区财政局 - 区政府预算 - 钢城区2020年区级预算调整公开.pdf

关于济南市钢城区 2020 年财政预算调整的报告 ——2020 年 12 月在钢城区十八届人大常委会第 30 次会议上 钢城区财政局 主任、各位副主任、各位委员： 受区政府委托，向常委会报告 2020 年财政预算调整方案， 请予审议。 一、2020 年财政收支预算调整方案 根据《预算法》的相关规定，拟对区十八届人大四次会议 批准的收入预算和预算总支出进行调整。 （一）一般公共预算调整情况。受国内外经济形势及减税 降费、增值税留底调库等政策性减收影响，财政增收乏力。综 合考虑各项增减收因素，全区一般公共预算收入增幅目标由年 初预算的 10%调整为 2%左右， 总量由 229237 万元调整为 212565 万元。全区预算总支出相应调整。 （二）政府性基金预算调整情况。根据区划调整后，关于 国有土地使用权出让收入划归区级征管的有关规定，全区政府 性基金收入由年初预算的 1220 万元调整为 21800 万元。因中 央直达资金政策的实施、新增专项债券额度增加以及国有土地 使用权出让收入增加，全区基金政府性基金总支出由 16464 万 1 元调整为 121000 万元，主要是特别抗疫国债增加支出 11376 万元、新增专项债券 74770 万元、国有土地使用权出让收入安 排的支出 21090 万元。 二、2020 年政府债务情况 （一）新增债务情况。2020 年，我区新增债务 75304 万元， 其中专项债增加 74770 万元，一般债增加 534 万元。 （二）地方政府债券使用及投向。2020 年，全区共收到市 财政下达债券资金 102496 万元，其中：一般债券 27726 万元， 其中，用于偿还 2020 年到期的一般置换债券本金 27192 万元、 用于钢城区中医院建设 534 万元；专项债券 74770 万元，用于 金水河水库项目建设 12900 万元、城乡供水一体化工程 41870 万元、钢城区金水河水厂 5000 万元、济南市钢城区污水处理厂 一期升级提标改造及配套管网新建修缮工程项目 3000 万元、莱 钢集团“三供一业”社会职能分离移交改造项目 12000 万元。 三、直达资金收支情况 2020 年，市财政下达钢城区各项直达资金 19607 万元。其 中：抗疫特别国债 11376 万元，用于钢城区中医医院项目和核 酸检测能力提升项目；一般债券 534 万元，用于钢城区中医医 院项目；财力性转移支付 6015 万元，用于城乡环卫一体化、 农村污水治理、养老金缺口等民生项目；其他专项直达资金 1682 万元，用于公共卫生体系建设、困难群众救助、乡村振兴、 应急物资保障等项目。 2