2021年度中国国际贸易促进委员会济南钢城区支会机关部门决算.pdf

2021 年度中国国际贸易促进委员会济南钢城区支会机关部门决算目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分 2021 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第三部分 2021 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明第1页，共46页六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明十、其他重要事项情况说明十一、预算绩效情况说明第四部分名词解释第五部分附件第2页，共46页第一部分部门概况第3页，共46页一、部门职责 (一)根据国家、省、市、区对外经贸工作的方针政策，开展促进全区和各街道(功能区)、各行业与世界各国、各地区之间的贸易、投资和经济技术合作活动。 (二)开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会、其他经贸团体以及有关组织的对外联络工作；为内地同香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务。 (三)负责国际或世界经贸展览活动涉及我区相关事宜的组织、协调、监督和管理工作；负责做好全区在国内外举办经贸展(博)览会的有关工作；组织企业参加国内外举办的各类专业性或综合性展(博)览会。 (四)收集、整理、传递和发布经贸信息；承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究工作；联系、组织经贸洽谈和技术交流活动；向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询和资信调查等服务。 (五)向政府有关部门反映企业界有关情况和意见；研究经贸领域的有关问题，向企业提供参考意见。 (六)协助企业办理出口货物原产地证明、加工配装证明、转口证明及开具不可抗力证明，协助签发和认证对外贸易的文件和单证。第4页，共46页 (七)协助中国企业和个人在国(境)外及区域内国(境) 外企业和个人在中国办理商标和专利申请；协助办理工业产权和知识产权的咨询、争议调解业务。 (八)指导行业商会和下属社团组织的工作。 (九)承办区委、区政府和上级贸促会交办的其他工作。二、机构设置从单位构成看，中国国际贸易促进委员会济南钢城区支会机关部门决算包括：中国国际贸易促进委员会济南钢城区支会机关本级。纳入中国国际贸易促进委员会济南钢城区支会机关 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括: 1、中国国际贸易促进委员会济南钢城区支会机关本级第5页，共46页第二部分 2021 年度部门决算表第6页，共46页收入支出决算总表公开 01 表金额单位：万元部门：中国国际贸易促进委员会济南钢城区支会机关收入项目支出行次栏次一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入金额项目 1 栏次金额 2 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 3.30 9 九、卫生健康支出 40 3.02 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 本年收入合计 27 51.25 行次 51.25 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 41.88 3.05 51.25 61 51.25 总计 62 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。第7页，共46页 51.25 收入决算表公开 02 表金额单位：万元部门：中国国际贸易促进委员会济南钢城区支会机关项目功能分类科目编码 20113 2011350 208 财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称栏次 201 本年收入合计合计 51.25 51.25 一般公共服务支出 41.88 41.88 41.88 41.88 事业运行 41.88 41.88 社会保障和就业支出 3.30 3.30 商贸事务 20805 行政事业单位养老支出 3.10 3.10 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.10 3.10 20899 其他社会保障和就业支出 0.20 0.20 0.20 0.20 3.02 3.02 2089999 210 其他社会保障和就业支出卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 3.02 3.02 2101102 事业单位医疗 3.02 3.02 3.05 3.05 221 住房保障支出第8页，共46页项目功能分类科目编码本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称栏次 22102 住房改革支出 3.05 3.05 2210201 住房公积金 3.05 3.05 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。第9页，共46页支出决算表公开 03 表金额单位：万元部门：中国国际贸易促进委员会济南钢城区支会机关项目功能分类科目编码科目名称栏次合计 201 20113 2011350 208 20805 2080505 20899 2089999 210 本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 51.25 46.96 4.28 41.88 37.59 4.28 41.88 37.59 4.28 事业运行 41.88 37.59 4.28 社会保障和就业支出 3.30 3.30 3.10 3.10 3.10 3.10 0.20 0.20 0.20 0.20 3.02 3.02 一般公共服务支出商贸事务行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 3.02 3.02 2101102 事业单位医疗 3.02 3.02 3.05 3.05 221 住房保障支出第10页，共46页项目功能分类科目编码科目名称栏次本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 22102 住房改革支出 3.05 3.05 2210201 住房公积金 3.05 3.05 注：本表反映部门本年度各项支出情况。第11页，共46页财政拨款收入支出决算总表公开 04 表金额单位：万元部门：中国国际贸易促进委员会济南钢城区支会机关收项目入支行次栏次一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款三、国有资本经营预算财政拨款金额项目 1 栏次 51.25 行次一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 9 出合计一般公共预算财政拨款 2 3 41.88 41.88 40 3.30 3.30 九、卫生健康支出 41 3.02 3.02 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 第12页，共46页政府性基金预算财政拨款 4 国有资本经营预算财政拨款 5 收项目入支行次栏次本年收入合计金额项目 1 栏次行次 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 27 51.25 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 51.25 总计 64 出合计一般公共预算财政拨款 2 3 3.05 3.05 51.25 51.25 51.25 51.25 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。第13页，共46页政府性基金预算财政拨款 4 国有资本经营预算财政拨款 5 一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表金额单位：万元部门：中国国际贸易促进委员会济南钢城区支会机关项目功能分类科目编码本年支出科目名称栏次合计 201 20113 2011350 208 20805 2080505 20899 2089999 210 小计基本支出项目支出 1 2 3 51.25 46.96 4.28 41.88 37.59 4.28 41.88 37.59 4.28 事业运行 41.88 37.59 4.28 社会保障和就业支出 3.30 3.30 3.10 3.10 3.10 3.10 0.20 0.20 0.20 0.20 3.02 3.02 一般公共服务支出商贸事务行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 3.02 3.02 2101102 事业单位医疗 3.02 3.02 3.05 3.05 221 住房保障支出第14页，共46页项目功能分类科目编码本年支出科目名称栏次小计基本支出项目支出 1 2 3 22102 住房改革支出 3.05 3.05 2210201 住房公积金 3.05 3.05 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。第15页，共46页一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表金额单位：万元部门：中国国际贸易促进委员会济南钢城区支会机关人员经费科目编码科目名称公用经费科目编码金额科目名称 301 工资福利支出 42.09 302 商品和服务支出 30101 基本工资 16.00 30201 办公费 30102 津贴补贴 9.26 30202 30103 奖金 1.50 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 科目编码金额科目名称 4.88 307 债务利息及费用支出 0.32 30701 国内债务付息印刷费 30702 国外债务付息 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 5.95 30205 水费 310 3.10 30206 电费 31001 房屋建筑物购建 30207 邮电费 31002 办公设备购置 1.97 30208 取暖费 31003 专用设备购置公务员医疗补助缴费 1.05 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 0.20 30211 差旅费 31006 大型修缮 30113 住房公积金 3.05 30212 因公出国（境）费用 31007 信息网络及软件购置更新 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31010 安置补助第16页，共46页 0.03 资本性支出金额人员经费科目编码科目名称公用经费金额科目编码科目名称科目编码金额科目名称 30301 离休费 30216 培训费 31011 地上附着物和青苗补偿 30302 退休费 30217 公务接待费 31012 拆迁补偿 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 31203 政府投资基金股权投资 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 31204 费用补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 31299 其他对企业补助 0.79 3.06 0.68 312 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39999 人员经费合计 42.09 公用经费合计注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。第17页，共46页对企业补助 399 39908 金额对民间非营利组织和群众性自治组织补贴其他支出 4.88 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表金额单位：万元部门：中国国际贸易促进委员会济南钢城区支会机关预算数决算数公务用车购置及运行维护费合计因公出国（境）费 1 2 公务用车购置及运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费公务接待费合计因公出国（境）费 3 4 5 6 7 8 注：本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。第18页，共46页小计公务用车购置费公务用车运行维护费公务接待费 9 10 11 12 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表金额单位：万元部门：中国国际贸易促进委员会济南钢城区支会机关项功能分类科目编码目科目名称栏次本年支出年初结转和结余本年收入 1 2 合计注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。第19页，共46页小计基本支出项目支出年末结转和结余 3 4 5 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开 09 表金额单位：万元部门：中国国际贸易促进委员会济南钢城区支会机关项目功能分类科目编码本年支出科目名称栏次小计基本支出项目支出 1 2 3 合计注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。第20页，共46页第三部分 2021 年度部门决算情况说明第21页，共46页一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计 51.25 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 27.85 万元，增长 119.02%。主要是人员调入，人员经费增幅较大。二、收入决算情况说明（一）收入决算结构情况本年收入合计 51.25 万元，其中:财政拨款收入 51.25 万元，占 100%。第22页，共46页（二）收入决算具体情况 1、财政拨款收入 51.25 万元。与 2020 年度相比，增加 27.85 万元，增长 119.02%。主要是人员调入，人员经费增幅较大。 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。三、支出决算情况说明（一）支出决算结构情况本年支出合计 51.25 万元，其中：基本支出 46.96 万元，第23页，共46页占 91.65%；项目支出 4.28 万元，占 8.35%。（二）支出决算具体情况 1、基本支出 46.96 万元。与 2020 年度相比，增加 35.56 万元，增长 311.93%。主要是人员调入，人员经费增幅较大。 2、项目支出 4.28 万元。与 2020 年度相比，减少 7.72 万元，下降 64.33%。主要是落实中央厉行节约，压减项目支出。 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计 51.25 万元。与 2020 年度第24页，共46页相比，财政拨款收、支总计各增加 27.85 万元，增长 119.02%。主要是人员调入，人员经费增幅较大。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 51.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.85 万元，增长 119.02%。主要是人员调入，人员经费增幅较大。第25页，共46页（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 51.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 41.88 万元，占 81.72%；社会保障和就业（类）支出 3.3 万元，占 6.44%；卫生健康（类）支出 3.02 万元，占 5.89%；住房保障（类）支出 3.05 万元，占 5.95%。第26页，共46页（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 52.97 万元，支出决算为 51.25 万元，完成年初预算的 96.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央厉行节约，压减项目支出。其中： 1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 52.97 万元，支出决算为 41.88 万元，完成年初预算的 79.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是在预算执行过程中，部分资金调整到其他功能科目下。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算第27页，共46页数的主要原因是在预算执行过程中，部分资金由其他功能科目调整到此功能科目。 3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是在预算执行过程中，部分资金由其他功能科目调整到此功能科目。 4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.02 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是在预算执行过程中，部分资金由其他功能科目调整到此功能科目。 5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.05 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是在预算执行过程中，部分资金由其他功能科目调整到此功能科目。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 46.97 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费 42.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住第28页，共46页房公积金等。公用经费 4.88 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费支出决算总体情况说明 2021 年度本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。（二）“三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个,累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。 3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明本部门没有政府性基金财政拨款收支。九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。第29页，共46页十、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中:授予小微企业合同金额 0 万元。（三）国有资产占用情况截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆,其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。十一、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国国际贸易促进委员会济南钢城区支会机关按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个；涉及预算资金 4.28 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 51.25 第30页，共46页万元，其中财政拨款 51.25 万元。组织对在预算执行过程中，部分资金调整到其他功能科目下等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 4.28 万元。（二）项目绩效自评结果。中国国际贸易促进委员会济南钢城区支会机关 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。通过项目支出绩效自我评价，我单位在资金使用上按照相关规定具体实施，保证了资金的实用性、专项性，进一步规范了财务管理的制度化，系统化，为以后的财务工作提供了有效的制度保障，但也存在项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题等问题。今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及境外贸易洽谈及经济博览会等 1 个项目的绩效自评表。其中，境外贸易洽谈及经济博览会等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向区人大常委会报告。 1、境外贸易洽谈及经济博览会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 9.5 万元，执行数为 4.28 万元，完成预算的 45.05%。项目绩效目标完成情况：帮助全区 38 家外贸企业排忧解难，制定并落实了对全区外贸企业大调研、大走访制度，每半年开展一次第31页，共46页调查摸底，及时了解企业诉求，帮助解决实际困难，赢得了企业好评。 2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 91.21 分，等级为优。从自评情况来看，预算完成率为 100%，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。通过项目支出绩效自我评价，我单位在资金使用上按照相关规定具体实施，保证了资金的实用性、专项性，进一步规范了财务管理的制度化，系统化，为以后的财务工作提供了有效的制度保障。部门整体绩效目标完成情况：为加强我机关算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标数量指标对指标内容进行一一评价考核打分，取得一定的经济效益，获得了百姓好评，取得了较好的社会效益。发现的主要问题及原因：绩效管理经验不足，财政资金使用管理的水平有待提高。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度。创新管理手段，用新思路新方法改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。（四）部门重点评价项目绩效评价结果。境外贸易洽谈及第32页，共46页经济博览会项目，绩效评价综合得分为 93 分，等级为优。部门重点评价报告详见“第五部分附件” 。（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。第33页，共46页第四部分名词解释第34页，共46页一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” “上级补助收入” “事业收入” “经营收入” “附属单位上缴收入”等以外的各项收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政第35页，共46页拨款结余或经营结余中提取的各类结余。十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、 “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、第36页，共46页日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的第37页，共46页住房公积金。第38页，共46页第五部分附件第39页，共46页 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表单位：中国国际贸易促进委员会济南钢城区支会机关序号 1 项目名称自评得分境外贸易洽谈及经济博览会 93 第40页，共46页自评等级优项目支出绩效自评表（2021 年度）项目名称主管部门及代码境外贸易洽谈及经济博览会等经费 [147]中国国际贸易促进委员会济南钢城区支会机关（万元）济南钢城区支会机关本级年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分 10 10 3 10.0 30.00% 3.00 其中：财政拨款 10 10 3 - 30.00% - 上年结转资金 0 0 0 - - - 其他资金 0 0 0 - - - 年度资金总额项目资金 [147001]中国国际贸易促进委员会实施单位项目绩效年度目标年度总体目预期目标实际完成情况组织我区有进出口实绩的企业参加济南市在境外举办的经济贸促商助企了解掌握全球贸易与投资机会，扩大关易展览会；出国参加国际贸易展(博)览会；参加进口博览会及键产业领域竞争新优势，推动我区外贸及相关产境内各类国际专业性或综合性展览会。业高质量发展。标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完项目产出数量指标督查、调研、验收建设人 20 次（50 分）年度 10.00 10 数量指标参加经贸展会次数 6次 6次 5 5 时效指标项目完成及时率 100% 100% 10 10 质量指标提高各项工作质量，圆满是是 15 15 5% 5% 5 5 9.5 万元 4.28 万 5 5 成本指标指进措施投资贸易、商品洽谈服务业等工作经费节约率标成本指标（） 20 次成值偏差原因分析及改完成本年度目标效分得分数绩 90 分值投资贸易、商品洽谈服务业等工作经费项目效益元目支出经济效益提高了消费品零售总额是是 3 3 经济效益促进进出口贸易总额稳是是 2 2 （30 分）步增长，销售渠道进一步拓宽，提高利用外资总量社会效益扩大外贸进出口业务是是 5 5 社会效益扩大消费需求，提高消费是是 5 5 水平和质量，促进经济社第41页，共46页厉行节约，压减项会发展生态效益预算执行率优优 5 5 可持续影响稳定市场供应，及时预判是是 10 10 90% 90% 10 10 100 93.00 市场变化，妥善应对价格波动满意度指社会公众或标（10 分）服务对象满企业服务部门及对口单位满意度意度总分第42页，共46页 2021 年度境外贸易洽谈及经济博览会经费项目绩效评价报告按照济南市钢城区财政局《关于开展 2021 年度项目支出预算绩效自评工作的通知》文件要求，我单位高度重视，成立了专门的绩效评价领导小组，认真对 2021 年度对外贸易洽谈及经济博览会经费开展自评工作。一、项目基本情况（一）项目概况主要包括以下几个方面：1、组织企业参加各种展会，拓宽市场合作和销售渠道。2、积极组织会员企业参加线上活动，针对新冠肺炎疫情带来的不利影响，我们充分借助上级贸促系统搭建的线上平台，积极组织企业参与线上业务洽谈，收到了很好的效果。3、以市贸促会法律咨询服务热线为平台，向企业提供法律支援，推送分享疫情防控期间常见的法律问题，为企业应对疫情提供经验做法，保护企业合法权益。4、依托贸促系统联络平台将全面收集到的各级优惠政策分享给辖区外贸企业，让企业充分享受到来自政策方面的支持。（二）项目绩效目标促商助企了解掌握全球贸易与投资机会，扩大关键产业领域竞争新优势，推动我区外贸及相关产业高质量发展。二、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价目的、对象和范围第43页，共46页通过开展财政支出项目绩效评价，全面了解项目管理过程是否规范，产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度开展提供可行性参考建议。在此基础上重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。（二）绩效评价原则、评价方法 1、绩效评价原则。一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。 2、评价方法。比较法。（三）绩效评价工作过程。专项资金到位后我单位立即制定工作方案，为对外贸易洽谈及经济博览会专项业务的顺利开展提供了坚实基础。项目支出进度：贸易洽谈及经济博览会经费 4.28 万元已按要求完成支付。严格按照项目管理、财务内控制度执行。三、综合评价情况及评价结论第44页，共46页通过项目支出绩效自我评价，我单位在资金使用上按照相关规定具体实施，保证了资金的实用性、专项性，进一步规范了财务管理的制度化，系统化，为以后的财务工作提供了有效的制度保障。2021 年度贸易洽谈及经济博览会的开展、补充、拓展和提高，完善知识结构，提高业务能力，职业道德水平。四、绩效评价指标分析（一）项目决策情况 2021 年贸易洽谈及经济博览会项经费 4.28 万元，全部为区本级财政拨款资金。（二）项目过程情况在项目实施过程中，严格项目资金管理，认真贯彻严格执行财政资金专款专用，项目顺利开展，没有发生改变资金用途、扣减项目资金等现象。（三）项目产出情况按照相关要求，根据时间节点，圆满完成各项目工作，工作完成合格率 100%。（四）项目效益情况切实帮助全区 38 家外贸企业排忧解难，制定并落实了对全区外贸企业大调研、大走访制度，每半年开展一次调查摸底，及时了解企业诉求，帮助解决实际困难，赢得了企业好评。五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析第45页，共46页（一）主要经验及做法用好现有项目资金，根据实际条件，严格项目资金管理。我们认真贯彻执行财政资金专款专用。同时，坚决杜绝随意改变资金用途，扣减项目资金现象发生。六、有关意见和建议随着十四五规划的要求，以及对外经贸业务范围扩大的诉求，我区双招双引工作担子越来越重，仅仅按现有的经贸洽谈方式是不够的。希望财政在此方面再加大投入，为全区的对外经贸事业保驾护航。第46页，共46页