濮阳县八都坊小学2020年度决算.pdf

2020 年度 濮阳县八都坊小学决算 二〇二一年九月 目 录 第一部分 濮阳县八都坊小学概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2020 年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 濮阳县八都坊小学概况 一、部门职责 学校主要职责是 实施小学义务教育，促进基础教育发展。 二、机构设置 濮阳县八都坊小学隶属县教育局管理，内设机构包括：办 公室、学生成长服务中心、教师发展服务中心、安全办等。 从决算单位构成看濮阳县八都坊小学部门决算包括：本级 决算。 2020 年濮阳县八都坊小学纳入濮阳县财政局 2020 年度部 门决算编制范围的单位包括：濮阳县八都坊小学本级，我单位 没有下属二级预算单位，本级决算即汇总决算。 第二部分 2020 年度决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：濮阳县八都坊小学 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 金额 1 708.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 金额 2 0.00 0.00 0.00 0.00 639.97 0.00 0.00 48.18 20.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 27 28 29 30 31 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 708.50 本年支出合计 0.00 结余分配 0.00 年末结转和结余 708.50 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 708.50 0.00 0.00 708.50 收入决算表 公开 02 表 部门：濮阳县八都坊小学 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 205 20502 2050202 208 20805 2080505 2080599 210 21011 2101102 科目名称 栏次 合计 教育支出 普通教育 小学教育 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 其他行政事业单位养老支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级 补助 收入 事业 收入 经营 收入 附属单 位上缴 收入 1 708.50 639.97 639.97 639.97 48.18 48.18 2 708.50 639.97 639.97 639.97 48.18 48.18 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.95 47.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 20.36 20.36 20.36 0.23 20.36 20.36 20.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开 03 表 部门：濮阳县八都坊小学 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 205 20502 2050202 208 20805 2080505 2080599 210 21011 2101102 科目名称 栏次 合计 教育支出 普通教育 小学教育 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 其他行政事业单位养老支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出 合计 基本支出 项目支 出 上缴上 级支出 经营支 出 对附属单位补 助支出 1 708.50 639.97 639.97 639.97 48.18 48.18 2 708.50 639.97 639.97 639.97 48.18 48.18 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.95 47.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 20.36 20.36 20.36 0.23 20.36 20.36 20.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：濮阳县八都坊小学 收 金额单位：万元 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 支 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 金额 项目 1 栏次 708.50 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 行 次 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 出 合计 2 0.00 0.00 0.00 0.00 639.97 0.00 0.00 48.18 20.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预 算财政拨款 3 0.00 0.00 0.00 0.00 639.97 0.00 0.00 48.18 20.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基 金预算财 政拨款 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国有资本经 营预算财政 拨款 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 总计 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 708.50 本年支出合计 0.00 年末财政拨款结转和结余 0.00 0.00 0.00 708.50 总计 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 708.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 708.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 708.50 708.50 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余 情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：濮阳县八都坊小学 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 205 20502 2050202 208 20805 2080505 2080599 210 21011 2101102 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 合计 教育支出 普通教育 小学教育 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 其他行政事业单位养老支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 1 2 3 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 708.50 639.97 639.97 639.97 48.18 48.18 708.50 639.97 639.97 639.97 48.18 48.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.95 47.95 0.00 0.23 20.36 20.36 20.36 0.23 20.36 20.36 20.36 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：濮阳县八都坊小学 金额单位：万元 人员经费 科目编 码 科目名称 公用经费 决算数 科目编 码 301 工资福利支出 543.62 302 30101 30102 30103 30106 30107 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养 老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 435.50 25.12 0.00 0.00 14.69 30108 30109 30110 30111 30112 30113 住房公积金 30201 30202 30203 30204 30205 科目名称 商品和服务支 出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 156.62 307 债务利息及费用支出 0.00 22.65 19.61 0.35 0.00 1.79 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 0.00 0.00 0.59 0.00 0.59 30701 30702 310 31001 31002 47.95 30206 电费 10.78 31003 专用设备购置 0.00 0.00 30207 邮电费 0.90 31005 基础设施建设 0.00 20.36 30208 取暖费 6.70 31006 大型修缮 0.00 0.00 30209 0.00 30211 物业管理费 差旅费 因公出国 （境）费用 17.66 31007 0.32 31008 信息网络及软件购置更新 物资储备 0.00 0.00 0.00 31009 土地补偿 0.00 0.00 30212 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 0.00 0.00 7.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 7.46 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30309 奖励金 0.00 30229 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 30399 其他对个人和家庭的 补助 0.00 30240 30299 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 36.26 2.63 0.00 10.34 0.00 22.06 0.00 0.00 0.35 0.00 0.00 福利费 0.00 39908 公务用车运 行维护费 其他交通费 用 税金及附加 费用 其他商品和 服务支出 人员经费合计 551.30 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 31010 31011 31012 31013 31019 31021 31022 31099 399 39906 39907 0.00 39999 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.21 公用经费合计 157.21 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：濮阳县八都坊小学 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国 因公出国 公务用 公务用 公务接 公务用 公务用 合计 合计 公务接待费 （境）费 待费 （境）费 小计 车购置 车运行 小计 车购置 车运行 费 费 费 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和 以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：濮阳县八都坊小学 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 栏次 合计 本年支出 科目名称 年初结转 和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据 6 第三部分 2020 年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计均为 708.50 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 2.94 万元，增加 0.4 %。主要原因是人员 经费增加。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 708.50 万元，其中：财政拨款收入 708.50 万元，占 100%； 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 708.50 元，其中：基本支出 708.50 万元，占 100%； 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、支总计均为 708.50 万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2.94 万元，增加 0.4%。 主要原因是人员经费相应增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 708.50 万元，占 本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨 款支出 增加 2.94 万元，增加 0.4%。主要原因是人员经费相 应增加。 （二）结构情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 708.50 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 708.50 万元， 占 100%； （三）具体情况。 2020 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 526.04 万元，支出决算为 708.50 万元，完成年初预算的 134.68%，主要原因是人员增加，增加 182.46 万元，用于发 放增人工资。 1．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。 年初预算为 451.74 万元，支出决算为 639.97 万元，完成年 初预算的 141.66%，主要原因是增人增资，增加 188.23 万元 发放增人工资。 2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预 算为 46.56 万元，支出决算为 47.95 万元，完成年初预算的 102.98%，主要原因是增人增资，增加经费 1.39 万元用于增 人养老保险费。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 100%。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）。年初预算为 27.51 万元，支出决算为 20.36 万元，完成年初预算的 74.01%，存在差异，因教师工资变动。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 708.50 万元。 其中：人员经费 551.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本 医疗保险缴费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 157.21 万元，主要包括：办公费、咨询费、取暖费、印刷费、 水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、 租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支 出、办公设备购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支 出决算为 0 万元，完成预算的 0%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及 运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决 算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个， 累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决 算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中： 公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，部门开支财政 拨款的公务用车保有量为 0 辆。 3.公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 其中： 外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次。 其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访 团组 0 个、来宾 0 人次。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 708.50 万元，其中人员经费支出 551.3 万元，公用经费支出 157.21 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元。其中，进行项目 绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价（部门 评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。 （二）项目绩效自评结果。 我单位 2020 年无项目支出。 （三）重点绩效评价结果。 我单位没有重点绩效评价项目。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00 。 我部门 2020 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基 金安排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单 位，没有机关运行经费支出。 十一、政府采购支出情况说明 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2020 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干 部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、 应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万 元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设 备 0 台（套）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财 政预算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单 位根据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事 业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经 营收入”以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公” 经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长 期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社 会保险费等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家 庭的补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行 但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延 迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行 完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要 再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。