2018年441803_60部门预算.pdf

2018 年 清远市清新区社会保险基金管理局部门预 算 目 录 第一部分 清远市清新区社会保险基金管理局 概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 清远市清新区社会保险基金管理局 2018 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款 级科目） 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 清远市清新区社会保险基金管理局 2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 清远市清新区社会保险基金管 理局 概况 一、主要职责 清新区社会保险基金管理局是主管社会保险基金管 理的职能部门，主要职责： 1、宣传和贯彻执行上级有关社会保险工作的政策法规。 2、经办全区和省、市驻本区单位的社会保险登记；办 理社会保险关系的转移、接续和终止手续；审核各项社会保 险待遇。 3、承担全区和省、市驻本区单位职工的医疗保险管理 工作；参与监督管理本区定点医疗机构、定点零售药店，并 按规定对其进行费用结算；承担本区离（退）休人员、失业 人员和二等乙级以上革命残废军人的医疗保险管理工作；承 担全区和省、市驻本区单位国家公务员的医疗补助管理工 作；经办补充医疗保险相关业务。 4、采集、管理和统计分析各项社会保险数据信息；管 理全区和省、市驻本区单位各项社会保险缴费记录、档案、 和个人帐户等信息资料；编制各项社会保险基金月报、季报、 年报等财务报表。 5、承担全区城乡居民医疗保险、被征地农民基本养老 保险、新型农村养老保险和城镇居民社会养老保险等参保人 员的增减变动、待遇支付工作；承担社会保险基金的征收、 存储、划拨等管理工作。 6、承担社会保险基金的内部控制、稽核监管和行政复 查工作。 7、为全区退休人员、失业人员提供社会化服务。 8、承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其它 事项。 二、机构设置 本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。 第二部分 2018 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区社会保险基金管理局 收 项 目 单位：万元 入 支 2018 年预算 一、财政拨款 项 目 出 2018 年预算 751.02 一、基本支出 692.48 二、财政专户拨款 0.00 二、项目支出 58.54 三、其他资金 0.00 三、事业单位经营支出 0.00 本年收入合计 751.02 本年支出合计 751.02 四、上级补助收入 0.00 四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支总额 0.00 六、结转下年 0.00 收入总计 751.02 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 751.02 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区社会保险基金管理局 项 目 单位：万元 2018 年预算 一、预算拨款 751.02 一般公共预算拨款 751.02 基金预算拨款 0.00 二、财政专户拨款 0.00 教育收费 0.00 其他财政收入拨款 0.00 三、其他资金 0.00 事业收入 0.00 事业单位经营收入 0.00 其他收入 0.00 本 年 收 入 合 计 四、上级补助收入 751.02 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区社会保险基金管理局 项 目 单位：万元 2018 年预算 五、附属单位上缴收入 0.00 六、用事业基金弥补收支总额 0.00 收 入 总 计 751.02 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区社会保险基金管理局 项 一、基本支出 目 单位：万元 2018 年预算 692.48 工资福利支出 568.94 一般商品和服务支出 58.66 对个人和家庭的补助 64.88 其他资本性支出等 0.00 二、项目支出 58.54 工资福利支出 52.16 对个人和家庭的补助 6.38 其他类项目 0.00 科技研发类项目 0.00 基本建设类项目 0.00 补助企事业类项目 0.00 信息化运维类项目 0.00 专项业务类项目 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区社会保险基金管理局 项 目 单位：万元 2018 年预算 因公出国（境）项目 0.00 信息系统建设类项目 0.00 三、事业单位经营支出 0.00 本 年 支 出 合 计 751.02 四、对附属单位补助支出 0.00 五、上缴上级支出 0.00 六、结转下年 0.00 支 出 总 计 751.02 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区社会保险基金管理局 收 项 目 单位：万元 入 支 2018 年预算 一、一般公共预算 项 目 出 2018 年预算 751.02 一、一般公共预算 751.02 二、政府性基金预算 0.00 二、政府性基金预算 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 本年收入合计 751.02 本年支出合计 751.02 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 单位名称： 清远市清新区社会保险基金管理局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目编码 功能科目名称 合 计 208 20801 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 小计 其中：基本支出 项目支出 751.02 692.48 58.54 604.92 546.38 58.54 512.80 460.64 52.16 2080101 行政运行 454.14 401.98 52.16 2080109 社会保险经办机构 58.66 58.66 0.00 20805 行政事业单位离退休 92.12 85.74 6.38 2080501 归口管理的行政单位离退休 26.41 20.03 6.38 65.71 65.71 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 210 医疗卫生与计划生育支出 16.89 16.89 0.00 21011 行政事业单位医疗 16.89 16.89 0.00 2101101 行政单位医疗 16.89 16.89 0.00 129.21 129.21 0.00 221 住房保障支出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 单位名称： 清远市清新区社会保险基金管理局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目编码 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 22102 住房改革支出 129.21 129.21 0.00 2210201 住房公积金 32.76 32.76 0.00 2210203 购房补贴 96.45 96.45 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区社会保险基金管理局 单位：万元 政府预算支出经济分类 [501]机关工资福利支出 部门预算支出经济科目 2018 年预算 合 计 751.02 [301]工资福利支出 621.10 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 107.08 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 219.90 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 25.65 [50102]社会保障缴费 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 65.71 [50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保障缴费 16.89 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 32.76 [50199]其他工资福利支出 [30199] 其他工资福利支出 153.11 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 58.66 [50201]办公经费 [30201]办公费 15.65 [50201]办公经费 [30202]印刷费 0.80 [50201]办公经费 [30205]水费 0.55 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区社会保险基金管理局 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 [50201]办公经费 [30206]电费 2.00 [50201]办公经费 [30207]邮电费 5.00 [50201]办公经费 [30228]工会经费 7.50 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 14.16 [50202]会议费 [30215]会议费 0.50 [50203]培训费 [30216]培训费 2.00 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 5.00 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 5.50 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 71.26 [50905]离退休费 [30302]退休费 20.03 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 51.23 表7 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称： 清远市清新区社会保险基金管理局 项 单位：万元 目 2018 年预算 “三公”经费 10.50 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 0.00 5.5 1.公务用车购置 0.00 2.公务用车运行维护费 5.50 （三）公务接待费支出 5.00 注： “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务 出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 表8 2018 年政府性基金预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区社会保险基金管理局 单位：万元 政府性基金预算支出 功能科目名称 小计 --注：本级无政府性基金预算支出 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 第三部分 2018 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2018 年本部门收入预算 751.02 万元，比上年 增加 95.91 万元， 增长 14.64 %，主要原因是 人员增加，工资 上调社保公积金缴费增加等，主要用于保障本单位在职人员 工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补 助，保障部门正常运转的各项商品服务支出 ；支出预算 751.02 万元，比上年 增加 95.91 万元， 增长 14.64 %， 主要原因是 人员增加，工资上调社保公积金缴费增加等， 主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离 退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商 品服务支出 。 二、“三公”经费安排情况说明 2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.50 万 元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年 持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比 上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平， 无增减变化 ；公务用车购置及运行费 5.50 万元（公务用 车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.50 万元），比 上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平， 无增减变化 ；公务接待费 5.0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 2018 年，本部门机关运行经费安排 58.66 万 元， 比上年 增加 3.85 万元， 增长 7.02 %，主要原因是 人 员增加 四、政府采购情况 2018 年本部门政府采购安排 30.60 万元，其中：货 物类采购预算 30.60 万元，工程类采购预算 0 万元，服务 类采购预算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截 至 2018 年 01 月 01 日，本 部门 固定资产 金额 66.20 万元，分布构成情况为：房屋 2148 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固 定资产 3 万元，主要是 家具购置 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 -- 预算数 0 注：2018 年本部门没有开展重点项目绩效目标考核 绩效目标 0 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务面发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。