5、绥芬河市第一中学2021年度部门决算.pdf

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 绥芬河市第一中学 2021 年度部门决算 公开说明 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 目 录 第一部分 绥芬河市第一中学概况 ................................................................................. 1 一、单位职责 .............................................................................................................. 1 二、机构设置 .............................................................................................................. 1 三、人员构成 .............................................................................................................. 1 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 ........................................................................ 2 一、收入支出决算总表 .............................................................................................. 2 二、收入决算表 .......................................................................................................... 3 三、支出决算表 .......................................................................................................... 4 四、财政拨款收入支出决算总表 .............................................................................. 5 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................................................................. 6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .......................................................... 7 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...............................................8 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...................................................... 8 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .......................................................... 9 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 ................................................ 9 一、收入支出总体增减变化情况说明 ...................................................................... 9 二、收入决算增减变化情况说明 ............................................................................ 10 三、支出决算增减变化情况说明 ............................................................................ 10 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 ............................................................ 11 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .................................... 11 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 .................................... 13 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .........................................13 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ................................ 14 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ............................ 14 十、机关运行经费执行情况说明 ............................................................................ 14 十一、政府采购支出情况说明 ................................................................................ 15 十二、国有资产占有使用情况说明 ........................................................................ 16 十三、预算绩效情况说明 ........................................................................................ 16 第四部分 名词解释 ....................................................................................................... 19 第五部分 附录 ............................................................................................................... 21 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第一部分 部门概况 一、单位职责 （一）负责初中义务教育，促进基础教育发展 （二）负责初中学历教育及相关社会服务 二、机构设置 按照下面三种情况据实公开： 绥芬河市第一中学内设机构共 7 个，包括：校长室 1 个、 办公室 1 个、教务处 1 个、政教处 1 个、总务处 1 个、工会 1 个、团委 1 个。 三、人员构成 2021 年末实有人数 163 人，其中：行政人员 0 人、参公人 员 0 人、事业人员 119 人、离休人员 0 人、退休人员 44 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 6 人，其中，行政人员 增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员减少 6 人、离休人员 增加 0 人、退休人员增加 4 人。 1 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 2 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 二、收入决算表 3 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 三、支出决算表 4 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 四、财政拨款收入支出决算总表 5 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 6 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 注：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。 8 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。第一中学 2021 年度部门决算收支总额 2428.64 万元，其中：本年收入 2225.2 万元，年初结转和结余 203.44 万元；本年支出 2424.1 万元，年末结转和结余 4.54 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总 9 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 额增加 54.95 万元，增长 2.31%，主要原因是项目收入增加； 支出总额增加 83.57 万元，增长 3.53%，主要原因是项目支出 增加；年末结转和结余减少 27.62 万元，下降 85.88%，主要原 因是 2 号综合楼款在本年支付。 二、收入决算增减变化情况说明 第一中学 2021 年度收入合计 2225.2 万元，其中：财政拨 款收入 2223.78 万元，占 99.94%；上级补助收入 0 万元，占 0%； 事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位 上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.42 万元，占 0.06%。各 项收入增减变化情况及原因详见下表： 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 2225.2 116.88 5.54 项目收入增加 2223.78 115.46 5.48 项目收入增加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 本年度有励耕计划、党 1.42 1.42 100 建经费。 三、支出决算增减变化情况说明 绥芬河市第一中学 2021 年度支出合计 2424.1 万元，其中： 基本支出 1881.45 万元，占 77.61%；项目支出 542.65 万元，占 22.39%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化 10 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 情况及原因详见下表： 金额单位：万元 项目 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 2424.1 82.57 3.53 本年支出合计 项目支出增加 1.基本支出 1881.45 112.77 -1.58 人员支出减少 542.65 112.77 26.23 2.项目支出 本年增加几个项目 3.上缴上级支出 0 0 0 4.经营支出 0 0 0 5.对附属单位补助支出 0 0 0 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市第一中学 2021 年度财政拨款收 入 2223.78 万元，年初财政拨款结转和结余 203.44 万元；本年 支出 2424.1 万元，年末财政拨款结转和结余 4.54 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 115.46 万元，增长 5.48%；财政拨款支出增加 82.57 万元，增长 3.53%； 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 27.62 万元， 下降 85.88%。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 328.52 万元，增长 17.33%；财政拨款支出增加 528.84 万元，增长 27.90%。 财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市第一中学 2021 年度一般公共预 算财政拨款收入 2223.78 万元，年初一般公共预算财政拨款结 11 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 转和结余 203.44 万元；本年支出 2424.10 万元，其中，基本支 出 1881.45 万元，项目支出 542.64 万元，年末一般公共预算财 政拨款结转和结余 4.54 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 115.45 万元，增长 5.48%，主要原因是项目收入增加；一 般公共预算财政拨款支出增加 82.57 万元，增长 3.53%，主要 原因是项目支出增加。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 328.52 万元，增长 17.33%，变化的主要原因是年初预算 不包含项目收入；一般公共预算财政拨款支出增加 528.84 万元， 增长 27.90%，变化的主要原因是年初预算不包含项目支出。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1895.26 万元，支出决算为 2422.68 万元，完成年初预算的 127.83%。 其中： 1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元， 完成年初预算的 100%。 2.教育支出。年初预算为 1257.33 万元，支出决算为 2155.41 万元，完成年初预算的 174.43%。决算数大于预算数的主要原 因：一是预算中不包含义务教育经费；二是预算不含有项目支 出。 3.社会保障和就业支出。年初预算为 284.36 万元，支出决 12 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 算为 175.65 万元，完成年初预算的 61.77%。决算数小于预算 数的主要原因：是调整养老保险基数。 4.卫生健康支出。年初预算为 88.82 万元，支出决算为 91.62 万元，完成年初预算的 103.15%。决算数大于预算数的主要原 因：支出决算数含有项目支出公共卫生支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 绥芬河市第一中学 2021 年度一般公共预算财政拨款基本 支出 1881.45 万元，其中： 人员经费 1825.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 对个人和家庭补助支出； 公用支出 55.94 万元，主要包括：办公费、 印刷费、取暖 费、工会经费、福利费等。 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 绥芬河市第一中学 2021 年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。 （一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增 加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，。 因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公 出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。 13 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 （二）公务用车购置及运行费万元。 1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万 元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。 2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。 公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆， 与上年相比增加 0 辆。 （三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。 全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 绥芬河市第一中学政府性基金预算财政拨款收支为 0。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明 绥芬河市第一中学国有资本经营预算财政拨款支出为 0。 十、机关运行经费执行情况说明 绥芬河市第一中学为事业单位，机关运行经费为 0。 14 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 十一、政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。第一中学2021年度政府采购支 出总额25.14万元，其中：政府采购货物支出25.14万元、政府采 购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合 同金额25.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予 小微企业合同金额25.14万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服 务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（公开的 政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范 围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出 金额） （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府 采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求， 现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公 开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共 计25.14万元，其中，面向小微企业采购25.14万元，占100%（详 见下表）。 15 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 序 号 例 1 2 3 4 项目名称 预留选项 面向中小 企业采购 金额 合同链接 （填写“采购项目整体 （填写合同 预留”、“设置专门采购 在中国政府 （填写集中采购目 包”、“要求以联 合 体 采购网公开 录以内或者采购限 形 式 参加”或者“要 （精确到万 的网址，合同 额标准以上的采购 求合同分包”，除“采购 元） 中应当包含 项目） 项目全部预留”外，还 有关联合体 应当填写预留给中小 协议或者分 企业的比例） 包意向协议） 25.14 计算机采购 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，绥芬河市第一中学共有车辆0辆， 其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要 通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业 技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自 评涉及资金2424.10万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 目（专项）6个，资金515.67万元，占一般公共预算项目支出总 额的95.03%。组织对6个项目开展了项目（专项）支出部门评 价，涉及一般公共预算支出515.67万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 我单位是教育局下属单位，不属于一级单位，此项不适用。 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 我单位对6个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专 项）支出全年预算数合计770.9万元，执行数合计511.47万元， 完成预算的66.35%，平均得分98.67分。具体情况为： 1.“城乡义务教育补助资金”项目（专项）支出自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。 全年预算数为218.61万元，执行数为218.61万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了教育教学活动正常运行。 2.“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”项目（专 项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项） 支出自评得分92分。全年预算数为390万元，执行数为148万元， 完成预算的37.95%。项目绩效目标完成情况：根据预算绩效管 理要求，我单位组织对2021年度二号综合楼经费支出开展绩效 自评，共涉及评价资金148万元，占二号综合楼支出总额的 100%。 发现的主要问题及原因：一是竣工验收未完成；二是财政 资金未拨付到位。下一步改进措施：一是抓紧完成竣工验收； 17 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 二是财政拨付资金后及时支付；三是及时转入固定资产。 风倒木资金项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目支出自评得分100分。全年预算数为36.13万元，执行数为 36.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据 预算绩效的管理要求，我单位组织对2021年度风倒木经费支出 开展绩效评价，共涉及资金36.13万元，占风倒木资金支出总额 的100%。 维修改造工程项目支出自评综述:根据年初设定的绩效目 标，项目支出自评得分100分。全年预算数为33.32万元，执行 数为33.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 根据预算绩效的管理要求，我单位组织对2021年度维修改造工 程支出开展绩效评价，共涉及资金33.32万元，占维修改造资金 支出总额的100%。 毛石挡墙工程项目支出自评综述:根据年初设定的绩效目 标，项目支出自评得分100分。全年预算数为50.93万元，执行 数为50.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 根据预算绩效的管理要求，我单位组织对2021年度毛石挡墙工 程支出开展绩效评价，共涉及资金50.93万元，占毛石挡墙资金 支出总额的100%。 计算机采购项目支出自评综述:根据年初设定的绩效目标， 项目支出自评得分100分。全年预算数为24.48万元，执行数为 24.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据 18 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 预算绩效的管理要求，我单位组织对2021年度计算机采购支出 开展绩效评价，共涉及资金24.48万元，占计算机采购资金支出 总额的100%。 上述各项绩效评价表详见附录。 （四）项目（专项）支出部门评价结果 我单位是教育局下属单位，不是一级主管部门，此项不适 用。 第四部分 名词解释 根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门决算报 表编制说明》，对绥芬河市第一中学2021年度部门决算中相关 名词解释如下： 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预 算单位资金。 二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日 常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 三、项目支出：指义务教育经费和薄改资金等支出。 四、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国 （境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 五、事业运行经费：是指事业单位履行相应职能、维持日 常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。 19 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 六、义务教育经费：指财政按照学生人数拨付的专项公用 经费。 七、薄改资金支出：指财政部门拨付的用于改善办学条件 的专项资金。 八、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达 到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度 指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理 工作的前提和基础。 第五部分 1.量化评价表 20 附录 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2.部门预算整体支出绩效自评表 21 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 22 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 3.项目（专项）支出绩效自评表 23 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表 24 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 25 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 26 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 27 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 28