2020年清远市清新区老干部活动中心部门决算.pdf

2020 年清远市清新区老干部活动中心 部门决 算 1 目 录 第一部分 清远市清新区老干部活动中心 概况 一、单位主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 清远市清新区老干部活动中心 2020 年部 门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 清远市清新区老干部活动中心 2020 年部 门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 清远市清新区老干部活动中心 概况 （一） 单位主要职责 清远市清新区老干部活动的主要职责是： 1、全力配合老干部局做好老干部党建工作。 2、全力配合老干部局抓好老干部“两项待遇”落实。 3、为全区离退休干部进行学习、健身、娱乐、休闲提供阵地。 使老干部老有所学、老有所乐、老有所为。 4、组织老干部开展有益身心的各种活动，配合区老干部局做 好服务全区离退休干部工作。 本部门内设机构、人员构成情况：我中心是中共清远市清新 区委组织部下属的独立核算、财政核拨经费的公益一类事业单位， 内设主任室、副主任（及财务）室、综合办公室。本单位现有在 编在职 8 人（满编）。 （二） 部门决算单位构成 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制 本部门决算。 3 第二部分 清远市清新区老干部活动中心 2020 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 单位： 清远市清新区老干部活动中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 298.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 290.14 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 15.45 八、社会保障和就业支出 38 20.95 9 九、卫生健康支出 39 3.94 10 十、节能环保支出 40 0.00 4 表1 收入支出决算总表 单位： 清远市清新区老干部活动中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 18.02 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 5 表1 收入支出决算总表 单位： 清远市清新区老干部活动中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年收入合计 27 313.44 本年支出合计 57 333.04 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 67.55 年末结转和结余 59 47.95 总计 30 380.99 总计 60 380.99 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 6 表2 收入决算表 单位： 清远市清新区老干部活动中心 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 313.44 298.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.45 201 一般公共服务支出 281.70 266.25 0.00 0.00 0.00 0.00 15.45 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 9.57 9.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 9.57 9.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20131 党委办公厅（室）及 相关机构事务 43.45 43.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013150 事业运行 43.45 43.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 162.50 147.05 0.00 0.00 0.00 0.00 15.45 2013201 行政运行 13.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.45 2013250 事业运行 149.05 147.05 0.00 0.00 0.00 0.00 1.99 20136 其他共产党事务支 出 66.18 66.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013699 其他共产党事务支 出 66.18 66.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 7 表2 收入决算表 单位： 清远市清新区老干部活动中心 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 313.44 298.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.45 208 社会保障和就业支 出 11.86 11.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 11.86 11.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 1.99 1.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 5.78 5.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 2.89 2.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 2.51 2.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 2.51 2.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 2.51 2.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 17.38 17.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 8 表2 收入决算表 单位： 清远市清新区老干部活动中心 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 313.44 298.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.45 22102 住房改革支出 17.38 17.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 6.60 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 10.78 10.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注： 1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2.本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在正负 0.01 尾差。 9 表3 支出决算表 单位： 清远市清新区老干部活动中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 333.04 99.98 233.07 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 290.14 68.23 221.91 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 9.57 9.57 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 9.57 9.57 0.00 0.00 0.00 0.00 20131 党委办公厅（室）及 相关机构事务 48.22 43.45 4.77 0.00 0.00 0.00 2013101 行政运行 4.77 0.00 4.77 0.00 0.00 0.00 2013150 事业运行 43.45 43.45 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 166.17 15.21 150.96 0.00 0.00 0.00 2013201 行政运行 33.83 0.00 33.83 0.00 0.00 0.00 2013250 事业运行 132.34 15.21 117.14 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支出 66.18 0.00 66.18 0.00 0.00 0.00 10 表3 支出决算表 单位： 清远市清新区老干部活动中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 333.04 99.98 233.07 0.00 0.00 0.00 2013699 其他共产党事务支出 66.18 0.00 66.18 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 20.95 11.86 9.08 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 20.95 11.86 9.08 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 1.99 1.99 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 11.73 5.78 5.94 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 2.89 2.89 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位养 老支出 3.14 0.00 3.14 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 3.94 2.51 1.43 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 3.94 2.51 1.43 0.00 0.00 0.00 11 表3 支出决算表 单位： 清远市清新区老干部活动中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 333.04 99.98 233.07 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 1.43 0.00 1.43 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 2.51 2.51 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 18.02 17.38 0.64 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 18.02 17.38 0.64 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 6.60 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 11.42 10.78 0.64 0.00 0.00 0.00 注： 1.本表反映单位本年度各项支出情况。2.本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在正负 0.01 尾差。 12 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 单位： 清远市清新区老干部活动中心 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 298.00 二、政府性基金预算财政拨 款 2 0.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 270.37 270.37 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 行次 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 20.95 20.95 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 3.94 3.94 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 单位： 清远市清新区老干部活动中心 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 18.02 18.02 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 14 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 单位： 清远市清新区老干部活动中心 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 298.00 本年支出合计 58 313.27 313.27 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 52.90 年末财政拨款结转和结 余 59 37.63 37.63 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 52.90 60 30 0.00 61 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 62 总计 32 350.90 350.90 350.90 0.00 0.00 政府性基金预算财政拨 款 总计 63 注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 15 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 单位： 清远市清新区老干部活动中心 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 313.27 98.24 215.03 270.37 66.49 203.88 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 9.57 9.57 0.00 2010301 行政运行 9.57 9.57 0.00 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 43.45 43.45 0.00 2013150 事业运行 43.45 43.45 0.00 20132 组织事务 151.17 13.47 137.70 2013201 行政运行 20.56 0.00 20.56 2013250 事业运行 130.61 13.47 117.14 20136 其他共产党事务支出 66.18 0.00 66.18 2013699 其他共产党事务支出 66.18 0.00 66.18 208 社会保障和就业支出 20.95 11.86 9.08 16 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 单位： 清远市清新区老干部活动中心 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 313.27 98.24 215.03 20805 行政事业单位养老支出 20.95 11.86 9.08 2080501 行政单位离退休 1.20 1.20 0.00 2080502 事业单位离退休 1.99 1.99 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.73 5.78 5.94 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.89 2.89 0.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 3.14 0.00 3.14 210 卫生健康支出 3.94 2.51 1.43 21011 行政事业单位医疗 3.94 2.51 1.43 2101101 行政单位医疗 1.43 0.00 1.43 2101102 事业单位医疗 2.51 2.51 0.00 221 住房保障支出 18.02 17.38 0.64 22102 住房改革支出 18.02 17.38 0.64 17 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 单位： 清远市清新区老干部活动中心 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 313.27 98.24 215.03 2210201 住房公积金 6.60 6.60 0.00 2210203 购房补贴 11.42 10.78 0.64 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位： 清远市清新区老干部活动中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 82.39 302 商品和服务支出 11.41 30101 基本工资 19.12 30201 办公费 1.32 30102 津贴补贴 36.17 30202 印刷费 0.11 30103 奖金 1.50 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.17 30107 绩效工资 6.20 30205 水费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 5.78 30206 电费 0.00 30109 职业年金缴费 2.89 30207 邮电费 0.22 30110 职工基本医疗保险缴费 2.31 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.20 30211 差旅费 0.07 30113 住房公积金 6.60 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.30 30199 其他工资福利支出 1.62 30214 租赁费 0.00 19 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位： 清远市清新区老干部活动中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 4.43 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 3.19 30217 公务接待费 0.30 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.98 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 1.20 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 1.38 30309 奖励金 0.27 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 6.33 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.01 307 债务利息及费用支出 0.00 20 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位： 清远市清新区老干部活动中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 21 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位： 清远市清新区老干部活动中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 人员经费合计 86.83 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 11.41 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 22 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 单位： 清远市清新区老干部活动中心 预算数 合计 1 3.00 因公出国 （境）费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 3.00 0.00 3.00 公务接待 费 合计 6 7 0.00 7.37 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 7.07 0.00 7.07 公务接待 费 12 0.30 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当 年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 决算大于预算的原因： 1.清远市清新区老干部活动中心根据老干部大学需要负责老干部大学的日常运作，经报请批准，老干部大学可使用一台公务用车，但未为清远市清 新区老干部活动中心增加车辆编制，即我中心公务用车编制仅为 1 辆。2020 年度我中心将老干大学使用的公务车经费计入本级的“公务用车运行维护费” 中，故公务用车运行维护经费支出决算大于预算数。我单位拟于 2021 年度将老干大学的公务用车运行维护经费支出列支在“其他交通费用”中，与本级 的公务用车运行维护经费进行区分。 2.清远市清新区老干部活动中心由于公务接待费用已压减至 0 万元，上年度无安排公务接待费预算，但 2020 年中确实发生公务接待情况，故公务接 待费决算数大于预算数。我中心公务接待费支出符合公务接待费相关文件的支出要求。 23 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位： 清远市清新区老干部活动中心 项 单位：万元 本年支出 目 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20822 大中型水库移民后期扶 持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082299 其他大中型水库移民后 期扶持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收 入及对应专项债务收入 安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21211 农业土地开发资金安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121100 农业土地开发资金安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位： 清远市清新区老干部活动中心 项 单位：万元 本年支出 目 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22908 彩票发行销售机构业务 费安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290805 体育彩票销售机构的业 务费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290808 彩票市场调控资金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公 益金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表本年度无发生额 25 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位： 清远市清新区老干部活动中心 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 223 国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230102 “三供一业”移交补助支出 0.00 0.00 0.00 2230103 国有企业办职教幼教补助支出 0.00 0.00 0.00 2230104 国有企业办公共服务机构移交补助支出 00.00 0.00 0.00 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.00 0.00 0.00 2230106 国有企业棚户区改造支出 0.00 0.00 0.00 2230107 国有企业改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230108 离休干部医药费补助支出 0.00 0.00 0.00 2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 22302 国有企业资本金注入 0.00 0.00 0.00 26 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位： 清远市清新区老干部活动中心 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 2230201 国有经济结构调整支出 0.00 0.00 0.00 2230202 公益性设施投资支出 0.00 0.00 0.00 2230203 前瞻性战略性产业发展支出 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本表本年度无发生额 27 第三部分 清远市清新区老干部活动中心 2020 年部门决 算情况说明 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 清远市清新区老干部活动中心 2020 年度总收入 380.99 万 元，其中本年收入 313.44 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 298 万元，比上年决算新增 298 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单 位本年度首次进行决算数据公开工作，无上年数。2020 年度一 般公共预算财政拨款收入包括日常行政运行经费收入、老干部五 一及重阳组织活动经费收入及老干中心旧楼更换北面玻璃门窗 工程收入等。 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报 口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无 发生额。 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 5.事业收入 0 万元，与上年决算数持平。 6.经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 8．其他收入 15.45 万元，比上年决算增长 15.45 万元，增 长--（基数为 0，不可比），本单位本年度首次进行决算数据公 28 开工作，无上年数，主要为组织事务的运行经费。 （二）年度支出总体情况 清远市清新区老干部活动中心 2020 年度总支出 380.99 万 元，其中本年支出 333.04 万元。具体情况如下： 1.基本支出 99.98 万元，比上年决算增加 99.98 万元，增长 --（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位本年度首次进 行决算数据公开工作，无上年数。本单位基本支出主要用于人员 住房改革补贴、离退休补贴支出等。 2.项目支出 233.07 万元，比上年决算增加 233.07 万元，增 长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本单位本年度首次 进行决算数据公开工作，无上年数。本单位主要项目支出包括： 退休干部“我看脱贫攻坚新成就”专题调研活动及老干部活动组 织五一、重阳节活动费用等。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2020 年度财政拨款收入说明 清远市清新区老干部活动中心 2020 年度财政拨款收入合 计 298 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 298 万元，比上 年决算数增加 298 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变 动情况：本单位本年度首次进行决算数据公开工作，无上年数。 29 本单位一般公共预算财政拨款收入包括日常行政运行经费收入、 老干部五一及重阳组织活动经费收入等 ；政府性基金预算财政 拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决 算数持平，本单位本年度首次进行决算数据公开工作，无上年数 ； 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万 元，增长 0%，与上年决算数持平，本单位本年度首次进行决算 数据公开工作，无上年数。 （二）2020 年度财政拨款支出说明 清远市清新区老干部活动中心 2020 年度财政拨款支出合 计 313.27 万元。 其中：一般公共预算财政拨款支出 313.27 万元， 比年初预算数增加 313.27 万元，增长--（基数为 0，不可比）， 主要变动情况：本单位本年度首次进行决算数据公开工作，无上 年数。本单位基本支出主要用于人员住房改革补贴、离退休补贴 支出等；本单位主要项目支出包括：退休干部“我看脱贫攻坚新 成就”专题调研活动及老干部活动组织及五一、重阳节活动费用 等 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与年初预算数持平 ；国有资本经营预算财政拨 款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与年初预算 数持平。 三、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 30 清远市清新区老干部活动中心 2020 年度“三公”经费财政 拨款支出决算为 7.37 万元，完成预算 3.00 万元的 245.7% 。其 中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ； 公务用车购置及运行费支出决算为 7.07 万元，完成预算 3 万元 的 235.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ； 公务用车运行费支出决算为 7.07 万元，完成预算 3 万 元的 235.7% ）；公务接待费支出决算为 0.3 万元，完成预算 0 万 元的 0% 。 2020 年度“三公”经费支出决算大于 预算数的主要情况： （1）清远市清新区老干部活动中心根据老干部大学需要负 责老干部大学的日常运作，经报请批准，老干部大学可使用一台 公务用车，但未为清远市清新区老干部活动中心增加车辆编制， 即我中心公务用车编制仅为 1 辆。2020 年度我中心将老干大学 使用的公务车经费计入本级的“公务用车运行维护费”中，故公 务用车运行维护经费支出决算大于预算数。我单位拟于 2021 年 度将老干大学的公务用车运行维护经费支出列支在“其他交通费 用”中，与本级的公务用车运行维护经费进行区分。 （2）清远市清新区老干部活动中心由于公务接待费用已压 减至 0，上年度无安排公务接待费预算，但 2020 年中确实发生 公务接待情况，故公务接待费决算数大于预算数。我中心公务接 待费支出符合公务接待费相关文件的支出要求。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 31 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 7.07 万元，占 95.9% ；公务接待费支出 0.3 万元，占 4.1% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 会议支出 0 万元，无主要使用情况；（2）出国谈判、工作磋商 支出 0 万元，无主要使用情况；（3）境外业务培训及考察 0 万 元，无主要使用情况。 2.公务用车购置及运行维护费支出 7.07 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车 运行及维护支出 7.07 万元，2020 年清远市清新区老干部活动中 心及下属 0 个单位 公务用车保有量为 1 辆，主要用于下乡镇等公 务用车。一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）列示的 公务用车运行费决算数为 6.33 万元，一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出决算表（表 7）列示的公务用车运行费决算数为 7.07 万元，差额 0.74 万元是在一般公共预算财政拨款项目支出中列 支。 3.公务接待费支出 0.3 万元，主要用于接待市老干部大学来 人 。2020 年，清远市清新区老干部活动中心及下属 0 个单位 共 接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 13 次，接待人数共 48 人。主要包括市老干部大学领导、老师及 各班班长等人。 32 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年本中心机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增 加 0 万元，增长 0%。 主要增减变动情况是：我单位是非参公事 业单位，不在机关运行经费统计范围内。 （二）政府采购支出情况说明 2020 年本单位政府采购支出总额 49.01 万元，其中：政府 采购货物支出 48.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 0.78 万元。授予中小企业合同金额 48.23 万元，占政 府采购支出总额的 98.4%，其中：授予小微企业合同金额 48.23 万元，占政府采购支出总额的 98.4%。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本中心共有车辆 1 辆，其中，岗 位保障用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单 位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中 一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 145.85 万元，占一 般公共预算项目支出总额的 67.8%；组织对 2020 年度 0 个政府 33 性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基 金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况： 共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算 支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，没有委托第三 方机构开展绩效评价。本年度本单位没有重点绩效项目。 组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 313.27 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价无委 托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我单位项目支出仅属 于一般公共预算项目支出，非绩效评价项目支出。 绩效自评结果。我单位今年未开展部门整体支出绩效自评， 开展了“老干部活动组及五一、重阳节活动经费”、“老干中心 临工工资（含医社保单位部分缴费）”、“老干部大学日常运作 经费”等 3 个项目绩效自评。 单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 313.44 万元，执 行数 333.04 万元，完成预算的 106.3%。部门整体支出绩效目标 完成情况与效益主要是：一是资金能及时全额到位；二是能按相 关规定立项、使用、验收。发现的问题及原因主要是:未能带动 其他资金投入。下一步改进措施：主要是科学制定项目资金预算。 以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位 2020 年没有开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。 34 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 35 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 36