交银理财稳享固收精选2个月定开202001理财产品（Z7000920000574）定期报告（2022年第三季度）.pdf

交银理财稳享固收精选 2 个月定开 202001 理财产品定 期报告（2022 年第三季度） 尊敬的客户： 我司交银理财稳享固收精选 2 个月定开 202001 理财产品(理 财信息登记系统产品编码：Z7000920000574）2022 年第三季度定 期报告公告如下： 报告期为 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日。 一、期末资产组合情况 1.1 直接/间接投资资产分布。 投资资产分类 直接 间接 合计 现金 10.51% 0.06% 10.57% 债权类资产 10.41% 79.02% 89.43% 权益类资产 0.00% 0.00% 0.00% 商品及金融衍生品类 0.00% 0.00% 0.00% 合计 20.92% 79.08% 100.00% 1.2 穿透后前十大资产明细。 序号 资产名称 规模（万元） 占比 1 活期存款 8,117.18 10.57% 2 1003 他行存款 4,588.31 5.97% 3 1003 他行存款 3,193.47 4.16% 4 嘉实中短债债券型证券投资基金 3,001.01 3.91% 5 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金 2,997.75 3.90% 6 1003 他行存款 2,291.57 2.98% 7 1003 他行存款 2,145.01 2.79% 8 南方中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金 2,000.99 2.60% 9 1003 他行存款 1,896.54 2.47% 10 1003 他行存款 1,800.22 2.34% 32,032.06 41.70% 合计 1.3 非标准化债权类资产明细。 报告期末，本产品不持有非标准化债权类资产。 二、报告期间关联交易发生情况 2.1 产品投资关联方发行、承销的证券的情况。 报告期内，本产品未投资于关联方发行、承销的证券。 2.2 产品发生的其他关联交易。 报告期内，本产品未发生其他关联交易。 2.3 产品向关联方支付的费用。 序号 费用类型 累计发生金额 （万元） 1 托管费 关联方名称 4.24 交通银行股份有限公司 三、投资运作分析 3.1 基本情况。 产品名称 交银理财稳享固收精选 2 个月定开 202001 理财产品 报告期末产品 份额总额 723,687,385.81 产品期末资产 净值 （万元） 76,784.48 期末杠杆水平 100.04% 下属产品份额 的销售名称 下属产品份额 的销售代码 报告期末下属产 品份额的总份额 报告期末下 属产品份额 的单位净值 报告期末下 属产品份额 的累计单位 净值 交银理财稳享 固收精选 2 个月 定开 202001 理 财产品 5811220057 723,687,385.81 1.0610 1.0610 交银理财稳享 固收精选 2 个月 定开 202001 理 财产品 B 5811222115 0.00 0.0000 0.0000 3.2 流动性风险分析。 产品严格按照监管要求，持有不低于该理财产品资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的国债、中央银行票据和政策性 金融债券，以应对产品赎回等流动性需求。 四、未来展望 国内疫情尚未得到有效控制，疫情多点散发；市场对本年度 经济增长数据偏悲观；在经济增速较弱，增长压力较大的背景下， 叠加国内停贷潮的持续发酵，货币政策或将持续宽松。本理财产 品将持续专注稳健的投资风格，精选个券深入研究，提高组合静 态收益率。 我司保留对以上所有文字说明的最终解释权。 感谢您一直以来对我司的支持！ 特此公告。 交银理财有限责任公司 2022 年 10 月 26 日