息附件1.息烽县水务管理局2021年度县级部门预算及“三公”经费预算公开说明及填报口径说明.pdf

附件 1 息烽县水务管理局 2021 年部门预算及“三公”经费预算公 开说明及填报口径说明 - 1 -一 目 录 一、部门概况 （一）部门主要职能 （二）部门预算单位构成 （三）部门人员构成 二、部门主要工作任务和政策依据 三、部门预算安排情况说明 （一）部门收支总体情况（详见表 1） （二）部门收入总体情况（详见表 2） （三）部门支出总体情况（详见表 3） （四）财政拨款收支总体情况（详见表 4） （五）一般公共预算支出情况（详见表 5） （六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7） （七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8） （八）政府性基金预算支出情况（详见表 9） （九）部门整体支出绩效目标情况（详见表 10） （十）项目支出绩效目标情况（详见表 11） 四、其他重要事项说明 一- 2 - （一）机关运行经费情况 （二）政府采购情况 （三）国有资产占有使用情况 （四）国有资本经营预算情况 （五）部分专有名词解释 五、2021 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件 2） - 3 -一 一、部门概况 （一）部门主要职能： 息烽县水务管理局是县人民政府正科级工作部门，位于息烽 县永靖镇虎城大厦 19 楼。主要职责有： （1）负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经 营和生态环境用水的统筹和保障。按规定制订水利工程建设有关 制度并组织实施。 （2）负责水资源保护工作、节约用水工作、城市供水安全 保障、水土保持工作、农村水利工作。 （3）负责县级、指导乡镇污水处理行业的特许经营管理。 负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水 政监察和水行政执法，调解水事纠纷。 （4）指导监督水利工程建设与运行管理。负责落实综合防 灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防洪措 施并指导实施。 （5）协调构建河长组织体系，明确河长工作职责，建立河 长制相关制度。 （6）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其它任务。 做好其它需要做好的相关工作 一- 4 - （二）部门预算单位构成： 息烽县水务管理局预算单位包括局机关及下属 17 个单 位，无二级预算单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市息烽 县水务管理局部门预算包括：本级预算、所属息烽县水务工程 管理站、息烽县水务工程建设站、息烽县水土保持站（息烽县 水土保持监测站） 、息烽县农村饮水安全水质检测中心、息烽县 水资源管理服务中心、息烽县供排水管理服务站、息烽县水旱 灾害防御站、息烽县河长制服务站、息烽县永靖片区水利工程 运行管理所、息烽县小寨坝片区水利工程运行管理所、息烽县 九庄片区水利工程运行管理所、息烽县养龙司片区水利工程运 行管理所、息烽县永靖水务建设服务中心、息烽县小寨坝水务 建设服务中心、息烽县九庄水务建设服务中心、息烽县养龙司 水务建设服务中心、息烽县水政监察大队。 内设机构设置：息烽县水务管理局共 18 个科室，本单位为财 政全额拨款核算单位，2021 年共有机构编制 18 个，其中行政编 制 1 个，事业编制 17 个。 （三）部门人员构成： 息烽县水务管理局目前编制 82 名，其中：行政编制 6 名（含 机关工勤 1 名） ；事业编制 76 名， （事业管理编制 28 名，专业技 术编制 41 名，工勤编制 7 名） 。 2021 年预算时实有在编在职人数 72 人，其中：行政编制 5 人（含机关工勤 1 人） 、事业编制 62 人、工勤编制 5 人。退休人 - 5 -一 数 27 人，遗属 10 人。 二、部门主要工作任务和政策依据 本部门 2021 年主要工作任务为： 1、完成两岔河水库可研、初设审批； 2、确保完成 2021 年水资源管理重点工作及年度“三条红线” 目标任务； 3、完成枧槽沟水库、高洞水库下闸蓄水验收工作； 4、完成水土保持目标责任考核工作； 5、完成息烽县县城污水处理三期工程建设； 6、完成上级交办的其它工作。 三、部门预算安排情况说明 （一）部门收支总体情况（详见表 1） 本预算包括本单位及二级单位预算，2021 年部门收入预算 9030.63 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1012.23 万元， 政府性基金预算财政拨款收入 1113.83 万元，上年结转 6904.57 万元。2021 年部门支出预算 9030.63 万元。 2021 年收支总预算与 2020 年相比，减少 7378.26 万元，原 因主要是人员减少及使用结转结余资金。 （二）部门收入总体情况（详见表 2） 2021 年部门收入预算 9030.63 万元，较 2020 年 16408.89 万 元减少 45%，其中一般公共预算财政拨款收入 1012.23 万元，占 总收入的 11%，较 2020 年 1178.03 万元减少 14%，主要是人员减 一- 6 - 少； 政府性基金预算财政拨款收入 1113.83 万元， 占总收入的 12%， 由于 2020 年未预算；上年结转 6904.57 万元，占总收入的 77%， 较 2020 年 15230.86 万元减少 55%，主要是 2020 年政府加大对工 程款的兑现和对结余资金的管理。 （三）部门支出总体情况（详见表 3） 2021 年部门支出预算 9030.63 万元，按支出性质分，其中基 本支出 943.03 万元，占总支出的 10.44%；项目支出 8087.60 万 元，占总支出的 89.56%。 2021 年部门支出总额 9030.63 万元，其中：一般公共服务支 出科目（类）发展与改革事务支出科目（款）其他发展与改革事 务支出科目（项）支出 100 万元，占支出的 1.18%，与 2020 年相 比增加 100 万元，其原因是 2020 年上级下达的水库前期工作经费 未支出； 社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）支出 69.37 万元，占支出的 0.77%，与 2020 年 71.01 万元相比减少 1.64 万 元，其原因是本年度人员减少； 社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老科目支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）支出 34.69 万 元，占支出的 0.38%，与 2020 年 41.19 万元相比减少 6.5 万元， 其原因是本年度人员减少； 卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目支出（款） - 7 -一 行政单位医疗支出科目（项）支出 4.20 万元，占支出的 0.05%， 与 2020 年 4.85 万元相比减少 0.65 万元，其原因是本年度人员减 少； 卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目支出（款） 事业单位医疗支出科目（项）支出 35.81 万元，占支出的 0.40%， 与 2020 年 0.15 万元相比增加 35.66 万元，其原因为；2020 年事 业单位医疗只作遗嘱人员的预算，未作在职人员的预算所致； 节能环保支出科目（类）污染防治支出科目（款）水体支出 科目（项）支出 3000 万元，占支出的 33.22%，与 2020 年相比增 加 3000 万元，其原因为：2020 年上级下达的污水建设项目经费 未支出； 城乡社区科目（类）污水处理费对应专项债务收入安排的支 出科目（款）污水处理设施建设和运营支出科目（项）支出 1113.83 万元，占支出的 12.33%，其原因为：2020 年没有此项预算； 农林水支出科目（类）水利支出科目（款）行政运行科目支 出（项）支出 173.92 万元， 占支出的 1.93%， 比 2020 年预算 146.21 万元增加 27.71 万元，其原因为：本年度行政人员增加； 农林水支出科目（类）水利支出科目（款）水利行业业务管 理科目支出（项）支出 556.64 万元，占支出的 6.16%，比 2020 年预算 609.53 减少 52.89 万元，其原因为：本年度事业人员减少； 农林水支出科目（类）水利支出科目（款）水利工程建设支 出科目（项）支出 406.23 万元，占支出的 4.50%，比 2020 年预 一- 8 - 算 15230.86 减少 14824.63 万元，其原因主要是使用结余资金的 管理。 农林水支出科目（类）水利支出科目（款）水利建设运行与 维护支出科目（项）支出 180.29 万元，占支出的 2%，比 2020 年 预算增加 180.29 万元，其原因是 2020 年未作此项预算； 农林水支出科目（类）水利支出科目（款）水土保持支出科 目（项）支出 131 万元，占支出的 1.45%，比 2020 年预算增加 131 万元，其原因是 2020 年未作此项预算； 农林水支出科目（类）水利支出科目（款）水资源节约管理 与保护支出科目（项）支出 30 万元，占支出的 0.33%，比 2020 年预算增加 30 万元，其原因是 2020 年未作此项预算； 农林水支出科目（类）水利支出科目（款）防汛支出科目（项） 支出 70 万元，占支出的 0.78%，比 2020 年预算增加 70 万元，其 原因是 2020 年未作此项预算； 农林水支出科目（类）水利支出科目（款）江河湖库水系综 合整治支出科目（项）支出 1260 万元，占支出的 13.95%，比 2020 年预算增加 1260 万元，其原因是 2020 年未作此项预算； 农林水支出科目（类）水利支出科目（款）其他水利支出科 目（项）支出 1235.25 万元，占支出的 13.68%，比 2020 年预算 增加 1235.25 万元，其原因是 2020 年未作此项预算； 农林水支出科目（类）扶贫支出科目（款）农村基础设施建 设支出科目（项）支出 525 万元，占支出的 5.81%，比 2020 年预 - 9 -一 算增加 525 万元，其原因是 2020 年未作此项预算； 住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积 金支出科目（项）支出 104.40 万元，占支出的 1.16%，比 2020 年预算 120.74 万元相比减少 16.34 万元，其原因为：本年度人员 减少。 （四）财政拨款收支总体情况（详见表 4） 2021 年部门收入预算 9030.63 万元，较 2020 年 16408.89 万 元减少 45%，其中一般公共预算财政拨款收入 1012.23 万元，占 总收入的 11%，较 2020 年 1178.03 万元减少 14%，主要是人员减 少； 政府性基金预算财政拨款收入 1113.83 万元， 占总收入的 12%， 由于 2020 年未预算；上年结转 6904.57 万元，占总收入的 77%， 较 2020 年 15230.86 万元减少 55%，主要是 2020 年政府加大对工 程款的兑现和对结余资金的管理。 （四）一般公共预算支出情况（详见表 5） 2021 年一般公共预算 1012.23 万元，其中：社会保障和 就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事 业单位基本养老保险缴费支出科目（项）支出 69.37 万元，占 支出的 6.85%，与 2020 年 71.01 万元相比减少 1.64 万元，其 原因为：本年度人员减少； 社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科 一- 10 - 目（款）机关事业单位职业年金费支出科目（项）支出 34.69 万元，占支出的 3.43%，与 2020 年 41.19 万元相比减少 6.5 万元，其原因为：本年度人员减少； 卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗支出科目（款） 行政单位医疗支出科目（项）支出 4.2 万元，占支出的 0.41%， 与 2020 年 4.85 万元相比减少 0.65 万元，其原因为：本年度基数 调整所致； 卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗支出科目（款） 事业单位医疗支出科目（项）支出 35.81 万元，占支出的 3.54%， 与 2020 年 0.15 万元相比增加 35.66 万元，其原因为：2020 年事 业单位医疗只作遗嘱人员的预算，未作在职人员预算所致； 农林水支出科目（类）水利支出科目（款）行政运行支出科 目（项）支出 173.92 万元，占支出的 17.18%，比 2020 年 146.21 万元预算增加 27.71 万元，其原因为本年度行政人员增加； 农林水支出科目（类）水利支出科目（款）水利行业业务管 理支出科目（项）支出 556.64 万元，占支出的 54.99%，比 2020 年 609.53 万元预算减少 52.89 万元，其原因为本年度事业人员减 少； 农林水支出科目（类）水利支出科目（款）水利工程建设支 出科目（项）支出 33.20 万元，占支出的 3.28%，比 2020 年预算 增加 33.20 万元，其原因为 2020 年未作预算。 住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积 - 11 -一 金支出科目（项）支出 104.4 万元，占支出的 10.31%，与 2020 年 120.74 万元相比减少 16.34 万元，其原因为本年度人员减少。 （六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7） 2021 年一般公共预算基本支出按部门预算支出经济分类科 目共 943.03 万元，其中人员经费 901.47 万元，占支出的 95.59%； 公用经费 41.56 万元，占支出的 4.41%。人员经费中工资福利支 出 832.82 万元，占人员经费的支出的 92.38%，主要用于在职人 员工资津补贴发放、五险一金的缴纳；对个人和家庭的补助 68.65 万元，占人员经费的支出的 7.62%，主要用于退休人员补贴发放 和遗属人员生活补助。公用经费主要用于在职人员伙食补助、办 公费、电费、公务接待费、公车运行维护费和工会经费、职工福 利费的发放。 2021 年一般公共预算基本支出按政府预算支出经济分类科 目共 943.03 万元，其中人员经费 901.47 万元，占支出的 95.59%； 公用经费 41.56 万元，占支出的 4.41%。人员经费中机关工资福 利支出 98.96 万元，占人员经费的支出的 10.97%，主要用于行政 在职人员工资津补贴发放、五险一金的缴纳；对事业单位经常性 补助 733.86 万元，占人员经费的支出的 81.41%，主要用于事业 在职人员工资津补贴发放、五险一金的缴纳；对个人和家庭的补 助 68.65 万元，占人员经费的支出的 7.62%，主要用于退休人员 补贴发放和遗属人员生活补助。公用经费中行政公用经费 3.19 万元，占公用经费的 7.7%；的事业公用经费 38.37 万元，占公用 一- 12 - 经费的 92.3%；主要用于在职人员伙食补助、办公费、电费、公 务接待费、公车运行维护费和工会经费、职工福利费的发放。 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8） 2021 年一般公共预算安排 “三公”经费 9 万元，其中，因 公出国（境）费 2021 年 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元、公 务用车购置费 0 万元，公务接待费 4 万元， 均与 2020 年预算持平。 2021 年初我局公务用车保有量四辆。 （八）政府性基金预算支出情况（详见表 9） 2021 年我部门预算城乡社区支出—---污水处理费对应专项 债务收入安排的支出----污水处理设施建设和运营 1113.83 万 元，其中污水处理运营费用 1068.83 万元，设施维修 45 万元。 （九）部门整体支出绩效目标情况（详见表 10） 息烽县水务管理局 2021 年实行绩效目标管理的资金 2126.06 万元，其中基本支出 943.03 万元，项目支出 1183.03 万元，涉及 项目 5 个，其中公共财政拨款预算 1012.23 万元，政府性基金拨 款 1113.83 万元。 （十）项目支出绩效目标情况（详见表 11-1、2、3、4、5） 息烽县水务管理局 2021 年项目支出预算为 1183.03 万元，适 用于局本级及下属事业单位息烽县水务管理局为完成特定的行政 工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。涉及项目 5 个，项目绩效目标及指标详见附表。 四、其他重要事项说明 - 13 -一 （一） 机关运行经费情况：2021 年我机关本级及其 17 家二 级单位的机关运行经费财政拨款预算 41.56 万元，比 2020 年预 算 44.17 减少 2.61 万元，下降 5.91%。主要包括办公费、邮电费、 水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。 （二） 政府采购情况：2021 年息烽县水务管理局无政府采 购项目预算。 （三） 国有资产占有使用情况：截止 2021 年年初，单位国 有资产合计 28726.43 万元，其中流动资产 28493.68 万元，固定 资产 232.75 万元。息烽县水务管理局机关及其所属预算单位共有 车辆 4 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 1 辆、 特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上 大型设备 0 台（套） 。 （四）国有资本经营预算情况：本单位无国有资本经营预算 拨款。 （五）部分专有名词解释 1.一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财 政预算资金。 2.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项） ：指政府用于 水利方面的行政单位的基本支出。 3.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项） ：指 政府用于水利方面的水利行业业务管理方面的支出。 4.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项） ：反映水利系 一- 14 - 统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出。 5.农林水支出（类）水利（款）防汛（项） ：反映防汛业务的 支出。 6.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项） ：反映水 利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设 备购置等基础性前期工作的支出。 7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 8.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 五、2021 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件 2） - 15 -一