2021年度济南市钢城区工商业联合会部门决算.pdf

2021 年度济南市钢城区工商业联合会部门决算目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分 2021 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第三部分 2021 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明第1页，共46页六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明十、其他重要事项情况说明十一、预算绩效情况说明第四部分名词解释第五部分附件第2页，共46页第一部分部门概况第3页，共46页一、部门职责济南市钢城区工商业联合会为行政一级预算单位，主要职能：（一）按照《中华全国工商业联合会章程》开展工作。（二）参与区委、区政府有关政策的制定及政治、经济、社会生活中的相关问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。（三）密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。（四）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德，积极承担社会责任，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。（五）引导会员转变经济发展方式，建立和谐劳动关系，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。（六）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。（七）为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可第4页，共46页持续发展能力。（八）增强与区外工商界人士的联系，开展经贸合作；增进与区外工商社团的交往，为企业提供服务. 二、机构设置从单位构成看，济南市钢城区工商业联合会部门决算包括：济南市钢城区工商业联合会本级决算。纳入济南市钢城区工商业联合会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括: 1、济南市钢城区工商业联合会本级第5页，共46页第二部分 2021 年度部门决算表第6页，共46页收入支出决算总表公开 01 表金额单位：万元部门：济南市钢城区工商业联合会收入项目支出行次栏次一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入金额项目 1 栏次金额 2 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 8.00 9 九、卫生健康支出 40 8.09 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 本年收入合计 27 107.87 行次 107.87 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 84.02 7.75 107.87 61 107.87 总计 62 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。第7页，共46页 107.87 收入决算表公开 02 表金额单位：万元部门：济南市钢城区工商业联合会项目功能分类科目编码 20128 2012801 财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称栏次 201 本年收入合计合计 107.87 107.87 一般公共服务支出 84.02 84.02 84.02 84.02 81.73 81.73 民主党派及工商联事务行政运行 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 2.29 2.29 208 社会保障和就业支出 8.00 8.00 20805 行政事业单位养老支出 7.80 7.80 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.80 7.80 20899 其他社会保障和就业支出 0.20 0.20 0.20 0.20 8.09 8.09 2089999 210 其他社会保障和就业支出卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 8.09 8.09 2101101 行政单位医疗 8.09 8.09 第8页，共46页项目功能分类科目编码财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称栏次 221 本年收入合计住房保障支出 7.75 7.75 22102 住房改革支出 7.75 7.75 2210201 住房公积金 7.75 7.75 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。第9页，共46页支出决算表公开 03 表金额单位：万元部门：济南市钢城区工商业联合会项目功能分类科目编码科目名称栏次合计 201 20128 一般公共服务支出民主党派及工商联事务 2012801 2012899 208 20805 2080505 20899 2089999 210 行政运行其他民主党派及工商联事务支出社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出卫生健康支出本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 107.87 105.58 2.29 84.02 81.73 2.29 84.02 81.73 2.29 81.73 81.73 2.29 2.29 8.00 8.00 7.80 7.80 7.80 7.80 0.20 0.20 0.20 0.20 8.09 8.09 21011 行政事业单位医疗 8.09 8.09 2101101 行政单位医疗 8.09 8.09 第10页，共46页项目功能分类科目编码科目名称栏次 221 住房保障支出本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 7.75 7.75 22102 住房改革支出 7.75 7.75 2210201 住房公积金 7.75 7.75 注：本表反映部门本年度各项支出情况。第11页，共46页财政拨款收入支出决算总表公开 04 表金额单位：万元部门：济南市钢城区工商业联合会收项目入支行次栏次一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款三、国有资本经营预算财政拨款金额项目 1 栏次 107.87 行次一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 9 出合计一般公共预算财政拨款 2 3 84.02 84.02 40 8.00 8.00 九、卫生健康支出 41 8.09 8.09 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 第12页，共46页政府性基金预算财政拨款 4 国有资本经营预算财政拨款 5 收项目入支行次栏次本年收入合计金额项目 1 栏次行次 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 27 107.87 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 107.87 总计 64 出合计一般公共预算财政拨款 2 3 7.75 7.75 107.87 107.87 107.87 107.87 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。第13页，共46页政府性基金预算财政拨款 4 国有资本经营预算财政拨款 5 一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表金额单位：万元部门：济南市钢城区工商业联合会项目功能分类科目编码本年支出科目名称栏次合计 201 20128 一般公共服务支出民主党派及工商联事务小计基本支出项目支出 1 2 3 107.87 105.58 2.29 84.02 81.73 2.29 84.02 81.73 2.29 81.73 2012801 行政运行 81.73 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 2.29 208 20805 2080505 20899 2089999 210 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出卫生健康支出 2.29 8.00 8.00 7.80 7.80 7.80 7.80 0.20 0.20 0.20 0.20 8.09 8.09 21011 行政事业单位医疗 8.09 8.09 2101101 行政单位医疗 8.09 8.09 第14页，共46页项目功能分类科目编码本年支出科目名称栏次 221 住房保障支出小计基本支出项目支出 1 2 3 7.75 7.75 22102 住房改革支出 7.75 7.75 2210201 住房公积金 7.75 7.75 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。第15页，共46页一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表金额单位：万元部门：济南市钢城区工商业联合会人员经费科目编码科目名称公用经费科目编码金额 301 工资福利支出 94.31 302 30101 基本工资 45.16 30201 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 科目名称科目名称 9.43 307 债务利息及费用支出办公费 0.87 30701 国内债务付息 30202 印刷费 0.07 30702 国外债务付息 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用伙食补助费 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 30107 绩效工资 30205 水费 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 11.70 30206 电费 30109 职业年金缴费 1.95 30207 邮电费 30110 职工基本医疗保险缴费 6.49 30208 30111 公务员医疗补助缴费 2.90 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 9.76 商品和服务支出科目编码金额 0.08 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置取暖费 31003 专用设备购置 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 0.22 30211 差旅费 31006 大型修缮 15.50 30212 因公出国（境）费用 31007 信息网络及软件购置更新 30213 维修（护）费 31008 物资储备 0.62 30214 租赁费 31009 土地补偿 1.84 30215 会议费 31010 安置补助第16页，共46页 0.34 0.77 金额人员经费科目编码科目名称公用经费科目编码金额科目名称 30301 离休费 30216 培训费 30302 退休费 30217 公务接待费 30303 退职（役）费 30218 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 科目编码金额科目名称 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿专用材料费 31013 公务用车购置 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 0.12 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 0.66 312 30309 奖励金 30229 福利费 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 31203 政府投资基金股权投资 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 31204 费用补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 31299 其他对企业补助 1.84 0.23 5.08 1.21 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39999 人员经费合计 96.15 公用经费合计注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。第17页，共46页对企业补助 399 39908 金额对民间非营利组织和群众性自治组织补贴其他支出 9.43 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表金额单位：万元部门：济南市钢城区工商业联合会预算数决算数公务用车购置及运行维护费合计因公出国（境）费 1 2 0.30 公务用车购置及运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费公务接待费合计因公出国（境）费 3 4 5 6 7 8 0.30 0.23 小计公务用车购置费公务用车运行维护费公务接待费 9 10 11 12 0.23 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。第18页，共46页政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表金额单位：万元部门：济南市钢城区工商业联合会项功能分类科目编码目科目名称栏次本年支出年初结转和结余本年收入 1 2 合计注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。第19页，共46页小计基本支出项目支出年末结转和结余 3 4 5 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开 09 表金额单位：万元部门：济南市钢城区工商业联合会项目功能分类科目编码本年支出科目名称栏次小计基本支出项目支出 1 2 3 合计注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。第20页，共46页第三部分 2021 年度部门决算情况说明第21页，共46页一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计 107.87 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 18.16 万元，增长 20.24%。主要是人员增加，工资福利支出增加。二、收入决算情况说明（一）收入决算结构情况本年收入合计 107.87 万元，其中:财政拨款收入 107.87 万元，占 100%。第22页，共46页（二）收入决算具体情况 1、财政拨款收入 107.87 万元。与 2020 年度相比，增加 28.51 万元，增长 35.92%。主要是人员增加，工资福利等支出增加。 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。三、支出决算情况说明（一）支出决算结构情况本年支出合计 107.87 万元，其中：基本支出 105.58 万元，第23页，共46页占 97.88%；项目支出 2.29 万元，占 2.12%。（二）支出决算具体情况 1、基本支出 105.58 万元。与 2020 年度相比，增加 25.73 万元，增长 32.22%。主要是人员增加，工资福利等支出增加。 2、项目支出 2.29 万元。与 2020 年度相比，减少 7.57 万元，下降 76.77%。主要是是挂靠在本单位的招商专班撤离。 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计 107.87 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18.16 万元，增长 20.24%。第24页，共46页主要是人员增加，工资福利支出增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 107.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.16 万元，增长 20.24%。主要是人员增加，工资福利支出增加。第25页，共46页（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 107.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 84.02 万元，占 77.89%；社会保障和就业（类）支出 8 万元，占 7.42%；卫生健康（类）支出 8.09 万元，占 7.5%；住房保障（类）支出 7.75 万元，占 7.19%。第26页，共46页（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 123.62 万元，支出决算为 107.87 万元，完成年初预算的 87.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减项目经费支出。其中： 1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 120.62 万元，支出决算为 81.73 万元，完成年初预算的 67.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照政府收支科目规定支出，部分此项目预算资金在预算执行中列支其他预算科目支出，故行政运行支出减少。 2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为 3 万元，第27页，共46页支出决算为 2.29 万元，完成年初预算的 76.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是因财政资金紧张，年底一部分未支付。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初做预算时预算系统未设置新科目，在行政运行科目体现。 4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初做预算时预算系统未设置新科目，在行政运行科目体现。 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.09 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初做预算时预算系统未设置新科目，在行政运行科目体现。 6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.75 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初做预算时预算系统未设置新科目，在行政运行科目体现。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明第28页，共46页 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 105.58 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费 96.15 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。公用经费 9.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费支出决算总体情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.23 万元，比年初预算减少 0.07 万元，完成年初预算的 76.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，公务接待减少。（二）“三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出第29页，共46页决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年济南市钢城区工商业联合会等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，济南市钢城区工商业联合会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。 3、公务接待费年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.23 万元，比年初预算减少 0.07 万元，完成年初预算的 76.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，公务接待次数减少。其中：国内接待费 0.23 万元，主要用于接待闵行区工商联商会，共计接待 4 批次、19 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明本部门没有政府性基金财政拨款收支。九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况 2021 年度机关运行经费支出 9.43 万元，比年初预算数增加 0.43 万元，增长 4.78%，主要原因是人员增加，经费支出第30页，共46页增加。（二）政府采购支出情况 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中:授予小微企业合同金额 0 万元。（三）国有资产占用情况截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆,其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。十一、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济南市钢城区工商业联合会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个；涉及预算资金 3 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 107.87 万元，其中财政拨款 107.87 万元。组织对非公企业及非公经济人士活动经费等 1 个项目开第31页，共46页展了部门重点评价，涉及预算资金 3 万元。（二）项目绩效自评结果。济南市钢城区工商业联合会 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及非公企业及非公经济人士活动经费等 1 个项目的绩效自评表。 1、非公企业及非公经济人士活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 66.67%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢。 2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 100 分，等级为优。从自评情况来看，预算完成率为 100%，2021 年度总支出 107.87 万元，主要用于基本支出和项目支出。部门整体绩效目标完成情况：按部门预算进行成本控第32页，共46页制，严格按财经纪律进行资金拨付，真正实现服务企业的根本宗旨。（四）部门重点评价项目绩效评价结果。非公企业及非公经济人士活动经费项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。部门重点评价报告详见“第五部分附件” 。（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。第33页，共46页第四部分名词解释第34页，共46页一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” “上级补助收入” “事业收入” “经营收入” “附属单位上缴收入”等以外的各项收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政第35页，共46页拨款结余或经营结余中提取的各类结余。十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、 “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、第36页，共46页日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十六、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。十七、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。第37页，共46页二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。第38页，共46页第五部分附件第39页，共46页 2021 年度项目支出绩效自评公开情况汇总表部门：济南市钢城区工商业联合会序号项目名称资金使用单位自评得分自评等级 1 非公企业及非公经济人士活动经费钢城区工商联 100 优第40页，共46页项目支出绩效自评表（2021 年度）项目名称非公企业及非公经济人士活动经费主管部门及代码 [124]济南市钢城区工商业联合会（万元） [124001]济南市钢城区工商业联合会本级年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分 3 3 2 10.0 66.67% 6.67 其中：财政拨款 3 3 2 - 66.67% - 上年结转资金 0 0 0 - - - 其他资金 0 0 0 - - - 年度资金总额项目资金实施单位项目绩效年度目标年度总预期目标实际完成情况非公企业及非公经济人士活动经费 1、为企业提供了法律咨询，调节纠纷等服务；2、为会员提供了教育培训；3、协助做好了非公企业体党建工作。目标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完项目产出数量指标非公经济代表培训人数 20 人数量指标非公经济代表培训计划分值得分 20 人 10 10 100% 100% 5 5 成值偏差原因分析及改进措施（50 分）按期完成率年时效指标活动举办及时性按时按时 10 10 绩质量指标培训目的达成率 100% 100% 15 15 效成本指标活动支出费用 3 万元 3 万元 10 10 经济效益培训专业的技术技能、促是是 5 5 是是 10 10 度指标项目效益（（30 分）进非公经济人士的健康 90 成长社会效益分促进非公经济人士的健康成长）满意度指生态效益优化环境、搞好服务是是 5 5 可持续影响企业满意度 90% 100% 10 10 社会公众或参训人员满意度 100% 100% 10 10 标（10 分）服务对象满意度第41页，共46页无总分 100 第42页，共46页 96.67 2021 年度“非公企业及非公经济人士活动经费”项目支出绩效评价报告为加强财政资金管理，规范预算项目资金使用效益，深入贯彻落实上级关于开展 2021 年度项目支出绩效自评工作会议精神，根据区财政局的部署要求，钢城区工商联高度重视，成立了专门的绩效评价领导小组，认真对 2021 年度项目开展自评工作。一、基本情况（一）项目概况。非公企业及非公经济人士活动的主要职能是为企业提供法律咨询，调节纠纷等服务；为会员提供教育培训；协助做好非公企业党建工作。基本情况及工作职能：工商联现有编制 5 人，公务员 4 名，行政公勤 1 名。非公企业及非公经济人士活动是非公企业人才团队的重要组成部分，一位优秀的非公经济人士能够带领一个团队专注于企业发展，一支强大的非公经济人士队伍则是支撑非公企业高科技发展的坚强后盾，是推动区域经济在世界科技产业发展中占据制高点，实现产业引领的一支重要力量，可见，非公企业及非公经济人士活动发挥着重要的作用。2021 年非公企业及非公经济人士活动经费 3 万元，财政拨款 3 万元。区工商联制定了财务管理制度，专人负责，严格按照有关规定，抓好财务支出明确会议费必须用于非公经济人士培训，做好合理，公正，发挥出最大的经济效益。第43页，共46页（二）项目绩效目标。为保障培训会的顺利召开，进一步推进工商联工作的制度化、规范化和程序化建设，充分发挥会议作用，为推动钢城经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设作出积极贡献。二、绩效评价工作开展情况 .根据预算绩效管理要求，济南市钢城区工商业联合会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对济南市钢城区工商业联合会及所属单位，对 2021 年度区级部门预算项目进行全面评价，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 3 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。组织对非公经济人士培训一个项目开展了部门评价，涉及资金 3 万元，从评价情况来看，非公经济人士培训项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的项目目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效。通过到外地学习民营经济发展经验、非公党建和企业文化，进一步开拓企业家的发展思路。树牢“四个意识” “两个维护”。群众满意度较高，基本实现了预期。济南市钢城区工商业联合会 2021 年度项目绩效自评的项目，自评等级为优。从自评情况看，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。绩效评价的目的是检验资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出实际效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验、完善资金和项目管理，切实提高财政资金使用效益对象和范围。（一）前期准备：工商联开展评价工作，查阅相关资料，为评价提供依据。（二）组织实施：按要求提交年初计划，根据有关绩效情况，第44页，共46页初步形成自评报告，然后又在自评报告基础上结合项目实施情况展开评价。最后分析原因，提出建议，形成最终自评价报告。（三）分析评价：对照年初目标任务，加强项目跟资金管理，确保资金使用合理规范，促进效率提高。三、综合评价情况及评价结论总体上看，该项目规划科学、决策依据充分、资金到位及时、项目管理规范。活动开展以来取得了较好的社会效果。四、绩效评价指标分析（一）项目决策情况。项目立项依据充分、项目绩效目标合理、绩效指标明确、资金分配合理，与“ 非公企业及非公经济人士活动”实际情况相适应。（二）项目过程情况。资金拨付及时，完全用于会议费，项目支出手续完备，并及时收集相关资料并归档，监督使用资金，无截留、挤占、挪用，保证专款专用。（三）项目产出情况。年度项目产出及抽样调查我单位人员作的满意度达到绩效目标完成及时率即将达到 100%。（四）项目效益情况。通过会议的培训，充分发挥了会议作用，为推动钢城建设、民生改善做出了积极贡献。五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析各部门监管有力，及时按计划和进度使用经费，以后在使用第45页，共46页经费时，需提前提出经费使用要求及工作完成进度情况材料，确保档案材料收集完整。由于绩效管理经验不足，项目进度与支出不对等关系，有些项目未及时开展，规范绩效管理方面需要细化，指标设计需要更加趋于合理性和科学性。六、有关建议（一）完善绩效评价的评价体系及工作流程，建立规范统一的分类绩效自评体系，便于具体操作。（二）加强预算管理，严格预算执行，科学编制预算，进一步提高预算的准确性。第46页，共46页