2018年临沂大学部门预算情况.pdf

2018 年临沂大学预算 目 第一部分 录 单位概况、 主要职能 第二部分 2018 年单位预算表 一、收支预算总表 二、收入预算表 三、支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出表 六、政府性基金预算支出表 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目） 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目） 九、政府采购预算表 十、2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 第三部分 2018 年单位预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 — 1 — 第一部分 单位概况、 主要职能 一、单位概况 临沂大学是国家设立、山东省政府直属管理的综合性大学，“山东省应 用型人才培养特色名校工程”重点建设大学。 学校现设有 24 个二级学院、2 个分校区，本科专业 88 个，涵盖文学、 理学、工学、艺术学、教育学、法学、经济学等 11 大学科门类。学校面向 全国招生，现有全日制在校生 40285 人，专任教师 2232 人，其中教授、副 教授 855 人，博士、硕士师资 1732 人。 学校以“全国知名、区域特色鲜明的创新创业型大学”为奋斗目标。聚 力定位塑校，确立科学发展愿景；聚力教学立校，创新人才培养机制；聚力 科研强校，提升自主创新能力；聚力服务荣校，实现校地互动发展；聚力人 才兴校，提升师资队伍水平；聚力开放亮校，努力拓展国际视野；聚力文化 铸校，彰显特色办学精神；聚力改革活校，强化体制机制保障。努力培养“基 础理论扎实，富有创新精神和创业能力，具有沂蒙精神特质和国际视野的高 素质应用型人才”。 学校校舍面积 113 万平方米，其中图书馆、实验中心、艺术中心、体 育中心是目前国内高校建筑面积最大的楼体之一。学校教学科研仪器设备总 值 3.5 亿多元，馆藏纸质图书 450 余万册，电子图书 220 余万册，电子期刊 1.7 余万种，建成了国内较为先进的数字化校园系统。 学校与美国、英国、俄罗斯、韩国、日本、法国、印度等 19 个国家的 56 所高校建立了友好合作关系，建有中韩学院、世宗学堂、中印软件学院等 国际合作办学平台，中外合作本专科专业 6 个。学校设立的汉学、中国武术、 中国民族乐器、中国画、中国书法、国际经济与贸易、翻译学、艺术设计、 工商管理、新闻学等专业招收国外留学生。 二、主要职能 培养“基础理论扎实，富有创新精神和创业能力，具有沂蒙精神特质和 国际视野的高素质应用型人才”。 — 2 — 第二部分 2018 年单位预算表 部门公开表 1 单位：万元 收 项 入 目 一、财政拨款 一般公共预算 支 2018 年预算 项 目 2018 年预算 47,395.00 一、一般公共服务支出 47,395.00 二、外交支出 政府性基金预算 三、国防支出 国有资本经营预算 四、公共安全支出 二、财政专户管理资金 28,001.00 五、教育支出 三、事业收入、经营收入等其他收入 5,600.00 ……（功能分类科目） 本年收入合计 出 80,996.00 四、上级补助收入 本年支出合计 87,075.31 87,075.31 结转下年 五、用事业基金弥补收支差额 六、上年结转 收入总计 6,079.31 87,075.31 — 3 — 支出总计 87,075.31 部门公开表 2 单位: 万元 科目编码 财政拨款 上年结转 一般公共预算 单位 编码 类 款 单位和科目名称 政 府 总计 性 项 合计 经费 小计 拨款 基 其他 财政 专户 管理 资金 其中：财政拨款结 事业收入 转 经营收入 一般 其他收入 公共 上年 结转 金 合 计 预 算 预算 经 费 其 拨 他 款 205 02 05 140056 临沂大学/高等教育 87,075.31 47,395.00 47,395.00 44,114.00 — 4 — 3,281.00 28,001.00 5,600.00 6,079.31 政 府 性 基 金 部门公开表 3 单位：万元 科目编码 2018 年预算 单位编码 类 款 项 205 02 05 单位和科目名称 合 计 140056 临沂大学 / 高等教育 — 5 — 87,075.31 基本支出 65,841.00 项目支出 21,234.31 部门公开表 4 收 入 支 出 2018 年预算 项 目 2018 年预算 项 目 总计 一、一般公共预算 47,395.00 一般公共预算 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 二、外交支出 三、国有资本经营预算 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 本年收入合计 47,395.00 四、上年结转 收入总计 本年支出合计 47,395.00 47,395.00 47,395.00 47,395.00 47,395.00 47,395.00 二十五、结转下年 47,395.00 支出总计 — 6 — 政府性基金预算 国有资本经营预算 部门公开表 5 单位：万元 基本支出 科目编码 单位编码 单位和科目名称 合计 项目支出 小 计 类 款 项 205 02 05 140056 临沂大学 / 高等教育 47,395.00 — 7 — 45,695.00 人员支出 39,261.00 日常公用支出 6,434.00 1,700.00 部门公开表 6 单位：万元 科目编码 2018 年预算 单位编码 类 205 款 02 单位和科目名称 项 05 140056 临沂大学 / 高等教育 — 8 — 合计 基本支出 项目支出 - - - 部门公开表 7 单位：万元 2018 年预算 科目编码 经济分类科目名称 金额 合 计 502 机关商品和服务支出 50207 因公出国（境）费用 505 对事业单位经常性补助 50501 工资福利支出 50502 商品和服务支出 506 对事业单位资本性补助 50601 资本性支出（一） 50602 资本性支出（二） 509 对个人和家庭的补助 50901 社会福利和救助 50902 助学金 50905 离退休费 50999 其他对个人和家庭补助 — 9 — 其中：一般公共预算安排 45,695.00 45,695.00 42,812.00 42,812.00 36,473.00 36,473.00 6,339.00 6,339.00 2,883.00 2,883.00 98.00 98.00 2,785.00 2,785.00 部门公开表 8 单位：万元 2018 年预算 科目编码 经济分类科目名称 金额 合 其中：一般公共预算安排 计 45,695.00 45,695.00 301 工资福利支出 36,473.00 36,473.00 30101 基本工资 9,924.00 9,924.00 30102 津贴补贴 5,284.00 5,284.00 30107 绩效工资 9,265.00 9,265.00 30108 机关事业单位基本 养老保险缴费 4,550.00 4,550.00 30109 职业年金缴费 2,000.00 2,000.00 30110 职工基本医疗保险 缴费 2,200.00 2,200.00 30112 其他社会保障缴费 250.00 250.00 30113 住房公积金 3,000.00 3,000.00 302 商品和服务支出 6,339.00 6,339.00 30201 办公费 2,108.00 2,108.00 30202 印刷费 165.00 165.00 30205 水费 223.00 223.00 30206 电费 527.00 527.00 30207 邮电费 36.00 36.00 30208 取暖费 800.00 800.00 30209 物业管理费 0.00 0.00 30211 差旅费 1,450.00 1,450.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 0.00 3021202 因公出国（境）其 他费用 0.00 0.00 30213 维修（护）费 0.00 0.00 30214 租赁费 0.00 0.00 — 10 — 30215 会议费 0.00 0.00 30216 培训费 0.00 0.00 30217 公务接待费 0.00 0.00 30218 专用材料费 1,000.00 1,000.00 30226 劳务费 30.00 30.00 30228 工会经费 0.00 0.00 30229 福利费 0.00 0.00 0.00 0.00 30231 公务用车运行维护 费 30239 其他交通费用 0.00 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 0.00 0.00 0.00 2,883.00 2,883.00 其他商品和服务支 30299 出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 318.00 318.00 30302 退休费 2,464.00 2,464.00 30303 退职（役）费 3.00 3.00 30304 抚恤金 0.00 0.00 30305 生活补助 95.00 95.00 30308 助学金 0.00 0.00 30309 奖励金 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30399 309 30901 310 其他对个人和家庭 的补助 资本性支出（基本建 设） 房屋建筑物购建 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 0.00 0.00 31002 办公设备购置 0.00 0.00 31003 专用设备购置 0.00 0.00 — 11 — 部门公开表 9 单位：万元 科目编码 款 项 205 02 05 金 政府基 金预算 国有资 本经营 预算 来 源 财政拨款 科目名称 类 资 高等教育 单位编码 140056 单位 名称 临沂大学 合计 12,666.64 小计 一般公共 预算 1,603.00 1,603.00 — 12 — 财政专户 管理资金 10,744.94 批准留用 的教育及 医疗收费 其他自有 资金 318.70 上年结转 部门公开表 10 单位：万元 合计 - 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费 - 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车运行 维护费 - - - - 注：上述“因公出国（境）费”中不包含教学科研人员因公临时出 国开展学术交流合作经费。 。 — 13 — 第三部分 2018 年单位预算情况和 重要事项说明 一、2018 年单位预算情况说明 （一）收支预算总体情况 2018 年 收 入 预 算 为 87,075.31 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 47,395.00 万元，占 54.43 %，财政专户管理资金 28,001.00 万元，占 32.16 %，事业收入 5,600.00 万元，占 6.43 %,上年结转 6,079.31 万 元，占 6.98%。 2018 年支出预算为 87,075.31 元，其中：基本支出 65,841.00 万 元，占 75.61%，项目支出 21,234.31 万元，占 24.39%。 （二）财政拨款收支情况 — 14 — 2018 年财政拨款收入预算为 47,395.00 万元，其中：一般公 共预算 47,395.00 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元；国有 资本经营预算 0 万元；上年结转 0 万元。 2018 年财政拨款支出预算为 47,395.00 万元，其中：一般公 共服务（类）支出 47,395.00 万元，占 100%。 （三）一般公共预算收支情况 2018 年一般公共预算当年拨款 47,395.00 万元，比上年增长 9.60%，主要是生均拨款增加。 2018 年当年一般公共预算支出 47,395.00 万元，比上年增长 9.60%，其中：教育支出（普通教育_高等教育）47,395.00，占 100 %. 具体情况如下： 1、教育支出（普通教育_高等教育）47,395.00 万元，比上年 增长 9.6 %，主要是高等教育支出。 2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管 理的行政单位离退休（项）支出 0 万元。 （四）政府性基金预算收支情况 2018 年政府性基金收入预算 0 万元。 （五）财政拨款安排的基本支出情况 2018 年财政拨款安排基本支出预算 45,695.00 万元，其中， 通过一般公共预算安排 45,695.00 万元，包括： 人员支出 39,356.00 万元。按政府预算支出经济分类主要包 含：工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支 出 36,473.00 万元，离退休费 2,785.00 万元，其他对个人和家庭 补助 2,883.00 万元，社会福利和救助 98.00 万元。按部门预算支 出经济分类主要包含： 基本工资 9,924.00 万元、津贴补贴 5,284.00 — 15 — 万元、 职业年金缴费 2,000.00 万元、社会保险缴费 4,550.00 万 元、绩效工资 9,265.00 万元、住房公积金 3,000.00 万元、医疗保 险费 2,200.00 万元、 其他社会保障缴费 250.00 万元，离休费 318.00 万元、退休费 2,464.00 万元、抚恤金 3.00 万元、生活补 助 95.00 万元、奖励金 3 万元。 日常公用支出 6,339.00 万元。按部门预算支出经济分类主要 包含：办公费 2,108.00 万元、印刷费 165 万元、水费 223 万元、 电费 527 万元、邮电费 36 万元、取暖费 800 万元、差旅费 1450 万元、专用材料费 1000 万元、劳务费 30 万元。 二、重要事项说明 （一）政府采购情况 2018 年政府采购预算 12,666.64 万元，其中：财政拨款安排 1,603.00 万元，财政专户管理资金安排 10,744.94 万元，其他自 有资金安排 318.70 万元。 （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况 2018 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预 算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及 运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。 （三）机关经费运行情况 （四）国有资产占有使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，临沂大学共有车辆 22 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 21（台、件、套） 。 2018 年预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 1 （台、件、套）。 — 16 — （五）绩效目标设置情况 2018 年临沂大学财政拨款安排的投资发展类项目支出均实行 绩效目标管理，涉及当年财政拨款 1700 万元。 投资发展类项目 财政拨款（万元） 高水平应用型大学建设工程 1,000.00 工程训练教学实验平台 300.00 留学生宿舍楼建设(省发改委批复专项) 400.00 其中，财政拨款安排的投资发展类项目绩效目标表如下： — 17 — 项目名称 高水平应用型大学建设工程 主管部门 教科文 资金情况 总体 目标 绩效 指标 财政拨款年度金额： 1,000.00 万元 长期目标（2018 年-2020 年) 年度目标（2018 年） 师资队伍提升：三年内引进高层次人 才 6 人，安排 3 名教师在职攻读博士学 位，30 人次的专任教师到国内外进行 在职培训，选派 6 名中青年教师到企业 挂职锻炼。 通过购置部分实验教学所需的仪器设备，初步建立岩石 与土壤性状分析教学实验实训室，师生顺利地投入实验室 开展教学实践和实验测试等工作。计划于 2018 年上半年 建成 5 口规模分别为 40 人左右的集课程录播、教学直播、 交互教学、资源存储与管理、教学研讨与评议于一体的多 功能智慧平台。 一级 指标 产出 指标 绩效 指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 仪器设备台 件数 320 数量指标 仪器设备台 件数 320 数量指标 增加仪器设 备价值 903 万 元 数量指标 增加仪器设 备价值 903 万元 质量指标 教学实验硬 件条件 改善 质量指标 教学实验硬 件条件 改善 质量指标 教学实验软 件管理水平 提高 质量指标 教学实验软 件管理水平 提高 质量指标 学校学科专 业建设 促进 质量指标 学校学科专 业建设 促进 质量指标 人才培养质 量不断提高 推动 质量指标 人才培养质 量不断提高 推动 时效指标 年使用机时 数 >2000 时效指标 年使用机时 数 >2000 生态效益 是否节能降 耗 是 生态效益 是否节能降 耗 是 生态效益 是否提高环 境监管水平 是 生态效益 是否提高环 境监管水平 是 增加 经济效益 加强 社会效益 提高 可持续影响指标 提高 可持续影响指标 经济效益 效益 指标 社会效益 可持续影响指标 可持续影响指标 满意度指标 教学实验设 备 学科专业与 经济社会发 展的契合度 学校内涵建 设 学生培养质 量 服务对象的认可度 >98% — 18 — 教学实验设 备 学科专业与 经济社会发 展的契合度 学校内涵建 设 学生培养质 量 服务对象的认可度 增加 加强 提高 提高 >98% 工程训练教学实验平台 项目名称 主管部门 教科文 资金情况 总体 目标 绩效 指标 财政拨款年度金额： 300.00 万元 长期目标（2018 年-2020 年) 年度目标（2018 年） 目标 1：强化工科专业的实验、实践性 教学； 目标 2：新增实验类课程 15 门；新增教 学类实验项目 100 余项；每年主持国家 级大学生创新创业项目 50 项以上。 目标 1：每年满足近 300 余名本科学生进行科技创新、 开放性实验、学科竞赛及毕业设计等实践性教学的需要； 目标 2：每年主持教育部高等教育司产学合作协同育人 项目 30 项以上。 一级 指标 产出 指标 绩效 指标 二级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 仪器设备台 件数 110 数量指标 仪器设备台 件数 110 数量指标 配件、配套设 施 48 数量指标 配件、配套设 施 48 质量指标 教学实验硬 件条件 改善 质量指标 教学实验硬 件条件 改善 质量指标 教学实验软 件管理水平 提高 质量指标 教学实验软 件管理水平 提高 质量指标 学校学科专 业建设 促进 质量指标 学校学科专 业建设 促进 质量指标 人才培养质 量不断提高 推动 质量指标 人才培养质 量不断提高 推动 时效指标 年使用机时 数 >2000 时效指标 年使用机时 数 >2000 生态效益 是否节能降 耗 是 生态效益 是否节能降 耗 是 生态效益 是否提高环 境监管水平 是 生态效益 是否提高环 境监管水平 是 增加 经济效益 加强 社会效益 提高 可持续影响指标 提高 可持续影响指标 经济效益 效益 指标 三级指标 社会效益 可持续影响指标 可持续影响指标 满意度指标 教学实验设 备 学科专业与 经济社会发 展的契合度 学校内涵建 设 学生培养质 量 服务对象的使用率 100% — 19 — 教学实验设 备 学科专业与 经济社会发 展的契合度 学校内涵建 设 学生培养质 量 服务对象的使用率 增加 加强 提高 提高 100% 项目名称 留学生宿舍楼建设(省发改委批复专项) 主管部门 教科文 资金情况 财政拨款年度金额： 400.00 万元 长期目标（2018 年-2020 年) 年度目标（2018 年） 总体 目标 满足学校未来发展的需要，为实现学校建设目标打下 改善临沂大学留学生的住宿条件，满足 良好基础；每年能够聘请常驻外籍专家 60 人，长期留 350 位留学生入住； 学生 350 人，同时逐步扩大教师互派、学生互换规模。 绩效 指标 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 固定资产 面积增加 11000 ㎡ 数量指标 固定资产面 积增加 11000 ㎡ 数量指标 固定资产 价值增加 4645 万元 数量指标 固定资产价 值增加 4645 万元 促进 质量指标 学校学科专 业建设 促进 人才培养质 量不断提高 推动 教学及居住 硬件条件 改善 质量指标 质量指标 产出 指标 质量指标 质量指标 绩效 指标 生态效益 质量指标 推动 质量指标 改善 质量指标 提高 教学及居住 硬件管理水 平 是否节能降 耗 提高 是 生态效益 是 生态效益 是否提高环 境监管水平 是 增加 经济效益 教学实验设 备 增加 加强 社会效益 学科专业与 经济社会发 展的契合度 加强 提高 可持续影响指标 学校内涵建 设 提高 学生培养 质量 提高 可持续影响指标 学生培养质 量 提高 服务对象的认可度 >98% 生态效益 经济效益 效益 指标 社会效益 可持续影响指标 可持续影响指标 满意度指标 学校学科 专业建设 人才培养 质量不断 提高 教学及居 住硬件条 件 教学及居 住硬件管 理水平 是否节能 降耗 是否提高 环境监管 水平 教学实验 设备 学科专业 与经济社 会发展的 契合度 学校内涵 建设 — 20 — 服务对象的认可度 是 >98% 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现 行管理制度， 省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨 款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。 二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主 要包括教育收费、幼儿园接受的捐赠收入等。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “事 业单位经营收入”等以外的收入。 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财 政补助收入。 七、 用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入” 、 “财政拨款结转和结余资金” 、 “事业收入” 、 “事业单 位经营收入” 、 “其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用 以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 — 21 — 八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定 用途继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员经费和日常公用经费。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展 目标所发生的支出。 十一、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。 十二、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公 务用车运行维护费以及其他费用。 — 22 —