304001洛龙区残联2017年度部门决算公开 2.pdf

洛龙区残疾人联合会 2017 年度部门决算 二〇一八年十月 目 第一部分 录 洛龙区残联概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、关于收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 洛龙区残联概况 一、部门职责 1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权 益，为残疾人服务。 2、团结、教育残疾人遵守纪律，履行应尽义务，发扬 乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代 化建设贡献力量。 3、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、 社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮 助残疾人。 4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化、 体育、科研、康复扶贫、用品用具供应、社会服务、无障碍 设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人 平等参与社会生活。 5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政 策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。 6、承担区政府残疾人工作委员会的日程工作，做好综 合、组织、协调和服务。 7、指导和管理全区各类残疾人社团组织。 8、承担区委、区政府交办的其他工作。 二、机构设置 洛龙区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织， 内设四个科室，没有二级机构和附属部门，部门决算只包 括区残联本级决算。 第二部分 2017 年度部门决算表 收入支出决算表 公开 01 表 金额单位：万元 部门：残联 收入 项目 支出 行次 栏次 一、财政拨款收入 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 1 309.52 一、一般公共服务支出 37 2 二、外交支出 38 二、上级补助收入 3 三、国防支出 39 三、事业收入 4 215.69 四、公共安全支出 40 四、经营收入 5 五、教育支出 41 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 42 六、其他收入 7 377.98 七、文化体育与传媒支出 43 8 八、社会保障和就业支出 44 439.21 9 九、医疗卫生与计划生育支出 45 4.05 10 十、节能环保支出 46 11 十一、城乡社区支出 47 12 十二、农林水支出 48 13 十三、交通运输支出 49 14 十四、资源勘探信息等支出 50 15 十五、商业服务业等支出 51 16 十六、金融支出 52 17 十七、援助其他地区支出 53 其中：政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 18 十八、国土海洋气象等支出 54 19 十九、住房保障支出 55 20 二十、粮油物资储备支出 56 21 二十一、其他支出 57 22 二十二、债务还本支出 58 23 二十三、债务付息支出 59 本年支出合计 60 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 基本支出结转 903.18 结余分配 62 27 提取职工福利基金 63 项目支出结转和结余 28 转入事业基金 64 经营结余 29 其他 65 30 年末结转和结余 66 31 基本支出结转 67 32 项目支出结转和结余 68 33 经营结余 69 34 70 35 71 36 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 929.06 19.63 468.28 61 交纳所得税 总计 25.88 5.40 总计 72 460.78 929.06 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 部门：残联 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 栏次 1 2 合计 903.18 309.52 0.00 215.69 0.00 0.00 377.98 208 社会保障和就业支出 849.35 255.69 0.00 215.69 0.00 0.00 377.98 20805 行政事业单位离退休 3.46 3.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 3.46 3.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20811 845.9 252.23 0.00 215.69 0.00 0.00 377.98 20181101 行政运行 104.43 104.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081105 残疾 人就业和扶贫 75.75 75.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081199 其他残疾人事业支出 665.72 72.06 0.00 215.69 0.00 0.00 377.98 类 款 项 残疾人事业 3 事业收入 210 医疗卫生与计划生育支出 4.03 4.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 4.03 4.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102·事业单位医疗 4.03 4.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 4.69 4.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 4.69 4.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 4.69 4.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 45.11 45.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他支出 彩票公益金及对应专项债务收入安 排的支出 45.11 45.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 45.11 45.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 部门：残联 科目编码 类 款 项 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 468.28 110.65 357.62 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 439.21 101.21 338.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 3.46 3.46 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 3.46 3.46 0.00 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 435.75 97.75 338.00 0.00 0.00 0.00 20181101 行政运行 97.75 97.75 0.00 0.00 0.00 0.00 2081104 残疾人康复 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081105 残疾 人就业和扶贫 73.55 0.00 73.55 0.00 0.00 0.00 2081199 其他残疾人事业支出 262.45 0.00 262.45 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 4.05 4.05 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 4.05 4.05 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 4.05 4.05 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 5.40 5.40 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 5.40 5.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 5.40 5.40 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 19.63 0.00 19.63 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排 的支出 19.63 0.00 19.63 0.00 0.00 0.00 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 19.63 0.00 19.63 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算表 公开 04 表 部门：残联 金额单位：万元 收 项目 入 行次 栏次 支 金额 项目 1 栏次 行次 出 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 合计 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 264.41 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 45.11 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 38 263.33 263.33 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 4.05 4.05 0.00 10 十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 16 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 49 5.40 5.40 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 51 19.63 19.63 0.00 22 二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 54 292.40 272.77 19.63 24 309.52 25 55 年初财政拨款结转和结余 26 25.88 年末财政拨款结转和结余 56 43.00 15.59 27.41 一般公共预算财政拨款 27 23.96 基本支出结转 57 0.00 0.00 0.00 政府性基金预算财政拨款 28 1.93 项目支出结转和结余 58 0.00 0.00 0.00 335.40 288.36 47.04 29 总计 30 59 335.40 总计 60 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开 05 表 部门：残联 金额单位：万元 年初结转和结余 科目编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 1 本年收入 项目支 基本支 出结转 出结转 和结余 2 3 合计 4 本年支出 基本支 项目支 出 出 5 6 合计 7 年末结转和结余 基本支 项目支 出 出 8 9 合计 272.22 110.65 162.12 208 社会保障和就业支出 263.33 101.21 162.12 20805 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位 离退休 20811 残疾人事业 259.87 97.75 162.12 2081101 行政运行 97.75 97.75 2081104 残疾人康复 2.00 2.00 2081105 残疾人就业和扶贫 78.55 73.55 2081199 其他残疾人事业支出 86.57 86.57 210 医疗卫生与计划生育 支出 4.05 4.05 21011 行政事业单位医疗 4.05 4.05 项目支出结转和 结余 合计 10 基本支 出结转 项目支 项目支 出结转 出结余 11 12 13 2101102 事业单位医疗 4.05 4.05 221 住房保障支出 5.40 5.40 22102 住房改革支出 5.40 5.40 5.40 5.40 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 部门：残联 人员经费 科目 编码 301 科目名称 工资福利支出 公用经费 金额 科目 编码 94.64 302 科目名称 商品和服务支出 金额 科目 编码 6.15 310 科目名称 金额 其他资本性支出 0.00 30101 基本工资 37.62 30201 办公费 1.33 31001 房屋建筑物购建 0.00 30102 津贴补贴 31.86 30202 印刷费 0.00 31002 办公设备购置 0.00 30103 奖金 9.56 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30104 其他社会保障缴费 4.39 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30106 伙食补助费 2.16 30205 水费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30107 绩效工资 0.00 30206 电费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 9.05 30207 邮电费 0.18 31008 物资储备 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00 303 9.86 30211 差旅费 0.03 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30302 退休费 2.65 30213 维修（护）费 0.26 31013 公务用车购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 0.00 31020 产权参股 0.00 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 对个人和家庭的补助 30305 生活补助 0.00 30216 培训费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.00 304 0.00 30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00 30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 30309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00 30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 0.00 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00 30311 住房公积金 5.47 30227 委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00 30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 0.77 30701 国内债务付息 0.00 30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 0.92 30707 国外债务付息 0.00 30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 399 0.00 30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 2.21 39906 赠与 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 支出 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 104.50 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 对企事业单位的补贴 其他支出 0.00 0.00 公用经费合计 6.15 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：残联 金额单位：万元 2017 年度预算数 合计 1 因公出国 （境）费 2 2017 年度决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 公务接待费 6 合计 7 因公出国 （境）费 8 公务用车购置及运行费 小计 9 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 公务接待费 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财 政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 部门： 年初结转和结余 科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 1 项目支 基本支 出结转 出结转 和结余 2 本年收入 合计 本年支出 基本支 项目支 出 出 合计 年末结转和结余 基本支 项目支 出 出 项目支出结转 和结余 合计 基本支 出结转 项目支 项目支 出结转 出结余 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 229 其他支出 1.93 1.93 45.11 45.11 19.63 19.63 27.41 27.41 22960 彩票公益金及对应专项债务收 入安排的支出 1.93 1.93 45.11 45.11 19.63 19.63 27.41 27.41 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金 支出 1.93 1.93 45.11 45.11 19.63 19.63 27.41 27.41 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 13 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2017 年度收入为 903.18 万元，与 2016 年度相比，收入总 计增加 341.21 万元，增长 37.78 %，增加主要原因是因为年底 市返还给洛龙区残联的残疾人就业保障金 377.98 万元未及时转 入至区非税收入管理局，而导致得 2017 年度收入增加。2017 年度支出为 468.28 万元，与 2016 年度相比，支出总计增加 127.82 万元，增长 27.30%。而支出增加的原因因为开展了诸如 精准康复、扶残助残以及建档立卡贫困残疾人特殊救助等救助项 目而导致的支出总体上升。 二、收入决算情况说明 2017 年度收入合计 903.18 万元，其中：财政拨款收入 309.52 万元，占 34.27%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业 收入 215.69 万元，占 23.88%；经营收入 0 万元，占 0%；附属 单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 377.98 万元， 占 41.85%。 三、支出决算情况说明 2017 年度支出合计 468.28 万元，其中：基本支出 110.65 万元，占 23.63%；项目支出 357.62 万元，占 76.37%；上缴上 级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位 补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017 年度财政拨款收入为 309.52 万元。与 2016 年度相比， 财政拨款收入增加 140.37 万元，增长 45.35%。2017 年财政拨 款支出为 292.40 万元，与 2016 年度相比，财政拨款支出增加 了 137.65 万元，增加了 47.08%，主要原因是财政拨款一方面 增加了建档立卡贫困残疾人特殊救助项目以及国家及省市还加 大了精准康复的救助力度，增加了相应地收入和支出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 292.4 万元，占支出 合计的 58.25%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支 出增加 118.02 万元，增长 43.27%。主要原因是一方面是基本 支出如工资福利等支出的增加，另一方面 2017 年增加了建档立 卡贫困残疾人特殊救助以及国家、省市等财政拨款加大了对精准 康复的拨款救助力度，而使得一般公共预算财政拨款收入的增 加。 （二）结构情况。 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 292.4 万元，主要用 于以下方面：社会保障支出和就业支出 263.33 万元，占 90%； 医疗卫生和计划生育支出 4.05 万元，占 1.4%；住房保障支出 5.4 万元，占 1.8%，其他支出 1.63 万元，占 6.7%。 （三）具体情况。 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 267.79 万元，支出决算为 292.4 万元，完成年初预算的 109.19%。决 算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是单位人员的增加而 导致工资及各项相应福利支出的增加；二是公用经费基数增加以 及劳务派遣人员保险追加等项目支出的增加。其中： 1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 165 万元，支出决算为 263.33 万元，完成年初预算 的 159.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是 2017 年我单位新增两名公务人员增加了工资和福利的相应支 出；二是人员工资的补发和相应平时考核奖等福利支出的增加； 三是公用经费基数增加以及保险等相应费用随之增加所至。 2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务 （项）。年初预算为 45.1 万元，支出决算为 19.63 万元，完成 年初预算的 43.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是一是涉及的项目资金拨付较晚，而相应的支出均已按照上级要 求完成；二是相应的项目资金均已在 2018 年进行结转并会按照 专项资金的实际需求做好专款专用。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 110.65 万元。与 2016 年度相比，增加 43.91 万元，增长 39.68%，主要原因是随 着在职人员工资的增加以及相对一般公用经费预算支出的增加。 其中：人员经费 104.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退 休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖 补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服 务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更 新、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决 算为 0 万元。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公 务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下： 1．因公出国（境）费支出 0 万元。 2．公务用车购置及运行费支出 0 万元。 3.公务接待费支出 0 万元。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2017 年，区残联共有 7 个项目参与了绩效考评工作，分别 是残疾人机动车燃油补贴项目、持证建档立卡贫困残疾 人特殊 救助项目、村级残疾人专职委员误工补贴项目、基本康复服务项 目、精准康复服务辅助器具适配项目、劳务派遣人员工资和保险 项目以及阳光家园计划项目，其中持证建档立卡贫困残疾人特殊 救助项目、村级残疾人专职委员误工补贴项目和劳务派遣人员工 资和保险项目均为年初财政拨款的预算项目，剩余四个项目都为 中央及省市的专项资金拨款项目，针对专项资金项目我们严格项 目资金的使用程序，对每一笔专项资金的使用都进行了严格地审 核，对人员补贴的发放我们严格审核发放对象是否符合发放条 件，而针对于购置辅助器具我单位也是采取三方询价对比的方 式，遵守采购程序，完成整个辅助器具的购置，并确保每一项绩 效考评项目都能按照要求顺利完成。 （二）项目绩效自评结果。 通过 2017 年项目绩效完成情况以及项目资金的使用情况， 涉及我单位的 7 个项目绩效自评的结果均为良好，资金的使用均 能按照中央、省市及区财政拨款的要求做到资金专款专用，并基 本达到项目资金使用预期的效果，每个项目的开展也都能按照上 级部门的要求圆满完成，并对今后该项目的延伸起到很好的铺垫 作用。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算为 19.63 万元， 主要用于精准康复救助项目（基本性服务项目和辅助器具项目）， 其中肢体和智力康复救助项目年末结转和结余资金数额较大，结 转资金为 27.41 万元，主要原因是该笔资金为用于肢体残疾和小 儿智力康复的专项资金的使用。 十、机关运行经费支出情况说明 2017 年度机关运行经费支出 82.6 万元，较 2016 年度增加 11.3 万元，增长 15.85%。增加的主要原因是：由于人员增加而 增加了相应的工作经费，以及在 2017 年添置了一些必要的办公 设备。 十一、政府采购支出情况说明 2017 年度政府采购支出总额 122.93 万元，其中：政府采购 货物支出 45.95 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务 支出 76.98 万元。授予中小企业合同金额 109.08 万元，占政府 采购支出总额的 88.73%，其中：授予小微企业合同金额 88.73 万元，占政府采购支出总额的 88.73%。 十二、国有资产占用情况说明 2017 年期末，残联共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十三、其他重要事项的情况说明 无。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨 款。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指 部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训 费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。