息烽县公路管理所2018年部门预算.pdf

息烽县公路管理所 2018 年部门预算 目 录 一、目录 二、部门概况 （一）部门职责 （二）部门机构设置 （三）部门人员构成 三、2018 年部门预算公开报表 （一）部门收支总表 （二）部门收入总表 （三）部门支出总表 - 1 - （四）财政拨款收支总表 （五）一般公共预算支出表 （六）一般公共预算基本支出表 （七）一般公共预算“三公”经费支出表 （八）政府性基金预算支出表。 四、2018 年部门预算安排说明 （一）部门收支总体情况 （二）部门收入总体情况 （三）部门支出总体情况 （四）财政拨款收支预算总体情况 （五）一般公共预算支出情况 （六）一般公共预算基本支出情况 - 2 - （七）一般公共预算“三公”经费支出情况 （八）政府性基金预算支出情况 五、其他重要事项说明 （一）机关运行经费说明 （二）政府采购情况 （三）国有资产占有使用情况 （四）预算绩效管理情况 （五）项目支出安排情况说明 （六）国有资本经营预算 （七）专有名词解释 二、部门概况 （一）部门职责 - 3 - 负责县乡公路的管理及养护。 （二）部门机构设置 内设三个科室分别为：养护科、路政科、综合科 （三）部门人员构成 单位现在编在岗人员共计 22 人，其中：所长 1 人；副所长 1 人；养护科：7 人；路政科 7 人；综合科 6 人 三、2018 年部门预算公开报表 （一）部门收支总表 息烽县公路管理所 2018 年部门收支总表 单位：万元 收 项目 一、一般公共预算财政拨款 入 支 预算数 项目 351.5 1.原一般公共预算拨款收入 一、一般公共服务支出 二、公共安全支出 2.原预算外转一般公共预算管 三、教育支出 理资金收入 二、政府性基金预算财政拨款 四、科学技术支出 三、财政专户管理非税收入 五、文化体育与传媒支出 四、事业收入 - 4 - 351.5 六、社会保障和就业支出 出 预算数 694 五、事业单位经营收入 七、医疗卫生支出 六、其他收入 八、节能环保支出 九、城乡社区支出 十、农林水支出 十一、交通运输支出 694 十二、资源勘探电力信息等支 出 十三、商业服务业等支出 十四、国土海洋气象等支出 十五、住房保障支出 十六、粮油物资储备支出 十七、其他支出 本年收入合计 351.5 本年支出合计 上年结转 342.5 结转下年 收入总计 694 694 支出总计 694 （二）部门收入总表 息烽县公路管理所 2018 年部门收入总表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 一般公共 政府性基 财政专 预算财政 金预算财 户管理 拨款收入 政拨款收 非税收 事业收 入 事业单 位经营 收入 其他收 上年结 入 转 备注 - 5 - 入 类 款 项 201 一般公共服务支出 201 29 201 29 01 214 0.7 0.7 群众团体事务 0.7 0.7 行政运行（群团） 0.7 0.7 交通运输支出 287 287 公路水路运输 287.00 287.00 214 01 214 01 06 公路养护 100.00 100.00 214 01 99 其他公路水路运输 187.00 187.00 社会保障和就业支出 33.70 33.70 行政事业单位离退休 33.70 33.70 24.10 24.10 9.6 9.60 医疗卫生与计划生育支出 10.20 10.20 医疗保障 10.20 10.20 住房性保障支出 19.90 19.90 住房改革支出 19.90 19.90 住房公积金 19.90 19.90 351.5 351.5 208 208 05 208 05 05 208 05 06 210 210 05 221 221 02 221 02 01 机关事业单位养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 合计 (三)部门支出总表 - 6 - 入 息烽县公路管理所 2018 年部门支出总表 单位：万元 科目编码 类 款 29 201 29 合计 基本支出 一般公共服务支出 0.7 0.7 群众团体事务 0.7 0.7 行政运行（群团） 0.7 0.7 交通运输支出 629.5 529.5 100.00 公路水路运输 629.50 529.50 100.00 01 214 214 01 214 01 06 公路养护 214 01 99 其他公路水路运输 529.50 529.50 社会保障和就业支出 33.70 33.70 行政事业单位离退休 33.70 33.70 24.10 24.10 9.60 9.60 医疗卫生与计划生育支出 10.20 10.20 医疗保障 10.20 10.20 住房性保障支出 10.20 10.20 住房改革支出 19.90 19.90 208 208 05 208 05 05 208 05 06 210 210 05 210 05 221 221 02 项目支出 其他支出 事业单位经营支 出 备注 项 201 201 科目名称 01 机关事业单位养老保险缴费 支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 100.00 行政单位医疗 - 7 - 221 02 01 住房公积金 合计 19.90 19.90 694.00 594.00 100.00 （四）财政拨款收支总表 息烽县公路管理所 2018 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 支出功能分类 出 合计 一、本年收入 0.00 一、本年支出 （一）一般公共预算财政拨款收入 351.5 （一）一般公共服务支出 0.00 （二）公共安全支出 0.00 （三）教育支出 0.00 （二）政府性基金预算财政拨款收入 694.00 二、上年结转 342.5 （四）科学技术支出 0.00 （一）一般公共预算财政拨款 342.5 （五）文化体育与传媒支出 0.00 （六）社会保障和就业支出 0.00 （七）医疗卫生支出 0.00 （八）节能环保支出 0.00 （九）城乡社区支出 0.00 （二）政府性基金预算财政拨款 - 8 - 一般公共 政府性基 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 694.00 0.00 财政专户管 理非税 0.00 备注 （十）农林水支出 0.00 （十一）交通运输支出 收入总计 694.00 694.00 （十二）资源勘探电力信息等支出 0.00 （十三）商业服务业等支出 0.00 （十四）国土海洋气象等支出 0.00 （十五）住房保障支出 0.00 （十六）粮油物资储备支出 0.00 （十七）其他支出 0.00 支出总计 694.00 694 694.00 0.00 0.00 （五）一般公共预算支出表 息烽县公路管理所 2018 年一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 类 款 科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 210 医疗卫生与计划生育支出 10.20 10.20 医疗保障 10.20 10.20 210 05 210 05 01 行政单位医疗 0.00 210 05 02 事业单位医疗 10.20 10.2 - 9 - 221 221 02 221 02 01 201 201 29 201 29 01 214 住房性保障支出 19.90 19.90 住房改革支出 19.90 19.90 住房公积金 19.90 19.90 一般公共服务支出 0.70 0.7 群众团体事务 0.70 0.7 行政运行（群团） 0.70 0.7 交通运输支出 629.50 629.5 公路水路运输 629.50 629.50 214 01 214 01 06 公路养护 100.00 214 01 99 其他公路水路运输 529.50 529.50 社会保障和就业支出 33.70 33.70 行政事业单位离退休 33.70 33.70 208 100.00 208 05 208 05 05 机关事业单位养老保险缴费支出 24.10 24.10 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 9.60 9.60 合计 694.00 594.00 100.00 （六）一般公共预算基本支出表 2018 年一般公共预算 基本支出明细表（按经济分类） 单位：万元 政府预算经济分类科目 科目编码 - 10 - 科目名称 部门预算经济分类科目 金额 科目编码 科目名称 金额 类 款 ** ** 505 合 计 对事业单位经常性补助 01 工资福利支出 类 款 351.50 ** ** 241.20 301 231.00 商品和服务支出 10.2 计 351.50 工资福利支出 231.00 01 基本工资 68.20 02 津贴补贴 93.30 03 奖金 5.70 08 机关事业单位基本养老保险缴费 24.10 09 职业年金缴费 9.60 10 职工基本医疗保险缴费 10.20 11 公务员医疗补助缴费 12 其他社会保障缴费 13 住房公积金 06 伙食补助费 14 医疗费 99 其他工资福利支出 302 02 合 19.90 商品和服务支出 10.20 01 办公费 2.50 02 印刷费 04 手续费 05 水费 0.10 06 电费 1.00 07 邮电费 08 取暖费 - 11 - - 12 - 物业管理费 11 差旅费 14 租赁费 28 工会经费 39 其他交通费用 40 税金及其他费用 15 会议费 16 培训费 18 专用材料费 24 被装购置费 25 专用燃料费 03 咨询费 26 劳务费 27 委托业务费 17 公务接待费 12 因公出国（境）经费 31 公务用车运行维护费 13 维修（护）费 99 其他商品和服务支出 303 0.60 0.70 2.00 0.30 3.00 对个和家庭的补助 8.3 01 社会福利和求助 0.7 01 退休费 7.60 05 离退休费 7.6 05 生活补助 0.70 对事业单位资本性补助 2.00 509 506 09 310 对个人和家庭的补助 资本性支出 8.3 2.00 01 599 99 资本性支出（一） 2.00 其他支出 100.00 其他支出 100.00 02 办公设购置 399 2.00 其他支出 99 100.00 其他支出 100.00 （七）一般公共预算“三公经费”支出表 2018 年一般公共预算“三公经费”支出表 单位：万元 2018 年与上年相 项目 2017 年初预算数 2018 年初预算数 比增减变化比率 （%） 2018 年“三公经 2018 年与上年相 费”占公共财政 比增减变化原因 预算支出的比重 备 注 （%） 一、 因公出国（境）费 严格控制公务接 待 公务车老化修理 费和过路过桥费 增加 公务车老化修理 费和过路过桥费 增加 二、公务接待费 1.60 0.30 -81.25 三、公务用车购置及运行维护费 2.50 3.00 20.00 1、公务车运行维护费 2.50 3.00 20.00 2、公务车购置费 —— —— —— —— 4.10 3.30 -61.25 严格控制三公经费 合计 3% 26% 26% —— - 13 - （八）政府性基金预算支出表 2018 年政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 类 款 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目名称 项 212 合 计 基本支出 城乡社区支出 0.00 政府住房基金对应专项债务收入安排的支出 0.00 212 07 212 07 01 管理费用支出 0.00 212 07 02 廉租住房支出 0.00 212 07 04 公共租赁住房支出 0.00 … …… 0.00 0.00 212 08 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.00 212 08 01 征地和拆迁补偿支出 0.00 212 08 02 土地开发支出 0.00 212 08 03 城市建设支出 0.00 212 08 04 农村基础设施建设支出 0.00 212 08 05 补助被征地农民支出 0.00 …… 0.00 … … - 14 - 项目支出 0.00 213 … 农林水支出 0.00 …… 0.00 合 计 四、2018 年部门预算安排说明 （一）部门收支总体情况 2018 年收入预算总计 694 万元，支出预算总计 694 万元，具体情况如下： 1.收入预算总计 694 万元，其中：一般公共预算拨款收入 694 万元，政府性基金预算财政拨款 收入 0 万元，事业收入 694 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。 2.支出预算总计 694 万元，其中：一般公共服务支出 0.7 万元，医疗卫生支出 10.2 万元，社 会保障和就业支出 33.7 万元，住房保障支出 19.9 万元，交通运输支出 629.5 万元。 （二）部门收入总体情况 2018 年收入预算总计 694 万元，各项收入预算与部门预算收入预算总额占比为：医疗卫生支 出支出 1 %，社会保障和就业支出 5 %，住房保障支出 3 %，交通运输支出 91 %。比 2017 年收入预 算总额增加 151 %，主要原因是有去年未支付的结转结余资金 342.5 万元，今年内要支付完毕，因 此造成了预算总额增幅过大。 - 15 - （三）部门支出总体情况 2018 年支出预算总计 694 万元，其中，基本支出 594 万元，占部门支出总额的 86 %；项目支 出 100 万元，占部门支出总额的 14 %。 2018 年按支出功能分为：基本支出 594 万元，项目支出 100 万元。 （四）财政拨款收支预算情况总体 2018 年财政拨款收支总预算 694 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 351.5 万元，政府 性基金预算拨款 0 万元，上年结转 324.5 万元；支出包括：一般公共服务支出 0.7 万元、医疗卫 生支出 10.2 万元、住房保障支出 19.9 万元，社会保障和就业支出 33.7 万元，交通运输支出 629.5 万元 。 2018 年收支总额 694 万元，比上年收支预算总额增加 418 万元，主要原因是有去年未支付的 结转结余资金 342.5 万元. （五）一般公共预算支出情况说明 2018 年全年一般公共预算支出 694 万元，其中：基本支出 594 万元，项目支出 100 万元，具 体各科目支出情况如下： - 16 - 1.一般公共服务支出 0.7 万元，其中：基本支出 0.7 万元，项目支出 0 万元； 2.医疗卫生支出 10.2 万元，其中：基本支出 10.2 万元，项目支出 0 万元； 3.住房保障支出 19.9 万元，其中：基本支出 19.9 万元，项目支出 0 万元； 4.交通运输支出 629.5 万元，其中：基本支出 529.5 万元，项目支出 100 万元； （六）一般公共预算基本支出情况说明 2018 年一般公共预算基本支出 251.4 万元，其中：人员经费 239.3 万元，公用经费 12.1 万 元。人员经费 239.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利 支出、离休费、退休费、住房公积金等；公用经费 12.1 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 邮电费、取暖费 、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、 劳务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2018 年“三公”经费预算 3.3 万元，比 2017 年预算 4.1 万元下降 61.25 %，其中：因公出 国（境）费 2018 年预算 0 万元 ，与 2017 年预算 0 万元增加（下降）0 %，公务用车购置及运行 费 2018 年预算 3 万元，与 2017 年预算 2.5 万元 增加 20 % 其中：公务车运行维护费 2018 年预算 - 17 - 3 万元，比 2017 年预算增长 20 %，变化原因为 ：公务车老化修理费和过路过桥费的增加 ；公务 车购置费 0 元，与上年持平。公务接待费 2018 年预算 0.3 万元，比 2017 年预算下降 81.2 %，变 化原因为：主要是按照中央八项规定要求，厉行节约，继续严格控制“三公”经费支出，进一步压 缩了公务接待费的预算。 （八）政府性基金预算支出情况说明 2018 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。 五、其他重要事项说明 1.事业运行经费说明。交通运输支出 629.5 万元，其中：人员工资 175.5 万元、公用经费 11.5 万元、公路养护 100 万元、结转结余资金 342.5 万元。 2.政府采购情况。2017 年政府采购一台轮式小挖机，用于日常公路边沟清理养护。一台双钢轮 压路机，用于公路修补沥青路面的面层碾压。 3.国有资产占有使用情况。所有国有资产全部在用。 4.预算绩效管理情况。 2018 年度没有申报项目预算，无项目预算支出，未编制绩效目标。 - 18 - 5.项目支出安排情况说明。 2018 年项目是公路养护，是针对农村公路的管养所需的补助资金，是每年都纳入财政预算的 100 万元，在支出项目中占相应预算总额的比重为 14.4%，主要用于农村公路道班工人工资发放及农村 公路小型维护和保养资金。 6.国有资本经营预算。 无国有资本经营预算部门，须注明无国有资本经营预算拨款。 7.专有名词解释。 （1）一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。 （2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。 （3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业民展目标所发生的支出。 （4）“三公“经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费 - 19 - 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （5）机关运行经费：指为了保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物 和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护 费以及其他费用。 （6）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 （7）医疗卫生支出：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。 （8）住房保障支出：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。 （9）养老保险支出：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。 （10）职业年金支出：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。 - 20 -