2021年度济南市钢城区总工会本级决算.pdf

2021 年 度 济南市钢城区总工会 本级 决 算 目 录 第一部分 单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 第1页，共43页 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、其他重要事项情况说明 十一、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第2页，共43页 第一部分 单位概况 第3页，共43页 一、单位职责 济南市钢城区总工会本级（简称区总工会）是全区基层 工会的领导机关，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家 政权的重要社会支柱，是会员和职工合法权益的代表。区总 工会要切实增强工会组织和工会工作的政治性、先进性、群 众性，有效克服“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”现象， 进一步聚焦党政中心工作，聚焦维权基本职责，显著提高我 区工会服务大局、服务职工的能力和水平。 （一）认真贯彻党的路线、方针、政策和工运方针,按照 区委和上级总工会的工作部署,围绕全区工作大局,贯彻执行 全区工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议,领导 全区工会工作。 （二）贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针， 加强对广大职工的思想政治引领,承担引导广大职工听党话、 跟党走的政治任务;教育广大职工不断提高思想道德和科学 文化素质,弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神,不断发展工 人阶级先进性。 （三）参与拟订全区涉及职工切身利益的有关政策、措 施、制度;对关系职工合法权益的重大问题进行调查研究,及 时向区委、区政府和上级总工会提出意见和建议；参与企业 劳动争议的调查处理，协调劳动关系，为职工群众提供法律 第4页，共43页 援助，受理职工的来信来访；参与职工重大伤亡事故的调查 处理，依法维护职工安全和健康权益；参与构建社会主义和 谐劳动关系，维护职工队伍稳定；负责职工帮扶救助和服务 有关工作。 （四）指导基层工会开展以职工代表大会为基本制度的 民主选举、民主决策、民主管理、民主参与和民主监督工作, 推动企业建立健全平等协商、 集体合同制度和监督保障机制。 （五）组织指导基层工会开展群众性劳动和技能竞赛等 活动;受区政府委托,与有关部门共同做好区级以上劳动模范 和先进生产(工作)者的评选、表彰、培养和管理工作;做好全 国“五一”劳动奖章、奖状，省“五一”劳动奖章、奖状和 市“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐工作。 （六）指导全区各级工会做好劳动关系领域社会组织的 政治引领、示范带动和联系服务工作;按照法定程序有序承接 政府部门转移的社会管理和公共服务职能。 （七）协助党组织管理下一级工会的领导班子;负责制定 工会干部的管理制度和培训规划， 并组织实施有关培训工作; 推进工会信息化建设和工会网上工作平台体系建设,加强网 上服务职工功能、网络宣传和舆论引导。 （八）负责全区工会经费和工会资产的收缴、管理、审 查、审计工作;研究工会所属事业单位发展规划,并进行指导 第5页，共43页 和管理。 （九）负责全区工会女职工工作。 （十）负责全区工会对外交流工作，发展同有关国家地 区工会组织的友好关系。承担全国总工会及省、市总工会安 排的来访或出访的外事任务。 （十一）完成区委、区政府和上级总工会机关交办的其 他工作。 二、机构设置 济南市钢城区总工会本级。 第6页，共43页 第二部分 2021 年 度 单 位 决 算 表 第7页，共43页 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 单位：济南市钢城区总工会本级 收 入 项 目 支 出 行次 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 金额 项 目 1 栏 次 金额 2 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 20.05 9 九、卫生健康支出 40 10.04 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 本年收入合计 27 179.85 行次 179.85 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 140.11 9.66 179.85 61 179.85 总计 62 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 第8页，共43页 179.85 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 单位：济南市钢城区总工会本级 项 目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合 计 179.85 179.85 201 一般公共服务支出 140.11 140.11 20129 群众团体事务 140.11 140.11 2012901 行政运行 107.35 107.35 2012906 工会事务 0.80 0.80 2012999 其他群众团体事务支出 31.95 31.95 20.05 20.05 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 10.18 10.18 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 10.18 10.18 20899 其他社会保障和就业支出 9.87 9.87 9.87 9.87 10.04 10.04 10.04 10.04 2089999 210 21011 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 第9页，共43页 项 目 功能分类 科目编码 221 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 2101101 本年收入合计 行政单位医疗 住房保障支出 10.04 10.04 9.66 9.66 22102 住房改革支出 9.66 9.66 2210201 住房公积金 9.66 9.66 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 第10页，共43页 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 单位：济南市钢城区总工会本级 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏 次 合 计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 179.85 172.86 6.99 201 一般公共服务支出 140.11 133.12 6.99 20129 群众团体事务 140.11 133.12 6.99 2012901 行政运行 107.35 100.36 6.99 2012906 工会事务 0.80 0.80 2012999 其他群众团体事务支出 31.95 31.95 20.05 20.05 10.18 10.18 10.18 10.18 9.87 9.87 9.87 9.87 10.04 10.04 10.04 10.04 208 20805 2080505 20899 2089999 210 21011 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 第11页，共43页 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏 次 2101101 221 行政单位医疗 住房保障支出 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 10.04 10.04 9.66 9.66 22102 住房改革支出 9.66 9.66 2210201 住房公积金 9.66 9.66 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 第12页，共43页 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 单位：济南市钢城区总工会本级 收 项目 入 支 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 金额 项目 1 栏次 179.85 行 次 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 9 出 合计 一般公共预 算财政拨款 2 3 140.11 140.11 40 20.05 20.05 九、卫生健康支出 41 10.04 10.04 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 第13页，共43页 政府性基金 预算财政拨 款 4 国有资本经 营预算财政 拨款 5 收 项目 入 支 行 次 栏次 本年收入合计 金额 项目 1 栏次 行 次 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 27 179.85 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 179.85 总计 64 出 合计 一般公共预 算财政拨款 2 3 9.66 9.66 179.85 179.85 179.85 179.85 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 第14页，共43页 政府性基金 预算财政拨 款 4 国有资本经 营预算财政 拨款 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 单位：济南市钢城区总工会本级 项 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 合 计 小 计 基本支出 项目支出 1 2 3 179.85 172.86 6.99 201 一般公共服务支出 140.11 133.12 6.99 20129 群众团体事务 140.11 133.12 6.99 2012901 行政运行 107.35 100.36 6.99 2012906 工会事务 0.80 0.80 2012999 其他群众团体事务支出 31.95 31.95 20.05 20.05 10.18 10.18 10.18 10.18 9.87 9.87 9.87 9.87 10.04 10.04 10.04 10.04 208 20805 2080505 20899 2089999 210 21011 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 第15页，共43页 项 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 2101101 221 行政单位医疗 住房保障支出 小 计 基本支出 项目支出 1 2 3 10.04 10.04 9.66 9.66 22102 住房改革支出 9.66 9.66 2210201 住房公积金 9.66 9.66 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 第16页，共43页 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 单位：济南市钢城区总工会本级 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 科目 编码 金额 301 工资福利支出 135.79 302 30101 基本工资 31.85 30201 30102 津贴补贴 50.87 30103 奖金 7.85 30106 科目名称 债务利息及费用支出 办公费 30701 国内债务付息 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 伙食补助费 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 30107 绩效工资 30205 水费 310 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30206 电费 31001 房屋建筑物购建 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 31002 办公设备购置 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 31003 专用设备购置 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 9.87 30211 差旅费 31006 大型修缮 30113 住房公积金 9.66 30212 因公出国（境）费用 31007 信息网络及软件购置更新 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 5.48 30214 租赁费 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 31.95 30215 会议费 31010 安置补助 10.04 第17页，共43页 5.12 科目名称 307 10.18 商品和服务支出 科目 编码 金额 资本性支出 金额 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 科目 编码 金额 科目名称 科目 编码 金额 科目名称 30301 离休费 30216 培训费 31011 地上附着物和青苗补偿 30302 退休费 30217 公务接待费 31012 拆迁补偿 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 20.83 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 30308 助学金 1.90 30228 工会经费 312 30309 奖励金 30229 福利费 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 31203 政府投资基金股权投资 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 31204 费用补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 31299 其他对企业补助 9.22 5.12 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39999 人员经费合计 167.74 公用经费合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 第18页，共43页 对企业补助 399 39908 金额 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 其他支出 5.12 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 单位：济南市钢城区总工会本级 预 算 数 决 算 数 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国 （境）费 1 2 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 公务 接待费 合计 因公出国 （境）费 3 4 5 6 7 8 注：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。 第19页，共43页 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 公务 接待费 9 10 11 12 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 单位：济南市钢城区总工会本级 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏 次 本年支出 年初结转 和结余 本年收入 1 2 合 计 注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 第20页，共43页 小 计 基本支出 项目支出 年末结转 和结余 3 4 5 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 单位：济南市钢城区总工会本级 项 目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 小 计 基本支出 项目支出 1 2 3 合 计 注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 第21页，共43页 第三部分 2021 年 度 单 位 决 算 情 况 说 明 第22页，共43页 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计 179.85 万元。与 2020 年度相比， 收、支总计各增加 83.08 万元，增长 85.85%。主要是人员工 资福利增加，增加上级拨付帮扶救助活动经费和召开专项会议 项目经费。 二、收入决算情况说明 （一）收入决算结构情况 本年收入合计 179.85 万元，其中:财政拨款收入 179.85 万元，占 100%。 第23页，共43页 （二）收入决算具体情况 1、财政拨款收入 179.85 万元。与 2020 年度相比，增加 83.08 万元，增长 85.85%。主要是人员工资福利增加，增加上 级拨付帮扶救助活动经费和召开专项会议项目经费。 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。 三、支出决算情况说明 （一）支出决算结构情况 本年支出合计 179.85 万元，其中：基本支出 172.86 万元， 第24页，共43页 占 96.11%；项目支出 6.99 万元，占 3.89%。 （二）支出决算具体情况 1、基本支出 172.86 万元。与 2020 年度相比，增加 76.09 万元，增长 78.63%。主要是人员工资福利支出增加，帮扶救 助活动经费支出。 2、项目支出 6.99 万元。与 2020 年度相比，增加 6.99 万元，上年无决算数。主要是召开专项会议费用项目支出。 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计 179.85 万元。与 2020 年 第25页，共43页 度相比，财政拨款收、支总计各增加 83.08 万元，增长 85.85%。 主要是人员工资福利增加，增加召开专项会议费用和帮扶救助 活动经费。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 179.85 万元，占本 年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨 款支出增加 83.08 万元，增长 85.85%。主要是人员工资福利 支出增加，增加帮扶救助活动经费和专项会议支出。 第26页，共43页 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 179.85 万元，主要 用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 140.11 万元， 占 77.9%； 社会保障和就业（类）支出 20.05 万元，占 11.15%；卫生健 康（类）支出 10.04 万元，占 5.58%；住房保障（类）支出 9.66 万元，占 5.37%。 第27页，共43页 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 155.48 万元，支出决算为 179.85 万元，完成年初预算的 115.67%。 决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资福利调整，增加 上级帮扶救助活动经费，召开专项会议。其中： 1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运 行（项）。年初预算为 155.48 万元，支出决算为 107.35 万元， 完成年初预算的 69.04%。决算数小于年初预算数的主要原因 是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制 经费开支。 2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事 务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.8 万元，年初无 第28页，共43页 预算。决算数大于年初预算数的主要原因是做预算时预算系统 未实行新的科目，年初预算资金在行政预算科目体现。 3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群 众团体事务支出（项） 。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.95 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加 上级单位拨入资金。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万 元，支出决算为 10.18 万元，年初无预算。决算数大于年初预 算数的主要原因是做预算时预算系统未实行新的科目，年初预 算资金在行政预算科目体现。 5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元， 支出决算为 9.87 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数 的主要原因是做预算时预算系统未实行新的科目，年初预算资 金在行政预算科目体现。 6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.04 万元， 年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是做预算时预 算系统未实行新的科目，年初预算资金在行政预算科目体现。 7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 第29页，共43页 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.66 万元，年初无预 算。决算数大于年初预算数的主要原因是做预算时预算系统未 实行新的科目，年初预算资金在行政预算科目体现。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 172.86 万 元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费 167.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴 费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生 活补助、医疗费补助、助学金等。 公用经费 5.12 万元，主要包括：其他交通费用等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费支出决算总体情况说明 2021 年度本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。 （二）“三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境） 团组 0 个,累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中： 公务用车购置费支出 0 万元，2021 年使用财政拨款购置公务 用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年财政拨款开 第30页，共43页 支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。 3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万 元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次） ； 国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位没有政府性基金财政拨款收支。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年度机关运行经费支出 5.12 万元，比年初预算数增 加 1.27 万元，增长 32.99%，主要原因是人员经费、补贴经费 调整。 （二）政府采购支出情况 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中:授予小微企业 合同金额 0 万元。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆,其中，符 合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 第31页，共43页 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干 部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 十一、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要 求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年 度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个；涉及预算 资金 6.99 万元，占单位预算项目支出总额的 99%。占比不足 100%的原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要 求，从严控制经费开支。 组织对专项会议等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预 算资金 7 万元。 （二）项目绩效自评结果。济南市钢城区总工会本级 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评 等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一 步提升，大部分项目有序开展，资金使用规范，执行完成情况 好，执行率高，但也存在项目实施、产出指标低于预期等问题。 今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自 评情况，以及召开专项会议等 1 个项目的绩效自评结果。 1、召开专项会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目自评得分为 97.5 分。全年预算数为 7 万元，执 第32页，共43页 行数为 6.99 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情 况：资金使用规范，执行完成情况好，执行率高。 2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算 项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。 （三）重点绩效评价项目评价结果。召开专项会议项目， 绩效评价综合得分为 97.5 分，等级为优。 绩效评价报告详见“第五部分 附件”。 第33页，共43页 第四部分 名词解释 第34页，共43页 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得 的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的 教育收费等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” “上级补助收入” “事业收入” “经营收入” “附属单位上缴收 入”等以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要 求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产 生的结余资金。 九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政 第35页，共43页 拨款结余或经营结余中提取的各类结余。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的各项支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或 事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、 “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含 车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 第36页，共43页 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行 政运行（项） ：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工 会事务（项） ：反映财政对工会事务的补助支出。 十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其 他群众团体事务支出（项） ：反映除上述项目以外其他用于群 众团体事务方面的支出。 十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） ：反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 支出。 二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业 支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目 以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实 行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费， 第37页，共43页 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房 公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳 的住房公积金。 第38页，共43页 第五部分 附 件 第39页，共43页 2021年度济南市钢城区总工会 部门预算项目绩效自评情况汇总表 序号 项目名称 资金使用单位 自评 得分 1 召开专项会议 济南市钢城区总工会 97.5 第40页，共43页 自评 等级 优 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门及代码 专项会议费 [304]济南市钢城区总工会 （万元） [304001]济南市钢城区总工会本级 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 20.4 7 6.99 10.0 99.86% 9.99 其中：财政拨款 20.4 7 6.99 - 99.86% - 上年结转资金 0 0 0 - - - 其他资金 0 0 0 - - - 年度资金总额 项目资金 实施单位 项目绩效年度目标 年 度 总 预期目标 实际完成情况 召开钢城区工会第十二次代表大会 大会审议并批准了《钢城区总工会第十一届委员 会工作报告》及其他工作报告。选举产生了主席、 体 常务副主席及钢城区第十二届委员会委员、经费 目 审查委员会委员。 标 年度指 标值 实际完 会议次数 1次 时效指标 及时召开 质量指标 成本指标 一级指标 二级指标 项目产出 数量指标 三级指标 分值 得分 1次 15 15 及时 及时 10 10 圆满召开 是 是 15 15 成本节约率 显著增 显著增 10 10 强 强 完全推 完全推 5 5 进 进 声誉度 声誉度 10 8.5 高 高 成值 （50 分） 年 度 绩 效 指 项目效益 标 （30 分） （ 经济效益 社会效益 90 分 ） 满意度指 维护职工权益 健全工会领导班子 生态效益 搞好服务，维护职工权益 优 优 5 5 可持续影响 可持续影响 影响力 影响力 10 9 大 大 很满意 很满意 10 10 100 97.5 社会公众或 职工满意度 标（10 分） 服务对象满 意度 总分 第41页，共43页 偏差原因分析及改 进措施 2021 年度济南市钢城区总工会项目支出 绩效评价报告 一、基本情况 （一）项目概况 召开钢城区工会第十二次代表大会，大会审议并批准了 《钢城区总工会第十一届委员会工作报告》及其他工作报告。 选举产生了主席、常务副主席及钢城区第十二届委员会委员、 经费审查委员会委员。资金投入和使用情况，2021 年预算数为 20.4 万元，全年预算数为 7 万元，全年执行数 6.99 万元，全 部为一般公共预算财政拨款。 二、评价结果概述 在自评工作中，一是科学规范原则，严格执行规定的程序， 采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持 客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。2021 年钢城区总工会项目支出自评结果优秀，自评得分 97.5 分。 （1）主要成效 大会审议并批准了《钢城区总工会第十一届委员会工作报 告》及其他工作报告。选举产生了主席、常务副主席及钢城区 第十二届委员会委员、经费审查委员会委员，进一步履行好工 会基本职责，找准服务大局的着力点，努力开创工会工作新局 面，通过审议、批准工作报告，更加重视工会队伍建设，不断 提升工会工作的科学化水平。更好服务全区工作大局，服务职 第42页，共43页 工群众需求，满足职工群众美好生活需要，增强职工群众获得 感幸福感安全感。 三、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 1.主要经验和做法 (1)加强组织领导，具体工作由财务牵头，组织、协调和 督促落实此项工作。 (2)制定实施方案,规范了工作内容，确保绩效评价工作有 章可循，有序开展。 (3)规范项目管理，稳步推进工作。 2.存在的问题及原因分析 （1）工作创新力度不够，缺乏工作创新意识，与上级要求 相比还存在一定差距。 四、有关建议 （一）严明制度，规范程序，建立健全实施机构，科学合理 制定规划。 （二）明确任务，落实责任。 五、其他需要说明的问题 无 第43页，共43页