2021年度中国共产党济南市钢城区委区直机关工作委员会部门决算.pdf

2021 年度中国共产党济南市钢城区委区直机关工作委员会部门决算目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分 2021 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第三部分 2021 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明第1页，共51页六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明十、其他重要事项情况说明十一、预算绩效情况说明第四部分名词解释第五部分附件第2页，共51页第一部分部门概况第3页，共51页一、部门职责中国共产党济南市钢城区委区直机关工作委员会主要职责： (1)负责制定和实施区直机关党的建设的规划，领导区直机关单位党组织搞好党的思想、组织、作风建设。 (2)宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。 (3)抓好党员的教育工作，对党员严格管理，对党员进行监督。 (4)负责审批区直机关单位党总支部、党支部的确建立、撤销和领导班子的组成及领导成员的考核、任免工作。 (5)对入党积极分子进行教育、培养和考察，做好党员发展工作。 (6)坚持民主评议党员制度，表彰优秀共产党员，有计划地培训专、兼职党务干部和轮训党员。 (7)做好机关工作人员的思想工作。 (8)领导区直机关工会、共青团、妇委会等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作。二、机构设置从单位构成看，中国共产党济南市钢城区委区直机关工第4页，共51页作委员会部门决算包括：中国共产党济南市钢城区委区直机关工作委员会本级决算。纳入中国共产党济南市钢城区委区直机关工作委员会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括: 1、中国共产党济南市钢城区委区直机关工作委员会本级第5页，共51页第二部分 2021 年度部门决算表第6页，共51页收入支出决算总表公开 01 表金额单位：万元部门：中国共产党济南市钢城区委区直机关工作委员会收入项目支出行次栏次一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入金额项目 1 栏次金额 2 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 10.35 9 九、卫生健康支出 40 9.67 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 本年收入合计 27 146.24 行次 146.24 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 116.16 10.05 146.24 61 146.24 总计 62 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。第7页，共51页 146.24 收入决算表公开 02 表金额单位：万元部门：中国共产党济南市钢城区委区直机关工作委员会项目功能分类科目编码本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称栏次合计 146.24 146.24 201 一般公共服务支出 116.16 116.16 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 116.16 116.16 106.17 106.17 9.99 9.99 10.35 10.35 2013101 行政运行 2013102 一般行政管理事务 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 10.07 10.07 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.07 10.07 20899 其他社会保障和就业支出 0.28 0.28 0.28 0.28 9.67 9.67 2089999 210 其他社会保障和就业支出卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 9.67 9.67 2101101 行政单位医疗 9.67 9.67 第8页，共51页项目功能分类科目编码财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称栏次 221 本年收入合计住房保障支出 10.05 10.05 22102 住房改革支出 10.05 10.05 2210201 住房公积金 10.05 10.05 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。第9页，共51页支出决算表公开 03 表金额单位：万元部门：中国共产党济南市钢城区委区直机关工作委员会项目功能分类科目编码科目名称栏次合计 201 20131 一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务 2013101 行政运行 2013102 一般行政管理事务 208 20805 2080505 20899 2089999 210 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出卫生健康支出本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 146.24 136.25 9.99 116.16 106.17 9.99 116.16 106.17 9.99 106.17 106.17 9.99 9.99 10.35 10.35 10.07 10.07 10.07 10.07 0.28 0.28 0.28 0.28 9.67 9.67 21011 行政事业单位医疗 9.67 9.67 2101101 行政单位医疗 9.67 9.67 第10页，共51页项目功能分类科目编码科目名称栏次 221 住房保障支出本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 10.05 10.05 22102 住房改革支出 10.05 10.05 2210201 住房公积金 10.05 10.05 注：本表反映部门本年度各项支出情况。第11页，共51页财政拨款收入支出决算总表公开 04 表金额单位：万元部门：中国共产党济南市钢城区委区直机关工作委员会收项目入支行次栏次一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款三、国有资本经营预算财政拨款金额项目 1 栏次 146.24 行次一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 9 出合计一般公共预算财政拨款 2 3 116.16 116.16 40 10.35 10.35 九、卫生健康支出 41 9.67 9.67 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 第12页，共51页政府性基金预算财政拨款 4 国有资本经营预算财政拨款 5 收项目入支行次栏次本年收入合计金额项目 1 栏次行次 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 27 146.24 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 146.24 总计 64 出合计一般公共预算财政拨款 2 3 10.05 10.05 146.24 146.24 146.24 146.24 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。第13页，共51页政府性基金预算财政拨款 4 国有资本经营预算财政拨款 5 一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表金额单位：万元部门：中国共产党济南市钢城区委区直机关工作委员会项目功能分类科目编码本年支出科目名称栏次合计 201 20131 一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务 2013101 行政运行 2013102 一般行政管理事务 208 20805 2080505 20899 2089999 210 小计基本支出项目支出 1 2 3 146.24 136.25 9.99 116.16 106.17 9.99 116.16 106.17 9.99 106.17 106.17 9.99 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出卫生健康支出 9.99 10.35 10.35 10.07 10.07 10.07 10.07 0.28 0.28 0.28 0.28 9.67 9.67 21011 行政事业单位医疗 9.67 9.67 2101101 行政单位医疗 9.67 9.67 第14页，共51页项目功能分类科目编码本年支出科目名称栏次 221 住房保障支出小计基本支出项目支出 1 2 3 10.05 10.05 22102 住房改革支出 10.05 10.05 2210201 住房公积金 10.05 10.05 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。第15页，共51页一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表金额单位：万元部门：中国共产党济南市钢城区委区直机关工作委员会人员经费科目编码科目名称公用经费科目编码金额 301 工资福利支出 124.70 302 30101 基本工资 29.69 30201 30102 津贴补贴 45.89 30103 奖金 13.74 30106 科目名称科目名称 11.55 307 债务利息及费用支出办公费 1.87 30701 国内债务付息 30202 印刷费 0.24 30702 国外债务付息 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用伙食补助费 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 30107 绩效工资 30205 水费 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30206 电费 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 10.07 商品和服务支出科目编码金额 0.09 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置取暖费 31003 专用设备购置 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 0.28 30211 差旅费 31006 大型修缮 10.05 30212 因公出国（境）费用 31007 信息网络及软件购置更新 30213 维修（护）费 31008 物资储备 30214 租赁费 31009 土地补偿 30215 会议费 31010 安置补助 9.67 5.30 第16页，共51页 0.21 0.80 金额人员经费科目编码科目名称公用经费金额科目编码科目名称科目编码金额科目名称 30301 离休费 30216 培训费 31011 地上附着物和青苗补偿 30302 退休费 30217 公务接待费 31012 拆迁补偿 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 31203 政府投资基金股权投资 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 31204 费用补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 31299 其他对企业补助 2.94 5.14 0.27 312 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39999 人员经费合计 124.70 公用经费合计注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。第17页，共51页对企业补助 399 39908 金额对民间非营利组织和群众性自治组织补贴其他支出 11.55 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表金额单位：万元部门：中国共产党济南市钢城区委区直机关工作委员会预算数决算数公务用车购置及运行维护费合计因公出国（境）费 1 2 公务用车购置及运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费公务接待费合计因公出国（境）费 3 4 5 6 7 8 注：本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。第18页，共51页小计公务用车购置费公务用车运行维护费公务接待费 9 10 11 12 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表金额单位：万元部门：中国共产党济南市钢城区委区直机关工作委员会项功能分类科目编码目科目名称栏次本年支出年初结转和结余本年收入 1 2 合计注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。第19页，共51页小计基本支出项目支出年末结转和结余 3 4 5 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开 09 表金额单位：万元部门：中国共产党济南市钢城区委区直机关工作委员会项目功能分类科目编码本年支出科目名称栏次小计基本支出项目支出 1 2 3 合计注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。第20页，共51页第三部分 2021 年度部门决算情况说明第21页，共51页一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计 146.24 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 39.91 万元，增长 37.53%。主要是人员增加、工资福利支出增加、项目经费增加。二、收入决算情况说明（一）收入决算结构情况本年收入合计 146.24 万元，其中:财政拨款收入 146.24 万元，占 100%。第22页，共51页（二）收入决算具体情况 1、财政拨款收入 146.24 万元。与 2020 年度相比，增加 42.72 万元，增长 41.27%。主要是人员增加、工资福利支出增加、项目经费增加。 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。三、支出决算情况说明（一）支出决算结构情况本年支出合计 146.24 万元，其中：基本支出 136.25 万元，第23页，共51页占 93.17%；项目支出 9.99 万元，占 6.83%。（二）支出决算具体情况 1、基本支出 136.25 万元。与 2020 年度相比，增加 32.39 万元，增长 31.19%。主要是人员增加、工资福利支出增加。 2、项目支出 9.99 万元。与 2020 年度相比，增加 7.52 万元，增长 304.45%。主要是项目增加，项目支出增加。 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计 146.24 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 39.91 万元，增长 37.53%。第24页，共51页主要是人员增加、工资福利支出增加、项目经费增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 146.24 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.91 万元，增长 37.53%。主要是人员增加、工资福利支出增加、项目经费增加。第25页，共51页（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 146.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 116.16 万元，占 79.44%；社会保障和就业（类）支出 10.35 万元，占 7.08%；卫生健康（类）支出 9.67 万元，占 6.61%；住房保障（类）支出 10.05 万元，占 6.87%。第26页，共51页（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 184.61 万元，支出决算为 146.24 万元，完成年初预算的 79.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。其中： 1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 174.61 万元，支出决算为 106.17 万元，完成年初预算的 60.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照政府收支科目规定支出，部分此科目预算资金在预算执行中该列其他预算科目支出，故行政运行支出减少。 2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机第27页，共51页构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.99 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算编制时未细分该功能科目，此科目在预算执行中列入一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.07 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算时预算系统未实行新的科目，年初预算资金在行政运行科目体现。 4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.28 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算时预算系统未实行新的科目，年初预算资金在行政运行科目体现。 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.67 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算时预算系统未实行新的科目，年初预算资金在行政运行科目体现。 6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.05 万元，年初无第28页，共51页预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算时预算系统未实行新的科目，年初预算资金在行政运行科目体现。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 136.25 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费 124.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费 11.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费支出决算总体情况说明 2021 年度本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。（二）“三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个,累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年财政拨款开第29页，共51页支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。 3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明本部门没有政府性基金财政拨款收支。九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况 2021 年度机关运行经费支出 11.55 万元，比年初预算数增加 0.01 万元，增长 0.09%，主要原因是人员增加、工资福利支出增加。（二）政府采购支出情况 2021 年度政府采购支出总额 4.99 万元，其中：政府采购货物支出 4.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中:授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。（三）国有资产占用情况第30页，共51页截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆,其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。十一、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党济南市钢城区委区直机关工作委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个；涉及预算资金 9.99 万元，占部门预算项目支出总额的 99.9%。占比不足 100%的原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 146.24 万元，其中财政拨款 146.24 万元。组织对区直机关党务会议培训费用等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 5 万元。（二）项目绩效自评结果。中国共产党济南市钢城区委区直机关工作委员会 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行第31页，共51页和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在因疫情原因，有些项目开展时间较晚等问题。今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及区直机关工委专用设备及办公设备购置费、区直机关党务会议培训费用等 2 个项目的绩效自评表。 1、区直机关工委专用设备及办公设备购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.99 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。 2、区直机关党务会议培训费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。 2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 95.75 分，等级为优。从自评情况来看，预算完成率为 79.21%，较为合理的使用预算，有计划、有目标的进行各项工作。部门整体绩效目标完成情况：目标完成情况较好，总体完成情况优。第32页，共51页（四）部门重点评价项目绩效评价结果。区直机关党务会议培训费用项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。部门重点评价报告详见“第五部分附件” 。（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。第33页，共51页第四部分名词解释第34页，共51页一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” “上级补助收入” “事业收入” “经营收入” “附属单位上缴收入”等以外的各项收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政第35页，共51页拨款结余或经营结余中提取的各类结余。十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、 “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、第36页，共51页日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受第37页，共51页离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。第38页，共51页第五部分附件第39页，共51页 2021 年度中国共产党济南市钢城区委区直机关工作委员会部门预算项目绩效自评情况汇总表序号项目名称 1 区直机关工委专用设备及办公设备购置费 2 区直机关党务会议培训费用资金使用单位中国共产党济南市钢城区委区直机关工作委员会中国共产党济南市钢城区委区直机关工作委员会第40页，共51页自评得分自评等级 100 优 100 优项目支出绩效自评表（2021 年度）项目名称主管部门及代码区直机关工委专用设备及办公设备购置费 [123]中国共产党济南市钢城区委区直机关工作委员会（万元）委区直机关工作委员会本级年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分 5 5 5 10.0 100.00% 10.00 其中：财政拨款 5 5 5 - 100.00% - 上年结转资金 0 0 0 - - - 其他资金 0 0 0 - - - 年度资金总额项目资金 [123001]中国共产党济南市钢城区实施单位项目绩效年度目标年度总体预期目标实际完成情况采购安装案件信访举报系统 1 套；采购办公电脑、打印机、办满足了办公需求，提升了工作效率公桌椅及附属设施。目标年度指标值实际完办公用品询价次数 3次召开“三重一大”会议次一级指标二级指标三级指标项目产出数量指标数量指标分值得分 3次 5.00 5 3次 3次 5.00 5 成值（50 分）数年度绩效指标（数量指标设备购买计划完成率 100% 100% 5.00 5 时效指标及时检查并维保是是 4.00 4 时效指标各项工作按时完成及时及时 3 3 时效指标设备到位及时性及时及时 3.00 3 质量指标提升办事效率和准确率 100% 100% 5.00 5 质量指标产品质量良好优优 5.00 5 质量指标验收合格率 100% 100% 5.00 5 成本指标区直机关工委专用设备 5 万元 5 万元 10.00 10 90 分）及办公设备购置费项目效益经济效益经济效益提高提高 5 5 社会效益促进党员干部清正廉洁是是 5.00 5 （30 分）第41页，共51页偏差原因分析及改进措施满意度指社会效益提高工作效率优优 5.00 5 生态效益党员作风廉洁提升提升 5 5 可持续影响提高领导干部素质是是 5.00 5 可持续影响提升服务水平是是 5.00 5 社会公众或部门满意度 90% 90% 5.00 5 操作人员满意度 100% 100% 5.00 5 100 100.00 标（10 分）服务对象满意度社会公众或服务对象满意度总分第42页，共51页项目支出绩效自评表（2021 年度）项目名称主管部门及代码区直机关党务会议培训费用 [123]中国共产党济南市钢城区委区直机关工作委员会（万元）委区直机关工作委员会本级年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分 5 5 5 10.0 100.00% 10.00 其中：财政拨款 5 5 5 - 100.00% - 上年结转资金 0 0 0 - - - 其他资金 0 0 0 - - - 年度资金总额项目资金 [123001]中国共产党济南市钢城区实施单位项目绩效年度目标年度总预期目标实际完成情况区直机关党务会议培训费用完成规定培训任务，提高了每一名入党积极分子和党务工作者的综合素质体目标一级指标二级指标三级指标项目产出数量指标组织党员干部进行扶贫（50 分）年度年度指标值实际完 6户分值得分 6户 3.00 3 成值帮困活动组织党员数量指标参加培训党员人数 250 人次 250 人次 3.00 3 数量指标机关党建培训班 5次 5次 3.00 3 数量指标组织入党积极分子培训 100 人 100 人 3.00 3 100% 100% 3.00 3 100% 100% 10.00 10 绩和党务干部培训效数量指标指机关党建各类培训完成率标时效指标（群众投诉意见处理及时率 90 分）质量指标专职副书记参训率 100% 100% 5.00 5 质量指标党支部书记参训率 100% 100% 5.00 5 质量指标落实学习制度覆盖率 100% 100% 5.00 5 成本指标区直机关党务会议培训 5 万元 5 万元 10.00 10 是是 2.00 2 费用项目效益（30 分）经济效益促进广大党员干部勤政廉政第43页，共51页偏差原因分析及改进措施经济效益保证党员利益是是 3 3 社会效益提升党建干部业务水平是是 5.00 5 和综合能力社会效益提高党员作风督查力度是是 5.00 5 生态效益党员廉洁自律提高提高 5 5 可持续影响推进党建各项工作是是 5.00 5 可持续影响严格党内生活，党内政治是是 5.00 5 100% 100% 10.00 10 100 100.00 生态持续优化满意度指社会公众或党员满意度标（10 分）服务对象满意度总分第44页，共51页 2021 年度区直机关党务会议培训费用项目重点绩效评价报告一、基本情况（一）项目概况 1、项目背景：（1）根据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》第七章第三十二条规定，需要定期安排机关党务工作人员特别是机关基层党组织负责人到党员干部培训机构轮训，对新任机关基层党组织负责人进行业务培训。第四章第十四条规定，党员每年参见教育培训的时间不少于 24 学时，其中党组织领导班子成员不少于 40 学时。（2）根据区委组织部下发的《关于进一步加强和规范入党积极分子队伍建设的意见》，各党（工）委对已确定的入党积极分子每年都要进行短期集中培训，培训时间不少于四十课时，培训结束时要进行考核，考核合格的由各党（工）委发放《入党积极分子培训结业证》。（3）根据《中国共产党发展党员工作细则》第三章第十七条规定，要对发展对象进行短期集中培训。 2、主要内容：根据《中国共产党发展党员工作细则》培训计划安排，2021 年共安排主体班次 6 次，其中入党积极分子培训班两期，发展对象培训班两期，党组织书记培训班一期，党务工作者培训班一期。 3、实施情况：2021 年 5 月区直机关党务工作者培训班，第45页，共51页 2021 年 3 月区直机关 2021 年度第一期入党积极分子培训班； 2021 年 7 月区直机关 2021 年度第二期入党积极分子培训班； 2021 年 4 月区直机关 2021 年度第一期发展对象培训班；2021 年 10 月区直机关 2021 年度第二期发展对象培训班；2021 年 10 月区直机关基层党组织书记培训班。 4、资金投入和使用情况：2021 年项目当年预算收入为 50000 元，全部为一般公共预算财政拨款，2021 年项目支出为 50000 元。（二）项目绩效目标根据《《中国共产党发展党员工作细则》要求，重点提高学员以下 4 个方面的素质和能力。（一）掌握马克思主义的立场、观点、方法，具有履行职责所需的马克思主义理论水平；（二）具有共产主义远大理想，坚定不移地走中国特色社会主义道路，始终同党中央保持一致；（三）坚持解放思想、实事求是、与时俱进，树立大局意识；（四）坚持全心全意为人民服务的根本宗旨，增强立党为公、执政为民的意识，严于律己，言行一致，艰苦奋斗，清正廉洁；二、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价目的、对象和范围。加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。第46页，共51页绩效评价的对象包括纳入政府预算管理的所有项目支出。绩效评价一般以预算年度为周期，对跨年度的重大（重点）项目可根据项目或支出完成情况实施阶段性评价。（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。 1、绩效评价原则一是坚持科学规范原则，定量与定性分析相结合;二是坚持客观公正原则，严格按照评价指标体系进行评价;三是坚持实事求是原则，依据基础数据，以事实为准绳进行评价。 2、评价指标体系(附表说明) 为全面综合评价我单位项目资金的绩效，根据《中华人民共和国预算法》《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》及财政部《项目支出绩效评价管理办法》等文件的精神，重点考虑财政预算执行情况和财务管理状况评价、项目目标完成的效果评价、财政资金支出的效果和效益评价、财政资金支出产生的社会影响评价四个方面，共确定了 3 个一级指标、3 个二级指标、17 个三级指标。在确定了指标的基础上，进一步对各参评指标做出较为科学的权数调整，合理反映各指标的影响和作用，同时依照各指标在财政支出绩效评价中的重要程度依次设置不同权重和分值，并逐级分解，最终形成了此次评价的指标体系。 (见表一) 第47页，共51页表一：钢城区委区直机关工委区直机关党务会议培训费用绩效评价指标体系评分表指标类别指标名称指标值投入资金管理预算执行率 10 产出项目产出数量指标 3 数量指标 2 数量指标 3 数量指标 2 数量指标 3 数量指标 2 时效指标 9 质量指标 5 质量指标 5 质量指标 5 成本指标 10 经济效益 5 社会效益 10 生态效益 5 可持续影响 10 社会公众或服务对象满意度 10 绩效指标效果项目效益第48页，共51页（三）绩效评价工作过程 1、成立评价工作组，确定评价对象，制定评价方案，建立评价指标体系；召开绩效评价培训会议，明确专门人员负责具体工作； 2、资料收集及筛选； 3、根据已设定的绩效目标，认真总结 2021 年各项任务完成情况，按时完成部门绩效自评工作情况总结和项目支出绩效评价报告。三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）依据区直机关党建培训费用设置的绩效评价指标体系、标准值、权重(分值)评价标准，经与指标完成值评价打分，综合得分 100 分，自评等级为优。(详见附表) 四、绩效评价指标分析（一）项目决策情况根据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《《关于进一步加强和规范入党积极分子队伍建设的意见》相关文件规定。（二）项目过程情况 2021 年 5 月区直机关党务工作者培训班，2021 年 3 月区直机关 2021 年度第一期入党积极分子培训班；2021 年 7 月区直机关 2021 年度第二期入党积极分子培训班；2021 年 4 月区直机关 2021 年度第一期发展对象培训班；2021 年 10 月区直机关 2021 年度第二期发展对象培训班；2021 年 10 月区直机关基层党组织书记培训班。第49页，共51页（三）项目产出情况 2021 年共培训党员领导干部 600 余人次，共举办 6 次部培训班，培训完成率 100%，培训完成及时率 100%，培训合格率 100%。（四）项目效益情况通过培训，提高了每一名入党积极分子和党务工作者的综合素质。五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 (一)工作经验 1.建立健全实施机构，科学合理制定规划 2.多渠道筹措资金，出台资金管理办法，保障工程顺利实施。 3.规范项目管理，稳步推进项目设施建设。（二）问题及原因分析在学员管理方面与上级要求相比还存在一定差距。主要是现阶段人员较少，办学条件有限，在下一步的工作管理中，将克服困难，更好地为学员服务。六、有关建议（一）严明制度，规范程序（二）明确任务，落实责任七、其他需要说明的问题无第50页，共51页附表：钢城区委区直机关工委区直机关区直机关党务会议培训费用重点绩效评价指标体系评分表一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完项目产出数量指标参加培训党员人数 230 人次数量指标机关党建培训班数量指标数量指标分值得分 230 人次 3.00 3 200 人次 180 人次 2.00 2 党建活动会议数 5次 5次 2.00 2 组织入党积极分子培训 185 人 170 人 2.00 2 6户 6户 3.00 3 100% 100% 3.00 3 100% 90% 10.00 9 成值（50 分）和党务干部培训数量指标组织党员干部进行扶贫帮困活动年数量指标度机关党建各类培训完成率绩时效指标效群众投诉意见处理及时率指质量指标专职副书记参训率 100% 90% 5.00 5 质量指标一级党支部书记参训率 100% 90% 5.00 5 质量指标落实学习三项制度覆盖 100% 95% 5.00 5 标（ 90 分率）项目效益成本指标成本节约率 50% 50% 10.00 10 经济效益保证党员利益是是 5.00 5 社会效益提高党员作风督查力度是是 10.00 10 生态效益优化环境、搞好服务是是 5.00 5 可持续影响严格党内生活，党内政治是是 10.00 10 100% 100% 10.00 10 100.0 100 （30 分）生态持续优化满意度指社会公众或党员满意度标（10 分）服务对象满意度总分 0 第51页，共51页