(2018)基金会年度工作报告.pdf
上海市基金会年度工作报告书 (2018年度) 社 团 名 称 上海同济大学教育发展基金会 统一社会信用代码 5331000050177993X2 报 告 日 期 2019-03-28 上海市民政局印制 (盖章) 本基金会按照《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》及相关规定,编制(2018)年度工作报告。基金会理 事会及理事、监事保证年度工作报告内容真实、准确和完整,并承担由此引起的一切法律责任。 一、基本信息 基金会名称 上海同济大学教育发展基金会 统一社会信用代码 5331000050177993X2 最近一次取得税收 优惠资格年度和批次 是否取得 取得优惠的时间 批准部门 批准文号 公益性捐赠税前扣除资格 是 2019-01-08 上海市财政局、国家 税务总局上海市税务 局、上海市民政局 2019年第1号 非营利组织免税资格 是 2018-03-05 上海市国家税务局、 上海市地方税务局、 上海市财政局 沪国税发(2018)19 号 其他:(可填写) 宗旨 汇八方涓流,襄教育事业,支持和推动本市高等教育的长远发展。 业务范围 接受捐赠;规范运作基金,使其保值增值;合理使用基金,改善办学条件,扶植 重点学科,奖励优秀师生。# 基金会类型 非公募基金会 是否慈善组织 认定(登记)为 慈善组织时间 是 是否取得公开募捐资格证 书 取得证书时间 成立时间 2006-03-26 原始基金数额 业务主管单位 上海市教育委员会 基金会住所 四平路1239号同济大学逸夫楼104、106室 电子邮箱 fund@tongji.edu.cn 网址 秘书长 年报工作联系人 社会组织新闻发言人 2018-05-23 fund.tongji.edu.cn 400.0万元 传真 65983190 邮政编码 200092 姓名 固定电话 移动电话 电子邮箱 廖宗廷 65987010 13816562059 liaozt@tongji.edu.cn 姓名 固定电话 移动电话 电子邮箱 谭伟 65985051 13611822689 tw@tongji.edu.cn 姓名 固定电话 移动电话 电子邮箱 理事数 19.0 理事长 方守恩 监事数 2 负责人数(理事长、 副理事长、秘书长) 4 专项基金数 0 代表机构数 0 持有股权的实体数 2 专职工作人员数 9 志愿者数 0 举办刊物情况 0 会计师事务所名称 上海申威联合会计师事务所(普通合伙企业) 审计意见类型 无保留意见 报告日期 2019-03-18 报告编号 申威审字【2019】 第072号 负责人中担任过省部级 及以上领导职务的人数 负责人中现任国家 工作人员的人数 2 0 说明:现任国家工作人员按照民函[2004]270号规定执行。 二、机构建设情况 (一)理事会召开情况 本年度共召开(1)次理事会 1、本基金会于 2018-05-19召开( 3)届( 4)次理事会议 会议时间: 2018-05-19 会议地点: 同济大学嘉定校区济人楼210会议室 会议议题: 听取了基金会2017年度工作报告、修订基金会财务管理办 法、章程等 出席理事名单: 方守恩、雷星晖、刘创(派代表)、张桦(派代表)、肖水 龙(派代表)、杨文瑛、苏邦俊、李建昌、俞斯佳、侯福 宁、凌玮、徐勇明、廖宗廷、廖春荣 未出席理事名单: 裴钢、马春雷、陈劲松、施德容、姜富明 出席监事名单: 谢晓娟、林嫣 未出席监事名单: 无 会议决议: (一)审议通过基金会2017年度工作报告。(二)审议通过 伍江同志辞去理事和副理事长职务的申请。(三)通过选举 增补雷星晖理事为副理事长。(四)审议通过增补徐纪平、 王金、韩振三位同志为副秘书长。(五)审议通过《关于调 整投资决策委员会人员组成的提案》,由雷星晖同志接替伍 江同志担任投资决策委员会委员职务。(六)审议通过《上 海同济大学教育发展基金会章程》修订案。(七)审议通 过《上海同济大学教育发展基金会财务管理办法》修订 案。(八)审议通过《上海同济大学教育发展基金会投资收 益管理条例》。(九)审议通过2017年投资收益分配方 案。(十)审议通过持续投资“同济校友基金”方案。 备注: 根据每年基金会工作计划,于每年5月、12月分别召开理事会 全体会议。为了更好的统筹规划基金会的整体工作,2018 年12月,理事会决定将全体会议推迟至2019年1月召开, 故2018年度只召开了一次理事会全体会议。 (二)理事会成员情况 是否为党政 在登记管理 本年度在 本年度出席 机 退(离)休 机 基金会领取 领取报酬 理 任期开始时 任期截止时 关、国有企 干 理事会职务 关备案时间 的报酬和补 和补贴事 事会会议次 间 间 事业单位 部是否办理 (最近一 贴 由 数 退(离)休 备案手续 届) (人民币元) 干部 序号 姓名 性别 出生日期 1 施德容 男 1948-11-15 理事 2016-06-13 0 2016-05-21 2021-05-21 0 0 否 否 2 裴 钢 男 1953-12-11 副理事长 2016-06-13 0 2016-05-21 2021-05-21 0 0 否 否 3 张 桦 男 1962-04-15 理事 2016-06-13 1 2016-05-21 2021-05-21 0 0 否 否 4 侯福宁 男 1964-02-01 理事 2016-06-13 1 2016-05-21 2021-05-21 0 0 否 否 5 苏邦俊 男 1936-07-09 理事 2016-06-13 1 2016-05-21 2021-05-21 0 0 否 否 6 廖春荣 男 1964-03-07 理事 2016-06-13 1 2016-05-21 2021-05-21 0 0 否 否 7 廖宗廷 男 1962-05-16 秘书长 2018-01-10 1 2017-12-20 2021-05-21 0 0 否 否 8 徐勇明 男 1964-08-03 理事 2016-06-13 1 2016-05-21 2021-05-21 0 0 否 否 9 雷星晖 男 1963-07-28 副理事长 2018-05-21 1 2018-05-19 2021-05-21 0 0 否 否 10 方守恩 男 1961-12-13 理事长 2018-01-10 1 2017-12-20 2021-05-21 0 0 否 否 11 凌 玮 女 1965-02-16 理事 2016-06-13 1 2016-05-21 2021-05-21 0 0 否 否 12 刘 创 男 1964-09-15 理事 2016-06-13 1 2016-05-21 2021-05-21 0 0 否 否 13 俞斯佳 男 1968-09-18 理事 2016-05-21 1 2016-05-21 2021-05-21 0 0 否 否 14 马春雷 男 1966-07-19 理事 2016-06-13 0 2016-05-21 2021-05-21 0 0 否 否 15 肖水龙 男 1963-09-26 理事 2016-06-13 1 2016-05-21 2021-05-21 0 0 否 否 16 李建昌 男 1974-10-21 理事 2016-06-13 1 2016-05-21 2021-05-21 0 0 否 否 17 杨文瑛 女 1945-02-12 理事 2016-06-13 1 2016-05-21 2021-05-21 0 0 否 否 18 姜富明 男 1957-10-22 理事 2016-06-13 0 2016-05-21 2021-05-21 0 0 否 否 19 陈劲松 男 1964-08-01 理事 2016-06-13 0 2016-05-21 2021-05-21 0 0 否 否 (三)监事情况 任职时间 是否为党政 在登记管理 本年度在 本年度出席 机 退(离)休 机 基金会领取 领取报酬 理 任期开始时 任期截止时 关、国有企 干 关备案时间 的报酬和补 和补贴事 事会会议次 间 间 事业单位 部是否办理 (最近一 贴 由 数 退(离)休 备案手续 届) (人民币元) 干部 序号 姓名 性别 出生日期 1 谢晓娟 女 1973-10-07 2017-05-20 2017-05-26 1 2017-05-20 2021-05-21 0 0 否 否 2 林嫣 女 1970-12-29 2016-05-21 2016-06-13 1 2016-05-21 2021-05-21 0 0 否 否 (四)专职工作人员情况 本机构共有专职工作人员(9)位,请填写秘书长及以下工作人员情况,如果理事、监事中有专职在基金会工作的,也需填写。 序号 1 2 3 姓名 廖宗廷 郑晓蕾 梁春江 性别 男 女 男 政治面貌 民建会员 中共党员 中共党员 出生日期 1962-05-16 1970-02-02 1980-11-18 学历 所在部门及职 党组织关系所 务 在党支部名称 博士及以上 对外联络与 发展办公室 主任 中共同济大 学机关教工 第二十五支 部 硕士 对外联络与 发展办公室 副主任 中共同济大 学机关教工 第二十五支 部 硕士 对外联络与 发展办公室 副主任 中共同济大 学机关教工 第二十五支 部 中共同济大 学机关教工 第二十五支 部 4 朱皓玥 女 中共党员 1985-12-13 硕士 对外联络与 发展办公室 5 方凡 女 九三学社会 员 1983-02-26 硕士 对外联络与 发展办公室 无 6 谭伟 女 群众 1974-07-16 大专 对外联络与 发展办公室 无 7 董洁芸 女 群众 1982-03-04 本科 对外联络与 发展办公室 无 8 赵长佳 女 群众 1984-10-30 本科 对外联络与 发展办公室 无 9 刘海燕 女 中共党员 1975-12-05 本科 财务处 中共同济大 学机关教工 第十九支部 专职工作人员的年平均工资为:0 说明:年平均工资值为领薪工作人员工资之和除以领薪工作人员数。 (五)内部制度建设 项目管理 项目管理制度 有 专项基金、代 表机构、 持有股权的实 体机构 管理、内设机 构制度 专项基金管理制度 无 代表机构管理制度 无 持有股权的实体机构管理制度 有 内设机构制度 有 法人证书保管、使用管理制度 有 保管在 基金会秘书处 印章保管、使用管理制度 有 保管在 基金会秘书处 证书印章管理 人事管理制度 工作人员管理 专职工作人员 参加社会保险 人数 失业保险 0 养老保险 0 工伤保险 0 生育保险 0 奖惩制度 志愿者管理 财务和资产管 理 专职工作人员 签订聘用合同人数 有 无 志愿者管理制 度 0 无 无 志愿者数 0 财务管理制度 有 资产管理制度 有 人民币开户银 行及账号 帐 号:214182451510001 银 行:招商银行上海四平支行 境外人民币帐号:121905299510902 银 行:招商银行上海分行四平支行 外币开户银行 及账号 银 行:中国银行上海市赤峰路支行 美元帐号: 453366393530 银 行:中国银行上海市赤峰路 支行 港币帐号: 449466397417 银 行:中国银行上海市赤峰路支行 欧元帐号: 457266393476 财政登记 财会人员 其他管理制度 医疗保险 业务培训制度 有 税务登记 使用票据种类 信息公开 0 国税;地税; 公益救助性捐赠票据; 姓名 岗位 电 话 是否持有会计 证 专业技术资格 刘海燕 审核 65983748 是 中级 信息公开制度 有 投资管理办法、投资收益管理条例、教席基金捐赠与管理办法、奖学金捐赠与管理办法、助学金捐赠与管理办 法 上述制度中是否包括以下内容 工作人员工资福利和行政办公支出 项目直接运行费用 支付标准 有 列支原则 有 审批程序 有 支付标准 有 列支原则 有 审批程序 有 投资决策程序 有 分权与授权 有 隔离回避制度 有 资产管理和处置 最大投资额度 有 直接投资和委托投资的范围 有 检查投资经营情况的方式和频率 有 (六)党组织建设 说明:已经成立党组织的基金会,“党员总人数”应填写组织关系在本单位的党员数。 是否建立党组织 是 党组织名称 中共同济大学 机关教工第二 十五支部 党组织类型 党支部 上级党组织名称 中共同济大学 机关党委 党员总人数 4 人 党组织(党建联络员) 隶属关系 姓名 基本情况 挂靠单位党组织 在社会组织中所任职务 梁春江 党组织书记 副秘书长 参与内部治理情 况 姓名 在社会组织中所任职务 手机号码 朱皓玥 无 13916565657 党建工作联系人 是否有专门活动 场所 是 活动情况 组织生活开展次数 是否建立公会 否 办公会; 活动经费数额 (元/年) 党员大会 6367 活动经费来源 上级组织划拨 支委会 党小组会 党课 16 次 15 次 0 次 2 次 是否建立团组织 否 是否建立妇联 否 群团工作 群团组织开展活动次数 (七)年度登记、备案事项办理情况 事项 0 次 办理情况 批准时间 修改章程 已办理 2018-06-01 负责人变更 已办理 2018-06-01 变更名称 变更住所 变更业务范围 变更原始基金 变更法定代表人 变更业务主管单位 变更基金会类型 变更宗旨 变更代表机构、分支机构名称 变更代表机构、分支机构住所 变更代表机构、分支机构业务范围 变更代表机构、分支机构负责人 (八)专项基金、代表机构及内设机构基本情况 专项基金总数 本年度新设 0个 本年度注销 0个 本年度新设 0个 本年度注销 0 个 本年度新设 1 个 本年度注销 0 个 0 个 代表机构总数 0个 持有股权的实体总数 2 个 内设机构总数 2个 1、 专项基金情况 序号 专项基金名称 成立时间 发起人 出资人 负责人 使用帐户性质 是否成立专项 基金管理机构 (无记录) 专项基金管理 机构人数 本年召开会议 次数 募集资金来源 资金的使用是 否符合基金会 的 管理制度和章 程 开展的公益项目名称 信息公开的媒 体 (无记录) 说明: (1)信息公开媒体是指进行如下公示的媒体: 公布募捐公告(包括通过义演、义赛、义卖、义展等活动进行募捐)公布公益资助项目 公布公益资助项目 (2)开展的公益项目名称应与年度工作报告主报告中公益项目名称一致。 2、 代表机构情况 序号 名称 成立时间 负责人 住所 帐户性质 开户银行和帐号 开户银行 帐号 (无记录) 3、 内设机构 序号 名称 负责人 住所 1 上海同济大学教育发展基金 会投资决策委员会 方守恩 上海市四平路1239号同济大 学 2 上海同济大学教育发展基金 会秘书处 廖宗廷 上海市四平路1239号同济大 学 三、慈善活动支出和管理费用情况 (一)接受捐赠情况、大额捐赠收入情况 项目 单位:人民币元 合计 现金 非现金 92699286.08 0 92699286.08 91145039.51 0 91145039.51 8178642.42 0 8178642.42 来自境内法 人或其他组织的捐赠 82966397.09 0 82966397.09 (二)来自境外的捐赠 1554246.57 0 1554246.57 0 0 0 1554246.57 0 1554246.57 一、本年捐赠收入 (一)来自境内的捐赠 其中:来自境内自然 人的捐赠 其中:来自境外自然 人的捐赠 来自境外法 人或其他组织的捐赠 二、大额捐赠收入情况 捐赠人 本年捐赠额 用途 现金 非现金 深圳市朗润投资有限公司 6000000 0 同济大学学科建设与发展 上海市东方医院 5000000 0 同济大学干细胞与心血管临 床研究发展 上海城投(集团)有限公司 5000000 0 同济大学学科建设与发展 上海蓝十字脑科医院有限公 司 5000000 0 同济大学脑与脊髓创新研究 中心人才引进与建设发展 2018124 5000000 0 同济大学学科建设与发展 合计 26000000 0 说明: 1、大额捐赠收入中的捐赠人是指本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入5%以上或者500万元以上的捐赠单位或个人。 2、捐赠人如要求不公开姓名、名称的,可以其他代号代替,其他捐赠信息要公开。 (三)慈善活动支出和管理费用情况 不具有公开募捐资格的基金会 项目 单位:人民币元 金额 上年末净资产 511525561.21 本年度总支出 92159680.47 本年度用于慈善活动的支出 91532289.9 管理费用 627390.57 其他支出 0 本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例(占前三年年末净资 17.89% 产平均数的比例) 本年度管理费用占总支出的比例 0.68% 说明:本表所称慈善活动、管理费用等应符合《慈善法》、《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》的规定。 计算有关比例的情况说明 上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为 请说明具体情况 于上年解除时间限定的净资产为 0(单位:人民币元) 无 0(单位:人民币元) 请说明具体情况 无 其他需要说明的问题 无 (四)业务活动开展情况 1、本年度公益慈善项目开展情况 本年度共开展了(5)项公益慈善项目,年度受助人数( 2192)人,项目总支出为(91532290)元人民币,具体情况如下: 项目名称: 奖学金 本年度是否为该项目开展了公开募捐: 否 开展公开募捐的开始时间: 开展公开募捐的结束时间: (1) 本年度是否对该项目进行了专项审计: 否 项目本年度收入: 9558804.21(单位:人民币元) 项目本年度支出: 11291075(单位:人民币元) 运作模式: 资助 服务对象: 某类特殊人群; 服务领域: 教育 服务地区: 本市 项目介绍: 奖励优秀在读学生,鼓励全体学子努力 学习,全面提高自身素质,积极培养创 新能力。 项目名称: 助学金 本年度是否为该项目开展了公开募捐: 否 开展公开募捐的开始时间: 开展公开募捐的结束时间: (2) 本年度是否对该项目进行了专项审计: 否 项目本年度收入: 4388484.87(单位:人民币元) 项目本年度支出: 4929800(单位:人民币元) 运作模式: 资助 服务对象: 某类特殊人群; 服务领域: 教育 服务地区: 本市 项目介绍: 给家庭经济困难的学生创造更好的学习 环境,鼓励他们努力学习,拼搏进取, 自强自立,帮助他们解决生活上的困 难,给予其经济上援助及精神上的鼓 励。 项目名称: 奖教金 本年度是否为该项目开展了公开募捐: 否 开展公开募捐的开始时间: 开展公开募捐的结束时间: (3) 本年度是否对该项目进行了专项审计: 否 项目本年度收入: 1935000(单位:人民币元) 项目本年度支出: 13160000(单位:人民币元) 运作模式: 资助 服务对象: 某类特殊人群; 服务领域: 教育 服务地区: 本市 项目介绍: 奖励在教学和科研方面取得卓越成果的 教师学者,激励他们秉承良好的师德师 风,教书育人,求真务实,为教育事业 的进步做出更大贡献。 项目名称: 基建建设 本年度是否为该项目开展了公开募捐: 否 开展公开募捐的开始时间: 开展公开募捐的结束时间: (4) 本年度是否对该项目进行了专项审计: 否 项目本年度收入: 100000(单位:人民币元) 项目本年度支出: 14619023.97(单位:人民币元) 运作模式: 资助 服务对象: 其他; 服务领域: 教育 服务地区: 本市 项目介绍: 本项目旨在满足同济大学在改善校园教 学环境方面的建设经费需求,以推动同 济大学更全面、更迅速地发展进步。 项目名称: 学科建设 本年度是否为该项目开展了公开募捐: 否 开展公开募捐的开始时间: 开展公开募捐的结束时间: (5) 本年度是否对该项目进行了专项审计: 否 项目本年度收入: 76716997(单位:人民币元) 项目本年度支出: 47532390.93(单位:人民币元) 运作模式: 资助 服务对象: 其他;某类特殊人群; 服务领域: 教育 服务地区: 本市 项目介绍: 本项目旨在针对相关学科进行专项资 助,助力同济大学重点学科的进一步壮 大,同时扶持发展中学科的成长。 说明: 1、项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。 2、上述项目应当包括专项基金开展的公益项目。 慈善组织公开募捐备案情况. 是否在登记的民政部门进行了募捐方案备案 :( 否) 2、本年度开展的援助"三区三州"等深度贫困地区和其他扶贫活动情况 本年度是否开展援助"三区三州"等深度贫困地区和其他扶贫活动(否) 3、2019年度计划开展的援助"三区三州"等深度贫困地区和其他扶贫活动情况 2019年度是否计划开展援助"三区三州"等深度贫困地区和其他扶贫活动(否) 4、涉外活动情况 (1) 基本信息 无此情况 (2)接受境外捐赠(含募捐)情况 (单位:人民币元) 无此情况 现金 非现金 合计 0 0 0 政府 0 0 0 企业 440295.95 0 440295.95 其他 1113950.62 0 1113950.62 1554246.57 0 1554246.57 来自境外自然人的捐赠 来自境外组织的捐赠 总计 (3)在境外设立机构情况 无此情况 (4)对外交流合作项目(含分支、代表机构开展的合作项目) 无此情况 (5) 参加国际组织(含分支、代表机构参加的境外组织) 无此情况 (6)2018年对外活动主要成绩、问题和管理政策建议 无此情况 (五)重大公益慈善项目收支明细表 序号 项目名称 收入 为管理慈善项 为提供慈善服 目 务和 直接或委托其 使用房屋、设 发生的差旅、 实施慈善项目 他 备、 物流、 发生 组织资助给 物资发生的相 交通、会议、 的人员报酬、 受益人的款物 关费用 培训、 志愿者 审计、评估等 补贴和保险 费用 (无记录) 说明: 1、重大公益慈善项目名称应与公益慈善项目开展情况表中项目名称一致。 2、满足下列条件之一的公益慈善项目应填列上表: (1)该项目的捐赠收入超过基金会当年捐赠总收入的20%; 其他费用 总计 (2)该项目的支出超过基金会当年总支出的20%; (3)项目持续时间在2年以上的(包括2年)。 (六)重大公益慈善项目大额支付对象 序号 项目名称 大额支付对象 占基金会年度 公益总支出比例 支付金额 用途 (无记录) 说明:基金会向某交易方支付金额占一个重大公益慈善项目支出5%以上的,该交易方为该项目的大额支付对象。 (七)保值增值投资活动情况 1、保值增值投资活动情况 序号 购买的资产管理产品名称 购买金额 当年实际收益金额 当年实际收回金额 1 同济大学教育发展基 金会-浦发银行启铭系 列理财计划 100000000 0 0 2 渤海银行(SIB083) 号结构性存款理财产 品 30000000 688109.68 30688109.68 3 渤海银行(SIB1043) 号结构性存款理财产 品 31000000 304734.29 31304734.29 4 渤海银行(SIB1506) 号结构性存款理财产 品 32000000 0 0 2、持有股权的实体情况 被投资实体注 本基金会出资 认缴注册资金 册资金 额 序号 名称 设立时间 法定代表人 工商登记类型 持股比例 1 嘉兴同心 共济一号 投资合伙 企业(有 限合伙) 2017-06-19 上海石涛 投资管理 有限公司 合伙企业 205000000 205000000 40000000 19.51 2 嘉兴同心 共济六号 投资合伙 企业(有 限合伙) 2018-08-10 上海石涛 投资管理 有限公司 合伙企业 40100000 40100000 40000000 99.75 投资资产占基金会 总资产的比例 与基金会的关 系 核算方法 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1 7.41 非控制 成本法 40000000 0 0 40000000 2 7.41 非控制 成本法 40000000 0 0 40000000 说明: (1)控制是指对被投资单位的持股比例在50%以上且有权决定其财务和经营政策,投资企业能够对被投资单位实施控制的,被投资单位为其子 (2)非控制是指对被投资单位的持股比例在20%以下且无权决定其财务和经营政策。 (3)共同控制是指是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的 (4)重大影响是指对被投资单位的持股比例在20%-50%之间且对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利,但并不能够控制或者与其他 (5)对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,长期投资按成本法核算;若对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的,长期 3、委托投资情况(是指将财产委托给受金融监督管理部门监管的机构进行投资) 受托人是否有 资质在中国境 当年实际收益 当年实际收回 序号 受托机构 委托金额 委托期限 收益确定方式 内从事投资管 金额 金额 理业务 (无记录) 4、由基金会作为受托人的慈善信托情况(认定为慈善组织的基金会填写) 2018年度共开展了0项慈善信托,涉及0领域,金额总计0元。 序号 慈善信托名称 委托方 用途 共同受托方 (无记录) (八)基金会的关联方 序号 关联方 与基金会的关系 (无记录) 基金会与关联方交易 序号 关联方 基金会向关联方出售产品 和提供劳务 本年发生额(元) 余额(元) 基金会向关联方采购产品 和购买服务 本年发生额(元) 余额(元) (无记录) 关联方未结算应收项目余额 序号 关联方 收款类型 收款名称 年初账面余额 金额(人民币 占当年总应收 元) 百分比 年末账面余额 金额(人民币 占当年总应收 元) 百分比 (无记录) 关联方未结算预付项目余额 序号 关联方 年初账面余额 金额(人民币 占当年总应收百 元) 分比 预付款名称 年末账面余额 金额(人民币 占当年总应收百 元) 分比 (无记录) 关联方未结算应付项目余额 序号 关联方 收款类型 收款名称 年初账面余额 金额(人民币 占当年总应收 元) 百分比 年末账面余额 金额(人民币 占当年总应收 元) 百分比 (无记录) 关联方未结算预收项目余额 序号 关联方 预收款名称 年初账面余额 金额(人民币 占当年总应收百 元) 分比 年末账面余额 金额(人民币 占当年总应收百 元) 分比 (无记录) (九)应收款项及客户 1、应收款项账龄 账面余额 年初账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 年末账面余额 坏账准备 账面价值 1年以内 1400000 0 1400000 0 0 0 1-2年 1100000 0 1100000 1400000 0 1400000 2-3年 2100000 0 2100000 1100000 0 1100000 3年以上 3300000 0 3300000 4600000 0 4600000 合计 7900000 0 7900000 7100000 0 7100000 账 龄 2、应收款项客户 年初账面余额 金额(人民币 占当年总应收 元) 百分比 序号 客户名称 1 赴德留学交 流助学款、 华杰助学项 目等 7900000 年末账面余额 金额(人民币 占当年总应收 元) 百分比 100 7100000 100 欠款时间 欠款原因 2015-08-01 学生助学借 款 (十)预付账款及客户 1、预付款项账龄 账面余额 年初账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 年末账面余额 坏账准备 账面价值 1年以内 0 0 0 0 0 0 1-2年 0 0 0 0 0 0 2-3年 0 0 0 0 0 0 3年以上 0 0 0 0 0 0 合计 0 0 0 0 0 0 账 龄 2、预付款项客户 序号 年初账面余额 金额(人民币 占当年总应收 元) 百分比 客户名称 年末账面余额 金额(人民币 占当年总应收 元) 百分比 欠款时间 欠款原因 (无记录) (十一)应付款项 序号 项 目 年初账面余额 本年增加额 本年减少额 年末账面余额 本年减少额 年末账面余额 (无记录) (十二)预收账款 序号 项 目 年初账面余额 本年增加额 (无记录) (十三)其他需要说明的情况 无 四、财务会计报告 资产负债表 编制单位:上海同济大学教育发展基金会 资产 行次 年初数 流动资产: 期末数 年度:2018 负债和净资产 行次 流动负债: 年初数 单位:人民币元 期末数 货币资金 1 38625403.71 45353354.01 短期借款 61 0 0 短期投资 2 130000000 307000000 应付款项 62 0 0 应收款项 3 7900000 7100000 应付工资 63 0 0 预付账款 4 0 0 应交税金 65 0 0 存 货 8 0 0 预收账款 66 0 0 待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0 15 0 0 预计负债 72 0 0 18 0 74 0 0 20 176525403.71 78 0 0 80 0 0 一年内到期 的长期债权投 资 其他流动资 产 流动资 产合计 长期投资: 长期股权投 资 长期债权投 资 长期投 资合计 一年内到期 的长期负债 其他流 359453354.01 动负债 流动负 债合计 0 21 40000000 80000000 长期负债: 24 295000000 100000000 长期借款 81 0 0 30 335000000 180000000 长期应付款 84 0 0 88 0 0 90 0 0 91 0 0 100 0 0 101 132737665.2 155411480.6 105 378787896.01 384041873.41 110 511525561.21 539453354.01 120 511525561.21 539453354.01 其他长期负 债 长期负 固定资产: 固定资产原 价 减:累计折 旧 固定资产净 值 在建工程 文物文化资 产 固定资产清 理 固定资 产合计 债合计 31 88665 88665 32 88507.5 88665 33 157.5 0 34 0 0 35 0 0 38 0 0 40 157.5 0 41 0 0 受托代理负 债: 受托代理负 债 负债合 计 无形资产: 无形资产 受托代理资产 受托代理资 产 资产总 计 51 0 0 60 511525561.21 539453354.01 净资产: 非限定性净 资产 限定性净资 产 净资产 合计 负债和 净资产合计 业务活动表 编制单位:上海同济大学教育发展基金会 项 目 行次 非限定性 年度:2018 上年度累计数 限定性 合计 非限定性 一、收入 其中:捐赠收 1 92423721.13 121007650.82 213431371.95 -1122582.89 入 会费收 2 0 0 0 0 入 提供服 3 0 0 0 0 务收入 商品销 4 0 0 0 0 售收入 政府补 5 0 0 0 0 助收入 投资收 6 13672802.72 1553167.33 15225970.05 24163964.31 益 其他收 9 596480.2 71702.67 668182.87 1847824.55 入 收 入 合 11 106693004.05 122632520.82 229325524.87 24889205.97 计 二、费 用 (一)业务 12 46568549.87 0 46568549.87 91532289.9 活动成本 (二)管理 21 511798.26 0 511798.26 627390.57 费用 (三)筹资 24 0 0 0 0 费用 (四)其他 28 0 0 0 0 费用 费 用 35 47080348.13 0 47080348.13 92159680.47 合 计 三、限定性净 资产转为非限 40 46422222.45 -46422222.45 0 89944289.9 定性净资产 四、净资产变 动额(若为净 资产减少额, 45 106034878.37 76210298.37 182245176.74 22673815.4 以“-"号填 列) 说明:银行存款利息计入其他收入,业务活动成本包括公益事业支出和其他支出。 单位:人民币元 本年度累计数 限定性 合计 93821868.97 92699286.08 0 0 0 0 0 0 0 0 1376398.33 25540362.64 0 1847824.55 95198267.3 120087473.27 0 91532289.9 0 627390.57 0 0 0 0 0 92159680.47 -89944289.9 0 5253977.4 27927792.8 现金流量表 编制单位:上海同济大学教育发展基金会 项目 一、业务活动产生的现金流量: 编制时间:2019-03-18 行次 单位:人民币元 金额 接受捐赠收到的现金 1 92699286.08 收取会费收到的现金 2 0 提供服务收到的现金 3 0 销售商品收到的现金 4 0 政府补助收到的现金 5 0 收到的其他与业务活动有关的现金 8 2647824.55 现金流入小计 13 95347110.63 提供捐赠或者资助支付的现金 14 91532289.9 支付给员工以及为员工支付的现金 15 0 购买商品、接受服务支付的现金 16 0 支付的其他与业务活动有关的现金 19 627233.07 现金流出小计 23 92159522.97 业务活动产生的现金流量净额 24 3187587.66 收回投资所收到的现金 25 1937800000 取得投资收益所收到的现金 26 25540362.64 27 0 30 0 34 1963340362.64 35 0 对外投资所支付的现金 36 1959800000 支付的其他与投资活动有关的现金 39 0 现金流出小计 43 1959800000 投资活动产生的现金流量净额 44 3540362.64 借款所收到的现金 45 0 收到的其他与筹资活动有关的现金 48 0 50 0 偿还债款所支付的现金 51 0 偿付利息所支付的现金 52 0 支付的其他与筹资活动有关的现金 55 0 二、投资活动产生的现金流量: 处置固定资产和无形资产所收回的 现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产和无形资产所支付的 现金 三、筹资活动产生的现金流量: 现金流入小计 现金流出小计 58 0 投资活动产生的现金流量净额 59 0 四、汇率变动对现金的影响额 60 0 五、现金及现金等价物净增加额 61 6727950.3 五、接受监督管理情况 (一)年检年报情况 年度 2015年 2016年 2017年 年检结论 合格 合格 合格 登记管理机关发放了2017年度改进建议书: 否 登记管理机关发放了2017年度责令整改通知书: 否 (二)评估情况: 参加评估,在评估登记有效期内 2、已通过社会组织评估,评估等级为(3A), 有效期自(2015)年 至(2019)年 (三)行政处罚情况: 本基金会是否受到过行政处罚: 否 (四)整改情况: 登记管理机关针对2017年度工作向本基金会发出过责令整改通知书或改进建议书的, 请详细说明针对责令整改通知书或改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施: 无 六、履行信息公开义务情况 (一)公开基本信息 1、公开经民政部门核准的章程: 是 序号 1 刊载媒体名称、内容链接 https://fund.tongji.edu.cn/cms/fund_gywm_jjhzc 2、公开理事长、副理事长、秘书长、理事、监事的基本情况 : 是 序号 刊载媒体名称、内容链接 1 https://fund.tongji.edu.cn/cms/fund_gywm_jgsz 刊载日期 2019-01-16 刊载日期 2018-05-21 3、公开下设的秘书处组成部门、专项基金和其他机构的名称、设立时间、存续情况、业务范围或者主要职能 : 否 4、公开重要关联方: 否 5、公开联系人、联系方式,门户网站、官方微博、官方微信或者移动客户端等网络平台: 是 序号 刊载媒体名称、内容链接 刊载日期 1 https://fund.tongji.edu.cn/cms/fund_gywm_lxfs 2007-09-06 2 https://fund.tongji.edu.cn/ 2006-03-30 6、公开信息公开制度、项目管理制度、财务和资产管理制度: 是 序号 刊载媒体名称、内容链接 1 https://fund.tongji.edu.cn/cms/fund_glbf 刊载日期 2010-01-06 8、公开因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费用、公务招待费用、公务差旅费用标准: 否 (二) 在登记管理机关指定的媒体上公开2017年度工作报告摘要: 是 序号 刊载媒体名称、内容链接 1 http://xxgk.shstj.gov.cn/showInfo/detailedInfo (三)公开2017年度工作报告全文: 是 序号 1 刊载媒体名称、内容链接 http://xxgk.shstj.gov.cn/showInfo/detailedInfo (四) 公开公益慈善项目信息 1、公开公益慈善项目内容、实施地域、受益人群: 是 序号 刊载媒体名称、内容链接 1 https://fund.tongji.edu.cn/cms/fund_zzxm 2、公开公益慈善项目收入、支出情况: 否 3、公开公益慈善项目剩余财产处理情况: 否 未公开原因:其他原因 (五)公开慈善信托信息: 否 未公开原因:没有开展慈善信托 (六)公开重大资产变动情况、重大投资活动情况: 否 未公开原因:其他原因 (七)公开重大交易或者资金往来情况: 否 未公开原因:其他原因 (八)公开关联交易情况: 否 未公开原因:没有发生关联交易 刊载日期 2018-07-01 刊载日期 2018-07-01 刊载日期 2018-12-28 七、监事意见 1 2 监事姓名: 林嫣 意见: 无 日期: 2019-03-26 监事姓名: 谢晓娟 意见: 无 日期: 2019-03-25 八、人员情况 (一) 从业人员情况(从业人员中不含理事) 1、 从业人员总数(9)人。 其中,专职人员(9)人; 兼职人员中国家机关在职(0)人 ,企事业单位在职(0)人 ,离退休返聘(0)人 ,其他(0)人 2、 年龄结构:35岁及以下(3)人 ,36—50岁(5)人 ,51—60岁(1)人 ,60岁以上(0)人。 3、 学历结构:高中及以下(0)人 ,大学本科及专科(4)人 ,硕士及以上(4)人 ,其中留学半年以上归国人员(1)人 4、 从业人员中持有“社会工作者”资格证书(0)人 ,持有从事岗位相应专业技术资格证书(1)人 5、 从业人员中担任区县级以上党代表(0)人, 人大代表(0)人 ,政协委员(1)人 6、 专、兼职人员中具有行政级别:省部级(0)人 ,厅局级(0)人 ,处级(3)人 7、 志愿者数(0)人 ,志愿劳动时间(0)小时 说明:“专职工作人员”是指以基金会工作为主要职业,含全日制或签订劳动合同或直接从基金会领取报酬的人员, 包括:在原单位保留人事关系,被委派或者受聘到基金会工作的人员; 离退休返聘或者再就业的人员社会招聘人员等。 说明:“志愿者”是指本年度曾在基金会志愿劳动,不领取薪酬的人员。 “志愿劳动时间”是指本年度志愿者为基金会志愿劳动的累计时间。 (二) 理事监事信息 1、 负责人总数(4)人,其中女性数(0)人 *负责人总数指在基金会中担任副秘书长以上职务的人数 理事数(19)人,监事数(2)人 在职:省部级(2)人 ,厅局级(1)人 ,处级(1)人 ,科级(0)人 离退休:省部级(0)人, 厅局级(0)人, 处级(0)人, 科级(0)人 2、 参政议政情况 理事监事中担任区县级以上党代表(1)人, 人大代表(2)人 ,政协委员(3)人 理事监事中具有行政级别:省部级(2)人, 厅局级(3)人, 处级(5)人 在职负责人情况 : 是否 是否 经具有干部 行政关系所 在本社团担 担任本社团 审批权限的 在单位 任职务 法定代表人 组织部门审 批 在本社团 兼职届数 是否 在社团领取 报酬和补贴 是 第三 否 否 是 第三 否 副理事长 否 是 第三 否 秘书长 否 是 第三 否 在本社团 兼职届数 是否 在社团领取 报酬和补贴 序号 姓名 出生年月 行政级别 1 方守恩 1961-12-13 省级 同济大学 理事长 是 2 裴钢 1953-12-11 省级 同济大学 副理事长 3 雷星晖 1963-07-28 厅局级 同济大学 4 廖宗廷 1962-05-16 处级 同济大学 退离休负责人情况 : 序号 姓名 出生年月 行政级别 是否 是否 经具有干部 行政关系所 在本社团担 担任本社团 审批权限的 在单位 任职务 法定代表人 组织部门审 批 (无记录) 九、财务情况 (一) 资产及收支情况 上年度净资产合计:511525561.21 元,其中限定性净资产:378787896.01 元,非限定性净资产:132737665.2 元。 本年度收入合计:120087473.27 元 其中, 1、捐赠收入:92699286.08 元 2、提供服务收入: 0 元 3、商品销售收入:0 元 4、政府补助(资助)收入:0 元 5、投资收益:25540362.64 元 6、会费收入:0 元 7、其他收入:1847824.55 元 本年度费用合计:92159680.47 元 其中, 1、业务活动成本:91532289.9 元, 其中公益事业支出:91532289.9 元 2、管理费用:627390.57 元(其中工资福利:0 元 ,办公开支:627390.57 元 ,其他:0 元 ) 3、筹资费用:0 元 4、其他费用:0 元 本年度净资产合计:539453354.01 元,其中限定性净资产:384041873.41 元,非限定性净资产:155411480.6 元。 *(上年度净资产合计+本年度收入合计-本年度费用合计=本年度净资产合计) 十、年度工作总结 在上海市民政局的悉心指导下,在基金会全体理事的共同努力下,在社会各界的大力支持下,同济大学教 育发展基金会在过去的一年里,按照《基金会管理条例》、《慈善法》的有关要求及年度工作计划的有关安排,紧 密围绕同济大学“扎根中国大地,建设中国特色世界一流大学”发展目标,积极策划筹款活动,多元筹措资源,在 不断扩大资金规模,提升内部治理水平及社会影响的同时,不断提升支持学校教育事业发展的能力,为推动学校中 心工作做出了重要贡献。 一、筹备召开会议,保障规范运作 在认真筹备的基础上,理事会第四次全体会议于5月19日召开,会议审议通过了调整副理事长、副秘书长的方案;审 议通过了调整基金会投资决策委员会人员组成的提案、基金会章程修订方案、财务管理办法修订方案、投资收益管 理条例审议稿、2017年投资收益分配方案、持续投资“同济校友基金”方案等提案。理事会全体会议的召开,不仅 加强了基金会的组织建设,促进了基金会的科学管理和规范运作,也为基金会的进一步发展指明了 二、积极参加年检,保持健康发展 2018年3月,按照上海市民政局的要求,积极准备、参加并顺利通过基金会年检工作。借助年检的机会,在确定和提 高自身优势的同时,进一步明确基金会的短板和不足之处,通过向主管部门及其他高校基金会调研学习,加强工作 人员业务水平培训等方式,不断解决基金会存在的各项问题,提高人员队伍的工作能力,提升基金会的资金筹措能 力和项目管理水平。 三、聚焦中心工作,积极筹集资源 聚焦同济大学“一流大学”建设中心工作,继续与各院系、职能部门积极策划筹款项目,拟定各类捐赠协议及基金 管理办法,做好捐赠方的接待和服务工作,组织召开大额捐赠基金签约仪式,从而达到广泛募集资源的目的。为支 持学校广泛募集资金,深入开展云南云龙县的定点扶贫工作,基金会设立“云龙发展基金”专项筹款项目,旨在集 各方力量共同支持云龙县教育、医疗、产业和基础设施建设等各项事业发展,并与“上海机场德高动量慈善之 夜——2019同济大学新年音乐会”相结合,将所有师生、校友捐赠款项作为该基金的启动资金,同时,在基金会微 信公众号开通线上捐赠渠道,接受社会各界的长期捐赠支持。 2018年,基金会共签署各类捐赠协议134份,协议捐赠金额约1.50亿元;各类捐赠到款金额约9269.9万元,基金会净 资产达到5.39亿元。 四、拓展投资方式,提高增值能力 根据《同济大学教育发展基金会投资管理办法》的规定,在投资咨询顾问的指导帮助下,在投资决策委员会的监管 领导下,基金会积极与专业投资、金融机构合作,努力拓展基金会保值增值工作。2018年基金会继续采用多元化的 投资方式,保证投资规模,保障投资收益,本年度,基金会投资总收益约为2554万元。 五、丰富公益内容,增强资助力度 在继续保持基金会传统公益项目建设的基础上,不断丰富公益项目的形式与内容,尝试将资助范围从校园延伸到社 会之中,进一步践行基金会服务社会的功能。同时加强基金项目的监督与引导,保证基金项目的有序使用,促进学 校各项事业的稳定发展,2018年基金会用于支持学校发展建设的资金约为9153.2万元;基金会各项行政成本支出 为62.7万元。 十一、下年度工作计划 一、继续发挥基金会募集资源的功能,推动同济大学一流大学建设稳步发展 以推动同济大学一流大学建设为工作重点,围绕学校“一流大学建设方案”,创新性地设计常态筹款项目和专项筹 款项目,进一步拓宽渠道,定向基金建设将成为2019年工作重点,拟开展“智慧教室基金”和“文科振兴基金”募 款工作,力争取得新进展。深化推进“校院二级管理”和“学院基金”的建设,召开同济大学教育基金工作会议, 努力调动学院筹款主动性、积极性。努力挖掘捐赠资源,设立走访机制,主动拜访潜在捐赠方。充分利用学校校董 会、基金会理事会、校友会等平台,发掘捐赠潜力,建立互利双赢、良性循环的捐赠机制,从而发挥基金会募集资 源的功能,推动学校一流大学建设稳步发展。 二、继续优化项目管理,提高基金会服务能力和服务意识 结合基金会内控管理建设,进一步优化基金项目的使用流程,完善各项规章制度,升级基金项目管理系统,严谨对 待每一项基金的管理、运营和使用,从而提高基金的使用效率,加大基金运行的监管力度,丰富对捐赠人的反馈内 容。以服务学校一流大学建设目标为牵引,积极为人才培养、学科建设、文化传承与创新、国际交流与合作开展筹 资,进一步提高基金会的服务能力和服务意识。 三、继续提升投资水平,实现基金保值增值 在积极筹措社会资源的同时,继续探索基金保值增值新途径。在保证基金会日常工作正常开展的前提下,在尊重捐 赠人意愿和符合基金会投资规定的基础上,依照安全稳定的原则,充分发挥投资顾问委员会作用,拓展投资途径、 投资模式,继续采用多元化投资运营模式,提高基金会资金的实际收益率。 四、加大投资收益使用规模,扶持学校重点工作建设 进一步加强和扩大基金会投资收益的规划和使用规模,对于学校急需资金支持的重点工作,给予专项支持,如拟设 立“国际合作奖励基金”等,从而更好地发挥基金会支持学校教育事业发展的作用。 五、加大学习力度,提高工作队伍专业化水平 加强基金会工作人员的学习和交流,切实提高工作队伍的业务水平,从而有效指导基金项目管理和学院基金建设, 做好各项服务工作。一方面要加大“走出去”考察学习的力度,汲取优秀高校基金会及其他公益性质基金会的宝贵 经验方法;另一方面建立内部学习机制,加大基金会工作人员专业化学习力度,提升服务意识,提高专业素养,为 基金会健康发展打下扎实的基础。 FHSP1zqYk81b4hMRQQD+qmKQe4LBdvqrCBmH7EbNIaytzziZo7ObXKzMUSXRGb6D9Nij3zrZVquoNczZI8bszj1SYfkGHKQ/9TO4 S9JDAwVKIXScQYoWADmJRlj/QOP4QS0dhcyygKwMZn4WYKXfEVZcMfKmkCHQ2Unlsf8W0v8FGgA49NFZ/OTVNHH3dJOXGZpo9XXi 签章信息: eMP+BzU95DW/CMtBnnsEmKFe/tsaORFrjV/5TaTAfax2eh2pQv/hISe3qLaE3B3fAJsrTZrLeG4BLByFK1KwHVAMlauSYnAMkRk5 a1Hv5Jik/KFdYVrBG/ha1pZFrhMqYZ1nfjc+q1HAxw== 签章时间: 2019-03-28 01:32:07 MIIJFTADAgEAMIIJDAYJKoZIhvcNAQcCoIII/TCCCPkCAQMxDzANBglghkgBZQMEAgEFADCCARkGCyqGSIb3DQEJEAEEoIIBCASC AQQwggEAAgEBBgEqMCUwCQYFKw4DAhoFAAQYNGhZSWdJcTBEcjRiQnpScllhWlk1QT09AiQwOTI0MTAyNTY1NDkyNDAwODQ3MDUz Mjg1ODUzODExMzc5MjgYDzIwMTkwMzI4MDUzMjE0WgIGAWnCyLZfoIGRpIGOMIGLMQswCQYDVQQGEwJDTjE2MDQGA1UECgwt5LiK 5rW35biC5pWw5a2X6K+B5Lmm6K6k6K+B5Lit5b+D5pyJ6ZmQ5YWs5Y+4MRIwEAYDVQQIDAnkuIrmtbfluIIxHDAaBgNVBAMME3Rp 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