2021年度济南市钢城区机关事务服务中心本级决算.pdf

2021 年 度 济南市钢城区机关事务 服务中心本级决算 目 录 第一部分 单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 第1页，共50页 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、其他重要事项情况说明 十一、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第2页，共50页 第一部分 单位概况 第3页，共50页 一、单位职责 济南市钢城区机关事务服务中心贯彻党中央、国务院关 于机关事务工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府 及市委、市政府工作要求和区委、区政府工作安排，主要职 责是： (一）负责区级机关事务的服务、保障工作；参与机关事 务和后勤体制改革并落实相关工作；承担机关事务的业务指 导工作。 (二）承担区级机关基础设施建设、维修以及办公设施管 理服务相关工作。 (三）参与编制区级机关的建设项目计划；会同有关部门 推进区级机关办公用房的统一建设、购置工作；承担办公用 房、公有住房及附属用房的权属登记、使用调整、租金管理、 维修管理及水电暖供给等工作；参与区级机关集中住宅区的 建设和服务保障工作；承担区级机关周转房服务保障工作。 (四）承担区级机关公务用车事务性工作，保障区级公务 用车平台运行。 (五）承担区级全体机关干部职工生活服务保障工作，做 好会务保障、职责范围内的安全保卫、卫生保洁、消防等工 作；承担机关区域内的绿化美化、爱国卫生工作。 (六）承担区直各部门单位公文的收发交换工作。 第4页，共50页 (七）参与配合做好重大接待活动、区级重要会议的服务 工作。 (八）完成区委、区政府交办的其他任务。 二、机构设置 本单位内设 4 个职能科室，分别是：办公室、房产科、 安保卫生科、服务保障科。 第5页，共50页 第二部分 2021 年 度 单 位 决 算 表 第6页，共50页 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 单位：济南市钢城区机关事务服务中心本级 收 入 项 目 支 出 行次 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 金额 项 目 1 栏 次 金额 2 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 82.18 9 九、卫生健康支出 40 54.10 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 本年收入合计 27 2,640.16 行次 3.86 2,644.02 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 2,471.97 35.77 2,644.02 61 2,644.02 总计 62 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 第7页，共50页 2,644.02 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 单位：济南市钢城区机关事务服务中心本级 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合 计 2,644.02 2,640.16 201 一般公共服务支出 2,471.97 2,471.97 20103 政府办公厅（室）及相关机构 事务 1,506.44 1,506.44 1,506.44 1,506.44 965.53 965.53 965.53 965.53 82.18 82.18 功能分类 科目编码 2010303 20199 2019999 208 科目名称 机关服务 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 77.67 77.67 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 77.67 77.67 20899 其他社会保障和就业支出 4.51 4.51 4.51 4.51 54.10 54.10 54.10 54.10 2089999 210 21011 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 第8页，共50页 3.86 项 目 功能分类 科目编码 221 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 2101102 本年收入合计 事业单位医疗 住房保障支出 54.10 54.10 35.77 31.91 3.86 22102 住房改革支出 35.77 31.91 3.86 2210201 住房公积金 35.77 31.91 3.86 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 第9页，共50页 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 单位：济南市钢城区机关事务服务中心本级 项 目 功能分类 科目编码 201 20103 2010303 20199 2019999 208 20805 2080505 20899 2089999 210 21011 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 栏 次 1 2 3 4 5 6 合 计 2,644.02 1,138.52 1,505.50 2,471.97 966.47 1,505.50 1,506.44 966.47 539.97 1,506.44 966.47 539.97 科目名称 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 机关服务 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 965.53 965.53 965.53 965.53 82.18 82.18 77.67 77.67 77.67 77.67 4.51 4.51 4.51 4.51 54.10 54.10 54.10 54.10 第10页，共50页 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏 次 2101102 221 事业单位医疗 住房保障支出 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 54.10 54.10 35.77 35.77 22102 住房改革支出 35.77 35.77 2210201 住房公积金 35.77 35.77 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 第11页，共50页 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 单位：济南市钢城区机关事务服务中心本级 收 项目 入 支 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 金额 项目 1 栏次 2,640.16 行 次 出 合计 一般公共预 算财政拨款 2 3 2,471.97 2,471.97 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 82.18 82.18 9 九、卫生健康支出 41 54.10 54.10 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 第12页，共50页 政府性基金 预算财政拨 款 4 国有资本经 营预算财政 拨款 5 收 项目 入 支 行 次 栏次 本年收入合计 金额 项目 1 栏次 行 次 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 27 2,640.16 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 2,640.16 总计 64 出 合计 一般公共预 算财政拨款 2 3 31.91 31.91 2,640.16 2,640.16 2,640.16 2,640.16 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 第13页，共50页 政府性基金 预算财政拨 款 4 国有资本经 营预算财政 拨款 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 单位：济南市钢城区机关事务服务中心本级 项 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 合 计 201 20103 2010303 20199 2019999 208 20805 2080505 20899 2089999 210 21011 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 机关服务 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 第14页，共50页 小 计 基本支出 项目支出 1 2 3 2,640.16 1,134.66 1,505.50 2,471.97 966.47 1,505.50 1,506.44 966.47 539.97 1,506.44 966.47 539.97 965.53 965.53 965.53 965.53 82.18 82.18 77.67 77.67 77.67 77.67 4.51 4.51 4.51 4.51 54.10 54.10 54.10 54.10 项 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 2101102 221 事业单位医疗 住房保障支出 小 计 基本支出 项目支出 1 2 3 54.10 54.10 31.91 31.91 22102 住房改革支出 31.91 31.91 2210201 住房公积金 31.91 31.91 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 第15页，共50页 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 单位：济南市钢城区机关事务服务中心本级 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 金额 科目 编码 1,090.92 302 301 工资福利支出 30101 基本工资 78.58 30201 30102 津贴补贴 69.41 30103 奖金 54.60 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 科目名称 商品和服务支出 科目 编码 金额 科目名称 41.07 307 债务利息及费用支出 办公费 3.93 30701 国内债务付息 30202 印刷费 3.31 30702 国外债务付息 30203 咨询费 2.00 30703 国内债务发行费用 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 81.67 30205 水费 115.62 30206 电费 职业年金缴费 7.42 30207 邮电费 30110 职工基本医疗保险缴费 51.22 30208 30111 公务员医疗补助缴费 13.62 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 0.26 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 取暖费 31003 专用设备购置 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 5.93 30211 差旅费 31006 大型修缮 54.31 30212 因公出国（境）费用 31007 信息网络及软件购置更新 30213 维修（护）费 31008 物资储备 558.54 30214 租赁费 31009 土地补偿 1.80 30215 会议费 31010 安置补助 第16页，共50页 0.92 3.12 1.64 金额 0.87 0.87 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 科目 编码 金额 科目名称 30301 离休费 30216 培训费 30302 退休费 30217 公务接待费 30303 退职（役）费 30218 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 科目 编码 金额 科目名称 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 专用材料费 31013 公务用车购置 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 0.06 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 11.05 312 30309 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 1.23 0.02 0.55 0.20 资本金注入 1.76 31203 政府投资基金股权投资 10.05 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 39999 人员经费合计 1,092.72 公用经费合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 第17页，共50页 对企业补助 31201 2.78 金额 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 其他支出 41.94 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 单位：济南市钢城区机关事务服务中心本级 预 算 数 决 算 数 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国 （境）费 1 2 105.80 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 公务 接待费 合计 因公出国 （境）费 3 4 5 6 7 8 103.30 103.30 2.50 64.90 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 公务 接待费 9 10 11 12 64.70 64.70 0.20 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实 际支出。 第18页，共50页 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 单位：济南市钢城区机关事务服务中心本级 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏 次 本年支出 年初结转 和结余 本年收入 1 2 合 计 注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 第19页，共50页 小 计 基本支出 项目支出 年末结转 和结余 3 4 5 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 单位：济南市钢城区机关事务服务中心本级 项 目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 小 计 基本支出 项目支出 1 2 3 合 计 注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 第20页，共50页 第三部分 2021 年 度 单 位 决 算 情 况 说 明 第21页，共50页 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计 2,644.02 万元。与 2020 年度相比， 收、支总计各增加 198.17 万元，增长 8.1%。主要是在职人员 工资调整及招聘人员工资涨幅。 二、收入决算情况说明 （一）收入决算结构情况 本 年 收 入 合 计 2,644.02 万 元 ， 其 中 : 财 政 拨 款 收 入 2,640.16 万元，占 99.85%；其他收入 3.86 万元，占 0.15%。 第22页，共50页 （二）收入决算具体情况 1、财政拨款收入 2,640.16 万元。与 2020 年度相比，增 加 269.96 万元，增长 11.39%。主要是在职人员工资调整及招 聘人员工资涨幅。 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。 6、其他收入 3.86 万元。与 2020 年度相比，增加 3.86 万元，上年无决算数。主要是 2021 年初发放 2020 年精神文明 住房公积金时未扣除个人承担部分，待统一收回后交财政局预 算外，通过预算外返还我单位后一并缴纳给住房公积金。 第23页，共50页 三、支出决算情况说明 （一）支出决算结构情况 本年支出合计 2,644.02 万元，其中：基本支出 1,138.52 万元，占 43.06%；项目支出 1,505.5 万元，占 56.94%。 （二）支出决算具体情况 1、基本支出 1,138.52 万元。与 2020 年度相比，增加 194.11 万元，增长 20.55%。主要是在职人员工资调整及招聘 人员工资涨幅。 2、项目支出 1,505.5 万元。与 2020 年度相比，增加 4.07 万元，增长 0.27%。主要是机关干部用餐等费用增加。 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。 第24页，共50页 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计 2,640.16 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 194.31 万元， 增长 7.94%。 主要是在职人员工资调整及招聘人员工资涨幅。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,640.16 万元，占 本年支出合计的 99.85%。与 2020 年度相比，一般公共预算财 政拨款支出增加 194.31 万元，增长 7.94%。主要是在职人员 工资调整及招聘人员工资涨幅。 第25页，共50页 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,640.16 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,471.97 万元， 占 93.63%；社会保障和就业（类）支出 82.18 万元，占 3.11%； 卫生健康（类）支出 54.1 万元，占 2.05%；住房保障（类） 支出 31.91 万元，占 1.21%。 第26页，共50页 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 5,700.8 万元，支出决算为 2,640.16 万元，完成年初预算的 46.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是龙腾大厦等租赁 费未支付。其中： 1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 5,700.8 万元，支 出决算为 1,506.44 万元，完成年初预算的 26.43%。决算数小 于年初预算数的主要原因是龙腾大厦租赁费未支付；做预算时 预算系统未实行新的科目，全部列一般公共服务支出（类）政 府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项），决算 时按新科目支出。 第27页，共50页 2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 为 965.53 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要 原因是做预算时预算系统未实行新的科目，全部列一般公共服 务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服 务（项） ，决算时按新科目支出，增加该支出。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万 元，支出决算为 77.67 万元，年初无预算。决算数大于年初预 算数的主要原因是做预算时预算系统未实行新的科目，全部列 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 机关服务（项） ，决算时按新科目支出，增加该支出。 4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元， 支出决算为 4.51 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数 的主要原因是做预算时预算系统未实行新的科目，全部列一般 公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 机关服务（项） ，决算时按新科目支出，增加该支出。 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.1 万元，年 初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是做预算时预算 第28页，共50页 系统未实行新的科目，全部列一般公共服务支出（类）政府办 公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项），决算时按 新科目支出，增加该支出。 6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.91 万元，年初无 预算。决算数大于年初预算数的主要原因是做预算时预算系统 未实行新的科目，全部列一般公共服务支出（类）政府办公厅 （室）及相关机构事务（款）机关服务（项），决算时按新科 目支出，增加该支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,134.66 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费 1,092.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其 他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、 奖励金、其他对个人和家庭的补助等。 公用经费 41.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询 费、水费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务 费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商 品和服务支出、专用设备购置等。 第29页，共50页 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费支出决算总体情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预 算为 105.8 万元，支出决算为 64.9 万元，比年初预算减少 40.9 万元，完成年初预算的 61.34%，决算数小于年初预算数的主 要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。 （二）“三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境） 团组 0 个，累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 103.3 万元， 支出决算为 64.7 万元，比年初预算减少 38.6 万元，完成年初 预算的 62.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公 务用车平台支出。其中： 公务用车购置费支出 0 万元，2021 年济南市钢城区机关 事务服务中心本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费 64.7 万元，主要是按规定保留的公 务用车的维修费、过桥过路费、保险费等支出等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，济南市钢城区机关事务服务中心本级财 政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 29 辆。 第30页，共50页 3、公务接待费年初预算为 2.5 万元，支出决算为 0.2 万 元，比年初预算减少 2.3 万元，完成年初预算的 8%，决算数 小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。 其中： 国内接待费 0.2 万元，主要用于接待三禾热处理项目考察， 接待麦金集团餐饮投资项目等支出，共计接待 3 批次、16 人 次（含外事接待 0 批次、0 人次）； 国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位没有政府性基金财政拨款收支。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 2021 年度政府采购支出总额 167.22 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 支出 167.22 万元。授予中小企业合同金额 167.22 万元，占政 府采购支出总额的 100%，其中:授予小微企业合同金额 167.22 万元，占政府采购支出总额的 100%。服务采购授予中小企业 第31页，共50页 合同金额占服务支出金额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 29 辆,其中， 符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用 车 29 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退 休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用 设备 0 台（套）;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 十一、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要 求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年 度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个；涉及预算 资金 2,239.58 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。 组织对机关办公区日常公用经费等 1 个项目开展了重点 绩效评价，涉及预算资金 1,956.53 万元。 （二）项目绩效自评结果。济南市钢城区机关事务服务中 心本级 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重 视程度进一步提升，大部分项目有序开展，项目支出绩效管理 的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情 况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于 预期、项目实施进展慢等问题。 第32页，共50页 今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自 评情况，以及机关办公区日常公用经费、龙腾大厦保安、保洁 及车管平台费用等 2 个项目的绩效自评结果。 1、机关办公区日常公用经费项目绩效自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1,956.53 万元，执行数为 1,574.11 万元，完成预算的 80.45%。 项目绩效目标完成情况：通过办公用房维修、设备维保、设施 加装改造旨在于改善提升机关办公环境；公务员餐厅就餐补贴 项目旨在解决全体机关干部中午的就餐需求，，严格遵守《食 品安全法》的有关规定，严把原材料采购验收关，保障食材新 鲜、安全，就餐环境卫生清洁，大家吃的放心，用的舒心。 2、龙腾大厦保安、保洁及车管平台费用项目绩效自评综 述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年 预算数为 283.05 万元，执行数为 239.58 万元，完成预算的 84.64%。项目绩效目标完成情况：通过加强保安保洁力度，确 保办公环境安全、整洁，提升政府服务水平；公车平台确保区 级机关公务用车安全运行及服务保障，通过车辆管理平台建设 能够更加全面有效地掌握公车使用情况，对公车的使用进行正 常合理的监督，进一步提升通行效率。 2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算 项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。 第33页，共50页 （三）重点绩效评价项目评价结果。机关办公区日常公用 经费项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。 绩效评价报告详见“第五部分 附件”。 第34页，共50页 第四部分 名词解释 第35页，共50页 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得 的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的 教育收费等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” “上级补助收入” “事业收入” “经营收入” “附属单位上缴收 入”等以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要 求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产 生的结余资金。 九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政 第36页，共50页 拨款结余或经营结余中提取的各类结余。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的各项支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或 事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、 “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含 车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 第37页，共50页 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相 关机构事务（款）机关服务（项） ：反映为行政单位（包括实 行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中 心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出， 凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。 未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。 十七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出 （款）其他一般公共服务支出（项） ：反映除上述项目以外的 其他一般公共服务支出。 十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） ：反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 支出。 十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业 支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目 以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事 业单位医疗（项） ：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保 第38页，共50页 险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房 公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳 的住房公积金。 第39页，共50页 第五部分 附 件 第40页，共50页 2021 年度项目支出绩效自评公开情况汇总表 单位：济南市钢城区机关事务服务中心 序号 项目名称 自评得分 自评等级 1 机关办公区日常公用经费 100 优 2 龙腾大厦保安、保洁及车管平台费用 100 优 第41页，共50页 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门及代码 机关办公区日常公用经费 [107]济南市钢城区机关事务服务中心 （万元） [107001]济南市钢城区机关事务服 务中心本级 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 1,956.53 1,574.11 1,574.11 10.0 100.00% 10.00 其中：财政拨款 1,956.53 1,574.11 1,574.11 - 100.00% - 上年结转资金 0 0 0 - - - 其他资金 0 0 0 - - - 年度资金总额 项目资金 实施单位 项目绩效年度目标 年 度 总 预期目标 实际完成情况 机关办公区日常公用经费 区级机关基建、维修、办公设施运行 体 目 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指 标值 实际完 项目产出 数量指标 办公楼用电数量 1900000 1900000 千瓦时 千瓦时 200000 200000 千瓦时 千瓦时 7620.61 7620.61 平方米 平方米 （50 分） 数量指标 年 数量指标 宣传文化中心用电数量 取暖面积 度 绩 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 163529. 163529. 41 立方 41 立方 指 米 米 办公楼、宣传文化中心总 36148 平 36148 平 面积 方米 方米 数量指标 租赁办公室租赁 4套 4套 2 2 时效指标 机关办公区经费按时拨 按时 按时 10 10 是 是 15 15 2 2 2 2 数量指标 （ 90 分 ） 办公楼用水数量 得分 效 标 数量指标 成值 分值 付 质量指标 提高工作效率 成本指标 政府办公楼、文化中心、 100 万元 99.52 万 老计生局零星修缮费用 元 成本指标 新兴大厦长包房出租、市 27.6534 第42页，共50页 26.73 万 偏差原因分析及改 进措施 高质量发展服务队住宿 万元 元 机关办公楼、宣传文化中 220.69 174.14 心水、电费用 万元 万元 机关干部用餐费用 1300 万 965.53 元 万元 政府招聘人员涨幅 20%工 308.182 308.182 资费用 254 万元 254 万元 维护良好环境，保持工作 是 费用 成本指标 成本指标 成本指标 项目效益 经济效益 （30 分） 2 2 根据发票据实支付 2 2 根据发票，据实支 付 2 2 是 5 5 是 是 10 10 环境舒适 社会效益 提供优质服务保障工作 效率 满意度指 生态效益 维持办公大楼环境整洁 是 是 5 5 可持续影响 保障区办公楼正常运转 是 是 10 10 社会公众或 区办公楼人员满意度 100% 100% 10 10 100 100.00 标（10 分） 服务对象满 意度 总分 第43页，共50页 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 龙腾大厦保安、保洁及车管平台费用 主管部门及代码 [107]济南市钢城区机关事务服务中心 （万元） [107001]济南市钢城区机关事务服 务中心本级 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 283.05 239.58 239.58 10.0 100.00% 10.00 其中：财政拨款 283.05 239.58 239.58 - 100.00% - 上年结转资金 0 0 0 - - - 其他资金 0 0 0 - - - 年度资金总额 项目资金 实施单位 项目绩效年度目标 年 度 总 预期目标 实际完成情况 龙腾大厦保安、保洁及车管平台费用 负责区级机关安保、物业管理、车管平台运行 体 目 标 年度指 标值 实际完 保安人数 27 人 数量指标 保洁人数 数量指标 保安服务范围 一级指标 二级指标 项目产出 数量指标 三级指标 分值 得分 27 人 2 2 42 人 42 人 2 2 31900 平 31900 平 2 2 方米 方米 31900 平 31900 平 3 3 方米 方米 成值 偏差原因分析及改 进措施 （50 分） 年 度 绩 数量指标 保洁服务范围 效 指 标 数量指标 正常运转车辆 30 辆 30 辆 3 3 数量指标 其他办公区域保洁及门 9人 9人 3 3 （ 90 分 ） 卫人数 时效指标 维修、维护及时性 及时 及时 5 5 时效指标 保安、保洁工资拨付及时 及时 及时 5 5 性 质量指标 保安、保洁工资足额拨付 是 是 15 15 成本指标 保洁费用 83.51 万 82.14 万 3 3 元 元 77.76 万 64.8 万 成本指标 保安费用 第44页，共50页 当月费用次月支 付，发票延后送达。 2 2 当月费用次月支 元 元 101.5 万 72.36 万 元 元 其他办公区域保洁及门 20.28 万 20.28 万 卫费用 元 元 经济效益 无明显的经济效益 是 社会效益 提供优质服务保障工作 成本指标 成本指标 项目效益 车辆燃油、维修、维护费 付，发票延后送达。 2 2 修维护等费用支出 3 3 是 5 5 是 是 10 10 （30 分） 效率 满意度指 生态效益 无明显生态效益 是 是 5 5 可持续影响 保障区办公楼正常运转 是 是 10 10 社会公众或 区办公楼人员满意度 很满意 很满意 5 5 保安、保洁人员满意度 很满意 很满意 5 5 100 100.00 标（10 分） 服务对象满 意度 社会公众或 服务对象满 意度 总分 第45页，共50页 根据实际发生的维 2021 年度济南市钢城区机关事务服务中心 机关办公区日常公用经费项目绩效评价报告 一、基本情况 （一）项目概况。根据《钢城区机关事务服务中心三定 方案》 ，机关事务服务中心负责全区机关事业单位办公用房 的修理修缮等零星工程、办公用水电暖、公务员餐厅就餐补 助等，根据办公用房的实际状况，2021 年修理修缮预算安排 资金 100 万元、办公用水电暖 220.69 万元，省市高质量发 展服务队新兴大厦长包房租金 27.6534 万元，公务员餐厅就 餐补助 1300 万元，政府招聘人员涨幅工资 308.182254 万元 共计 1956.53 万元。 （二）项目绩效目标。机关事务服务中心项目绩效的总 目标就是确保办公正常运转，加强办公环境安全、整洁、设 施齐全，冬暖夏凉，为广大干部职工提供舒适清新的工作环 境；公务员餐厅就餐补助项目解决了全体机关干部中午的就 餐需求，以服务保障机关干部身体健康为宗旨，确保食品安 全，解决干部职工就餐难的问题。 二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的、对象和范围。开展预算项目支出 绩效评价，是全面预算绩效管理的必然要求，也是全过程预 算绩效管理的重要环节，通过对项目预算执行情况、项目资 1 第46页，共50页 金使用情况、项目组织管理情况、项目绩效目标完成情况的 梳理，自评资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、 资金使用是否有效，检验资金支出实际效率和效果，分析存 在问题及原因，及时总结经验、完善资金和项目管理，切实 提高财政资金使用效益。加强对绩效评价工作的组织领导， 组织相关人员组成评价组开展评价，做好项目绩效自评工作 的组织实施。 (二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价 标准。 按照评价要求，认真填报自评表，做到填报内容完整， 文字表述清晰，各项指标设置合理，确保评价结果真实可靠。 在此次自评过程中充分利用了比较法进行自评，通过对绩效 目标与实施效果进行比较，综合分析绩效目标实现程度。采 用的评价标准为计划标准，以预先指定的目标，计划，预算 等数据作为评价的标准，及时进行校偏核准。 (三）绩效评价工作过程。机关事务服务中心在极效通 的平台上先对项目绩效做出自评，然后按照财政局通知要求 报送本级财政部门，由本级财政部门对项目绩效自评价的结 果进行分析、评价，发现问题并限期整改。由此，切实保障 项目支出预算绩效评价工作的有效性。 三、综合评价情况及评价结论 经过自评，该项目做到年初预算和年度支出基本相符合， 2 第47页，共50页 年末实际支出了 1574.11 万元，项目自评得分为 100 分。 四、绩效评价指标分析 (一）项目决策情况。该项目是严格按照办公楼零星工 程维修进行招标；水电暖气根据办公实际发生数分别与水务 局、电力公司、热力公司进行据实结算；公务员餐厅就餐补 助资金根据实际就餐人数每人每餐 22 元的补助标准进行结 算，切实落实项目资金的使用效益。 (二）项目过程情况。为解决全体机关干部中午就餐需 求,结合 2020 年实际就餐人数推算约 1200 人，就餐补助标 准 22 元/人，同时 2020 年 6-12 月应付未付餐费 400 万元， 安排 2021 年机关干部餐厅预算资金共 1300 万元，每月根据 实际就餐人数据实结算。餐饮单位以服务保障机关干部身体 健康,饮食卫生为宗旨。严格遵守《食品安全法》的有关规 定，严把原材料采购验收关，保障食材新鲜、安全；就餐环 境卫生清洁，餐具、桌椅每日杀菌消毒，清洁无死角、无灰 尘，大家吃的放心，用的舒心。在实施过程中，双方严格执 行《钢城区公务员餐厅服务协议》的所有规定，规范使用预 算资金。 (三）项目产出情况。该项目是严格按照办公楼零星工 程维修进行招标；水电暖气根据办公实际发生数分别与水务 局、电力公司、热力公司进行据实结算；公务员餐厅就餐补 助次月结算。根据时效指标，单位及时支付各项资金，切实 3 第48页，共50页 保障维修工程如期完成、水电暖及时供应、餐厅正常提供饮 食服务，确保机关办公日常高效运转。根据质量指标，工程 进行决算评审、水电暖符合行业标准、饮食健康卫生。按照 成本指标，单位项目资金全部由区级财政安排，全年安排 1956.53 万元，共计支出 1574.11 万元。 (四）项目效益情况。公务员餐厅项目，试用期一年， 午餐菜品有两荤两素、一汤、牛奶、水果，面食有花卷、馒 头、米饭、玉米、蒸包、山芋等，个人交纳 2 元，区财政每 人每次补助 22 元。机关事务服务中心加强对就餐人员管控， 审核确认进餐人员名单，定期、不定期对餐厅卫生进行检查， 按月支付就餐费用补贴等。服务单位严把原材料采购验收关， 严守《食品卫生法》的有关规定，保持环境卫生清洁，自觉 接受有关部门的监督、检查。机关事务服务中心以发函的形 式，向区市场监管局和区人民法院等单位进行了满意度调查， 对食品健康安全、环境卫生、服务态度和菜品搭配等方面整 体比较满意，同时也提出几点建议，针对提出的问题，单位 及时和机关餐厅沟通交流，建立了就餐人员微信群，积极采 纳机关工作人员的建议，满足了大多数人的口味需求，保证 就餐人员的舒适度和食品健康安全。 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 通过此次项目支出绩效自评价，能够有效加强财政资金 管理，规范资金使用效益，提高财政科学化精细化管理水平， 4 第49页，共50页 促进部门更好地履行职责，有效规范项目资金的预算，申请 和使用，更好地用好各项资金。 通过本年度的绩效项目自评发现存在不足之处需进一 步做好一下几点：1、工程维修多方询价、严格招投标程序； 2、对项目的监督检查保留记录；3、三重一大事项的会议做 好记录。 六、有关建议 通过本年度的绩效项目自评，单位将加强业务和法律法 规的学习，不断完善年初项目预算的科学性、合理性、充分 性，发挥资金的最大成效。严格预算及执行程序，更加注重 合同、协议、监督、检查、会议讨论的资料保存证明，为绩 效评价做足平时功课。 5 第50页，共50页