务用车运行 维护费 其他交通费用 人员经费合计 449.30 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 15 - 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 其他支出 0 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公用经费合计 24.00 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 部门：濮阳县档案局 1 0 0 0 0 0 公务接 待费 合 计 合计 预算数 公务用车购置及运行费 因公出 公务用 公务用 国 (境) 车购置 车运行 小计 费 费 费 3 5 2 4 决算数 公务用车购置及运行费 因公出国 (境) 费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 6 7 8 9 10 11 12 0 0 0 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和 以前年度结转资金安排的实际支出。 - 16 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 部门：濮阳县档案局 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转 和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结 余 3 4 5 6 注：我单位无基金收入，也未安排基金的支出。 - 17 - 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计均为 494.3 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 21.3 万元，增长 0.43%。主要原因是档案 馆建设、档案馆扫描、人员工资、办公经费、社保基数增加。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 494.3 万元，其中：财政拨款收入 494.3 万元， 占 100%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 494.3 万元，其中：基本支出 473.3 万元， 占 94%；项目支出 21 万元， 占 6%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、支总计均为 494.3 万元。与上年 度相比，财政拨款收、支总计各增加 21.3 万元，增长 0.43%。 主要原因是档案馆建设和档案馆扫描、人员工资、社保基数 增加、办公经费。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一) 总体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 494.3 万元，占本 年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款 支出增加 21.3 万元，增长 0.43%。主要原因是档案馆建设和 档案馆扫描、社保基数增加、人员工资上调。 (二) 结构情况。 - 19 - 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 494.3 万元，主要 用于以下方面：一般公共服务 (类) 支 423 万元，占 85.58%； 社会保障和就业支出 (类) 支出 52.65 万元，占 10.65%卫生 健康支出 (类) 支出 18.65 万元， 占 3.77%。 (三) 具体情况。 2020 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 493.83万元 ，支出决算为 494.30 万元 ，完成年初预算的 101%。差异原因为工资上调和办公经费增加。 1．一般公共服务支出 (类) 档案事务 (款) 行政运行 (项) 。年初预算为 384.82 万元，支出决算为 494.3 万元， 完成年初预算的128.45%。决算数与预算数存在差异的原因 是工资上调、办公经费增加。 2．一般公共服务支出 (类) 档案事务 (款) 一般行政 管理事务 (项) 。年初预算为 21 万元，支出决算为 21 万元， 完成年初预算的 100%。 3.社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支 出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 。 年初预 算数为 68.54万元，支出决算为 34.02 万元，完成 年初预算的50%。决算数与预算数存在差异的原因是人员减 少。 4.卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单 位医疗 (项) 。年初数为 19.47万元，支出决算为 18.65 万元， 完成年初预算的 90%。决算数与预算数存在差异的原因是人 员减少。 - 24 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 494.3 万元。 其中：人员经费 449.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗 保险缴费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 24 万 元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经 费、福利费。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支 出决算为 0 万元，完成预算的 0%。 (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 (境) 费支出决算 0 万元，完成预算的 0%， 占 0%；公务用 车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%， 占 0%； 公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%， 占 0%。具体 情况如下： 1．因公出国 (境) 费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国 (境) 团组 0 个， 累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决 算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 3．公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆 、0 车 0 辆。 - 24 - 公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，部门开支财政 拨款的公务用车保有量为 0 辆。 4．公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 完成年初预算的0%。 5．外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国 (境) 外来 访团组 0 个、来访外宾 0 人次 (不包括陪同人员) 。来访人 员主要包括：0 等。 其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访 团组 0 个、来宾 0 人次 (不包括陪同人员) 。 八、预算绩效情况说明 (一) 绩效管理工作开展情况。 2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总 额为 494.3 万元，其中人员经费支出 449.3万元，公用经费 支出 24 万元；支出项目共 1个，支出金额 21 万元。其中， 进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效 评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。 (二) 项目绩效自评结果。 按照年初制定的各项工作目标任务，进一步解放思想， 加压奋进，创业绩、争一流。2020 年档案数字化建设取得重 大突破，馆藏婚姻、退伍档案全部实现了计算机检索利用。 (三) 重点绩效评价结果。 我部门没有重点绩效评价项目。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万 元，支出 0 万元，完成年初预算的 0%。 - 24 - 我部门 2020 年没有政府性基金收入，也没有使用政府 性基金安排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 2020 年度机关运行经费年初预算为 24 万元，支出决算 为 24 万元，完成年初预算的 100%。 2020 年度机关运行经费支出 24 万元 ，较上年度减少 50.86 万元，减少68%，主要原因是档案宣传经费和办公经 费、档案馆扫描次数减少。 十一、政府采购支出情况说明 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出 总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府 采购支出总额的0%。 十二、国有资产占用情况说明 2020 年期末，我局共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应 急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以 上通用设备 0 台 (套) ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 (套) 。 - 24 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金) 弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 26 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国 (境) 费反映单位公务出 国 (境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出 (含车辆购置税) 及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位 (含参照公务员法管 理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 27 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金 - 28 -