2018年怀集县教育局部门决算.pdf

2018 年怀集县教育局部门决算报告 1 目 第一部分 录 怀集县教育局（汇总） 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 怀集县教育局（汇总）2018 年部门决算 表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 怀集县教育局（汇总）2018 年部门决算 情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 怀集县教育局（汇总） 概况 （一）部门主要职责 1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规,研究草拟地 方性教育政策措施和规章制度,并组织实施。 2.研究制订全县教育事业发展规划和年度指导性计划, 并 负责组织、指导、协调实施工作；负责教育统计和管理信息的收 集工作。 3.指导、协调各镇(乡)、各部门的有关教育工作;指导办学 体制和学校内部管理体制的改革。 4.会同有关部门制订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投 资、教育收费的政策、规定;管理县级教育经费,协助安排县级教 育资金的分配；监督各镇(乡)教育财政拨款执行情况和教育经费 使用情况;规划和指导校园、校舍、设施建设以及学校布局调整; 对所属学校的经费活动进行审计监督。 5.组织指导基础教育开展教育科学研究、教学研究、教学改 革和德育、体育、美育、卫生教育、劳动技术教育、勤工俭学、 教学装备、电化教育、图书馆建设工作,规划和指导教育信息化 工程实施,并组织检查评估;组织或协同有关部门对中小学校、各 类职业与成人教育学校进行教育质量检查、评估;管理指导、监 督社会力量办学;主管推广普通话和文字规范工作。 6.会同有关部门制订各级各类学校招生计划,组织、指导、 监督招生考试工作;指导各类学校学生学籍管理。 3 7.主管全县的教师工作;指导实施各级各类教师资格制度; 规划并指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作。 8.管理直属的事业单位和所属学校;指导教育学会等社团组 织的工作。 9.承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。 （二）部门决算单位构成 1.按照部门决算编报要求，纳入怀集县教育局 2018 年部门 决算编报范围的单位共 25 个，包括怀集县教育局本级决算以及 纳入编制范围的下属 24 个预算单位。下属单位分别是怀集县怀 城镇中心小学、怀集县坳仔镇中心小学、怀集县甘洒镇中心小学， 怀集县凤岗镇中心小学、怀集县洽水镇中心小学、怀集县连麦镇 中心小学、怀集县中洲镇中心小学、怀集县永固镇中心小学、怀 集县诗洞镇中心小学、怀集县桥头镇中心小学、怀集县大岗镇中 心小学、怀集县梁村镇中心小学、怀集县岗坪镇中心小学、怀集 县马宁镇中心小学、怀集县冷坑镇中心小学、怀集县汶朗镇中心 学校、怀集县闸岗镇中心学校、怀集县蓝钟镇中心学校、怀集县 下帅乡民族学校、怀集县第一中学、怀集中学、怀集县职业技术 学校、怀集县实验小学和怀集县机关幼儿园。 （二）本部门内设机构、人员构成情况 1.本部门内设机构 怀集县教育局设 15 个内设股室（包含所属事业单位），具 4 体包括：办公室、教育股、职业与成人教育股、德育股、体育卫 生与艺术教育股、教育督导室、人事股、计划财务股、怀集县教 育经费收支财务结算中心、怀集县招生委员会办公室、怀集县勤 工俭学办公室、怀集县青少年宫、怀集县中小学卫生保健所、怀 集县教育综合档案室、怀集县电化教育站。 2.人员构成情况 本部门总编制人数 9,199 人，其中：行政编制 21 人，事业 编制 9,178 人，工勤编制 0 人。 2018 年 12 月底实有人数 10,416 人，其中：行政编制在职 19 人，事业编制在职 9,757 人，工勤编制在职 0 人，其他在职 619 人，退休人员 21 人。 5 第二部分 怀集县教育局（汇总）2018 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县教育局（汇总） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 一、财政拨款收入 1 113783.36 二、上级补助收入 2 三、事业收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 26 0.00 0.00 二、外交支出 27 0.00 3 13532.78 三、国防支出 28 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 113535.29 六、其他收入 6 893.58 六、科学技术支出 31 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 32 0.00 8 八、社会保障和就业支出 33 11245.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 3283.28 10 十、节能环保支出 35 0.00 6 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县教育局（汇总） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 36 0.00 12 十二、农林水支出 37 47.82 13 十三、交通运输支出 38 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 39 0.00 15 十五、商业服务业等支出 40 0.00 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地区支出 42 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 43 0.00 19 十九、住房保障支出 44 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 45 0.00 21 二十一、其他支出 46 21.00 47 128132.39 48 0.00 22 128209.72 23 0.00 本年支出合计 结余分配 7 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县教育局（汇总） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 年初结转和结余 24 23.91 总计 25 128233.63 行次 决算数 2 年末结转和结余 49 101.24 总计 50 128233.63 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 8 表2 收入决算表 部门： 怀集县教育局（汇总） 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 128209.72 113783.36 0.00 13532.78 0.00 0.00 893.58 113612.63 99186.27 0.00 13532.78 0.00 0.00 893.58 205 教育支出 20501 教育管理事务 1016.19 279.54 0.00 0.00 0.00 0.00 736.65 2050101 行政运行 142.31 142.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050102 一般行政管理事务 64.03 64.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050199 其他教育管理事务 支出 809.86 73.21 0.00 0.00 0.00 0.00 736.65 20502 普通教育 106640.21 93552.55 0.00 12933.14 0.00 0.00 154.51 2050201 学前教育 10008.66 2018.28 0.00 7982.82 0.00 0.00 7.56 2050202 小学教育 47270.29 47199.66 0.00 0.00 0.00 0.00 70.63 2050203 初中教育 33801.27 33795.27 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 2050204 高中教育 12528.57 7507.92 0.00 4950.33 0.00 0.00 70.32 9 表2 收入决算表 部门： 怀集县教育局（汇总） 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 128209.72 113783.36 0.00 13532.78 0.00 0.00 893.58 2050299 其他普通教育支出 3031.42 3031.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 2792.40 2190.35 0.00 599.64 0.00 0.00 2.42 2050302 中专教育 1011.34 451.42 0.00 557.50 0.00 0.00 2.42 2050305 高等职业教育 1.34 1.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050399 其他职业教育支出 1779.72 1737.59 0.00 42.13 0.00 0.00 0.00 20507 特殊教育 960.63 960.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050701 特殊学校教育 960.63 960.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 41.08 41.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050801 教师进修 41.08 41.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20509 教育费附加安排的 支出 1405.00 1405.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050999 其他教育费附加安 排的支出 1405.00 1405.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表2 收入决算表 部门： 怀集县教育局（汇总） 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 128209.72 113783.36 0.00 13532.78 0.00 0.00 893.58 20599 其他教育支出 757.12 757.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2059999 其他教育支出 757.12 757.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 11245.00 11245.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退 休 11244.70 11244.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单 位离退休 13.50 13.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 2365.58 2365.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 8865.61 8865.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就 业支出 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就 业支出 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表2 收入决算表 部门： 怀集县教育局（汇总） 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 128209.72 113783.36 0.00 13532.78 0.00 0.00 893.58 210 医疗卫生与计划生 育支出 3283.28 3283.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 3283.28 3283.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 21.42 21.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 3261.85 3261.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 47.82 47.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 47.82 47.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 47.82 47.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296004 用于教育事业的彩 票公益金支出 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 13 表3 支出决算表 部门： 怀集县教育局（汇总） 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 128132.39 110008.67 18123.72 0.00 0.00 0.00 113535.29 95480.39 18054.90 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 205 教育支出 20501 教育管理事务 1009.45 786.61 222.84 0.00 0.00 0.00 2050101 行政运行 142.31 142.31 0.00 0.00 0.00 0.00 2050102 一般行政管理事务 36.84 0.00 36.84 0.00 0.00 0.00 2050199 其他教育管理事务支 出 830.30 644.30 186.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 106569.62 92376.74 14192.88 0.00 0.00 0.00 2050201 学前教育 9988.63 9082.37 906.26 0.00 0.00 0.00 2050202 小学教育 47239.77 42886.12 4353.65 0.00 0.00 0.00 2050203 初中教育 33785.23 28917.21 4868.02 0.00 0.00 0.00 14 表3 支出决算表 部门： 怀集县教育局（汇总） 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 128132.39 110008.67 18123.72 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2050204 高中教育 12524.57 10724.36 1800.21 0.00 0.00 0.00 2050299 其他普通教育支出 3031.42 766.68 2264.74 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 2792.40 1739.64 1052.76 0.00 0.00 0.00 2050302 中专教育 1011.34 559.92 451.42 0.00 0.00 0.00 2050305 高等职业教育 1.34 0.00 1.34 0.00 0.00 0.00 2050399 其他职业教育支出 1779.72 1179.72 600.00 0.00 0.00 0.00 20507 特殊教育 960.63 548.83 411.80 0.00 0.00 0.00 2050701 特殊学校教育 960.63 548.83 411.80 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 41.08 28.58 12.50 0.00 0.00 0.00 2050801 教师进修 41.08 28.58 12.50 0.00 0.00 0.00 20509 教育费附加安排的支 出 1405.00 0.00 1405.00 0.00 0.00 0.00 15 表3 支出决算表 部门： 怀集县教育局（汇总） 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 128132.39 110008.67 18123.72 0.00 0.00 0.00 2050999 其他教育费附加安排 的支出 1405.00 0.00 1405.00 0.00 0.00 0.00 20599 其他教育支出 757.12 0.00 757.12 0.00 0.00 0.00 2059999 其他教育支出 757.12 0.00 757.12 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 11245.00 11245.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 11244.70 11244.70 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 13.50 13.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 2365.58 2365.58 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 8865.61 8865.61 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业 支出 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业 支出 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 16 表3 支出决算表 部门： 怀集县教育局（汇总） 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 128132.39 110008.67 18123.72 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育 支出 3283.28 3283.28 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 3283.28 3283.28 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 21.42 21.42 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 3261.85 3261.85 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 47.82 0.00 47.82 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 47.82 0.00 47.82 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 47.82 0.00 47.82 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 21.00 0.00 21.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金及对应专 项债务收入安排的支 出 21.00 0.00 21.00 0.00 0.00 0.00 2296004 用于教育事业的彩票 公益金支出 21.00 0.00 21.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 17 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 18 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县教育局（汇总） 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共服务支出 29 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 33 99119.38 99119.38 0.00 6 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 11245.00 11245.00 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支 出 37 3283.28 3283.28 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 40 47.82 47.82 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 113762.36 二、政府性基金预算财政拨款 2 21.00 19 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县教育局（汇总） 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 47 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 49 21.00 0.00 21.00 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 113783.36 本年支出合计 52 113716.48 113695.48 21.00 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末结转和结余 53 66.89 66.89 0.00 一般公共预算财政拨款 26 0.00 54 20 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县教育局（汇总） 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 27 0.00 总计 28 113783.36 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 113783.36 113762.36 55 总计 56 21.00 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 21 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县教育局（汇总） 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 113695.48 96778.76 16916.72 99119.38 82250.48 16868.90 205 教育支出 20501 教育管理事务 252.36 215.52 36.84 2050101 行政运行 142.31 142.31 0.00 2050102 一般行政管理事务 36.84 0.00 36.84 2050199 其他教育管理事务支出 73.21 73.21 0.00 20502 普通教育 93512.85 80319.97 13192.88 2050201 学前教育 2018.28 1112.02 906.26 2050202 小学教育 47175.01 42821.36 4353.65 2050203 初中教育 33780.22 28912.20 4868.02 2050204 高中教育 7507.92 6707.71 800.21 2050299 其他普通教育支出 3031.42 766.68 2264.74 22 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县教育局（汇总） 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 113695.48 96778.76 16916.72 20503 职业教育 2190.35 1137.59 1052.76 2050302 中专教育 451.42 0.00 451.42 2050305 高等职业教育 1.34 0.00 1.34 2050399 其他职业教育支出 1737.59 1137.59 600.00 20507 特殊教育 960.63 548.83 411.80 2050701 特殊学校教育 960.63 548.83 411.80 20508 进修及培训 41.08 28.58 12.50 2050801 教师进修 41.08 28.58 12.50 20509 教育费附加安排的支出 1405.00 0.00 1405.00 2050999 其他教育费附加安排的支出 1405.00 0.00 1405.00 20599 其他教育支出 757.12 0.00 757.12 2059999 其他教育支出 757.12 0.00 757.12 23 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县教育局（汇总） 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 113695.48 96778.76 16916.72 208 社会保障和就业支出 11245.00 11245.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 11244.70 11244.70 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 13.50 13.50 0.00 2080502 事业单位离退休 2365.58 2365.58 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8865.61 8865.61 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 0.30 0.30 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 0.30 0.30 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 3283.28 3283.28 0.00 21011 行政事业单位医疗 3283.28 3283.28 0.00 2101101 行政单位医疗 21.42 21.42 0.00 2101102 事业单位医疗 3261.85 3261.85 0.00 213 农林水支出 47.82 0.00 47.82 24 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县教育局（汇总） 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 113695.48 96778.76 16916.72 21305 扶贫 47.82 0.00 47.82 2130599 其他扶贫支出 47.82 0.00 47.82 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 25 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县教育局（汇总） 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 59077.72 302 商品和服务支出 22512.25 30101 基本工资 35807.40 30201 办公费 4972.55 30102 津贴补贴 49.40 30202 印刷费 467.75 30103 奖金 3.10 30203 咨询费 104.30 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 42.34 30107 绩效工资 7217.38 30205 水费 387.92 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 8865.61 30206 电费 651.41 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 414.28 30110 职工基本医疗保险缴费 3409.05 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 794.63 30112 其他社会保障缴费 607.74 30211 差旅费 505.68 30113 住房公积金 1750.45 30212 因公出国（境）费用 30114 医疗费 239.77 30213 维修(护)费 30199 其他工资福利支出 1127.81 30214 租赁费 0.00 4364.20 76.59 26 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县教育局（汇总） 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 7620.58 30215 会议费 207.14 离休费 0.00 30216 培训费 2345.01 30302 退休费 2479.08 30217 公务接待费 295.46 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 3054.30 30304 抚恤金 492.92 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 1065.36 30225 专用燃料费 12.42 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 452.74 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 169.09 30308 助学金 3227.89 30228 工会经费 204.25 30309 奖励金 8.62 30229 福利费 7.68 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 6.67 30399 其他对个人和家庭的补助 346.70 30239 其他交通费用 45.50 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 2930.32 310 资本性支出 7568.21 303 对个人和家庭的补助 30301 27 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县教育局（汇总） 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 0.00 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 3615.90 31003 专用设备购置 3150.70 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 464.32 28 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县教育局（汇总） 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 337.29 31099 其他资本性支出 312 对企业补助 0.00 31201 资本金注入 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 31204 费用补贴 0.00 31205 利息补贴 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 29 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县教育局（汇总） 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 66698.30 经济分类 科目编码 科目名称 金额 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 30080.46 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 30 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县教育局（汇总） 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 329.65 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 6 7 11.48 318.17 302.14 11.48 0.00 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 6.67 0.00 6.67 公务接待 费 12 295.46 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 31 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 怀集县教育局（汇总） 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 21.00 21.00 0.00 21.00 0.00 229 其他支出 0.00 21.00 21.00 0.00 21.00 0.00 22960 彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出 0.00 21.00 21.00 0.00 21.00 0.00 2296004 用于教育事业的彩票公益 金支出 0.00 21.00 21.00 0.00 21.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 32 第三部分 怀集县教育局（汇总）2018 年部门决算情况 说明 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 怀集县教育局（汇总）2018 年度总收入 128,233.63 万元， 其中本年收入 128,209.72 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 113,783.36 万元， 比上年决算数增加 106.91 万元，增长 0.09%。主要原因是今年财政拨款人员工资比 上年提高一个薪级工资。 2．上级补助收入 0.00 万元， 比上年决算数减少 94.59 万 元，下降 100%。主要原因是今年没有收到上级教育部门的补助 资金。 3．事业收入 13,532.78 万元， 比上年决算数增加 1,422.48 万元，增长 11.75%。主要增加原因是今年就读幼儿园的适龄儿 童比上年增加以及部分幼儿园提高了保教费的收费标准。 4．经营收入 0.00 万元， 比上年决算数增加 0 万元，增长 （基数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 5．其他收入 893.58 万元， 比上年决算数增加 91.45 万元， 增长 11.4%。增加原因主要有：一是今年参加高考、中考、成人 高考、自学考试等考试人数比上年增加，考试费收入相应增加； 二是今年社会人士捐助学校的资金比上年增加。 （二）年度支出总体情况 33 怀集县教育局（汇总）2018 年度总支出 128,233.63 万元， 其中本年支出 128,132.39 万元。具体情况如下： 1.基本支出 110,008.67 万元， 比上年决算数减少 3,303.21 万元，下降 2.92%。主要变动情况：由于机关事业单位 养老保险与企业并轨，退休人员的退休费大多由社会保险基金局 发放，导致今年事业单位退休费比上年大幅减少。 2.项目支出 18,123.72 万元， 比上年决算数增加 4,776.04 万元，增长 35.78%。主要变动情况：今年上级转移支付给我县 教育的专项资金比上年大幅增加，其中学前教育中央补助资金 1,024 万元、广东省教育发展专项资金 2,200 万元。 3.上缴上级支出 0.00 万元， 比上年决算数增加 0 万元， 增长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 4.经营支出 0.00 万元， 比上年决算数增加 0 万元，增长 （基数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元， 比上年决算数增加 0 万元，增长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明 （一） 2018 年度财政拨款收入说明 怀集县教育局（汇总）2018 年度财政拨款收入合计 113，783.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 113，762.36 万元，比上年决算数 增加 118.91 万元， 增长 34 0.1%；主要变动情况：今年上级转移支付给我县教育的专项资金 比上年增加 ；政府性基金预算财政拨款收入 21.00 万元，比上 年决算数 减少 12.00 万元， 下降 36.36%；主要变动情况：今 年上级转移支付给我县教育的政府性基金收入比上年减少 12.00 万元。 （二） 2018 年度财政拨款支出说明 怀集县教育局（汇总）2018 年度财政拨款支出合计 113,716.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 113,695.48 万元，比年初预算数 增加 64,551.14 万元， 增长 131.35%；主要变动情况：上级转移支付的义务教育公用经费、 校舍维修改造资金、建档立卡学生资助资金、教育发展专项资金 等支出没有纳入年初预算 ；政府性基金预算财政拨款支出 21.00 万元，比年初预算数 增加 21.0 万元， 增长（基数为 0, 不可比）-%；主要变动情况：今年上级转移支付给我县教育的政 府性基金支出没有纳入年初预算。 三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 怀集县教育局（汇总）2018 年度“三公”经费财政拨款支 出决算为 302.14 万元，完成预算 329.65 万元的 91.65% 。其中： 因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元 的 （基数为 0，不可比）-% ；公务用车购置及运行费支出决算 为 6.67 万元，完成预算 11.48 万元的 58.14% ；公务接待费支 35 出决算为 295.46 万元，完成预算 318.17 万元的 92.86% 。 2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0.00 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 6.67 万元， 占 2.21% ；公务接待费支出 295.46 万元，占 97.79% 。具体情况 如下： 1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安 排 局机关及下属 24 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内 容包括： （1）参加会议支出 0 万元，没有本项支出；（2）出 国谈判、工作磋商支出 0 万元，没有本项支出；（3）境外业务 培训及考察 0 万元，没有本项支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出 6.67 万元，其中：公务 用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公 务用车运行及维护支出 6.67 万元， 2018 年局机关及下属 24 个 单位 公务用车保有量为 8 辆，主要用于 全县教育教学业务工作 公务用车。 3.公务接待费支出 295.46 万元，主要用于 主要用于上级 有关部门检查指导我县各项教育工作和相关单位交流教育教学 工作等方面的接待支出 。 2018 年，局机关及下属 24 个单位 共 36 接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6,843 次，接待人数共 40,718 人， 主要包括上级有关部门检查指导 我县各项教育工作和相关单位开展教育教学研究交流工作等方 面的接待。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年本部门机关运行经费支出 （本部门决算公开属于 汇总公开，仅反映教育局本级机关运行经费支出，下属单位不属 于参照公务员法管理的事业单位）19.77 万元，比预算数 减少 2.35 万元， 降低 10.62%。 主要增减变动情况是： 2018 年认真 贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制日常运 行开支，致使 2018 年机关运行经费支出比上年有所减少。 （二）政府采购支出情况说明 2018 年本部门政府采购支出总额 554.38 万元，其中：政 府采购货物支出 347.68 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、 政府采购服务支出 206.69 万元。 授予中小企业合同金额 554.38 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企 业合同金额 125 万元，占政府采购支出总额的 22.55%。 （三）国有资产占用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中， 应 急保障用车 2 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要用于全县教育教 学业务工作公务用车;2018 年资产变动情况为：资产购置 37 6,052.8 万元，资产报废 18.88 万元。截至 2018 年 12 月 31 日， 本部门占有使用国有资产总体情况为：国有资产总额 131,385.72 万元。分布构成情况为：固定资产 105877.71 万元， 占 80.59%；在建工程 3472.17 万元，占 2.64%；流动资产 22,035.84 万元，占 16.77 %；主要实物资产数据情况为：（一） 土地面积为 2,066,593 平方米、房屋及构筑物面积为 946,619 平方米。（二）交通工具（车辆） 8 辆。（三）通用设备 25,580 台（套）。（四）专业设备 6,474 台（套）。（五）家具、用具 350，681 套（张）。（六） 单位价值 50 万元以上通用设备 4 台 （套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。 由于我县仅对 50 万元以上的重点 项目进行绩效评价，2018 年度本单位没有入围的项目，所以没 有可公开的绩效信息内容。 绩效自评结果。 无。 38 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 39 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 40