财务管理---中国科学院光电技术研究所.pdf

中国科学院光电技术研究所 2021 年部门预算 1 目录一、中国科学院光电技术研究所基本职能...............4 二、中国科学院光电技术研究所机构设置...............4 三、中国科学院光电技术研究所 2021 年部门预算........4 部门收支总表....................................5 关于部门收支总表的说明..........................6 部门收入总表....................................7 关于部门收入总表的说明..........................8 部门支出总表....................................9 关于部门支出总表的说明.........................10 财政拨款收支总表...............................11 关于财政拨款收支总表的说明.....................12 一般公共预算支出表.............................13 关于一般公共预算支出表的说明...................14 一般公共预算基本支出表.........................15 关于一般公共预算基本支出表的说明...............17 一般公共预算“三公”经费支出表.................18 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明........19 政府性基金收支表...............................20 国有资本经营预算支出表.........................21 四、其他事项说明.................................22 五、名词解释.....................................22 2 （一）收入科目.................................22 （二）支出科目.................................22 3 一、中国科学院光电技术研究所基本职能中国科学院光电技术研究所（简称光电所）始建于 1970 年，主要从事的研究领域及学科方向包括：光电测量、自适应光学、光束控制、微纳光学。建有 1 个博士后流动站，3 个博士学科培养点，4 个学术型硕士培养点， 1 个电子信息全日制专业硕士培养点。建所以来，光电所向社会输送数千名光、机、电、算等学科硕士、博士研究生。二、中国科学院光电技术研究所机构设置光电所建有微细加工光学技术国家重点实验室、中国科学院光束控制重点实验室、中国科学院自适应光学重点实验室、中国科学院空间光电精密测量技术重点实验室，以及光电工程总体研究室等 10 个创新研究室。还建有精密机械制造中心、先进光学制造、质量检测等 5 个研制中心。目前承担了国家重点研发计划、国家自然科学基金、部委重大/重点项目等科研任务。三、中国科学院光电技术研究所 2021 年部门预算 4 单位公开表 1 部门收支总表单位：万元收项目入支预算数一、一般公共预算拨款收入项目 81,596.90 二、外交支出三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出 120,802.94 五、事业单位经营收入 227.09 六、其他收入 2,400.00 预算数一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入四、事业收入四、教育支出五、科学技术支出 200,393.49 六、文化旅游体育与传媒支出七、住房保障支出本年收入合计 205,163.56 结转下年上年结转收 4,770.07 本年支出合计 205,026.93 使用非财政拨款结余出 2,477.09 2,613.72 入总计 207,640.65 5 支出总计 207,640.65 关于部门收支总表的说明按照部门预算编制要求，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入。支出包括：科学技术支出、住房保障支出。我单位 2021 年收支总预算 207,640.65 万元。 6 单位公开表 2 部门收入总表单位：万元科目合计科目编码上年结转科目名称合计一般公共预算拨款收入政府性基国有资本金预算拨经营预算款收入拨款收入事业收入金额其他收入 227.09 2,400.00 227.09 2,400.00 227.09 2,400.00 78,878.80 118,750.97 20602 基础研究 53,923.20 1,824.20 50,994.00 1,105.00 20603 应用研究 101,457.34 139.48 26,044.80 72,645.97 20604 技术研究与开发 100.00 100.00 20605 科技条件与服务 2,384.04 544.04 20608 科技交流与合作 6.00 6.00 1,840.00 4,770.07 2,718.10 2,051.97 4,770.07 2,718.10 2,051.97 7 财政拨款结余收入 120,802.94 2,613.72 住房改革支出收入上缴使用非 81,596.90 202,870.58 22102 育收费补助单位 2,613.72 科学技术支出住房保障支出经营收入下级 207,640.65 206 221 其中:教事业单位上级关于部门收入总表的说明 2021 年初，我单位收入总计 207,640.65 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 81,596.90 万元，占 39.30%；上年结转 2,613.72 万元，占 1.26%；事业单位经营收入 227.09 万元，占 0.11%；事业收入 120,802.94 万元，占 58.18%；其他收入 2,400 万元，占 1.16%。 8 单位公开表 3 部门支出总表单位：万元上缴科目编码科目名称合计基本支出项目支出上级支出合计经营补助支支出出 150.00 91,136.77 109,106.72 150.00 20602 基础研究 53,923.20 20603 应用研究 98,980.25 20604 技术研究与开发 100.00 100.00 20605 科技条件与服务 2,384.04 2,384.04 20608 科技交流与合作 6.00 6.00 住房改革支出单位 109,106.72 200,393.49 22102 单位 95,906.84 科学技术支出住房保障支出对下级 205,163.56 206 221 事业 53,923.20 91,136.77 4,770.07 4,770.07 4,770.07 4,770.07 9 7,693.48 150.00 关于部门支出总表的说明 2021 年初，我单位支出总计 205,163.56 万元，其中项目支出 109,106.72 万元，占 53.18%；基本支出 95,906.84 万元，占 46.75%；事业单位经营支出 150 万元，占 0.07%。 10 单位公开表 4 财政拨款收支总表单位：万元收入项目支预算数出项目预算数一、本年收入 81,596.90 一、本年支出（一）一般公共预算拨款 81,596.90 （一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算拨款（二）外交支出（三）国有资本经营预算拨款（三）国防支出 84,210.62 （四）教育支出二、上年结转 2,613.72 （五）科学技术支出（一）一般公共预算拨款 2,613.72 （六）文化旅游体育与传媒支出（二）政府性基金预算拨款 81,492.52 （七）住房保障支出 2,718.10 （三）国有资本经营预算拨款二、结转下年收入总计支 84,210.62 11 出总计 84,210.62 关于财政拨款收支总表的说明 1.收入预算 2021 年初，一般公共预算拨款收入预算数为 81,596.90 万元；上年结转 2,613.72 万元。 2.支出预算 2021 年初，科学技术支出预算数为 81,492.52 万元;住房保障支出预算数为 2,718.10 万元。 12 单位公开表 5 一般公共预算支出表单位：万元本年一般公共预算支出科目编码科目名称小计合基本支出项目支出计 81,596.90 21,208.90 60,388.00 206 科学技术支出 78,878.80 18,490.80 60,388.00 20602 基础研究 50,994.00 20603 应用研究 26,044.80 20605 科技条件与服务 1,840.00 221 住房保障支出 2,718.10 2,718.10 22102 住房改革支出 2,718.10 2,718.10 13 50,994.00 18,490.80 7,554.00 1,840.00 关于一般公共预算支出表的说明 2021 年，按照党中央、国务院过“紧日子”要求，厉行节约办一切事业，压减一般性、非刚性支出，重点压减了公用经费支出，合理保障了重大支出需求。2021 年初，我单位一般公共预算支出 81,596.90 万元，其中：基本支出 21,208.90 万元，占 25.99%；项目支出 60,388 万元，占 74.01%。 14 单位公开表 6 一般公共预算基本支出表单位：万元部门预算支出经济分类科目科目编码 2021 年基本支出科目名称合计人员经费公用经费合计 21,208.90 17,721.42 301 工资福利支出 16,569.42 16,569.42 30101 基本工资 5,300.00 5,300.00 30102 津贴补贴 3,023.03 3,023.03 30107 绩效工资 542.01 542.01 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 3,300.00 3,300.00 30109 职业年金缴费 1,400.00 1,400.00 30110 职工基本医疗保险缴费 1,350.73 1,350.73 30113 住房公积金 1,405.07 1,405.07 30199 其他工资福利支出 248.58 248.58 302 商品和服务支出 3,365.66 3,365.66 30201 办公费 38.00 38.00 30202 印刷费 20.00 20.00 30203 咨询费 14.00 14.00 30205 水费 33.60 33.60 30206 电费 175.00 175.00 30207 邮电费 25.00 25.00 30209 物业管理费 180.00 180.00 30211 差旅费 200.00 200.00 30213 维修(护)费 350.00 350.00 30214 租赁费 39.80 39.80 15 3,487.48 部门预算支出经济分类科目科目编码 2021 年基本支出科目名称合计人员经费公用经费 30215 会议费 100.00 100.00 30216 培训费 10.00 10.00 30217 公务接待费 12.21 12.21 30218 专用材料费 540.00 540.00 30226 劳务费 130.00 130.00 30227 委托业务费 1,028.67 1,028.67 30231 公务用车运行维护费 29.38 29.38 30239 其他交通费用 40.00 40.00 30299 其他商品和服务支出 400.00 400.00 302 对个人和家庭的补助 1,152.00 1,152.00 30301 离休费 80.00 80.00 30302 退休费 260.00 260.00 30304 抚恤金 800.00 800.00 30307 医疗费补助 12.00 12.00 304 资本性支出 121.82 121.82 31002 办公设备购置 121.82 121.82 16 关于一般公共预算基本支出表的说明我单位 2021 年初一般公共预算基本支出年初预算 21,208.90 万元。其中： 1.人员经费 17,721.42 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。 2.日常公用经费 3,487.48 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 17 单位公开表 7 一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元 2021 年预算数公务用车购置及运行费合计因公出国公务接待费（境）费小计 41.59 0 29.38 公务用车公务用车购置费运行费 0 18 29.38 12.21 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明我单位认真贯彻落实党中央、国务院有关过“紧日子” 和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制 “三公”经费支出。2021 年“三公”经费预算数为 41.59 万元。根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作的指导意见>的通知》（厅字„2016‟17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作经费实行区别管理，不纳入中央部门“三公” 经费预算。我单位教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作，实行严格审批制度。公务用车购置及运行费 2021 年预算 29.38 万元，主要用于科研业务用车购置和运行支出，其中公车购置 0 万元；公车运行维护费 29.38 万元。公务接待费 2021 年预算 12.21 万元，主要用于国内外科技交流与合作的公务接待支出。 19 单位公开表 8 政府性基金预算支出表单位:万元 2021 年政府性基金预算支出科目编码科目名称合计合基本支出计注：中国科学院光电技术研究所无政府性基金预算支出。 20 项目支出单位公开表 9 国有资本经营预算支出表单位：万元 2021 年国有资本经营预算支出科目科目名称编码小计合基本支出项目支出计注：中国科学院光电技术研究所无国有资本经营预算支出。 21 四、其他事项说明我单位 2021 年政府采购预算总额 26,444.62 万元，其中：政府采购货物预算 25,959.62 万元、政府采购工程预算 385 万元、政府采购服务预算 100 万元。五、名词解释（一）收入科目 1.一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（二）支出科目 1.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 2.教育支出（类）：反映用于教育事务方面的支出。高等教育：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、 22 直辖市各部门的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 3.科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出，中国科学院预算中主要涉及基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术支出等款级支出科目。（1）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。（2）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。（3）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。（4）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。（5）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展 23 合作研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项支出等。（6）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括用于对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。 4.社会保障和就业（类）：反映用于在社会保障和就业方面的支出。 5.资源勘探工业信息（类）：反映用于对资源勘探工业信息等事务支出。 6. 文化旅游体育与传媒支出(类)：反映推动对外文化贸易发展方向方面的支出。 7.住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，中国科学院预算中主要涉及住房改革支出 1 个“款”级科目。住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴。其中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。提租补贴是经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公用住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定。购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发„1998‟23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，对无房和住房未达标职工发放的住房分配 24 货币化改革补贴资金。 8.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 25