2020年度滨州市档案馆（本级）决算.pdf

2020年度 滨州市档案馆（本级）决算 目 录 第一部分 单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2020年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 -1- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、其他重要事项情况说明 十一、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 -2- 第一部分 单位概况 -3- 一、单位职责 滨州市档案馆属市委直属正县级事业单位，主要职责包 括： （一）依法接收市级党政机关、团体、企事业单位的档 案并提供档案接收方面的指导服务；征集散存在社会上的具 有保存价值的珍贵档案，集中统一管理市级重要档案；负责 全市重要会议、重大活动、重要事件的材料收集、整理、移 交工作。 （二）负责馆藏档案资料的整理、保管、保护等日常管 理工作；研究并采用科学方法开展档案保护、修复、复制工 作，确保档案完整与安全。 （三）负责本馆档案信息化工作，推进馆藏档案数字 化，承担市级重要数据资源、电子档案、档案数字化成果的 接收、管理和长期保存；负责本馆信息系统及其设施设备管 理、维护与安全等工作。 （四）负责档案史料的研究整理、利用咨询、编辑出版 工作，并依法公布档案；负责编发档案资政参考资料；参与 编史修志，负责《山东档案年鉴》《滨州年鉴》供稿工作。 （五）负责馆际合作和业务交流工作；开展档案学术理 论研究，负责档案学术研讨活动具体工作；联系市档案学会 有关工作。 （六）负责社会档案业务咨询和服务工作；开展档案利 用服务工作，承担政府公开信息集中查阅工作。 -4- （七）协助做好全市档案宣传、档案干部教育培训和档 案专业技术职务评审工作。 （八）完成市委、市政府交办任务。 二、机构设置 本单位内设6个职能科（股）室，分别是：办公室、接收 征集科、保管利用科、电子档案管理科、编辑研究科、宣传 教育科。市档案馆没有所属事业单位。 -5- 第二部分 2020年度单位决算表 -6- 收入支出决算总表 公开01表 单位：滨州市档案馆（本级） 金额单位:万元 收入 项目 支出 行 决算数 次 栏次 项目 1 行 决算数 次 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 730.90 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 92.70 9 九、卫生健康支出 40 9.81 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 本年支出合计 730.90 58 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 599.01 29.38 730.90 61 730.90 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 -7- 总计 62 730.90 收入决算表 公开02表 单位：滨州市档案馆（本级） 金额单位:万元 项目 功能分类科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 3 730.90 730.90 201 一般公共服务支出 599.01 599.01 20126 档案事务 599.01 599.01 2012601 行政运行 338.63 338.63 2012604 档案馆 260.38 260.38 208 社会保障和就业支出 92.70 92.70 20805 行政事业单位养老支出 92.54 92.54 2080501 行政单位离退休 67.08 67.08 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.46 25.46 0.16 0.16 0.16 0.16 20899 2089901 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 9.81 9.81 21011 行政事业单位医疗 9.81 9.81 2101101 行政单位医疗 9.81 9.81 221 住房保障支出 29.38 29.38 22102 住房改革支出 29.38 29.38 2210201 住房公积金 29.38 29.38 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 -8- 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 支出决算表 公开03表 单位：滨州市档案馆（本级） 金额单位:万元 项目 功能分类科目 编码 科目名称 栏次 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 合计 730.90 467.07 263.83 201 一般公共服务支出 599.01 338.63 260.38 20126 档案事务 599.01 338.63 260.38 338.63 2012601 行政运行 338.63 2012604 档案馆 260.38 260.38 208 社会保障和就业支出 92.70 89.25 3.45 20805 行政事业单位养老支出 92.54 89.09 3.45 2080501 行政单位离退休 67.08 63.63 3.45 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.46 25.46 0.16 0.16 0.16 0.16 20899 2089901 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 9.81 9.81 21011 行政事业单位医疗 9.81 9.81 2101101 行政单位医疗 9.81 9.81 221 住房保障支出 29.38 29.38 22102 住房改革支出 29.38 29.38 2210201 住房公积金 29.38 29.38 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 -9- 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位：滨州市档案馆（本级） 金额单位:万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 合计 2 一、一般公共预算财政拨款 1 730.90 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 9 3 4 599.01 599.01 40 92.70 92.70 九、卫生健康支出 41 9.81 9.81 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 29.38 29.38 -10- 5 收入 项目 支出 行次 栏次 本年收入合计 金额 项目 1 栏次 行次 2 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 27 730.90 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 730.90 合计 总计 64 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 3 4 730.90 730.90 730.90 730.90 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 -11- 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 单位：滨州市档案馆（本级） 金额单位:万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 730.90 467.07 263.83 201 一般公共服务支出 599.01 338.63 260.38 20126 档案事务 599.01 338.63 260.38 338.63 2012601 行政运行 338.63 2012604 档案馆 260.38 260.38 208 社会保障和就业支出 92.70 89.25 3.45 20805 行政事业单位养老支出 92.54 89.09 3.45 2080501 行政单位离退休 67.08 63.63 3.45 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.46 25.46 0.16 0.16 0.16 0.16 20899 2089901 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 9.81 9.81 21011 行政事业单位医疗 9.81 9.81 2101101 行政单位医疗 9.81 9.81 221 住房保障支出 29.38 29.38 22102 住房改革支出 29.38 29.38 2210201 住房公积金 29.38 29.38 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 -12- 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 单位：滨州市档案馆（本级） 金额单位:万元 人员经费 经济分 类科目 编码 科目名称 公用经费 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 商品和服务支出 决算数 经济分类 科目编码 48.70 307 科目名称 301 工资福利支出 351.66 302 债务利息及费用支出 30101 基本工资 198.69 30201 办公费 4.34 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 30202 印刷费 0.15 30702 国外债务付息 30103 奖金 48.19 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 30106 伙食补助费 30204 手续费 0.01 30704 国外债务发行费用 30107 绩效工资 31.50 30205 水费 310 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 25.46 30206 电费 31001 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 2.11 30211 差旅费 30113 住房公积金 35.90 30212 因公出国（境）费用 30114 医疗费 30213 维修（护）费 0.18 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 0.21 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 66.71 30215 会议费 0.14 31010 安置补助 31011 资本性支出 房屋建筑物购建 30207 邮电费 0.94 31002 办公设备购置 9.81 30208 取暖费 31003 专用设备购置 物业管理费 31005 基础设施建设 30209 1.20 31006 31007 大型修缮 信息网络及软件购置更新 30301 离休费 9.86 30216 培训费 30302 退休费 55.27 30217 公务接待费 0.73 31012 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 0.48 31022 -13- 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 无形资产购置 决算数 人员经费 经济 分类 科目 编码 科目名称 公用经费 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 经济分类 科目编码 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 7.17 31099 30308 助学金 30228 工会经费 5.40 312 30309 奖励金 0.52 30229 福利费 4.83 31201 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 1.06 30240 30299 人员经费合计 税金及附加费用 其他商品和服务支出 科目名称 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资 16.86 31204 费用补贴 31205 利息补贴 6.06 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39999 其他支出 公用经费合计 418.37 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 -14- 决算数 48.70 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 单位：滨州市档案馆（本级） 金额单位:万元 预算数 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国 （境）费 小计 1 2 3 1.00 决算数 公务用车购 公务用车运 公务接待费 置费 行维护费 4 5 6 1.00 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国 （境）费 小计 7 8 9 0.73 公务用车购 公务用车运 公务接待费 置费 行维护费 10 11 12 0.73 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。 -15- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 单位：滨州市档案馆（本级） 金额单位:万元 项目 功能分类科目编码 栏次 科目名称 年初结转和结余 本年收入 1 2 合计 注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 -16- 本年支出 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 单位：滨州市档案馆（本级） 金额单位:万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 -17- 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 第三部分 2020年度单位决算情况说明 -18- 一、收入支出决算总体情况说明 2020年度收、支总计730.9万元。与2019年度相比，收、 支总计各增加63.58万元，增长9.53%。主要是在职人员增 资、数字档案馆项目尾款结转。 二、收入决算情况说明 （一）收入决算结构情况 本年收入合计730.9万元，其中：财政拨款收入730.9万 元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元， 占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占0%。 -19- （二）收入决算具体情况 1、财政拨款收入730.9万元。与2019年度相比，增加 63.58万元，增长9.53%。主要是在职人员增资、数字档案馆 项目尾款结转。 2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。 3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。 4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。 6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。 三、支出决算情况说明 （一）支出决算结构情况 本年支出合计730.9万元，其中：基本支出467.07万元， 占63.9%；项目支出263.83万元，占36.1%；上缴上级支出0万 -20- 元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万 元，占0%。 （二）支出决算具体情况 1、基本支出467.07万元。与2019年度相比，减少69.17 万元，下降12.9%。主要是在职人员退休。 2、项目支出263.83万元。与2019年度相比，增加132.75 万元，增长101.27%。主要是新增退休子女奖励费、数字档案 馆项目尾款结转。 3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。 4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。 5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 -21- 2020年度财政拨款收、支总计730.9万元。与2019年度相 比，财政拨款收、支总计各增加63.58万元，增长9.53%。主 要是在职人员增资、数字档案馆项目尾款结转。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020年度一般公共预算财政拨款支出730.9万元，占本年 支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款 支出增加63.58万元，增长9.53%。主要是在职人员增资、数 字档案馆项目尾款结转。 -22- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020年度一般公共预算财政拨款支出730.9万元，主要用 于 以 下 方 面 ： 一 般 公 共 服 务 （ 类 ） 支 出 599.01 万 元 ， 占 81.96%；社会保障和就业（类）支出92.7万元，占12.68%； 卫生健康（类）支出9.81万元，占1.34%；住房保障（类）支 出29.38万元，占4.02%。 -23- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为623.61 万元，支出决算为730.9万元，完成年初预算的117.2%。决算 数大于年初预算数的主要原因年中追加文明奖、绩效奖、年 终一次性奖金等。其中： 1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行 （项）。年初预算为251.29万元，支出决算为338.63万元， 完成年初预算的134.76%。决算数大于年初预算数主要原因是 年中追加文明奖、绩效奖、年终一次性奖金等。 2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆 （项）。年初预算为263.98万元，支出决算为260.38万元， 完成年初预算的98.64%。决算数小于年初预算数主要原因是 -24- 厉行节约，反对浪费，严格控制“三公经费”和政府采购支 出。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）。年初预算为33.28万元，支出 决算为67.08万元，完成年初预算的201.56%。决算数大于年 初预算数主要原因是离退休人员增资、离退休医疗费增加。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预 算为26.41万元，支出决算为25.46万元，完成年初预算的 96.4%。决算数小于年初预算数主要原因是在职人员退休。 5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.25万 元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的64%。决算数小于 年初预算数主要原因是在职人员退休。 6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）。年初预算为11.56万元，支出决算为9.81万 元，完成年初预算的84.86%。决算数小于年初预算数主要原 因是在职人员退休。 7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算为23.63万元，支出决算为29.38万元，完 成年初预算的124.33%。决算数大于年初预算数主要原因是在 职人员增资引起的公积金缴费增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 -25- 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算467.07万 元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费418.37万元，主要包括：基本工资、奖金、绩 效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保 险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休 费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 公用经费48.7万元，主要包括：办公费、印刷费、手续 费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公 务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他 交通费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费支出决算总体情况说明 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初 预算为1万元，支出决算为0.73万元，比年初预算减少0.27万 元，完成年初预算的73%。决算数小于年初预算数的主要原因 是第一，受疫情影响，“三公”费用预算被大幅压减，同时 公务接待活动支出大幅减少；第二，贯彻市委、市政府关于 厉行节约反对浪费等要求，压减“三公经费”开支。 （二）“三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万 元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境） 团组0个,累计0人次。 -26- 2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出 决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中： 公务用车购置费支出0万元，2020年滨州市档案馆（本 级）等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。 公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，滨州 市档案馆（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用 车保有量为0辆。 3、公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0.73万 元，比年初预算减少0.27万元，完成年初预算的73%。决算数 小于年初预算数的主要原因是贯彻市委、市政府关于厉行节 约反对浪费等要求，压减三公经费开支。其中： 国内接待费0.73万元，主要用于市级综合档案馆业务建 设评价公务接待、国家档案局相关同志来滨指导档案信息化 工作公务接待，共计接待4批次、19人次（含外事接待0批 次、0人次）； 国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位没有政府性基金财政拨款收支。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 -27- 2020年度机关运行经费支出48.7万元，年初预算数54.36 万元，比年初预算数减少5.66万元，降低10.41%，主要原因 是继续贯彻落实市委、市政府过“紧日子”要求，进一步压 减一般性支出。 （二）政府采购支出情况 2020年度政府采购支出总额226.46万元，其中：政府采 购货物支出33.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购 服务支出192.92万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府 采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占 政府采购支出总额的0%。 （三）国有资产占用情况 截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合 规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部 用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台 （套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 十一、预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评 价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自 评，涵盖项目5个，涉及预算资金263.98万元，占单位预算项 目支出总额的100%。开展绩效自评的5个项目中，5个项目自 评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为 中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提 -28- 升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用 比较规范，档案工作的社会影响力显著提升，群众过满意度 进一步提高，但也有部分项目存在效益指标低于预期，项目 实施进展较慢等问题。 2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算 项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。 组织对“档案整理保护费”等1个项目开展了重点绩效评 价，涉及资金67万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情 况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明 确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、 有效，群众满意度较高，年终顺利完成了年初绩效目标，资 金使用效率较高。绩效评价报告详见“第五部分附件”。 -29- 第四部分 名词解释 -30- 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得 的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的 教育收费等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” “上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上 缴收入”等以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要 求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产 生的结余资金。 九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政 拨款结余或经营结余中提取的各类结余。 -31- 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的各项支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或 事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置 支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维 修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 -32- 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。 十六、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运 行（项）：指档案部门行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支 出。 十七、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆 （项）：指档案部门行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）为开展档案业务产生的商品和服务支出以及资本性支 出，包括办公费、差旅费、劳务费、其他交通费用、办公设 备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等支出。 十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）行政单位离退休（项）：指档案部门行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）用于离退休人员的住房补 贴、采暖补贴、物业服务补贴等支出。 十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指档 案部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）实施养 老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业 支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指档案部门行 政单位（包括实行公务员管理的事业单位）由单位实际缴纳 的失业保险支出。 -33- 二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：指档案部门行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）由单位实际缴纳的医疗保险支出。 二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房 公积金（项）：指档案部门行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为 职工缴纳的住房公积金。 。 -34- 第五部分 附 件 -35- 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表 部门： 滨州市档案馆 序号 项目名称 资金使用单位 自评得分 自评等级 1 档案整理保护费 滨州市档案馆 95.57 优秀 2 面向社会征集档案资料 滨州市档案馆 95.13 优秀 3 滨州市档案馆代理记账项目经费 滨州市档案馆 96.50 优秀 4 2020 年档案专业职称评审费 滨州市档案馆 95.70 优秀 5 数字档案馆二期结转资金 滨州市档案馆 95.23 优秀 （ 2020 年度） 项目名称 2020 年档案专业职称评审费 主管部门 单位：万元 市档案馆 项目实施单位 市档案馆 联系电话 3165836 项目预算 执行情况 （10 分） 年度总体目标 一级 指标 产 出 指 标 （50 分） 年 度 绩 效 指 标 年初预算 数 全年预算数 （A） 全年执行数 （B） 分值 执行率 （B/A) 得分 年度资金总额 1.34 1.34 1.30 10 97.01% 9.70 其中：当年财政拨款 1.34 1.34 1.30 - - 上年结转资金 0 0 0 - - 其他资金 0 0 0 - - 年初预期目标 2020 年档案初、中级职务评审工 作于下半年开展，根据要求，实行 异地评审。所需花费需购买评审用 办公用品，支付业务测试专家出题 及组织监考、阅卷等费用及业务专 家评审费。因为异地评审，还需要 包车费、工作人员食宿费、会议室 租赁费等。 二级 指标 数量指标 经济效益 指标 效 益 指 标 （30 分） 社会效益 指标 三级指标 目标实际完成情况 按照人社局部署要求，滨州市档案专业职务中级评审委员 会、滨州市档案专业职务初级评审委员会先后召开职称评审 会，共评审通过档案馆员 93 人，助理馆员及档案管理员 132 人，圆满完成年度评审任务。期间产生的各项费用合理合规， 在预算上限内最大限度发挥了资金的保障作用。 年度指标值 （A） 召开档案 初、中级 评审委员 会会议 不少于 2 次 参加档案 初、中级 评审委员 会会议 不少于 20 人 召开档案 初、中级 评审委员 会会议 不少于 2 天 实际完成指 标值（B） 2020 年 11 月 7 日、12 月 5 日召开档案 初、中级评审 委员会会议 各一次 2020 年参加 档案初、中级 评审委员会 会议 23 人 2020 年 11 月 7 日、12 月 5 日召开档案 初、中级评审 委员会会议 各一天 分值 得 分 10 10 10 10 10 10 偏差原因 分析及改 进措施 指标 1： …… 扩大档案 专业人才 队伍 效果显著 提升档案 工作的社 会影响力 效果显著 推动档案 效果显著 -1- 初、中级共有 225 人获得相 应资格，档案 人才队伍建 设进一步提 升 通过职称评 审工作让更 多的档案工 作人员对档 案业务有了 较深的理解， 社会各界也 提升了对于 档案工作的 关注力。 在申报材料 10 9 只针对参 加申报人 员，广泛 性欠缺 10 9 影响力范 围有待进 一步扩大 10 9 具体细节 业务工作 顺利开展 满意度 指标（10 分） 服务对象满意度指标 参评人满 意度。 及业务测试 准备过程中， 通过深入学 习，进一步规 范和深化了 对于档案和 档案工作理 解，档案工作 的科学化和 规范化得到 新的提升。 不低于 90% 总分 参评人对工 作开展的满 意度达到 95% 以上 95.70 -2- 规范缺乏 监督和检 验 10 9 参评人对 评审标 准、过程、 内容的知 情情况不 够充分 （ 2020 年度） 项目名称 滨州市档案馆代理记账项目经费 主管部门 单位：万元 市档案馆 项目实施单位 市档案馆 联系电话 3165836 项目预算 执行情况 （10 分） 年度总体目标 一级 指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 （50 分） 年初预算 数 全年预算数 （A） 全年执行数 （B） 分值 执行率 （B/A) 得分 年度资金总额 1.5 1.5 1.5 10 100% 10 其中：当年财政拨款 1.5 1.5 1.5 - - 上年结转资金 0 0 0 - - 其他资金 0 0 0 - - 年初预期目标 目标实际完成情况 通过与代理记账公司签订代理合 同，委托代理记账公司对市档案馆 顺利完成了全年账务处理和资产管理工作，按时编制上报 2020 年的账务进行规范化处理， 2019 年决算、资产月报、资产年报，各项工作完成的准确 完成 2020 年各月的记账、报表， 率较高，进一步提升了财务处理工作的规范化水平。 国有资产月报、年报的编制、报送， 2019 年决算的编制。 偏差原因 二级 年度指标值 实际完成指 得 三级指标 分值 分析及改 指标 （A） 标值（B） 分 进措施 完成 2020 顺利完成全 年本单位 年 12 个月的 完成 10 10 账务的记 账务处理工 账工作。 作。 完成 2020 顺利完成 年本单位 2019 年资产 资产月报 年报及 2020 数量指标 和 2019 年 完成 8 8 年 12 个月资 资产年报 产月报的编 的编制工 制上报工作。 作。 顺利完成 完成 2019 2019 年决算 年决算编 完成 7 7 编制上报工 制工作。 作。 由于代账 公司对预 算编制及 全年账务处 本单位账 预算执行 理及资产管 务的记账 情况不了 不低于 90% 理工作准确 10 9.5 工作的准 解，账务 率达到 95%以 确率。 处理偶尔 上 和支出情 况不一 致。 偶尔有资 本单位资 质量指标 全年资产月 产月报遗 产月报和 报、年报编制 漏当月某 年报的编 不低于 90% 8 7.5 准确率达到 项资产录 制工作的 95%以上 入情况发 准确率。 生。 决算编制 中存在与 上年决算 决算编制的 财政部门 编制工作 不低于 90% 准确率达到 7 6.5 要求不完 的准确 95%以上 全一致的 率。 情况，更 改后审核 -1- 通过。 经济效益 指标 效 益 指 标 （30 分） 社会效益 指标 指标 1： …… 提升本单 位账务处 理工作的 准确率和 规范性 效果显著 为部门领 导做决策 提供参考 依据 效果显著 保障各项 业务工作 顺利开展 满意度 指标（10 分） 效果显著 财务负责 人满意度 不低于 90% 社会公众 满意度 不低于 90% 服务对象满意度指标 总分 -2- 通过委托代 理记账的方 式大幅提升 了单位账务 处理的准确 率和规范性。 通过提供准 确的财务数 据和政策参 考，为单位领 导做决策提 供重要参考 依据。 在预算执行 过程中，通过 账务处理出 具精准的财 务数据，结合 预算编制情 况，保障单位 各项业务工 作顺利开展。 财务负责人 对该项工作 满意度达到 95%以上 通过预决算 公开等渠道， 社会公众对 该项工作满 意度达到 95% 以上 96.50 10 9 10 10 10 9 5 5 5 5 账务处理 和资产管 理的准确 率有待进 一步提 高。 下一步继 续完善各 项财务制 度，在提 高财务工 作规范性 的同时进 一步提升 保障业务 工作开展 的水平。 （ 2020 年度） 项目名称 档案整理保护费 主管部门 单位：万元 滨州市档案馆 项目实施单位 滨州市档案馆 联系电话 3165836 项目预算 执行情况 （10 分） 年初预算 数 全年预算数 （A） 全年执行数 （B） 分值 执行率 （B/A) 得分 年度资金总额 67 67 64.13 10 95.72% 9.57 其中：当年财政拨款 67 67 64.13 - 95.72% - 上年结转资金 0 0 0 - 0 - 其他资金 0 0 - 0 - 年初预期目标 年度总体目标 一级 指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 （50 分） 对档案库房设备进行维修维护购 置消毒杀菌空气净化设备 1 台，采 购档案库房杀菌、消毒设备及药 品，对馆藏档案资料进行全面清点 统计，对馆藏纸质档案进行数字化 扫描，继续开展“沧桑滨州”展厅 参观接待工作并举办专题展览。 二级 指标 数量指标 三级指标 目标实际完成情况 严格执行档案库房日常管理工作制度，加强档案库房空气质 量监测系统运行维护，切实改善了档案保管保护条件。配备 了档案杀毒灭菌设备和档案风淋除尘设备，2020 年共完成 19147 卷文书档案杀毒灭菌除尘工作。顺利完成馆藏档案清 点统计工作，完成 375 册图书报刊资料整理工作。全年提供 档案利用服务，2020 年共接待查档人员 1615 人次，提供利 用档案 14682 卷（件）次。完成馆藏纸质档案数字化 5620 件 65800 页、馆藏照片档案数字化 1852 张。“沧桑滨州” 综合展览今年累计接待参观人员 19 批 830 余人次，先后举 办“庆祝建党 99 周年书画展”和“故乡情，黄河韵”两个 专题展览，接待参观者 600 余人次。 年度指标值 （A） 对档案库 房设备的 维修维 护，购置 消毒杀菌 空气净化 系统机组 及真空冷 冻臭氧消 杀设备一 台。 不少于 1 台 提供档案 利用服务 不少于 1000 人次 对馆藏档 案进行清 点统计， 对图书报 刊资料进 行整理。 不少于 200 册 对馆藏纸 质档案进 行数字化 扫描。 不少于 3000 件 -1- 实际完成指 标值（B） 严格执行档 案库房日常 管理工作制 度，加强档案 库房空气质 量监测系统 运行维护，切 8 实改善了档 案保管保护 条件。配备了 档案杀毒灭 菌设备和档 案风淋除尘 设备。 2020 年共接 待查档人员 1615 人次，提 8 供利用档案 14682 卷（件） 次 顺利完成馆 藏档案清点 统计工作，完 8 成 375 册图书 报刊资料整 理工作。 完成馆藏纸 质档案数字 化 5620 件 65800 页、馆 9 藏照片档案 数字化 1852 张。 分值 得 分 8 8 8 9 偏差原因 分析及改 进措施 依托“沧 桑滨州” 综合展览 开展社会 教育，举 办专题展 览。 档案鉴定 工作完成 的完成率 不少于 2 个 不少于 80% “沧桑滨州” 综合展览今 年累计接待 参观人员 19 批 830 余人 次，先后举办 “庆祝建党 99 周年书画 展”和“故乡 情，黄河韵” 两个专题展 览，接待参观 者 600 余人 次。 全年档案鉴 定工作完成 了预期计划 数量的 70% 8 8 3 2 3 3 3 3 质量指标 时效指标 经济效益 指标 效 益 指 标 （30 分） 馆藏纸质 档案扫描 完成率 不少于 90% 空气净 化、消毒 杀菌设备 安装的及 时率 100% 指标 1： …… 提升本馆 藏档案的 保管条件 维护档案 完整，延 续档案寿 命，实现 档案利用 价值。 社会效益 指标 对照年初工 作计划，馆藏 纸质档案扫 描工作超额 完成，扫描完 成率达到 100%。 通过政府采 购，在规定时 间内完成了 对档案杀毒 灭菌设备的 购置。 因专业人 员配备不 足、人员 专业化水 平不高等 原因，档 案鉴定工 作未全部 完成 提升馆藏 档案管理 科学化水 平。 提升档案 工作的知 名度和美 誉度。 效果显著 通过配备档 案库房设备 药品、对馆藏 档案进行数 字化扫描等 方式，保障档 案实体安全， 延长档案寿 命。 10 8 效果显著 对馆藏档案 进行清点统 计、对图书报 刊资料进行 整理，进一步 提升了档案 管理的科学 化水平。 10 10 效果显著 通过举办各 项展览，接待 社会各界参 观，提升了档 案工作的知 名度和美誉 度。 -2- 10 9 档案库房 设备配置 水平需进 一步提 升，对破 损档案进 行裱糊修 复等方面 工作的专 业化水平 有待提 高。 由于资金 限制展览 的门类仍 然不够丰 富，部分 展览内容 有待更 新。 满意度 指标（10 分） 服务对象满意度指标 服务对象 单位满意 度 不低于 90% 查档人满 意度 不低于 90% 总分 -3- 服务对象单 位满意度达 到 95%以上 查档人满意 度达到 95%以 上 95.57 5 5 5 5 （ 2020 年度） 项目名称 面向社会征集档案资料 主管部门 单位：万元 市档案馆 项目实施单位 市档案馆 联系电话 3165836 项目预算 执行情况 （10 分） 年初预算 数 全年预算数 （A） 全年执行数 （B） 分值 执行率 （B/A) 得分 年度资金总额 8 8 7.30 10 91.25% 9.13 其中：当年财政拨款 8 8 7.30 - - 上年结转资金 0 0 0 - - 其他资金 0 0 0 - - 年初预期目标 年度总体目标 一级 指标 通过进行滨州各个历史时期档案 资料的征集,进一步补充馆藏资源 体系；完成重要节点档案公布、档 案资政参考；年终完成《渤海区干 部南下》编研书稿 二级指标 数量指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 （50 分） 质量指标 时效指标 目标实际完成情况 完成 44 个机构改革撤并单位档案进馆工作，接收进馆 30 个 市直单位档案 52736 卷（件），接收市人社局、市社保中心、 市医保局等单位民生档案 1.16 万盒共计 392864 件。接收征 集市委、市政府主要领导重大活动照片 142 张，整理省委巡 视反馈意见整改落实工作档案 319 件，征集到新冠肺炎疫情 防控工作档案和知青档案资料 1000 余件（册）。在《滨州 日报》开展档案公布活动 18 次，编发 4 期《档案资政参考》 并及时呈报市级领导参阅。编辑完成《滨州南下干部》《走 过七十年》两本书并分送各位市级领导、市直各部门各单位 主要领导。 得 分 偏差原因 分析及改 进措施 10 9 征集到的 档案门类 还不够丰 富，革命 历史档案 占比例不 高。 10 10 10 10 在滨州撤地 设市 20 周年、 精准扶贫、庆 祝教师节、纪 念中国人民 10 志愿军出国 作战 70 周年 等重要时间 节点及时开 10 三级指标 年度指标值 （A） 进行滨州 各个历史 时期档案 资料的征 集 征集到新冠 肺炎疫情防 不低于 500 控工作档案 件（卷、册） 和知青档案 资料 1000 余 件（册）。 完成重要 节点档案 公布、档 案资政参 考 不低于 12 次 完成革命 历史史料 编研工 作。 不低于 1 本 实际完成指 标值（B） 在《滨州日 报》开展档案 公布活动 18 次，编发 4 期 《档案资政 参考》并及时 呈报市级领 导参阅。 编辑完成 40 余万字的《滨 州南下干部》 《走过七十 年》并分送各 位市级领导、 市直各部门 各单位主要 领导 分值 指标 1： …… 重要节点 档案公 布、档案 资政参考 完成的及 时率 不低于 90% -1- 年终档 案编研书 稿的完成 的及时 率。 保护城市 记忆，填 补历史空 白。 社会效益 指标 满意度 指标（10 分） 服务对象满意度指标 为领导做 决策提供 参考依 据。 100% 效果显著 效果显著 丰富馆藏 资源，发 挥职能作 用。 效果显著 社会公众 满意度。 不低于 90% 全社会对 档案工作 的认知和 认可。 效果显著 总分 -2- 展档案公布 活动 18 次， 围绕 4 个专题 编发 4 期《档 案资政参考》 及时呈报市 级领导参阅。 2020 年按时 编辑完成了 《滨州南下 干部》《走过 七十年》两本 书。 通过征集到 的各历史时 期滨州各地 方的档案，进 一步丰富了 馆藏档案资 源，保护了城 市记忆，填补 了历史空白。 通过编写副 强滨州建设 专题档案资 政参考，为市 委市政府领 导做决策提 供了参考依 据。 通过征集到 的各时期各 门类档案，丰 富了馆藏档 案资源，方便 了档案利用， 发挥了应有 的职能。 社会公众满 意度达到 95% 以上。 全社会对档 案工作的认 可程度显著 提升。 95.13 10 10 9 档案征集 门类不够 丰富，革 命历史档 案较少， 不足以全 面填补历 史空白。 9 档案编研 资料水平 不够高， 档案资政 参考作用 发挥还有 差距。 10 9 征集到的 档案资料 门类还不 够丰富， 职能作用 发挥不全 面。 5 5 5 5 10 10 一、基本情况 （一）项目概况。 档案是一种不可再生资源,随着经济社会的飞速发展和进步， 档案资源的开发力度越来越大，档案资政惠民的作用日益凸显。 我馆现存部分档案年代久远，载体形态各异，保护条件不够完善， 破损、纸张酸化、字迹蜕变情况一直存在。根据国家重点档案抢 救与保护的原则，在维护党和国家历史真实面貌的前提下，充分 利用档案的原基础，保持全宗档案的齐全完整，留存档案的全部 信息，便于档案的管理检索与利用。我馆需对馆藏档案进行保管、 整理、鉴定、裱糊、更换装具，采购相关除虫药品，对库房设备 进行购置维护等。为了保障档案实体安全，需要对馆藏档案和新 增纸质档案进行数字化扫描，以达到全文检索的需求。此外，为 了发挥档案的社会教育作用，需要对多个展厅定期进行维修维护， 对展览内容进行定期更新更换。 2020年市档案馆严格执行档案库房日常管理工作制度，加强 档案库房空气质量监测系统运行维护，切实改善了档案保管保护 条件。配备了档案杀毒灭菌设备和档案风淋除尘设备，2020年共 完成19147卷文书档案杀毒灭菌除尘工作。顺利完成馆藏档案清 1 点统计工作，完成375册图书报刊资料整理工作。全年提供档案 利用服务，2020年共接待查档人员1615人次，提供利用档案14682 卷（件）次。完成馆藏纸质档案数字化5620件65800页、馆藏照 片档案数字化1852张。 “沧桑滨州”综合展览今年累计接待参观 人员19批830余人次，先后举办“庆祝建党99周年书画展”和“故 乡情，黄河韵”两个专题展览，接待参观者600余人次。 2020年档案整理保护费预算67万元，决算64.13万元，由于 在会议费、培训费、政府采购等方面厉行勤俭节约、压缩开支， 年终结余2.87万元，预算执行率达到95.72%。资金用于购置和维 护档案库房设备、更换档案装具、购置除虫药品、对馆藏档案进 行数字化扫描、举办专题展览等方面，年终顺利完成了年初绩效 目标，资金使用效率较高。 （二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。 项目总体目标：为进一步加强档案保管保护工作，确保档案 收集齐全、安全保管、有效利用，不断提高档案工作服务富强滨 州建设的能力和水平，市档案馆采取加强档案资料常规性整理保 护和配备安全防范和保管保护设施设备的方式进一步改善档案 保管保护条件，确保档案长期保管和安全利用。 2020年年度目标：对档案库房设备进行维修维护购置消毒杀 菌空气净化设备1台，采购档案库房杀菌、消毒设备及药品，对 馆藏档案资料进行全面清点统计，对馆藏纸质档案进行数字化扫 描，继续开展“沧桑滨州”展厅参观接待工作并举办专题展览。 2 二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的、对象和范围。 1.评价目的 对档案整理保护费项目绩效评价能够将全年的相关工作进 行量化，对工作实效进行评定，对未完成的工作分析具体原因， 有助于今后更合理地对目标计划进行量化分解，提升专项资金的 使用效率。 2.评价对象与范围 评价对象为2019年财政项目的档案整理保护费67万元的使 用绩效。评价范围包括办公费、劳务费、设备购置费等费用的使 用绩效情况，绩效现场评价范围涵盖市档案馆4个科室，分别是 办公室、保管利用科、电子档案管理科和展厅管理服务中心。对 于办公室重点考核资金支出的是否合理、采购流程是否规范、资 金使用效率多少进行量化评分。对于保管利用科重点考核档案库 房内专业设备的购置及维护维修，对馆藏档案进行清点、整理、 编目、开放鉴定工作的完成情况以及提供档案利用服务情况。对 于电子档案管理科重点考核完成馆藏档案数字化的数量、质量和 时效性。对于展厅管理服务中心重点考核全年开展专题展览的数 量以及开办展览接待参观的人次。 （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方 法、评价标准等。 1.绩效评价原则、评价方法 3 在测评过程中遵循：1.科学化原则。绩效评价应当严格执行 规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合 的方法。2.公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正 的要求，依法公开并接受监督。3.绩效相关原则。绩效评价应当 针对具体支出及产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产 出绩效之间的紧密对应关系。 绩效评价的方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法 等。 2.绩效评价指标体系和评价标准 档案整理保护费绩效指标一级指标分为三类，分别是： （1）产出指标（50分），产出指标下设二级指标数量指标， 数量指标下设三级指标，分别是①对档案库房设备的维修维护， 购置消毒杀菌空气净化系统机组及真空冷冻臭氧消杀设备一台， 满分8分。②提供档案利用服务，满分8分。③对馆藏档案进行清 点统计，对图书报刊资料进行整理，满分8分。④对馆藏纸质档 案进行数字化扫描，满分9分。⑤依托“沧桑滨州”综合展览开 展社会教育，举办专题展览，满分8分。产出指标下设二级指标 质量指标，质量指标下设三级指标，分别是①档案鉴定工作完成 的完成率，满分3分。②馆藏纸质档案扫描完成率，满分3分。产 出指标下设二级指标时效指标，质量指标下设三级指标，分别是 空气净化、消毒杀菌设备安装的及时率，满分3分。 （2）效益指标（30分），下设二级指标社会效益指标，下设 4 三级指标，分别是①提升本馆藏档案的保管条件维护档案完整， 延续档案寿命，实现档案利用价值，满分10分。②提升馆藏档案 管理科学化水平，满分10分。③提升档案工作的知名度和美誉度， 满分10分。 （3）满意度指标（10分） ，下设二级指标服务对象满意度指 标，下设三级指标，分别是①服务对象单位满意度，满分5分。 ②查档人满意度，满分5分。 项目绩效测评主要采用实地考核测评和发放调查问卷的方 式进行。绩效考核组全体成员参与实地考核，根据每项指标实际 完成情况进行量化评分，将所有评分汇总取平均值为该项绩效目 标的最终分数。由2名财务人员向20位服务对象发放调查问卷， 将满意度划分为“满意”、“基本满意”、“不满意”三个等次， 收回调查问卷后对指标进行分类汇总，取平均值后进行赋值评分。 （三）绩效评价工作过程。 本次评价主要包括前期准备、非现场评价、现场评价、综合 分析、撰写评价报告四个阶段。 1.前期准备。市档案馆根据预算项目绩效评价的相关要求成 立了绩效评价工作组，对2020年市档案馆4个预算项目进行全面 评价、对档案整理保护费项目进行重点评价。工作组根据年初申 报的绩效目标申报表明确了项目绩效目标，参考市财政局的绩效 表格完善了绩效目标指标体系，确定了绩效评价的原则和方法， 确定了现场和非现场评价范围，设计了满意度调查问卷，制定了 5 评价实施方案。 2.非现场评价阶段主要是办公室财务部门通过查阅账务、凭 证、政府采购合同等重点考核资金支出的是否合理、采购流程是 否规范、预算执行是否完整充分进行量化评分。 3.现场评价由效考核组全体成员参与，根据每项指标实际完 成情况进行量化评分，将所有评分汇总取平均值为该项绩效目标 的最终分数。 4.综合分析阶段由两名财务人员根据项目测评得分情况进 行数据汇总，综合分析绩效目标设置是否合理、在项目执行过程 中有哪些方面有待改进、深入分析未完成指标的原因及今后应采 取的改进措施。 5.评价报告的撰写由会计人员负责，根据市财政局提供的参 考模板，结合该项目具体操作实施情况，对各项基础数据进行复 核，对绩效目标的实现程度及产生效益等进行具体分析评价，针 对项目绩效存在问题进行综合分析，提出整改建议。 三、综合评价情况及评价结论（文后附相关评分表） （一）综合评价结论及分析 绩效评价工作组经过前期准备、非现场评价、现场评价、综 合分析、撰写评价报告五个环节对2020年档案整理保护费项目绩 效情况进行了综合测评分析。2020年档案整理保护费各项支出紧 密围绕年初申报的各项绩效目标开展，资金支出合理规范，社会 效益和服务对象满意度水平基本符合预期，较好地完成了年初绩 6 效目标任务，保证了档案工作顺利开展。 （二）非现场评价情况分析 通过查阅账务、凭证、政府采购合同等非现场评价，档案整 理保护费预算编制基本合理，达到了预期绩效目标。预算67万元， 实际支出64.13万元，预算执行率达到95.72%。资金支出基本围 绕预算项目绩效目标开展，支出流程规范合理。政府采购手续完 备，流程规范，政府采购合同发票等齐全合规。 （三）现场评价评价情况分析 通过绩效工作组实地考察评价、量化评分，购置、维护库房 专用设备工作圆满完成，各项设备运行情况良好，现阶段能够满 足档案保存的基本条件。全年开展档案利用服务，与枣庄、日照 和广东省江门市档案馆签订馆际合作协议，创新档案利用方式， 取得良好社会反响。馆藏档案数字化工作稳步推进，超额完成年 度工作任务。依托“沧桑滨州”综合展览开展社会教育、举办专 题展览工作达到了预期目标，充分发挥了职能作用。 （四 ) 评价得分及结论 经过综合评价分析，2020年档案整理保护费项目项目预算执 行情况得分9.57分，产出指标得分48分，效益指标得分27分，满 意度指标得分10分，总分为95.57分。2020年档案整理保护费较 好完成了年初设定的绩效目标任务。 四、绩效评价指标分析（简化版时每项做总体评价，明确扣 分事项，不做具体分数描述） 7 （一）项目决策情况。 近年来，市档案馆采取有效措施加强档案资源建设，馆藏档 案资料数量大幅度增长，馆藏档案资料内容更加丰富，截止目前， 市档案馆馆藏档案资料总量达到 75.59 万卷（件） 。为进一步加 强档案保管保护工作，确保档案收集齐全、安全保管、有效利用， 不断提高档案工作服务富强滨州建设的能力和水平，市档案馆采 取了以下措施加强档案整理保护工作：1.加强了档案资料常规性 整理保护工作。2.配备了安全防范和保管保护设施设备。进一步 改善档案保管保护条件，提高了档案保护的能力水平，确保了档 案长期保管和安全利用。 （二）项目过程情况。 在项目实施过程中，围绕绩效目标开展各项工作，按程序要 求开展库房设备采购及数字化扫描服务采购，严格履行政府采购 程序进行招标，规范签订和履行采购合同，采购过程规范完备。 按照预算编制情况控制资金支出的科目和金额，在项目资金有限 的情况下优先保障了制定绩效目标的各项工作保质保量完成工 作计划。由于厉行勤俭节约、压缩经费开支，会议费、培训费和 政府采购方面结余 2.87 万元，项目预算执行率达到 95.72%，较 圆满完成了各项绩效目标。 （三）项目产出情况。 2020 年产出指标中数量指标 5 条、实效指标 1 条全部完成 绩效目标，质量指标中“档案鉴定工作的完成率”由于专业人员 8 配备不足、人员专业化水平不高等原因，全年档案鉴定工作完成 了预期计划数量的 70%，扣 1 分。 （四）项目效益情况。 效益指标中社会效益指标 3 项，其中“提升本馆藏档案的保 管条件维护档案完整，延续档案寿命，实现档案利用价值”指标， 2020 年通过配备档案库房设备药品、对馆藏档案进行数字化扫 描等方式，保障档案实体安全，延长档案寿命。自评过程中发现 档案库房设备配置水平需进一步提升，对破损档案进行裱糊修复 等方面工作的专业化水平有待提高，该项指标扣 2 分。“提升档 案工作的知名度和美誉度”指标，2020 年通过举办各项展览， 接待社会各界参观，提升了档案工作的知名度和美誉度。自评过 程中发现由于资金限制展览的门类仍然不够丰富，部分展览内容 有待更新，该项指标扣 1 分。 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 在对2020年预算项目进行绩效自评过程中，市档案馆根据预 算项目绩效评价的相关要求成立了绩效评价工作组，对2019年市 档案馆4个预算项目进行全面评价、对档案整理保护费项目进行 重点评价。工作组由分管副馆长任组长，由与项目绩效目标相关 的科室负责同志以及两位财务人员任成员。由上述人员负责实地 考核项目绩效完成情况，两名财务工作人员负责发放和统计满意 度调查问卷。 评价前研究制定了本次评价的工作方案，分计划、分步骤开 9 展绩效自评工作，工作组所有人员分工明确。本次评价经历了前 期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、撰写评价报告四个 阶段，最终顺利完成了工作计划，较好完成了绩效自评各项指标。 “档案整理保护费”项目中质量指标“档案鉴定工作完成的 完成率”，经过实际测算，年末完成率为年处预期目标的 70%左 右。由于该项工作为近年来档案部门新启动的专项工作，全省档 案部门对该项工作都缺乏成熟的工作经验和专业人才。档案鉴定 的标准受多项因素制约，与其他工作关联性较大，因此该项工作 的开展需要多部门联合开展不断摸索工作经验。经过 2020 年的 实践摸索，初步确定了档案鉴定的工作模式，为今后档案鉴定工 作积累了一定的经验。 社会效益指标“提升本馆藏档案的保管条件维护档案完整， 延续档案寿命，实现档案利用价值。 ”2020 年市档案馆做了一系 列工作，比如配备了档案杀毒灭菌设备和档案风淋除尘设备，严 格执行档案库房日常管理工作制度，加强档案库房空气质量监测 系统运行维护，切实改善了档案保管保护条件；对馆藏档案进行 了数字化扫描，保障了档案实体安全，延长了档案寿命。但是对 破损档案进行修裱托裱等方面依然需要进一步改进。由于该项工 作对专业要求较高，与其他工作关联性较大，该项工作的开展一 直处于水平不高的状态。2020 年 9 月，市档案馆专门派出了一 名负责档案保管利用的科级干部参加了省档案馆组织的档案修 复装裱培训班，系统学习档案修复技术，并在实际工作中提升了 10 馆藏档案修复水平。 社会效益指标“提升档案工作的知名度和美誉度” ，2020 年 市档案馆依托“沧桑滨州”综合展览开展社会教育，2020 年累 计接待参观人员 19 批 830 余人次，先后举办“庆祝建党 99 周年 书画展”和“故乡情，黄河韵”两个专题展览，接待参观者 600 余人次，对档案工作的宣传和爱国主义教育基地作用的发挥起到 了重要作用。但是受资金和人员限制，展览的门类仍然不够丰富， 内容未涵盖滨州市经济社会各方面，和党委政府的中心工作结合 不够紧密，部分展览内容需要更新。2021 年市档案馆将围绕建 党 100 周年主题与多部门联合举办专题展览，并对特藏展室进行 清理装修，拓宽展览门类，完善展厅基础设施，更好地发挥爱国 主义教育基地的职能作用。 六、有关建议 针对项目存在的问题，提出如下加强和改进管理的意见建议： 1.科学制定绩效目标。我馆现存馆藏档案保管条件依然不够 理想，年代久远档案保存现状不容乐观。根据《市委办公室、市 政府办公室印发<关于加强和改进新形势下全市档案工作的实施 意见>的通知》（滨办发[2015]12号）规定“要严格落实省委、 省政府的规定要求，按照每卷（件）档案每年不低于3元的标准 为本级综合档案馆核定档案维护费用，列入同级财政预算，保障 档案工作正常开展。”的规定，每年67万元的项目预算不能满足 全面改善档案保存环境馆藏档案数字化的需要。因此在制定绩效 11 目标时需要从档案工作的实际情况出发，综合考虑技术手段的可 操作性，按照先急后缓的原则对馆藏档案进行有针对性的抢救保 护。在制定项目绩效目标时优先考虑对急需进行的工作进行绩效， 对收效明显的工作进行绩效，对长期工作分年度分阶段进行绩效， 同时还要综合考虑市档案馆人员、资金不足等制约条件，合理制 定年度工作计划，使绩效目标紧密围绕中心工作，绩效目标设置 合理可行可量化，最终达到提高资金使用效率，提高项目资金的 各项效益的目的。 2．加快资金使用进度。各预算项目执行科室年初合理制定 年度工作计划，根据年度工作计划及时制定政府采购及非政府采 购计划，根据工作开展的实际情况和项目资金到位情况综合考虑 需采购设备的功能、型号及价格，在充分考察调研的基础上尽快 进入政府采购招标程序，为后续的一系列工作留出充足的时间。 办公室财务人员每个月统计各项资金的支出情况，对支出速度过 慢的资金根据绩效目标设置情况反馈责任科室，找出工作推动缓 慢的原因，进行专项整改。 七、其他需要说明的问题 无。 滨州市档案馆 2021年3月17日 12