淮南市潘集区财政局2021年部门决算公开说明.pdf

淮南市潘集区财政局 2021 年度部门决算 2022 年 9 月 -1- 目 录 第一部分 淮南市潘集区财政局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 淮南市潘集区财政局 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 淮南市潘集区财政局 2021 年度部门决算情况 说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 -2- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 淮南市潘集区财政局概况 一、主要职责 （一）贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的方针、政 策、法律、法规，研究拟定全区财政、税收、国有资产管理的政 策、法规、规章草案和财务会计规章制度并组织实施。 （二）根据国民经济和社会发展规划，拟定全区财政、税收、 国有资产管理的发展战略、中长期规划及改革方案；参与制定各 项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社 会财力的建议；拟定和执行区与镇和街道办事处、国家与企业的 分配办法。 （三）编制年度区级财政预算草案并组织执行，汇总全区财 政决算；受区政府委托，向区人民代表大会报告财政决算；管理 区级各项财政收入； 管理区级预算外资金和财政专户；管理有关 政府性基金；会同有关部门审批或申报行政事业性收费的立项。 （四）根据区级预算安排，确定财政税收收入计划，提出地 方性税收政策建议。 （五）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行 政事业性收费；管理财政票据。 -4- （六）负责财政对农业投入的管理工作；负责财政支农资金 管理；负责农业综合开发项目和资金管理；负责涉农资金“一卡 通”发放工作；负责农村综合改革组织协调日常工作。 （七）管理区级财政公共支出和各项专款；拟定和执行政府 采购规范性文件；制定和执行需要全区统一规定的开支标准和支 出办法；制定和监督执行基本建设财务制度。 （八）参与区级政府投资项目的可行性论证，办理区级政府 投资项目的财政拨款；负责对政府投资项目的财政性资金进行监 督管理和跟踪问效；审查建设项目预（结）算和竣工决算，参与 制定工程取费标准。 （九）管理区级有关单位的财政社会保障支出；拟定和执行 社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的 财政监督。 （十）贯彻执行政府国内外债务管理的方针政策，拟定有关 规章制度和管理办法； 承担外国政府和国际金融组织贷款的管理； 管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。 （十一）负责全区地方各类企业、行政事业单位的财务、会 计管理工作，拟定和监督执行财务制度；负责有关经济鉴证类社 会中介机构及其执业人员的资质管理， 并指导和监督其业务活动； 管理和指导社会审计工作。 （十二）监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反 -5- 映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议； 组织协调财税、审计监督检查工作。 （十三）管理区级国有资产, 指导监管全区国有资产管理工 作；按规定监管全区小额贷款公司。 （十四）承办区委、区政府交办的其他事项。 二、机构设置 【如本部门有下属单位】 从决算单位构成看，淮南市潘集区财政局 2021 年度部门决 算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 （减少）0 户。 纳入淮南市潘集区财政局 2021 年度部门决算编制范围的二 级单位共 4 个，详细情况见下表： 序号 单位名称 1 潘集区财政局本级 2 政府采购中心 3 国库支付中心 4 财政所 第二部分 淮南市潘集区财政局 2021 年度部门决算表 -6- 一、收入支出决算总表 公开 01 表 部门：淮南市潘集区财政局 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 金额 项目 1 栏次 1,460.67 一、一般公共服务支出 10,000.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 行次 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 金额 2 630.22 158.25 625.10 9.00 38.10 -7- 21 二十一、国有资本经营预算支出 55 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 56 23 二十三、其他支出 57 24 二十四、债务还本支出 58 25 二十五、债务付息支出 59 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 60 本年收入合计 27 11,460.67 本年支出合计 61 使用非财政拨款结余 28 结余分配 62 年初结转和结余 29 年末结转和结余 63 30 64 总计 31 11,460.67 总计 65 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 10,000.00 11,460.67 11,460.67 -8- 二、收入决算表 公开 02 表 部门：淮南市潘集区财政局 金额单位：万元 事业收入 功能分类科目编码 类 201 20106 2010601 2010602 2010607 208 20805 2080501 2080505 2080506 20808 2080801 213 21301 款 项 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 财政事务 行政运行 一般行政管理事务 信息化建设 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 死亡抚恤 农林水支出 农业农村 本年收入 合计 财政拨款 收入 1 2 11,460.67 11,460.67 630.22 630.22 630.22 630.22 595.56 595.56 20.84 20.84 13.81 13.81 158.25 158.25 138.33 138.33 42.17 42.17 70.80 70.80 25.36 25.36 19.92 19.92 19.92 19.92 625.10 625.10 1.25 1.25 上 级 补 助 收 入 3 其 小 中： 计 教育 收费 4 5 经 营 收 入 6 附 属 单 位 上 缴 收 入 7 其 他 收 入 8 -9- 2130102 一般行政管理事务 1.25 1.25 21305 扶贫 401.08 401.08 2130599 其他扶贫支出 401.08 401.08 21307 农村综合改革 222.77 222.77 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 222.77 222.77 215 资源勘探工业信息等支出 9.00 9.00 21507 国有资产监管 9.00 9.00 2150799 其他国有资产监管支出 9.00 9.00 221 住房保障支出 38.10 38.10 22102 住房改革支出 38.10 38.10 2210201 住房公积金 38.10 38.10 229 其他支出 10,000.00 10,000.00 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 10,000.00 10,000.00 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 10,000.00 10,000.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 -10- 三、支出决算表 公开 03 表 部门：淮南市潘集区财政局 金额单位：万元 功能分类科目编码 类 201 20106 2010601 2010602 2010607 208 20805 2080501 2080505 2080506 20808 2080801 213 21301 2130102 21305 科目名称 款 项 栏次 合计 一般公共服务支出 财政事务 行政运行 一般行政管理事务 信息化建设 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 死亡抚恤 农林水支出 农业农村 一般行政管理事务 扶贫 本年支出合 计 1 11,460.67 630.22 630.22 595.56 20.84 13.81 158.25 138.33 42.17 70.80 25.36 19.92 19.92 625.10 1.25 1.25 401.08 基本支 出 项目支出 2 3 771.92 10,688.75 595.56 34.65 595.56 34.65 595.56 20.84 13.81 138.25 20.00 118.33 20.00 42.17 50.80 20.00 25.36 19.92 19.92 625.10 1.25 1.25 401.08 上 缴 上 级 支 出 4 经 营 对附属单位 支 补助支出 出 5 -11- 6 2130599 21307 2130705 215 21507 2150799 221 22102 2210201 229 22904 其他扶贫支出 401.08 农村综合改革 222.77 对村民委员会和村党支部的补助 222.77 资源勘探工业信息等支出 9.00 国有资产监管 9.00 其他国有资产监管支出 9.00 住房保障支出 38.10 住房改革支出 38.10 住房公积金 38.10 其他支出 10,000.00 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 10,000.00 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的 2290402 10,000.00 支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 401.08 222.77 222.77 9.00 9.00 9.00 38.10 38.10 38.10 10,000.00 10,000.00 10,000.00 -12- 四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：淮南市潘集区财政局 收 金额单位：万元 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 支 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 金额 项目 1 栏次 1,460.67 一、一般公共服务支出 10,000.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 行 次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 出 小计 一般公共 预算财政 拨款 2 630.22 3 630.22 158.25 158.25 625.10 625.10 9.00 9.00 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 -13- 19 十九、住房保障支出 48 38.10 38.10 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、国有资本经营预算支出 50 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 51 23 二十三、其他支出 52 10,000.00 10,000.00 本年收入合计 24 11,460.67 二十四、债务还本支出 53 年初财政拨款结转和结余 25 二十五、债务付息支出 54 一般公共预算财政拨款 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 55 政府性基金预算财政拨款 27 本年支出合计 56 11,460.67 1,460.67 10,000.00 国有资本经营预算财政拨款 28 年末财政拨款结转和结余 57 总计 29 11,460.67 总计 58 11,460.67 1,460.67 10,000.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、 政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况； 本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 -14- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：淮南市潘集区财政局 金额单位：万元 本年支出 功能分类科目编码 类 201 20106 2010601 2010602 2010607 208 20805 2080501 2080505 2080506 20808 2080801 213 21301 2130102 21305 科目名称 款 项 栏次 合计 一般公共服务支出 财政事务 行政运行 一般行政管理事务 信息化建设 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 死亡抚恤 农林水支出 农业农村 一般行政管理事务 扶贫 合计 1 1,460.67 630.22 630.22 595.56 20.84 13.81 158.25 138.33 42.17 70.80 25.36 19.92 19.92 625.10 1.25 1.25 401.08 基本支出 2 771.92 595.56 595.56 595.56 138.25 118.33 42.17 50.80 25.36 19.92 19.92 项目支出 3 688.75 34.65 34.65 20.84 13.81 20.00 20.00 20.00 625.10 1.25 1.25 401.08 -15- 2130599 其他扶贫支出 401.08 21307 农村综合改革 222.77 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 222.77 215 资源勘探工业信息等支出 9.00 21507 国有资产监管 9.00 2150799 其他国有资产监管支出 9.00 221 住房保障支出 38.10 38.10 22102 住房改革支出 38.10 38.10 2210201 住房公积金 38.10 38.10 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 401.08 222.77 222.77 9.00 9.00 9.00 -16- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：淮南市潘集区财政局 金额单位：万元 人员经费 经济 分类 科目名称 科目 编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 公用经费 金额 601.16 141.84 40.02 197.61 0.49 102.26 50.80 25.36 38.10 4.68 69.48 10.62 31.55 经济 经济 分类 分类 科目名称 金额 科目名称 科目 科目 编码 编码 302 商品和服务支出 95.69 307 债务利息及费用支出 30201 办公费 10.44 30701 国内债务付息 30202 印刷费 3.51 30702 国外债务付息 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 30205 水费 310 资本性支出 30206 电费 31001 房屋建筑物购建 30207 邮电费 1.98 31002 办公设备购置 30208 取暖费 31003 专用设备购置 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 30211 差旅费 1.59 31006 大型修缮 30212 因公出国（境）费用 31007 信息网络及软件购置更新 30213 维修(护)费 19.04 31008 物资储备 30214 租赁费 31009 土地补偿 30215 会议费 0.25 31010 安置补助 30216 培训费 0.14 31011 地上附着物和青苗补偿 30217 公务接待费 0.32 31012 拆迁补偿 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 金额 5.60 5.60 -17- 30304 30305 30306 抚恤金 生活补助 救济费 30307 医疗费补助 30308 30309 30310 30311 30399 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 19.92 30224 1.80 30225 30226 被装购置费 专用燃料费 劳务费 31019 31021 0.40 31022 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 30227 委托业务费 23.73 31099 其他资本性支出 30228 2.49 30229 30231 30239 3.09 30240 30299 工会经费 3.66 312 对企业补助 福利费 31201 资本金注入 公务用车运行维护费 31203 政府投资基金股权投资 其他交通费用 13.02 31204 费用补贴 税金及附加费用 31205 利息补贴 其他商品和服务支出 17.61 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39999 其他支出 人员经费合计 670.64 公用经费合计 101.28 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 -18- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门：淮南市潘集区财政局 功能分类科目 编码 类 款 229 项 科目名称 栏次 合计 其他支出 金额单位：万元 年初结转和结余 项 目 基 支 本 出 合 支 结 计 出 转 结 和 转 结 余 1 2 3 本年收入 本年支出 基 本 支 出 基 本 支 出 合计 4 10,000.00 10,000.00 5 项目支出 合计 6 7 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 8 项目支出 9 10,000.00 10,000.00 22904 其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 2290402 其他地方自行 试点项目收益专 项债券收入安排 的支出 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 合 计 10 年末结转和结余 项目支出结转 和结余 基 本 支 项目 出 项目支 支出 结 出结转 结余 转 11 12 13 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 -19- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 部门：淮南市潘集区财政局 金额单位：万元 本年支出 功能分类科目编码 类 科目名称 款 项 栏次 合计 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 说明：淮南市潘集区财政局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 -20- 第三部分 淮南市潘集区财政局 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 11460.67 万元（含使用非财政拨款结转 结余、年初结转和结余）、支出总计 11460.67 万元（含结余分配、 年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 7936.42 万元，增长 225.19%，主要原因：一是增加了项目支出；二是增 加了专项债补充淮河农村商业银行资本支出。三是增加扶贫小额 贷款贴息支出。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 11460.67 万元，其中：财政拨款收入 11460.67 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 11460.67 万元，其中：基本支出 771.92 万元，占 6.74%；项目支出 10688.75 万元，占 93.26%；经营支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 11460.67 万元（含年初财政拨 款结转和结余），支出总计 11460.67 万元（含年末财政拨款结转 和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7936.42 万元，增长 225.19%，主要原因：一是增加了项目支出；二是增 -21- 加了专项债补充淮河农村商业银行资本支出，三是增加扶贫小额 贷款贴息支出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1460.67 万元，占本年 支出的 12.75%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减 少 2062.4 万元，下降 58.54%。主要原因是减少了其他财政事务 支出。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1460.67 万元，主要用 于以下方面：一般公共服务（类）支出 630.22 万元，占 43.15%; 社会保障和就业（类）支出 158.25 万元，占 10.83%；农林水（类） 支出 625.10 万元，占 42.80%；资源勘探工业信息等（类）支出 9 万元，占 0.62%；住房保障（类）支出 38.10 万元，占 2.61%； （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 986.74 万 元，支出决算为 1460.67 万元，完成年初预算的 148.03%。决算 数大于预算数的主要原因:一是增加了项目支出； 二是增加了扶贫 小额贷款贴息；其中:基本支出 771.92 万元，占 52.85%；项目支 出 688.75 万元，占 47.15%。具体情况如下： 1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年 初预算为 330.43 万元，支出决算为 595.56 万元，完成年初预算 -22- 的 180.24%，决算数大于预算数的主要原因是增加了项目支出和 扶贫小额贷款贴息支出。 2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项） 。 年初预算为 0 万元，支出决算为 20.84 万元，完成年初预算的 0%， 决算数大于预算数的主要原因是增加了系统租赁维护费支出。 3.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 13.81 万元，完成年初预算的 0%， 决算数大于预算数的主要原因是增加了政府采购电子化招标经 费。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为 41.22 万元，支出决算为 42.17 万元，完成年初预算的 102.30%，决算数大于预算数的主要原因 是离退休人员工资。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 50.80 万元，支出决算为 70.80 万元，完成年初预算的 139.37%，决算 数大于预算数的主要原因是增加了缴纳麻纺厂退休职工的养老保 险。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 25.40 万元， 支出决算为 25.36 万元，完成年初预算的 99.84%，决算数小于预 算数的主要原因是预算单位职业年金缴费支出。 -23- 7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年 初预算为 0 万元，支出决算为 19.32 万元，完成年初预算的 0%， 决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员死亡一次性抚恤金 及丧葬费。 8.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理实务（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 1.25 万元，完成年初预算的 0%， 决算数大于预算数的主要原因是慰问扶贫村支出。 9.农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）年初 预算为 0 万元，支出决算为 401.08 万元，完成年初预算的 0%， 决算数大于预算数的主要原因是淮河银行小额贷款贴息。 10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和 村党支部的补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 222.77 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是增加 了项目支出。 11.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其 他国有资产监管支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是国有资 产金融宣传支出。 12.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项） 年初预算为 38.10 万元，支出决算为 38.10 万元，完成年初预算 的 100%，决算数等于预算数的主要原因是公积金调整。 -24- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 771.92 万元，其中：人员经费 670.64 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助 费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴 费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 抚恤金、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助 支出；公用经费 101.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电 费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工 会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设 备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购 置、其他资本性支出、其他支出等。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元， 本年收入 10000 万元，本年支出 10000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下： 1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排 的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支 出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10000 万元，完成年 初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是增加了专项债补充 淮河农村商业银行资本支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 -25- 2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万 元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。 具体情况说明如下： 淮南市潘集区财政局没有国有资本经营预算财政拨款收入， 也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2021 年度，淮南市潘集区财政局机关运行经费支出 101.28 万元，比 2020 年减少 38.44 万元，下降 27.51%，主要原因是减 少公用经费。 （二）政府采购支出情况。 2021 年度， 淮南市潘集区财政局政府采购支出总额 5.6 万元， 其中：政府采购货物支出 5.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占 授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占 货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出 金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，淮南市潘集区财政局共有车辆 0 -26- 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以 上专用设备 0 台（套）。 （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明 淮南市潘集区财政局未组织对 2021 年度纳入部门决算的项 目开展绩效自评。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 -27- 八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 -28- 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 -29-