2021年金乡县市容环境卫生服务中心单位决算.pdf

2021年金乡县市容环境卫生服务 中心单位决算 目 录 第一部分 单位概况 一、单位职能 二、机构设置 第二部分 2021年单位决算表 一、2021年收入支出决算总表 二、2021年收入决算表 三、2021年支出决算表 四、2021年财政拨款收入支出决算总表 五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表 六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表 八、2021年政府性基金财政拨款收入支出决算表 九、2021年国有资本经营预算财政拨款决算表 第三部分 2021年单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、其他重要事项情况说明 —1— 十一、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 —2— 第一部分 单位概况 —3— 一、单位职责 （一）贯彻落实国家、省、市有关法律、法规、规章、标准、规范和政 策；参与拟定我县市容环境卫生的有关规范性文件；制定本县环卫保洁规范 和标准。 （二）根据国民经济和社会发展总体规划、城市总体规划的要求，配合 编制和组织实施环境卫生专业规划和发展规划及年度计划。 （三）参与城市建设开发和旧城改造规划项目中有关环境卫生设施配套 建设方案的会审和竣工验收。 （四）统一管理全县市容环境卫生工作，监测和评价城乡市容环境卫生 质量。 （五）配合环境卫生作业服务市场的监管工作；负责城市生活垃圾的收 集、运输、处置管理；负责环境卫生设施的规划、建设和管理相关事务性工 作。 （六）承担新建、改建、扩建、迁移、拆除、关闭环境卫生设施相关事 务性工作；配合做好生活垃圾运输车辆的准运管理；负责对县域内水域漂浮 垃圾的打捞和管理。 （七）研究提出市容环境卫生年度经费计划和专项财政计划；负责市容 环卫行业收费管理相关事务性工作。 （八）负责组织、协调重大节日、全县重大活动期间的市容环境卫生保 障工作；协调全县市容环境卫生工作的综合性政策问题和跨区域的重大市容 环境卫生问题。 （九）负责市容环境卫生法律、法规的社会宣传教育，普及市容环境卫 生知识，提高公民的市容环境卫生意识。 —4— （十）承办县委、县政府和县综合行政执法局交办的其他事项。 二、机构设置 本单位内设10个职能科室，分别是：综合科（挂党建科牌子）、财务 科、政工（人事）科、督查科、收费科、环卫设施建管科、法制（监察）科 （挂环安科牌子）、宣教科、农村环卫保洁管理科、开发区环卫管理科。 —5— 第二部分 2021年单位决算表 —6— 收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 金额 项目 1 栏次 金额 2 32 0.00 0.00 二、外交支出 33 0.00 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 0.60 本年收入合计 9 0 九、卫生健康支出 40 0.00 10 0 十、节能环保支出 41 0.08 11 0 十一、城乡社区支出 42 4,313.32 12 0 十二、农林水支出 43 538.51 13 0 十三、交通运输支出 44 0.00 14 0 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 0 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 0 十六、金融支出 47 0.00 17 0 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 0 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 0 十九、住房保障支出 50 0.00 20 0 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 0 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 0 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 0 二十三、其他支出 54 0.00 24 0 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 0 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 0 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 58 4,852.51 59 0.00 60 0.00 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 总计 4,186.35 一、一般公共服务支出 行次 4,186.35 本年支出合计 0.00 结余分配 666.16 年末结转和结余 30 0 31 4,852.51 61 总计 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 —7— 62 0 4,852.51 收入决算总表 公开02表 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 栏次 合 208 20801 2080199 212 21205 2120501 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 计 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 其他人力资源和社会保障管理事务支出 城乡社区支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 4,186.35 4,186.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,185.75 4,185.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,185.75 4,185.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,185.75 4,185.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 —8— 支出决算表 公开03表 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 栏次 合 208 20801 2080199 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 计 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 其他人力资源和社会保障管理事务支出 4,852.51 707.82 4,144.69 0.00 0.00 0.00 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 0.08 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 0.08 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 4,313.32 707.14 3,606.18 0.00 0.00 0.00 4,313.32 707.14 3,606.18 0.00 0.00 0.00 4,313.32 707.14 3,606.18 0.00 0.00 0.00 2110399 212 21205 2120501 其他污染防治支出 城乡社区支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 213 农林水支出 538.51 0.00 538.51 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 450.99 0.00 450.99 0.00 0.00 0.00 2130126 农村社会事业 450.99 0.00 450.99 0.00 0.00 0.00 21308 普惠金融发展支出 87.52 0.00 87.52 0.00 0.00 0.00 87.52 0.00 87.52 0.00 0.00 0.00 2130899 其他普惠金融发展支出 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 —9— 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 收 项目 入 支 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 本年收入合计 金额 项目 1 栏次 4,186.35 一、一般公共服务支出 行次 出 合计 一般公共预算财政拨 2 3 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政拨款 4 5 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 0 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 0 八、社会保障和就业支出 40 0.60 0.60 0.00 0.00 9 0 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 10 0 十、节能环保支出 42 0.08 0.08 0.00 0.00 11 0 十一、城乡社区支出 43 4,313.32 4,313.32 0.00 0.00 12 0 十二、农林水支出 44 538.51 538.51 0.00 0.00 13 0 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 0 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 0 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 0 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 0 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 0 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 0 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 0 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 0 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 0 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 0 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 0 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 0 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 0 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 59 4,852.51 4,852.51 0.00 0.00 27 4,186.35 年初财政拨款结转和结余 28 666.16 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 666.16 61 0 0 0 0 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 0 0 0 0 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 0 0 0 0 总计 32 4,852.51 64 4,852.51 4,852.51 0.00 0.00 总计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 — 10 — 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合 208 20801 2080199 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 计 4,852.51 707.82 4,144.69 社会保障和就业支出 0.60 0.60 0.00 0.60 0.60 0.00 0.60 0.60 0.00 人力资源和社会保障管理事务 其他人力资源和社会保障管理事务支出 211 节能环保支出 0.08 0.08 0.00 21103 污染防治 0.08 0.08 0.00 0.08 0.08 0.00 4,313.32 707.14 3,606.18 4,313.32 707.14 3,606.18 4,313.32 707.14 3,606.18 2110399 212 21205 2120501 其他污染防治支出 城乡社区支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 213 农林水支出 538.51 0.00 538.51 21301 农业农村 450.99 0.00 450.99 2130126 农村社会事业 450.99 0.00 450.99 21308 普惠金融发展支出 87.52 0.00 87.52 87.52 0.00 87.52 2130899 其他普惠金融发展支出 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 — 11 — 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 301 30101 工资福利支出 基本工资 700.14 302 249.03 30201 30102 津贴补贴 71.70 30202 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 科目名称 金额 商品和服务支出 办公费 经济分类 科目编码 科目名称 金额 6.49 307 0.85 30701 债务利息及费用支出 国内债务付息 0.00 0.00 印刷费 0.55 30702 国外债务付息 0.00 10.33 30203 咨询费 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 0.00 30204 手续费 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 绩效工资 122.84 30205 水费 0.00 310 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 57.27 30206 电费 0.41 31001 房屋建筑物购建 0.00 30109 职业年金缴费 17.36 30207 邮电费 0.94 31002 办公设备购置 0.00 30110 30111 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 26.79 30208 0.00 30209 取暖费 物业管理费 0.00 31003 0.00 31005 专用设备购置 基础设施建设 0.00 0.00 30112 其他社会保障缴费 3.09 30211 差旅费 0.54 31006 大型修缮 0.00 30113 30114 住房公积金 医疗费 46.42 30212 0.00 30213 因公出国（境）费用 维修（护）费 0.00 31007 0.00 31008 信息网络及软件购置更新 物资储备 0.00 0.00 30199 其他工资福利支出 95.32 30214 租赁费 0.00 31009 土地补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 资本性支出 0.00 1.19 30215 会议费 0.00 31010 安置补助 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30305 30306 生活补助 救济费 1.19 30225 0.00 30226 专用燃料费 劳务费 0.00 31021 0.00 31022 文物和陈列品购置 无形资产购置 0.00 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.50 31099 其他资本性支出 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 312 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 31201 资本金注入 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 1.92 31204 费用补贴 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 0 30299 税金及附加费用 其他商品和服务支出 0.00 31205 0.79 31299 利息补贴 其他对企业补助 0.00 0.00 对企业补助 0.00 0 0 399 其他支出 0.00 0 0 39906 赠与 0.00 0 0 0 0 39907 39908 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 0.00 0 0 39999 其他支出 0.00 人员经费合计 701.33 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 公用经费合计 — 12 — 6.49 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位：万元 预算数 因公出国（境） 费 合计 1 2 0.00 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 因公出国（境） 费 合计 公务用车购置费 公务用车运行维 3 0.00 决算数 4 0.00 5 0.00 6 0.00 7 0.00 8 0.00 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维 9 0.00 10 0.00 11 0.00 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 — 13 — 12 0.00 0.00 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 本年支出 年初结转和结余 本年收入 年末结转和结余 科目名称 栏次 1 合 计 2 0.00 0.00 本单位无政府性基金预算财政拨款安排的支出。 — 14 — 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 0.00 0.00 6 0.00 0.00 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 本年支出 科目名称 栏次 合 计 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 — 15 — 0.00 0.00 第三部分 2021年单位决算情况说明 — 16 — 一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收、支总计4,852.51万元。与2020年相比，收、支总计各减少 3,134.57万元，下降39.25％。主要是基本支出的人员经费及公用经费、项目 支出的城区 保洁项目、国省县道路保洁项目、金乡县垃圾焚烧发电厂PPP项 目支出。 二、收入决算情况说明 本年收入合计4,186.35万元，其中：财政拨款收入4,186.35万元，占 100.00％。 — 17 — 三、支出决算情况说明 本年支出合计4,852.51万元，其中：基本支出707.82万元，占14.59％； 项目支出4,144.69万元，占85.41％。 — 18 — 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收、支总计4,852.51万元。与2020年相比，财政拨款 收、支总计各减少3,134.57万元，下降39.25％。主要是农村保洁体制改革， 镇村一体化保洁项目及农村垃圾清运项目不再纳入我单位预算，交由镇街预 算，所以项目经费下降幅度大。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出4,852.51万元，占本年支出合计的 100.00％。与2020年度相比一般公共预算财政拨款支出减少1,186.70万元， 下降19.65％。主要是因为本年由于保洁体制 改革，镇村一体化保洁项目、 农村垃圾清运项目转由乡镇实 施，我单位不再列预算。 — 19 — （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出4,852.51万元，主要用于以下方 面：社会保障和就业支出（类）支出0.60万元，占0.01％；节能环保支出 （类）支出0.08万元，占0.00％；城乡社区支出（类）支出4,313.32万元， 占88.89％；农林水支出（类）支出538.51万元，占11.10％。 — 20 — （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为5,049.93万元，支出 决算数为4,852.51万元，完成年初预算数的96.09％。决算数小于年初预算 数。主要是资金支付不到位。其中： 1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他 人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决 算数为0.60万元，完成年初预算的0.00％。决算数大于年初预算数，主要原 因是下达的全县嘉奖人员综合考核先进个人奖金，年初不列预算。 2、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初 预算数为0.00万元，支出决算数为0.08万元，完成年初预算的0.00％。决算 数大于年初预算数，主要原因是下达的环境污染防治奖，年初不列预算。 3、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生 （项）。年初预算数为5,049.93万元，支出决算数为4,313.32万元，完成年 — 21 — 初预算的85.41％。决算数小于年初预算数，主要原因是资金支付不到位。 4、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算数 为0.00万元，支出决算数为450.99万元，完成年初预算的0.00％。决算数大 于年初预算数，主要原因是用上年结转资金支付。 5、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出 （项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为87.52万元，完成年初预算的 0.00％。决算数大于年初预算数，主要原因是用上年结转 资金支付。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算707.82万元，包括人员经 费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费701.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工 资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴 费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。 公用经费6.50万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅 费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费支出决算总体情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.00万 元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00％。决算数与年初预算 数基本持平的主要原因是我单位本年度未安排一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出。 — 22 — （二）“三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元， 完成年初预算数的0.00％。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是我单 位本年度未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。全年支出涉及因 公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括……。 2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算数为 0.00万元，完成年初预算数的0.00％。决算数与年初预算数基本持平的主要 原因是我单位本年度未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。其 中： 公务用车购置费支出0.00万元，2021年金乡县市容环境卫生服务中心等 单位使用财政拨款购置公务用车0辆。 公务用车运行维护费支出0.00万元，主要是按规定保留的公务用车的燃 料费、维修费等支出。截止2021年12月31日，金乡县市容环境卫生服务中心 等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。 3、公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年 初预算数的0.00％。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是我单位本年 度未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。其中： 国内接待费0.00万元，主要用于……，共计接待0批次、0人次（含外事 接待0批次、0人次）； 国（境）外接待费0.00万元，主要用于……，共计接待0批次、0人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入 — 23 — 0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如 下： 本单位没有政府性基金财政拨款收支。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出 决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00％。决算数与年初预算数基本持 平的主要原因是本单位没有国有资本经营预算安排的支出。其中： 本单位没有国有资本经营预算安排的支出。 十、其他重要情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021年度机关运行经费支出0.0万元，比年初预算数增加0.00万元，增长 0.00％，主要原因是我单位未全额拨款事业单位，不存在机关运行经费支 出。 （二）政府采购支出情况 2021年度政府采购支出总额465.34万元，其中：政府采购货物支出0.0万 元、政府采购工程支出465.34万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企 业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00％，其中：授予小微企业合 同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00％。 （三）国有资产占用情况 截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆21辆，其中，符合规定领 导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、 — 24 — 特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车21辆，其他用车主要 是2 辆多功能抑尘车，主要用于洒水降尘；10 辆垃圾车，主要用于垃圾清 运；1辆吸污车，主要用于吸污；1 辆摆臂车，主要用于抓取垃圾压缩箱；5 辆清洗、洗扫车，主要用于路面湿扫；2 辆洒水车，主要用于洒水降尘。； 单位价值 50 万元以上通用设备11台（套）；单位价值 100 万元以上专用设 备0台（套）。 十一、预算绩效情况说明 — 25 — （一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理 要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及 预算资金 4468.18 万元，占单位预算项目支出总额的 76%。 未实现 100%的原因有，镇村一体化保洁项目、农村垃圾清运 项目已移交镇街预算，本年度年初预算支出为上年结转资金， 本年度我单位实际未实施该项目。 组织对“金乡县垃圾焚烧发电厂 PPP 项目”1 个项目开 展了重点绩效评价，涉及预算资金 1387.52 万元，项目委托 “北京财建管理咨询有限责任公司”第三方机构开展评价。 （二）项目绩效自评结果。金乡县市容环境卫生服务中 心 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 5 个项目中，5 个 项目自评等级均为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的 重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情 况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低 于预期、项目实施进展慢等问题。 今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效 自评情况，以及“金乡县城区保洁项目”的绩效自评结果。 1.金乡县城区保洁项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分为 97.04 分。全年预算数为 2717.3 万元，执行数为 2089.83 万元，完成预算的 76.91%。项目绩 效目标完成情况：一是产出指标总分值 55 分，自评得分 54.35 分；二是效益指标总分值 35 分，自评得分 35 分。发现的主 要问题及原因：一是部分人流量大的路段，例如步行街，偶 — 26 — 有垃圾漂浮物；二是老街积尘不易清理。下一步改进措施： 合理调配环卫工人，在人流量大的路段多安排人员，增加保 洁频次；增加普扫率，勤冲刷路面，保证老街积尘检测达到 合格标准。 2.金乡县城区保洁项目绩效自评综述：通过本年度预算 绩效自评，金乡县城区保洁项目支出绩效管理的重视程度进 一步提升，有效保证项目有序开展，但也存在产出指标低于 预期等问题，我单位下一步会更加注重绩效自评，并将自评 结果运用到项目管理中去。 2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预 算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。 （三）重点绩效评价项目评价结果。“金乡县垃圾焚烧 发电厂 PPP”项目，绩效评价综合得分为“92.3”分，等级 为“优”。 绩效评价报告详见“第五部分 附件”。 — 27 — 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表 单位：金乡县市容环境卫生服务中心 序号 项目名称 自评得分 自评等级 1 办公场所及中转站加水站租赁项目 91.14 优 2 金乡县城区保洁项目 97.04 优 3 金乡县国省县道保洁项目 92.8 优 4 金乡县垃圾焚烧发电厂 ppp 项目 92.3 优 5 周桥村鱼塘租赁项目 100 优 注：1.自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优” ，80（含）-90 为“良” ，60（含）-80 为“中” ，60 分以下为“差” ； 2.表格中两部分的项目总数应与“ （一）预算绩效管理工作开展情况” “ （二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持 一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。 — 28 — 项目支出绩效自评表 （2021年度） 项目名称 金乡县城区保洁项目 主管部门及代码 金乡县市容环境卫生服务中心 304007 年初预算 （A） 项目资金 （万元） 年度总 体目标 年度资金总额 瀚蓝城市环境服务有限公司、山东海霖物业管理有限公司、湖 南仁仁洁国际清洁科技集团股份有限公司 全年执行数 分值 执行率 得分 得分计算方法 （B） （10分） （B/A） 实施单位 2717.3 2089.83 10 76.91% 其中：本年一般公共预算拨款 2700 2089.83 77.40% 其他资金 17.3 0 0 7.69 执行率*该指标分值，最高 不得超过分值上限 实施城区保洁市场化运作，助力金乡县文明城市创建工作，提高环卫保洁 完成全年绩效目标，实现了城区保洁全覆盖，环卫保洁水平有明显提升吗，城 水平，提升市民满意度。 区居民满意度大幅提升。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 绩效指标 成本指标 效益指标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 三级指标 分值 年度指标值 （A） 全年实际值 （B） 城区保洁员配置数 量 5 770人 城区生活垃圾投放 点数量 5 城区垃圾每日产量 得分 未完成原因分析 767人 4.98 偶有离职人员，环卫工人人 数有浮动 233处 258处 5 5 119吨 104吨 4.37 环卫设施设备正常 使用率 10 ≥90% 98% 10 城区环境卫生整治 质量合格率 10 ≥95% 98% 10 城区垃圾日清日运 率 指标2 10 ≥95% 100% 10 城区保洁年费用 10 指标2 指标1 指标2 群众满意率 指标2 生态环境贡献率 指标2 指标1 指标2 主管部门满意度 社会公众满意度 ≤3841.43万 2089.89万元 元 得分计算方法 10 10 ≥90% 95% 10 5 ≥80% 90% 5 10 10 ≥90% ≥90% 95% 95% 10 10 总分 97.04 — 29 — 金乡县垃圾焚烧发电厂 PPP 项目 2021 年绩效评价报告 金乡县垃圾焚烧发电厂 PPP 项目 运营期绩效评价报告 （2021 年） 实施机构：金乡县市容环境卫生服务中心 编制单位：北京财建管理咨询有限责任公司 编制时间：二〇二二年六月 — 30 — 金乡县垃圾焚烧发电厂 PPP 项目 2021 年绩效评价报告 目录 一、 项目基本情况 ....................................................... 3 （一） 项目概况 ..................................................... 3 （二） 项目参与方 ................................................... 5 （三） 项目实施情况 ................................................. 5 （四） 财务情况 ..................................................... 6 （五） 资金使用及融资情况 ........................................... 6 （六） 项目组织和管理情况 ........................................... 6 二、 绩效评价工作组织实施情况 ........................................... 6 （一） 绩效评价目的 ................................................. 6 （二） 绩效评价依据 ................................................. 7 （三） 绩效评价主体、对象、范围与时段 ............................... 8 （四） 绩效评价人员构成 ............................................. 9 （五） 绩效评价原则与方法 ........................................... 9 （六） 绩效评价指标 ................................................. 9 （七） 绩效评价实施过程 ............................................ 20 （八） 绩效目标实施程度 ............................................ 20 三、 评价结论和绩效分析 ................................................ 21 （一） 评价结论 .................................................... 21 （二） 绩效分析 .................................................... 21 四、 存在问题及原因分析 ................................................ 23 五、 相关建议 .......................................................... 24 六、 绩效评价报告使用限制等其他需要说明的问题 .......................... 25 七、附件 ............................................................... 25 — 31 — 金乡县垃圾焚烧发电厂 PPP 项目 2021 年绩效评价报告 金乡县垃圾焚烧发电厂 PPP 项目 2021 年运营期 绩效评价报告 一、项目基本情况 （一）项目概况 1、项目背景 城市生活垃圾处理是城市管理和环境保护的重要内容，是社会文 明程度的重要标志,关系人民群众的切身利益。近年来，我国城市生 活垃圾收运网络日趋完善，垃圾处理能力不断提高。但也要看到，由 于城镇化快速发展，城市生活垃圾激增，垃圾处理能力相对不足，严 重影响城市环境和社会稳定。 为进一步提高生活垃圾无害化处理水平，加快美丽金乡建设，打 造生态宜居新金乡，有效解决金乡县生活垃圾处理问题，金乡县人民 政府拟建设金乡县垃圾焚烧发电厂项目。（注：来源于项目实施方案） 2、基本信息 （1）项目名称：金乡县垃圾焚烧发电厂 PPP 项目 （2）项目类型：新建 （3）建设地点：山东省济宁市金乡县羊山镇政府驻地 （4）实施机构：金乡县市容环境卫生服务中心 3、建设内容 本项目建设内容主要为金乡县垃圾焚烧发电厂及其配套的设施 设备等，包括 2×400t/d 垃圾焚烧炉，2×34.3t/h 余热锅炉，采用 “SNCR 炉内喷射脱硝+旋转喷雾半干法+干法+活性炭吸附+袋式除尘” 烟气净化工艺，1×15MW 凝汽式汽轮发电机组，配备一套 DCS 控制系 统。年处理生活垃圾不低于 21.9 万吨、秸秆不低于 7.3 万吨，共计 北京财建管理咨询有限责任公司 3 — 32 — 电话：010-68537276 金乡县垃圾焚烧发电厂 PPP 项目 2021 年绩效评价报告 不低于 29.2 万吨。（注：来源于项目实施方案） 4、投资规模 项目概算总投资为 34194.37 万元。 5、合作期限 合作期限为 29 年，其中建设期 1.5 年，运营期 27.5 年。 6、运作方式 本项目采用 BOT 的运作方式，由项目公司负责项目的设计、建设、 采购、安装、测试、试运营、运营及维护等工作，运营期内提供垃圾 焚烧处理服务，合作期满后将运行良好、无任何债务负担的项目设施 设备无偿移交给实施机构或政府指定机构。（注：来源于项目实施方案） 7、回报机制 可行性缺口补助。 8、交易结构 项目公司注册资金 10424.88 万元，由中标社会资本独资注册成 立项目公司。除注册资本外的剩余资金缺口由项目公司采用银行贷款 方式自主完成融资。 9、项目产出 （1）处理工艺 采用“生活垃圾焚烧+发电+烟气净化+炉渣综合利用+飞灰固化” 的处理工艺。 （2）污染物排放 各类污染物排放遵循最新污染物排放标准。 （3）垃圾处理能力 垃圾处理能力为 800t/d（2×400t/d 垃圾焚烧炉）。 北京财建管理咨询有限责任公司 4 — 33 — 电话：010-68537276 金乡县垃圾焚烧发电厂 PPP 项目 2021 年绩效评价报告 （4）炉渣热灼减率 炉渣热灼减率≤4%。 10、运营维护内容 在运营期内，由项目公司负责本项目范围内的垃圾焚烧发电厂运 营和项目范围内相关配套设施的维护管理。包括对金乡县域内及周边 生活垃圾进行处理，保证各类污染物排放满足相关标准要求；对垃圾 处理设施的状况及性能建立定期检修保养制度，对各项设施的图纸资 料进行收集、归类和整理，保持生活垃圾焚烧处理设施处于良好使用 状态。（注：来源于本项目运营期绩效评价工作方案） （二）项目参与方 财政部门：金乡县财政局； 实施机构：金乡县市容环境卫生服务中心（原为金乡县市容环境 卫生管理局）； 中标社会资本：安徽盛运环保（集团）股份有限公司； 项目公司：金乡盛运环保电力有限公司； 项目公司股东：安徽海创绿能环保集团股份有限公司、安徽盛运 环保（集团）股份有限公司（股东变更后） 第三方评价机构：北京财建管理咨询有限责任公司。 （三）项目实施情况 2021 年，项目公司共处置金乡本地垃圾 189894 吨（日供量约 520 吨/日）。 评价周期内（2020 年 10 月 1 日-2021 年 9 月 30 日），项目公司 制定了生产计划和检修维护计划，定期开展了设备检修维护，保障设 备的正常运转；根据环保要求，定期开展了废气、废水、炉渣、噪声 等例行检测，及时将检测报告报送实施机构；做好安全管理，制定各 北京财建管理咨询有限责任公司 5 — 34 — 电话：010-68537276 金乡县垃圾焚烧发电厂 PPP 项目 2021 年绩效评价报告 种应急预案并开展演练形成应急演练总结；厂外显著位置设置了大型 电子显示屏，进行环保信息公示。 （四）财务情况 项目公司建立的财务制度体系及项目资金台账，包括融资管理制 度、银行账号管理制度、支付管理制度等，并采用 ERP 系统报销；设 有会计、出纳等工作人员，明确了各财务岗位职责及财务管理工作规 范；并按要求开展第三方财务审计工作。 （五）资金使用及融资情况 2020 年度， 营业收入 52,192,129.18 元， 营业成本 44,512,514.44 元，税金及附加 137,624.61 元，管理费用 3,809,973.54 元，财务费 用 21,015,306.85 元。项目公司每月制作了成本计算表，包括辅助材 料、飞灰处理、渗滤液、循环水、动力能源、直接人工、制造费用（劳 保费用、技术服务费用、办公费、检测费、修理费）等成本；并及时 将生产成本计算表报送实施机构。根据项目公司与广东绿金融资租赁 有限公司签订的融资租赁合同，评价周期内需要支付 4 笔租金，每笔 应付租金 5,600,558.75 元。经查，项目公司按时偿还贷款；根据结 清证明，截止 2022 年 4 月 1 日项目公司已支付完毕本金和利息。 （六）项目组织和管理情况 项目运营期内，项目公司设有生产运行部、财务部、技术部、档 案室、仓库等多个部门，制定有各种安全生产制度、运行维护制度、 管理制度和工作票制度，各部门和人员按照制度有效开展工作，保障 了项目高效的运转。 二、绩效评价工作组织实施情况 （一）绩效评价目的 本次绩效评价目的是运用科学、规范的方法评价金乡县垃圾焚烧 北京财建管理咨询有限责任公司 6 — 35 — 电话：010-68537276 金乡县垃圾焚烧发电厂 PPP 项目 2021 年绩效评价报告 发电厂 PPP 项目的运营管理状况，为项目运营提供科学、客观、公正 的综合性评价，规范 PPP 项目运作，提高项目公司的管理水平，提升 项目的运营服务质量。 （二）绩效评价依据 1、法律：《中华人民共和国预算法》（2018 年修正）。 2、国家部委发布相关文件： 《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》 （财预〔2011〕285 号）； 《财政部关于印发<政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法 >的通知》（财金〔2016〕92 号）； 《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管 理的通知》（财办金〔2017〕92 号）； 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发 〔2018〕34 号）； 《财政部关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》 （财金〔2019〕10 号）； 《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》 （财预〔2020〕 10 号）； 《关于印发<政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引 >的通知》（财金〔2020〕13 号）。 3、山东省及济宁市相关政策文件 《关于进一步规范山东省 PPP 项目综合信息平台管理规程的通 知》（鲁财金〔2018〕54 号）； 山东省财政厅印发《关于开展政府和社会资本合作(PPP)“绩效 管理年”活动的指导意见》的通知（鲁财合〔2019〕3 号）； 北京财建管理咨询有限责任公司 7 — 36 — 电话：010-68537276 金乡县垃圾焚烧发电厂 PPP 项目 2021 年绩效评价报告 《山东省财政厅转发<财政部关于印发政府和社会资本合作 （PPP）项目绩效管理操作指引的通知>的通知》（鲁财合〔2020〕2 号）； 《关于印发<济宁市政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理实 施办法>的通知》（济财办〔2021〕21 号）。 4、行业标准： 《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)； 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)； 《危险废物鉴别标准——浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）； 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）； 《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）。 5、金乡县市容环境卫生服务中心和项目公司按照绩效评价工作 要求提供的相关资料，包括项目绩效评价自评报告、《实施方案》、 《PPP 项目合同》、《管理制度汇编》、《运行维护记录》、检测报 告、财务报表等。 6、通过现场调查、调查问卷等获得的相关资料。 （三）绩效评价主体、对象、范围与时段 1、评价主体 金乡县市容环境卫生服务中心委托北京财建管理咨询有限责任 公司。 2、评价对象 金乡县垃圾焚烧发电厂 PPP 项目及项目公司（金乡盛运环保电力 有限公司）。 3、评价范围 本次评价范围主要对项目垃圾处理服务情况（项目运营、项目维 北京财建管理咨询有限责任公司 8 — 37 — 电话：010-68537276 金乡县垃圾焚烧发电厂 PPP 项目 2021 年绩效评价报告 护、成本效益、安全保障）、项目运行效果（经济效益、社会效益、 生态效益和可持续性）和管理情况（组织管理、财务管理、制度管理、 档案管理和信息公开）等内容进行评价。 4、评价时段 绩效评价时间为 2020 年 10 月 1 日-2021 年 9 月 30 日。 （四）绩效评价人员构成 本次运营期绩效评价由环保、行业、财务、法律等专业人员 7 人 成立绩效评价工作小组。 （五）绩效评价原则与方法 1、绩效评价原则 按照科学规范、公开透明、物有所值、风险分担、诚信履约、按 效付费等原则开展项目全生命周期绩效管理。 2、评价方法 为确保绩效评价工作的专业性和公平性，结合项目的特点和绩效 评价指标，本次评价选用比较法、因素分析法、公众评判法作为主要 评价方法，其他评价方法作为辅助方法。 （六）绩效评价指标 根据经金乡县市容环境卫生服务中心审核通过的绩效评价工作 方案，运营期绩效评价指标包括为 3 项一级指标，13 项二级指标， 36 项三级指标。评价指标分级别设置，一级评价指标包括产出、效 益和管理。二级评价指标为一级评价指标的细化指标。三级评价指标 为二级评价指标细化后可量化执行的评价指标，具体评价指标如下表 所示。 北京财建管理咨询有限责任公司 9 — 38 — 电话：010-68537276 金乡县垃圾焚烧发电厂 PPP 项目 2021 年绩效评价报告 表 2-1 运营期评价指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 产出 规范接纳 4 有效计量 2 处理能力 2 项目运营 （45） 北京财建管理咨询有限责任公司 指标解释 评价标准及评分办法 评价资料 （1）该项指标自评文字说明； （1）擅自接收危险废物、医疗废物等非生活 （2）项目未接受危险废物、医疗废物等非生活垃圾， 垃圾，违规接纳特许经营范围以外的生活垃 且未违规接纳特许经营范围以外的生活垃圾的说明 圾，扣 1 分/（车）次； （项目公司、实施机构签章）； （3）其他相关证明材料（若有），原件或复印件。 评价项目公司是否能 够按照行业规范及合 （1）该项指标自评文字说明； （2）项目公司非正当理由拒绝接受生活垃圾 同要求接收生活垃 （2）监管部门关于拒收生活垃圾的说明； 的，扣 1 分/次； 圾。 （3）其他相关证明材料（若有），原件或复印件。 （3）暂停或减少垃圾接收应提前 48 小时向 （1）该项指标自评文字说明； 监管部门提出书面申请，得到监管部门的批 （2）项目暂停/减少垃圾的申请及批复文件； 复后方可做出调整，未按要求进行调整的， （3）其他相关证明材料（若有），原件或复印件。 扣 1 分/次； （1）该项指标自评文字说明； （2）双向称重记录，包含每车进出厂时间、车辆相 关信息、垃圾来源、垃圾类型、垃圾进厂数量等信 （1）未建立有效的动态计量系统，此项不得 息，相关信息及视频在线传输至监管部门等；双向 分。 称重人员一致证明材料等证明材料核心内容扫描 件； 评价项目公司对生活 （3）其他相关证明材料（若有），原件或复印件； 垃圾入场计量情况。 （1）该项指标自评文字说明； （2）地磅运营维护制度； （2）计量系统不能稳定运行的，此项不得分。（3）地磅故障应急处理预案及故障处理记录； （4）行业主管部门检查记录； （5）其他相关证明材料（若有），原件或复印件。 评价项目公司的生活 （1）厂年垃圾处理量达到设计（额定）处理 （1）该项指标自评文字说明； 垃圾处理能力。 量，不扣分； （2）政府方和项目公司盖章的处理量确认单； 10 电话：010-68537276 — 39 — 金乡县垃圾焚烧发电厂 PPP 项目 2021 年绩效评价报告 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 卸料大厅与 垃圾仓 1 垃圾吊 1 指标解释 评价标准及评分办法 （2）低于设计（额定）处理量但能达到设计 （3）若因供应量不足导致的低于设计处理量，需提 额定处理量 80%以上的，扣 1 分； 供政府方的证明文件（项目公司、实施机构盖章）； （3）低于设计（额定）处理量 80%（含）的，（4）其他相关证明材料（若有），原件或复印件。 此项不得分。 备注：因垃圾供应量不足原因，此项不扣分。 （1）该项指标自评文字说明； （1）卸料大厅卫生不清洁，存在废液积存、 （2）现场考核评价； 评价项目公司卸料及 腐蚀、渗水等现象，此项不得分。 （3）其他相关证明材料（若有），原件或复印件。 垃圾存储仓的运行情 （1）该项指标自评文字说明； 况 （2）垃圾仓不能维持负压运行的，此项不得 （2）垃圾仓负压运行的运行记录汇总； 分。 （3）其他相关证明材料（若有），原件或复印件。 （1）该项指标自评文字说明； （1）垃圾吊控制室异味明显、观察窗脏、视 （2）现场考核评价； 线差，此项不得分。 （3）其他相关证明材料（若有），原件或复印件。 评价项目公司垃圾吊 （1）该项指标自评文字说明； 的运行情况 （2）操作人员未取得相关资格的，此项不得 （2）操作人员的培训相关影像资料、考试成绩及合 分。 格证明； （3）其他相关证明材料（若有），原件或复印件。 （1）未按规定巡检，此项不得分。 焚烧炉 北京财建管理咨询有限责任公司 3 评价资料 评价项目公司焚烧炉 的运行情况 （1）该项指标自评文字说明； （2）焚烧炉的巡检记录； （3）其他相关证明材料（若有），原件或复印件。 （1）该项指标自评文字说明； （2）炉膛负压、平均温度及停留时间的历史趋势图 （2）炉膛负压、平均温度或停留时间不达标 （考核周期内）； 2 次及以上者，每次扣 1 分； （3）若因上述问题不达标遭受行政处罚的，需提供 处罚文件； （4）其他相关证明材料（若有），原件或复印件。 11 电话：010-68537276 — 40 — 金乡县垃圾焚烧发电厂 PPP 项目 2021 年绩效评价报告 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 其它主设备 运行 2 恶臭控制 4 烟气处理 6 炉渣处理 5 北京财建管理咨询有限责任公司 指标解释 评价标准及评分办法 评价资料 （1）该项指标自评文字说明； （3）因设备及其附属设施故障，导致停炉的， （2）事故停炉记录； 此项不得分。 （3）其他相关证明材料（若有），原件或复印件。 评价项目公司汽轮 （1）该项指标自评文字说明； 因汽轮机、发电及或主变设备发生故障，导 机、发电机的运行情 （2）事故停炉记录； 致焚烧炉被迫停运的，此项不得分。 况 （3）其他相关证明材料（若有），原件或复印件。 垃圾贮存设施和渗沥液收集设施的气体应优 （1）该项指标自评文字说明； 先通入焚烧炉中进行高温处理，或收集并经 （2）厂界恶臭检测报告； 处理满足国家标准 GB14554-93）要求后排放， （3）其他相关证明材料（若有），原件或复印件。 严禁未经处理直接排放。不达标一次扣 2 分。 （1）烟气排放应满足项目环评批复标准，超 出标准的，一次扣 3 分。 （2）每季度应当聘请有资质的专业检测机构 至少开展一次烟气中二噁英类的监测，并向 （1）该项指标自评文字说明； 监管部门提供监测报告。未进行委托的，一 （2）第三方机构的委托文件或服务合同； 次扣 3 分。 （3）烟气检测报告及报告报送监管部门签收证明； 评价项目公司在实际 （3）每月对烟气中重金属类污染物至少进行 （4）其他相关证明材料（若有），原件或复印件。 生产过程中各项污染 1 次监测，并向监管部门提供监测报告。未进 物达标情况。 行委托的，一次扣 3 分。 （1）每周至少一次对炉渣的热灼减率进行检 测，检测样本由监管部门和运营企业共同提 （1）该项指标自评文字说明； 取，并向监管部门提供监测报告。未进行委 （2）第三方机构的委托文件或服务合同； 托的，一次扣 3 分。 （3）炉渣检测报告及报告报送监管部门签收证明； （2）炉渣热灼减率超过 4%及以上，每次每炉 （4）其他相关证明材料（若有），原件或复印件。 扣 1 分；超过 5%及以上，每次每炉扣 2 分。 （1）该项指标自评文字说明； （3）炉渣运输过程有抛洒现象，渣库地面有 （2）现场核查； 油污、杂物、积水，每项扣 1 分。 （3）其他相关证明材料（若有），原件或复印件。 12 电话：010-68537276 — 41 — 金乡县垃圾焚烧发电厂 PPP 项目 2021 年绩效评价报告 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 飞灰处理 5 指标解释 评价标准及评分办法 评价资料 （1）飞灰处置应满足《危险废物鉴别标准— —浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）和《生 （1）该项指标自评文字说明； 活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889— （2）飞灰处置工艺及末端处置情况的说明文件； 2008）的要求后，运输至指定区域填埋。未 （3）其他相关证明材料（若有），原件或复印件。 进行厂内飞灰稳定化处理或处理不达标，不 得分。 （1）该项指标自评文字说明； （2）飞灰密闭运输应符合《生活垃圾焚烧污 （2）飞灰处置运输若外包，需提供外运公司的转运 染控制标准》规定，未达标准不得分。 联单及其危废运输资质； （3）其他相关证明材料（若有），原件或复印件。 （1）存在设备腐蚀、渗漏，每项扣 1 分；安 （1）该项指标自评文字说明； 全文明生产极差或存在危及安全运行的重要 （2）现场核查； 缺陷，无沼气处理设施，均不得分。 （3）其他相关证明材料（若有），原件或复印件。 渗沥液处理 6 （1）该项指标自评文字说明； （2）排放水质每 1 项每 1 次没有达标排放的 （2）排水水质检测报告/记录； 扣 2 分。 （3）其他相关证明材料（若有），原件或复印件。 （1）该项指标自评文字说明； （3）按环评规定由厂内处理而未设处理设 （2）场内设施设置说明； 施，本项不得分。 （3）其他相关证明材料（若有），原件或复印件。 周边环境 北京财建管理咨询有限责任公司 4 按照环评要求对周边环境质量的影响开展自 行监测。监测项目应包括：厂界及周边的地 （1）该项指标自评文字说明； 评价项目实施对厂区 表水、地下水、噪声、土壤、臭气等，保存 （2）各项环境质量检测报告； 周边环境带来的影 原始监测记录；每月末将本月的环境监测报 （3）报告送监管部门的签收记录； 响。 告送交监管部门。未按要求进行检测或检测 （4）其他相关证明材料（若有），原件或复印件。 不合格的，每项每次扣除 1 分，扣完为止。 13 电话：010-68537276 — 42 — 金乡县垃圾焚烧发电厂 PPP 项目 2021 年绩效评价报告 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 维护计划及 方案报送 计量校准 安全设施 北京财建管理咨询有限责任公司 评价标准及评分办法 评价资料 （1）每年报送设施、设备维护检修计划和故 （1）该项指标自评文字说明； 评价项目公司项目的 障处理方案，漏报一项扣 1 分； （2）项目公司年设施、设备维护检修计划和故障处 3 运维计划及方案制 理方案； （2）无相应检修计划或未实施检修维护的， 定、报送及执行情况。 （3）送监管部门的签收记录； 本项不得分。 （4）其他相关证明材料（若有），原件或复印件。 4 （1）该项指标自评文字说明； （1）每年申请计量管理部门对垃圾称重计量 （2）称重设施检查检测报告； 评价项目公司对入场 设备的准确性进行一次检查、检测。未按时 （3）送监管部门的签收记录； 垃圾计量系统是否能 开展的，扣 2 分。 （4）其他相关证明材料（若有），原件或复印件。 够按时维护并保证正 （2）除不可预知和抗拒的原因外，计量设备 （1）该项指标自评文字说明； 常计量工作。 和系统故障频率每年应少于 3 次，每超出一 （2）计量设备和系统的故障检修记录； 次扣除 1 分。 （3）其他相关证明材料（若有），原件或复印件。 5 （1）保证环保在线监测系统检修期在一个年 度内总计不得多于 15 天，每超出一天扣除 1 （1）该项指标自评文字说明； 分。 （2）环保在线系统的检修及校准记录； 评价项目公司是否建 （2）至少每半年聘请有资质的专业检测机构 （3）其他相关证明材料（若有），原件或复印件。 立了环保在线系统， 对环保在线监测系统的准确性进行一次校准 及时反映项目环保排 检查。未按时开展的，扣 2 分； 放情况。 （1）该项指标自评文字说明； （3）在线监测设备缺失、数据失实的，每项 （2）环保系统网站中在线检测数据汇总； 扣 1 分。 （3）其他相关证明材料（若有），原件或复印件。 3 （1）该项指标自评文字说明； 作业人员劳动保护措施完备，防火、防爆、 （2）项目公司关于劳动保护的相关制度； 评价项目公司的安全 防汛、抗震等安全设施完好，定期检查维护， （3）现场核查劳保设施； 设施是否到位。 不完备的，本项不得分。 （4）其他相关证明材料（若有），原件或复印件。 项目维护 （15） 在线监测 指标解释 14 电话：010-68537276 — 43 — 金乡县垃圾焚烧发电厂 PPP 项目 2021 年绩效评价报告 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 成本效益 （5） 安全保障 （15） 效果 成本台账 5 安全管理 5 安全事故 5 应急管理 5 经济影响 经济发展影 （1） 响 1 生态影响 突发环境事 （4） 件 4 北京财建管理咨询有限责任公司 指标解释 评价标准及评分办法 评价资料 项目公司根据主管部门要求按时如实报送生 （1）该项指标自评文字说明； 评价项目公司对运营 产运营成本（包括电费、药剂费、飞灰运输、（2）报送的成本台账； 成本的控制程度。 修理费、检测检验、维护费等成本台账）， （3）送监管部门的签收记录； 每缺少一项扣 1 分。 （4）其他相关证明材料（若有），原件或复印件。 （1）该项指标自评文字说明； （1）安全管理制度完善，安全标示规范、明 （2）安全管理制度及认证； 评价项目相关安全生 晰，具有 ISO18000 认证，工作票制度完善； （3）工作票制度及工作票汇总台账； 上述内容有缺漏的，酌情扣 1—5 分。 产管理 （4）其他相关证明材料（若有），原件或复印件。 是否到位，不存在事 （1）该项指标自评文字说明； 故或安全隐患。 （2）现场作业人员未采取劳动保护措施的， （2）现场核查； 每人次扣 0.5 分。 （3）其他相关证明材料（若有），原件或复印件。 （1）评价周期内，因项目公司原因导致发生 （1）该项指标自评文字说明； 一般安全责任事故的，每次扣 2 分，扣完为 （2）若发生安全事故，需提供安全责任事故处置方 评价项目公司对安全 止； 案； 事故的预防保障情 （3）若未发生安全事故，需提供说明文件（项目公 况。 （2）评价周期内，因项目公司原因导致发生 司、实施机构盖章）； 较大及以上安全责任事故的，本项不得分。 （4）其他相关证明材料（若有），原件或复印件。 （1）该项指标自评文字说明； 建立合理有效的应急预案或应急管理措施， （2）项目各项应急预案或应急管理措施文件； 评价项目公司安全应 应急抢险物资齐备，对于应急事件处理及时、 （3）若发生应急事件，需提供应急事件情况及应急 急管理工作情况。 得当，每存在一次应急管理工作不到位的， 事件处置的流程文件； 扣 1 分，扣完为止。 （4）其他相关证明材料（若有），原件或复印件。 评价项目实施对区域 评价周期内，项目公司出现对区域经济发展 （1）该项指标自评文字说明； 经济发展带来直接或 带来直接或间接负面影响情况的，扣 1 分。 （2）其他相关证明材料（若有），原件或复印件。 间接负面影响情况。 说明：非项目公司原因的情形除外。 评价项目公司对突发 （1）因项目公司原因导致发生一般突发环境 （1）该项指标自评文字说明； 环境事件的预防保障 事件的，每次扣 2 分，扣完为止； （2）若突发环境事件，需提供事件处置方案； 15 电话：010-68537276 — 44 — 金乡县垃圾焚烧发电厂 PPP 项目 2021 年绩效评价报告 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 指标解释 评价标准及评分办法 评价资料 情况。 社会影响 舆情与投诉 （1） 项目融资情 况 1 1 （3）若未发生突发环境事件，需提供说明文件（项 （2）因项目公司原因导致发生较大及以上突 目公司、实施机构盖章）； 发环境事件的，本项不得分。 （4）其他相关证明材料（若有），原件或复印件。 （1）项目运行过程中每发生一次可归责于项 目公司的舆情或投诉事件且项目公司处理到 （1）该项指标自评文字说明； 位的，扣 0.2 分，扣完为止； 评价项目运作中是否 （2）若突发环境事件，需提供事件处置方案； （2）每存在一处可归责于项目公司的舆情或 发生舆情或投诉等事 （3）若未发生突发环境事件，需提供说明文件（项 有投诉处理不到位情况，扣 0.5 分，扣完为 件。 目公司、实施机构盖章）； 止； （4）其他相关证明材料（若有），原件或复印件。 （3）存在重大舆情或重大群体性事件，本项 不得分。 （1）该项指标自评文字说明； （2）项目融资合同； 项目公司未按照融资合同约定偿还贷款的， 评价项目公司偿还贷 （3）项目公司还款的银行流水； 按照每笔还款逾期天数累计，每逾期一日扣 款的能力。 （4）若发生还款逾期，请提供银行的还款催告函等 0.02 分。 相关文件； （5）其他相关证明材料（若有），原件或复印件。 项目公司未在规定时间内足额提供运营期履 约保函的，每延期一天扣除 0.01 分。 可持续性 （4） 履约保函 北京财建管理咨询有限责任公司 1 注：评价周期内超期天数=自 PPP 项目合同约 （1）该项指标自评文字说明； 评价项目公司履约保 定的运营期履约保函提交日期至实际足额提 供日期期间在评价周期内的日历天，如评价 （2）项目公司提供的运营期履约保函； 证的持续性。 时仍未足额提供运营期履约保函，则为自 PPP （3）实施机构接收保函的签收记录； 项目合同约定的运营期履约保函提交日期至 （4）其他相关证明材料（若有），原件或复印件。 评价时点期间在评价周期内的日历天，此项 得分最低为 0 分。 16 电话：010-68537276 — 45 — 金乡县垃圾焚烧发电厂 PPP 项目 2021 年绩效评价报告 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 组织管理 （2） 管理 政府部门满 意度 2 生产计划及 实施 1 运行管理系 统建设 1 资金管理 2 财务管理 （3） 会计核算 制度管理 制度健全性 （1） 北京财建管理咨询有限责任公司 指标解释 评价标准及评分办法 评价资料 评价各相关部门（含 （1）政府部门满意度≥85%，本项不扣分； 实施机构）对项目实 （2）60%≤政府部门满意度＜85%，本项得分 （1）该项指标自评文字说明； 施效率、效果、提供 =政府部门满意度/85%×2 分； （2）政府方调查问卷； （3）其他相关证明材料（若有），原件或复印件。 公共服务质量的满意 （3）政府部门满意度＜60%，本项不得分。 程度。 （1）有科学合理的年度、月度计划，但未按 （1）该项指标自评文字说明； 评价项目公司对项目 计划有序实施，扣 0.5 分。 （2）项目年度、月度计划和运行分析报告； 运营、生产管理等方 （2）无科学、合理的生产计划，不得分。 （3）工艺运行管理规定、调控方案； 面的统筹安排是否合 有全面、详细的工艺运行管理规定、调控方 （4）上述文件报送实施机构签收记录； 理。 案，以及年度、月度运行分析报告，并报甲 （5）其他相关证明材料（若有），原件或复印件。 方备案；每少一项，扣 0.2 分，扣完为止。 （1）该项指标自评文字说明； 评价项目公司财务管 项目公司未建立财务管理流程或未按照流程 （2）项目公司财务管理制度； 理流程的规范性及执 执行财务管理的，每出现一次扣 0.5 分，扣 （3）公司财务处理流程，若网络办公，请提供 ERP 行情况。 完为止。 或 OA 财务处理流程； （4）其他相关证明材料（若有），原件或复印件。 1 （1）该项指标自评文字说明； 项目公司按照要求进行会计核算，且具备有 评价项目运营中是否 （2）月度会计核算凭证汇总； 效的财务会计核算管理制度及凭证，每出现 进行有效的财务会计 （3）提供经审计的上一年度财务报告 一次核算不符合要求或缺少相关凭证的，扣 核算管理。 （4）月度资产负债表、利润表及现金流量表； 0.2 分。 （5）其他相关证明材料（若有），原件或复印件。 1 （1)项目公司建立科学合理的管理制度（包 （1）该项指标自评文字说明； 括但不限于计量系统故障应急预案、维护制 （2）计量系统、锅炉、汽机、电气、自控、垃圾吊、 评价项目管理制度的 度，卸料大厅保洁制度，垃圾吊检查维护和 卸料大厅等设施/设备的运维制度； 健全程度。 保养制度，焚烧炉运行规程、管理制度，汽 （3）各设施的应急事故预案及应急事故演练制度； 机、发电及运行规程、管理制度等），每缺 （4）其他相关证明材料（若有），原件或复印件。 少一项扣 0.2 分； 17 电话：010-68537276 — 46 — 金乡县垃圾焚烧发电厂 PPP 项目 2021 年绩效评价报告 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 档案管理 （1） 台账管理 1 环保信息公 示 1 接受监管 1 信息公开 （3） 北京财建管理咨询有限责任公司 指标解释 评价标准及评分办法 评价资料 （2）项目公司未建立项目管理制度或严重缺 失、不合理的，本项不得分。 （1）项目公司按照档案管理制度及时、完整、 规范进行存档的，建立完整详细的台账信息 （1）该项指标自评文字说明； （包括资产台账、检修台账、运行记录台账、（2）项目公司的档案管理制度（需提供档案管理人 评价项目运营相关资 药剂台账、化验记录台账、垃圾接收台账等），员情况，并提供档案室的影像材料）； 料归集、台账记录的 无存档资料的，或台账不齐全的，每少一项 （3）各项档案台账信息（资产台账、检修台账、运 规范程度。 行记录台账、药剂台账、化验记录台账、垃圾接收 扣 0.2 分，扣完为止； 台账等）； （2）项目公司擅自修改台账数据，导致数据 （4）其他相关证明材料（若有），原件或复印件。 不实的，此项不得分。 （1）在监管部门指定的厂外显著位置设置大 （1）该项指标自评文字说明； 型电子显示屏，实时显示焚烧炉运行工况和 （2）现场核查； 烟气排放主要污染物的在线监测结果，未实 （3）其他相关证明材料（若有），原件或复印件。 评价项目公司对环保 时公示的，每次扣 0.2 分。 数据公示的及时性。 （2）企业应配合监管部门建立在线监管系 （1）该项指标自评文字说明； 统，向监管部门实时传输垃圾计量、设备运 （2）现场核查是否监理在线传输系统； 行和环境监测等数据。未建立监管系统的本 （3）其他相关证明材料（若有），原件或复印件。 项不得分。 （1）无故拒绝市民、各类团体组织参观，每 次扣 0.5 分。 （2）不配合政府部门接待、调研，每次扣 0.5 （1）该项指标自评文字说明； 评价项目公司是否能 分。 （2）若评价期间存在参观、调研时间，则需提供配 够按照要求接收甲方 （3）生产、来访及其他重大事项应及时上报 合上述工作的影像资料； 及社会公众的监管工 监管部门，迟报、漏报、虚报、误报每次扣 （3）政府方调查问卷； 作。 0.5 分。 （4）其他相关证明材料（若有），原件或复印件。 （4）拒绝、阻挠监督部门对企业的日常运营 进行现场检查，或不提供与监管事项相关的 文件、信息，本项不得分。 18 电话：010-68537276 — 47 — 金乡县垃圾焚烧发电厂 PPP 项目 2021 年绩效评价报告 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 信息报送 1 指标解释 评价标准及评分办法 评价资料 （1）在信息完整性方面，截至评价时点，信 息平台当前阶段必填信息完整度低于 80%时， 每降低 1%（不足 1%的按 1%计取），扣 0.01 分； （2）在信息准确性方面，上级财政部门披露 （1）该项指标自评文字说明； 评价项目公司全国 的项目公司录入信息与真实情况不一致的， （2）项目平台中执行阶段相关材料的录入情况（平 PPP 综合信息平台的 每披露一处，扣 0.1 分。 台核查）； 录入及时准确性。 备注： （3）其他相关证明材料（若有），原件或复印件。 （1）必填信息完整度=项目公司已填必要信 息项数/应填必要信息项数； （2）由于全国 PPP 综合信息平台维护更新造 成的信息公布不及时情形不予扣分。 附加指标 整改落实 （1）实施机构出具的整改通知单； 评价项目公司对上次 项目公司未按照上一次绩效评价提出的整改 （2）项目公司出具的整改方案； 绩效评价所要求整改 要求落实整改的，每项扣 0.5 分。 （3）实施机构出具的未落实整改的情况说明； 内容的落实情况 （4）其他相关证明材料（若有），原件或复印件。 当年绩效评价最终得分=常规指标得分-附加指标需扣分值 北京财建管理咨询有限责任公司 19 电话：010-68537276 — 48 — 金乡县垃圾焚烧发电厂 PPP 项目 2021 年绩效评价报告 （七）绩效评价实施过程 项目采用“绩效自评+绩效评价”的方式，对运营期情况进行绩 效评价。项目公司对照绩效指标，开展绩效自评并提交自评报告；第 三方评价机构北京财建管理咨询有限责任公司通过书面资料审核、现 场检查等方法进行初步审核，编制工作底稿；金乡县市容环境卫生服 务中心组建绩效评价工作小组，结合工作底稿对评价资料、现场情况 按照评分标准进行评价打分，与项目公司沟通并征求意见后，形成绩 效评价结果。 绩效评价从 2022 年 5 月 27 日启动，各方面有效配合、进行顺利， 于 6 月 8 日完成。 （八）绩效目标实施程度 表 2-2 项目绩效目标 一级指标 产出 二级指标 三级指标 目标值 完成值 数量 处理能力 符合 符合 保洁 100% 80% 设备运行 100% 100% 恶臭控制 符合 符合 烟气处理检测频次 4次 2次 炉渣热灼减率 ≤4% ≤4% 飞灰处理 符合 符合 渗沥液处理 符合 符合 周边环境 符合 符合 安全事故 0次 0次 时效 资料报送 及时 及时 生态影响 突发环境事件 0次 0次 社会影响 舆情与投诉 0次 1次 可持续性 项目融资情况 及时 及时 满意度 政府部门满意度 ≥85% 98% 质量 效果 北京财建管理咨询有限责任公司 20 — 49 — 电话：010-68537276 金乡县垃圾焚烧发电厂 PPP 项目 2021 年绩效评价报告 制度管理 制度健全性 健全 健全 财务管理 资金管理 规范 规范 环保信息公示 及时 及时 信息报送 及时 及时 项目管理 信息公开 信息公开 三、评价结论和绩效分析 （一）评价结论 根据运营期绩效指标评分标准和绩效评价资料，经绩效评价工作 小组综合评分，本次针对金乡县垃圾焚烧发电厂 PPP 项目 2020 年 10 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日的绩效评价最终评分结果为 92.3 分，评 价等级为“优”，其中：产出分值 80 分，扣 4.5 分，得 75.5 分；效 果分值 10 分，扣 1.5 分，得 8.5 分；管理分值 10 分，扣 0.2 分，得 9.8 分；整改落实不到位扣 1.5 分。项目公司代表对绩效评价得分无 异议，现场签字确认。 表 3-1 绩效评价得分汇总表 序号 一级指标 分值 得分 1 产出 80 75.5 2 效果 10 8.5 3 管理 10 9.8 4 常规指标合计 100 93.8 5 附加指标 整改落实 -1.5 最终得分 92.3 （二）绩效分析 根据经金乡县市容环境卫生服务中心审核通过的绩效评价工作 方案，运营期绩效评价指标包括为 3 项一级指标，13 项二级指标， 36 项三级指标。 表 3-2 绩效评价得分表 北京财建管理咨询有限责任公司 21 — 50 — 电话：010-68537276 金乡县垃圾焚烧发电厂 PPP 项目 2021 年绩效评价报告 一级指标 二级指标 三级指标 分值 扣分 得分 规范接纳 4 1 3 有效计量 2 2 处理能力 2 2 卸料大厅与垃圾仓 1 垃圾吊 1 1 焚烧炉 3 3 其它主设备运行 2 2 恶臭控制 4 4 烟气处理 6 1 5 炉渣处理 5 1 4 飞灰处理 5 5 渗沥液处理 6 6 周边环境 4 4 维护计划及方案报送 3 3 计量校准 4 4 在线监测 5 5 安全设施 3 成本台账 5 安全管理 5 安全事故 5 5 应急管理 5 5 经济影响 经济发展影响 1 1 生态影响 突发环境事件 4 4 社会影响 舆情与投诉 1 项目融资情况 1 履约保函 1 政府部门满意度 2 2 生产计划及实施 1 1 运行管理系统建设 1 资金管理 2 2 会计核算 1 1 制度健全性 1 1 项目运营 产出 项目维护 成本效益 安全保障 效果 可持续性 组织管理 管理 财务管理 制度管理 北京财建管理咨询有限责任公司 22 — 51 — 0.5 0.5 0.5 2.5 5 0.5 0.5 4.5 0.5 1 1 0.2 0 0.8 电话：010-68537276 金乡县垃圾焚烧发电厂 PPP 项目 2021 年绩效评价报告 档案管理 台账管理 1 1 环保信息公示 1 1 接受监管 1 1 信息报送 1 1 信息公开 合计 100 6.2 93.8 1.5 -1.5 附加指标 整改落实 最终得分 92.3 四、存在问题及原因分析 （一）存在一次违规接收垃圾的情况。 因项目公司管理制度不完善，执行人员管理不够，造成未能及时 发现并拒绝接收违规垃圾。 （二）垃圾仓负压运行的记录不规范。 因项目公司运行日报表设计不合理，造成垃圾仓负压记录记录在 表外，记录不规范。 （三）卸料大厅场地存在渗滤液。 因项目公司卫生管理制度执行不到位，保洁意识不强，造成卸料 大厅场地渗滤液清理不及时。 （四）烟气中二噁英类的监测没有按照绩效评价要求频次开展。 项目公司按照排污许可证的频次要求，委托第三方开展了二噁英 类的监测，认为即符合绩效评价要求。因此，没有按照绩效评价要求 频次开展烟气中二噁英类的监测。 （五）渣库地面有抛洒和积水。 因项目公司卫生管理制度执行不到位，保洁意识不强，未能及时 清理渣库地面抛洒炉渣和积水。 （六）缺少防汛设施。 雨季来临，项目公司应配备齐全的防汛设施，并将沙袋等防汛物 北京财建管理咨询有限责任公司 23 — 52 — 电话：010-68537276 金乡县垃圾焚烧发电厂 PPP 项目 2021 年绩效评价报告 资摆放在合理位置，保障及时有效的开展防汛。 （七）现场检查，发现卸料大厅 1 名保洁人员未佩戴安全帽。 因项目公司对保洁人员安全培训力度不够，再加上夏季天气炎热 卸料大厅温度较高，保洁人员有时会去掉安全帽；因此，出现保洁人 员未佩戴安全帽。 （八）运营期履约保函存在空档期。 因 2020 年运营期履约保函到期后，项目公司与保函出具单位未 做好对接，造成出具履约保函出现空档期。 （九）未提供年度、月度运行分析报告的报送记录。 因项目公司管理不到位，造成项目公司未及时将年度、月度运行 分析报告报送实施机构签收。 （十）程控大厅显示大屏中存在监控时间与实际时间不符的情 况。 因项目公司设备维护工作不到位，未能及时发现并修复监控时间 不符问题。 （十一）全国 PPP 综合信息平台未上传竣工决算审计报告等问 题。 因竣工决算审计报告出具较慢，造成未能及时上传全国 PPP 综合 信息平台。 五、相关建议 （一）加强垃圾仓负压管理，规范垃圾仓负压记录。 （二）按照绩效评价要求频次开展烟气中二噁英类的监测。 （三）加强卸料大厅、渣库卫生管理，安排专人负责保洁，并形 成保洁记录。 （四）配备齐全防汛设施。 北京财建管理咨询有限责任公司 24 — 53 — 电话：010-68537276 金乡县垃圾焚烧发电厂 PPP 项目 2021 年绩效评价报告 （五）加强员工安全管理培训，提高安全防护意识，加强检查频 次，并形成相应记录。 （六）做好保函出具单位的对接工作，提前沟通，避免存在空档 期。 （七）及时报送年度、月度运行分析报告至实施机构。 （八）做好程控大厅电子显示屏的维护工作，定期校对显示时间。 （九）尽快完善全国 PPP 综合信息平台信息。 六、绩效评价报告使用限制等其他需要说明的问题 （一）本报告仅针对金乡县垃圾焚烧发电厂 PPP 项目 2021 年运 营期绩效评价结果进行说明;未征得金乡县财政局、金乡县市容环境 卫生服务中心和评价机构同意，绩效评价报告的内容不得被摘抄、引 用或披露于公开媒体，除法律、法规规定及相关当事方另有约定的除 外。 （二）本次绩效评价工作是在项目公司提供现有资料的基础上对 产出、效果和管理等方面进行绩效评价。项目评价的可靠性基于项目 公司提供资料的真实性、完整性和有效性。 七、附件 1.绩效评价通知书 2.项目公司承诺函 3.项目公司自评报告 4.绩效评价工作小组签到表 5.现场照片 6.绩效评价实地调研情况确认表 7.绩效评价扣分确认表 北京财建管理咨询有限责任公司 25 — 54 — 电话：010-68537276 金乡县垃圾焚烧发电厂 PPP 项目 2021 年绩效评价报告 8.绩效评价工作小组打分表 9.绩效评价工作小组意见 10.绩效评价结果确认 11.绩效评价整改通知 12.调查问卷 13.工作底稿 北京财建管理咨询有限责任公司 26 — 55 — 电话：010-68537276 第四部分 名词解释 — 56 — 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包 括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财 政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补 助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收 入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独 立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上 缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收 入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨 款结余弥补收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营 结余中提取的各类结余。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件 发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已 完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 — 57 — 生的各项支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标， 在基本支出之外发生的各项支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训 费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。 十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），主要用于反映除上述项目以 外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。 十七、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）， 主要用于反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。 十八、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生 — 58 — （项），主要用于反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处 理、公厕建设与维 护、园林绿化等方面的支出。 十九、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项），主要用 于反映用于农村社会事业发展的支出。 二十、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支 出（项），主要用于反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融 发展的支出。 — 59 —