安阳市交通运输局2020年部门预算公开说明.pdf

安阳市交通运输局 2020 年度部门预算公开说明 2020 年 6 月 5 日 附件 3： 2020 年度安阳市交通运输局部门预算公开说明 目 录 第一部分 安阳市交通运输局部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 安阳市交通运输局部门 2020 年度部门预算情况 说明 一、收入支出预算总体情况说明 二、收入预算总体情况说明 三、支出预算总体情况说明 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 五、一般公共预算支出预算情况说明 六、支出预算经济分类情况说明 七、政府性基金预算支出情况说明 八、“三公”经费支出预算情况说明 九、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 附件：安阳市交通运输局部门 2020 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出经济分类汇总表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 第一部分 安阳市交通运输局部门概况 一、安阳市交通运输局部门主要职责 主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法 律、法规和方针、政策;组织拟订全市公路、水路等行业规划、 政策和标准并监督实施；负责全市道路、水上运输市场监管；负 责全市水上交通安全监管；负责提出全市公路、水路固定资产投 资规模和方向、市财政性资金安排意见,审批、核准国家、省和 市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目；承担全市公路、 水路建设市场监管责任；负责全市公路、水路行业安全生产和应 急管理工作；负责全市交通运输信息化建设，监测分析运行情 况，开展相关统计工作，发布有关信息；制定全市交通运输行业 科技政策并监督实施；负责全市交通运输行业对外经济技术合 作、引进利用外资、发展对外交流与合作。 二、安阳市交通运输局部门预算单位构成 安阳市交通运输局部门预算包括局机关本级预算和局属单位 预算。 1.安阳市交通运输局机关本级 2.安阳市国防动员委员会交通战备办公室 3.安阳市地方海事局 4.安阳市道路运输管理局 5.安阳市交通运输执法局 6.安阳市农村公路管理处 7.安阳市公路管理段 第二部分 安阳市交通运输局部门 2020 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 安阳市交通运输局部门 2020 年收入总计 13595.97 万元， 支出总计 13595.97 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 1440.63 万元，增长 11.85%。主要原因：各单位人员经费及业务 费相比上年均有所增加。 二、收入预算总体情况说明 安阳市交通运输局部门 2020 年收入合计 13595.97 万元， 其中：一般公共预算 7287.47 万元; 政府性基金收入 6208.5 万 元。 三、支出预算总体情况说明 安阳市交通运输局部门 2020 年支出合计 13595.97 万元， 其中：基本支出 1386.38 万元，占 10.2%；项目支出 12209.59 万元，占 89.8%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 安 阳 市 交 通 运 输 局 部 门 2020 年 一 般 公 共 预 算 收 支 预 算 7287.47 万元，政府性基金收支预算 6208.5 万元。与 2019 年 相比，一般公共预算收支预算增加 912.13 万元，增长 14.3%， 主要原因：各单位人员经费及业务费相比上年均有所增加；政府 性基金收支预算增加 428.5 万元，增长 7.41%。 五、一般公共预算支出预算情况说明 安阳市交通运输局部门 2020 年一般公共预算支出年初预算 为 7287.47 万 元。 主要 用于 以 下 方面 ： 交 通 运 输（ 类 ） 支出 7287.47 万元，占 100%。 六、支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通 知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经 济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特 点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科 目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支 出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分 类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源 的全部预算支出。 部门具体情况： （一）工资福利支出 573.68 万元。主要用于基本工资、津 贴补贴、奖金及绩效工资支出。 （二）商品和服务支出 511.92 万元。主要用于办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修 （护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、委托业务 费、公务用车运行维护费、租赁费、其他交通费用及其他商品和 服务支出等。 （三）离退休费支出 131.54 万元。主要用于离休人员和退 休人员的离休费及退休费支出。 （四）资本性支出 169.25 万元。主要用于基础设施建设和 大型修缮支出。 七、政府性基金预算支出情况说明 安阳市交通运输局部门 2020 年府性基金预算支出年初预算 为 6208.50 万元。支出具体情况如下： 一是安阳西北绕城高速公路运营补贴支出 2000 万元； 二是城市绿色货运配送示范工程运营补贴支出 150 万元； 三是安阳西北绕城高速公路国开专项建设基金贷款还本付息 支出 1608.50 万元； 四是安阳-长治城际公交补贴支出 300 万元； 五是 2020 年农村公路养护市级补助支出 2000 万元； 六是市区国省干线环城公路扬尘治理和公路设施维护支出 150 万元。 八、 “三公”经费支出预算情况说明 安阳市交通运输局部门 2020 年“三公”经费预算为 103.50 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年减少 2.1 万 元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0 万元。2020 年预算数与 2019 年 一致，均为 0 万元。 （二）公务用车购置及运行费 88.9 万元，其中，公务用车购 置费 0 万元；公务用车运行维护费 88.9 万元，主要用于开展工作 所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2019 年预算数一致，均 为 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2019 年减少 2 万元， 主要原因是安阳市国防动员委员会交通战备办公室公务用车运行 维护费财政预算数减少。 （三）公务接待费 14.6 万元，主要用于按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019 年减少 0.1 万元，主 要原因是安阳市国防动员委员会交通战备办公室财政预算数减 少。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 安阳市交通运输局部门 2020 年机关运行经费支出预算 682.01 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。 （二）政府采购支出情况 安阳市交通运输局部门 2020 年政府采购预算安排 0 万元。 （三）绩效目标设置情况 安阳市交通运输局部门 2020 年编制绩效目标的预算项目共 7 个，预算资金共 6730 万元，分别是：1.西北绕城高速运行补贴项 目，资金 2000 万元；2.西北绕城高速国开基金贷款还本付息项 目，资金 2130 万元；3.城市绿色货运配送示范工程运营补贴项 目，资金 150 万元；4.安阳-长治城际公交补贴项目，资金 300 万 元；5.2020 年农村公路养护市级补助资金项目，资金 2000 万元； 6.大气（国省干线公路扬尘污染专项防治）项目，资金 100 万 元；7.公路养护项目，资金 50 万元。 （四）国有资产占用情况 2019 年末，安阳市交通运输局部门共有车辆 77 辆，其中：一 般公务用车 23 辆、一般执法执勤用车 42 辆，其他用车 12 辆，其 他用车主要是用于安阳市公路管理段所管养路段的路面清洁车 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以 上专用设备 0 台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 安阳市交通运输局部门 2020 年无专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位 以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：1.安阳市交通运输局 2020 年度部门预算表 2.安阳市交通运输局 2020 年度部门项目绩效目标表