中国中铁2022年半年度报告摘要.pdf

公司代码：601390 公司简称： 中国中铁 中国中铁股份有限公司 2022 年半年度报告摘要 第一节 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.3 公司全体董事出席董事会会议。 1.4 本半年度报告未经审计。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年半年度报告中财务 报告进行了审阅。 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用。 第二节 公司基本情况 2.1 公司简介 股票种类 A股 H股 公司股票简况 股票上市交易所 股票简称 上海证券交易所 中国中铁 香港联合交易所有限公司 中国中铁 联系人和联系方式 姓名 电话 办公地址 电子信箱 股票代码 601390 00390 变更前股票简称 - 董事会秘书 证券事务代表 何文 86-10-51878413 中国北京市海淀区复兴路69号 中国中铁广场A座 ir@crec.cn 段银华 86-10-51878413 中国北京市海淀区复兴路69号 中国中铁广场A座 dyh@crec.com 2.2 主要财务数据 本报告期末 总资产 归属于上市公司股东的净资产 1,532,715,631 284,191,378 单位：千元 币种：人民币 本报告期末比上年 上年度末 度末增减(%) 1,361,726,183 12.56 275,270,856 3.24 营业收入 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 加权平均净资产收益率（%） 基本每股收益（元／股） 稀释每股收益（元／股） 本报告期 上年同期 559,404,514 15,125,951 496,605,714 13,096,113 本报告期比上年同 期增减(%) 12.65 15.50 13,827,690 11,804,754 17.14 -37,715,787 5.78 0.551 0.551 -58,878,538 5.26 0.454 0.454 不适用 增加0.52个百分点 21.37 21.37 2.3 前 10 名股东持股情况表 单位: 股 截至报告期末股东总数（户） 511,606 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 前 10 名股东持股情况 质押、标记 或冻结的股 份数量 股东名称 股东性质 中国铁路工程集团有限公司 国有法人 46.93 11,610,364,390 0 无 0 HKSCC NOMINEES 其他 16.21 4,009,744,962 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 2.64 653,208,107 0 无 0 中国证券金融股份有限公司 国有法人 2.50 619,264,325 0 无 0 中国国新控股有限责任公司 国有法人 1.56 387,050,131 0 无 0 中央汇金资产管理有限责任 公司 国有法人 0.93 230,435,700 0 无 0 中国长城资产管理股份有限 公司 国有法人 0.71 176,804,035 0 无 0 交通银行股份有限公司－广 发中证基建工程交易型开放 式指数证券投资基金 其他 0.70 174,183,300 0 无 0 中国东方资产管理股份有限 公司 国有法人 0.69 171,720,124 0 无 0 博时基金－农业银行－博时 中证金融资产管理计划 其他 0.53 131,135,600 0 无 0 易方达基金－农业银行－易 方达中证金融资产管理计划 其他 0.53 131,135,600 0 无 0 大成基金－农业银行－大成 中证金融资产管理计划 其他 0.53 131,135,600 0 无 0 嘉实基金－农业银行－嘉实 中证金融资产管理计划 其他 0.53 131,135,600 0 无 0 广发基金－农业银行－广发 中证金融资产管理计划 其他 0.53 131,135,600 0 无 0 中欧基金－农业银行－中欧 其他 0.53 131,135,600 0 无 0 LIMITED 持股 数量 持有有限 售条件的 股份数量 持股比 例(%) 中证金融资产管理计划 华夏基金－农业银行－华夏 中证金融资产管理计划 其他 0.53 131,135,600 0 无 0 银华基金－农业银行－银华 中证金融资产管理计划 其他 0.53 131,135,600 0 无 0 南方基金－农业银行－南方 中证金融资产管理计划 其他 0.53 131,135,600 0 无 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东中国铁路工程集团有限公司与 上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行 动人。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一 致行动关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 明 无 注： 1.中国铁路工程集团有限公司持有本公司股份总数为 11,610,364,390 股， 其中 A 股 11,445,970,390 股，H 股 164,394,000 股。 2.中国铁路工程集团有限公司计划自 2022 年 3 月 31 日起 6 个月内，通过上海证券交易所集中竞 价交易系统增持本公司 A 股股份，累计增持金额不低于 1.5 亿元，不超过 3 亿元（ 《中国中铁股份有限 公司关于控股股东增持计划的公告》 ，临 2022-019） 。 3.HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股股份为代表多个客户 持有，并已扣除中国铁路工程集团有限公司持有的 H 股股份数量。 4.香港中央结算有限公司持有的 A 股股份为代表多个客户持有。 5.表中数据来自于公司 2022 年 6 月 30 日股东名册。 2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表 □适用 √不适用 2.5 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况 √适用 □不适用 单位:亿元 币种:人民币 债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券 余额 利率 （%） 2010 年中国中铁股份有 限 公 司 公 司 债 券 （ 第二 期） 10 中铁 G4 122055 2010/10/19 2025/10/19 35 4.5 中 国 中 铁 股 份 有 限 公司 公开发行 2016 年公司债 券（第一期）10 年期 16 铁工 02 136200 2016/1/28 2026/1/28 21.2 3.8 中 国 中 铁 股 份 有 限 公司 公开发行 2019 年公司债 券（第三期） （品种一） 19 铁工 05 155512 2019/7/12 2022/7/16 19 3.59 债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券 余额 利率 （%） 中 国 中 铁 股 份 有 限 公司 公开发行 2019 年公司债 券（第三期） （品种二） 19 铁工 06 155513 2019/7/12 2024/7/16 11 3.99 中 国 中 铁 股 份 有 限 公司 公开发行 2021 年公司债 券（第一期） （品种一） 21 铁工 01 188426 2021/7/22 2024/7/23 22 3.14 中 国 中 铁 股 份 有 限 公司 公开发行 2021 年公司债 券（第一期） （品种二） 21 铁工 02 188427 2021/7/22 2026/7/23 8 3.4 中 国 中 铁 股 份 有 限 公司 公开发行 2022 年公司债 券（第一期）(品种一) 22 铁工 01 185261 2022/1/11 2025/1/12 20 2.93 中 国 中 铁 股 份 有 限 公司 公开发行 2022 年公司债 券（第一期）(品种二) 22 铁工 02 185262 2022/1/11 2027/1/12 10 3.28 中 国 中 铁 股 份 有 限 公司 公开发行 2022 年公司债 券（第二期）(品种一) 22 铁工 03 185868 2022/6/8 2025/6/9 11 2.9 中 国 中 铁 股 份 有 限 公司 公开发行 2022 年公司债 券（第二期）(品种二) 22 铁工 04 185869 2022/6/8 2027/6/9 6 3.3 中 国 中 铁 股 份 有 限 公司 公开发行 2018 年可续期 公司债券（第一期） 18 铁工 Y2 136925 2018/11/5 注1 7 4.99 中 国 中 铁 股 份 有 限 公司 公开发行 2018 年可续期 公司债券（第二期） 18 铁工 Y4 136922 2018/11/14 注1 18 4.9 中 国 中 铁 股 份 有 限 公司 公开发行 2018 年可续期 公司债券（第三期） 18 铁工 Y7 136903 2018/11/26 注1 14 4.8 中 国 中 铁 股 份 有 限 公司 公开发行 2018 年可续期 公司债券（第四期） 18 铁 Y10 155983 2018/12/17 注1 8 4.78 中 国 中 铁 股 份 有 限 公司 2020 年面向专业投资者 公 开 发 行 可 续 期 公 司债 券(第一期) 20 铁工 Y1 163555 2020/5/26 注2 26 3.11 中 国 中 铁 股 份 有 限 公司 2020 年面向专业投资者 公 开 发 行 可 续 期 公 司债 券（第二期） 20 铁工 Y3 163639 2020/6/15 注2 20 3.5 债券 余额 利率 （%） 注1 15 3.99 2020/6/23 注2 10 3.6 163769 2020/7/23 注2 35 3.95 20 铁 Y09 175025 2020/8/18 注2 35 3.95 中 国 中 铁 股 份 有 限 公司 2020 年面向专业投资者 公 开 发 行 可 续 期 公 司债 券(第六期） 20 铁 Y12 175213 2020/10/16 注2 10 4.47 中 国 中 铁 股 份 有 限 公司 2020 年面向专业投资者 公 开 发 行 可 续 期 公 司债 券(第六期） 20 铁工 Y11 175212 2020/10/16 注3 20 4.2 中 国 中 铁 股 份 有 限 公司 2020 年面向专业投资者 公 开 发 行 可 续 期 公 司债 券(第七期） 20 铁工 Y14 175349 2020/10/28 注3 20 3.94 中 国 中 铁 股 份 有 限 公司 2021 年面向专业投资者 公 开 发 行 可 续 期 公 司债 券（第一期）(品种一) 21 铁工 Y1 188192 2021/6/2 注2 26 3.63 中 国 中 铁 股 份 有 限 公司 2021 年面向专业投资者 公 开 发 行 可 续 期 公 司债 券（第一期）(品种二) 21 铁工 Y2 188193 2021/6/2 注1 4 3.85 中 国 中 铁 股 份 有 限 公司 2021 年面向专业投资者 公 开 发 行 可 续 期 公 司债 券（第二期）(品种一) 21 中铁 Y3 188269 2021/6/17 注2 20 3.73 中 国 中 铁 股 份 有 限 公司 2021 年面向专业投资者 21 中铁 Y4 188270 2021/6/17 注1 10 4.05 债券名称 简称 代码 发行日 中 国 中 铁 股 份 有 限 公司 2020 年面向专业投资者 公 开 发 行 可 续 期 公 司债 券（第二期） 20 铁工 Y4 163640 2020/6/15 中 国 中 铁 股 份 有 限 公司 2020 年面向专业投资者 公 开 发 行 可 续 期 公 司债 券(第三期） 20 铁工 Y5 163690 中 国 中 铁 股 份 有 限 公司 2020 年面向专业投资者 公 开 发 行 可 续 期 公 司债 券(第四期） 20 铁工 Y7 中 国 中 铁 股 份 有 限 公司 2020 年面向专业投资者 公 开 发 行 可 续 期 公 司债 券(第五期） 到期日 债券 余额 利率 （%） 注3 10 3.15 2021/11/9 注2 20 3.37 185052 2021/11/23 注3 19 3.14 21 铁工 Y8 185056 2021/11/23 注2 10 3.3 中 国 中 铁 股 份 有 限 公司 2019 年度第一期中期票 据(品种二) 19 中 铁 股 MTN001B 1019000 89 2019/1/17 2024/1/21 10 3.88 中 国 中 铁 股 份 有 限 公司 2019 年度第四期中期票 据（品种三） 19 中 铁 股 MTN004C 1019008 07 2019/6/14 2024/6/19 5 4.18 中 国 中 铁 股 份 有 限 公司 2020 年度第一期中期票 据（品种一） 20 中 铁 股 MTN001A 1020006 23 2020/4/8 2023/4/10 2.8 2.7 中 国 中 铁 股 份 有 限 公司 2020 年度第一期中期票 据（品种二） 20 中 铁 股 MTN001B 1020006 24 2020/4/8 2023/4/10 15 2.48 中 国 中 铁 股 份 有 限 公司 2020 年度第二期中期票 据 20 中 铁 股 MTN002 1020008 38 2020/4/22 2023/4/24 30 2.28 中 国 中 铁 股 份 有 限 公司 2020 年度第三期中期票 据 20 中 铁 股 MTN003 1020010 06 2020/5/13 2023/5/15 24 2.6 中 国 中 铁 股 份 有 限 公司 2020 年度第四期中期票 据 20 中 铁 股 MTN004 1020011 28 2020/6/3 2023/6/5 22.5 2.5 中 国 中 铁 股 份 有 限 公司 2021 年度第一期中期票 21 中 铁 股 MTN001 1021008 35 2021/4/23 2024/4/27 30 3.37 债券名称 简称 代码 发行日 中 国 中 铁 股 份 有 限 公司 2021 年面向专业投资者 公 开 发 行 可 续 期 公 司债 券（第三期）(品种一) 21 铁工 Y5 188979 2021/11/9 中 国 中 铁 股 份 有 限 公司 2021 年面向专业投资者 公 开 发 行 可 续 期 公 司债 券（第三期）(品种二) 21 铁工 Y6 188981 中 国 中 铁 股 份 有 限 公司 2021 年面向专业投资者 公 开 发 行 可 续 期 公 司债 券（第四期）(品种一) 21 铁工 Y7 中 国 中 铁 股 份 有 限 公司 2021 年面向专业投资者 公 开 发 行 可 续 期 公 司债 券（第四期）(品种二) 到期日 公 开 发 行 可 续 期 公 司债 券（第二期）(品种二) 债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券 余额 利率 （%） 中 国 中 铁 股 份 有 限 公司 2021 年度第二期中期票 据 21 中 铁 股 MTN002 1021009 95 2021/5/26 2024/5/28 25 3.34 中 国 中 铁 股 份 有 限 公司 2021 年度第三期中期票 据 21 中 铁 股 MTN003 1021012 78 2021/7/9 2024/7/13 30 3.2 中 国 中 铁 股 份 有 限 公司 2021 年度第四期中期票 据 21 中 铁 股 MTN004 1021015 65 2021/8/13 2024/8/17 30 3.09 中 国 中 铁 股 份 有 限 公司 2018 年度第一期中期票 据（品种二） 18 中 铁 股 MTN001B 1018013 88 2018/11/26 注4 14 4.8 中 国 中 铁 股 份 有 限 公司 2018 年度第二期中期票 据（品种二） 18 中 铁 股 MTN002B 1018014 86 2018/12/11 注4 10 4.8 中 国 中 铁 股 份 有 限 公司 2018 年度第三期中期票 据（品种二） 18 中 铁 股 MTN003B 1018015 18 2018/12/17 注4 8 4.8 中 国 中 铁 股 份 有 限 公司 2019 年度第五期中期票 据（品种一） 19 中 铁 股 MTN005A 1019014 25 2019/11/21 注5 19 4.11 中 国 中 铁 股 份 有 限 公司 2019 年度第五期中期票 据（品种二） 19 中 铁 股 MTN005B 1019014 26 2019/11/21 注4 6 4.41 中 国 中 铁 股 份 有 限 公司 2020 年度第五期中期票 据 20 中 铁 股 MTN005 1020017 91 2020/9/16 注5 15 4.45 中 国 中 铁 股 份 有 限 公司 2020 年度第六期中期票 据 20 中 铁 股 MTN006 1020023 62 2020/12/29 注6 25 3.94 据 注 1：本期债券基础期限为 5 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续 期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期（即延长 5 年） ，在发行人不行使续期选择权全 额兑付时到期。 注 2：本期债券基础期限为 3 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续 期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期（即延长 3 年） ，在发行人不行使续期选择权全额 兑付时到期。 注 3：本期债券基础期限为 2 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续 期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期（即延长 2 年） ，在发行人不行使续期选择权全额 兑付时到期。 注 4：18 中铁股 MTN001B、18 中铁股 MTN002B、18 中铁股 MTN003B、19 中铁股 MTN005B 四个 品种债券基础期限为 5 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择 权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期（即延长 5 年） ，在发行人不行使续期选择权全额兑 付时到期。 注 5：19 中铁股 MTN005A、20 中铁股 MTN005 两个品种债券基础期限为 3 年，在约定的基础期 限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周 期（即延长 3 年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。 注 6：20 中铁股 MTN006 债券基础期限为 2 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发 行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期（即延长 2 年） ，在发行人不 行使续期选择权全额兑付时到期。 反映发行人偿债能力的指标： 主要指标 报告期末 资产负债率(%) 上年末 74.09 本报告期 EBITDA 利息保障倍数 73.68 上年同期 5.09 5.21 第三节 重要事项 公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司 经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用