PBZP14QR私银全权委托资产管理人民币理财产品2014年第QR期274天（PBZP14QR）成立报告.pdf

PBZP14QR私银全权委托资产管理人民币理财产品2014年第QR 期274天（PBZP14QR）成立报告 1、理财产品概况 PBZP14QR私银全权委托资产管理人民币理财产品2014年第QR 产品名称 期274天 产品代码 PBZP14QR 销售币种 人民币 产品风险评级 PR3 收益类型 非保本浮动收益 产品成立日 2014年04月23日 产品到期日 2015年01月21日 预期收益率（年） 6.20% 托管费率（年） 0.04% 销售手续费率（年） 0.40% 产品托管人 工商银行广东省分行营业部 2、投资组合报告 2.1、投资组合基本情况 占投资组合的比例 资产种类 （%） ※ 高流动性资产 32.63% 债券及债券基金 32.23% 活期存款 0.40% ※ 债权类资产 67.37% 结构性股权投资 67.37% 合计 100% 2.2、产品投资前十名债券明细 债券代码 债券名称 占投资组合的比例（%） 无 2.3、非标准化债权资产明细 占投 剩余 投资 资组 融资 品年 序 投资 合的 融资客户 投资品名称 期 收益 合作机构 号 模式 比 限( 率 列 月) (%) (%) 工银瑞信投 资-常熟港 结构 工银瑞信 常熟市发展投 建股权投 性股 1 64 6.50% 投资管理 67.36% 资有限公司 资1号资产 权投 有限公司 管理计划1 资 期 3、其他重要信息 无 第1页