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国有资产管理处办事手册国有资产管理处二〇一八年六月目录 1、采购相关工作流程 2、设备类固定资产管理相关工作流程 3、实验室管理与安全技术相关工作流程 4、住房管理相关工作流程一、采购相关工作流程步骤工作内容时间安排负责人（单位） 1、预算下达财务处下达专项预算批复结果每年 1 月份左右财务处 2、协议供货商和招标、外贸代理商遴选根据采购需求，国有资产管理处组织院系代表、职能部门代表，成立专家小组，遴选当年度协议采购供应商和招标、外贸代理商。每年 1 月份左右国有资产管理处、各院系、职能部门 3、技术需求和进口产品申报根据批复金额、批复指标，国有资产管理处组织各院系进行设备技术需求和进口产品备案工作。每年 3-4 月份国有资产管理处、院系采购小组、项目负责人采购根据采购方式分为：项目采购、协议采购、授权采购。《北京市政府采购集中采购目录》内的货物和服务，单项或批量小于 200 万元为协议采购；集中采购目录内超过 200 万元的项目和集中采购目录外，单项或批量金额达到 20 万元以上（含 20 万元）为项目采购；集中采购目录外，单项或批量采购金额 20 万元以下的为授权采购。每年 3-12 月份国有资产管理处、院系采购小组、项目负责人流程 A：项目采购工作内容负责人（单位） 4、技术需求论证和招标公告发布国有资产管理处组织，由招标代理机构聘请专家论证技术参数，并反馈给使用单位和项目负责人进行修改，直至参数论证通过，形成招标文件，并发布招标公告（进口产品须在进口备案后）。国有资产管理处、院系采购小组、项目负责人 5、开标招标公司组织国有资产管理处、院系采购小组、项目负责人代表列席旁听招标过程。国有资产管理处、院系采购小组、项目负责人 6、签订合同、收履约保证金发布中标公告后，国有资产管理处拟定合同，院系采购小组、项目负责人审核、确认后，签订政府采购合同。合同签订后，项目负责人联系供应商将合同履约保证金交至财务处。国有资产管理处、财务处、院系采购小组、项目负责人 7、免税设备的支付和办理免税。免税设备的采购合同： 1、外贸代理公司与外商签订设备对应的外贸合同。 2、项目负责人到财务向外贸公司办理支付手续。 3、国有资产管理处会同项目负责人准备免税申请材料，向海关申请免税资格。财务处、国有资产管理处、项目负责人 8、供货验收 1、项目负责人联系供应商送货。院系采购小组、项目负责人、固定资产管理员根据学校相关管理办法，对合同中设备进行收货验收，并填写接收单、验收单。 2、验收合格后，项目负责人携带清单到国有资产管理处办理固定资产验收手续。国有资产管理处、院系采购小组、项目负责人、固定资产管理员 9、结算 1、非免税设备，项目负责人根据合同付款条件，到财务办理支付和报销手续。 2、免税设备，项目负责人携带相关材料到财务处办理报销手续。财务处、项目负责人 10、履约保证金返回根据合同条款，质保期满后，无违约情况，项目负责人到财务办理履约保证金退回手续。财务处、项目负责人步骤 3、技术需求和进口产品备案流程 B：协议采购步骤工作内容负责人（单位） 3、技术需求和进口产品备案 4、选取供应商、签订合同根据提交的设备需求和当年遴选供应商结果，选取相应供应商，通过北京市政府采购网上平台，生成采购合同。（进口产品须在进口申报获批后）。国有资产管理处 5、收货验收根据学校相关管理办法，对合同中设备进行收货验收，并填写接收单、验收单等材料。项目负责人、固定资产管理员 6、固定资产审核入账项目负责人携带材料到国有资产管理处办理固定资产审核、入账手续。国有资产管理处审核材料，通过后签字存档。国有资产管理处、项目负责人项目负责人携带材料到财务处办理支付和报销手续。财务处、项目负责人、 7、结算流程 C：授权采购步骤工作内容负责人（单位） 3、技术需求和进口产品备案 4、市场询价根据设备需求进行市场询价、谈判，确定拟使用的供应商，并准备好部门采购授权书、三家报价单、采购合同等材料。（进口产品需在进口备案后）。院系采购小组、项目负责人 5、签订合同项目负责人将询价后准备的相关材料交至国有资产管理处审核，审核通过后，签订采购合同并备案待查。国有资产管理处、项目负责人 6、收货验收根据学校相关管理办法，对合同中设备进行收货验收，并填写接收单、验收单材料。项目负责人、固定资产管理员 7、固定资产审核入账项目负责人携带材料到国有资产管理处办理固定资产审核、入账手续。国有资产管理处审核材料，通过后签字存档。国有资产管理处、项目负责人 8、结算项目负责人携带材料到财务处办理支付和报销手续。财务处、项目负责人、流程 D：进口设备减免税办理签订《政府采购合同》和《设备采购三方协议》向外贸代理公司支付 100%货款不合格国有资产管理处、中标商、外贸代理公司、项目负责人财务处、项目负责人外贸公司收到货款，与外商协商采购事宜外贸代理公司签订《外贸合同》，准备进口设备的免税材料外贸代理公司国有资产管理处检查核对免税材料并加盖校章国有资产管理处、外贸代理公司将减免税材料交至中关村海关进行初审国有资产管理处、外贸代理公司、中关村海关合格领取《中华人民共和国海关进出口货物征免税证明》国有资产管理处、外贸代理公司、中关村海关办理设备入关手续，将设备送至指定地点并验收国有资产管理处、外贸代理公司、中关村海关、项目负责人二、设备类固定资产管理相关工作流程流程 A ：设备、家具类固定资产验收、入帐流程完成到货验收和技术性能验收使用单位通过北京市教委高校资产管理信息系统进行资产登记使用单位在资产系统中填写验收单并打印、签字凭资产验收单到国有资产管理处办理入账审核手续凭审核后的资产验收单到财务处办理报账手续流程 B ：设备、家具类固定资产处置流程单位资产管理员登录北京市教委高校资产管理信息系统做资产报废（报损）业务打印处置申请单、处置明细表两份并签字打印技术鉴定表，鉴定人员签署处置技术鉴定意见上述三个纸质单据提交国有资产管理处审核国有资产管理处审核并汇总制作校级处置申请单、技术鉴定表是在学校自行审批权限内否学校组织报废处置技术鉴定学校审批学校审核北京产权交易所有限公司组织拍卖或指定环保公司回收环保公司处置危险废弃物报教委、财政局审批中标公司清运报废资产北京产权交易所有限公司提供回收确认单国有资产管理处凭批复文件、资产处置申报单、回收确认单到财务做销账手续申请报废处置单位核实资产销账结果三、实验室管理与安全技术相关工作流程流程 A：管控类危险物品申购流程（放射源、射线装置、易制毒化学品、易制爆化学品、精神和麻醉药品）步骤工作内容负责人（单位） 1. 申请 2. 院系论证（1）申请使用人向院系提出书面购置申请（2）院系主管安全工作领导组织进行论证。论证通过后，将签署论证意见的书面材料提交国资处审核使用人（申请）院系（论证） 3. 校级论证国资处按照相关法律法规进行审核或组织专家论证。审核（论证）通过后，受理院系提交的申购事项。国资处 4. 准备材料使用人按政府主管部门要求准备申购材料，并提交至国资处使用人 5. 申请审批国资处对材料进行审查，合格后加盖校章，并会同使用人向政府主管部门提交申请材料国资处使用人 6. 行政审批政府主管部门受理我校购置申请进行行政审批。审批同意后形成批复文件政府主管部门 7. 采购执行国资处领取批复文件，并依批复执行采购或委托使用人进行采购国资处使用人 8. 验收入库国资处和使用人共同对采购的危险品进行到货验收。使用人将危险物品入库，并在使用过程中主动接受政府主管部门和国资处、保卫处的检查监督。国资处使用人流程 B：实验危险废弃物处置流程步骤工作内容负责人（单位） 1.下发通知国资处通过部门网站、办公系统邮件向全校发布《统一整理和处置实验废弃物处置通知》，并通过短信提醒各院系行政副主任。国资处 2.收集上报各实验室收集整理实验废弃物，粘贴标签，填写《危险废物处置申请表》（国资处网站下载）交至院系。院系汇总后将电子版提交至国资处。 3.申请联单国资处汇总各院系《申请表》，向市环保局申请《转移联单》，并与处置公司联系确定进校现场整理时间。国资处 4.整理入库各院系在学校指定时间将实验废弃物运送至危险废物暂存库（实验楼地下一层），处置公司现场整理、称重、装箱、粘贴《危险废物》标签并入库。各院系（送交库房）处置公司（整理入库）国资处（组织协调） 5.运输处置国资处联系处置公司将实验室废弃物运走，并根据处置公司返回的已签章《转移联单》进行付款和存档。处置公司（运输处置）国资处（组织协调）各院系、实验室流程 C：首都师范大学实验室开放基金工作流程步骤工作内容负责人（单位）和时间 1.下发通知国资处通过校园网全校发布实验室开放基金申报通知。国资处每年 11 月份左右 2.项目申报各院系组织申报，师生、实验室填写《首都师范大学实验室开放基金立项申请表》各院系每年 11 月份左右 3.项目审批各院系学术委员会对项目进行初选，初选合格上报国资处。各院系每年 12 月份左右 4.复审国资处组织对初选合格项目进行复审，并以复审通过项目为基础向财务处申报经费预算。国资处每年 12 月份左右 5.公示立项复审通过复审和经费申请后，国资处在校园网发布项目公示，公示无误项目正式立项。国资处次年 1 月份左右 6.中期检查每个项目小组填写《实验室开放基金项目进展情况表》，检查采取院系自查、学校抽查的方式。项目申请人、各院系、国资处次年 6 月份左右 7.结题验收 1、项目申请人上交结题报告，并提交项目成果，院系召开项目验收答辩或成果展示，进行评选。 2、国资处审核汇总各院系评选结果并进行全校公示。项目申请人、各院系、国资处第三年 3 月份左右 8.奖惩颁发 1、根据评选结果，对一、二、三等奖颁发证书。 2、对获奖项目择优结集出版《首都师范大学实验室开放基金立项优秀论文集》国资处第三年 6 月份左右四住房管理相关工作流程流程 A ：住房补贴申请流程一、申请条件 1、在职且在编职工 2、无房和住房未达到规定的住房面积标准无房职工，即夫妇双方均未以含有国家或单位的租金、售价承租或购建住房及未通过各种补偿购买住房的职工。住房未达标职工，即职工夫妇双方以含有国家或单位补贴的租金和售价承租或购建的住房及通过各种补偿购买的住房，经核定后的面积未达到标准的职工。二、申请程序 1、职工自愿申请，并填写《北京市机关事业单位职工住房补贴申请审核表》和《首都师范大学教职工住房补贴调查表》（详见附表）并经配偶所在单位和原工作单位审核盖章，此表由职工个人到国资处 704 室领取。 2、住房补贴审核小组审核资格 3、审核合格后，住房补贴随工资发放（从起薪次月起）四、注意事项 1、所有表格请用正楷填写，字迹清楚易识别，提交的所有纸质材料均需 A4 纸复印或打印。 2、身份证复印件：正反两面印在一张 A4 纸上。 3、申请人提供的材料真实，不得隐瞒住房情况，否则将取消申请人住房补贴资格。流程 B ：租房补贴申请流程一、申请条件新入职博士和副教授二、申请程序 1、职工填写《北京市城镇职工住房情况调查表》并经配偶所在单位审核盖章，此表由职工个人到国资处 705 室领取。 2、租房审核小组审核资格 3、审核合格后，租房补贴随工资发放。