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2020 年清远市清新区山塘镇人民政府部门决算 1 目录第一部分清远市清新区山塘镇人民政府概况一、部门主要职责二、部门决算单位构成第二部分清远市清新区山塘镇人民政府 2020 年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第三部分清远市清新区山塘镇人民政府 2020 年部门决算情况说明第四部分名词解释 2 第一部分清远市清新区山塘镇人民政府概况（一）部门主要职责清远市清新区山塘镇人民政府的主要职责是： 1、贯彻执行党和国家各项路线方针政策，制定并实施本行政区域的经济社会发展规划，实行政务公开，严格依法行政，提高行政效率。 2、发展和完善农业社会化服务体系，扶持和发展特色经济、优势产业，引导推进新型农村经济合作组织和农业产业化发展，大力发展现代农业；组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平。 3、按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域的政治、经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业、人口计生以及农业资源开发、生态环境、社会、村镇规划、公用设施建设等工作，改善群众生产生活条件，提高人民群众生活水平。 4、负责本行政区域的社会治安综合治理和信访维稳事务，维护良好的社会秩序，维护社会和谐稳定。 5、指导村（居）民自治活动，保障人民群众合法权益。 6、按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、镇村道路、供水、供电等基础设施建设，改善群众生产生活条件和镇村整体面貌；大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生等镇村公益事业，提高公共服务水平。 7、负责本行政区域的社会主义民主法制建设，以及物质文 3 明、精神文明和政治文明建设。 8、配合上级有关部门抓好驻镇单位管理，监督、指导镇属事业单位开展各项工作。 9、承办上级党委、人民政府交办的其他事项。（二）部门决算单位构成按照部门决算编报要求，纳入本部门（清远市清新区山塘镇人民政府）2020 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括清远市清新区山塘镇人民政府本级和下属 2 个预算单位，分别是：山塘镇人力资源和社会保障服务所和山塘镇农业综合服务中心。下属 2 个单位为非独立核算单位,以上直属单位均纳入镇本级进行决算公开。清远市清新区山塘镇人民政府内设 10 个党政机构，分别是党政综合办公室（应急管理办公室）、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、农业农村办公室、经济发展办公室（规划建设办公室）、生态环境保护办公室和综合行政执法办公室（综合行政执法队）。以上内设党政机构及下属单位均纳入本级决算。 4 第二部分清远市清新区山塘镇人民政府 2020 年部门决算表表1 收入支出决算总表部门：清远市清新区山塘镇人民政府单位：万元收入项目栏次支出行次决算数项目 1 栏次一、一般公共预算财政拨款收入 1 4,497.33 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入行次决算数 2 一、一般公共服务支出 31 2,336.05 593.45 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 23.54 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 342.47 八、社会保障和就业支出 38 312.71 9 九、卫生健康支出 39 107.26 10 十、节能环保支出 40 0.00 5 表1 收入支出决算总表部门：清远市清新区山塘镇人民政府单位：万元收入项目栏次支出行次决算数项目 1 栏次行次决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 824.60 12 十二、农林水支出 42 1,360.53 13 十三、交通运输支出 43 8.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 232.05 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 780.07 6 表1 收入支出决算总表部门：清远市清新区山塘镇人民政府单位：万元收入项目栏次支出行次决算数项目 1 栏次行次决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 0.00 本年支出合计 57 5,984.82 结余分配 58 0.00 本年收入合计 27 5,433.26 使用非财政拨款结余 28 0.00 年初结转和结余 29 1,343.38 年末结转和结余 59 791.82 总计 30 6,776.64 总计 60 6,776.64 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 7 表2 收入决算表部门：清远市清新区山塘镇人民政府项功能分类科目编码单位：万元目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称栏次合计 5,433.26 5,090.78 0.00 0.00 0.00 0.00 342.47 201 一般公共服务支出 2,409.31 2,362.40 0.00 0.00 0.00 0.00 46.91 20101 人大事务 33.00 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010199 其他人大事务支出 33.00 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1,646.27 1,646.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 1,592.39 1,592.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 53.88 53.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20105 统计信息事务 14.92 14.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010507 专项普查活动 14.92 14.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表2 收入决算表部门：清远市清新区山塘镇人民政府项功能分类科目编码单位：万元目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称栏次合计 5,433.26 5,090.78 0.00 0.00 0.00 0.00 342.47 2012901 行政运行 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 194.76 194.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013201 行政运行 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 194.16 194.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20138 市场监督管理事务 10.44 10.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013899 其他市场监督管理事务 10.44 10.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 505.93 459.02 0.00 0.00 0.00 0.00 46.91 2019999 其他一般公共服务支出 505.93 459.02 0.00 0.00 0.00 0.00 46.91 205 教育支出 26.54 26.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 23.54 23.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表部门：清远市清新区山塘镇人民政府项功能分类科目编码单位：万元目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称栏次合计 5,433.26 5,090.78 0.00 0.00 0.00 0.00 342.47 2050299 其他普通教育支出 23.54 23.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050802 干部教育 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070109 群众文化 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 316.46 316.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 2.99 2.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080299 其他民政管理事务支出 2.99 2.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表2 收入决算表部门：清远市清新区山塘镇人民政府项功能分类科目编码单位：万元目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称栏次合计 5,433.26 5,090.78 0.00 0.00 0.00 0.00 342.47 20805 行政事业单位养老支出 283.05 283.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 104.72 104.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 117.69 117.69 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 58.84 58.84 0.00 0.00 0.00 0.00 20807 就业补助 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080799 其他就业补助支出 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 19.74 19.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 19.74 19.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20820 临时救助 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表2 收入决算表部门：清远市清新区山塘镇人民政府项功能分类科目编码单位：万元目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称栏次合计 5,433.26 5,090.78 0.00 0.00 0.00 0.00 342.47 2082001 临时救助支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 6.48 6.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 6.48 6.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 115.27 115.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100408 基本公共卫生服务 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 4.05 4.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 4.05 4.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 44.42 44.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 39.41 39.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表2 收入决算表部门：清远市清新区山塘镇人民政府项功能分类科目编码单位：万元目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称栏次合计 5,433.26 5,090.78 0.00 0.00 0.00 0.00 342.47 2101102 事业单位医疗 5.02 5.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 46.80 46.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2109901 其他卫生健康支出 46.80 46.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 612.00 612.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 18.55 18.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 18.55 18.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 386.45 386.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 206.52 206.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120802 土地开发支出 179.93 179.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套费安排的支出 207.00 207.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表2 收入决算表部门：清远市清新区山塘镇人民政府项功能分类科目编码单位：万元目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称栏次合计 5,433.26 5,090.78 0.00 0.00 0.00 0.00 342.47 2121301 城市公共设施 207.00 207.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 1,405.06 1,405.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 130.23 130.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130126 农村社会事业 12.61 12.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130148 成品油价格改革对渔业的补贴 94.59 94.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业农村支出 23.03 23.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 144.12 144.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130504 农村基础设施建设 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 142.12 142.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 1,130.71 1,130.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 587.25 587.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 表2 收入决算表部门：清远市清新区山塘镇人民政府项功能分类科目编码单位：万元目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称栏次合计 5,433.26 5,090.78 0.00 0.00 0.00 0.00 342.47 2130799 其他农村综合改革支出 543.46 543.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214 交通运输支出 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21401 公路水路运输 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140106 公路养护 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 217 金融支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21799 其他金融支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2179901 其他金融支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 232.05 232.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 232.05 232.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 232.05 232.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 295.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 295.56 15 表2 收入决算表部门：清远市清新区山塘镇人民政府项功能分类科目编码单位：万元目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称栏次合计 5,433.26 5,090.78 0.00 0.00 0.00 0.00 342.47 22999 其他支出 295.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 295.56 2299901 其他支出 295.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 295.56 注： 1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。其中 213 农林水支出反映 2130126 农村社会事业，用于*费用，金额 12.61 万元；2130148 成品油价格改革对渔业的补贴，用于清财工[2018]52 号和清财工[2018]39 号，中央财政 2018 年渔业成品油价格改革补助资金，金额 94.59 万元；2130199 其他农业农村支出，用于山塘镇政府扶持壮大村级集体经济发展项目经费、清财农[2019]124 号，拨山塘镇政府农村人居环境整治（村庄清洁行动）资金，金额 23.03 万元；2130504 农村基础设施建设，用于 2019 年新增四类重点对象农村危房改造补助资金，金额 2 万元；2130599 其他扶贫支出，用于勤廉监督室经费保障市级补助资金、清财农[2020]7 号，拨付山塘镇政府 2020 年精准扶贫派驻帮扶工作经费、清财农[2019]117 号，山塘镇政府 2019 年市“四套班子”（第八批)扶贫资金、清财农[2019]124 号，山塘镇省定贫困村综合性文化服务中心建设奖补资金，金额 142.12 万元；2130705 对村民委员会和村党支部的补助，用于村（社区）干部补贴、村务监督成员补助、拨付 2020 年第四季度党的基层组织建设保障经费，金额 587.25 万元；2130799 其他农村综合改革支出，用于清财农[2019]124 号，2019 年“千村示范、万村整治”生态宜居美丽乡村示范村创建资金（第二期进度款）、清财农[2020]24 号， 2019 年美丽乡村“特色村”建设启动资金、清财农[2020]16 号，拨山塘镇政府 2017、2018 年度市级美丽乡村奖补资金、清财农[2019]124 号，拨山塘镇 16 政府农村生活污水处理系统建设及管网奖补资金、清财农[2020]105 号，拨山塘镇政府 2019 年第一期美丽乡村建设奖补资金（第二批），金额 543.46 万元。 2.本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在正负 0.01 尾差。 17 表3 支出决算表部门：清远市清新区山塘镇人民政府项单位：万元目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 合计 5,984.82 2,306.23 3,678.59 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 2,336.05 1,746.70 589.35 0.00 0.00 0.00 20101 人大事务 29.24 0.00 29.24 0.00 0.00 0.00 2010199 其他人大事务支出 29.24 0.00 29.24 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1,698.41 1,660.36 38.05 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 1,660.36 1,660.36 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 38.05 0.00 38.05 0.00 0.00 0.00 20105 统计信息事务 14.92 0.00 14.92 0.00 0.00 0.00 2010507 专项普查活动 14.92 0.00 14.92 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 2.75 0.00 2.75 0.00 0.00 0.00 功能分类科目编码科目名称栏次 18 表3 支出决算表部门：清远市清新区山塘镇人民政府项单位：万元目功能分类科目编码本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 5,984.82 2,306.23 3,678.59 0.00 0.00 0.00 科目名称栏次合计 2012901 行政运行 2.75 0.00 2.75 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 187.95 39.43 148.52 0.00 0.00 0.00 2013201 行政运行 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 187.35 38.83 148.52 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 402.79 46.91 355.88 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 402.79 46.91 355.88 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 23.54 0.00 23.54 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 23.54 0.00 23.54 0.00 0.00 0.00 2050299 其他普通教育支出 23.54 0.00 23.54 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 312.71 283.05 29.66 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 2.99 0.00 2.99 0.00 0.00 0.00 19 表3 支出决算表部门：清远市清新区山塘镇人民政府项单位：万元目功能分类科目编码本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 5,984.82 2,306.23 3,678.59 0.00 0.00 0.00 科目名称栏次合计 2080299 其他民政管理事务支出 2.99 0.00 2.99 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 283.05 283.05 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 104.72 104.72 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 117.69 117.69 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 58.84 58.84 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 19.74 0.00 19.74 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 19.74 0.00 19.74 0.00 0.00 0.00 20820 临时救助 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2082001 临时救助支出 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 20 表3 支出决算表部门：清远市清新区山塘镇人民政府项单位：万元目功能分类科目编码本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 5,984.82 2,306.23 3,678.59 0.00 0.00 0.00 科目名称栏次合计 20899 其他社会保障和就业支出 5.93 0.00 5.93 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 5.93 0.00 5.93 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 107.26 44.42 62.84 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 15.94 0.00 15.94 0.00 0.00 0.00 2100408 基本公共卫生服务 15.94 0.00 15.94 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 3.70 0.00 3.70 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 3.70 0.00 3.70 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 44.42 44.42 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 39.41 39.41 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 5.02 5.02 0.00 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 43.20 0.00 43.20 0.00 0.00 0.00 21 表3 支出决算表部门：清远市清新区山塘镇人民政府项单位：万元目功能分类科目编码本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 5,984.82 2,306.23 3,678.59 0.00 0.00 0.00 科目名称栏次合计 2109901 其他卫生健康支出 43.20 0.00 43.20 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 824.60 0.00 824.60 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 18.18 0.00 18.18 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 18.18 0.00 18.18 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 604.91 0.00 604.91 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 410.67 0.00 410.67 0.00 0.00 0.00 2120802 土地开发支出 136.01 0.00 136.01 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 58.23 0.00 58.23 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套费安排的支出 201.51 0.00 201.51 0.00 0.00 0.00 2121301 城市公共设施 201.51 0.00 201.51 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 1,360.53 0.00 1,360.53 0.00 0.00 0.00 22 表3 支出决算表部门：清远市清新区山塘镇人民政府项单位：万元目功能分类科目编码本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 5,984.82 2,306.23 3,678.59 0.00 0.00 0.00 科目名称栏次合计 21301 农业农村 105.09 0.00 105.09 0.00 0.00 0.00 2130148 成品油价格改革对渔业的补贴 94.59 0.00 94.59 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业农村支出 10.50 0.00 10.50 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 139.62 0.00 139.62 0.00 0.00 0.00 2130504 农村基础设施建设 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 137.62 0.00 137.62 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 1,115.82 0.00 1,115.82 0.00 0.00 0.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 572.36 0.00 572.36 0.00 0.00 0.00 2130799 其他农村综合改革支出 543.46 0.00 543.46 0.00 0.00 0.00 214 交通运输支出 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 23 表3 支出决算表部门：清远市清新区山塘镇人民政府项单位：万元目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 合计 5,984.82 2,306.23 3,678.59 0.00 0.00 0.00 21401 公路水路运输 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 2140106 公路养护 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 232.05 232.05 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 232.05 232.05 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 232.05 232.05 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 780.07 0.00 780.07 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 780.07 0.00 780.07 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 780.07 0.00 780.07 0.00 0.00 0.00 功能分类科目编码科目名称栏次注：本表反映部门本年度各项支出情况。 24 表4 财政拨款收入支出决算总表单位：万元部门：清远市清新区山塘镇人民政府收入项目栏次支出行次金额项目 1 栏次一、一般公共预算财政拨款 1 4,497.33 二、政府性基金预算财政拨款 2 593.45 三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出二、外交支出三、国防支出合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款 2 3 4 5 33 2,289.14 2,289.14 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 行次 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 23.54 23.54 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 312.71 312.71 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 107.26 107.26 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 824.60 18.18 806.42 0.00 25 表4 财政拨款收入支出决算总表单位：万元部门：清远市清新区山塘镇人民政府收入项目栏次支出行次金额项目 1 栏次行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 1,360.53 1,360.53 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 8.00 8.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 232.05 232.05 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 26 表4 财政拨款收入支出决算总表单位：万元部门：清远市清新区山塘镇人民政府收入项目栏次支出行次金额项目 1 栏次行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 5,090.78 本年支出合计 58 5,157.84 4,351.42 806.42 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 439.68 年末财政拨款结转和结余 59 372.62 213.89 158.73 0.00 一般公共预算财政拨款 29 67.97 60 30 371.70 61 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 62 总计 32 5,530.46 5,530.46 4,565.31 965.15 0.00 政府性基金预算财政拨款总计 63 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 27 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元部门：清远市清新区山塘镇人民政府项功能分类科目编码目本年支出合计基本支出项目支出 1 2 3 科目名称栏次合计 4,351.42 2,259.32 2,092.10 2,289.14 1,699.79 589.35 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 29.24 0.00 29.24 2010199 其他人大事务支出 29.24 0.00 29.24 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1,698.41 1,660.36 38.05 2010301 行政运行 1,660.36 1,660.36 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 38.05 0.00 38.05 20105 统计信息事务 14.92 0.00 14.92 2010507 专项普查活动 14.92 0.00 14.92 20129 群众团体事务 2.75 0.00 2.75 2012901 行政运行 2.75 0.00 2.75 20132 组织事务 187.95 39.43 148.52 28 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元部门：清远市清新区山塘镇人民政府项功能分类科目编码目本年支出合计基本支出项目支出 1 2 3 科目名称栏次合计 4,351.42 2,259.32 2,092.10 0.60 0.60 0.00 2013201 行政运行 2013299 其他组织事务支出 187.35 38.83 148.52 20138 市场监督管理事务 0.00 0.00 0.00 2013899 其他市场监督管理事务 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 355.88 0.00 355.88 2019999 其他一般公共服务支出 355.88 0.00 355.88 205 教育支出 23.54 0.00 23.54 20502 普通教育 23.54 0.00 23.54 2050299 其他普通教育支出 23.54 0.00 23.54 20508 进修及培训 0.00 0.00 0.00 2050802 干部教育 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 29 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元部门：清远市清新区山塘镇人民政府项目功能分类科目编码本年支出合计基本支出项目支出 1 2 3 科目名称栏次合计 4,351.42 2,259.32 2,092.10 20701 文化和旅游 0.00 0.00 0.00 2070109 群众文化 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 312.71 283.05 29.66 20802 民政管理事务 2.99 0.00 2.99 2080299 其他民政管理事务支出 2.99 0.00 2.99 20805 行政事业单位养老支出 283.05 283.05 0.00 2080501 行政单位离退休 104.72 104.72 0.00 2080502 事业单位离退休 1.80 1.80 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 117.69 117.69 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 58.84 58.84 0.00 20807 就业补助 0.00 0.00 0.00 30 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元部门：清远市清新区山塘镇人民政府项功能分类科目编码目本年支出合计基本支出项目支出 1 2 3 科目名称栏次合计 4,351.42 2,259.32 2,092.10 2080799 其他就业补助支出 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 19.74 0.00 19.74 2080801 死亡抚恤 19.74 0.00 19.74 20820 临时救助 1.00 0.00 1.00 2082001 临时救助支出 1.00 0.00 1.00 20899 其他社会保障和就业支出 5.93 0.00 5.93 2089901 其他社会保障和就业支出 5.93 0.00 5.93 210 卫生健康支出 107.26 44.42 62.84 21004 公共卫生 15.94 0.00 15.94 2100408 基本公共卫生服务 15.94 0.00 15.94 21007 计划生育事务 3.70 0.00 3.70 2100717 计划生育服务 3.70 0.00 3.70 31 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元部门：清远市清新区山塘镇人民政府项功能分类科目编码目本年支出合计基本支出项目支出 1 2 3 科目名称栏次合计 4,351.42 2,259.32 2,092.10 21011 行政事业单位医疗 44.42 44.42 0.00 2101101 行政单位医疗 39.41 39.41 0.00 2101102 事业单位医疗 5.02 5.02 0.00 21099 其他卫生健康支出 43.20 0.00 43.20 2109901 其他卫生健康支出 43.20 0.00 43.20 212 城乡社区支出 18.18 0.00 18.18 21205 城乡社区环境卫生 18.18 0.00 18.18 2120501 城乡社区环境卫生 18.18 0.00 18.18 213 农林水支出 1,360.53 0.00 1,360.53 21301 农业农村 105.09 0.00 105.09 2130126 农村社会事业 0.00 0.00 0.00 2130148 成品油价格改革对渔业的补贴 94.59 0.00 94.59 32 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元部门：清远市清新区山塘镇人民政府项功能分类科目编码目本年支出合计基本支出项目支出 1 2 3 科目名称栏次合计 4,351.42 2,259.32 2,092.10 2130199 其他农业农村支出 10.50 0.00 10.50 21305 扶贫 139.62 0.00 139.62 2130504 农村基础设施建设 2.00 0.00 2.00 2130599 其他扶贫支出 137.62 0.00 137.62 21307 农村综合改革 1,115.82 0.00 1,115.82 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 572.36 0.00 572.36 2130799 其他农村综合改革支出 543.46 0.00 543.46 214 交通运输支出 8.00 0.00 8.00 21401 公路水路运输 8.00 0.00 8.00 2140106 公路养护 8.00 0.00 8.00 217 金融支出 0.00 0.00 0.00 21799 其他金融支出 0.00 0.00 0.00 33 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元部门：清远市清新区山塘镇人民政府项功能分类科目编码目本年支出合计基本支出项目支出 1 2 3 科目名称栏次合计 4,351.42 2,259.32 2,092.10 2179901 其他金融支出 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 232.05 232.05 0.00 22102 住房改革支出 232.05 232.05 0.00 2210203 购房补贴 232.05 232.05 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 34 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：清远市清新区山塘镇人民政府单位：万元人员经费经济分类科目编码科目名称公用经费经济分类科目编码金额科目名称金额 1,754.24 302 商品和服务支出 348.26 基本工资 338.93 30201 办公费 38.51 30102 津贴补贴 670.62 30202 印刷费 0.17 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.21 30107 绩效工资 12.73 30205 水费 5.98 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 170.13 30206 电费 18.05 30109 职业年金缴费 118.22 30207 邮电费 16.92 30110 职工基本医疗保险缴费 44.42 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 2.60 30112 其他社会保障缴费 43.19 30211 差旅费 0.00 30113 住房公积金 187.13 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 4.93 30199 其他工资福利支出 168.87 30214 租赁费 0.00 301 工资福利支出 30101 35 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：清远市清新区山塘镇人民政府单位：万元人员经费经济分类科目编码科目名称公用经费经济分类科目编码金额科目名称金额 156.55 30215 会议费 5.76 离休费 0.00 30216 培训费 1.70 30302 退休费 106.52 30217 公务接待费 0.50 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 50.04 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 44.94 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 7.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 37.53 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 40.26 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 24.63 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 98.58 307 债务利息及费用支出 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 36 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：清远市清新区山塘镇人民政府单位：万元人员经费经济分类科目编码科目名称公用经费金额经济分类科目编码科目名称金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.26 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.26 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 37 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：清远市清新区山塘镇人民政府单位：万元人员经费经济分类科目编码科目名称人员经费合计公用经费金额 1,910.79 经济分类科目编码科目名称金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 348.52 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 38 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表单位：万元部门：清远市清新区山塘镇人民政府预算数合计 1 55.00 因公出国（境）费 2 0.00 决算数公务用车购置及运行费小计公务用车购置费公务用车运行费 3 4 5 47.00 0.00 47.00 公务接待费合计 6 7 8.00 40.76 因公出国（境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费小计公务用车购置费公务用车运行费 9 10 11 40.26 0.00 40.26 公务接待费 12 0.50 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 39 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表部门：清远市清新区山塘镇人民政府项单位：万元本年支出目年初结转和结余功能分类科目编码本年收入科目名称栏次 1 2 年末结转和结余小计基本支出项目支出 3 4 5 6 合计 371.70 593.45 806.42 0.00 806.42 158.73 212 城乡社区支出 371.70 593.45 806.42 0.00 806.42 158.73 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 371.70 386.45 604.91 0.00 604.91 153.24 2120801 征地和拆迁补偿支出 218.17 206.52 410.67 0.00 410.67 14.02 2120802 土地开发支出 0.00 179.93 136.01 0.00 136.01 43.92 2120803 城市建设支出 153.53 0.00 58.23 0.00 58.23 95.30 21213 城市基础设施配套费安排的支出 0.00 207.00 201.51 0.00 201.51 5.49 2121301 城市公共设施 0.00 207.00 201.51 0.00 201.51 5.49 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 40 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表部门：清远市清新区山塘镇人民政府项单位：万元功能分类科目编码目本年支出科目名称栏次合计小计基本支出项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 223 国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230102 “三供一业”移交补助支出 0.00 0.00 0.00 2230103 国有企业办职教幼教补助支出 0.00 0.00 0.00 2230104 国有企业办公共服务机构移交补助支出 0.00 0.00 0.00 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.00 0.00 0.00 2230106 国有企业棚户区改造支出 0.00 0.00 0.00 2230107 国有企业改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230108 离休干部医药费补助支出 0.00 0.00 0.00 2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 22302 国有企业资本金注入 0.00 0.00 0.00 41 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表部门：清远市清新区山塘镇人民政府项单位：万元功能分类科目编码目本年支出科目名称栏次合计小计基本支出项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 2230201 国有经济结构调整支出 0.00 0.00 0.00 2230202 公益性设施投资支出 0.00 0.00 0.00 2230203 前瞻性战略性产业发展支出 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。 42 第三部分清远市清新区山塘镇人民政府 2020 年部门决算情况说明一、2020 年度收入支出决算总体情况说明（一）年度收入总体情况清远市清新区山塘镇人民政府 2020 年度总收入 6,776.64 万元，其中本年收入 5,433.26 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 4,497.33 万元，比上年决算增加 463.65 万元，增长 11.5%。主要变动情况：一是增加了 2020 年划拨山塘镇 2019 年 3 月至 12 月经费（收支差额补助），二是增加了山塘镇省定贫困村综合性文化服务中心建设奖补资金，三是增加了 2020 年乡村振兴工作支持经费，四是增加了 2019 年“千村示范、万村整治”生态宜居美丽乡村示范村创建资金（第二期进度款）、2017、2018 年度市级美丽乡村奖补资金、2019 年第一期美丽乡村建设奖补资金（第二批）资金。 2.政府性基金预算财政拨款收入 593.45 万元，比上年决算减少 514.47 万元，下降 46.4%。主要变动情况：一是收到山塘镇生活污水处理厂征地工作经费有所调减，二是收到低地工业园区用地使用权地出让款经费有所调减，三是返租留成用地经费等项目经费有所调减。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。 43 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。 5.事业收入 0 万元，与上年决算持平。 6.经营收入 0 万元，与上年决算持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。 8．其他收入 342.47 万元，比上年决算减少 1,156.01 万元，下降 77.1%。主要变动情况：一是减少了财政下拨的耕地提质改造和土地开发整理补充耕地项目费用，二是减少了 2019 年广州市直单位对口帮扶梅州清远贫困村脱贫攻坚引导资金（山塘西沙村），三是减少了清西水利枢纽清西排渍工程征地补偿费。（二）年度支出总体情况清远市清新区山塘镇人民政府 2020 年度总支出 6,776.64 万元，其中本年支出 5,984.82 万元。具体情况如下： 1.基本支出 2,306.23 万元，比上年决算增加 297.31 万元，增长 14.8%，主要变动情况：一是 2020 年劳务费、委托业务费、其他个人和家庭补助支出增加，二是 2020 年其他工资福利支出增加。 2.项目支出 3,678.59 万元，比上年决算减少 1,530.29 万元，下降 29.4%，主要变动情况：一是减少了财政下拨的耕地提质改造和土地开发整理补充耕地项目费，二是减少了 2019 年广州市直单位对口帮扶梅州清远贫困村脱贫攻坚引导资金（山塘西沙村），三是减少了清西水利枢纽清西排渍工程征地补偿费用，四是减少了山塘镇生活污水处理厂征地工作经费、低地工业园区用 44 地使用权地出让款、返租留成用地经费等项目经费。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明（一）2020 年度财政拨款收入说明清远市清新区山塘镇人民政府 2020 年度财政拨款收入合计 5,090.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,497.33 万元，比上年决算数增加 463.65 万元，增长 11.5%，主要变动情况：一是增加了 2020 年划拨山塘镇 2019 年 3 月至 12 月经费（收支差额补助），二是增加了山塘镇省定贫困村综合性文化服务中心建设奖补资金，三是增加了 2020 年乡村振兴工作支持经费，四是增加了 2019 年第一期美丽乡村建设奖补资金（第二批）资金；政府性基金预算财政拨款收入 593.45 万元，比上年决算数减少 514.47 万元，下降 46.4%，主要变动情况：收到山塘镇生活污水处理厂征地工作经费、返租留成用地经费、创文奖补等项目经费有所调减；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；与上年持平。（二）2020 年度财政拨款支出说明清远市清新区山塘镇人民政府 2020 年度财政拨款支出合计 5,157.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,351.42 45 万元，比年初预算数增加 1,704.67 万元，增长 64.4%，主要变动情况：一是增加了 2020 年划拨山塘镇 2019 年 3 月至 12 月经费（收支差额补助），二是增加了山塘镇省定贫困村综合性文化服务中心建设奖补资金，三是增加了 2020 年乡村振兴工作支持经费，四是增加了 2019 年第一期美丽乡村建设奖补资金（第二批）资金；政府性基金预算财政拨款支出 806.42 万元，比年初预算数增加 806.42 万元，增长 0%（基数为 0，不可比），主要变动情况：收到山塘镇生活污水处理厂征地工作经费、低地工业园区用地使用权地出让款、返租留成用地经费等项目经费；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。三、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明清远市清新区山塘镇人民政府 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 40.76 万元，完成预算 55 万元的 74.1% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 40.26 万元，完成预算 47 万元的 85.7% （其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务用车运行费支出决算为 40.26 万元，完成预算 47 万元的 85.7% ）；公务接待费支出决算为 0.5 万元，完成预算 8 万元的 6.3% 。 46 2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 40.26 万元，占 98.8% ；公务接待费支出 0.5 万元，占 1.2% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，无主要使用情况；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，无主要使用情况；（3）境外业务培训及考察 0 万元，无主要使用情况。 2.公务用车购置及运行维护费支出 40.26 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 40.26 万元，2020 年机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于保障本部门正常公务活动的开展。 3.公务接待费支出 0.5 万元，主要用于接待上级部门的检查工作等。2020 年，本部门及下属 2 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 84 人，主要包括接待上级部门的检查工作等。四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况 47 2020 年本部门机关运行经费支出 348.52 万元，比预算数增加 47.94 万元，增长 16%。主要增减变动情况是：我镇严格按照上级厉行节约的相关规定执行的情况下，2020 年办公费、维修（护）费、会议费、培训费、办公设备购置费的支出有略有增加。（二）政府采购支出情况说明 2020 年本部门政府采购支出总额 113.18 万元，其中：政府采购货物支出 37.92 万元、政府采购工程支出 61.46 万元、政府采购服务支出 13.8 万元。授予中小企业合同金额 112.91 万元，占政府采购支出总额的 99.76%，其中：授予小微企业合同金额 111.09 万元，占政府采购支出总额的 98.15%。（三）国有资产占用情况截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我部门组织对 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 6 个，共涉及资金 764.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况： 48 共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目委托 0 个第三方机构开展绩效评价。2020 年度没有开展重点绩效评价工作。组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 4,351.42 万元，政府性基金预算支出 806.42 万元，非财政拨款支出 826.98 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，通过各项绩效指标评价的结果，反映出我镇整体支出、收入、执行及调整等事项安排合理、运行稳健，在投入、过程、产出、工作成就和社会效益等方面都取得了较好成绩。综上所述，山塘镇 2020 年整体支出绩效自评，满分 100 分，自评得分 98 分。绩效自评结果。我部门今年开展部门整体支出及绩效自评，开展区级财政支出项目绩效自评项目 6 项。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5,433.26 万元，执行数 5,984.82 万元，完成预算的 110.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：通过各项绩效指标评价的结果，反映出我镇整体支出、收入、执行及调整等事项安排合理、运行稳健，在投入、过程、产出、工作成就和社会效益等方面都取得了较好成绩。综上所述，山塘镇 2020 年整体支出绩效自评，满分 100 分，自评得分 98 分。发现的问题及原因主要是预算编制计划性不够明确和细化，项目执行上不确定性因素较多，预算编制和执行都缺乏准确性，预算编制数和实际发生数存在一定的差 49 异，各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施：科学做好年度预算编制工作，年初即开始制定预算绩效目标，细化项目时间、内容、预期效益、预算等，加强绩效目标编制，要切实加强绩效目标编制规范性，提高目标可量化等量程度，并在实施过程中督促加快支出进度，按时推进，提升项目效益。区级财政支出项目 6 项绩效自评综述：全年预算数为 1， 031.23 万元，执行数为 1,031.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划顺利完成制定的各项工作任务。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施：加强控制预算支出管理。以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2020 年度没有以省级部分为主体开展的重点绩效评价结果。 50 第四部分名词解释财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 51 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 52