2020年清远市清新区交通运输局部门决算.pdf

2020 年清远市清新区交通运输局 部门决算 1 目 录 第一部分 清远市清新区交通运输局 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 清远市清新区交通运输局 2020 年部门决 算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 清远市清新区交通运输局 2020 年部门决 算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 清远市清新区交通运输局 概况 （一） 部门主要职责 一是贯彻执行国家和省有关交通的政策、法规，拟订全县 公路、水路交通行业发展战略、中长期发展规划和年度计划，强 化交通行业规划、建设的监督管理和服务；二是负责全区公路、 水路交通及交通工业的行业管理；组织重点物资、紧急物资运输， 组织重点交通工程建设的实施；三是会同有关部门培育和管理公 路、水路交通运输和基础设施建设市场，建立完善信息服务体系， 加强综合运输体系的规划协调，统筹区域和城乡交通运输协调发 展，引导交通运输业优化结构；四是负责公路、船道、港口及其 设施建设、养护的行政管理和交通项目的立项、审查和上报工作； 五是负责公路运输（含出租车、旅游客车运输）、营业性客货运 输停车站（场）、机动车维修、公路运输服务业、机动车驾驶学 校和驾驶员培训的行业管理；六是负责水路运输、水路运输服务 业、水上港航监督及水上设施检验；七是负责制定和实施辖区内 的地方公路计划建设，做好工程的技术指导、工程的竣工验收， 负责地方公路建、养、管工作；八是组织协调交通各方面利用外 资、对外合作与交流工作；参与涉外运输管理工作；九是组织重 大交通科技攻关，成果推广、开发，指导交通行业技术标准和规 范的实施及监督，会同有关部门组织产品认证、鉴定和质量监督； 十是贯彻执行国家和省有关交通行政管理的法律、法规和规章， 依法对违反交通行业管理法律、法规和规章的行为实施监督检 查、行政处罚和行政强制，指导全县交通综合行政执法工作；十 一是承办区人民政府和上级业务部门交办的其他事项。 部门机构设置：1、综合办公室，2、交通管理股，3、公路管理股， 4、执法监督股。 （二） 部门决算单位构成 3 按照部门决算编报要求，纳入我部门（清远市清新区交通运 输局）2020 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和 3 个预算单位，分别是：清远市清新区公路事务中心、清远市清新 区地方公路站、清远市清新区交通管理总站。下属 3 个单位为独 立核算单位，以上下属单位已在清新区部门决算专栏独立公开。 4 第二部分 清远市清新区交通运输局 2020 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区交通运输局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 15,651.75 一、一般公共服务支出 31 403.51 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 13,489.83 二、外交支出 32 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 3,376.12 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 1,056.43 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 41.38 八、其他收入 8 7.96 八、社会保障和就业支出 38 812.65 9 九、卫生健康支出 39 111.20 10 十、节能环保支出 40 138.62 5 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区交通运输局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 440.42 12 十二、农林水支出 42 664.86 13 十三、交通运输支出 43 18,658.10 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 604.48 20 二十、粮油物资储备支出 50 4.90 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 2,000.00 6 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区交通运输局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 11,028.61 本年收入合计 27 33,582.10 本年支出合计 57 34,908.74 使用非财政拨款结余 28 1,022.57 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 1,762.57 年末结转和结余 59 1,458.50 总计 30 36,367.24 总计 60 36,367.24 注：1.本表反映清远市清新区交通运输局本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。 7 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区交通运输局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 33,582.10 29,141.58 3,376.12 1,056.43 0.00 0.00 7.96 201 一般公共服务支出 403.51 403.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 400.12 400.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 400.12 400.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 3.39 3.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 3.39 3.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传 媒支出 41.38 41.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化旅游体育 与传媒支出 41.38 41.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化旅游体育 与传媒支出 41.38 41.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区交通运输局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 33,582.10 29,141.58 3,376.12 1,056.43 0.00 0.00 7.96 208 社会保障和就业支 出 812.65 812.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 787.90 787.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 332.84 332.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 73.65 73.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 253.68 253.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 127.74 127.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 24.74 24.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 24.74 24.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 111.20 111.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 23.17 23.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区交通运输局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 33,582.10 29,141.58 3,376.12 1,056.43 0.00 0.00 7.96 2100410 突发公共卫生事件 应急处理 23.17 23.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 88.02 88.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 88.02 88.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 138.62 138.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21199 其他节能环保支出 138.62 138.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2119901 其他节能环保支出 138.62 138.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 440.42 440.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出 让收入安排的支出 410.00 410.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120804 农村基础设施建设 支出 410.00 410.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套 费安排的支出 30.42 30.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区交通运输局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 33,582.10 29,141.58 3,376.12 1,056.43 0.00 0.00 7.96 2121301 城市公共设施 30.42 30.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 664.86 664.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 664.86 664.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130142 农村道路建设 664.86 664.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214 交通运输支出 17,331.46 12,890.94 3,376.12 1,056.43 0.00 0.00 7.96 21401 公路水路运输 15,827.30 11,386.79 3,376.12 1,056.43 0.00 0.00 7.96 2140101 行政运行 1,938.47 1,938.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 2140104 公路建设 6,913.05 6,913.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140106 公路养护 6,809.46 2,369.35 3,376.12 1,056.43 0.00 0.00 7.55 2140112 公路运输管理 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140199 其他公路水路运输 支出 66.33 66.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区交通运输局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 33,582.10 29,141.58 3,376.12 1,056.43 0.00 0.00 7.96 21404 成品油价格改革对 交通运输的补贴 478.67 478.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140401 对城市公交的补贴 239.55 239.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140402 对农村道路客运的 补贴 237.92 237.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140403 对出租车的补贴 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21406 车辆购置税支出 654.68 654.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140601 车辆购置税用于公 路等基础设施建设 支出 654.68 654.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21463 港口建设费安排的 支出 20.80 20.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2146302 航道建设和维护 20.80 20.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21499 其他交通运输支出 350.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区交通运输局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 33,582.10 29,141.58 3,376.12 1,056.43 0.00 0.00 7.96 2149999 其他交通运输支出 350.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 604.48 604.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 604.48 604.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 207.24 207.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 397.24 397.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 222 粮油物资储备支出 4.90 4.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22201 粮油事务 4.90 4.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2220199 其他粮油事务支出 4.90 4.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22904 其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区交通运输局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 33,582.10 29,141.58 3,376.12 1,056.43 0.00 0.00 7.96 2290402 其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234 抗疫特别国债安排 的支出 11,028.61 11,028.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23401 基础设施建设 11,028.61 11,028.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2340109 交通基础设施建设 11,028.61 11,028.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映清远市清新区交通运输局本年度取得的各项收入情况。其中：2130142 农村道路建设 664.86 万元，清财农[2019]124 号，拨付清远市 通大路桥工程有限公司 X369 线太平至秦皇段公路改造工程资金。本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。 14 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区交通运输局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 34,908.74 4,930.68 29,978.06 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 403.51 400.12 3.39 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 400.12 400.12 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 400.12 400.12 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 3.39 0.00 3.39 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 3.39 0.00 3.39 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒 支出 41.38 0.00 41.38 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化旅游体育与 传媒支出 41.38 0.00 41.38 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化旅游体育与 传媒支出 41.38 0.00 41.38 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 812.65 812.65 0.00 0.00 0.00 0.00 15 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区交通运输局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 34,908.74 4,930.68 29,978.06 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 20805 行政事业单位养老支 出 787.90 787.90 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 332.84 332.84 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 73.65 73.65 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 253.68 253.68 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 127.74 127.74 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 24.74 24.74 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 24.74 24.74 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 111.20 88.02 23.17 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 23.17 0.00 23.17 0.00 0.00 0.00 16 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区交通运输局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 34,908.74 4,930.68 29,978.06 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2100410 突发公共卫生事件应 急处理 23.17 0.00 23.17 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 88.02 88.02 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 88.02 88.02 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 138.62 0.00 138.62 0.00 0.00 0.00 21199 其他节能环保支出 138.62 0.00 138.62 0.00 0.00 0.00 2119901 其他节能环保支出 138.62 0.00 138.62 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 440.42 0.00 440.42 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让 收入安排的支出 410.00 0.00 410.00 0.00 0.00 0.00 2120804 农村基础设施建设支 出 410.00 0.00 410.00 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套费 安排的支出 30.42 0.00 30.42 0.00 0.00 0.00 17 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区交通运输局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 34,908.74 4,930.68 29,978.06 0.00 0.00 0.00 2121301 城市公共设施 30.42 0.00 30.42 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 664.86 0.00 664.86 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 664.86 0.00 664.86 0.00 0.00 0.00 2130142 农村道路建设 664.86 0.00 664.86 0.00 0.00 0.00 214 交通运输支出 18,658.10 3,025.41 15,632.69 0.00 0.00 0.00 21401 公路水路运输 17,153.95 2,965.74 14,188.21 0.00 0.00 0.00 2140101 行政运行 2,014.50 1,979.32 35.18 0.00 0.00 0.00 2140104 公路建设 6,913.05 0.00 6,913.05 0.00 0.00 0.00 2140106 公路养护 8,060.07 950.43 7,109.64 0.00 0.00 0.00 2140112 公路运输管理 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 2140199 其他公路水路运输支 出 66.33 35.99 30.34 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 18 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区交通运输局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 34,908.74 4,930.68 29,978.06 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 21404 成品油价格改革对交 通运输的补贴 478.67 0.00 478.67 0.00 0.00 0.00 2140401 对城市公交的补贴 239.55 0.00 239.55 0.00 0.00 0.00 2140402 对农村道路客运的补 贴 237.92 0.00 237.92 0.00 0.00 0.00 2140403 对出租车的补贴 1.20 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 21406 车辆购置税支出 654.68 0.00 654.68 0.00 0.00 0.00 2140601 车辆购置税用于公路 等基础设施建设支出 654.68 0.00 654.68 0.00 0.00 0.00 21463 港口建设费安排的支 出 20.80 0.00 20.80 0.00 0.00 0.00 2146302 航道建设和维护 20.80 0.00 20.80 0.00 0.00 0.00 21499 其他交通运输支出 350.00 59.67 290.33 0.00 0.00 0.00 2149999 其他交通运输支出 350.00 59.67 290.33 0.00 0.00 0.00 19 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区交通运输局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 34,908.74 4,930.68 29,978.06 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 604.48 604.48 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 604.48 604.48 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 207.24 207.24 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 397.24 397.24 0.00 0.00 0.00 0.00 222 粮油物资储备支出 4.90 0.00 4.90 0.00 0.00 0.00 22201 粮油事务 4.90 0.00 4.90 0.00 0.00 0.00 2220199 其他粮油事务支出 4.90 0.00 4.90 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 22904 其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 20 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区交通运输局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 34,908.74 4,930.68 29,978.06 0.00 0.00 0.00 2290402 其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 234 抗疫特别国债安排的 支出 11,028.61 0.00 11,028.61 0.00 0.00 0.00 23401 基础设施建设 11,028.61 0.00 11,028.61 0.00 0.00 0.00 2340109 交通基础设施建设 11,028.61 0.00 11,028.61 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注： 本表反映清远市清新区交通运输局本年度各项支出情况。本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。 21 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区交通运输局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 15,651.75 二、政府性基金预算财政拨 款 2 13,489.83 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 403.51 403.51 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 行次 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 41.38 41.38 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 812.65 812.65 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 111.20 111.20 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 138.62 138.62 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 440.42 0.00 440.42 0.00 22 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区交通运输局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 664.86 664.86 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 14,007.90 13,987.10 20.80 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 604.48 604.48 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 4.90 4.90 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 23 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区交通运输局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 57 11,028.61 0.00 11,028.61 0.00 本年收入合计 27 29,141.58 本年支出合计 58 30,258.54 16,768.70 13,489.83 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 1,117.27 年末财政拨款结转和结 余 59 0.31 0.31 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 1,117.27 60 30 0.00 61 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 62 总计 32 30,258.85 30,258.85 16,769.01 13,489.83 0.00 政府性基金预算财政拨 款 总计 63 注： 本表反映清远市清新区交通运输局本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余 情况。本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。 24 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区交通运输局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 16,768.70 4,756.93 12,011.77 201 一般公共服务支出 403.51 400.12 3.39 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 400.12 400.12 0.00 2010301 行政运行 400.12 400.12 0.00 20132 组织事务 3.39 0.00 3.39 2013299 其他组织事务支出 3.39 0.00 3.39 207 文化旅游体育与传媒支出 41.38 0.00 41.38 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 41.38 0.00 41.38 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 41.38 0.00 41.38 208 社会保障和就业支出 812.65 812.65 0.00 20805 行政事业单位养老支出 787.90 787.90 0.00 2080501 行政单位离退休 332.84 332.84 0.00 25 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区交通运输局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 16,768.70 4,756.93 12,011.77 2080502 事业单位离退休 73.65 73.65 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 253.68 253.68 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 127.74 127.74 0.00 20808 抚恤 24.74 24.74 0.00 2080801 死亡抚恤 24.74 24.74 0.00 210 卫生健康支出 111.20 88.02 23.17 21004 公共卫生 23.17 0.00 23.17 2100410 突发公共卫生事件应急处理 23.17 0.00 23.17 21011 行政事业单位医疗 88.02 88.02 0.00 2101101 行政单位医疗 88.02 88.02 0.00 211 节能环保支出 138.62 0.00 138.62 21199 其他节能环保支出 138.62 0.00 138.62 26 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区交通运输局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 16,768.70 4,756.93 12,011.77 2119901 其他节能环保支出 138.62 0.00 138.62 213 农林水支出 664.86 0.00 664.86 21301 农业农村 664.86 0.00 664.86 2130142 农村道路建设 664.86 0.00 664.86 214 交通运输支出 13,987.10 2,851.66 11,135.44 21401 公路水路运输 12,503.75 2,791.99 9,711.76 2140101 行政运行 2,014.10 1,978.92 35.18 2140104 公路建设 6,913.05 0.00 6,913.05 2140106 公路养护 3,410.27 777.08 2,633.19 2140112 公路运输管理 100.00 0.00 100.00 2140199 其他公路水路运输支出 66.33 35.99 30.34 21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 478.67 0.00 478.67 27 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区交通运输局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 16,768.70 4,756.93 12,011.77 2140401 对城市公交的补贴 239.55 0.00 239.55 2140402 对农村道路客运的补贴 237.92 0.00 237.92 2140403 对出租车的补贴 1.20 0.00 1.20 21406 车辆购置税支出 654.68 0.00 654.48 2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 654.68 0.00 654.68 21499 其他交通运输支出 350.00 59.67 290.33 2149999 其他交通运输支出 350.00 59.67 290.33 221 住房保障支出 604.48 604.48 0.00 22102 住房改革支出 604.48 604.48 0.00 2210201 住房公积金 207.24 207.24 0.00 2210203 购房补贴 397.24 397.24 0.00 222 粮油物资储备支出 4.90 0.00 4.90 28 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区交通运输局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 16,768.70 4,756.93 12,011.77 22201 粮油事务 4.90 0.00 4.90 2220199 其他粮油事务支出 4.90 0.00 4.90 注：本表反映清远市清新区交通运输局本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。 29 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区交通运输局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 3,742.13 302 商品和服务支出 532.34 基本工资 741.18 30201 办公费 75.66 30102 津贴补贴 1,274.37 30202 印刷费 8.47 30103 奖金 512.76 30203 咨询费 5.70 30106 伙食补助费 21.67 30204 手续费 1.68 30107 绩效工资 2.18 30205 水费 0.86 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 297.29 30206 电费 15.32 30109 职业年金缴费 145.05 30207 邮电费 6.66 30110 职工基本医疗保险缴费 108.33 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 17.95 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 6.84 30211 差旅费 0.61 30113 住房公积金 388.49 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.06 30213 维修(护)费 32.26 30199 其他工资福利支出 225.96 30214 租赁费 0.00 301 工资福利支出 30101 30 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区交通运输局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 482.46 30215 会议费 0.00 离休费 0.00 30216 培训费 4.72 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.25 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 14.27 30304 抚恤金 26.55 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 455.90 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.50 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 100.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 82.89 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 21.76 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 71.27 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 38.44 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 51.02 307 债务利息及费用支出 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 31 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区交通运输局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 32 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区交通运输局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 4,224.59 公用经费合计 532.34 注：本表反映清远市清新区交通运输局本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。 33 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区交通运输局 预算数 合计 1 115.50 因公出国 （境）费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 6 7 99.50 16.00 71.52 99.50 0.00 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 71.27 0.00 71.27 公务接待 费 12 0.25 注：本表反映清远市清新区交通运输局本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算 数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。 34 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 清远市清新区交通运输局 项 单位：万元 本年支出 目 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 0.00 13,489.83 13,489.83 0.00 13,489.83 0.00 212 城乡社区支出 0.00 440.42 440.42 0.00 440.42 0.00 21208 国有土地使用权出让收 入安排的支出 0.00 410.00 410.00 0.00 410.00 0.00 2120804 农村基础设施建设支出 0.00 410.00 410.00 0.00 410.00 0.00 21213 城市基础设施配套配套 费安排的支出 0.00 30.42 30.42 0.00 30.42 0.00 2121301 城市公共设施 0.00 30.42 30.42 0.00 30.42 0.00 214 交通运输支出 0.00 20.80 20.80 0.00 20.80 0.00 21463 港口建设费安排的支出 0.00 20.80 20.80 0.00 20.80 0.00 2146302 航道建设和维护 0.00 20.80 20.80 0.00 20.80 0.00 229 其他支出 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 35 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 清远市清新区交通运输局 项 单位：万元 本年支出 目 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 0.00 13,489.83 13,489.83 0.00 13,489.83 0.00 22904 其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2290402 其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 234 抗疫特别国债安排的支 出 0.00 11,028.61 11,028.61 0.00 11,028.61 0.00 23401 基础设施建设 0.00 11,028.61 11,028.61 0.00 11,028.61 0.00 2340109 交通基础设施建设 0.00 11,028.61 11,028.61 0.00 11,028.61 0.00 注：本表反映清远市清新区交通运输局本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。 36 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门： 清远市清新区交通运输局 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 223 国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230102 “三供一业”移交补助支出 0.00 0.00 0.00 2230103 国有企业办职教幼教补助支出 0.00 0.00 0.00 2230104 国有企业办公共服务机构移交补助支出 0.00 0.00 0.00 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.00 0.00 0.00 2230106 国有企业棚户区改造支出 0.00 0.00 0.00 2230107 国有企业改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230108 离休干部医药费补助支出 0.00 0.00 0.00 2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 22302 国有企业资本金注入 0.00 0.00 0.00 37 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门： 清远市清新区交通运输局 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 0.00 0.00 0.00 2230201 国有经济结构调整支出 0.00 0.00 0.00 2230202 公益性设施投资支出 0.00 0.00 0.00 2230203 前瞻性战略性产业发展支出 0.00 0.00 0.00 注：本表反映清远市清新区交通运输局本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本表本年度无发生数。 38 第三部分 清远市清新区交通运输局 2020 年部门决算情 况说明 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 清远市清新区交通运输局 2020 年度总收入 36,367.24 万 元，其中本年收入 33,582.1 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 15,651.75 万元，比上年决算 减少 3,721.87 万元,减幅 19.2%。主要变动情况：根据清财预 【2012】28 号文，拨付交通局 2019 年第三季度交通经费项目投 资减少，经费压减。 2.政府性基金预算财政拨款收入 13,489.83 万元，比上年决 算增长 12,374.58 万元，增幅 1,109.6%。主要变动情况：政府 抗疫特别国债项目（乡村旅游）及专项债券项目的增多。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，。因部门决算编 报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年 无发生额。 4.上级补助收入 3,376.12 万元，比上年决算增长 3,376.12 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：农村道路 建设，清财农[2019]124 号，拨付清远市通大路桥工程有限公司 X369 线太平至秦皇段公路改造工程资金。 5.事业收入 1,056.43 万元，比上年决算增长 1,056.43 万元， 增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：新增两个公益二 39 类事业单位并入本年决算。公路养护工程款、公交线路候车亭建 设款增加。 6.经营收入 0 万元，与上年决算持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。 8．其他收入 7.96 万元，比上年决算减少 621.35 万元，下 降 8.7%，主要变动情况：S1114 线迳口至阳山交界段路面改造工 程、清新区十条国境道路安全隐患整治工程、国道 107 线清新迳 口至黄坑桥头段路面改造工程的收入减少。 （二）年度支出总体情况 清远市清新区交通运输局 2020 年度总支出 36,367.24 万 元，其中本年支出 34,908.74 万元。具体情况如下： 1.基本支出 4,930.68 万元，比上年决算增长 727.56 万元， 增幅 17.3%，主要变动情况：本年决算新增两个下级公益二类事 业单位,两个公益二类事业单位基本支出列入本局决算。工资福 利等人员经费增加，办公经费增加。 2.项目支出 29,978.06 万元，比上年决算增长 12,538.78 万 元，增幅 71.9%，主要变动情况：政府抗疫特别国债(乡村旅游 和产业发展配套基础设施建设项目及农村道路建设项目支出的 增多。其中：2130142 农村道路建设 664.86 万元，清财农 [2019]124 号，拨付清远市通大路桥工程有限公司 X369 线太平 至秦皇段公路改造工程资金。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。 40 4.经营支出 0 万元，与上年决算持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2020 年度财政拨款收入说明 清远市清新区交通运输局 2020 年度财政拨款收入合计 29,141.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,651.75 万 元，比上年决算数减少 3,721.87 万元，下降 19.21%，主要变动 情况：根据清财预【2012】28 号文，拨付交通局 2019 年第三季 度交通经费项目投资减少，经费压减 ；政府性基金预算财政拨 款收入 13,489.83 万元，比上年决算数增加 12,374.58 万元，增 长 1,109.58%，主要变动情况：政府抗疫特别国债(乡村旅游和 产业发展配套基础设施建设项目及农村道路建设项目）收入的增 多。；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增 加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。 （二）2020 年度财政拨款支出说明 清远市清新区交通运输局 2020 年度财政拨款支出合计 30,258.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,768.7 万 元，比年初预算数增加 7,843.28 万元，增长 87.9%，主要变动 情况：本年决算新增两个下级公益二类事业单位，两个公益二类 事业单位基本支出列入本局决算，工资福利等人员经费增加，办 公经费增加，公路养护款、公路安全生命防护工程、拨付 2019 41 年度清新区行政村“村村通”客车运营补助资金等项目支出增 加 ；政府性基金预算财政拨款支出 13,489.83 万元，比年初预算 数增加 11,763.98 万元，增长 681.6%，主要变动情况：抗疫特 别国债(乡村旅游和产业发展配套基础设施建设项目及农村道路 建设项目）支出的增加 ；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元， 比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预 算数持平。 三、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 清远市清新区交通运输局 2020 年度“三公”经费财政拨款 支出决算为 71.52 万元，完成预算 115.5 万元的 61.9% 。其中： 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ； 公务用车购置及运行费支出决算为 71.27 万元， 完成预算 99.5 万 元的 71.63% （其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预 算 0 万元的 0% ；公务用车运行费支出决算为 71.27 万元，完成 预算 99.5 万元的 71.6% ）；公务接待费支出决算为 0.25 万元， 完成预算 16 万元的 1.6% 。 2020 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 42 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 71.27 万元，占 99.7% ；公务接待费支出 0.25 万元，占 0.3% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局 机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： (1）参加会议支出 0 万元，无主要使用情况；（2）出国谈判、 工作磋商支出 0 万元，无主要使用情况；（3）境外业务培训及 考察 0 万元，无主要使用情况。 2.公务用车购置及运行维护费支出 71.27 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车 运行及维护支出 71.27 万元，2020 年局机关及下属 3 个单位 公 务用车保有量为 58 辆，主要用于执行公务等。 3.公务接待费支出 0.25 万元，主要用于接待省市领导检查 工作接待 。2020 年，局机关及下属 3 个单位 共接待国外来访团 组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 20 人， 主要包括接待省市领导检查工作接待。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年本单位机关运行经费支出 421.15 万元，比预算数增 加 69.22 万元，增长 19.7%。 主要增减变动情况是：增加两个公 益二类事业单位，办公费、工会经费和其他交通费等有所增加。 （二）政府采购支出情况说明 43 2020 年本单位政府采购支出总额 1170.86 万元，其中：政 府采购货物支出 254.8 万元、政府采购工程支出 472.03 万元、 政府采购服务支出 444.03 万元。 授予中小企业合同金额 1170.85 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同 金额 1170.85 万元，占政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 58 辆，其中，岗 位保障用车 47 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 0 辆、执 法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆。 单 价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设 备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我单位组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其 中一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 626.24 万元，占 一般公共预算项目支出总额的 5.2%；组织对 0 个政府性基金预 算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项 目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：2020 年，我局共出 动执法人员 1 万多人次，查处各类交通违法案件共 1,359 宗，联 合治超案件 1,071 宗（由公安交警处理），卸载货物 13,856 吨， 无错案,得到区政府和人民群众充分肯定和认同。 共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算 支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目分 44 别委托第三方机构开展绩效评价。 组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般 公共预算支出 16,768.7 万元，政府性基金预算支出 13,489.83 万元，非财政拨款支出 4,650.21 万元。从评价情况来看，2020 年我局完成各类公路水路固定资产投资，得到了上级主管部门的 充分肯定，为“稳增长促投资”发挥积极作用。结合区级部门整 体支出绩效评价指标体系及相应评分标准，绩效自评得分 99.32 分（预算编制 21.57 分、预算执行 40.75 分、预算使用效益 37 分），自评等级为“优”。 绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 3 个项目 绩效自评。 单位整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部 门整体支出绩效自评得分为 99.32 分。全年预算数 33,582.1 万 元，执行数 34,908.74 万元，完成预算的 104%。部门整体支出 绩效目标完成情况与效益主要是：一是全区公路水路实际完成投 资 27,797.43 万元，为年度计划 32,451.08 万元的 85.7%；二是 全区完成普通国省新改建 36.061 公里，为年度计划的 100%；三 是全区完成农村公路建设 478.91 公里，为年度计划的 100%。发 现的问题及原因：对财政资金绩效考核制度的认识需进一步提 高，财政资金使用绩效与部门管理评价的关联度不够，部分项目 绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，不利于提高财政资金 使用效益。下一步改进措施：进一步提高认识，提高预算执行工 作，强化部门预算资金管理意识，完善加快支出进度的长效机制， 以绩效为导向编制、细化、落实预算，深化预算管理和绩效管理 45 的尝试融合，进一步提高财政资金的使用效率和使用效益。 治超执法专项经费和安保人员项目绩效自评综述：全年预算 数 350 万元，执行数 350 万元，完成预算的 100%。项目绩效目 标完成情况与效益主要是：2020 年，我局共出动执法人员 1 万 多人次， 查处各类交通违法案件共 1,359 宗， 联合治超案件 1,071 宗（由公安交警处理），卸载货物 13,856 吨，无错案,得到区政 府和人民群众充分肯定和认同。发现的问题及原因主要是对财政 资金绩效考核制度的认识需进一步提高，财政资金使用绩效与部 门管理评价的关联度不够，部分项目绩效目标不够明确、不够细 化、不够量化，不利于提高财政资金使用效益。下一步改进措施 主要是进一步提高认识，重高预算执行工作，强化部门预算资金 管理意识，完善加快支出进度的长效机制，以绩效为导向编制、 细化、落实预算，深化预算管理和绩效管理的尝试融合，进一步 提高财政资金的使用效率和使用效益。 清新区行政村“村村通”客车运营补助项目自评综述：全年 预算数 176.24 万元，执行数 176.24 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，优化了 6 条公 交线路；已完成新增 66 台新能源公交车，超额完成任务；制定 了增加繁忙线路和冷僻线路公交车班次计划，根据实际情况增加 班次。四是落实道路运输企业诚信评价工作，推动运输行业诚信 建设。得到区政府和人民群众充分肯定和认同。发现的问题及原 因主要是对财政资金绩效考核制度的认识需进一步提高，财政资 金使用绩效与部门管理评价的关联度不够，部分项目绩效目标不 够明确、不够细化、不够量化，不利于提高财政资金使用效益。 46 下一步改进措施主要是进一步提高认识，重高预算执行工作，强 化部门预算资金管理意识，完善加快支出进度的长效机制，以绩 效为导向编制、细化、落实预算，深化预算管理和绩效管理的尝 试融合，进一步提高财政资金的使用效率和使用效益。 清远市清新区普通国省干线 2019-2021 年日常养护服务项 目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元， 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，我中心较好地完成了全年养护工作，得到上级部门的充分肯 定。发现的问题及原因主要是对财政资金绩效考核制度的认识需 进一步提高，财政资金使用绩效与部门管理评价的关联度不够， 部分项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，不利于提高 财政资金使用效益。下一步改进措施主要是进步一提高认识，提 高预算执行工作，强化部门预算资金管理意识，完善加快支出进 度的长效机制，以绩效为导向编制、细化、落实预算，深化预算 管理和绩效管理的尝试融合，进一步提高财政资金的使用效率和 使用效益。 以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门本年度 没有以省级部门为主体的重点绩效评价结果。 47 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 48 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 49