怀集县招商局2017年部门预算.pdf

2017 年怀集县招商局部门预算目录第一部分怀集县招商局概况一、主要职责二、机构设置第二部分 2017 年部门预算表一、收支总体情况表二、收入总体情况表三、支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表九、政府性基金预算支出情况表十、部门预算基本支出预算表十一、部门预算项目支出及其他支出预算表第三部分 2017 年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分怀集县招商局概况一、主要职责 1、按照县委县府的部署，研究制订全县招商引资的政策和措施，贯彻实施全县吸收外资的战略和目标； 2、宣传我县的投资环境，吸收外资的政策和招商目标； 3、组织开展日常招商活动； 4、协调、促进全县的吸收外资工作； 5、做好外商投资的服务工作、分析研究外商投资情况，定期向县政府和上级部门报送有关动态； 6、协调做好产业转移工业园的规划、开发、投资建设和招商引资等工作，促进我县工业园区的健康、快速、可持续发展。二、机构设置（一）本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。（二）本部门内设机构、人员构成情况本部门内设 3 个办（组）：办公室、外商投资服务中心、产业转移工业园服务中心。单位总编制数 15 人，均为事业编制。现有实际人员 15 名，离退休人员 2 名。第二部分 2017 年部门预算表一、收支总体情况表单位名称：怀集县招商局单位：万元收入项目一、财政拨款支出 2017年预算项目 2017年预算 118.26 一、基本支出 68.26 二、财政专户拨款二、项目支出 50.00 三、其他资金三、事业单位经营支出本年收入合计 118.26 118.26 四、对附属单位补助支出四、上级补助收入五、附属单位上缴收入六、用事业基金弥补收支总额收入总计本年支出合计五、上缴上级支出六、结转下年 118.26 支出总计 118.26 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。二、收入总体情况表单位名称：怀集县招商局项目单位：万元 2017年预算一、预算拨款一般公共预算拨款 118.26 基金预算拨款二、财政专户拨款教育收费其他财政收入拨款三、其他资金事业收入事业单位经营收入其他收入本年收入合计 118.26 四、上级补助收入五、附属单位上缴收入六、用事业基金弥补收支总额收入总计 118.26 三、支出总体情况表单位名称：怀集县招商局项目一、基本支出单位：万元 2017年预算 68.26 工资福利支出 43.67 一般商品和服务支出 11.20 对个人和家庭的补助 13.39 其他资本性支出等二、项目支出 50.00 日常运转类项目 50.00 政府购买服务类项目其他类项目科技研发类项目基本建设类项目补助企事业类项目信息化运维类项目专项业务类项目因公出国（境）项目信息系统建设类项目三、事业单位经营支出本年支出合计四、对附属单位补助支出五、上缴上级支出六、结转下年支出总计 118.26 四、财政拨款收支总体情况表单位名称：怀集县招商局单位：万元收入项目支出 2017年预算一、一般公共预算二、政府性基金预算三、国有资本经营预算本年收入合计项目 2017年预算 118.26 一、一般公共预算 118.26 二、政府性基金预算三、国有资本经营预算 118.26 本年支出合计 118.26 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）单位名称：怀集县招商局功能分类科目名称单位：万元一般公共预算支出小计基本支出项目支出合计 118.26 68.26 50.00 [201]一般公共服务支出 108.26 58.26 50.00 [20113]商贸事务 108.26 58.26 50.00 [2011350]事业运行 [2011399]其他商贸事务支出 [208]社会保障和就业支出 [20805]行政事业单位离退休 [2080502]事业单位离退休 [210]医疗卫生与计划生育支出 [21011]医疗保障 58.26 58.26 [2101102]事业单位医疗 50.00 50.00 5.03 5.03 5.03 5.03 5.03 5.03 4.97 4.97 4.97 4.97 4.97 4.97 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）单位名称：怀集县招商局政府预算支出经济分类单位：万元部门预算支出经济科目合计 2017年预算 68.26 [505]对事业单位经常性补助 [301]工资福利支出 43.67 [50501]工资福利支出 [30101]基本工资 38.34 [50501]工资福利支出 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 [30103]奖金 [50501]工资福利支出 [30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50501]工资福利支出 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 [302]商品和服务支出 11.20 [50502]商品和服务支出 [30201]办公费 1.00 [50502]商品和服务支出 [30202]印刷费 0.50 [50502]商品和服务支出 [30204]手续费 0.10 [50502]商品和服务支出 [30205]水费 0.30 [50502]商品和服务支出 [30206]电费 0.70 [50502]商品和服务支出 [30207邮电费 0.80 [50502]商品和服务支出 [30213]维修（护）费 0.10 [50502]商品和服务支出 [30216]培训费 0.15 [50502]商品和服务支出 [30228]工会经费 0.31 [50502]商品和服务支出 [30239]其他交通费 7.14 [50502]商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 0.1 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 13.39 [50901]社会福利和救助 [30311]住房公积金 1.57 [50905]离退休费 [30302]退休费 5.03 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 6.79 5.33 七、一般公共预算项目基本支出情况表（按支出经济分类科目）单位名称：怀集县招商局政府预算支出经济分类单位：万元部门预算支出经济科目合计 2017年预算 50.00 [505]对事业单位经常性补助 [302]商品和服务支出 50.00 [50502]商品和服务支出 [30201]办公费 2.00 [50502]商品和服务支出 [30202]印刷费 2.00 [50502]商品和服务支出 [30203]咨询费 1.50 [50502]商品和服务支出 [30204]手续费 0.50 [50502]商品和服务支出 [30205]水费 1.00 [50502]商品和服务支出 [30206]电费 1.50 [50502]商品和服务支出 [30207邮电费 1.00 [50502]商品和服务支出 [30209]物业管理费 3.00 [50502]商品和服务支出 [30211]差旅费 3.00 [50502]商品和服务支出 [30213]维修（护）费 0.50 [50502]商品和服务支出 [30215]会议费 3.00 [50502]商品和服务支出 [30216]培训费 1.00 [50502]商品和服务支出 [30217]公务接待费 15.00 [50502]商品和服务支出 [30226]劳务费 5.00 [50502]商品和服务支出 [30227]委托业务费 2.00 [50502]商品和服务支出 [30231]公务用车运行维护费 6.00 [50502]商品和服务支出 [30239]其他交通费 1.00 [50502]商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 1.00 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表单位名称：怀集县招商局单位：万元项目 2017年预算行政经费 “三公”经费 21.00 其中：（一）因公出国（境）支出（二）公务用车购置及运行维护 6.00 费 1、公务用车购置 2、公务用车运行维护费 6.00 （三）公务接待费支出 15.00 注：1.行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。九、2017年政府性基金预算支出情况表单位名称：怀集县招商局单位:万元政府性基金预算支出功能分类科目名称小计其中：基本支出项目支出本年无政府性基金安排的支出，本表为空。注：如该部门无政府性基金安排的支出，请说明：“无政府性基金安排的支出，本表为空”。十、2017年部门预算基本支出预算表单位名称：怀集县招商局单位：万元财政拨款支出项目类别（资金使用单位）总计 ** 合计合计一般公共预算政府性基金预算 1 2 3 4 68.26 68.26 68.26 国有资本经营预算 5 财政专户拨款其他资金 6 7 十一、2017年部门预算项目及其他支出预算表单位名称：怀集县招商局单位：万元财政拨款支出项目类别（资金使用单位）财政专户拨款其他资金 6 7 绩效目标总计合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算 4 5 ** 1 2 3 合计 50.00 50.00 50.00 8 第三部分 2017 年部门预算情况说明一、部门预算收支增减变化情况 2017 年本部门收入预算 118.26 万元，比上年减少 28.36 万元，下降 19.34%，主要原因是厉行节约，减少经费预算；支出预算 118.26 万元，比上年减少 28.36 万元，下降 19.34%，主要原因是厉行节约，减少经费预算。二、“三公”经费安排情况说明 2017 年本部门“三公”经费预算安排 21 万元，比上年减少 0.83 万元，下降 3.8%，主要原因是厉行节约，减少经费预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年同期保持不变，主要原因是本年度没有因公出国（境）预算安排；公务用车购置及运行费 6 万元，比上年减少 0.83 万元，下降 12.15%，主要原因是厉行节约，减少经费预算；公务接待费 15 万元，与上年保持不变，主要原因是厉行节约，控制接待标准。三、机关运行经费安排情况 2017 年，本部门机关运行经费安排 11.2 万元，比上年增加 1.19 万元，增长 11.89%，主要原因是人员增加，增加经费支出预算。其中：办公费 1 万元，印刷费 0.5 万元，手续费 0.1 万元，水费 0.3 万元，电费 0.7 万元，邮电费 0.8 万元，维修（护）费 0.1 万元，培训费 0.15 万元，工会经费 0.31 万元，其他交通费 7.14 万元，其他商品和服务支出 0.1 万元。四、政府采购情况 2017 年本部门无政府采购安排预算。五、国有资产占有使用情况截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：国有资产总额 139.55 万元，分布构成情况：流动资产 127.76 万元，占资产总额 91.55%；固定资产 11.79 万元，占资产总额 8.45%；主要实物资产数据情况为：均为通用设备和办公家具。六、预算绩效信息公开情况我县仅对 50 万元以上项目进行绩效评价，由于我单位无 50 万元以上项目，所以本部门没有可公开的内容。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。九、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。十、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资(项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。十一、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。十二、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸支出（项）：反映上述项目以外用于商贸事务方面的支出。