2021年度中国共产党济南市钢城区委员会政策研究室部门决算.pdf

2021 年 度 中国共产党济南市钢 城区 委 员 会 政 策 研 究 室 部门 决 算 目 录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 第1页，共49页 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、其他重要事项情况说明 十一、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第2页，共49页 第一部分 部门概况 第3页，共49页 一、部门职责 (一)贯彻落实党的方针政策和区委部署要求，组织开展 经济，政治、文化、社会、生态文明和党的建设等领域的调 查研究收集、整理、分析有价值的信息资料，为区委决策提 供参考建议。 (二)做好中央决策部署、省委市委工作要求和区委有关 工作安排贯彻执行情况的跟踪调查，为进一步完善和实施决 策提供建议。 (三)按照区委要求，单独或者组织协调有关部门力量， 起草或者修改区委有关文件和文稿，负责区委主要领导重要 讲话工作报告、署名文章等综合文稿的起草工作。 (四)研究全区制度创新重大问题，组织协调开展重大制 度创新，负责重大制度创新成果的评估论证。 (五)负责区委决策研究专家智库的建设管理工作;组织 有关研究机构、专家学者开展咨询论证等工作。 (六)负责组织撰写文章和著作，宣传闻释党的路线、方 针政策和区委决策部署，总结推广典型经验。 (七)承担区委全面深化改革委员会日常工作，组织开展 全区全面深化改革重大问题的政策研究，提出推进方法，统 筹有关方面提出的总体方案、政策措施等，协调推动、督促 区委全面深化改革委员会决定事项落实。 第4页，共49页 (八)负责本系统内党的建设、意识形态、宣传思想和群 众工作。 (九)完成区委交办的其他任务。 二、机构设置 从单位构成看，中国共产党济南市钢城区委员会政策研 究室部门决算包括：中国共产党济南市钢城区委员会政策研 究室本级决算。 纳入中国共产党济南市钢城区委员会政策研究室 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括: 1、中国共产党济南市钢城区委员会政策研究室本级 第5页，共49页 第二部分 2021 年 度 部 门 决 算 表 第6页，共49页 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 部门：中国共产党济南市钢城区委员会政策研究室 收 入 项 目 支 出 行次 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 金额 项 目 1 栏 次 金额 2 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 6.01 9 九、卫生健康支出 40 5.61 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 本年收入合计 27 118.70 行次 118.70 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 101.13 5.95 118.70 61 118.70 总计 62 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 第7页，共49页 118.70 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 部门：中国共产党济南市钢城区委员会政策研究室 项 目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合 计 118.70 118.70 201 一般公共服务支出 101.13 101.13 20131 党委办公厅（室）及相关机构 事务 101.13 101.13 2013101 行政运行 70.36 70.36 2013102 一般行政管理事务 30.77 30.77 6.01 6.01 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 5.80 5.80 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 5.80 5.80 20899 其他社会保障和就业支出 0.21 0.21 0.21 0.21 5.61 5.61 2089999 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 5.61 5.61 2101101 行政单位医疗 5.61 5.61 第8页，共49页 项 目 功能分类 科目编码 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 221 本年收入合计 住房保障支出 5.95 5.95 22102 住房改革支出 5.95 5.95 2210201 住房公积金 5.95 5.95 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 第9页，共49页 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 部门：中国共产党济南市钢城区委员会政策研究室 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏 次 合 计 201 20131 一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 118.70 87.93 30.77 101.13 70.36 30.77 101.13 70.36 30.77 70.36 2013101 行政运行 70.36 2013102 一般行政管理事务 30.77 208 20805 2080505 20899 2089999 210 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 30.77 6.01 6.01 5.80 5.80 5.80 5.80 0.21 0.21 0.21 0.21 5.61 5.61 21011 行政事业单位医疗 5.61 5.61 2101101 行政单位医疗 5.61 5.61 第10页，共49页 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏 次 221 住房保障支出 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 5.95 5.95 22102 住房改革支出 5.95 5.95 2210201 住房公积金 5.95 5.95 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 第11页，共49页 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 部门：中国共产党济南市钢城区委员会政策研究室 收 项目 入 支 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 金额 项目 1 栏次 118.70 行 次 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 9 出 合计 一般公共预 算财政拨款 2 3 101.13 101.13 40 6.01 6.01 九、卫生健康支出 41 5.61 5.61 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 第12页，共49页 政府性基金 预算财政拨 款 4 国有资本经 营预算财政 拨款 5 收 项目 入 支 行 次 栏次 本年收入合计 金额 项目 1 栏次 行 次 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 27 118.70 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 118.70 总计 64 出 合计 一般公共预 算财政拨款 2 3 5.95 5.95 118.70 118.70 118.70 118.70 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 第13页，共49页 政府性基金 预算财政拨 款 4 国有资本经 营预算财政 拨款 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 部门：中国共产党济南市钢城区委员会政策研究室 项 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 合 计 201 20131 一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 小 计 基本支出 项目支出 1 2 3 118.70 87.93 30.77 101.13 70.36 30.77 101.13 70.36 30.77 70.36 2013101 行政运行 70.36 2013102 一般行政管理事务 30.77 208 20805 2080505 20899 2089999 210 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 30.77 6.01 6.01 5.80 5.80 5.80 5.80 0.21 0.21 0.21 0.21 5.61 5.61 21011 行政事业单位医疗 5.61 5.61 2101101 行政单位医疗 5.61 5.61 第14页，共49页 项 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 221 住房保障支出 小 计 基本支出 项目支出 1 2 3 5.95 5.95 22102 住房改革支出 5.95 5.95 2210201 住房公积金 5.95 5.95 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 第15页，共49页 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 部门：中国共产党济南市钢城区委员会政策研究室 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 科目 编码 金额 科目名称 301 工资福利支出 79.65 302 商品和服务支出 30101 基本工资 10.40 30201 办公费 30102 津贴补贴 35.91 30202 30103 奖金 3.98 30106 科目 编码 金额 科目名称 6.13 307 债务利息及费用支出 1.62 30701 国内债务付息 印刷费 30702 国外债务付息 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 伙食补助费 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 30107 绩效工资 30205 水费 310 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 5.80 30206 电费 31001 房屋建筑物购建 30109 职业年金缴费 1.45 30207 邮电费 31002 办公设备购置 30110 职工基本医疗保险缴费 3.66 30208 取暖费 31003 专用设备购置 30111 公务员医疗补助缴费 1.95 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 0.21 30211 差旅费 31006 大型修缮 30113 住房公积金 10.62 30212 因公出国（境）费用 31007 信息网络及软件购置更新 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 5.69 30214 租赁费 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 2.14 30215 会议费 31010 安置补助 第16页，共49页 0.15 资本性支出 金额 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 科目 编码 金额 科目名称 科目 编码 金额 科目名称 30301 离休费 30216 培训费 31011 地上附着物和青苗补偿 30302 退休费 30217 公务接待费 31012 拆迁补偿 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 31203 政府投资基金股权投资 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 31204 费用补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 31299 其他对企业补助 2.14 1.32 2.64 0.40 312 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39999 人员经费合计 81.80 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 第17页，共49页 对企业补助 399 39908 金额 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 其他支出 6.13 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 部门：中国共产党济南市钢城区委员会政策研究室 预 算 数 决 算 数 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国 （境）费 1 2 1.00 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 公务 接待费 合计 因公出国 （境）费 3 4 5 6 7 8 1.00 0.87 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 公务 接待费 9 10 11 12 0.87 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实 际支出。 第18页，共49页 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 部门：中国共产党济南市钢城区委员会政策研究室 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏 次 本年支出 年初结转 和结余 本年收入 1 2 合 计 注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 第19页，共49页 小 计 基本支出 项目支出 年末结转 和结余 3 4 5 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 部门：中国共产党济南市钢城区委员会政策研究室 项 目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 小 计 基本支出 项目支出 1 2 3 合 计 注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 第20页，共49页 第三部分 2021 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 第21页，共49页 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计 118.7 万元。与 2020 年度相比，收、 支总计各增加 23.31 万元，增长 24.44%。主要是人员增加， 人员经费增加。 二、收入决算情况说明 （一）收入决算结构情况 本年收入合计 118.7 万元，其中:财政拨款收入 118.7 万 元，占 100%。 第22页，共49页 （二）收入决算具体情况 1、财政拨款收入 118.7 万元。与 2020 年度相比，增加 23.31 万元，增长 24.44%。主要是人员增加，人员经费增加。 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。 三、支出决算情况说明 （一）支出决算结构情况 本年支出合计 118.7 万元，其中：基本支出 87.93 万元， 占 74.08%；项目支出 30.77 万元，占 25.92%。 第23页，共49页 （二）支出决算具体情况 1、基本支出 87.93 万元。与 2020 年度相比，增加 47.5 万元，增长 117.49%。主要是人员增加，人员经费增加。 2、项目支出 30.77 万元。与 2020 年度相比，减少 24.19 万元，下降 44.01%。主要是因疫情原因，改革政研系统综合 素能提升费项目未开展。 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计 118.7 万元。与 2020 年度 相比，财政拨款收、支总计各增加 23.31 万元，增长 24.44%。 第24页，共49页 主要是人员增加，人员经费增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 118.7 万元，占本 年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨 款支出增加 23.31 万元，增长 24.44%。主要是人员增加，人 员经费增加。 第25页，共49页 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 118.7 万元，主要 用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 101.13 万元， 占 85.2%； 社会保障和就业（类）支出 6.01 万元，占 5.06%；卫生健康 （类）支出 5.61 万元，占 4.73%；住房保障（类）支出 5.95 万元，占 5.01%。 第26页，共49页 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 106.42 万元，支出决算为 118.7 万元，完成年初预算的 111.54%。决 算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，追加人员经费。 其中： 1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机 构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 106.42 万元，支出 决算为 70.36 万元，完成年初预算的 66.12%。决算数小于年 初预算数的主要原因是严格按照政府收支科目规定支出，部分 此项目预算资金在预算执行中列支其他预算科目支出，故行政 运行支出减少。 2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机 第27页，共49页 构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元， 支出决算为 30.77 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数 的主要原因是预算时预算系统未实行新的科目，年初预算资金 在行政运行科目体现。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万 元，支出决算为 5.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算 数的主要原因是做预算时预算系统未实行新的科目，年初预算 资金在行政运行科目体现。 4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元， 支出决算为 0.21 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数 的主要原因是做预算时预算系统未实行新的科目，年初预算资 金在行政运行科目体现。 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.61 万元，年 初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是做预算时预算 系统未实行新的科目，年初预算资金在行政运行科目体现。 6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.95 万元，年初无预 算。决算数大于年初预算数的主要原因是做预算时预算系统未 第28页，共49页 实行新的科目，年初预算资金在行政运行科目体现。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 87.93 万 元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费 81.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工 基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。 公用经费 6.13 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会 经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费支出决算总体情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预 算为 1 万元，支出决算为 0.87 万元，比年初预算减少 0.13 万元，完成年初预算的 87%，决算数小于年初预算数的主要原 因是公务接待次数减少，费用减少。 （二）“三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境） 团组 0 个，累计 0 人次。 第29页，共49页 2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出 决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中： 公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中国共产党济南市 钢城区委员会政策研究室等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日， 中国共产党济南市钢城区委员会政策研究室等单位财政拨款 开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。 3、公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.87 万元， 比年初预算减少 0.13 万元，完成年初预算的 87%，决算数小 于年初预算数的主要原因是公务接待次数减少，费用减少。其 中： 国内接待费 0.87 万元，主要用于接待市委政研室（改革 办）前来我区调研，共计接待 6 批次、63 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）； 国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本部门没有政府性基金财政拨款收支。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。 十、其他重要事项情况说明 第30页，共49页 （一）机关运行经费支出情况 2021 年度机关运行经费支出 6.13 万元，比年初预算数增 加 2.55 万元，增长 71.23%，主要原因是人员增加，人员经费 增加。 （二）政府采购支出情况 2021 年度政府采购支出总额 1.14 万元，其中：政府采购 货物支出 1.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.14 万元，占政府采 购支出总额的 100%，其中:授予小微企业合同金额 1.14 万元， 占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金 额占货物支出金额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆,其中，符 合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干 部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 十一、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要 求，中国共产党济南市钢城区委员会政策研究室按照“谁用款、 谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度区级预算项目支 第31页，共49页 出进行全面自评，涵盖项目 2 个；涉及预算资金 50 万元，占 部门预算项目支出总额的 100%。 组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 118.7 万元，其中财政拨款 118.7 万元。 组织对改革调研经费、改革政研系统综合素能提升培训费 等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 50 万元。 （二）项目绩效自评结果。中国共产党济南市钢城区委员 会政策研究室 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 2 个项 目中，1 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为中。从自 评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分 项目有序开展，财政资金使用比较规范，但也存在项目实施进 度慢、受疫情影响，未开展改革政研系统综合素能提升培训费 项目等问题。 今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩 效自评结果，以及改革调研经费、改革政研系统综合素能提升 培训费等 2 个项目的绩效自评表。 1、改革调研经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目自评得分为 97.5 分。全年预算数为 32 万元，执 行数为 30.77 万元，完成预算的 96.16%。项目绩效目标完成 情况：项目执行和完成情况较好。 2、改革政研系统综合素能提升培训费项目绩效自评综述： 第32页，共49页 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 74 分。全年预算 数为 18 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目 标完成情况：受疫情影响，改革政研系统综合素能提升培训费 项目未开展。发现的主要问题及原因：项目实施进度慢，原因 是受疫情影响，改革政研系统综合素能提升培训费项目未开展。 下一步改进措施：加强预算绩效管理，加快项目实施进度，提 高财政资金使用效益。 2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算 项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。 （三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自 评结果为 95.63 分，等级为优。从自评情况来看，预算完成率 为 111.54%，较为合理的使用预算，有计划的进行调研工作。 部门整体绩效目标完成情况：部门履职情况较好，资金使用情 况较好。发现的主要问题及原因：预算资金使用计划性有待加 强。下一步改进措施：加强预算绩效管理，加快项目实施进度， 提高财政资金使用效益。 （四）部门重点评价项目绩效评价结果。改革调研经费项 目，绩效评价综合得分为 97.5 分，等级为优。 部门重点评价报告详见“第五部分 附件” 。 （五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区人大 常委会报告的财政评价项目。 第33页，共49页 第四部分 名词解释 第34页，共49页 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得 的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的 教育收费等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” “上级补助收入” “事业收入” “经营收入” “附属单位上缴收 入”等以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要 求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产 生的结余资金。 九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政 第35页，共49页 拨款结余或经营结余中提取的各类结余。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的各项支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或 事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、 “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含 车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 第36页，共49页 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相 关机构事务（款）行政运行（项） ：反映行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）的基本支出。 十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相 关机构事务（款）一般行政管理事务（项） ：反映行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他 项目支出。 十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） ：反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 支出。 十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业 支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目 以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行 政单位医疗（项） ：反映财政部门安排的行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未 参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受 第37页，共49页 离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房 公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳 的住房公积金。 第38页，共49页 第五部分 附 件 第39页，共49页 2021 年度项目支出绩效自评公开情况汇总表 单位：中国共产党济南市钢城区委员会政策研究室 序号 项目名称 自评得分 自评等级 1 改革调研经费 97.5 优 2 改革政研系统综合素能提升培训费 74 合格 第40页，共49页 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门及代码 改革调研经费 [144]中国共产党济南市钢城区委员会政策研究 室 （万元） [144001]中国共产党济南市钢城区 委员会政策研究室本级 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 32 30.76 30.76 10.0 100.00% 10.00 其中：财政拨款 32 30.76 30.76 - 100.00% - 上年结转资金 0 0 0 - - - 其他资金 0 0 0 - - - 年度资金总额 项目资金 实施单位 项目绩效年度目标 年 预期目标 实际完成情况 度 满足了办公需求，提升了工作效率。 总 体 目 标 年度指 标值 实际完 改革调研次数 36 次 时效指标 改革调研完成及时率 时效指标 一级指标 二级指标 项目产出 数量指标 三级指标 分值 得分 30 次 15 12.5 100% 100% 5 5 调研及时率 100% 100% 5 5 质量指标 改革调研报告质量 优 优 8 8 质量指标 为领导提供高质量的调 是 是 7 7 成值 （50 分） 年 度 绩 效 研文章 指 标 （ 项目效益 90 （30 分） 分 成本指标 改革调研经费 32 万元 32 万元 10 10 经济效益 经济效益 提高 提高 5 5 社会效益 提高工作效率 优 优 10 10 生态效益 提高干部政治理论素质， 是 是 5 5 ） 加强了干部队伍建设 满意度指 可持续影响 增强调研视察的范围 是 是 10 10 社会公众或 领导满意度 100% 100% 5 5 标 （10 分） 服务对象满 意度 第41页，共49页 偏差原因分析及改 进措施 受疫情影响 社会公众或 公众对代表视察调研结 服务对象满 果的满意度 100% 100% 5 5 100 97.50 意度 总分 第42页，共49页 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门及代码 改革政研系统综合素能提升培训费 [144]中国共产党济南市钢城区委员会政策研究 室 （万元） [144001]中国共产党济南市钢城区 委员会政策研究室本级 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 18 0 0 10.0 - 0.00 其中：财政拨款 18 0 0 - - - 上年结转资金 0 0 0 - - - 其他资金 0 0 0 - - - 年度资金总额 项目资金 实施单位 项目绩效年度目标 年 预期目标 实际完成情况 度 受疫情影响，未开展。 总 体 目 标 一级指标 二级指标 项目产出 数量指标 三级指标 干部培训人数 年度指 标值 实际完 58 人 58 人 成值 分值 得分 4 0.00 （50 分） 偏差原因分析及改 进措施 受疫情影响，未开 展。 数量指标 培训期数 7天 7天 3 0.00 受疫情影响，未开 展。 年 数量指标 培训完成率 100% 100% 3 0.00 度 受疫情影响，未开 展。 绩 时效指标 培训完成及时率 100% 100% 8 0.00 效 受疫情影响，未开 展。 指 质量指标 标 提升了改革政研系统综 是 是 5 5 合能力 （ 90 分 质量指标 提高干部综合素质 是 是 5 5 成本指标 培训费 18 万元 18 万元 10 10 经济效益 促进地方经济发展影响 是 是 10 10 社会效益 提升干部能力 是 是 10 10 生态效益 提升干部党风廉洁 是 是 10 10 可持续影响 提升了改革政研系统综 是 是 12 12 ） 项目效益 （30 分） 第43页，共49页 合能力，加强了干部队伍 建设 满意度指 社会公众或 标 （10 分） 服务对象满 社会公众或服务对象满 100% 100% 12 12 100 74.00 意度 意度 总分 第44页，共49页 2021 年度区委政研室改革调研经费项目 重点绩效评价报告 一、基本情况 （一）项目概况 改革重点项目立项申报、组织实施。围绕区委决策部署 开展专题调研，到先进地区交流调研。 （二）项目绩效目标 根据《济南市政府关于进一步加强调查研究工作的意见》 和《济南市委全面深化改革委员会关于实施“六大行动”强 化各区县全面深化改革工作的若干措施》文件要求，申请调 研经费 32 万元，推动改革政研工作的顺利开展。 二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的、对象和范围。 加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、 合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。 绩效评价的对象包括纳入政府预算管理的所有项目支出。绩 效评价一般以预算年度为周期，对跨年度的重大（重点）项 目可根据项目或支出完成情况实施阶段性评价。 （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评 价方法、评价标准等。 1、绩效评价原则 一是坚持科学规范原则，定量与定性分析相结合;二是 坚持客观公正原则，严格按照评价指标体系进行评价;三是 第45页，共49页 坚持实事求是原则，依据基础数据，以事实为准绳进行评价。 2、评价指标体系(附表说明) 为全面综合评价我单位项目资金的绩效，根据《中华人 民共和国预算法》 《中共山东省委 山东省人民政府关于全面 推进预算绩效管理的实施意见》及财政部《项目支出绩效评 价管理办法》等文件的精神，重点考虑财政预算执行情况和 财务管理状况评价、项目目标完成的效果评价、财政资金支 出的效果和效益评价、财政资金支出产生的社会影响评价四 个方面，共确定了 3 个一级指标、3 个二级指标、17 个三级 指标。 在确定了指标的基础上，进一步对各参评指标做出较为 科学的权数调整，合理反映各指标的影响和作用，同时依照 各指标在财政支出绩效评价中的重要程度依次设置不同权 重和分值，并逐级分解，最终形成了此次评价的指标体系。 (见表一) 表一：区委政研室改革调研经费绩效评价 指标体系评分表 指标类别 指标名称 指标值 投入 资金管理 预算执行率 10 产出 项目产出 数量指标 3 数量指标 2 数量指标 3 数量指标 2 第46页，共49页 绩 数量指标 3 效 数量指标 2 指 时效指标 9 标 质量指标 5 质量指标 5 质量指标 5 成本指标 10 经济效益 5 社会效益 10 生态效益 5 可持续影响 10 社会公众或服务对象满意度 10 效果 项目效益 （三）绩效评价工作过程 1、成立评价工作组，确定评价对象，制定评价方案， 建立评价指标体系；召开绩效评价培训会议，明确专门人员 负责具体工作； 2、资料收集及筛选； 3、根据已设定的绩效目标，认真总结 2021 年各项任务 完成情况，按时完成部门绩效自评工作情况总结和项目支出 绩效评价报告。 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表） 第47页，共49页 依据设置的绩效评价指标体系、标准值、权重(分值)评 价标准，经与指标完成值评价打分，综合得分 97.5 分，自 评等级为优。 四、绩效评价指标分析 （一）项目决策情况 根据《济南市政府关于进一步加强调查研究工作的意见》 和《济南市委全面深化改革委员会关于实施“六大行动”强 化各区县全面深化改革工作的若干措施》文件要求。 （二）项目过程情况 改革重点项目立项申报、组织实施。围绕区委决策部署 开展专题调研，到先进地区交流调研。 （三）项目产出情况 改革重点项目立项申报、组织实施。围绕区委决策部署 开展专题调研，到先进地区交流调研。 （四）项目效益情况 通过调研，提高区委政研室全体人员的调研能力和调研 水平，提升了干部素质。 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 (一)工作经验 1.建立健全实施机构，科学合理制定规划。 2.多渠道筹措资金，出台资金管理办法，保障工程顺利 实施。 3.规范项目管理，稳步推进项目设施建设。 （二）问题及原因分析 第48页，共49页 在调研方面与上级要求相比还存在一定差距。主要是受 疫情影响。 六、有关建议 （一）严明制度，规范程序。 （二）明确任务，落实责任。 七、其他需要说明的问题 无。 第49页，共49页