2017年怀集县马宁镇人民政府部门决算公开.pdf

2017 年 怀集县马宁镇人民政府决算 公开 目 第一部分 录 怀集县马宁镇人民政府概况 一、 部门职责 二、 机构设置 第二部分 怀集县马宁镇人民政府 2017 年部门决 算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 怀集县马宁镇人民政府 2017 年部门决 算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 怀集县马宁镇人民政府概况 一、部门主要职责 马宁镇人民政府是主管镇日常公务的职能部门，其主要职责 是贯彻执行党委、人大、政府制度和方针政策，负责全镇经济建 设、民政、农林水、计划生育等方针政策规划并落实；巩固农村 基层政权和改进农村工作的管理，本行政区域的经济、教育、文 化、科学、卫生事业、计划生育和对财政管理、承办上级党委部 门的有关文件精神。 二、机构设置 （一）本部门无下属单位，部门决算为本级决算 （二）本部门内设机构情况：内设 6 个综合性办公室，分别 为：党政办、社会事务办、经发办、农林水办、计生办以及城市 规划办。 人员构成情况：本部门总编制 72 人，其中：行政编制 35 人， 事业编制 37 人，工勤编制 0 人。 2017 年 12 月底实有人数 76 人，其中：行政编制在职 36 人， 事业编制在职 29 人，工勤编制在职 4 人，退休人员 11 人。 第二部分 怀集县马宁镇人民政府 2017 年 部门决算表 -1- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：怀集县马宁镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 2 一、财政拨款收入 1 1196.43 一、一般公共服务支出 16 二、上级补助收入 2 二、外交支出 17 三、事业收入 3 三、国防支出 18 四、经营收入 4 四、公共安全支出 19 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 20 六、其他收入 6 105.66 六、科学技术支出 604.51 21 7 七、社会保障和就业支 出 22 75.69 8 八、医疗卫生与计划生育 支出 23 179.80 9 九、农林水支出 24 224.19 10 十、城乡社区支出 25 250.38 十一、其他支出 26 4.21 27 1338.78 本年收入合计 11 用事业基金弥补收支差 额 12 结余分配 28 年初结转和结余 13 182.59 年末结转和结余 29 1302.09 本年支出合计 14 总计 决算数 15 145.90 30 1484.68 总计 31 1484.68 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明： （1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。 （3）收入总计数应等于支出总计数。 （4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0” ，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决 01 表)。 -2- 收入决算表 公开 02 表 部门：怀集县马宁镇人民政府 项 目 功能分 类科目 编码 201 20103 2010301 2010302 2010350 208 20801 科目名称 单位：万元 上级 本年收 财政拨 补助 入合计 款收入 收入 经营 收入 4 5 6 其他收 入 7 栏次 1 2 合计 1302.09 1196.43 105.66 574.11 485.93 88.19 574.11 485.93 88.19 297.29 209.10 175.75 175.75 101.07 101.08 75.69 72.51 6.33 6.33 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相 关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管 理事务 3 事业 收入 附属 单位 上缴 收入 3.17 2080102 一般行政管理事务 6.33 6.33 20805 行政事业单位离退休 53.92 50.89 37.28 37.28 7.92 7.92 8.72 5.69 5.7 5.7 5.7 5.7 3.38 3.24 0.14 3.38 3.24 0.14 6.36 6.35 6.36 6.35 2080501 2080502 2080505 20808 2080899 20810 2081005 20826 2082602 归口管理的行政单位 离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养 老保险缴费支出★ 抚恤 其他优抚支出 社会福利 社会福利事业单位 财政对基本养老保险基 金的补助★ 财政对城乡居民基本 养老保险基金的补助★ -3- 3.03 3.03 项 目 功能分 类科目 编码 210 科目名称 医疗卫生与计划生育支 上级 本年收 财政拨 补助 入合计 款收入 收入 事业 收入 经营 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收 入 173.51 159.20 14.30 144.04 137.35 6.69 144.04 137.35 6.69 行政事业单位医疗★ 29.45 21.85 7.61 行政单位医疗★ 29.47 21.85 7.61 城乡社区支出 250.38 250.38 城乡社区管理事务 105.12 105.12 105.12 105.12 120.26 120.26 120.26 120.26 25.00 25.00 土地开发支出 10.00 10.00 土地出让业务支出 15.00 15.00 农林水支出 224.19 224.19 扶贫 161.77 161.77 出 21007 计划生育事务 2100799 其他计划生育事务支 出 21011 2101101 212 21201 2120199 其他城乡社区管理事 务支出 21205 城乡社区环境卫生 2120501 城乡社区环境卫生 21208 国有土地使用权出让收 入及对应专项债务收入 安排的支出 2120802 2120806 213 21305 -4- 项 功能分 类科目 编码 目 科目名称 上级 本年收 财政拨 补助 入合计 款收入 收入 事业 收入 经营 收入 附属 单位 上缴 收入 2130599 其他扶贫支出 161.77 161.77 62.42 62.42 45.57 45.57 16.85 16.85 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21 21307 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党 支部的补助 2130799 其他农村综合改革支 出 229 其他支出 22960 彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出 2296002 用于社会福利的彩票 公益金支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （3）1 栏=（2+3+4+5+6+7）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0” ，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》 （财决 03 表） 。 -5- 其他收 入 支出决算表 公开 03 表 部门： 怀集县马宁镇人民政府 项 目 科目名称 本年支出 合计 基本支 出 项目支 出 上缴 上级 支出 经营 支出 对附属单 位补助支 出 栏 次 1 2 3 4 5 6 合 计 1338.78 713.61 625.17 一般公共服务支出 604.51 428.77 175.75 604.51 428.77 175.75 327.69 功能分 类科目 编码 201 20103 单位：万元 政府办公厅（室）及 相关机构事务 2010301 行政运行 327.69 2010302 一般行政管理事务 175.75 2010350 事业运行 101.07 101.08 75.69 69.36 208 20801 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障 管理事务 175.75 6.33 2080102 一般行政管理事务 6.33 20805 行政事业单位离退休 53.92 53.92 37.28 37.28 7.92 7.92 8.72 8.72 5.7 5.7 5.7 5.7 3.38 3.38 3.38 3.38 6.36 6.36 6.36 6.36 2080501 2080502 2080505 20808 2080899 20810 2081005 20826 归口管理的行政单 位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出★ 抚恤 其他优抚支出 社会福利 社会福利事业单位 财政对基本养老保险 基金的补助★ 财政对城乡居民基 2082602 本养老保险基金的补 助★ -6- 6.33 项 目 功能分 类科目 编码 栏 210 21007 2100799 科目名称 本年支出 合计 基本支 出 项目支 出 上缴 上级 支出 经营 支出 对附属单 位补助支 出 次 1 2 3 4 5 6 179.80 62.48 117.31 150.33 33.02 117.31 150.33 33.02 医疗卫生与计划生育 支出 计划生育事务 其他计划生育事务 支出 21011 行政事业单位医疗★ 29.46 29.46 2101101 行政单位医疗★ 29.46 29.46 212 城乡社区支出 250.38 250.38 21201 城乡社区管理事务 105.12 105.12 105.12 105.12 120.26 120.26 120.26 120.26 25.00 25.00 2120199 21205 其他城乡社区管理 事务支出 城乡社区环境卫生 2120501 城乡社区环境卫生 国有土地使用权出让 21208 收入及对应专项债务 收入安排的支出 2120802 土地开发支出 10.00 10.00 2120806 土地出让业务支出 15.00 15.00 213 农林水支出 224.19 153.00 71.19 21305 扶贫 161.77 116.39 45.38 161.77 116.39 25.81 62.42 36.61 8.96 45.57 36.61 16.85 2130599 21307 2130705 2130799 229 其他扶贫支出 农村综合改革 对村民委员会和村 党支部的补助 其他农村综合改革 支出 其他支出 16.85 4.21 4.21 4.21 4.21 彩票公益金及对应专 22960 项债务收入安排的支 出 -7- 项 目 功能分 类科目 编码 科目名称 本年支出 合计 基本支 出 项目支 出 上缴 上级 支出 经营 支出 对附属单 位补助支 出 次 1 2 3 4 5 6 栏 2296002 用于社会福利的彩 4.21 票公益金支出 4.21 注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （3）1 栏=（2+3+4+5+6）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0” ，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》 （财决 04 表） 。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 怀集县马宁镇人民政府 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算 财政拨款 二、政府性基金预 算财政拨款 单位：万元 入 行 次 支 金额 项 目 1 栏 次 1 1167.22 2 29.21 一、一般公共服务 支出 行 次 33 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 8 七、文化体育与传 媒支出 八、社会保障和就 业支出 -8- 出 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性 基金预 算财政 拨款 2 3 4 485.93 485.93 72.51 72.51 39 40 收 项 目 栏 次 入 行 次 支 金额 项 目 1 栏 次 九、医疗卫生与计 9 划生育支出 10 十、节能环保支出 十一、城乡社区支 11 出 12 十二、农林水支出 十三、交通运输支 13 出 十四、资源勘探信 14 息等支出 十五、商业服务业 15 等支出 16 十六、金融支出 十七、援助其他地 17 区支出 十八、国土海洋气 18 象等支出 十九、住房保障支 19 出 二十、粮油物资储 20 备支出 44 支出 二十五、债务付息 支出 二十六、债务发行 26 费用支出 3 4 165.50 250.38 224.20 225.38 25.00 224.20 48 49 50 51 52 4.21 4.21 55 56 57 58 27 1196.43 本年支出合计 59 1202.73 28 134.20 年末结转和结余 60 127.90 -9- 165.50 47 54 二十四、债务还本 2 46 二十二、其他支出 出 政府性 基金预 算财政 拨款 45 22 25 和结余 43 53 二十三、转移性支 合计 一般公共 预算财政 拨款 42 二十一、预备费 24 年初财政拨款结转 41 21 23 本年收入合计 行 次 出 1173.52 29.21 收 项 目 栏 次 入 支 行 次 一般公共预算财政 29 拨款 政府性基金预算财 政拨款 总计 金额 项 目 1 栏 次 134.20 行 次 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性 基金预 算财政 拨款 2 3 4 61 30 62 31 63 32 出 1330.63 总计 64 1330.63 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。 （3）收入总计数应等于支出总计数。 （4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0” ，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》 （财决 01-1 表） 。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 怀集县马宁镇人民政府 项 功能分 类科目 编码 201 20103 单位：万元 目 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 栏 次 合 计 1173.52 577.55 595.97 一般公共服务支出 485.93 310.18 175.75 485.93 310.18 175.75 政府办公厅（室）及 相关机构事务 - 10 - 项 目 功能分 类科目 编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 2010301 行政运行 209.10 2010302 一般行政管理事务 175.75 2010350 事业运行 101.08 101.08 72.52 66.19 208 20801 2080102 20805 2080501 2080502 社会保障和就业支 出 人力资源和社会保 障管理事务 一般行政管理事务 行政事业单位离退 休 归口管理的行政单 位离退休 事业单位离退休 209.10 175.75 6.33 6.33 6.33 6.33 6.33 50.88 50.88 37.28 37.28 7.92 7.92 5.68 5.68 机关事业单位基本 2080505 养老保险缴费支出 ★ 20808 抚恤 5.7 5.7 2080899 其他优抚支出 5.7 5.7 20810 社会福利 3.24 3.24 2081005 社会福利事业单位 3.24 3.24 6.36 6.36 6.36 6.36 165.49 48.18 117.31 143.64 26.33 117.31 143.64 26.33 117.31 21.86 21.86 21.86 21.86 20826 财政对基本养老保 险基金的补助★ 财政对城乡居民基 2082602 本养老保险基金的 补助★ 210 21007 2100799 21011 2101101 医疗卫生与计划生 育支出 计划生育事务 其他计划生育事务 支出 行政事业单位医疗 ★ 行政单位医疗★ - 11 - 项 功能分 类科目 编码 目 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 212 城乡社区支出 225.38 225.38 21201 城乡社区管理事务 105.12 105.12 2120199 其他城乡社区管理 事务支出 105.12 21205 城乡社区环境卫生 120.26 2120501 城乡社区环境卫生 120.26 213 农林水支出 224.19 153.00 21305 扶贫 161.77 116.39 2130599 其他扶贫支出 161.77 116.39 45.38 21307 农村综合改革 62.42 36.61 25.81 45.57 36.61 8.96 2130705 2130799 对村民委员会和村 党支部的补助 其他农村综合改革 支出 16.85 71.19 16.85 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （3）1 栏=（2+3）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0” ，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财 决 07 表）和《项目收入支出决算表》 （财决 06 表） 。 - 12 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 怀集县马宁镇人民政府 单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类 经济分类 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 301 工资福利支出 431.57 302 30101 基本工资 278.11 30201 办公费 4.59 30102 津贴补贴 30202 印刷费 0.29 30103 奖金 30203 咨询费 0.15 30104 其他社会保障缴费 30204 手续费 0.21 30106 伙食补助费 30205 水费 0.38 30107 绩效工资 76.59 30206 电费 2.34 5.68 30207 邮电费 0.76 30208 取暖费 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 21.85 商品和服务支出 46.16 30109 职业年金缴费 30199 其他工资福利支出 49.34 30209 物业管理费 303 对个人和家庭的补助 99.83 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修(护)费 0.39 0.49 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30214 租赁费 0.64 30304 抚恤金 30215 会议费 2.42 30305 生活补助 30216 培训费 0.41 30306 救济费 30217 公务接待费 0.15 30307 医疗费 30218 专用材料费 0.66 30308 助学金 30224 被装购置费 30309 奖励金 30225 专用燃料费 0.70 30310 生产补贴 30226 劳务费 0.30 56.07 2.56 - 13 - 人员经费 经济分类 科目名称 公用经费 金额 科目编码 经济分类 科目名称 金额 科目编码 30311 住房公积金 30312 30227 委托业务费 0.52 提租补贴 30228 工会经费 3.58 30313 购房补贴 30229 福利费 1.57 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 4.46 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 3.46 30240 税金及附加费用 0.76 30299 其他商品和服务支出 16.93 30399 其他对个人和家庭的补 助支出 10.25 30.95 310 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置 更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 - 14 - 其他资本性支出 地上附着物和青苗补 偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31020 产权参股 31099 其他资本性支出 304 对企事业单位的补贴 30401 企业政策性补贴 人员经费 经济分类 科目名称 公用经费 金额 科目编码 经济分类 科目名称 金额 科目编码 30402 事业单位补贴 30403 财政贴息 30499 307 人员经费合计 531.4 其他对企事业单位的 补贴 债务利息支出 30701 国内债务付息 30707 国外债务付息 399 其他支出 39906 赠与 公用经费合计 46.16 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （3）此表没有发生数据的，在合计行填“0” ，并在该表下方附简要说明。 （4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》 （财决 08-1 表） 。 - 15 - 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：怀集县马宁镇人民政府 单位：万元 2017 年度预算数 因公 合计 公务用车购置及运行费 公务 出国 （境 ）费 2017 年度决算数 小计 用车 购置 费 因公 公务 公务用 接待 车 费 合计 出国 （境） 费 运行费 公务用车购置及运行费 小计 公务 公务 公务接 用车 用车 待费 购置 运行 费 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.55 0.00 1.55 0.00 1.55 0.00 4.61 0.00 4.46 0.00 4.46 0.15 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明： （1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）17 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结 转资金安排的实际支出。 （3）1 栏=（2+3+6）栏，3 栏=（4+5）栏。7 栏=（8+9+12）栏。9 栏=（10+11）栏。 （4） “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0” ，并在决算情况说明中予以说明。 - 16 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 怀集县马宁镇人民政府 项 功能分 类科目 编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年支出 年初结 转和结 余 本年收 入 小计 基本 支出 项目支 出 年末结 转和结 余 1 2 3 4 5 6 合计 29.21 29.21 城乡社区支出 25.00 25.00 国有土地使用权 出让收入及对应 专项债务收入安 排的支出 25.00 25.00 2120802 土地开发支出 10.00 10.00 2120806 土地出让业务 支出 15.00 15.00 229 其他支出 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21 212 21208 22960 2296002 彩票公益金及对 应专项债务收入 安排的支出 用于社会福利 的彩票公益金支 出 - 17 - 第三部分 怀集县马宁镇人民政府 2017 年部门决 算情况说明 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 怀集县马宁镇人民政府 2017 年度总收入 1484.68 万元，其 中本年收入 1302.09 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 1196.43 万元，比上年决算数增加 204.35 万元，增长 20.6%。主要原因：一是农业发展项目增加使财政拨 款收入相对增加，二是政策性的增资。 2．其他收入 105.66 万元，比上年决算数减少 341.93 万元， 下降 76.4%。主要原因：其他单位支持收入减少。 （二）年度支出总体情况 怀集县马宁镇人民政府 2017 年度总支出 1484.68 万元，其 中本年支出 1338.78 万元。具体情况如下： 1.一般公共服务（类）支出 604.51 万元，主要用于主要用 于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品服务支出，比 上年决算数减少 371.81 万元，下降 38.08%，主要原因是各项目 支出减少。 2.社会保障和就业（类）支出 75.69 万元，主要用于人力资 源和社会保障管理事务、行政事业单位离退休、抚恤、社会福利、 财政对基本养老保险基金的补助，比上年决算数减少 22.78 万元， - 18 - 减少 23.13%，主要原因是减少离退休人员生活补助。 3.医疗卫生与计划生育（类）支出 179.80 万元，主要用于 计划生育事务支出、 行政事业单位医疗，比上年决算数增加 85.13 万元，增长 89.92%，主要原因是计划生育项目支出较上年有所 增加。 4.城乡社区（类）支出 250.38 万元，主要用于城乡社区管 理事务、城乡社区卫生、国有土地使用权出让收入及对应专项债 务收 入安排的 支出，比上 年决算数 增加 228.65 万元 ，增长 1052.23%，主要原因是垃圾处理费较上年有所增加。 5.农林水（类）支出 224.19 万元，主要用于扶贫、农村综 合改革，比上年决算数增加 65.57 万元，增长 41.34%，主要原 因是扶贫、农村综合改革项目增加。 6.其他（类）支出 4.21 万元，主要用于彩票公益金及对应 专项债务收入安排的支出，比上年决算数增加 4.21 万元，增长 100%，主要原因是其他项目支出增加。 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2017 年度财政拨款收入说明 怀集县人民政府 2017 年度财政拨款收入合计 1196.43 万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入 1167.22 万元，比年初预算数 增加 751.87 万元，增长 181.02%；主要原因是村级工作经费增 加；政府性基金预算财政拨款收入 29.21 万元，比年初预算数增 - 19 - 加 29.21 万元，增长 100%；主要原因是增加政府性基金预算收 入。 （二）2017 年度财政拨款支出说明 怀 集 县 马 宁 镇 人 民 政 府 2017 年 度 财 政 拨 款 支 出 合 计 1202.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1173.51 万元， 比年初预算数增加 335.63 万元，增长 40.06%；主要原因是一、 村级工作经费增加；二、行政人员增加，经费支出有所上升。政 府性基金预算财政拨款支出 29.21 万元，比年初预算数增加 29.21 万元，增长 100%；主要原因是年初没有政府性基金预算。 分功能科目看，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室） 及相关机构事务（款）485.93 万元，主要用于行政运行、一般 行政管理事务、事业运行；社会保障和就业支出（类）人力资源 和社会保障管理事务（款）6.33 万元，主要用于一般行政管理 事务；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）50.88 万元，主要用于归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、 机关事业单位基本养老保险缴费支出；社会保障和就业支出（类） 抚恤（款）5.7 万元，主要用于其他优抚支出；社会保障和就业 支出（类）社会福利（款）3.24 万元，主要用于社会福利事业 单位；社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补 助（款）6.36 万元，主要用于财政对城乡居民基本养老保险基 金的补助；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款） - 20 - 143.64 万元，主要用于其他计划生育事务支出；医疗卫生与计 划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）21.86 万元，主要用 于行政单位医疗；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 105.12 万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出；城乡社区 支出（类）城乡社区环境卫生（款）120.26 万元，主要用于城 乡社区卫生支出；农林水支出（类）扶贫（款）161.77 万元， 主要用于其他扶贫支出；农林水支出（类）农村综合改革（款） 62.42 万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助、其他农 村综合改革支出。 三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 怀集县马宁镇人民政府 2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算为 4.61 万元，完成预算 1.55 万元的 197.42%。其中：因 公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公 务用车购置及运行维护费支出决算为 4.46 万元，完成预算 1.55 万元的 197.42%；公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成预算 0 万元的 0%。2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要 原因是根据工作需要，经报请批准，临时增加公务用车维护费用 与公务接待费用。 与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 比上年增加 0.46 万元，增加 11.08%。其中：因公出国（境）费 支出决算增加 0 万元，增加 0 %；公务用车购置及运行维护费支 - 21 - 出决算增加 0.46 万元，增加 11.5 %；公务接待费支出决算增加 0 万元，增加 0 %。因公出国（境）费支出与上年保持不变，主 要原因是去年与今年都没有发生因公出国（境）费支出业务；公 务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是根据工作需要， 经报请批准，临时增加公务用车维护费用。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.46 万元， 占 96.75%；公务接待费支出 0.15 万元，占 3.25%。具体情况如 下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本 单位机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出 4.46 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用 车运行及维护支出 4.46 万元，2017 年局机关及下属 0 个单位公 务用车保有量为 4 辆，主要用于下乡等政府日常公务。 3.公务接待费支出 0.15 万元，主要用于上级单位检查和相 关单位交流工作等方面的接待。2017 年，局机关及下属 0 个单 位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 22 人。主要包括上级部门领导、各机关单位负 责人等。 四、其他重要事项的情况说明 - 22 - （一）机关运行经费支出情况 2017 年本部门机关运行经费支出 46.16 万元，比上年减少 39.24 万元，降低 45.95%。主要原因是：商品和服务支出中的办 公费较上年有所减少。 （二）政府采购支出情况说明 2017 年本部门政府采购支出总额 3.73 万元，其中：政府采 购货物支出 3.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购 支出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情 况为：国有资产总额 1056.99 万元。分布构成情况为：固定资产 554.46 万元，占 52.46%；流动资产 502.53 万元，占 47.54%； 主要实物资产数据情况为： （一）土地、房屋及构筑物面积为 2074 平方米。（二）交通工具（车辆）4 辆。 资产变动情况为：2017 年我单位资产购置 30.77 万元，资 产报废 0 万元。 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，一 般公务用车 3 辆，用于下乡等政府日常公务，一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是 计生办用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 - 23 - （四）预算绩效管理工作开展情况。 由于我县仅对 50 万元以上的重点项目进行绩效评价，当年 本单位没有入围项目，所以没有可公开的绩效信息内容。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息 收入、事业单位固定资产出租收入等。 三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）的基本支出。 四、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、义乌市等 附属事业单位。 五、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事 业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设 竣工项目结余资金。 - 24 - 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 面发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门 预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指 单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务 用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包 括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接 待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管 - 25 - 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 - 26 -