2020年清远市清新区残疾人联合会部门决算.pdf

2020 年清远市清新区残疾人联合会 部门决算 1 目 录 第一部分 清远市清新区残疾人联合会 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 清远市清新区残疾人联合会 2020 年部门 决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 清远市清新区残疾人联合会 2020 年部门 决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 清远市清新区残疾人联合会 概况 （一） 部门主要职责 清远市清新区残疾人联合会是区政府领导下的残疾人事业 团体。其主要职责：贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策、 法律和法规,协助区政府研究、制订全区残疾人事业发展规划和 措施,并组织实施；密切联系全区残疾人,听取残疾人意见,反映 残疾人需求,维护残疾人合法权益,全心全意为残疾人服务；团 结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务,发扬自尊、自信、 自强、自立和乐观进取精神,为社会主义建设贡献力量；弘扬人 道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系, 动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；组织开展残疾人的康 复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、 无障碍设施和残疾预防工作；承担区人民政府残疾人工作委员会 的日常工作；开展与港、澳、台地区和国际社会残疾人的福利机 构之间交往与合作；承办区人民政府及上级残联交办的其他事 项。单位机构设置：办公室、群工康复部。 （二） 部门决算单位构成 按照部门决算编报要求，纳入清远市清新区残疾人联合会 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：清远市清新区残疾人劳动服务所(加 挂残疾人康复中心)。以上下属单位为非独立核算单位，均纳入 局本级进行决算公开。 3 第二部分 清远市清新区残疾人联合会 2020 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区残疾人联合会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 815.07 一、一般公共服务支出 31 26.31 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 243.75 二、外交支出 32 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 40.06 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 3.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 38 785.18 9 九、卫生健康支出 39 4.42 10 十、节能环保支出 40 0.00 4 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区残疾人联合会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 34.49 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 227.36 5 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区残疾人联合会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 1,080.76 本年收入合计 27 1,098.89 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 36.09 年末结转和结余 59 54.22 总计 30 1,134.98 总计 60 1,134.98 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 6 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区残疾人联合会 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 1,098.89 1,058.82 40.06 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 26.31 26.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 25.80 25.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 25.80 25.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011101 行政运行 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传 媒支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化旅游体育 与传媒支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区残疾人联合会 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 1,098.89 1,058.82 40.06 0.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化旅游体育 与传媒支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 786.91 746.85 40.06 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 37.36 37.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 16.69 16.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 4.05 4.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 12.30 12.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 2.24 2.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位 养老支出 2.08 2.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区残疾人联合会 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 1,098.89 1,058.82 40.06 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 729.10 689.04 40.06 0.00 0.00 0.00 0.00 2081101 行政运行 65.38 65.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081103 机关服务 45.34 45.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081104 残疾人康复 134.00 134.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081199 其他残疾人事业支 出 484.38 444.32 40.06 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就 业支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就 业支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 4.42 4.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 4.42 4.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区残疾人联合会 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 1,098.89 1,058.82 40.06 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 2.41 2.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 2.01 2.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 34.49 34.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 34.49 34.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 10.56 10.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 23.93 23.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 243.75 243.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的 支出 243.75 243.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296006 用于残疾人事业的 彩票公益金支出 243.75 243.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在正负 0.01 尾差。 10 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区残疾人联合会 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 1,080.76 256.33 824.44 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 26.31 26.31 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 25.80 25.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 25.80 25.80 0.00 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2011101 行政运行 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒 支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化旅游体育与 传媒支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区残疾人联合会 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 1,080.76 256.33 824.44 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化旅游体育与 传媒支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 785.18 188.10 597.07 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 37.36 37.36 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 16.69 16.69 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 4.05 4.05 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 12.30 12.30 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 2.24 2.24 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位养 老支出 2.08 2.08 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区残疾人联合会 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 1,080.76 256.33 824.44 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 727.36 150.29 577.07 0.00 0.00 0.00 2081101 行政运行 65.38 65.38 0.00 0.00 0.00 0.00 2081103 机关服务 45.34 45.34 0.00 0.00 0.00 0.00 2081104 残疾人康复 148.78 7.53 141.26 0.00 0.00 0.00 2081199 其他残疾人事业支出 467.86 32.05 435.82 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业 支出 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业 支出 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 4.42 4.42 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 4.42 4.42 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 2.41 2.41 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 2.01 2.01 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区残疾人联合会 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 1,080.76 256.33 824.44 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 34.49 34.49 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 34.49 34.49 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 10.56 10.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 23.93 23.93 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 227.36 0.00 227.36 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支 出 227.36 0.00 227.36 0.00 0.00 0.00 2296006 用于残疾人事业的彩 票公益金支出 227.36 0.00 227.36 0.00 0.00 0.00 注： 1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在正负 0.01 尾差。 14 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区残疾人联合会 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 815.07 二、政府性基金预算财政拨 款 2 243.75 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 26.31 26.31 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 3.00 3.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 745.60 745.60 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 4.42 4.42 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 15 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区残疾人联合会 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 34.49 34.49 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 227.36 0.00 227.36 0.00 16 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区残疾人联合会 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 二十四、债务还本支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 58 1,041.19 813.83 227.36 0.00 年末财政拨款结转和结 余 59 38.87 15.99 22.88 0.00 1,080.06 829.82 250.25 0.00 27 1,058.82 年初财政拨款结转和结余 28 21.24 一般公共预算财政拨款 29 14.74 60 30 6.50 61 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 62 总计 32 1,080.06 款 一般公共预算 财政拨款 24 本年收入合计 政府性基金预算财政拨 合计 总计 63 注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 17 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区残疾人联合会 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 813.83 216.75 597.07 201 一般公共服务支出 26.31 26.31 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 25.80 25.80 0.00 2010301 行政运行 25.80 25.80 0.00 20111 纪检监察事务 0.50 0.50 0.00 2011101 行政运行 0.50 0.50 0.00 20132 组织事务 0.02 0.02 0.00 2013299 其他组织事务支出 0.02 0.02 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 3.00 3.00 0.00 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 3.00 3.00 0.00 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 3.00 3.00 0.00 208 社会保障和就业支出 745.60 148.53 597.07 18 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区残疾人联合会 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 813.83 216.75 597.07 20805 行政事业单位养老支出 37.36 37.36 0.00 2080501 行政单位离退休 16.69 16.69 0.00 2080502 事业单位离退休 4.05 4.05 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.30 12.30 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.24 2.24 0.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 2.08 2.08 0.00 20808 抚恤 0.45 0.45 0.00 2080801 死亡抚恤 0.45 0.45 0.00 20811 残疾人事业 687.79 110.72 577.07 2081101 行政运行 65.38 65.38 0.00 2081103 机关服务 45.34 45.34 0.00 2081104 残疾人康复 141.26 0.00 141.26 19 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区残疾人联合会 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 813.83 216.75 597.07 2081199 其他残疾人事业支出 435.82 0.00 435.82 20899 其他社会保障和就业支出 20.00 0.00 20.00 2089901 其他社会保障和就业支出 20.00 0.00 20.00 210 卫生健康支出 4.42 4.42 0.00 21011 行政事业单位医疗 4.42 4.42 0.00 2101101 行政单位医疗 2.41 2.41 0.00 2101102 事业单位医疗 2.01 2.01 0.00 221 住房保障支出 34.49 34.49 0.00 22102 住房改革支出 34.49 34.49 0.00 2210201 住房公积金 10.56 10.56 0.00 2210203 购房补贴 23.93 23.93 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在正负 0.01 尾差。 20 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区残疾人联合会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 130.47 302 商品和服务支出 15.35 30101 基本工资 37.51 30201 办公费 1.14 30102 津贴补贴 45.37 30202 印刷费 0.12 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.79 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.34 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 12.30 30206 电费 1.73 30109 职业年金缴费 2.24 30207 邮电费 0.92 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 6.49 30211 差旅费 0.11 30113 住房公积金 19.98 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.99 30199 其他工资福利支出 5.78 30214 租赁费 0.00 21 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区残疾人联合会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 70.94 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.50 30302 退休费 20.74 30217 公务接待费 0.18 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.45 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 45.98 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 3.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 2.85 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 1.98 30399 其他对个人和家庭的补助 3.77 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 1.49 307 债务利息及费用支出 0.00 22 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区残疾人联合会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 23 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区残疾人联合会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 201.41 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 15.35 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 24 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区残疾人联合会 预算数 合计 1 36.74 因公出国 （境）费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 34.74 26.24 8.5 公务接待 费 合计 6 7 2 3.03 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 2.85 0.00 2.85 公务接待 费 12 0.18 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当 年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 25 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 清远市清新区残疾人联合会 项 单位：万元 本年支出 目 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 6.50 243.75 227.36 0.00 227.36 22.88 229 其他支出 6.50 243.75 227.36 0.00 227.36 22.88 22960 彩票公益金安排的支出 6.50 243.75 227.36 0.00 227.36 22.88 2296006 用于残疾人事业的彩票 公益金支出 6.50 243.75 227.36 0.00 227.36 22.88 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 26 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门： 清远市清新区残疾人联合会 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 223 国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230102 “三供一业”移交补助支出 0.00 0.00 0.00 2230103 国有企业办职教幼教补助支出 0.00 0.00 0.00 2230104 国有企业办公共服务机构移交补助支出 0.00 0.00 0.00 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.00 0.00 0.00 2230106 国有企业棚户区改造支出 0.00 0.00 0.00 2230107 国有企业改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230108 离休干部医药费补助支出 0.00 0.00 0.00 2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 22302 国有企业资本金注入 0.00 0.00 0.00 27 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门： 清远市清新区残疾人联合会 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 2230201 国有经济结构调整支出 0.00 0.00 0.00 2230202 公益性设施投资支出 0.00 0.00 0.00 2230203 前瞻性战略性产业发展支出 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本表本年度无发生额。 28 第三部分 清远市清新区残疾人联合会 2020 年部门决算 情况说明 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 清远市清新区残疾人联合会 2020 年度总收入 1,134.98 万 元，其中本年收入 1,098.89 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 815.07 万元，比上年决算增 加 44.83 万元，增长 5.8%。主要变动情况：人员经费收入增加。 2.政府性基金预算财政拨款收入 243.75 万元，比上年决算 减少 48.02 万元，下降 16.5%。主要变动情况：创文资金减少。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增 加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决 算编报范围，我部门本年无发生额。 4.上级补助收入 40.06 万元，比上年决算增加 12.03 万元， 增长 42.9%。主要变动情况：业务量增大，清远市残疾人联合会 补助工作经费有所增加。 5.事业收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。 6.经营收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情 况：无。 8．其他收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。 （二）年度支出总体情况 29 清远市清新区残疾人联合会 2020 年度总支出 1,134.98 万 元，其中本年支出 1,080.76 万元。具体情况如下： 1.基本支出 256.33 万元，比上年决算减少 10.19 万元，下 降 3.8%，主要变动情况：行政事业单位养老保险支出减少。 2.项目支出 824.44 万元，比上年决算减少 178.17 万元，下 降 17.8%，主要变动情况：残疾人事业项目支出减少，创文资金 减少。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况： 无。 4.经营支出 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。主要变动 情况：无。 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2020 年度财政拨款收入说明 清远市清新区残疾人联合会 2020 年度财政拨款收入合计 1,058.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 815.07 万元， 比上年决算数增加 44.83 万元，增长 5.8%，主要变动情况：人 员经费收入增加 ；政府性基金预算财政拨款收入 243.75 万元， 比上年决算数减少 48.02 万元，下降 16.5%，主要变动情况：创 文经费减少 ；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决 算数增加 0 万元，增长 0%；因部门决算编报口径调整，本年新 30 增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。 （二）2020 年度财政拨款支出说明 清远市清新区残疾人联合会 2020 年度财政拨款支出合计 1,041.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 813.83 万元， 比年初预算数增加 593.9 万元，增长 270.1%，主要变动情况： 上级残联划拨经费增加 ；政府性基金预算财政拨款支出 227.36 万元，比年初预算数增加 227.36 万元，增长 0%，因年初预算数 为 0，所以不可对比。主要变动情况：增加 0-6 岁残疾儿童康复、 残疾人助学等经费 ；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比 年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：因部门决算 编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本 年无发生额。 三、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 清远市清新区残疾人联合会 2020 年度“三公”经费财政拨 款支出决算为 3.03 万元，完成预算 36.74 万元的 8.3% 。其中： 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ； 公务用车购置及运行费支出决算为 2.85 万元， 完成预算 34.74 万 元的 8.2% （其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 26.24 万元的 0% ；公务用车运行费支出决算为 2.85 万元，完成 预算 8.5 万元的 33.5% ）；公务接待费支出决算为 0.18 万元， 31 完成预算 2 万元的 9% 。 2020 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 2.85 万元，占 94.1% ；公务接待费支出 0.18 万元，占 5.9% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局 本级及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： （1）参加会议支出 0 万元，无主要使用情况；（2）出国谈判、 工作磋商支出 0 万元，无主要使用情况；（3）境外业务培训及 考察 0 万元，无主要使用情况。 2.公务用车购置及运行维护费支出 2.85 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车 运行及维护支出 2.85 万元，2020 年局本级及下属 1 个单位 公务 用车保有量为 1 辆，主要用于区各镇康复工作和残疾人办证、就 业服务等。 3.公务接待费支出 0.18 万元，主要用于公务接待 。2020 年， 局本级及下属 1 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人 次；发生国内接待 1 次，接待人数共 10 人，主要包括接待因工 作需要有接待函的人员。 32 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年本部门机关运行经费支出 15.35 万元，比预算数减 少 1.93 万元，降低 11.2%。 主要增减变动情况是：认真贯彻落 实厉行节约的要求，严格控制经费支出，办公设备购置数量减少。 （二）政府采购支出情况说明 2020 年本部门政府采购支出总额 22.12 万元，其中：政府 采购货物支出 15.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 7.1 万元。授予中小企业合同金额 22.12 万元，占政府 采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 22.12 万 元，占政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗 位保障用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其 中一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 208.03 万元，占 一般公共预算项目支出总额的 34.8%；组织对 2020 年度 0 个政 33 府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性 基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况： 共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算 支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目委 托 0 个第三方机构开展绩效评价。我部门 2020 年度没有开展重 点绩效评价工作。 组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一 般公共预算支出 813.83 万元， 政府性基金预算支出 227.36 万元， 非财政拨款支出 39.57 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三 方机构具体实施。从评价情况来看，我单位 2020 年度按计划顺 利完成年初制定的各项工作任务，项目实际成本符合预算，没有 超出成本控制。 绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及区级财政 支出项目绩效自评。 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,098.89 万元， 执行数 1,080.76 万元，完成预算的 98.4%。部门整体支出绩效 目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，我单位 在 2020 年度按计划顺利完成了年初制定的各项工作任务，完成 工作任务效率和财政资金使用效率明显提高。发现的问题及原因 主要是各项工作有待进一步完善。下一步改进措施主要是继续加 强控制预算支出管理，提高工作任务效率和财政资金使用效率。 2020 年度社区康园中心日常运作经费项目绩效自评综述： 全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目实际成本符合预算， 34 没有超出成本控制。效益主要作用于为残疾人提供需要服务，推 进残疾人事业持续发展。发现的问题及原因主要是残疾人设施设 备不够完善。下一步改进措施主要是科学合理地利用现有残疾人 康复设施设备及服务，满足残疾人基本康复需求。 清新区扶残助学等三项补助经费项目绩效自评综述：全年预 算数为 53.15 万元，执行数为 53.15 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目实际成本符合预算， 没有超出成本控制。在计划周期内完成，有效推进残疾人事业持 续发展。发现的问题及原因主要是社会认识不足。下一步改进措 施主要是创新残疾人康复服务供给方式，满足残疾人基本康复需 求。 村级残疾人专职委员经费项目绩效自评综述：全年预算数为 74.88 万元，执行数为 74.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效 目标完成情况与效益主要是：项目实际成本符合预算，没有超出 成本控制。有效减轻残疾人的经济负担。发现的问题及原因主要 是社会认识度不足。下一步改进措施主要是着力抓好残疾人教 育、文体工作，提高残疾人综合素质。 以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门 2020 年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。 35 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 36 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 37