2017年441803_60部门决算.pdf

2017 年清远市清新区社会保险基金管理 局决算公开报告 1 目 第一部分 录 清远市清新区社会保险基金管理局 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 清远市清新区社会保险基金管理局 2017 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 清远市清新区社会保险基金管理局 2017 年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 清远市清新区社会保险基金管理局 概况 （一）部门主要职责 清新区社会保险基金管理局是主管社会保险基金管理的职 能部门，主要职责： 1、宣传和贯彻执行上级有关社会保险工作的政策法规。 2、经办全区和省、市驻本区单位的社会保险登记；办理社 会保险关系的转移、接续和终止手续；审核各项社会保险待遇。 3、承担全区和省、市驻本区单位职工的医疗保险管理工作； 参与监督管理本区定点医疗机构、定点零售药店，并按规定对其 进行费用结算；承担本区离（退）休人员、失业人员和二等乙级 以上革命残废军人的医疗保险管理工作；承担全区和省、市驻本 区单位国家公务员的医疗补助管理工作；经办补充医疗保险相关 业务。 4、采集、管理和统计分析各项社会保险数据信息；管理全 区和省、市驻本区单位各项社会保险缴费记录、档案、和个人帐 户等信息资料；编制各项社会保险基金月报、季报、年报等财务 报表。 5、承担全区城乡居民医疗保险、被征地农民基本养老保险、 新型农村养老保险和城镇居民社会养老保险等参保人员的增减 变动、待遇支付工作；承担社会保险基金的征收、存储、划拨等 管理工作。 3 6、承担社会保险基金的内部控制、稽核监管和行政复查工 作。 7、为全区退休人员、失业人员提供社会化服务。 8、承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其它事项。 （二）部门决算单位构成 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 部门决算。 4 第二部分 清远市清新区社会保险基金管理局 2017 年部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、财政拨款收入 1 42,375.76 一、一般公共服务支出 26 0.88 二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 27 0.00 三、事业收入 3 0.53 三、国防支出 28 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 0.00 六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 31 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 32 0.00 8 八、社会保障和就业支出 33 13,189.46 9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 29,154.64 10 十、节能环保支出 35 0.00 11 十一、城乡社区支出 36 0.00 5 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 12 十二、农林水支出 37 0.00 13 十三、交通运输支出 38 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 39 0.00 15 十五、商业服务业等支出 40 0.00 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地区支出 42 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 43 0.00 19 十九、住房保障支出 44 31.08 20 二十、粮油物资储备支出 45 0.00 21 二十一、其他支出 46 0.00 47 42,376.06 42,376.29 本年收入合计 22 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 48 0.23 年初结转和结余 24 0.00 年末结转和结余 49 0.00 6 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 总计 行次 25 支出 决算数 项 目 1 栏 次 42,376.29 总计 行次 决算数 2 50 42,376.29 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 7 收入决算表 公开 02 表 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 42,376.29 42,375.76 0.00 0.53 0.00 0.00 0.00 科目名称 201 一般公共服务支出 0.88 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机 构事务 0.88 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.88 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,189.69 13,189.16 0.00 0.53 0.00 0.00 0.00 785.63 785.10 0.00 0.53 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理 事务 2080101 行政运行 451.29 451.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080109 社会保险经办机构 334.34 333.81 0.00 0.53 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 134.06 134.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080201 行政运行 134.06 134.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 收入决算表 公开 02 表 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 项 功能分类 科目编码 20805 2080501 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 42,376.29 42,375.76 0.00 0.53 0.00 0.00 0.00 107.41 107.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.08 85.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退 休 2080503 离退休人员管理机构 22.33 22.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20826 财政对基本养老保险基金 的补助 11,947.39 11,947.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082602 财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助 11,897.39 11,897.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082699 财政对其他基本养老保险 基金的补助 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 215.20 215.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 215.20 215.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 29,154.64 29,154.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21001 医疗卫生与计划生育管理 事务 76.00 76.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 收入决算表 公开 02 表 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 42,376.29 42,375.76 0.00 0.53 0.00 0.00 0.00 2100101 行政运行 76.00 76.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 444.82 444.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 14.39 14.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 430.43 430.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 21012 财政对基本医疗保险基金 的补助 28,629.82 28,629.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101201 财政对城镇职工基本医疗 保险基金的补助 63.90 63.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101202 财政对城乡居民基本医疗 保险基金的补助 28,565.92 28,565.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21099 其他医疗卫生与计划生育 支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2109901 其他医疗卫生与计划生育 支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 31.08 31.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 收入决算表 公开 02 表 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 42,376.29 42,375.76 0.00 0.53 0.00 0.00 0.00 科目名称 22102 住房改革支出 31.08 31.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 31.08 31.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 11 支出决算表 公开 03 表 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 项 目 单位：万元 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 42,376.06 912.14 41,463.92 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 0.88 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 0.88 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 0.88 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 13,189.46 861.79 12,327.67 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 785.40 785.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2080101 行政运行 451.29 451.29 0.00 0.00 0.00 0.00 2080109 社会保险经办机构 334.11 334.11 0.00 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 134.06 0.00 134.06 0.00 0.00 0.00 2080201 行政运行 134.06 0.00 134.06 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 107.41 76.39 31.02 0.00 0.00 0.00 12 支出决算表 公开 03 表 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 项 目 单位：万元 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 42,376.06 912.14 41,463.92 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 2080501 归口管理的行政单位离退休 85.08 76.39 8.69 0.00 0.00 0.00 2080503 离退休人员管理机构 22.33 0.00 22.33 0.00 0.00 0.00 20826 财政对基本养老保险基金的补助 11,947.39 0.00 11,947.39 0.00 0.00 0.00 2082602 财政对城乡居民基本养老保险基 金的补助 11,897.39 0.00 11,897.39 0.00 0.00 0.00 2082699 财政对其他基本养老保险基金的 补助 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 215.20 0.00 215.20 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 215.20 0.00 215.20 0.00 0.00 0.00 29,154.64 18.39 29,136.25 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 21001 医疗卫生与计划生育管理事务 76.00 0.00 76.00 0.00 0.00 0.00 2100101 行政运行 76.00 0.00 76.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 444.82 14.39 430.43 0.00 0.00 0.00 13 支出决算表 公开 03 表 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 项 目 单位：万元 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 42,376.06 912.14 41,463.92 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 2101102 事业单位医疗 14.39 14.39 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 430.43 0.00 430.43 0.00 0.00 0.00 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 28,629.82 0.00 28,629.82 0.00 0.00 0.00 2101201 财政对城镇职工基本医疗保险基 金的补助 63.90 0.00 63.90 0.00 0.00 0.00 2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基 金的补助 28,565.92 0.00 28,565.92 0.00 0.00 0.00 21099 其他医疗卫生与计划生育支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 31.08 31.08 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 31.08 31.08 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 31.08 31.08 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 14 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 42,375.76 一、一般公共服务支出 29 0.88 0.88 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 13,189.16 13,189.16 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 29,154.64 29,154.64 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00 15 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 47 31.08 31.08 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 42,375.76 本年支出合计 52 42,375.76 42,375.76 0.00 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末结转和结余 53 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨 款 26 0.00 54 16 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 政府性基金预算财 政拨款 总计 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 27 0.00 28 42,375.76 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 42,375.76 42,375.76 55 总计 56 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 17 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 42,375.76 911.84 41,463.92 201 一般公共服务支出 0.88 0.88 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事 务 0.88 0.88 0.00 0.88 0.88 0.00 13,189.16 861.49 12,327.67 2010301 行政运行 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 785.10 785.10 0.00 2080101 行政运行 451.29 451.29 0.00 2080109 社会保险经办机构 333.81 333.81 0.00 20802 民政管理事务 134.06 0.00 134.06 2080201 行政运行 134.06 0.00 134.06 20805 行政事业单位离退休 107.41 76.39 31.02 18 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 42,375.76 911.84 41,463.92 2080501 归口管理的行政单位离退休 85.08 76.39 8.69 2080503 离退休人员管理机构 22.33 0.00 22.33 20826 财政对基本养老保险基金的补 助 11,947.39 0.00 11,947.39 2082602 财政对城乡居民基本养老保险 基金的补助 11,897.39 0.00 11,897.39 2082699 财政对其他基本养老保险基金 的补助 50.00 0.00 50.00 20899 其他社会保障和就业支出 215.20 0.00 215.20 2089901 其他社会保障和就业支出 215.20 0.00 215.20 29,154.64 18.39 29,136.25 210 医疗卫生与计划生育支出 21001 医疗卫生与计划生育管理事务 76.00 0.00 76.00 2100101 行政运行 76.00 0.00 76.00 19 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 42,375.76 911.84 41,463.92 21011 行政事业单位医疗 444.82 14.39 430.43 2101102 事业单位医疗 14.39 14.39 0.00 2101103 公务员医疗补助 430.43 0.00 430.43 21012 财政对基本医疗保险基金的补 助 28,629.82 0.00 28,629.82 2101201 财政对城镇职工基本医疗保险 基金的补助 63.90 0.00 63.90 2101202 财政对城乡居民基本医疗保险 基金的补助 28,565.92 0.00 28,565.92 21099 其他医疗卫生与计划生育支出 4.00 4.00 0.00 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 4.00 4.00 0.00 221 住房保障支出 31.08 31.08 0.00 22102 住房改革支出 31.08 31.08 0.00 20 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 2210201 单位：万元 住房公积金 42,375.76 911.84 41,463.92 31.08 31.08 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 21 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 公用经费 金额 597.31 117.82 212.85 123.87 49.96 0.00 0.00 0.00 0.00 92.81 149.02 0.00 79.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 金额 162.57 10.67 8.54 0.00 0.00 0.74 7.79 0.49 0.00 0.00 0.14 0.00 6.57 0.00 0.94 5.33 2.98 0.00 0.00 22 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 30309 30310 30311 30312 30313 30314 30315 30399 科目名称 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 公用经费 金额 0.00 0.00 68.16 0.00 0.00 0.00 0.00 1.48 经济分类 科目编码 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 科目名称 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 金额 0.00 11.25 75.35 12.22 0.00 5.40 14.16 0.00 0.00 2.94 0.00 2.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 31012 31013 31019 31020 31099 304 30401 30402 30403 30499 307 30701 30707 399 39906 金额 746.33 科目名称 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 公用经费合计 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165.51 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 24 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 单位：万元 预算数 合计 因公出国 （境）费 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接 待费 合计 7 1 2 3 4 5 6 10.50 0.00 5.50 0.00 5.50 5.00 8.38 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 8 9 10 11 0.00 5.40 0.00 5.40 公务接待费 12 2.98 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 25 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 清远市清新区社会保险基金管理局 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 合计 单位：万元 本年支出 年初结转和 结余 本年收入 1 2 0.00 0.00 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 26 第三部分 清远市清新区社会保险基金管理局 2017 年部门决算情况说明 一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 清远市清新区社会保险基金管理局 2017 年度总收入 42376.29 万元，其中本年收入 42376.29 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 42375.76 万元， 比上年决算数增加 33922.85 万元，增长 401.32%，主要变动情况：本年度社保基金 专项资金的收入增加 2．上级补助收入 0 万元， 与上年决算数持平 3．事业收入 0.53 万元， 比上年决算数增加 0.52 万元， 增长 5200%，主要变动情况：收到计生考核奖励经费 4．经营收入 0 万元， 与上年决算数持平 5．其他收入 0 万元， 与上年决算数持平 （二）年度支出总体情况 清远市清新区社会保险基金管理局 2017 年度总支出 42376.06 万元，其中本年支出 42376.06 万元。具体情况如下： 1.基本支出 912.14 万元， 比上年决算数增加 122.21 万 元，增长 15.47%，主要变动情况：人力资源和社会保障管理事 务行政运行的支出、财政对行政事业单位离退休的支出及住房保 障支出住房公积金的支出增加。 2.项目支出 41463.92 万元， 比上年决算数增加 33786.84 27 万元，增长 440.10%，主要变动情况：社会保障和就业支出和医 疗卫生与计划生育支出增加。 3.上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。 二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明 （一） 2017 年度财政拨款收入说明 清远市清新区社会保险基金管理局 2017 年度财政拨款收入 合计 42375.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 42375.76 万元，比上年决算数 增加 33922.85 万元， 增长 401.32%；主要变动情况：本年度社保基金专项资金的收入增加 ； 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加 0 万 元， 增长 0%。 （二） 2017 年度财政拨款支出说明 清远市清新区社会保险基金管理局 2017 年度财政拨款支出 合计 42375.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 42375.76 万元，比年初预算数 增加 525.47 万元， 增长 1.26%； 主要变动情况：本年度社保基金专项资金的支出增加 ；政府性 基金预算财政拨款支出 0 万元， 比年初预算数 增加 0 万元，增 长 0%。 三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 28 清远市清新区社会保险基金管理局 2017 年度“三公”经费 财政拨款支出决算为 8.38 万元，完成预算 10.50 万元的 79.81% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预 算 0 万元的 0.00% ；公务用车购置及运行费支出决算为 5.40 万元，完成预算 5.50 万元的 98.18% ；公务接待费支出决算为 2.98 万元，完成预算 5.00 万元的 59.60% 。 2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控 制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约 与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 比上年 增加 0.03 万元， 增长 0.36% 。其中：因公出国（境） 费支出决算 增加 0 万元，增长 0% ；公务用车购置及运行费支 出决算 减少 0.01 万元，下降 0.18% ；公务接待费支出决算 增 加 0.04 万元，增长 1.36% 。 因公出国（境）费没有发生支出； 公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央 “八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务车运行费开 支，全年实际支出比上年有所节约；公务接待费支出增加的主要 情况：2017 年省大集中系统上线后各项社保业务面临需解决的 新问题增加及机关事业养老保险业务开展等令各县区间的社保 业务学习交流稍有增加。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 29 费 0 万元，占 0.00% ；公务用车购置及运行费支出 5.40 万元， 占 64.44% ；公务接待费支出 2.98 万元，占 35.56% 。具体情 况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 没有发 生开支。 2.公务用车购置及运行维护费支出 5.40 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务 用车运行及维护支出 5.40 万元， 清远市清新区社会保险基金 管理局 2017 年度 公务用车保有量为 1 辆，主要用于 日常公务 使用。 3.公务接待费支出 2.98 万元，主要用于 上级单位检查和 相关单位交流工作等方面的接待 。 清远市清新区社会保险基金 管理局 2017 年度 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人 次；发生国内接待 48 次，接待人数共 500 人， 主要包括上级 单位和相关单位。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017 年本部门机关运行经费支出 165.51 万元，比上年 增 加 47.01 万元， 增长 39.67%。 主要增减变动情况是： 2017 年劳务费和委托业务费项目有所增加。 （二）政府采购支出情况说明 30 2017 年本部门政府采购支出总额 2.94 万元，其中：政府 采购货物支出 2.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 机 要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆， 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台 （套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。 本部门没有开展 2017 年预算绩效 管理工作，也没有开展具体项目评价工作。 重点项目绩效评价报告。本部门没有开展 2017 年重点项目 绩效评价 以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 本部门没有开展 2017 年以部门为主体开展的项目绩效评价 31 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 32 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 33