2021年清远市清新区政务服务数据管理局部门决算.pdf

2021 年清远市清新区政务服务数据管理局 部 门决算 1 目 录 第一部分：清远市清新区政务服务数据管理局 概况 一、部门 主要职责 二、部门 机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分：清远市清新区政务服务数据管理局 2021 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分：清远市清新区政务服务数据管理局 2021 年部门决算情况说明 第四部分：名词解释 2 第一部分：清远市清新区政务服务数据管理局 概况 一、部门 主要职责 清远市清新区政务服务数据管理局的主要职责是： （1）负责制定全区政务服务和政务信息化相关文件并组织 实施。 （2）统筹推进“数字政府”改革建设，拟订建设规划和年 度建设计划并组织实施。负责“数字政府”平台建设运维资金管 理工作。 （3）负责对区级政务信息化项目建设实施集约化管理，负 责区财政资金建设的政务信息系统项目立项审批，加强宏观管理 和统筹协调。 （4）负责全区行政审批制度改革、审批服务便民化相关工 作，负责全区政务服务事项目录管理和标准化建设。 （5）统筹协调区级部门业务应用系统建设，统筹管理政务 云平台和电子政务外网，指导各镇各部门网上政务应用和建设。 （6）负责政务服务标准体系建设和相关标准规范的制定， 负责电子政务管理制度的制定，推进全区政务服务和电子政务标 准化工作。 （7）组织协调推进政务数据资源共享和开放，统筹政务数 据资源的采集、分类、管理、分析和应用工作。 （8）统筹区级电子政务基础设施、信息系统、数据资源等 安全保障工作，负责“数字政府”平台安全技术和运营体系建设， 监督管理区级信息系统和数据库安全。 （9）统筹农村“三资”服务平台规划、建设和管理工作， 负责网上中介服务超市管理相关工作。 （10）统筹推进政务服务体系建设，指导区、镇、村政务服 务工作。 3 （11）承担“12345”政府服务热线管理工作。 （12）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生 产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责政务服务数据管 理领域的安全生产监督管理工作。 （13）完成区委、区政府和上级业务部门交办的其他任务。 二、部门 机构设置 本部门设内设机构三个，分别为办公室、审改协调和督查股、 数据管理股；下属事业单位一个，清远市清新区综合政务服务中 心。 三、部门决算单位构成 按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报 范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，本部门为 汇总公开单位，下属单位清远市清新区综合政务服务中心为独立 核算单位，以上下属单位均纳入本级进行决算公开。 4 第二部分：清远市清新区政务服务数据管理局 2021 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门 ：清远市清新区政务服务数据管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,048.68 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 576.92 3.96 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 309.33 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 9.09 八、其他收入 8 55.59 八、社会保障和就业支出 38 67.72 9 九、卫生健康支出 39 17.79 10 十、节能环保支出 40 0.00 5 表1 收入支出决算总表 部门 ：清远市清新区政务服务数据管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 3.96 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 139.73 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 6 表1 收入支出决算总表 部门 ：清远市清新区政务服务数据管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 1,124.54 本年收入合计 27 1,108.23 使用非财政拨款结余 28 3.57 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 13.07 年末结转和结余 59 0.33 总计 30 1,124.87 总计 60 1,124.87 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。 7 表2 收入决算表 部门 ：清远市清新区政务服务数据管理局 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 1108.23 1052.64 0.00 0.00 0.00 0.00 55.59 201 一般公共服务支出 560.62 505.03 0.00 0.00 0.00 0.00 55.59 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 552.87 497.28 0.00 0.00 0.00 0.00 55.59 2010301 行政运行 263.68 208.09 0.00 0.00 0.00 0.00 55.59 2010350 事业运行 193.8 193.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出 95.38 95.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20133 宣传事务 7.75 7.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013399 其他宣传事务支出 7.75 7.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 309.33 309.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20605 科技条件与服务 309.33 309.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 8 表2 收入决算表 部门 ：清远市清新区政务服务数据管理局 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 1108.23 1052.64 0.00 0.00 0.00 0.00 55.59 2060503 科技条件专项 309.33 309.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传 媒支出 9.09 9.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化旅游体育 与传媒支出 9.09 9.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化旅游体育 与传媒支出 9.09 9.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 67.72 67.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 67.72 67.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 45.14 45.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 22.58 22.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 9 表2 收入决算表 部门 ：清远市清新区政务服务数据管理局 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 1108.23 1052.64 0.00 0.00 0.00 0.00 55.59 210 卫生健康支出 17.79 17.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 17.79 17.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 5.43 5.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 12.36 12.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 3.96 3.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套 费安排的支出 3.96 3.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121399 其他城市基础设施 配套费安排的支出 3.96 3.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 139.73 139.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 139.73 139.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 57.60 57.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 82.13 82.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 10 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。 11 表3 支出决算表 部门 ：清远市清新区政务服务数据管理局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 1124.54 684.5 440.04 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 576.92 459.26 117.67 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 569.17 459.26 109.92 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 265.01 258.81 6.20 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 197.94 197.94 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 106.23 2.52 103.71 0.00 0.00 0.00 20133 宣传事务 7.75 0.00 7.75 0.00 0.00 0.00 2013399 其他宣传事务支出 7.75 0.00 7.75 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 309.33 0.00 309.33 0.00 0.00 0.00 20605 科技条件与服务 309.33 0.00 309.33 0.00 0.00 0.00 12 表3 支出决算表 部门 ：清远市清新区政务服务数据管理局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 1124.54 684.5 440.04 0.00 0.00 0.00 2060503 科技条件专项 309.33 0.00 309.33 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒 支出 9.09 0.00 9.09 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化旅游体育与 传媒支出 9.09 0.00 9.09 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化旅游体育与 传媒支出 9.09 0.00 9.09 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 67.72 67.72 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 67.72 67.72 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 45.14 45.14 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 22.58 22.58 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 17.79 17.79 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表3 支出决算表 部门 ：清远市清新区政务服务数据管理局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 1124.54 684.5 440.04 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 17.79 17.79 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 5.43 5.43 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 12.36 12.36 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 3.96 0.00 3.96 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套费 安排的支出 3.96 0.00 3.96 0.00 0.00 0.00 2121399 其他城市基础设施配 套费安排的支出 3.96 0.00 3.96 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 139.73 139.73 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 139.73 139.73 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 57.6 57.6 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 82.13 82.13 0.00 0.00 0.00 0.00 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 14 2.本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。 15 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：清远市清新区政务服务数据管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 1048.68 二、政府性基金预算财政拨 款 2 3.96 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 517.76 517.76 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 行次 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 309.33 309.33 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 9.09 9.09 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 67.72 67.72 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 17.79 17.79 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 3.96 0.00 3.96 0.00 16 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：清远市清新区政务服务数据管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 139.73 139.73 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 17 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：清远市清新区政务服务数据管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 1052.64 本年支出合计 59 1065.38 1061.42 3.96 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 13.07 年末财政拨款结转和结 余 60 0.33 0.33 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 13.07 61 30 0.00 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 1065.71 1065.71 1061.75 3.96 0.00 政府性基金预算财政拨 款 总计 64 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。 18 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：清远市清新区政务服务数据管理局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 1,061.42 635.11 426.31 201 一般公共服务支出 517.76 409.87 107.89 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 510.01 409.87 100.14 2010301 行政运行 209.42 209.42 0.00 2010350 事业运行 197.94 197.94 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 102.66 2.52 100.14 20133 宣传事务 7.75 0.00 7.75 2013399 其他宣传事务支出 7.75 0.00 7.75 206 科学技术支出 309.33 0.00 309.33 20605 科技条件与服务 309.33 0.00 309.33 2060503 科技条件专项 309.33 0.00 309.33 207 文化旅游体育与传媒支出 9.09 0.00 9.09 19 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：清远市清新区政务服务数据管理局 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 1,061.42 635.11 426.31 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 9.09 0.00 9.09 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 9.09 0.00 9.09 208 社会保障和就业支出 67.72 67.72 0.00 20805 行政事业单位养老支出 67.72 67.72 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.14 45.14 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 22.58 22.58 0.00 210 卫生健康支出 17.79 17.79 0.00 21011 行政事业单位医疗 17.79 17.79 0.00 2101101 行政单位医疗 5.43 5.43 0.00 2101102 事业单位医疗 12.36 12.36 0.00 221 住房保障支出 139.73 139.73 0.00 22102 住房改革支出 139.73 139.73 0.00 20 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：清远市清新区政务服务数据管理局 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 1,061.42 635.11 426.31 2210201 住房公积金 57.60 57.60 0.00 2210203 购房补贴 82.13 82.13 0.00 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 2.本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。 21 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：清远市清新区政务服务数据管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 611.30 302 商品和服务支出 21.57 30101 基本工资 98.30 30201 办公费 3.18 30102 津贴补贴 225.97 30202 印刷费 0.32 30103 奖金 47.72 30203 咨询费 0.06 30106 伙食补助费 2.65 30204 手续费 0.33 30107 绩效工资 28.04 30205 水费 0.44 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 45.32 30206 电费 0.47 30109 职业年金缴费 32.27 30207 邮电费 0.83 30110 职工基本医疗保险缴费 11.45 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 4.81 30211 差旅费 0.00 30113 住房公积金 86.11 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 维修(护)费 0.25 30199 其他工资福利支出 28.66 30214 租赁费 0.00 30209 30213 22 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：清远市清新区政务服务数据管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 1.18 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.12 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 1.18 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.23 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 4.57 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 5.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 4.09 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 1.69 307 债务利息及费用支出 0.00 23 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：清远市清新区政务服务数据管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 1.07 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 1.07 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 24 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：清远市清新区政务服务数据管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 22.63 612.48 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。 25 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门 ：清远市清新区政务服务数据管理局 单位：万元 预算数 合计 1 9.20 因公出国 （境）费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 8.50 0.00 公务接待 费 合计 6 7 8.50 0.70 5.00 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 5.00 0.00 5.00 公务接待 费 12 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 26 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门 ：清远市清新区政务服务数据管理局 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 0.00 3.96 3.96 0.00 6 3.96 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 27 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门 ：清远市清新区政务服务数据管理局 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 28 第三部分：清远市清新区政务服务数据管理局 2021 年部 门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 清 远 市 清 新 区 政 务 服 务 数 据 管 理 局 2021 年 度 总 收 入 1,124.87 万元，其中本年收入 1,108.23 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 1,048.68 万元，比上年决算 数减少 384.60 万元，下降 26.83%。主要变动情况：2021 年部门 预算为全年预算，减少区网络安全态势感知平台第一期技术服务 资金 21.02 万元、区综合政务服务中心实体办事大厅修缮经费 7.98 万元、全区行政村通光纤 VPN 专网组网费 135.00 万元、区 政府 1-6 号楼办公电脑维护服务外包项目 41.70 万元的项目以及 区电子政务云平台建设经费项目减少 320.35 万元等。 2.政府性基金预算财政拨款收入 3.96 万元，与上年决算数 增加 3.96 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况： 政务服务中心收到 2021 年创建经费 3.96 万元，2020 年无此类 收入。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算 数持平。 4.上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 5.事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 6.经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 29 7.附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 8.其他收入 55.59 万元，比上年决算数增加 55.52 万元，增 长 793,14.29%。主要变动情况：2021 年收到财政拨来用以支付 2020 年在职人员政策性奖励的暂存款项，2020 年无此类收入。 （二）年度支出总体情况 清 远 市 清 新 区 政 务 服 务 数 据 管 理 局 2021 年 度 总 支 出 1,124.87 万元，其中本年支出 1,124.54 万元。具体情况如下： 1.基本支出 684.50 万元，比上年决算数减少 29.25 万元， 减少 4.1%。主要变动情况：政务服务中心 2021 年由于工资福利 标准调整，工资福利支出较上年下降 2.35 万元，公用经费在厉 行节约的指导思想下也进行经费压减，同比减少 8.04 万元，因 此基本支出较上年减少。 2.项目支出 440.04 万元，比上年决算数减少 293.64 万元， 下降 40.02%。主要变动情况：减少区网络安全态势感知平台第 一期技术服务资金 21.02 万元、区综合政务服务中心实体办事大 厅修缮经费 7.98 万元、全区行政村通光纤 VPN 专网组网费 135.00 万元、区政府 1-6 号楼办公电脑维护服务外包项目 41.70 万元等 的项目支出。 3.上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明 30 （一）2021 年度财政拨款收入说明 清远市清新区政务服务数据管理局 2021 年度财政拨款收入 合计 1,052.64 万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入 1,048.68 万元，比上年决算数减少 384.60 万元，下降 26.83%；主要变动 情况：2021 年减少区网络安全态势感知平台”第一期技术服务 资金 21.02 万元、区综合政务服务中心实体办事大厅修缮经费 7.98 万元、全区行政村通光纤 VPN 专网组网费 135.00 万元、区 政府 1-6 号楼办公电脑维护服务外包项目 41.70 万元的项目以及 区电子政务云平台建设经费项目减少 320.35 万元等 ；政府性基 金预算财政拨款收入 3.96 万元，比上年决算数增加 3.96 万元， 增长 3.96 万元；主要变动情况：政务服务中心收到 2021 年创建 经费 3.96 万元，2020 年无此类收入 ；国有资本经营预算财政拨 款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0；主要 变动情况：我部门本年无发生额。 （二）2021 年度财政拨款支出说明 清远市清新区政务服务数据管理局 2021 年度财政拨款支出 合计 1,065.38 万元。 其中：一般公共预算财政拨款支出 1,061.42 万元，比年初预算数减少 13,412,828.58 万元，下降 99.99%； 主要变动情况：减少区网络安全态势感知平台”第一期技术服务 资金 21.02 万元、区综合政务服务中心实体办事大厅修缮经费 7.98 万元、全区行政村通光纤 VPN 专网组网费 135.00 万元、区 31 政府 1-6 号楼办公电脑维护服务外包项目 41.70 万元的项目支出 以及区电子政务云平台建设经费项目减少 320.35 万元等 ；政府 性基金预算财政拨款支出 3.96 万元，比年初预算数增加 3.96 万 元，增长 3.96 万元；主要变动情况：政务服务中心 2021 年无做 此预算，此财政拨款为追加的创建经费 3.96 万元 ；国有资本经 营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元， 增长 0；主要变动情况：我部门本年无发生额。 三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 清远市清新区政务服务数据管理局 2021 年度“三公”经费 财政拨款支出决算为 5.00 万元，完成预算 9.20 万元的 54.35% 。 其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00% ；公务用车购置及运行费支出决算为 5.00 万元， 完成预算 8.50 万元的 58.82% （其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00% ；公务用车运行费支出 决算为 5.00 万元，完成预算 8.50 万元的 58.82% ）；公务接待 费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.70 万元的 0.00% 。 2021 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 32 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0.00 万元，占 0.00% ；公务用车购置及运行费支出 5.00 万元， 占 100.00% ；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00% 。具体情况 如下： 1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安 排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参 加 0 次会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。2021 年本部门没 有因公出国（境）费支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出 5.00 万元，其中：公务 用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运 行及维护支出 5.00 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于下 乡扶贫慰问、机要通信和业务用车（2021 年局本级及下属 1 个 单位一共有 2 辆公务车） 3.公务接待费支出 0.00 万元，主要用于本年度无此项支出 ， 共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接 待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括本年度无此项支出。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年本部门（不含下属非参公事业单位） 机关运行经费 支出 15.82 万元，比年初预算数减少 4.08 万元，下降 20.5%。主 要增减变动情况是：2021 年补贴支出等减少导致经费支出相对 33 减少。 （二）政府采购支出情况说明 2021 年本部门 政府采购支出总额 29.91 万元，其中：政府 采购货物支出 11.31 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府 采购服务支出 18.60 万元。授予中小企业合同金额 12.85 万元， 占政府采购支出总额的 42.96%，其中：授予小微企业合同金额 12.33 万元，占授予中小企业合同金额的 95.95%；货物采购授予 中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中 小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企 业合同金额占服务支出金额的 100.00%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门及下属 1 个单位 共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 2 辆（主要是单位日常工作保障用车）、 机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特 种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。 单价 50 万元以上通用设 备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部 门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中 一级项目 12 个，二级项目 12 个，共涉及资金 726.00 万元，占 一般公共预算项目支出总额的 184.27%（部分项目因未列入 2021 年一般公共预算支出，故参与绩效评价项目金额占比超过 100%） ； 34 组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉 及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。 共组织对 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算 支出 603.25 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。 组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 622.90 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。部门整体支出绩效评价 委托无第三方机构具体实施 绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及清新区便 民服务暖心配送服务项目、区电子政务云平台建设项目、全区行 政村通光纤 VPN 专网组网费项目、互联网出口及单位 VPN 接入线 路租赁费项目、全区政务外网网络系统信息维护费及财务信息服 务费用项目、区“数字政府”有关项目建设（云平台承载业务系 统等级保护测评项目费用）、区“数字政府”有关项目建设（清 远市工程建设项目审批管理系统清新区实施项目费用）、“易清 新”区人社求职招聘功能开发等服务项目建设（新增电动自行车 查验预约功能技术服务项目费用）、“易清新”区人社求职招聘 功能开发等服务项目建设（人社求职招聘应用技术服务项目费 用）、清新区“好差评”评价器采购等项目绩效自评、区政府机 关办公大楼 4 号楼运维、区政务服务实体大厅运维。 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,108.23 万元， 执行数 1,124.54 万元，完成预算的 101.47%。部门整体支出绩 效目标完成情况与效益主要是：2021 年通过各项努力，确保了 各单位政务网络的稳定，加强政务网络安全体系建设，保障全区 统一互联网出口以及政务外网的安全稳定使用，确保各单位能通 35 过政务外网和统一互联网出口开展日常办公。发现的问题及原因 主要是区政府机关办公大楼 4 号楼使用超过 20 年，基础设施已 经出现老化，大楼出现供、排水管路渗漏，并且渗漏点隐蔽，增 加维修难度，因此大楼的电器设备损坏、短路等时有发生，维修 保养压力大，维护费用高。下一步改进措施主要有：一是严格按 照项目和进度执行预算，合理安排资金支出；二是完善项目责任 制，业务股室为项目实施责任单位，加强与财政部门的沟通协调 和实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，纠正 预算执行偏差。 清新区便民服务暖心配送服务项目绩效自评综述：全年预算 数为 7.75 万元，执行数为 7.75 万元，完成预算的 100.00%。项 目绩效目标完成情况与效益主要是：方便了村（居）民办事，减 少群众办事跑动次数，有效地解决村（居）民办事难的问题，打 通了服务群众“最后一公里”，节省了办事的成本。发现的问题 及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。 区电子政务云平台建设项目绩效自评综述：全年预算数为 369.65 万元，执行数为 49.30 万元，完成预算的 13.34%。项目 绩效目标完成情况与效益主要是：电信能按合同要求提供符合要 求的硬件设备，并提供符合要求机房环境、网络环境，确保了各 单位政务网络的稳定。取得了良好的经济效益，节省了各单位自 建机房、自行运维的费用，同时大大提升了各单位网络和终端的 安全性。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。 全区行政村通光纤 VPN 专网组网费项目绩效自评综述：全年 预算数为 135.00 万元，执行数为 135.00 万元，完成预算的 36 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：能为 209 个村 （社区）提供光纤 vpn 电路(10M)和一条统一互联网出口专线 （100M）。确保了各村（社区）访问政务外网和互联网的需求， 同时也提升了村一级用网的安全。发现的问题及原因主要是无。 下一步改进措施主要是无。 互联网出口及单位 VPN 接入线路租赁费项目绩效自评综述： 全年预算数为 22.8 万元，执行数为 8.95 万元，完成预算的 39.25%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了我区政务 网络的正常使用，各单位能通过提供的统一互联网出口满足办公 的需求。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。 全区政务外网网络系统信息维护费及财务信息服务费用项 目绩效自评综述：全年预算数为 8.00 万元，执行数为 2.91 万元， 完成预算的 36.38%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完 成我局的财务报告编制工作（含系统汇总），为有关部门会计工 作检查提供代理记帐的会计数据。发现的问题及原因主要是无。 下一步改进措施主要是无。 区“数字政府”有关项目建设（云平台承载业务系统等级保 护测评项目费用）项目绩效自评综述：全年预算数为 39.40 万元， 执行数为 26.40 万元，完成预算的 67.00%。项目绩效目标完成 情况与效益主要是：能按计划进度实施，依照等级保护相关技术 标准对部署在区云平台的业务系统进行逐项测评和整体测评，完 成信息安全等级测评工作。发现的问题及原因主要是无。下一步 改进措施主要是无。 区“数字政府”有关项目建设（清远市工程建设项目审批管 37 理系统清新区实施项目费用）项目绩效自评综述：全年预算数为 25.00 万元，执行数为 25.00 万元，完成预算的 100.00%。项目 绩效目标完成情况与效益主要是：清新区利用市统一系统开展县 （市、区）级专项梳理优化和实施工作，实现整合设立工程建设 项目审批综合服务窗口，实行“一窗通办”和“一张表单”整合 申报材料。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是 无。 “易清新”区人社求职招聘功能开发等服务项目建设（新增 电动自行车查验预约功能技术服务项目费用）及“易清新”区人 社求职招聘功能开发等服务项目建设（人社求职招聘应用技术服 务项目费用）绩效自评综述：全年预算数为 23.30 万元，执行数 为 23.30 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与 效益主要是：新增电动自行车的查验预约以及系统通知功能，能 够及时方便清新区群众办理电动自行车查验预约，以及可以及时 告知预约用户进行改签或者取消办理；有利于促进服务型政府的 建设，提升企业和群众幸福感和获得感。发现的问题及原因主要 是无。下一步改进措施主要是无。 清新区“好差评”评价器采购项目绩效自评综述：全年预算 数为 12.99 万元，执行数为 12.99 万元，完成预算的 100.00%。 项目绩效目标完成情况与效益主要是：我区在用的评价器为三键 （五星）模式及不能接入省“好差评”业务系统，不符合最新“好 差评”评价器和相关数据要求，为进一步统筹推进我区本年度“好 差评”工作。采购一批“好差评”评价器，用于区镇两级政务服 务大厅办事窗口。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施 38 主要是无。 区政府机关办公大楼 4 号楼运维项目及区政务服务大厅电 费的绩效自评综述：全年预算数为 83.10 万元，执行数为 83.10 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要 是：该项资金主要用于区政府 4 号楼 1 至 8 楼公共区域的卫生保 洁，安保服务（保安保洁人员共 11 名的工资福利）及后勤用品 费，公共基础设施的维修保养（含电梯及公共区域水电费），以 及支付位于 1 至 2 楼的区政务服务大厅电费。2021 年度区政府 4 号楼大体运作正常，未发现重大安全隐患。发现的问题及原因主 要是区政府 4 号楼使用超过 20 年，进驻单位多，基础设施已出 现明显老化，大楼经常出现供、排水管路渗漏，并且渗漏点隐蔽， 增加了维修难度，因此大楼的电器设备损坏、短路等时有发生， 维修保养压力大，通过寻找多家维修服务商询价议价、压缩维修 保养费用等措施，但区政府 4 号楼运维费用依然高居不下。下一 步改进措施主要是加强 4 号楼入驻单位间的沟通协调，在执行装 修工程等涉及楼体改造的情况下，避免对楼体原有基础设施进行 过度改造，破坏楼体结构，造成不必要的安全隐患，群策群力共 同做好区政府 4 号楼的运维工作。 区政务服务中心运维项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 19.30 万元，完成预算的 99.50%。项目绩效目 标完成情况与效益主要是：2021 年度主要工作任务是做好实体 大厅的基础设施运维工作，确保通讯网络畅通、水电供应稳定、 卫生整洁、确保实体大厅在安全有序运行，并且依据上级部门工 作要求，积极探索和深化“放管服”改革，优化营商环境，先后 39 开设实名认证专窗、暖心配送专窗、企业开办专窗等主题综合窗 口，向企业和群众提供更多的“一站式”、“套餐式”服务。发 现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要是无。 以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2021 年度没 有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。 40 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 41 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 42