附件1：马寨中心学校部门决算公开及2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.pdf

阜阳市颍州区马寨中心学校 2021 年度部门决算 2022 年 10 月 -1- 目 录 第一部分 阜阳市颍州区马寨中心学校概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 阜阳市颍州区马寨中心学校 2021 年度部门决 算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 阜阳市颍州区马寨中心学校 2021 年度部门决 算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 -2- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 阜阳市颍州区马寨中心学校概况 一、主要职责 （一）贯彻执行党和政府有关教育工作的方针、政策和法律、 法规；研究拟定全校教育工作的政策和规范性文件，并监督实施。 （二）研究提出学校教育改革与发展战略及教育事业发展规 划；拟定教育体制改革的政策和教育事业的发展重点和速度，指 导并协调实施。 （三）统筹管理教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨 款、教育基建投资的政策和措施；监测学校教育经费的筹措和使 用情况；对学校内部资金的收管用进行监督和审计。 （四）综合管理学校办学等工作；负责学校布局结构的调整； 指导学校教育教学改革和重点学科的建设。 （五）负责全校的人事、工资等工作；主管全校教师队伍工 作，规划并指导学校教师和管理人员的队伍建设。 （六）规划并指导学校的党建、思想政治、思想品德教育、 体卫健康教育、艺术教育、安全及国防教育工作。 （七）统筹管理全镇所有学校的教师教育及培训工作，研究 提出招生计划，并组织实施；负责全镇所有中小学的学籍管理工 作。 （八）规划、管理、指导全校教育教学研究、教育科研工作； 组织协调学校承担的市、区教育科研项目的实施。 -4- （九）负责全镇所有学校的统计、分析及信息使用和建设工 作。 （十）承担学校语言文字工作，负责语言文字的推广、培训、 考核、使用等工作。 （十一）负责全乡所有学校的纪检、监察、计划生育、安全、 综治工作；指导和管理学校工会的工作。 二、机构设置 从决算单位构成看，阜阳市颍州区马寨中心学校 2021 年度 部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。 第二部分 阜阳市颍州区马寨中心学校 2021 年度部门决算表 -5- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：阜阳市颍州区马寨中心学校 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 金额单位：万元 支出 行次 金额 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 项目 行 次 栏次 4,435.16 一、一般公共服务支出 35 二、外交支出 36 三、国防支出 37 四、公共安全支出 38 52.00 五、教育支出 39 六、科学技术支出 40 七、文化旅游体育与传媒支出 41 6.00 八、社会保障和就业支出 42 九、卫生健康支出 43 十、节能环保支出 44 十一、城乡社区支出 45 十二、农林水支出 46 十三、交通运输支出 47 十四、资源勘探工业信息等支出 48 十五、商业服务业等支出 49 十六、金融支出 50 十七、援助其他地区支出 51 十八、自然资源海洋气象等支出 52 十九、住房保障支出 53 二十、粮油物资储备支出 54 二十一、国有资本经营预算支出 55 二十二、灾害防治及应急管理支出 56 二十三、其他支出 57 二十四、债务还本支出 58 二十五、债务付息支出 59 二十六、抗疫特别国债安排的支出 60 4,493.16 本年支出合计 61 结余分配 62 227.38 年末结转和结余 63 64 4,720.54 总计 65 金额 2 3,450.19 882.29 103.06 57.61 4,493.16 227.38 4,720.54 -6- 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四 舍五入可能存在尾数误差。 收入决算表 公开 02 表 部门：阜阳市颍州区马寨中心学校 金额单位：万元 事业收入 功能分类科 本年收入 财政拨款 上级补助 科目名称 目编码 合计 收入 收入 类 款 项 205 20502 2050201 2050202 2050203 208 20805 2080502 2080505 20808 2080801 20899 2089999 210 21099 2109999 221 22102 2210202 栏次 合计 教育支出 普通教育 学前教育 小学教育 初中教育 社会保障和 就业支出 行政事业单 位养老支出 事业单位 离退休 机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出 抚恤 死亡抚恤 其他社会保 障和就业支 出 其他社会 保障和就业 支出 卫生健康支 出 其他卫生健 康支出 其他卫生 健康支出 住房保障支 出 住房改革支 出 提租补贴 1 2 4,493.16 3,450.19 3,450.19 310.62 2,101.58 1,037.99 4,435.16 3,392.19 3,392.19 258.62 2,101.58 1,031.99 882.29 882.29 837.10 837.10 510.79 510.79 326.31 326.31 21.86 21.86 21.86 21.86 23.33 23.33 23.33 23.33 103.06 103.06 103.06 103.06 103.06 103.06 57.61 57.61 57.61 57.61 57.61 57.61 3 小计 附属单位 其他收入 其中：教 经营收入 上缴收入 育收费 4 5 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 6 7 8 6.00 6.00 6.00 6.00 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 -7- 支出决算表 公开 03 表 部门： 阜阳市颍州区马寨中心学校 金额单位：万元 功能分类科 上缴上级 对附属单位 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 经营支出 目编码 支出 补助支出 类 款 项 205 20502 2050201 2050202 2050203 208 20805 2080502 2080505 20808 2080801 20899 2089999 210 21099 2109999 221 22102 2210202 栏次 合计 教育支出 普通教育 学前教育 小学教育 初中教育 社会保障和 就业支出 行政事业单 位养老支出 事业单位 离退休 机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出 抚恤 死亡抚恤 其他社会保 障和就业支 出 其他社会 保障和就业 支出 卫生健康支 出 其他卫生健 康支出 其他卫生 健康支出 住房保障支 出 住房改革支 出 提租补贴 1 2 3 4,493.16 4,493.16 3,450.19 3,450.19 310.62 2,101.58 1,037.99 3,450.19 3,450.19 310.62 2,101.58 1,037.99 882.29 882.29 837.10 837.10 510.79 510.79 326.31 326.31 21.86 21.86 21.86 21.86 23.33 23.33 23.33 23.33 103.06 103.06 103.06 103.06 103.06 103.06 57.61 57.61 57.61 57.61 57.61 57.61 4 5 6 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 -8- 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：阜阳市颍州区马寨中心学校 收 入 项目 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨 款 金额 金额单位：万元 项目 支 出 行次 小计 1 2 1 栏次 4,435.16 一、一般公共服务支出 二、外交支出 30 31 3 三、国防支出 32 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 年初财政拨款结转和结余 25 一般公共预算财政拨款 26 2 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 5 3 4 四、公共安全支出 33 五、教育支出 34 3,392.19 3,392.19 六、科学技术支出 35 七、文化旅游体育与传媒支出 36 八、社会保障和就业支出 37 882.29 882.29 九、卫生健康支出 38 103.06 103.06 十、节能环保支出 39 十一、城乡社区支出 40 十二、农林水支出 41 十三、交通运输支出 42 十四、资源勘探工业信息等支出 43 十五、商业服务业等支出 44 十六、金融支出 45 十七、援助其他地区支出 46 十八、自然资源海洋气象等支出 47 十九、住房保障支出 48 57.61 57.61 二十、粮油物资储备支出 49 二十一、国有资本经营预算支出 50 二十二、灾害防治及应急管理支 51 出 二十三、其他支出 52 4,435.16 二十四、债务还本支出 53 二十五、债务付息支出 54 二十六、抗疫特别国债安排的支 55 出 政府性基金预算财政拨 27 本年支出合计 56 4,435.16 4,435.16 款 国有资本经营预算财政 28 年末财政拨款结转和结余 57 拨款 总计 29 4,435.16 总计 58 4,435.16 4,435.16 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年 末结转结余情况。 -9- 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：阜阳市颍州区马寨中心学校 金额单位：万元 本年支出 功能分类科目 编码 类 款 科目名称 栏次 合计 项 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 4,435.16 4,435.16 205 教育支出 3,392.19 3,392.19 20502 普通教育 3,392.19 3,392.19 2050201 学前教育 258.62 258.62 2050202 小学教育 2,101.58 2,101.58 2050203 初中教育 1,031.99 1,031.99 208 社会保障和就业支出 882.29 882.29 20805 行政事业单位养老支出 837.10 837.10 2080502 事业单位离退休 510.79 510.79 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 326.31 326.31 20808 抚恤 21.86 21.86 21.86 21.86 23.33 23.33 23.33 23.33 2080801 20899 2089999 死亡抚恤 其他社会保障和就业支 出 其他社会保障和就业 支出 210 卫生健康支出 103.06 103.06 21099 其他卫生健康支出 103.06 103.06 103.06 103.06 2109999 其他卫生健康支出 221 住房保障支出 57.61 57.61 22102 住房改革支出 57.61 57.61 2210202 提租补贴 57.61 57.61 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 -10- 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：阜阳市颍州区马寨中心学校 人员经费 经济分 类科目 编码 科目名称 金额 金额单位：万元 公用经费 经济 分类 科目 编码 301 工资福利支出 3,190.32 302 30101 基本工资 1,161.47 30201 津贴补贴 科目名称 科目名称 金额 505.76 307 债务利息及费用支出 办公费 115.60 30701 国内债务付息 211.32 30202 印刷费 6.43 30702 国外债务付息 672.03 30203 30204 692.80 30205 咨询费 手续费 水费 30703 30704 7.13 310 国内债务发行费用 国外债务发行费用 资本性支出 326.31 30206 电费 40.51 31001 房屋建筑物购建 30109 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老 保险缴费 职业年金缴费 30207 邮电费 21.38 31002 办公设备购置 36.36 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 31003 专用设备购置 4.65 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 110.90 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 30114 医疗费 30213 维修（护）费 30102 30103 30106 30107 30108 126.39 30211 商品和服务支出 经济分 金额 类科目 编码 差旅费 7.22 31006 31007 78.54 31008 大型修缮 信息网络及软件购置更 新 物资储备 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 685.76 30215 会议费 31010 安置补助 20.59 31011 30301 离休费 30216 培训费 30302 退休费 30217 公务接待费 31012 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 25.92 31013 30304 抚恤金 21.86 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 31.64 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 15.26 30228 工会经费 30309 奖励金 559.39 30229 福利费 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 31203 政府投资基金股权投资 30311 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补 助 30239 其他交通费用 30399 57.61 30240 30299 税金及附加费用 其他商品和服务支出 11.63 31022 31099 38.43 312 拆迁补偿 公务用车购置 无形资产购置 其他资本性支出 4.20 对企业补助 费用补贴 31205 利息补贴 399 8.11 地上附着物和青苗补偿 3.68 31204 17.82 31299 53.32 其他对企业补助 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群 -11- 众性自治组织补贴 39999 人员经费合计 其他支出 公用经费合计 3,876.07 559.08 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门： 阜阳市颍州区马寨中心学校 功能分类 科目编码 科目 名称 栏次 类 款 项 年初结转和结 余 项 目 基 支 本 出 合 支 结 出 计 转 结 和 转 结 余 1 2 3 金额单位：万元 本年收入 本年支出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 4 5 6 年末结转和结余 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 合 计 基 本 支 出 结 转 7 8 9 10 11 项目支出 结转和结 余 项 项 目 目 支 支 出 出 结 结 转 余 12 13 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：阜阳市颍州区马寨中心学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安 排的支出，故本表无数据。 -12- 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 部门： 阜阳市颍州区马寨中心学校 金额单位：万元 本年支出 功能分类 科目编码 类 款 科目名称 项 栏次 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：阜阳市颍州区马寨中心学校没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数 据。 -13- 第三部分 阜阳市颍州区马寨中心学校 2021 年度部门决算情 况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 4,720.54 万元 （含使用年初结转和结余） 、 支出总计 4,720.54 万元（含年末结转和结余）。与 2020 年相比， 收、支总计各增加 64.78 万元，增长 1.31%，主要原因：教育支 出增加等。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 4,493.16 万元，其中：财政拨款收入 4,435.16 万元，占 98.71%；事业收入 52.00 万元，占 1.16%；其 他收入 6.00 万元，占 0.13%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 4,493.16 万元， 其中： 基本支出 4,116.42 万元，占 91.62%；项目支出 376.74 占 8.38%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 4,435.16 万元（含年初财政拨 款结转和结余），支出总计 4,435.16 万元（含年末财政拨款结转 和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 64.09 万元，增长 1.47%，主要原因：教育支出增加等。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 -14- 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,435.16 万元，占本 年支出的 98.70%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出 增加 64.09 万元，增长 1.47%，主要原因：教育支出增加等。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,435.16 万元，主要 用于以下方面：教育（类）支出 3,392.19 万元，占 76.48%；社 会保障和就业（类）支出 882.29 万元，占 19.89%；卫生健康（类） 支出 103.06 万元，占 2.32%；住房保障（类）支出 57.61 万元， 占 1.31%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,348.64 万元，支出决算为 4,435.16 万元，完成年初预算的 132.45%。决 算数大于预算数的主要原因：教育支出增大。其中：基本支出 1,086.52 万元，占 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 4,435.16 万元，其中：人员经 费 3,876.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效 工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、抚 恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助； 公用经费 559.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、 邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材 -15- 料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他 资本性支出。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 阜阳市颍州区马寨中心学校没有政府性基金预算收入，也没 有使用政府性基金预算安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 阜阳市颍州区马寨中心学校没有使用国有资本经营预算财 政拨款安排的支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 阜阳市颍州区马寨中心学校为事业单位，2021 年度按照财政 部部门决算机关运行经费的口径， 本年度机关运行经费为 0 万元。 （二）政府采购支出情况。 2021 年度， 阜阳市颍州区马寨中心学校政府采购支出总额 15 万元，其中：政府采购货物支出 15 万元。授予中小企业合同金额 15 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同 金额 15 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，颍州区九龙中心学校无车辆。 （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明 -16- 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算 的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 376.74 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，总体项目绩效情 况良好，初步达到了预期绩效目标。评价结果显示，预算编制较 为合理，预算管理规范，预算执行率较高。有效的提升了预算资 产管理水平和优化了资源配置。 本单位对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。人员经 费保障人员工资、社保正常及其他生活补助每月按时发放，保障 单位职工生活所需，提升单位职工幸福感。公用经费项目实施， 保障学校正常教育教学工作，满足教师教育和学生求学需求。对 个人补助性项目支出及时，保障部门运行正常。2008 年前区聘教 师生活补助，保障教师合法权益，促进教师队伍稳定发展。评价 结果显示，我单位绩效目标均以实现，自评结果 100 分，总体优 良。 2.单位决算中项目绩效自评结果。 （1）马寨中心校在 2021 年度单位决算中反映“乡村少年宫 活动经费”项目绩效自评结果。 乡村少年宫活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执 行数为 5 万元，完成预算的 100%。 项目支出绩效自评表 （2021 年度） -17- 项目名称 主管部门 颍州区教育局 年初 预算 数 项目资金 （万元） 年 度 总 体 目 标 年度资金总 额： 其中：本 年财政拨款 上 年结转资金 其 他资金 乡村少年宫活动经费 实施单 位 全年预算数 阜阳市颍州区马寨乡中心学校 全年执 行数 分值 执行率（全 年执行数/ 全年预算 数） 5 5 5 10 100% 10 5 5 5 — 100% 10 0 0 0 — 0 0 0 0 0 — 0 0 预期目标 通过项目实施，保障教师合法权益，促进教师队伍稳定 发展 一级 指标 二级 指标 数量 指标 得分 三级指标 指标 1：保障 教师数 指标 2： 年度指标值 中小学生 5615 人 实际完成情况 已完成 实际完 成值 分值 100% 10 10 10 10 10 10 10 10 得分 偏差原 因分析 及改进 措施 …… 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 产出 指标 （50 分） 指标 1：经费 支出合规性 严格执行相关财经法 规、制度 指标 2：教育 教学任务完成 质量 符合要求 质量 指标 保障单 位正常 运转， 工作效 率得到 提高 保障单 位正常 运转， 工作效 率得到 提高 …… 时效 指标 指标 1：经费 支出时效性 2021.1.1-2021.12.31 及时完 成 指标 2： …… -18- 成本 指标 指标 1：项目 总成本 指标 2： ≦5 万元 ≦5 万 元 10 10 效果显著 保障了 日常教 育教学 的正常 开展 15 15 提升程度明显 推动了 义务教 育的均 衡发展 15 15 ≥95% 10 10 100 100 …… 效益 指标 （30 分） 满意 度 指标 （10 分） 社会 效益 指标 指标 1：保障 教师合法权 益，促进教师 队伍稳定发展 指标 2： 可持 续影 响指 标 …… 指标 1：对教 师队伍建设发 展的可持续影 响 指标 2： …… 指标 1：学生 对教师教学效 果满意度 服务 ≥95% 对象 满意 度指 指标 2： 标 总分（计算时需要包含“项目资金”中的分值） （2）马寨中心校在 2021 年度单位决算中反映“区级承担小 学公用经费”项目绩效自评结果。 区级承担小学公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 21.05 万 元，执行数为 21.05 万元，完成预算的 100%。 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 颍州区教育局 阜阳市颍州区马寨乡中心学校 21.05 21.05 21.05 10 执行率（全 年执行数/ 全年预算 数） 100% 21.05 21.05 21.05 — 100% 年初预 算数 年度资金总额： 其中：本年 财政拨款 区级承担小学公用经费 实施单 位 全年预算数 全年执 行数 分值 -19- 得分 10 10 上年 结转资金 其他 资金 年 度 总 体 目 标 0 0 — 0 0 0 0 0 — 0 0 预期目标 通过项目实施，保障教师合法权益，促进教师队伍稳定发展 一级 指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 0 产出 指标 （50 分） 二级指 标 三级指标 数量指 标 指标 1：保障教 师数 指标 2： …… 年度指标值 学生 3155 人 指标 1：经费支 出合规性 严格执行相关财经法 规、制度 指标 2：教育教 学任务完成质量 符合要求 质量指 标 实际完成情况 已完成 实际完 成值 分值 100% 10 10 10 10 10 10 保障单 位正常 运转，工 作效率 得到提 高 保障单 位正常 运转，工 作效率 得到提 高 得分 …… 时效指 标 成本指 标 效益 指标 （30 分） 社会效 益指标 指标 1：经费支 出时效性 2021.1.1-2021.12.31 及时完 成 10 10 指标 2： …… 指标 1：项目总 成本 指标 2： …… ≦21.05 万元 ≦21.05 万元 10 10 效果显著 保障了 日常教 育教学 的正常 开展 15 15 指标 1：保障教 师合法权益，促进 教师队伍稳定发 展 指标 2： …… -20- 偏差原 因分析 及改进 措施 可持续 影响指 标 满意 度 指标 （10 分） 服务对 象满意 度指标 指标 1：对教师 队伍建设发展的 可持续影响 提升程度明显 推动了 义务教 育的均 衡发展 15 15 ≥95% ≥95% 10 10 100 100 指标 2： …… 指标 1：学生对 教师教学效果满 意度 指标 2： 总分（计算时需要包含“项目资金”中的分值） （3）马寨中心校在 2021 年度单位决算中反映“幼儿园保教 费”项目绩效自评结果。 幼儿园保教费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 73.22 万元，执 行数为 73.22 万元，完成预算的 100%。 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 幼儿园保教费 主管部门 项目资金 （万元） 年 度 总 体 目 标 年度资金总额： 其中：本年 财政拨款 上年 结转资金 其他 资金 颍州区教育局 实施单 位 年初预 算数 全年执 行数 分值 阜阳市颍州区马寨乡中心学校 73.22 73.22 73.22 10 执行率（全 年执行数/ 全年预算 数） 100% 73.22 73.22 73.22 — 100% 10 0 0 0 — 0 0 0 0 0 — 0 0 全年预算数 预期目标 通过项目实施，保障教师合法权益，促进教师队伍稳定发展 实际完成情况 已完成 -21- 得分 10 一级 指标 产出 指标 （50 分） 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 二级指 标 三级指标 数量指 标 指标 1：保障教 师数 指标 2： …… 年度指标值 学生 560 人 指标 1：经费支 出合规性 严格执行相关财经法 规、制度 指标 2：教育教 学任务完成质量 符合要求 质量指 标 实际完 成值 分值 100% 10 10 10 10 10 10 保障单 位正常 运转，工 作效率 得到提 高 保障单 位正常 运转，工 作效率 得到提 高 得分 …… 时效指 标 成本指 标 社会效 益指标 效益 指标 （30 分） 2021.1.1-2021.12.31 及时完 成 10 10 指标 2： …… 指标 1：项目总 成本 指标 2： …… ≦73.22 万元 ≦73.22 万元 10 10 效果显著 保障了 日常教 育教学 的正常 开展 15 15 提升程度明显 推动了 义务教 育的均 衡发展 15 15 ≥95% ≥95% 10 10 指标 1：保障教 师合法权益，促进 教师队伍稳定发 展 指标 2： …… 可持续 影响指 标 满意 度 指标 （10 指标 1：经费支 出时效性 服务对 象满意 度指标 指标 1：对教师 队伍建设发展的 可持续影响 指标 2： …… 指标 1：学生对 教师教学效果满 意度 指标 2： -22- 偏差原 因分析 及改进 措施 分） 总分（计算时需要包含“项目资金”中的分值） 100 100 （4）马寨中心校在 2021 年度单位决算中反映“食堂承包费” 项目绩效自评结果。 食堂承包费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10.00 万元，执行数 为 10.00 万元，完成预算的 100%。 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 食堂承包费 主管部门 实施单 位 颍州区教育局 年初预 算数 全年预算数 全年执 行数 分值 10 10 执行率（全 年执行数/ 全年预算 数） 100% 10 — 100% 10 0 — 0 0 0 — 0 0 年度资金总额： 10 10 其中：本年财 10 10 政拨款 上年结 0 0 转资金 其他资 0 0 金 预期目标 通过项目实施，保障教师合法权益，促进教师队伍稳定发展 项目资金 （万元） 年 度 总 体 目 标 年 度 绩 效 指 标 完 成 一级 指标 产出 指标 （50 分） 二级指 标 数量指 标 三级指标 指标 1：保障教师 数 指标 2： 年度指标值 学生 3488 人 阜阳市颍州区马寨乡中心学校 得分 10 实际完成情况 已完成 实际完 成值 分值 100% 10 得分 10 …… -23- 偏差原 因分析 及改进 措施 情 况 指标 1：经费支出 合规性 严格执行相关财经法 规、制度 指标 2：教育教学 任务完成质量 符合要求 质量指 标 保障单 位正常 运转，工 作效率 得到提 高 保障单 位正常 运转，工 作效率 得到提 高 10 10 10 10 …… 时效指 标 成本指 标 指标 1：经费支出 时效性 2021.1.1-2021.12.31 及时完 成 10 10 ≦10 万元 ≦10 万 元 10 10 效果显著 保障了 日常教 育教学 的正常 开展 15 15 提升程度明显 推动了 义务教 育的均 衡发展 15 15 ≥95% ≥95% 10 10 100 100 指标 2： …… 指标 1：项目总成 本 指标 2： …… 社会效 益指标 效益 指标 （30 分） 指标 2： …… 可持续 影响指 标 满意 度 指标 （10 分） 指标 1：保障教师 合法权益，促进教 师队伍稳定发展 服务对 象满意 度指标 指标 1：对教师队 伍建设发展的可 持续影响 指标 2： …… 指标 1：学生对教 师教学效果满意 度 指标 2： 总分（计算时需要包含“项目资金”中的分值） （5）马寨中心校在 2021 年度单位决算中反映“学前教育公 用经费”项目绩效自评结果。 -24- 学前教育公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 28.00 万元， 执行数为 28.00 万元，完成预算的 100%。 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门 颍州区教育局 年 初 预 全年预算数 算 数 年度 资金 总额： 项目资金 （万元） 其中： 本年 财政 拨款 上年 结转 资金 其他 资金 年 度 总 体 目 标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 学前教育公用经费 实施单位 阜阳市颍州区马寨乡中心学校 全年执行数 分值 执行率（全 年执行数/ 全年预算 数） 得分 28 28 28 10 100% 10 28 28 28 — 100% 10 0 0 0 — 0 0 0 0 0 — 0 0 预期目标 通过项目实施，保障教师合法权益，促进教 师队伍稳定发展 一级 指标 二 级 指 标 三级 指标 产出 指标 （50 分） 数 量 指 标 指标 1：保 障教 师数 指标 2： 实际完成情况 已完成 年度指标值 学生 560 人 实际完成值 100% 分值 10 得分 10 -25- 偏差原 因分析 及改进 措施 质 量 指 标 时 效 指 标 成 本 指 标 效益 指标 （30 分） 社 会 效 益 指 标 可 持 续 影 …… 指标 1：经 费支 出合 规性 指标 2：教 育教 学任 务完 成质 量 …… 指标 1：经 费支 出时 效性 指标 2： …… 指标 1：项 目总 成本 指标 2： …… 指标 1：保 障教 师合 法权 益， 促 进教 师队 伍稳 定发 展 指标 2： …… 指标 1：对 教师 队伍 严格执行相关财经法 规、制度 保障单位正常运转，工作效率 得到提高 10 10 符合要求 保障单位正常运转，工作效率 得到提高 10 10 2021.1.1-2021.12.31 及时完成 10 10 ≦28 万元 ≦28 万元 10 10 效果显著 保障了日常教育教学的正常 开展 15 15 提升程度明显 促进公办学前教育持续健康发展 15 15 -26- 响 指 标 满意 度 指标 （10 分） 建设 发展 的可 持续 影响 指标 2： …… 指标 服 1：学 务 生对 对 教师 ≥95% ≥95% 象 教学 满 效果 意 满意 度 度 指 指标 标 2： 总分（计算时需要包含“项目资金”中的分值） 10 10 100 100 （6）马寨中心校在 2021 年度单位决算中反映“土地租赁费” 项目绩效自评结果。 土地租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4.00 万元，执行数 为 4.00 万元，完成预算的 100%。 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 土地租赁费 主管部门 年度资金总额： 其中：本年财 政拨款 上年结 转资金 其他资 金 阜阳市颍州区马寨乡中心学校 4 4 4 10 执行率（全 年执行数/ 全年预算 数） 100% 4 4 4 — 100% 10 0 0 0 — 0 0 0 0 0 — 0 0 年初预 算数 项目资金 （万元） 实施单 位 颍州区教育局 全年预算数 全年执 行数 分值 -27- 得分 10 年 度 总 体 目 标 预期目标 通过项目实施，保障教师合法权益，促进教师队伍稳定发展 一级 指标 二级指 标 数量指 标 三级指标 指标 1：保障教师 数 指标 2： 年度指标值 中小学生 3488 人 实际完成情况 已完成 实际完 成值 分值 100% 10 10 10 10 10 10 得分 …… 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 产出 指标 （50 分） 严格执行相关财经法 规、制度 指标 2：教育教学 任务完成质量 符合要求 质量指 标 时效指 标 成本指 标 效益 指标 （30 分） 指标 1：经费支出 合规性 社会效 益指标 …… 指标 1：经费支出 时效性 指标 2： …… 指标 1：项目总成 本 指标 2： …… 指标 1：保障教师 合法权益，促进教 师队伍稳定发展 保障单 位正常 运转，工 作效率 得到提 高 保障单 位正常 运转，工 作效率 得到提 高 2021.1.1-2021.12.31 及时完 成 10 10 ≦4 万元 ≦4 万元 10 10 效果显著 保障了 日常教 育教学 的正常 开展 15 15 提升程度明显 推动了 义务教 育的均 衡发展 15 15 指标 2： …… 可持续 影响指 标 指标 1：对教师队 伍建设发展的可持 续影响 指标 2： -28- 偏差原 因分析 及改进 措施 满意 度 指标 （10 分） 服务对 象满意 度指标 …… 指标 1：学生对教 师教学效果满意度 ≥95% ≥95% 10 10 100 100 指标 2： 总分（计算时需要包含“项目资金”中的分值） （7）马寨中心校在 2021 年度单位决算中反映“中学上级承 担公用经费”项目绩效自评结果。 中学上级承担公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 79.13 万 元，执行数为 79.13 万元，完成预算的 100%。 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门 颍州区教育局 年 度 总 体 目 标 年 度 绩 效 指 标 年度资金总额： 其中：本年 财政拨款 上年 结转资金 其他 资金 阜阳市颍州区马寨乡中心学校 79.13 79.13 79.13 10 执行率（全 年执行数/ 全年预算 数） 100% 79.13 79.13 79.13 — 100% 10 0 0 0 — 0 0 0 0 0 — 0 0 年初预 算数 项目资金 （万元） 中学上级承担公用经费 实施单 位 全年预算数 全年执 行数 分值 预期目标 通过项目实施，保障教师合法权益，促进教师队伍稳定发展 一级 指标 二级指 标 三级指标 产出 数量指 标 指标 1：保障教 师数 年度指标值 学生 983 人 得分 10 实际完成情况 已完成 实际完 成值 分值 100% 10 得分 10 -29- 偏差原 因分析 及改进 措施 完 成 情 况 指标 （50 分） 指标 2： …… 指标 1：经费支 出合规性 严格执行相关财经法 规、制度 指标 2：教育教 学任务完成质量 符合要求 质量指 标 保障单 位正常 运转，工 作效率 得到提 高 保障单 位正常 运转，工 作效率 得到提 高 10 10 10 10 …… 时效指 标 成本指 标 社会效 益指标 效益 指标 （30 分） 2021.1.1-2021.12.31 及时完 成 10 10 指标 2： …… 指标 1：项目总 成本 指标 2： …… ≦79.13 万元 ≦79.13 万元 10 10 效果显著 保障了 日常教 育教学 的正常 开展 15 15 提升程度明显 推动了 义务教 育的均 衡发展 15 15 ≥95% ≥95% 10 10 100 100 指标 1：保障教 师合法权益，促进 教师队伍稳定发 展 指标 2： …… 可持续 影响指 标 满意 度 指标 （10 分） 指标 1：经费支 出时效性 服务对 象满意 度指标 指标 1：对教师 队伍建设发展的 可持续影响 指标 2： …… 指标 1：学生对 教师教学效果满 意度 指标 2： 总分（计算时需要包含“项目资金”中的分值） （8）马寨中心校在 2021 年度单位决算中反映“区级承担中 -30- 学公用经费”项目绩效自评结果。 区级承担中学公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 11.30 万 元，执行数为 11.30 万元，完成预算的 100%。 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门 颍州区教育局 年 度 总 体 目 标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 年度资金总额： 其中：本年 财政拨款 上年 结转资金 其他 资金 阜阳市颍州区马寨乡中心学校 11.3 11.3 11.3 10 执行率（全 年执行数/ 全年预算 数） 100% 11.3 11.3 11.3 — 100% 10 0 0 0 — 0 0 0 0 0 — 0 0 年初预 算数 项目资金 （万元） 区级承担中学公用经费 实施单 位 全年预算数 全年执 行数 分值 预期目标 通过项目实施，保障教师合法权益，促进教师队伍稳定发展 一级 指标 产出 指标 （50 分） 二级指 标 三级指标 数量指 标 指标 1：保障教师 数 指标 2： …… 质量指 标 指标 1：经费支出 合规性 10 实际完成情况 已完成 实际完 成值 分值 学生 983 人 100% 10 10 严格执行相关财经法 规、制度 保障单 位正常 运转，工 作效率 得到提 高 10 10 年度指标值 得分 得分 -31- 偏差原 因分析 及改进 措施 符合要求 保障单 位正常 运转，工 作效率 得到提 高 10 10 指标 1：经费支出 时效性 2022.1.1-2022.12.31 及时完 成 10 10 指标 2： …… 指标 1：项目总成 本 指标 2： …… ≦11.3 万元 ≦11.3 万元 10 10 效果显著 保障了 日常教 育教学 的正常 开展 15 15 提升程度明显 推动了 义务教 育的均 衡发展 15 15 ≥95% ≥95% 10 10 100 100 指标 2：教育教学 任务完成质量 …… 时效指 标 成本指 标 社会效 益指标 效益 指标 （30 分） 指标 2： …… 可持续 影响指 标 满意 度 指标 （10 分） 指标 1：保障教师 合法权益，促进教 师队伍稳定发展 服务对 象满意 度指标 指标 1：对教师队 伍建设发展的可 持续影响 指标 2： …… 指标 1：学生对教 师教学效果满意 度 指标 2： 总分（计算时需要包含“项目资金”中的分值） （9）马寨中心校在 2021 年度单位决算中反映“小学上级承 担公用经费”项目绩效自评结果。 小学上级承担公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 155.56 万元，执行数为 155.56 万元，完成预算的 100%。 -32- 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门 颍州区教育局 155.56 155.56 155.56 阜阳市颍州区马寨乡中心学校 执行率（全 年执行数/ 分值 得分 全年预算 数） 10 100% 10 155.56 155.56 155.56 — 100% 10 0 0 0 — 0 0 0 0 0 — 0 0 年初预 算数 项目资金 （万元） 年 度 总 体 目 标 全年执行 数 全年预算数 预期目标 通过项目实施，保障教师合法权益，促进教师队伍稳定发展 一级 指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 年度资金总额： 其中：本年 财政拨款 上年 结转资金 其他 资金 小学上级承担公用经费 实施单位 产出 指标 （50 分） 二级指 标 三级指标 数量指 标 指标 1：保障教 师数 指标 2： …… 年度指标值 学生 2505 人 指标 1：经费支 出合规性 严格执行相关财经法 规、制度 指标 2：教育教 学任务完成质量 符合要求 质量指 标 实际完成情况 已完成 实际完成 值 分值 100% 10 10 10 10 10 10 保障单位 正常运 转，工作 效率得到 提高 保障单位 正常运 转，工作 效率得到 提高 得分 …… 时效指 标 指标 1：经费支 出时效性 2021.1.1-2021.12.31 及时完成 10 10 ≦155.56 万元 ≦155.56 10 10 指标 2： …… 成本指 指标 1：项目总 -33- 偏差原 因分析 及改进 措施 标 成本 万元 指标 2： 效益 指标 （30 分） 满意 度 指标 （10 分） 社会效 益指标 可持续 影响指 标 服务对 象满意 度指标 …… 指标 1：保障教 师合法权益，促进 教师队伍稳定发 展 指标 2： …… 指标 1：对教师 队伍建设发展的 可持续影响 指标 2： …… 指标 1：学生对 教师教学效果满 意度 效果显著 保障了日 常教育教 学的正常 开展 15 15 提升程度明显 推动了义 务教育的 均衡发展 15 15 ≥95% ≥95% 10 10 100 100 指标 2： 总分（计算时需要包含“项目资金”中的分值） 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 -34- 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 -35- 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 -36-