濮阳县残疾人联合会2020年度部门决算.pdf

2020 年度 濮阳县残疾人联合会部门决算 二〇二一年九月 目 录 第一部分 濮阳县残疾人联合会概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 -1- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 濮阳县残疾人联合会 概 况 一、部门职责 县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将 残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一 体的综合性残疾人事业团体。承担政府委托的部分行政只能， 为残疾人服务，管理和发展残疾人事业。 （一）听取残疾人意见，反应残疾人需求，维护残疾人 权益，为残疾人服务。 （二）团结教育残疾人，引导残疾人遵守法律、履行应 尽义务，发扬乐观、进取精神，自尊、自信、自强、自立、 为社会主义建设贡献力量。 （三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社 会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助 残疾人。 （四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、 科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防 工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 （五）协助政府研究、起草、制订和实施残疾人事业法 规、政策、计划和规划，对有关业务领域进行指导和管理。 （六）指导和管理全县各类残疾人社会团体组织。 （七）开展残疾人事业和国际交流合作。 -3- （八）承担县政府交办的其他工作。 二、机构设置 濮阳县残疾人联合会单位内设机构 4 个，包括：办公室、 康复部、群工部、教就部。 从决算单位构成看，濮阳县残疾人联合会单位部门决算 包括：本级决算。濮阳县残疾人联合会办公室没有独立账户， 不涉及部门决算，本级决算即汇总决算。 -4- 第二部分 2020 年度部门决算表 -5- 收入支出决算总表 公开01表 部门：濮阳县残疾人联合会 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 金额单位：万元 收入 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 金额 1 项目 栏次 658.22 一、一般公共服务支出 265.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 -6- 支出 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 金额 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 649.89 8.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 265.00 0.00 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 923.22 本年支出合计 0.00 结余分配 0.00 年末结转和结余 27 28 29 30 总计 31 923.22 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 -7- 56 57 58 59 60 61 62 0.00 0.00 923.22 0.00 0.00 923.22 收入决算表 公开02表 部门：濮阳县残疾人联合会 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20811 残疾人事业 2081101 行政运行 2081104 残疾人康复 2081105 残疾人就业和扶贫 2081199 其他残疾人事业支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 229 其他支出 22960 彩票公益金安排的支出 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 1 923.22 649.89 15.89 15.89 634.00 173.00 51.00 83.00 327.00 8.33 8.33 2.93 5.40 265.00 265.00 265.00 -8- 财政拨款 上级补助 附属单位 事业收入 经营收入 其他收入 收入 收入 上缴收入 2 923.22 649.89 15.89 15.89 634.00 173.00 51.00 83.00 327.00 8.33 8.33 2.93 5.40 265.00 265.00 265.00 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开03表 部门：濮阳县残疾人联合会 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 本年支出合计 栏次 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20811 残疾人事业 2081101 行政运行 2081104 残疾人康复 2081105 残疾人就业和扶贫 2081199 其他残疾人事业支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 229 其他支出 22960 彩票公益金安排的支出 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 1 923.22 649.89 15.89 15.89 634.00 173.00 51.00 83.00 327.00 8.33 8.33 2.93 5.40 265.00 265.00 265.00 -9- 基本支出 项目支出 2 658.22 649.89 15.89 15.89 634.00 173.00 51.00 83.00 327.00 8.33 8.33 2.93 5.40 0.00 0.00 0.00 3 265.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 265.00 265.00 265.00 上缴上级支 对附属单位 经营支出 出 补助支出 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：濮阳县残疾人联合会 金额单位：万元 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨 款 三、国有资本经营财政拨款 入 行次 支 金额 1 项目 行次 1 栏次 658.22 一、一般公共服务支出 33 2 265.00 二、外交支出 34 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0.00 三、国防支出 35 四、公共安全支出 36 五、教育支出 37 六、科学技术支出 38 七、文化旅游体育与传媒支出 39 八、社会保障和就业支出 40 九、卫生健康支出 41 十、节能环保支出 42 十一、城乡社区支出 43 十二、农林水支出 44 十三、交通运输支出 45 十四、资源勘探工业信息等支出 46 十五、商业服务业等支出 47 十六、金融支出 48 十七、援助其他地区支出 49 十八、自然资源海洋气象等支出 50 十九、住房保障支出 51 二十、粮油物资储备支出 52 二十一、国有资本经营预算支出 53 - 10 - 出 一般公 共预算 政府性基金预 国有资本经营预算财政 合计 财政拨 算财政拨款 拨款 款 2 3 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 649.89 649.89 8.33 8.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 54 出 二十三、其他支出 55 二十四、债务还本支出 56 二十五、债务付息支出 57 二十六、抗疫特别国债安排的支 58 出 923.22 本年支出合计 59 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 61 0.00 62 0.00 0.00 0.00 0.00 265.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 265.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 923.22 658.22 265.00 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 政府性基金预算财政拨款 30 国有资本经营预算财政拨 31 0.00 63 款 总计 32 923.22 总计 64 923.22 658.22 265.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 0.00 0.00 23 24 25 26 - 11 - 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：濮阳县残疾人联合会 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 小计 栏次 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20811 残疾人事业 2081101 行政运行 2081104 残疾人康复 2081105 残疾人就业和扶贫 2081199 其他残疾人事业支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 基本支出 1 658.22 649.89 15.89 15.89 634.00 173.00 51.00 83.00 327.00 8.33 8.33 2.93 5.40 - 12 - 2 658.22 649.89 15.89 15.89 634.00 173.00 51.00 83.00 327.00 8.33 8.33 2.93 5.40 项目支出 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：濮阳县残疾人联合会 金额单位：万元 人员经费 科目 科目名称 编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 机关事业单位基本养老保险 30108 缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 公用经费 科目 决算数 科目名称 编码 443.61 307 债务利息及费用支出 42.56 30701 国内债务付息 20.80 30702 国外债务付息 2.77 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.20 31002 办公设备购置 科目 科目名称 编码 185.08 302 商品和服务支出 83.64 30201 办公费 10.23 30202 印刷费 34.10 30203 咨询费 0.00 30204 手续费 32.90 30205 水费 决算数 15.89 30206 电费 1.95 31003 0.00 30207 8.33 30208 0.00 30209 0.00 30211 0.00 30212 0.00 30213 0.00 30214 24.87 30215 0.00 30216 0.00 30217 0.00 30218 0.00 30224 24.87 30225 0.00 30226 0.00 30227 0.00 30228 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 - 13 - 专用设备购置 3.91 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.06 31007 信息网络及软件购置更新 19.57 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 26.62 31010 安置补助 0.27 31011 地上附着物和青苗补偿 0.10 31012 拆迁补偿 12.43 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 10.15 399 其他支出 294.11 39906 赠与 3.22 39907 国家赔偿费用支出 决算数 0.00 0.00 0.00 4.66 0.00 4.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30309 奖励金 30310 30311 30399 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 0.00 30229 福利费 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 4.89 39999 其他支出 0.00 0.00 0.00 公用经费合计 0.00 39908 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 209.95 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 14 - 0.00 0.00 448.27 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门：濮阳县残疾人联合会 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国 因公出国 合计 公务接待费 合计 公务用车购 公务用车运 公务用车购 公务用车运 公务接待费 （境）费 （境）费 小计 小计 置费 行费 置费 行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.89 0.00 4.89 0.00 4.89 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资 金安排的实际支出。 - 15 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门：濮阳县残疾人联合会 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 229 22960 2296006 本年支出 科目名称 年初结转和结余 栏次 合计 其他支出 彩票公益金安排的支出 用于残疾人事业的彩票公益金支出 1 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 16 - 本年收入 2 265.00 265.00 265.00 265.00 小计 3 265.00 265.00 265.00 265.00 基本支出 4 0.00 0.00 0.00 0.00 年末结转和 结余 项目支出 5 265.00 265.00 265.00 265.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计均为 923.22 万元。与上年度相比，收、 支总计各减少 230.11 万元，减少 19.95%。主要原因是残疾人事 业支出减少。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 923.22 万元，其中： 财政拨款收入 923.22 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 923.22 万元，其中：基本支出 658.22 万元，占 71.3%；项目支出 265 万元，占 28.7%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、支总计均为 923.22 万元。与上年度 相比，财政拨款收、支总计各减少 230.11 万元，减少 19.95%。 主要原因是残疾人事业支出减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 658.22 万元，占本年 支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出 减少 257.11 万元，减少 28.1%。主要原因是残疾人事业支出减 少。 - 17 - （二）结构情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 658.22 万元，主要用 于以下方面：社会保障和就业（类）支出 649.89 万元，占 98.73%； 卫生健康（类）支出 8.33 万元，占 1.27%。 （三）具体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 475.89 万 元，支出决算为 658.22 万元，完成年初预算的 138.31%。决算 数与年初预算数差异的原因是上级拨付残疾人事业项目资金其 中： 1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 19.36 万元，支出决算为 15.89 万元，完成年初预算的 82.08%，决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算基数过大。 2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。 年初预算为 185.67 万元，支出决算为 173 万元，完成年初预算 的 93.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预 算基数过大。 3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复 （项）。年初预算数为 10.5 万元，支出决算数为 51 万元，完成 年初预算的 485.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是上级拨付项目资金 40.5 万元用于残疾人康复。 - 18 - 4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业 和扶贫（项）。年初预算数为 201 万元，支出决算数为 83 万元， 完成年初预算的 41.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是资金拨付较晚，未及时进行支付。 5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人 事业支出（项）。年初预算数为 42.60 万元，支出决算数为 327 万元，完成年初预算的 767.61%，决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是上级拨付项目资金 285 万元用于残疾人事业支出。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）。年初预算数为 3.07 万元，支出决算数为 2.93 万元， 完成年初预算的 95.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是年初预算基数过大。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）。年初预算数为 5.4 万元，支出决算数为 5.4 万元，完 成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 658.22 万元。与 上年度相比，减少 257.11 万元，减少 28.09%。主要原因是残疾 人事业支出减少。其中：人员经费 209.95 万元，主要包括：基 本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保 险缴费、生活补助、其他社会保障缴费；公用经费 448.27 万元， 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维 - 19 - 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、 工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出 决算为 4.89 万元，完成预算的 97.8%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支 出决算 4.89 万元，完成预算的 97.8%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 5 万元，支出决算为 4.89 万元，完成年初预算的 97.8%。其中： 公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 4.89 万元，主要用于公车燃油、公车过路 费、公车维修维护费等。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务 用车保有量为 1 辆。 3.公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中： - 20 - 外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团 组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 923.22 万元，其中人员经费支出 209.95 万元，公用经费支出 448.27 万 元；支出项目共 11 个，支出金额 265 万元。其中，进行项目绩 效自评 11 个，自评金额 265 万元；纳入重点绩效评价（部门评 价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。 （二）项目绩效自评结果。 县残联充分认识项目绩效自评的重要性，自评覆盖率达到 100%，所有项目基本达到预期目标，群众满意度高。 （三）重点绩效评价结果。 我部门无重点绩效评价项目。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 265 万 元，支出决算为 265 万元，完成年初预算的 100 。主要用于残 疾儿童康复救助和贫困残疾人家庭无障碍改造项目。 十、机关运行经费支出情况说明 - 21 - 2020 年度机关运行经费年初预算为 10.5 万元，支出决算为 10.5 万元，完成年初预算的 100%。 2020 年度机关运行经费支出 10.5 万元，较上年度持平。 十一、政府采购支出情况说明 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物 支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万 元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%， 其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保 障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休 干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 - 22 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 - 23 - 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 - 24 - 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金 - 25 -