中国科学院力学研究所2020年度部门决算.pdf

中国科学院力学研究所 2020 年度部门决算 目 录 第一部分 中国科学院力学研究所概况 ............................................... 1 一、单位职责 .................................................................................... 1 二、机构设置 .................................................................................... 1 第二部分 中国科学院力学研究所决算表 ........................................... 2 第三部分 中国科学院力学研究所决算情况说明 ............................. 15 一、收入支出决算表说明 .............................................................. 15 二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明………………….. 17 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明…………….. 19 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明 .......... 20 五、其他重要事项说明 .................................................................. 21 第四部分 名词解释.............................................................................. 22 I 第一部分 中国科学院力学研究所概况 一、单位职责 中国科学院力学研究所（以下简称力学所）创建于 1956 年，是以钱学森先生工程科学思想建所的综合性国家级力学研 究基地，在国际力学界享有盛誉，为我国航空航天事业及国家 经济社会发展做出了重要贡献。力学所坚持自身发展定位，即 坚持工程科学思想，聚焦制约国家重大任务的关键共性技术和 核心科学问题，推动力学与相关学科的深度交叉，实现原始创 新、系统集成、平台建设和人才培养的有机结合，建设国际一 流科教融合工程科学研究基地。 力学所主要研究方向为：微尺度力学与跨尺度关联，高温 气体动力学与跨大气层飞行，微重力科学与应用，海洋工程、 环境、能源与交通中的重大力学问题，先进制造工艺力学，生 物力学与生物工程等。 二、机构设置 力学所现设有 5 个实体实验室。非线性力学国家重点实验 室、高温气体动力学国家重点实验室、中国科学院微重力重点 实验室、中国科学院流固耦合系统力学重点实验室、宽域飞行 工程科学与应用中心。设置管理部门：综合处、党群工作处、 科技处、高技术处、人力资源处、教育处和财务与资产处。设 置支撑部门：基建与园区管理处、力学学会办公室和北京中科 力森科技有限公司。 1 第二部分 中国科学院力学研究所 2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 编制单位：中国科学院力学研究所 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 决算数 项 目 1 栏 次 行 次 决算数 2 一、一般公共服务支出 14 2 二、外交支出 15 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 16 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 17 五、事业收入 5 五、教育支出 18 六、经营收入 6 六、科学技术支出 19 79,694.78 七、附属单位上缴收入 7 七、社会保障和就业支出 20 2,612.94 八、其他收入 8 八、住房保障支出 21 1,890.8 43,917.69 35,714.28 2,576.5 9 本年收入合计 10 22 使用非财政拨款结余 11 年初结转和结余 12 51,285.15 13 133,493.61 总计 本年支出合计 82,208.46 23 84,198.51 结余分配 24 6,241.97 年末结转和结余 25 43,053.13 26 133,493.61 总计 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2 收入决算表 公开 02 表 编制单位：中国科学院力学研究所 项 单位：万元 目 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 栏次 1 2 3 4 5 合计 82,208.46 43,917.69 35,714.28 2,576.5 科目名称 功能分类科 目编码 附属单位上 本年收入合计 缴收入 6 其他收入 7 206 科学技术支出 78,004.04 40,457.17 34,970.38 2,576.5 20602 基础研究 50,578.06 21,269.04 26,732.53 2,576.5 7,892.03 24,432.45 2,576.5 2060201 机构运行 34,900.98 2060203 自然科学基金 2,300.07 2060204 重点实验室及相关设施 2060206 专项基础科研 2060299 其他基础研究支出 20603 应用研究 20604 技术研究与开发 2060499 其他技术研究与开发支出 2,300.07 1,275 1,275 12,102.01 12,102.01 23,095.71 15,938.13 800 800 800 800 20605 科技条件与服务 2,350 2,350 2060503 科技条件专项 2,350 2,350 20608 科技交流与合作 100 100 3 7,157.58 项 目 功能分类科 科目名称 目编码 栏次 2060899 20609 其他科技交流与合作支出 科技重大项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 1 2 3 4 5 100 100 1,080.27 1,080.27 2060901 科技重大专项 245.61 245.61 2060902 重点研发计划 834.66 834.66 208 社会保障和就业支出 2,313.93 2,152.80 161.13 20805 行政事业单位养老支出 2,313.93 2,152.80 161.13 1,609.28 1,540.89 68.39 704.65 611.91 92.74 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 221 住房保障支出 1,890.49 1,307.72 582.77 22102 住房改革支出 1,890.49 1,307.72 582.77 2210201 住房公积金 1,412.92 835.12 577.8 2210202 提租补贴 106.39 101.42 4.97 2210203 购房补贴 371.18 371.18 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。1 栏=（2+3+4+5+6+7）栏。 4 附属单位上 缴收入 6 其他收入 7 支出决算表 公开 03 表 编制单位：中国科学院力学研究所 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 1 2 3 4 5 科目名称 功能分类 栏次 科目编码 合计 84,198.51 33,167.48 51,031.04 206 科学技术支出 79,694.78 28,663.74 51,031.04 20602 基础研究 49,831.46 28,063.07 21,768.39 28,659.01 28,012.63 646.38 2060201 机构运行 2060203 自然科学基金 4,638.9 4,638.9 2060204 重点实验室及相关设施 2,476.46 2,476.46 2060206 专项基础科研 245.54 245.54 2060299 其他基础研究支出 13,811.55 50.44 13,761.11 600.67 23,494.79 20603 应用研究 24,095.46 20604 技术研究与开发 1,008.26 1,008.26 1,008.26 1,008.26 2060499 其他技术研究与开发支出 20605 科技条件与服务 2,679.33 2,679.33 2060503 科技条件专项 2,679.33 2,679.33 20608 科技交流与合作 109.77 109.77 109.77 109.77 2060899 其他科技交流与合作支出 5 对附属单位补 助支出 6 项 目 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 20609 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 1 2 3 4 5 科技重大项目 1,970.5 1,970.5 2060901 科技重大专项 700.54 700.54 2060902 重点研发计划 1,269.96 1,269.96 208 社会保障和就业支出 2,612.94 2,612.94 20805 行政事业单位养老支出 2,612.94 2,612.94 1,629.22 1,629.22 983.72 983.72 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 221 住房保障支出 1,890.8 1,890.8 22102 住房改革支出 1,890.8 1,890.8 2210201 住房公积金 1,412.92 1,412.92 2210202 提租补贴 106.39 106.39 2210203 购房补贴 371.49 371.49 注：本表反映单位本年度各项支出情况。1 栏=（2+3+4+5+6）栏。 6 对附属单位补 助支出 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制单位：中国科学院力学研究所 单位：万元 收入 项 目 栏 支出 行 次 次 金额 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 目 栏 1 一、一般公共预算财政拨款 项 行 次 次 政拨款 2 3 一、一般公共服务支出 15 2 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 45,183.29 45,183.29 7 七、社会保障和就业支出 21 2,451.81 2,451.81 8 八、住房保障支出 22 1,308.03 1,308.03 23 48,943.13 48,943.13 24 2,176.53 2,176.53 51,119.66 51,119.66 43,917.69 本年收入合计 9 43,917.69 年初财政拨款结转和结余 10 7,201.97 一般公共预算财政拨款 11 7,201.97 政府性基金预算财政拨款 12 26 国有资本经营预算财政拨款 13 27 总计 合计 一般公共预算财 14 51,119.66 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 25 总计 28 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 7 政府性基金 国有资本经 预算财政拨 营预算财政 款 拨款 4 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 编制单位：中国科学院力学研究所 项 单位：万元 目 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 功能分类科目编码 合计 48,943.13 12,302.97 36,640.16 206 科学技术支出 45,183.29 8,543.14 36,640.16 20602 基础研究 24,425.58 7,942.47 16,483.11 7,892.03 2060201 机构运行 7,892.03 2060204 重点实验室及相关设施 2,476.46 2,476.46 2060206 专项基础科研 245.54 245.54 2060299 其他基础研究支出 13,811.55 50.44 13,761.11 600.67 15,853.43 20603 应用研究 16,454.1 20604 技术研究与开发 1,008.26 1,008.26 1,008.26 1,008.26 2060499 其他技术研究与开发支出 20605 科技条件与服务 2,679.33 2,679.33 2060503 科技条件专项 2,679.33 2,679.33 20608 科技交流与合作 109.77 109.77 109.77 109.77 506.25 506.25 506.25 506.25 2060899 20609 2060901 其他科技交流与合作支出 科技重大项目 科技重大专项 8 项 目 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 功能分类科目编码 208 社会保障和就业支出 2,451.81 2,451.81 20805 行政事业单位养老支出 2,451.81 2,451.81 1,560.83 1,560.83 890.98 890.98 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 221 住房保障支出 1,308.03 1,308.03 22102 住房改革支出 1,308.03 1,308.03 2210201 住房公积金 835.12 835.12 2210202 提租补贴 101.42 101.42 2210203 购房补贴 371.49 371.49 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。1 栏=（2+3）栏。 9 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 编制单位：中国科学院力学研究所 经济分类 科目名称 科目编码 单位：万元 决算数 经济分类 经济分类 科目名称 决算数 商品和服务支出 2,174.81 307 债务利息及费用支出 科目编码 科目名称 科目编码 决算数 301 工资福利支出 9,405.65 302 30101 基本工资 2,229.79 30201 办公费 33.14 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 2,319.88 30202 印刷费 4.91 30702 国外债务付息 30103 奖金 30203 咨询费 20.54 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 4.26 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 1,569.04 30205 水费 63.98 31002 办公设备购置 25.87 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,560.83 30206 电费 252.48 31003 专用设备购置 20.63 30109 职业年金缴费 890.98 30207 邮电费 66.37 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 210.39 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 509.65 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 16.88 31008 物资储备 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 652.01 30215 会议费 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 835.12 143.84 资本性支出 30301 离休费 253.6 30216 培训费 30302 退休费 83.22 30217 公务接待费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 30304 抚恤金 255.72 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 4.09 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 42.38 10 3.4 58.88 501.88 399 其他支出 39906 赠与 70.5 24 经济分类 科目名称 科目编码 30308 助学金 30309 奖励金 经济分类 决算数 科目名称 科目编码 13 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 30228 工会经费 255.65 39907 国家赔偿费用支出 30229 福利费 8.67 39908 对民间非营利组织和群众 决算数 性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 19.89 39999 公用经费合计 10,057.66 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 11 其他支出 2,245.3 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 编制单位：中国科学院力学研究所 单位：万元 预算数 合计 1 42.70 决算数 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 小计 2 3 0 27.12 公务接待费 公务用车购 公务用车运 置费 行费 4 5 0 因公出国 公务用车购置及运行费 （境）费 小计 6 27.12 合计 7 15.58 20.97 8 9 0 19.89 公务接待费 公务用车购 公务用车运 置费 行费 10 11 0 19.89 12 1.08 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以 前年度结转资金安排的实际支出。根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作的指导意 见>的通知》（厅字〔2016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不纳入中央部门“三公”经费预算。 12 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制单位：中国科学院力学研究所 项 单位：万元 目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 年初结转和结余 本年收入 1 2 栏次 合计 注：本单位未纳入政府性基金预算范围，故本表无数据。 13 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制单位：中国科学院力学研究所 项 单位：万元 目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 栏次 合计 注：本单位未纳入国有资本经营预算范围，故本表无数据。 14 第三部分中国科学院力学研究所 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算表说明 （一）收入决算情况说明 2020 年度总收入 133,493.61 万元，其中本年收入 82,208.46 万 元，年初结转和结余 51,285.15 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 43,917.69 万元，占 32.9%，系当年 从中央财政取得的资金。 2.事业收入 35,714.28 万元，占 26.8%，系开展专业业务活动及辅 助活动所取得的收入。 3.其他收入 2,576.50 万元，占 1.9%，系在财政拨款收入、事业收 入、经营收入、附属单位上缴收入之外取得的收入。 4.年初结转和结余 51,285.15 万元，占 38.4%，系院属单位在研科 研项目资金，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括上年度 财政拨款结转和结余资金，上年度事业收入等非财政拨款结转资金。 一般公共预算财政拨款收入 32.9% 38.4% 事业收入 其他收入 年初结转和结余 26.8% 1.9% 15 （二）支出决算情况说明 2020 年度总支出 133,493.61 万元，其中：本年支出 84,198.51 万 元。支出具体情况如下： 1.科学技术（类）支出 79,694.78 万元，主要用于基础研究、应用 研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科技交流与合作、科技重大 项目等科学技术方面的支出。 2.社会保障和就业（类）支出 2,612.94 万元，主要是机关事业单 位基本养老保险缴费和职业年金缴费的支出。 3.住房保障（类）支出 1,890.80 万元，主要是住房保障的支出。 4.年末结转和结余 43,053.13 万元，包括财政拨款收入、事业收 入、经营收入、其他收入等的结转和结余。 5.结余分配 6,241.97 万元，主要是按规定从非财政结余转入的资 金。 16 二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明 2020 年度年初一般公共预算财政拨款 43,917.69 万元，支出 48,943.13 万元。支出具体情况如下： （一）科学技术支出（类） 1.基础研究（款）财政拨款支出 24,425.58 万元。其中：机构运行 （项）财政拨款支出 7,892.03 万元。重点实验室及相关设施支出 2,476.46 万元；专项基础科研支出 245.54 万元；其他基础研究支出 13,811.55 万元。 2.应用研究（款）财政拨款支出 16,454.10 万元。 3.技术研究与开发（款）财政拨款支出1,008.26万元。均为其他技 术研究与开发支出。 4.科技条件与服务（款）财政拨款支出2,679.33万元。均为科技条 件专项支出。 5. 科技交流与合作（款）财政拨款支出109.77万元，均为其他科 技交流与合作支出。 6. 科技重大项目（款）财政拨款支出506.25万元，均为科技重大 专项支出。 （二）社会保障和就业支出（类） 1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费 支出（项）财政拨款支出 1,560.83 万元。 2.机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出 890.98 万 元。 17 （三）住房保障支出（类） 1.住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出 835.12 万 元。 2.住房改革支出（款）提租补贴（项）财政拨款支出 101.42 万元。 3.住房改革支出（款）购房补贴（项）财政拨款支出 371.49 万元。 2.7% 5.0% 科学技术支出 社会保障和就业支出 住房保障支出 92.3% 18 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12,302.97 万元， 其中： （一）人员经费支出 10,057.66 万元， 主要为工资福利支出 9,405.65 万元，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费和住房公积金；对个人和家庭补助支出 652.01 万元，要 包括离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助和助学金。 （二）公用经费支出 2,245.30 万元，主要为商品和服务支出 2,174.81 万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、 邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费；资本性支出 70.50 万元， 包括办公设备购置、专用设备购置和信息网络及无形资产购置更新。 19 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明 中国科学院力学研究所认真贯彻落实党中央、国务院有关过“紧 日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，严格控制“三公”经费支出。 2020 年度“三公”经费决算数为 20.97 万元。 （一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。按照《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门〈关于加强和改进 教学科研人员因公临时出国管理工作的指导意见〉的通知》 （厅字〔2016〕 17 号）要求，从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流 合作经费实行区别管理，不再纳入中央部门“三公”经费预算。 （二）公务用车购置及运行维护费决算数为 19.89 万元。其中车辆 购置费支出 0.00 万元；车辆运行维护费支出 19.89 万元。主要用于科 研业务用车运行支出。2020 年底单位公务车保有量 9 辆，购置公务用 车 0 辆。 （三）公务接待费决算数为 1.08 万元。主要用于国内科技交流与 合作的公务接待支出。 20 五、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出 中国科学院力学研究所为财政补助事业单位，无此项内容。 （二）政府采购支出 2020 年度政府采购支出总额 20,198.14 万元，其中：政府采购货 物支出 12,255.28 万元，政府采购工程支出 1,266.90 万元，政府采购 服务支出 6,675.96 万元。授予中小企业合同金额 19,262.26 万元，占 政府采购支出总额 95.37%，其中：授予小微企业合同金额 6.70 万元， 占政府采购支出总额的 0.03%。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 9 辆（公务车保有量 9 辆）， 其中：其他用车 9 辆，其他用车主要用于公务和科研活动。单位价值 50 万元以上通用设备 200 台（套），单位价值 100 万元以上大型专用设备 12（套）。 21 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的 收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 五、使用非财政补助结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情 况下，使用以前年度的非财政补助结余弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继 续使用的资金。 八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从 本年非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金额。 九、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 十、科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出，本单位 决算中主要涉及基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服 务、科技交流与合作、其他科学技术支出等款级支出科目。 （1）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应 22 用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工 程的支出。 （2）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目 的或目标进行的创造性研究工作的支出。 （3）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的支出， 包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究 的支出，以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。 （4）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技标准、 计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服 务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基 础性、通用性服务的支出。 （5）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支出，包括 为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流 方面的支出，以及重大国际科技合作专项支出等。 （6）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支 出，包括用于对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。 十一、社会保障和就业（类）：反映用于在社会保障和就业方面的 支出。 十二、住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出。 23