截至2022年9月30日止第三季度業績公告.pdf

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國中鐵股份有限公司 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：390） 截至2022年9月30日止第三季度業績公告 中國中鐵股份有限公司（「本公司」或「公司」）董事會宣佈本公司及其附屬公司截至 2022年9月30日止第三季度根據中國企業會計準則編製的未經審計業績（「第三季 度業績」）。本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條作出及 證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部內幕消息條文作出。 1 重要提示 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的 真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔 個別和連帶的法律責任。 1.2 公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保 證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。 1.3 本公司第三季度報告未經審計。 1 2 主要財務數據 2.1 主要會計數據和財務指標 單位：千元 項目 營業收入 歸屬於上市公司股東的淨利潤 歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤 經營活動產生的現金流量淨額 基本每股收益（元 ╱ 股） 稀釋每股收益（元 ╱ 股） 加權平均淨資產收益率(%) 本報告期 比上年同期 本報告期 增減變動幅度 (%) 幣種：人民幣 年初至 報告期末 年初至 比上年同期 報告期末 增減變動幅度 (%) 288,780,366 7,890,441 6.44 4.50 848,184,880 23,016,392 10.45 11.48 7,333,609 不適用 0.320 0.320 3.04 -2.54 不適用 15.52 15.52 增加0.08個 百分點 21,161,299 -28,790,139 0.871 0.871 8.82 9.48 不適用 19.15 19.15 增加0.60個 百分點 本報告期末 總資產 歸屬於上市公司股東的所有者權益 本報告期末 比上年度末 上年度末 增減變動幅度 (%) 1,570,716,038 1,361,726,183 295,182,782 275,270,856 註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。 2 15.35 7.23 2.2 非經常性損益項目和金額 單位：千元 項目 幣種：人民幣 本報告期 金額 年初至報告 期末金額 -41,742 17,339 223,002 365,584 16,386 892,266 686,701 17,424 7,673 -258,234 非流動性資產處置損益 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務 密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定 額或定量持續享受的政府補助除外 計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費 債務重組損益 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務 外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易 性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動 損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資 產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權 投資取得的投資收益 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備 轉回 根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進 行一次性調整對當期損益的影響 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 減：所得稅影響額 少數股東權益影響額（稅後） 113,650 510,372 0 44,981 158,947 13,755 503,761 60,823 529,533 45,826 合計 556,832 1,855,093 將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號 － 非經常性損益》中 列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 不適用 3 2.3 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因 項目名稱 經營活動產生的 現金流量 淨額 － 年初至 報告期末 3 變動比例 主要原因 (%) 不適用 公司積極利用國家出台的穩增長措施加 快回收資金，同時加強現金流管控， 努力改善資金狀況。 股東信息 報告期末普通股股東總數 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有） 502,755 0 前10名股東持股情況 單位：股 持有 持股 有限售條件 比例 股份數量 (%) 質押、標記或 凍結情況 股份狀態 數量 股東名稱 股東性質 持股數量 中國鐵路工程集團有限公司（「中鐵工」） （附註三） 國有法人 11,623,119,890 46.98 0 無 0 HKSCC Nominees Limited（附註一） 其他 4,009,768,962 16.21 0 無 0 香港中央結算有限公司（附註二） 其他 651,863,075 2.63 0 無 0 中國證券金融股份有限公司 國有法人 619,264,325 2.50 0 無 0 中國國新控股有限責任公司 國有法人 387,050,131 1.56 0 無 0 4 持有 持股 有限售條件 比例 股份數量 (%) 質押、標記或 凍結情況 股份狀態 數量 股東名稱 股東性質 持股數量 中央匯金資產管理有限責任公司 國有法人 230,435,700 0.93 0 無 0 中國長城資產管理股份有限公司 國有法人 176,804,035 0.71 0 無 0 中國東方資產管理股份有限公司 國有法人 171,720,124 0.69 0 無 0 交通銀行股份有限公司－廣發中證基建 工程交易型開放式指數證券投資基金 其他 162,435,200 0.66 0 無 0 博時基金－農業銀行－ 博時中證金融資產管理計劃 其他 131,135,600 0.53 0 無 0 易方達基金－農業銀行－ 易方達中證金融資產管理計劃 其他 131,135,600 0.53 0 無 0 大成基金－農業銀行－ 大成中證金融資產管理計劃 其他 131,135,600 0.53 0 無 0 嘉實基金－農業銀行－ 嘉實中證金融資產管理計劃 其他 131,135,600 0.53 0 無 0 廣發基金－農業銀行－ 廣發中證金融資產管理計劃 其他 131,135,600 0.53 0 無 0 中歐基金－農業銀行－ 中歐中證金融資產管理計劃 其他 131,135,600 0.53 0 無 0 華夏基金－農業銀行－ 華夏中證金融資產管理計劃 其他 131,135,600 0.53 0 無 0 銀華基金－農業銀行－ 銀華中證金融資產管理計劃 其他 131,135,600 0.53 0 無 0 南方基金－農業銀行－ 南方中證金融資產管理計劃 其他 131,135,600 0.53 0 無 0 5 前10名無限售條件股東持股情況 單位：股 持有無限售條件 流通股的數量 股份種類及數量 股份種類 中鐵工（附註三） 11,458,725,890 164,394,000 人民幣普通股 11,458,725,890 境外上市外資股 164,394,000 HKSCC Nominees Limited（附註一） 4,009,768,962 境外上市外資股 4,009,768,962 香港中央結算有限公司（附註二） 651,863,075 人民幣普通股 651,863,075 中國證券金融股份有限公司 619,264,325 人民幣普通股 619,264,325 中國國新控股有限責任公司 387,050,131 人民幣普通股 387,050,131 中央匯金資產管理有限責任公司 230,435,700 人民幣普通股 230,435,700 中國長城資產管理股份有限公司 176,804,035 人民幣普通股 176,804,035 中國東方資產管理股份有限公司 171,720,124 人民幣普通股 171,720,124 交通銀行股份有限公司 － 廣發中證基建工程交易型 開放式指數證券投資基金 162,435,200 人民幣普通股 162,435,200 博時基金 － 農業銀行 － 博時中證金融資產管理計劃 131,135,600 人民幣普通股 131,135,600 易方達基金 － 農業銀行 － 易方達中證金融資產管理計劃 131,135,600 人民幣普通股 131,135,600 大成基金 － 農業銀行 － 大成中證金融資產管理計劃 131,135,600 人民幣普通股 131,135,600 股東名稱 6 數量 股東名稱 持有無限售條件 流通股的數量 股份種類及數量 股份種類 數量 嘉實基金 － 農業銀行 － 嘉實中證金融資產管理計劃 131,135,600 人民幣普通股 131,135,600 廣發基金 － 農業銀行 － 廣發中證金融資產管理計劃 131,135,600 人民幣普通股 131,135,600 中歐基金 － 農業銀行 － 中歐中證金融資產管理計劃 131,135,600 人民幣普通股 131,135,600 華夏基金 － 農業銀行 － 華夏中證金融資產管理計劃 131,135,600 人民幣普通股 131,135,600 銀華基金 － 農業銀行 － 銀華中證金融資產管理計劃 131,135,600 人民幣普通股 131,135,600 南方基金 － 農業銀行 － 南方中證金融資產管理計劃 131,135,600 人民幣普通股 131,135,600 上述股東關聯關係或 一致行動的說明 公司第一大股東中國鐵路工程集團有限公司與上述其他 股東之間不存在關聯關係，也不屬於一致行動人。公司 未知上述其他股東是否存在關聯關係或一致行動關係。 前10名股東及前10名無限售股東 參與融資融券及轉融通業務 情況說明（如有） 不適用 7 註： 4 1. HKSCC Nominees Limited（香港中央結算（代理人）有限公司）持有的H股股份為代表 多個客戶持有，並已扣除中國鐵路工程集團有限公司持有的H股股份數量。 2. 香港中央結算有限公司持有的A股股份為代表多個客戶持有。 3. 2022 年10 月1 日，公司披露《中國中鐵股份有限公司關於控股股東增持公司股份計 劃實施完成的公告》 （臨2022-044），2022年3月31日至2022年9月30日，中鐵工通過 上海證券交易所交易系統累計增持了公司A股股份2,435.55 萬股，約佔公司總股本 的0.0984%。截至2022 年9 月30 日本次增持計劃實施完畢，中鐵工持有本公司股份 11,623,119,890股（其中A股11,458,725,890股，H股164,394,000股），約佔公司總股 本的46.98%。 4. 表中數據來自於公司2022年9月30日股東名冊。 其他提醒事項 4.1 宏觀經濟形勢 今年以來，中國經濟月度間受外部環境、疫情、極端天氣等一些超預期 因素影響有所波動，但隨着我國高效統籌疫情防控和經濟社會發展各項 工作紥實推進，穩經濟一攬子政策持續發力、接續政策果斷推出，中國 經濟實現了企穩回升，展現出強大韌性和巨大潛力。受國內外環境變化 影響，當前我國經濟運行中仍有一些突出矛盾和問題，經濟發展還面臨 不少困難和挑戰，但我國現代綜合立體交通運輸體系、現代能源體系加 快構建，基礎設施整體水平實現跨越式提升，有力地支撐保障了經濟社 會發展。今年以來，用於項目建設的人民幣3.52萬億元專項債額度已於8 月底提前發行完畢，超人民幣6,000億元政策性開發性金融工具已完成投 放，有效支撐了重點領域的基礎設施建設，基礎設施建設投資的加速恢 復，在擴大有效投資、助力穩住經濟大盤中發揮了積極作用。 8 4.2 公司總體運行情況 4.2.1 新簽合同額情況 2022年前三季度新簽合同額統計表 單位：億元 業務類型 幣種：人民幣 2022年1-9月 2021年1-9月 同比增減 基礎設施建設 其中 鐵路 公路 市政及其他 勘察設計與諮詢服務 工程設備與零部件製造 房地產開發（註） 其他 17,523.5 1,579.4 2,485.5 13,458.6 241.9 443.3 411.4 1,210.7 12,688.2 2,068.3 1,591.3 9,028.6 146.8 429.8 438.9 959.8 38.1% -23.6% 56.2% 49.1% 64.8% 3.1% -6.3% 26.1% 合計 19,830.8 14,663.5 35.2% 其中 境內 境外 18,718.7 1,112.1 13,856.9 806.6 35.1% 37.9% 註：房地產開發的新簽合同額是指公司房地產銷售簽約的合同額。 9 4.2.2 未完合同額情況 截至9月末，公司未完合同額為人民幣55,328.4億元，較上年末增長 21.7%。其中，基礎設施建設業務未完合同額為人民幣50,825.5 億 元，較上年末增長20.7%；勘察設計與諮詢服務業務未完合同額為 人民幣592.4億元，較上年末增長19.0%；工程設備與零部件製造業 務未完合同額為人民幣1,277.4億元，較上年末增長30.9%。 4.2.3 經營效益情況 公司2022 年前三季度實現營業總收入人民幣8,500.52 億元，同比增 長10.37%；綜合毛利率9.02%，同比減少0.32個百分點，詳情如下： 單位：億元 業務類型 基礎設施建設 營業總收入 同比增減 幣種：人民幣 毛利率 同比增減 減少0.02個 百分點 增加2.86個 百分點 增加3.06個 百分點 減少10.46個 百分點 減少5.39個 百分點 7,340.21 7.49% 7.85% 勘察設計與諮詢服務 128.11 8.16% 27.34% 工程設備與零部件製造 181.38 -3.50% 20.08% 房地產開發 342.09 56.50% 12.86% 其他 508.73 45.88% 14.78% 10.37% 減少0.32個 9.02% 百分點 合計 8,500.52 10 5 附錄 － 根據中國企業會計準則編製之財務報表 根據中國企業會計準則編製之財務報表載列於本公告附錄。 6 公佈第三季度業績公告 本公告同時刊載於香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 及本公司 網站www.crec.cn 。根據中國企業會計準則編製的2022年第三季度報告同時 刊登於上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 和本公司網站 www.crec.cn 。 承董事會命 中國中鐵股份有限公司 董事長 陳雲 二零二二年十月二十八日 於本公告日期，本公司的執行董事為陳雲先生（董事長）、陳文健先生及王士奇 先生；本公司的非執行董事為文利民先生；本公司的獨立非執行董事為鍾瑞明先 生、張誠先生及修龍先生。 11 附錄 I 審計意見類型 不適用 II 財務報表 合併資產負債表 2022年9月30日 編製單位：中國中鐵股份有限公司 單位：千元 項目 流動資產： 貨幣資金 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 應收款項融資 預付款項 其他應收款 其中：應收利息 應收股利 存貨 合同資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 12 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 2022年 9月30日 2021年 12月31日 186,270,888 7,368,201 149,399 2,961,874 151,606,712 439,885 56,431,416 38,994,039 1,099,999 70,431 224,860,444 166,978,058 8,187,104 55,307,602 899,555,622 178,912,750 7,154,251 149,399 4,949,677 122,120,354 526,055 47,765,130 32,549,329 1,021,505 15,748 203,445,797 149,141,915 9,831,049 44,242,190 800,787,896 合併資產負債表（續） 項目 非流動資產： 債權投資 長期應收款 長期股權投資 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 在建工程 使用權資產 無形資產 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 其他非流動資產 非流動資產合計 資產總計 流動負債： 短期借款 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 預收款項 合同負債 吸收存款及同業存放 應付職工薪酬 應交稅費 其他應付款 其中：應付利息 應付股利 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 13 2022年 9月30日 2021年 12月31日 20,245,447 15,461,841 103,624,017 13,632,729 18,297,613 14,032,572 66,754,068 43,502,360 1,677,518 154,216,048 262,146 1,771,251 1,156,246 11,625,751 204,900,809 671,160,416 1,570,716,038 22,959,756 14,617,964 96,160,248 12,163,573 12,294,385 14,016,218 67,550,916 6,847,368 1,658,836 125,624,762 203,013 1,567,879 1,160,284 10,372,049 173,741,036 560,938,287 1,361,726,183 90,321,689 36,074 68,102 90,490,123 348,039,426 1,029,777 139,380,978 3,766,344 3,783,985 11,844,094 102,093,226 111,938 1,815,879 31,316,832 33,677,814 855,848,464 52,843,114 53,857 68,102 84,917,323 320,602,726 446,104 144,095,346 3,243,428 4,100,021 11,721,481 92,997,355 185,410 702,310 46,624,311 26,147,134 787,860,302 合併資產負債表（續） 項目 非流動負債： 長期借款 應付債券 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 其他權益工具 其中：永續債 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 盈餘公積 一般風險準備 未分配利潤 歸屬於母公司所有者權益 （或股東權益）合計 少數股東權益 所有者權益（或股東權益）合計 負債和所有者權益（或股東權益）總計 公司負責人：陳雲 主管會計工作負責人：孫璀 會計機構負責人：馬永紅 14 2022年 9月30日 2021年 12月31日 227,091,451 39,492,463 920,315 30,105,570 2,166,569 513,118 977,169 2,622,264 30,412 303,919,331 1,159,767,795 161,579,287 33,562,826 971,804 13,705,513 2,292,672 760,626 988,805 1,646,855 14,910 215,523,298 1,003,383,600 24,741,654 47,910,906 47,910,906 56,113,878 572,610 -241,607 13,423,029 3,273,700 150,533,832 24,570,929 45,624,435 45,624,435 55,578,265 0 -1,235,607 13,423,029 3,241,146 134,068,659 295,182,782 115,765,461 410,948,243 1,570,716,038 275,270,856 83,071,727 358,342,583 1,361,726,183 合併利潤表 2022年1－9月 編製單位：中國中鐵股份有限公司 單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 2022年 前三季度 （1-9月） 2021年 前三季度 （1-9月） 一、 營業總收入 其中：營業收入 利息收入 手續費及佣金收入 850,052,180 848,184,880 355,435 1,511,865 770,218,114 767,925,918 851,105 1,441,091 二、 營業總成本 其中：營業成本 利息支出 稅金及附加 銷售費用 管理費用 研發費用 財務費用 其中：利息費用 利息收入 加：其他收益 投資收益（損失以「-」號填列） 其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益 以攤餘成本計量的金融資產 終止確認收益 公允價值變動收益（損失以「-」號填列） 信用減值損失（損失以「-」號填列） 資產減值損失（損失以「-」號填列） 資產處置收益（損失以「-」號填列） 817,615,066 773,188,250 180,600 4,188,570 4,158,682 17,978,726 15,831,244 2,088,994 6,441,425 4,578,001 968,265 1,161,294 739,873,421 697,693,183 564,618 3,752,729 3,847,526 17,198,348 13,666,744 3,150,273 4,649,167 1,955,962 809,981 521,862 2,410,487 2,089,498 -2,818,328 -319,738 -1,066,874 -2,648,082 -18,466 -2,519,652 -213,739 -1,939,749 -2,314,633 255,240 三、 營業利潤（虧損以「-」號填列） 加：營業外收入 減：營業外支出 30,513,513 565,066 490,574 27,463,655 769,299 1,088,589 項目 15 合併利潤表（續） 項目 2022年 前三季度 （1-9月） 2021年 前三季度 （1-9月） 四、 利潤總額（虧損總額以「-」號填列） 減：所得稅費用 30,588,005 5,534,766 27,144,365 4,863,275 五、 淨利潤（淨虧損以「-」號填列） 25,053,239 （一）按經營持續性分類 1. 持續經營淨利潤 （淨虧損以「-」號填列） 25,053,239 2. 終止經營淨利潤 （淨虧損以「-」號填列） 0 （二）按所有權歸屬分類 1. 歸屬於母公司股東的淨利潤 （淨虧損以「-」號填列） 23,016,392 2. 少數股東損益（淨虧損以「-」號填列） 2,036,847 22,281,090 六、 其他綜合收益的稅後淨額 （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的 稅後淨額 1. 不能重分類進損益的其他綜合收益 (1) 重新計量設定受益計劃變動額 (2) 權益法下不能轉損益的 其他綜合收益 (3) 其他權益工具投資公允價值 變動 2. 將重分類進損益的其他綜合收益 (1) 權益法下可轉損益的 其他綜合收益 (2) 外幣財務報表折算差額 (3) 其他 （二）歸屬於少數股東的其他綜合收益的 稅後淨額 16 22,281,090 0 20,646,544 1,634,546 1,068,947 -455,214 992,461 -75,230 83 -467,734 -401,482 -479 0 19,066 -75,313 1,067,691 -420,069 -66,252 765,497 302,194 0 185 -66,411 -26 76,486 12,520 合併利潤表（續） 項目 2022年 前三季度 （1-9月） 2021年 前三季度 （1-9月） 七、 綜合收益總額 （一）歸屬於母公司所有者的綜合收益總額 （二）歸屬於少數股東的綜合收益總額 26,122,186 24,008,853 2,113,333 21,825,876 20,178,810 1,647,066 0.871 0.871 0.731 0.731 八、 每股收益： （一）基本每股收益（元 ╱ 股） （二）稀釋每股收益（元 ╱ 股） 本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0元， 上期被合併方實現的淨利潤為：0元。 公司負責人：陳雲 主管會計工作負責人：孫璀 會計機構負責人：馬永紅 17 合併現金流量表 2022年1－9月 編製單位：中國中鐵股份有限公司 單位：千元 項目 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 客戶存款和同業存放款項淨增加額 收取利息、手續費及佣金的現金 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 經營活動現金流入小計 購買商品、接受勞務支付的現金 客戶貸款及墊款淨增加額 存放中央銀行和同業款項淨增加額 支付利息、手續費及佣金的現金 支付給職工及為職工支付的現金 支付的各項稅費 支付其他與經營活動有關的現金 經營活動現金流出小計 經營活動產生的現金流量淨額 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額 處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金 投資支付的現金 取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 投資活動產生的現金流量淨額 18 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 2022年 前三季度 （1-9月） 2021年 前三季度 （1-9月） 892,892,269 522,916 1,867,301 15,830,542 15,495,679 926,608,707 850,187,003 350,000 64,596 180,600 62,538,757 24,117,768 17,960,122 955,398,846 -28,790,139 828,515,117 52,129 2,292,196 3,893,077 6,554,625 841,307,144 759,902,167 750,000 0 564,618 56,505,979 25,970,270 47,435,195 891,128,229 -49,821,085 7,414,410 881,779 5,178,837 1,324,717 479,445 855,240 0 655,732 9,431,366 263,487 4,184,463 11,806,744 35,897,176 18,435,794 27,303,554 25,468,568 1,026,087 552,190 55,911,247 -46,479,881 0 4,737,909 57,510,031 -45,703,287 合併現金流量表（續） 2022年 前三季度 （1-9月） 2021年 前三季度 （1-9月） 16,316,102 19,422,605 15,710,030 178,205,491 437,280 194,958,873 84,268,821 11,380,418 19,422,605 163,743,489 35,227,824 218,393,918 122,726,681 10,462,528 990,653 1,140,758 96,789,997 98,168,876 714,605 3,724,035 136,913,244 81,480,674 1,832,418 353,589 五、現金及現金等價物淨增加額 加：期初現金及現金等價物餘額 24,731,274 148,115,618 -13,690,109 145,463,712 六、期末現金及現金等價物餘額 172,846,892 131,773,603 項目 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的 現金 取得借款收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 償還債務支付的現金 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 其中：子公司支付給少數股東的股利、 利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 籌資活動產生的現金流量淨額 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 公司負責人：陳雲 主管會計工作負責人：孫璀 會計機構負責人：馬永紅 19 母公司資產負債表 2022年9月30日 編製單位：中國中鐵股份有限公司 單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 2022年 9月30日 2021年 12月31日 流動資產： 貨幣資金 交易性金融資產 應收票據 應收賬款 預付款項 其他應收款 其中：應收股利 存貨 合同資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 24,903,968 48,126 15,516 14,022,543 3,367,460 84,317,487 2,127,687 66,932 6,767,822 3,159,812 1,615,530 138,285,196 12,893,451 64,066 11,313 13,365,019 3,646,735 83,755,442 1,093,108 38,998 8,369,047 3,133,022 2,079,710 127,356,803 非流動資產： 債權投資 長期應收款 長期股權投資 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 在建工程 使用權資產 無形資產 長期待攤費用 遞延所得稅資產 其他非流動資產 非流動資產合計 資產總計 1,756,318 148,915 298,163,483 2,364,150 302,037 114,922 258,311 174,350 31,413 609,688 42,945 783,428 20,543,059 325,293,019 463,578,215 1,833,951 473,156 275,671,494 2,189,140 302,037 117,667 274,566 139,818 31,656 651,748 53,040 708,178 22,488,187 304,934,638 432,291,441 項目 20 母公司資產負債表（續） 2022年 9月30日 2021年 12月31日 流動負債： 短期借款 應付賬款 合同負債 應付職工薪酬 應交稅費 其他應付款 其中：應付股利 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 30,730,996 33,570,926 7,447,972 13,519 116,329 95,371,922 1,419,870 13,218,103 2,116,892 182,586,659 9,768,785 34,465,445 8,172,002 31,052 174,217 84,736,587 435,590 23,734,574 2,410,634 163,493,296 非流動負債： 長期借款 應付債券 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 遞延收益 非流動負債合計 負債合計 10,926,000 30,405,685 28,855 18,920,566 9,319 4,330 60,294,755 242,881,414 640,100 27,203,711 26,249 18,886,786 10,370 4,373 46,771,589 210,264,885 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 其他權益工具 其中：永續債 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 盈餘公積 未分配利潤 所有者權益（或股東權益）合計 負債和所有者權益（或股東權益）總計 24,741,654 47,910,906 47,910,906 61,315,919 572,610 -132,388 12,751,649 74,681,671 220,696,801 463,578,215 24,570,929 45,624,435 45,624,435 60,815,726 0 -144,327 12,751,648 78,408,145 222,026,556 432,291,441 項目 公司負責人：陳雲 主管會計工作負責人：孫璀 會計機構負責人：馬永紅 21 母公司利潤表 2022年1－9月 編製單位：中國中鐵股份有限公司 單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 2022年 前三季度 （1-9月） 2021年 前三季度 （1-9月） 一、營業收入 減：營業成本 稅金及附加 管理費用 研發費用 財務費用 其中：利息費用 利息收入 加：其他收益 投資收益（損失以「-」號填列） 其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益 以攤餘成本計量的金融資產 終止確認收益 公允價值變動收益 （損失以「-」號填列） 信用減值損失（損失以「-」號填列） 資產減值損失（損失以「-」號填列） 35,076,014 33,022,447 84,437 488,824 42,921 2,605,681 2,715,722 185,939 4,288 4,044,289 46,140,111 43,407,250 65,596 420,450 13,893 2,384,687 2,670,407 319,247 173 17,898,343 -273,289 74,215 -19,673 -80 -15,940 -140,129 1,284 32,186 286,942 -5,778 二、營業利潤（虧損以「-」號填列） 加：營業外收入 減：營業外支出 2,725,496 6,949 81,432 18,060,101 7,100 1,520 三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列） 減：所得稅費用 2,651,013 -59,969 18,065,681 530,891 項目 22 母公司利潤表（續） 項目 四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列） （一）持續經營淨利潤 （淨虧損以「-」號填列） （二）終止經營淨利潤 （淨虧損以「-」號填列） 五、其他綜合收益的稅後淨額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1. 重新計量設定受益計劃變動額 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1. 外幣財務報表折算差額 六、綜合收益總額 七、每股收益： （一）基本每股收益（元 ╱ 股） （二）稀釋每股收益（元 ╱ 股） 公司負責人：陳雲 主管會計工作負責人：孫璀 會計機構負責人：馬永紅 23 2022年 前三季度 （1-9月） 2021年 前三季度 （1-9月） 2,710,982 17,534,790 2,710,982 17,534,790 0 0 11,389 10 10 11,379 11,379 15,999 0 0 15,999 15,999 2,722,178 17,550,788 不適用 不適用 不適用 不適用 母公司現金流量表 2022年1－9月 編製單位：中國中鐵股份有限公司 單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 2022年 前三季度 （1-9月） 2021年 前三季度 （1-9月） 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 經營活動現金流入小計 購買商品、接受勞務支付的現金 支付給職工及為職工支付的現金 支付的各項稅費 支付其他與經營活動有關的現金 經營活動現金流出小計 經營活動產生的現金流量淨額 38,776,768 6,717 158,712 38,942,197 33,604,138 587,378 337,126 5,109,736 39,638,378 -696,181 46,966,877 0 885,201 47,852,078 38,351,805 566,208 1,141,726 7,474,537 47,534,276 317,802 0 270,287 15,000 3,286,505 766,727 23,569,296 24,606,310 0 15,810,106 19,111,611 49,482 8,260,082 56,754 9,214,522 11,246,612 17,076,110 36,632,286 -12,025,976 0 24,487,226 33,758,502 -14,646,891 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金 投資支付的現金 取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 投資活動產生的現金流量淨額 24 母公司現金流量表（續） 項目 2022年 前三季度 （1-9月） 2021年 前三季度 （1-9月） 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 償還債務支付的現金 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 籌資活動現金流出小計 籌資活動產生的現金流量淨額 3,103,572 49,013,905 2,997,294 55,114,771 24,329,000 6,135,042 30,464,042 24,650,729 0 43,103,371 236,543 43,339,914 20,171,000 7,032,727 27,203,727 16,136,187 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 100,316 -27,908 五、現金及現金等價物淨增加額 加：期初現金及現金等價物餘額 12,028,888 12,779,275 1,779,190 43,554,765 六、期末現金及現金等價物餘額 24,808,163 45,333,955 公司負責人：陳雲 主管會計工作負責人：孫璀 會計機構負責人：馬永紅 III 2022年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財 務報表 不適用 25