上海市普陀区曹杨实验小学2022年单位预算公开.pdf

上海市普陀区2022年区级单位预算 预算单位：上海市普陀区曹杨实验小学 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2022年单位财务收支预算总表 2. 2022年单位收入预算总表 3. 2022年单位支出预算总表 4．2022年单位财政拨款收支预算总表 5．2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 9. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 六、其他相关情况说明 七、项目经费情况说明 八、绩效目标 上海市普陀区曹杨实验小学主要职能 上海市普陀区曹杨实验小学是普陀区教育局所属公办普通小学。 主要职能包括：遵循党和国家的教育方针，对适龄儿童进行素质教育，促进德智体等全面发展。 上海市普陀区曹杨实验小学机构设置 上海市普陀区曹杨实验小学设5个内设机构，包括：校长室、副校长室、信息部、教导处、总务处、课研室。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 2022年单位预算编制说明 2022年，上海市普陀区曹杨实验小学预算支出总额为3114.52万元，其中：财政拨款支出预算3114.52万元，比2021年预算增加65.57 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3114.52万元，比2021年预算增加65.57万元；政府性基金拨款支出预算0万元， 与2021年预算增加持平。财政拨款支出主要内容如下： 1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2731.73元。主要用于：教育行政单位的小学教育的基本支出。2021年当年预算执 行数为2334.62万元，2022年预算安排2731.73万元，比2021年预算执行数增加17.01 %。主要原因是：学生人数增加。 2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）35.00万元。主要用于：教育费附加安排用于城市 中小学校教学设施和办学条件的支出。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排35万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原 因是：教学设施设备增加。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）67.33万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开 支的离退休经费。2021年当年预算执行数为62.34万元，2022年预算安排67.33万元，比2021年预算执行数增加8.01%。主要原因是：新增 退休教师。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）311.40万元。主要用于：实行归 口管理的事业单位开支的离退休经费。2021年当年预算执行数为293.27万元，2022年预算安排31104万元，比2021年预算执行数增加 13.01%。主要原因是：教师收入增加。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）155.70万元。主要用于：实行归口管 理的事业单位开支的离退休经费。2021年当年预算执行数为134.83万元，2022年预算安排155.7万元，比2021年预算执行数增加15.48%。 主要原因是：教师工资增加。 6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）204.36万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医 疗保险缴费经费。2021年当年预算执行数为xx万元，2022年预算安排xx万元，比2021年预算执行数增加（减少） %。主要原因是：…… 。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）135.38万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2021年当年预算执行数为119.56万元，2022年预算安排135.38万 元，比2021年预算执行数增加13.23%。主要原因是：教师收入增加。 2022年单位财务收支预算总表 编制单位：上海市普陀区曹杨实验小学 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 合计 基本支出 项目支出 人员经费 公用经费 4,448,938 521,600 4,448,938 521,600 一、财政拨款收入 36,408,912 一、教育支出 27,667,266 23,784,163 1.公共预算资金 36,408,912 二、社会保障和就业支出 5,344,286 4,873,567 2.政府性基金 三、卫生健康支出 2,043,556 1,586,068 二、事业收入 四、住房保障支出 1,353,804 1,194,576 36,408,912 31,438,374 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 36,408,912 支出总计 2022年单位收入预算总表 编制单位：上海市普陀区曹杨实验小学 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 205 205 02 205 02 205 09 205 09 功能分类科目名称 02 99 208 收入预算 合计 财政拨款收入 事业单位 经营收入 事业收入 其他收入 教育支出 27,667,266 27,667,266 0 0 0 普通教育 27,317,266 27,317,266 0 0 0 小学教育 27,317,266 27,317,266 0 0 0 教育费附加安排的支出 350,000 350,000 0 0 0 其他教育费附加安排的支出 350,000 350,000 0 0 0 社会保障和就业支出 5,344,286 5,344,286 0 0 0 行政事业单位养老支出 5,344,286 5,344,286 0 0 0 673,260 673,260 0 0 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,113,990 3,113,990 0 0 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,557,036 1,557,036 0 0 0 卫生健康支出 2,043,556 2,043,556 0 0 0 行政事业单位医疗 2,043,556 2,043,556 0 0 0 事业单位医疗 2,043,556 2,043,556 0 0 0 住房保障支出 1,353,804 1,353,804 0 0 0 住房改革支出 1,353,804 1,353,804 0 0 0 住房公积金 1,353,804 1,353,804 0 0 0 合计 36,408,912 36,408,912 0 0 0 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 2022年单位支出预算总表 编制单位：上海市普陀区曹杨实验小学 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 205 205 02 205 02 205 09 205 09 功能分类科目名称 项 02 99 208 支出预算 合计 基本支出 教育支出 27,667,266 27,145,666 521,600 普通教育 27,317,266 27,145,666 171,600 小学教育 27,317,266 27,145,666 171,600 教育费附加安排的支出 350,000 350,000 其他教育费附加安排的支出 350,000 350,000 社会保障和就业支出 5,344,286 5,344,286 行政事业单位养老支出 5,344,286 5,344,286 673,260 673,260 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,113,990 3,113,990 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,557,036 1,557,036 卫生健康支出 2,043,556 2,043,556 行政事业单位医疗 2,043,556 2,043,556 事业单位医疗 2,043,556 2,043,556 住房保障支出 1,353,804 1,353,804 住房改革支出 1,353,804 1,353,804 住房公积金 1,353,804 1,353,804 合计 36,408,912 35,887,312 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 项目支出 521,600 2022年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市普陀区曹杨实验小学 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资 金 二、政府性基金 收入总计 财政拨款支出 预算数 项目 36,408,912 一、教育支出 36,408,912 合计 一般公共预算 27,667,266 27,667,266 二、社会保障和就业支出 5,344,286 5,344,286 三、卫生健康支出 2,043,556 2,043,556 四、住房保障支出 1,353,804 1,353,804 36,408,912 36,408,912 支出总计 政府性基金预算 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区曹杨实验小学 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 205 205 02 205 02 205 09 205 09 功能分类科目名称 项 02 99 208 一般公共预算支出 合计 基本支出 教育支出 27,667,266 27,145,666 521,600 普通教育 27,317,266 27,145,666 171,600 小学教育 27,317,266 27,145,666 171,600 教育费附加安排的支出 350,000 350,000 其他教育费附加安排的支出 350,000 350,000 社会保障和就业支出 5,344,286 5,344,286 行政事业单位养老支出 5,344,286 5,344,286 673,260 673,260 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,113,990 3,113,990 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,557,036 1,557,036 卫生健康支出 2,043,556 2,043,556 行政事业单位医疗 2,043,556 2,043,556 事业单位医疗 2,043,556 2,043,556 住房保障支出 1,353,804 1,353,804 住房改革支出 1,353,804 1,353,804 住房公积金 1,353,804 1,353,804 合计 36,408,912 35,887,312 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 项目支出 521,600 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区曹杨实验小学 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 政府性基金预算支出 合计 基本支出 合计 注：本部门/单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 项目支出 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市普陀区曹杨实验小学 单位：元 项目 经济分类科目编码 类 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 工资福利支出 30,711,302 30,711,302 0 款 301 一般公共预算基本支出 公用经费 301 01 基本工资 4,229,084 4,229,084 0 301 02 津贴补贴 1,389,432 1,389,432 0 301 07 绩效工资 16,411,096 16,411,096 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 3,113,990 3,113,990 0 301 09 职业年金缴费 1,557,036 1,557,036 0 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 2,043,556 2,043,556 0 301 12 其他社会保障缴费 356,115 356,115 0 301 13 住房公积金 1,353,804 1,353,804 0 301 99 其他工资福利支出 257,189 257,189 0 商品和服务支出 3,948,938 0 3,948,938 302 302 01 办公费 650,000 0 650,000 302 02 印刷费 100,000 0 100,000 302 05 水费 50,000 0 50,000 302 06 电费 200,000 0 200,000 302 09 物业管理费 844,780 0 844,780 302 13 维修（护）费 1,241,800 0 1,241,800 302 28 工会经费 413,078 0 413,078 302 29 福利费 449,280 0 449,280 对个人和家庭的补助 727,072 727,072 0 303 303 02 退休费 673,260 673,260 0 303 08 助学金 53,812 53,812 0 资本性支出 500,000 0 500,000 310 310 02 办公设备购置 300,000 0 300,000 310 03 专用设备购置 200,000 0 200,000 35,887,312 31,438,374 4,448,938 合计 单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市普陀区曹杨实验小学 单位:万元 2022年“三公”经费预算数 2020年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 0.00 - - 购置费 - 注：本部门/单位2022年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。 运行费 - - 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市普陀区曹杨实验小学 项目 国有资本经营财政拨款预算支出 功能分类科目编码 类 款 单位：元 项 功能分类科 目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 注：本部门/单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 其他相关情况说明 一、2022年“三公”经费预算情况说明 2022年“三公”经费预算数为0万元，与2021年预算减少0.76万元。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平，原因是本单位该经费由教育局统筹安排。 （二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，比2021年预算持平，主要原因 是本单位无公务用车；公务车用车运行费0万元，比2021年预算持平，主要原因是本单位无公务用车。 （三）公务接待费0万元，与2021年预算减少0.76万元，主要原因是严格控制公务接待预算。 二、机关运行经费预算 本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 上海市普陀区曹杨实验小学2022年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2022年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金52.16万元。 五、国有资产占有使用情况 截止2021年12月31日，本单位流动资产508.57万元。固定资产5456.83万元，其中：房屋10186.9 平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单 价50万元以上通用设备0台/套；专用设备160台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他 固定资产1667。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项详细信息万元。 学校发展专项项目经费情况说明 一、项目概述 发展专项用于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善教育环境，深入推进素 质教育及教育事业科学发展。 二、立项依据 《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2022年政府 采购集中采购目录和采购限额标准》等。 三、实施主体 上海市普陀区曹杨实验小学， 四、实施方案 学校首先用于校舍修缮维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校 课程建设以及学校其他教学发展项目。 五、实施周期 2022年1月1日至2022年11月30日 六、年度预算安排 学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。可用于学校校舍维护及 特色发展方面。 七、绩效目标 包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格 财政项目支出绩效目标填报表 （2022年度） 项目名称 学校发展专项 项目类别 一次性项目 主管部门 上海市普陀区教育局 实施单位 上海市普陀区曹杨实验小学 计划开始日期 2022年1月1日 计划完成日期 2022年12月31日 项目资金总额 521,600 年度资金申请总额 521,600 其中：当年财政拨款 项目资金 （万元） 其中：财政资金 521,600 上年结转资金 其他资金 项目总目标 （2022年～2022年） 项目绩效目 标 绩效指标 其他资金 年度总目标 深入推进素质教育，改善教育环境 一级指标 二级指标 三级指标 2022年目标值 产出目标 数量指标(必填) 项目计划完成率 =100 影响力目标 服务对象满意度 指标(必填) 学校满意度 >=90