20180930_理财产品持仓报告（标准版）_2301172052.pdf

理财产品持仓报告 2018-09-30 1.理财产品概况 产品名称 产品代码 币种 收益类型 产品成立日 产品到期日 产品规模 销售手续费 固定管理费 托管费 托管人 同业理财17年第052期 2301172052 人民币(CNY) 非保本浮动收益 2017-06-28 2019-06-26 1,500,000,000.00 0.10% 0.00% 0.05% 浦发银行总行 2.投资组合情况 资产类别 定向工具(PPN)-直接投资 占投资组合比重 2.62% 活期存款 基金份额投资 结构化股权投资 同业借款 信托贷款 4.27% 80.12% 6.61% 2.75% 3.63% 合计 100.00%