公告本公司截至二零二零年三月三十一日止的第一季度季度报告.pdf

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 CHALIECO 中鋁國際工程股份有限公司 China Aluminum International Engineering Corporation Limited （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：2068） 公告 本公司截至二零二零年三月三十一日止的 第一季度季度報告 本 公 告 是 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（「上 市 規 則」）第 13.09(2) 條 及 香 港 法 例 第 571 章 證 券 及 期 貨 條 例 第 XIVA 部 項 下 內 幕 信 息 條 文 而 做 出。 本 公 告 隨 附 的 經 營 業 績 為 中 鋁 國 際 工 程 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）於 上 海 證 券 交 易 所（網 站：www.sse.com.cn）披 露 的 本 公 司 根 據 中 國 企 業 會 計 準 則 編 製、未 經 審 核 的 截 至 二 零 二 零 年 三 月 三 十 一 日 止 的 季 度 報 告。 本 公 告 及 隨 附 的 季 度 報 告 最 初 以 中 文 編 製，並 以 中 英 文 本 刊 載。如 中 英 文 有 任 何 差 異，概 以 中 文 為 準。 –1– 一、 重 要 提 示 1.1 公 司 董 事 會、監 事 會 及 董 事、監 事、高 級 管 理 人 員 保 證 季 度 報 告 內 容 的 真 實、準 確、完 整，不 存 在 虛 假 記 載、誤 導 性 陳 述 或 者 重 大 遺 漏，並 承 擔 個 別 和 連 帶 的 法 律 責 任。 1.2 公 司 全 體 董 事 出 席 董 事 會 審 議 季 度 報 告。 1.3 公 司 負 責 人 武 建 強、主 管 會 計 工 作 負 責 人 張 建 及 會 計 機 構 負 責 人（會 計 主 管 人 員）張 秀 銀 保 證 季 度 報 告 中 財 務 報 表 的 真 實、準 確、完 整。 1.4 本 公 司 第 一 季 度 報 告 未 經 審 計。 二、 公 司 基 本 情 況 2.1 主要財務數據 單 位：元 總資產 歸屬於上市公司股東的淨資產 經營活動產生的現金流量淨額 幣 種：人 民 幣 本報告期末 比上年度末 增減 (%) 本報告期末 上年度末 54,859,073,410.68 10,839,536,320.22 55,999,463,120.62 11,322,059,940.65 –2.04 –4.26 年初至報告期末 上年初至 上年報告期末 比上年同期 增減 (%) –1,597,419,267.77 –1,188,843,987.86 –34.37 –2– 二、 公 司 基 本 情 況－續 2.1 主 要 財 務 數 據－續 營業收入 歸屬於上市公司股東的淨利潤 歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的淨利潤 加 權 平 均 淨 資 產 收 益 率 (%) 基 本 每 股 收 益（元╱股） 單 位：元 幣 種：人 民 幣 年初至報告期末 上年初至 上年報告期末 比上年同期 增減 (%) 4,063,634,471.40 –71,337,391.86 6,150,325,840.55 52,527,151.54 –33.93 不適用 –101,585,427.57 –1.22 –0.04 41,445,715.43 不適用 0.34 減 少 1.56 個 百 分 點 0.01 不適用 非經常性損益項目和金額 ✓適 用 □ 不 適 用 單 位：元 幣 種：人 民 幣 項目 本期金額 非流動資產處置損益 越 權 審 批，或 無 正 式 批 准 文 件，或 偶 發 性 的 稅 收 返 還、減 免 計 入 當 期 損 益 的 政 府 補 助，但 與 公 司 正 常 經 營 業 務 密 切 相 關，符 合 國 家 政 策 規 定、按 照 一 定 標準定額或定量持續享受的政府補助除外 計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費 企 業 取 得 子 公 司、聯 營 企 業 及 合 營 企 業 的 投 資 成本小於取得投資時應享有被投資單位 可辨認淨資產公允價值產生的收益 非貨幣性資產交換損益 委托他人投資或管理資產的損益 因 不 可 抗 力 因 素，如 遭 受 自 然 災 害 而 計 提 的 各項資產減值準備 債務重組損益 企 業 重 組 費 用，如 安 置 職 工 的 支 出、整 合 費 用 等 541,043.93 –3– 1,929,593.15 5,213,284.26 444,505.43 二、 公 司 基 本 情 況－續 2.1 主 要 財 務 數 據－續 非 經 常 性 損 益 項 目 和 金 額－續 ✓適 用 □ 不 適 用 單 位：元 項目 幣 種：人 民 幣 本期金額 交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值 部分的損益 同一控制下企業合併產生的子公司期初至 合併日的當期淨損益 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務 外，持 有 交 易 性 金 融 資 產、衍 生 金 融 資 產、交 易 性 金 融 負 債、衍 生 金 融 負 債 產 生 的 公 允 價 值 變 動 損 益，以 及 處 置 交 易 性 金 融 資 產、衍 生 金 融 資 產、交 易 性 金 融 負 債、衍 生 金 融 負 債 和 其 他 債權投資取得的投資收益 單 獨 進 行 減 值 測 試 的 應 收 款 項、合 同 資 產 減 值 準備轉回 對外委托貸款取得的損益 採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產 公允價值變動產生的損益 根 據 稅 收、會 計 等 法 律、法 規 的 要 求 對 當 期 損 益 進行一次性調整對當期損益的影響 受托經營取得的托管費收入 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 其他符合非經常性損益定義的損益項目 27,659,823.02 596,104.9 少 數 股 東 權 益 影 響 額（稅 後） 所得稅影響額 合計 –445,872.56 –5,654,470.08 30,484,012.05 –4– 200,000.00 二、 公 司 基 本 情 況－續 2.2 截 止 報 告 期 末 的 股 東 總 數、前 十 名 股 東、前 十 名 流 通 股 東（或 無 限 售 條 件 股 東）持 股 情 況 表 單 位：股 45,189 股 東 總 數（戶） 股 東 名 稱（全 稱） 中國鋁業集團 有限公司 香港中央結算 （代 理 人）有 限 公 司 洛陽有色金屬 加工設計研究院 有限公司 阮美霞 香港中央結算 有限公司 中國農業銀行 股 份 有 限 公 司－ 中 證500交 易 型 開 放 式指數證券投資 基金 顧璟 張懷運 張鶴 姚元熙 期末持股 數量 前十名股東持股情況 持有 有限售條件 股份數量 比例 (%) 質押或凍結情況 股份 狀態 數量 股東性質 2,176,758,534 73.56 2,176,758,534 無 0 國有法人 399,476,000 13.50 0 未知 – 其他 86,925,466 7,760,713 2.94 0.26 86,925,466 0 無 無 0 0 國有法人 境內自然人 5,234,209 0.18 0 無 0 其他 2,877,269 2,556,400 2,179,300 2,051,400 2,000,000 0.10 0.09 0.07 0.07 0.07 0 0 0 0 0 無 無 無 無 無 0 0 0 0 0 其他 境內自然人 境內自然人 境內自然人 境內自然人 –5– 二、 公 司 基 本 情 況－續 2.2 截 止 報 告 期 末 的 股 東 總 數、前 十 名 股 東、前 十 名 流 通 股 東（或 無 限 售 條 件 股 東）持 股 情 況 表－續 股東名稱 前十名無限售條件股東持股情況 持有無限售條件 股份種類及數量 流通股的數量 種類 香 港 中 央 結 算（代 理 人） 有限公司 阮美霞 香港中央結算有限公司 中 國 農 業 銀 行 股 份 有 限 公 司－ 中 證 500 交 易 型 開 放 式 指數證券投資基金 顧璟 張懷運 張鶴 姚元熙 廖偉軍 領 航 投 資 澳 洲 有 限 公 司－ 領航新興市場股指基金 （交 易 所） 上述股東關聯關係或 一致行動的說明 399,476,000 境 外 上 市 外 資 股 7,760,713 人 民 幣 普 通 股 5,234,209 人 民 幣 普 通 股 2,877,269 2,556,400 2,179,300 2,051,400 2,000,000 1,872,000 數量 399,476,000 7,760,713 5,234,209 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 2,877,269 2,556,400 2,179,300 2,051,400 2,000,000 1,872,000 1,830,300 人 民 幣 普 通 股 1,830,300 註 1：中 鋁 集 團 持 有 的 股 份 數 量 未 包 含 其 通 過 附 屬 公 司 洛 陽 院 間 接 持 有 的 本 公 司A股 股 票 及 通 過 其 附 屬 公 司 雲 鋁 國 際 有 限 公 司 間 接 持 有 的 本 公 司 H 股 股 票。中 鋁 集 團 連 同 其 附 屬 公 司 共 持 有 本 公 司 2,283,179,000 股，其 中 包 括 2,263,684,000 股 A 股 及 19,495,000 股 H 股， 佔 公 司 總 股 本 的 77.16%。 註 2：中 鋁 集 團 之 附 屬 公 司 雲 鋁 國 際 有 限 公 司 持 有 的 本 公 司 19,495,000 股 H 股 由 香 港 中 央 結 算（代 理 人）有 限 公 司 代 為 持 有。 –6– 二、 公 司 基 本 情 況－續 2.2 截 止 報 告 期 末 的 股 東 總 數、前 十 名 股 東、前 十 名 流 通 股 東（或 無 限 售 條 件 股 東）持 股 情 況 表－續 註 3：香 港 中 央 結 算（ 代 理 人 ）有 限 公 司 持 有 的 本 公 司 399,476,000 股 H 股 中 包 含 代 中 鋁 集 團 之 附 屬 公 司 雲 鋁 國 際 有 限 公 司 持 有 的 19,495,000 股 H 股。 註 4：除 此 之 外，公 司 未 知 上 述 股 東 之 間 存 在 任 何 關 聯 關 係 或 屬 於 一 致 行 動 人。 表決權恢復的優先股股東及 持股數量的說明 不 適 用。 註： 香 港 中 央 結 算（代 理 人）有 限 公 司 持 有 的 H 股 為 代 表 多 個 客 戶 所 持 有，香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 持 有 的 A 股 股 份 為 代 表 多 個 客 戶 持 有。報 告 期 末，香 港 中 央 結 算（代 理 人）有 限 公 司 持 有 公 司 399,476,000 股，股 份 的 質 押 凍 結 情 況 不 詳。 2.3 截 止 報 告 期 末 的 優 先 股 股 東 總 數、前 十 名 優 先 股 股 東、前 十 名 優 先 股 無 限 售條件股東持股情況表 □適用 ✓不 適 用 –7– 三、 重 要 事 項 3.1 公 司 主 要 會 計 報 表 項 目、財 務 指 標 重 大 變 動 的 情 況 及 原 因 ✓適 用 (1) □不適用 資產負債表主要科目變動情況說明 項目 應收票據 預付款項 開發支出 其他非流動資產 其他應付款 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 單 位：元 幣 種：人 民 幣 本報告期末餘額 期初餘額 變 動 比 例 (%) 334,631,408.35 500,340,541.06 5,213,681.84 4,584,738,806.96 2,380,186,754.28 1,352,187,415.25 3,460,294,556.43 569,959,008.85 376,065,504.37 2,297,253.07 3,445,379,547.40 4,979,140,933.59 872,946,075.66 2,596,554,126.95 –41.29 33.05 126.95 33.07 –52.2 54.90 33.26 報 告 期 內，資 產 負 債 表 重 大 變 動 情 況 說 明 如 下： 1) 應 收 票 據 較 期 初 減 少 41.29%，主 要 是 應 收 票 據 背 書 轉 讓 用 於 工 程 款 的 支 付 所 致。 2) 預 付 款 項 較 期 初 增 加 33.05%，主 要 是 支 付 了 部 分 設 備 採 購 預 付 款 所 致。 3) 開 發 支 出 較 期 初 增 加 126.95%，主 要 是 科 技 研 發 投 入 支 出 增 加 所 致。 4) 其 他 非 流 動 資 產 較 期 初 增 加 33.07%，主 要 是 雲 南 彌 玉 高 速 公 路 PPP 項 目 本 期 項 目 建 設 投 資 繼 續 增 加 所 致。 –8– 三、 重 要 事 項－續 3.1 公 司 主 要 會 計 報 表 項 目、財 務 指 標 重 大 變 動 的 情 況 及 原 因－續 (1) 資 產 負 債 表 主 要 科 目 變 動 情 況 說 明－續 5) 其 他 應 付 款 較 期 初 減 少 52.2%，主 要 是 本 期 償 付 了 2019 年 末 已 宣 告 贖 回 的 3.5 億 美 元 高 級 永 續 債 券。 6) 一 年 內 到 期 的 非 流 動 負 債 較 期 初 增 加 54.9%，主 要 是 部 分 一 年 內 到 期 的 長 期 借 款 重 分 類 所 致。 7) 其 他 流 動 負 債 較 年 初 增 加 33.26%，主 要 是 本 報 告 期 本 公 司 發 行 2020 年 度 第 一 期 超 短 期 融 資 券 人 民 幣 10 億 元。 (2) 利潤表科目重要變動情況說明 項目 營業收入 營業成本 稅金及附加 其他收益 投資收益 資產處置收益 營業外收入 營業外支出 歸屬於母公司股東的淨利潤 單 位：元 幣 種：人 民 幣 本報告期 上年同期 同 比 變 化 (%) 4,063,634,471.40 3,760,053,829.04 19,439,430.97 7,098,154.90 –16,153,908.62 1,239,636.92 23,146,804.96 1,084,834.74 –71,337,391.86 6,150,325,840.55 5,652,770,406.60 27,574,178.22 3,623,271.53 8,021,181.82 3,159,067.73 6,700,192.71 5,006,713.37 52,527,151.54 –33.93 –33.48 –29.50 95.90 不適用 –60.76 245.46 –78.33 不適用 –9– 三、 重 要 事 項－續 3.1 公 司 主 要 會 計 報 表 項 目、財 務 指 標 重 大 變 動 的 情 況 及 原 因－續 (2) 利 潤 表 科 目 重 要 變 動 情 況 說 明－續 報 告 期 內，利 潤 表 重 要 變 動 情 況 說 明： 1) 營 業 收 入 同 比 減 少 33.93%，是 由 於 受 新 冠 肺 炎 疫 情 影 響，本 公 司 大 部 分 工 程 項 目 自 1 月 中 旬 至 2 月 基 本 處 於 停 工 狀 態，3 月 陸 續 復 工，施 工 進 度 受 疫 情 影 響 較 大，收 入 規 模 同 比 大 幅 下 降。 2) 營 業 成 本 同 比 減 少 33.48%，主 要 是 隨 收 入 減 少，成 本 同 時 下 降。 3) 稅 金 及 附 加 同 比 減 少 29.5%，主 要 是 與 收 入 相 關 的 稅 金 及 附 加 減 少 所 致。 4) 其 他 收 益 同 比 增 加 95.9%，主 要 是 確 認 了 已 到 受 益 期 的 土 地 政 府 補 貼 所 致。 5) 投 資 收 益 本 報 告 期 為 –1,615.39 萬 元，主 要 是 本 期 確 認 了 應 收 賬 款 ABS 循 環 購 買 資 產 的 折 價 損 失。 6) 資 產 處 置 收 益 同 比 減 少 60.76%，主 要 是 本 期 固 定 資 產 處 置 收 益 同 比 減 少 所 致。 7) 營 業 外 收 入 同 比 增 加 245.46%，主 要 是 收 到 了 土 地 補 貼 款 所 致。 8) 營 業 外 支 出 同 比 減 少 78.33%，主 要 是 上 年 同 期 確 認 了「三 供 一 業」改 造 支 出 所 致，本 期 無 該 類 支 出。 9) 歸 屬 於 母 公 司 股 東 的 淨 利 潤 為－7,133.74 萬 元，而 上 年 同 期 為 5,252.72 萬 元， 主 要 是 受 新 冠 肺 炎 疫 情 影 響，施 工 進 度 遠 低 於 預 期，導 致 本 報 告 期 出 現 虧 損。 – 10 – 三、 重 要 事 項－續 3.1 公 司 主 要 會 計 報 表 項 目、財 務 指 標 重 大 變 動 的 情 況 及 原 因－續 (3) 現金流量表主要變動情況說明 項目 經營活動產生的現金流量淨額 投資活動產生的現金流量淨額 籌資活動產生的現金流量淨額 單 位：元 幣 種：人 民 幣 本報告期 上年同期 同比變化 (%) –1,597,419,267.77 –891,096,598.63 991,987,576.50 –1,188,843,987.86 –694,919,270.26 991,862,841.15 –34.37 –28.23 0.01 1) 經 營 活 動 產 生 的 現 金 流 量 淨 額 較 上 年 同 期 減 少 34.37%，主 要 是 本 期 支 付 的 民 營 企 業 工 程 款 及 設 備 採 購 款 同 比 增 加 所 致。 2) 投 資 活 動 產 生 的 現 金 流 量 淨 額 較 上 年 同 期 減 少 28.23%，主 要 是 雲 南 彌 玉 高 速 公 路 PPP 項 目 於 2019 年 下 半 年 開 始 建 設，項 目 建 設 期 資 金 列 入 投 資 活 動 流 出 造 成 投 資 活 動 現 金 流 同 比 變 動 較 大。 3) 籌 資 活 動 產 生 的 現 金 流 量 淨 額 為 9.91 億 元，與 上 年 同 期 持 平。 – 11 – 三、 重 要 事 項－續 3.2 重 要 事 項 進 展 情 況 及 其 影 響 和 解 決 方 案 的 分 析 說 明 □ 適 用 ✓不 適 用 3.3 報 告 期 內 超 期 未 履 行 完 畢 的 承 諾 事 項 □ 適 用 ✓不 適 用 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相 比發生重大變動的警示及原因說明 □ 適 用 ✓不 適 用 3.4 公司名稱 法定代表人 日期 – 12 – 中鋁國際工程股份有限公司 武建強 2020 年 4 月 21 日 四、 附 錄 4.1 財務報表 合併資產負債表 2020 年 3 月 31 日 編 製 單 位：中 鋁 國 際 工 程 股 份 有 限 公 司 單 位：元 項目 流 動 資 產： 貨幣資金 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 應收款項融資 預付款項 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 其 中：應 收 利 息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 – 13 – 幣 種：人 民 幣 審 計 類 型：未 經 審 計 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 8,093,588,214.77 10,025,925,365.07 334,631,408.35 13,560,747,339.33 569,959,008.85 14,284,215,819.57 500,340,541.06 376,065,504.37 2,479,223,329.07 2,353,289,986.09 1,815,949.86 1,815,949.86 3,432,543,240.26 12,805,603,485.80 3,110,392,382.89 13,008,312,180.99 405,403,386.22 822,550,820.08 405,403,386.22 656,337,615.69 42,434,631,764.94 44,789,901,249.74 四、 附 錄－續 4.1 財 務 報 表－續 合 併 資 產 負 債 表－續 2020 年 3 月 31 日 編 製 單 位：中 鋁 國 際 工 程 股 份 有 限 公 司 單 位：元 項目 幣 種：人 民 幣 審 計 類 型：未 經 審 計 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 1,957,009,159.87 770,306,732.72 37,338,727.74 18,900,000.00 474,288,023.75 2,276,129,485.56 326,980,807.23 1,910,972,285.42 770,306,732.72 45,422,963.86 18,900,000.00 478,102,673.52 2,313,832,928.14 300,722,025.12 26,522,254.16 1,147,279,263.97 5,213,681.84 26,986,403.95 1,086,857,150.91 2,297,253.07 28,339,102.40 771,395,599.54 4,584,738,806.96 27,138,251.28 782,643,655.49 3,445,379,547.40 非流動資產合計 12,424,441,645.74 11,209,561,870.88 資產總計 54,859,073,410.68 55,999,463,120.62 非 流 動 資 產： 發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 在建工程 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 其他非流動資產 – 14 – 四、 附 錄－續 4.1 財 務 報 表－續 合 併 資 產 負 債 表－續 2020 年 3 月 31 日 編 製 單 位：中 鋁 國 際 工 程 股 份 有 限 公 司 單 位：元 項目 流 動 負 債： 短期借款 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付帳款 預收款項 合同負債 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 應交稅費 其他應付款 其 中：應 付 利 息 應付股利 應付手續費及佣金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 – 15 – 幣 種：人 民 幣 審 計 類 型：未 經 審 計 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 8,124,910,379.32 7,198,295,269.03 819,725,560.85 13,550,754,067.37 957,266,218.53 15,737,937,151.26 2,452,022,685.68 2,381,391,809.44 148,073,077.37 201,425,187.49 2,380,186,754.28 200,663,502.30 267,058,741.21 4,979,140,933.59 55,832,000.00 30,000,000.00 1,352,187,415.25 3,460,294,556.43 872,946,075.66 2,596,562,617.52 32,489,579,684.04 35,191,262,318.54 四、 附 錄－續 4.1 財 務 報 表－續 合 併 資 產 負 債 表－續 2020 年 3 月 31 日 編 製 單 位：中 鋁 國 際 工 程 股 份 有 限 公 司 單 位：元 項目 幣 種：人 民 幣 審 計 類 型：未 經 審 計 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 4,534,520,198.18 4,666,498,225.22 13,090,300.05 4,598,530.23 601,571,856.75 13,909,401.66 4,598,530.23 599,488,000.00 51,312,416.42 75,290,268.87 53,036,425.27 75,290,268.87 非流動負債合計 5,280,383,570.50 5,412,820,851.25 負債合計 37,769,963,254.54 40,604,083,169.79 非 流 動 負 債： 保險合同準備金 長期借款 應付債券 其 中：優 先 股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 遞延所得稅負債 其他非流動負債 – 16 – 四、 附 錄－續 4.1 財 務 報 表－續 合 併 資 產 負 債 表－續 2020 年 3 月 31 日 編 製 單 位：中 鋁 國 際 工 程 股 份 有 限 公 司 單 位：元 項目 幣 種：人 民 幣 審 計 類 型：未 經 審 計 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2,959,066,667.00 2,496,084,905.65 2,959,066,667.00 2,996,084,905.65 2,496,084,905.65 840,294,342.29 2,996,084,905.65 795,341,809.69 267,687,968.82 124,905,233.17 201,586,598.10 223,826,729.99 124,905,233.17 201,586,598.10 3,949,910,605.19 4,021,247,997.05 10,839,536,320.22 6,249,573,835.92 11,322,059,940.65 4,073,320,010.18 所 有 者 權 益（或 股 東 權 益）合 計 17,089,110,156.14 15,395,379,950.83 負 債 和 所 有 者 權 益（或 股 東 權 益）總 計 54,859,073,410.68 55,999,463,120.62 所 有 者 權 益（或 股 東 權 益）： 實 收 資 本（或 股 本） 其他權益工具 其 中：優 先 股 永續債 資本公積 減：庫 存 股 其他綜合收益 專項儲備 盈餘公積 一般風險準備 未分配利潤 歸屬於母公司所有者權益 （或 股 東 權 益）合 計 少數股東權益 法 定 代 表 人： 武建強 主 管 會 計 工 作 負 責 人： 張建 – 17 – 會 計 機 構 負 責 人： 張秀銀 四、 附 錄－續 4.1 財 務 報 表－續 母公司資產負債表 2020 年 3 月 31 日 編 製 單 位：中 鋁 國 際 工 程 股 份 有 限 公 司 單 位：元 項目 流 動 資 產： 貨幣資金 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 應收款項融資 預付款項 其他應收款 其 中：應 收 利 息 應收股利 存貨 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 – 18 – 幣 種：人 民 幣 審 計 類 型：未 經 審 計 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 1,773,574,876.51 2,373,696,059.99 63,382,389.00 1,724,014,561.27 139,433,342.34 1,516,735,150.81 112,403,971.81 6,069,558,284.04 326,248,886.57 274,993,077.12 157,124,547.36 618,107,470.80 83,025,087.51 5,320,321,539.47 450,000,000.00 1,633,029,158.94 1,150,000,000.00 96,188,791.51 12,601,195,259.73 11,395,850,819.17 130,825,077.12 156,652,612.17 559,798,235.37 四、 附 錄－續 4.1 財 務 報 表－續 母 公 司 資 產 負 債 表－續 2020 年 3 月 31 日 編 製 單 位：中 鋁 國 際 工 程 股 份 有 限 公 司 單 位：元 項目 幣 種：人 民 幣 審 計 類 型：未 經 審 計 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 1,361,602,327.95 6,191,338,872.38 31,387,638.91 18,900,000.00 1,038,065,453.50 6,160,668,872.38 18,180,000.00 18,900,000.00 78,984,025.83 80,233,096.11 145,981,875.61 147,688,005.51 80,129,639.61 81,208,124.13 非流動資產合計 7,908,324,380.29 7,544,943,551.63 資產總計 20,509,519,640.02 18,940,794,370.80 非 流 動 資 產： 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 在建工程 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 其他非流動資產 – 19 – 四、 附 錄－續 4.1 財 務 報 表－續 母 公 司 資 產 負 債 表－續 2020 年 3 月 31 日 編 製 單 位：中 鋁 國 際 工 程 股 份 有 限 公 司 單 位：元 項目 流 動 負 債： 短期借款 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付帳款 預收款項 合同負債 應付職工薪酬 應交稅費 其他應付款 其 中：應 付 利 息 應付股利 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 – 20 – 幣 種：人 民 幣 審 計 類 型：未 經 審 計 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 3,449,800,200.00 2,849,800,200.00 50,492,100.00 1,722,008,610.40 129,848,202.57 1,899,655,199.50 894,629,466.84 5,886,332.72 6,515,243.88 1,236,630,084.29 706,997,265.31 5,152,326.82 7,021,293.26 1,180,427,289.85 740,000,000.00 2,044,209,726.99 740,000,000.00 1,045,727,361.76 10,150,171,765.12 8,564,629,139.07 四、 附 錄－續 4.1 財 務 報 表－續 母 公 司 資 產 負 債 表－續 2020 年 3 月 31 日 編 製 單 位：中 鋁 國 際 工 程 股 份 有 限 公 司 單 位：元 項目 幣 種：人 民 幣 審 計 類 型：未 經 審 計 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 3,390,000,000.00 2,990,000,000.00 3,754,000.00 3,754,000.00 非流動負債合計 3,393,754,000.00 2,993,754,000.00 負債合計 13,543,925,765.12 11,558,383,139.07 非 流 動 負 債： 長期借款 應付債券 其 中：優 先 股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 遞延所得稅負債 其他非流動負債 – 21 – 四、 附 錄－續 4.1 財 務 報 表－續 母 公 司 資 產 負 債 表－續 2020 年 3 月 31 日 編 製 單 位：中 鋁 國 際 工 程 股 份 有 限 公 司 單 位：元 項目 幣 種：人 民 幣 審 計 類 型：未 經 審 計 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2,959,066,667.00 2,496,084,905.65 2,959,066,667.00 2,996,084,905.65 2,496,084,905.65 1,193,196,521.57 2,996,084,905.65 1,193,196,521.57 24,943,608.91 834,695.59 201,586,598.10 89,880,878.08 11,735,970.00 810,240.05 201,586,598.10 19,930,329.36 所 有 者 權 益（或 股 東 權 益）合 計 6,965,593,874.90 7,382,411,231.73 負 債 和 所 有 者 權 益（或 股 東 權 益）總 計 20,509,519,640.02 18,940,794,370.80 所 有 者 權 益（或 股 東 權 益）： 實 收 資 本（或 股 本） 其他權益工具 其 中：優 先 股 永續債 資本公積 減：庫 存 股 其他綜合收益 專項儲備 盈餘公積 未分配利潤 法 定 代 表 人： 武建強 主 管 會 計 工 作 負 責 人： 張建 – 22 – 會 計 機 構 負 責 人： 張秀銀 四、 附 錄－續 財 務 報 表－續 4.1 合併利潤表 2020 年 1–3 月 編 製 單 位：中 鋁 國 際 工 程 股 份 有 限 公 司 單 位：元 項目 一、營 業 總 收 入 其 中：營 業 收 入 利息收入 已賺保費 手續費及佣金收入 二、營 業 總 成 本 其 中：營 業 成 本 利息支出 手續費及佣金支出 退保金 賠付支出淨額 提取保險責任準備金淨額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 銷售費用 管理費用 研發費用 財務費用 其 中：利 息 費 用 利息收入 – 23 – 幣 種：人 民 幣 審 計 類 型：未 經 審 計 2020 年 第 一 季 度 2019 年 第 一 季 度 4,063,634,471.40 6,150,325,840.55 4,063,634,471.40 6,150,325,840.55 4,184,551,822.17 6,128,570,568.04 3,760,053,829.04 5,652,770,406.60 19,439,430.97 20,043,560.89 216,170,732.70 49,551,513.34 119,292,755.23 159,103,972.48 52,548,685.43 27,574,178.23 25,971,264.30 283,138,467.38 43,953,751.65 95,162,499.88 144,602,892.38 52,639,561.55 四、 附 錄－續 財 務 報 表－續 4.1 合 併 利 潤 表－續 2020 年 1–3 月 編 製 單 位：中 鋁 國 際 工 程 股 份 有 限 公 司 單 位：元 幣 種：人 民 幣 項目 加：其 他 收 益 投 資 收 益（損 失 以「－」號 填 列） 其 中：對 聯 營 企 業 和 合 營 企 業 的 投 資收益 以攤餘成本計量的金融資產 終止確認收益 匯 兌 收 益（損 失 以「－」號 填 列） 淨 敞 口 套 期 收 益（損 失 以「－」號 填 列） 公 允 價 值 變 動 收 益（損 失 以「－」號 填 列） 信 用 減 值 損 失（損 失 以「－」號 填 列） 資 產 減 值 損 失（損 失 以「－」號 填 列） 資 產 處 置 收 益（損 失 以「－」號 填 列） 三、營 業 利 潤（虧 損 以「－」號 填 列） 加：營 業 外 收 入 減：營 業 外 支 出 四、利 潤 總 額（虧 損 總 額 以「－」號 填 列） 減：所 得 稅 費 用 – 24 – 審 計 類 型：未 經 審 計 2020 年 第 一 季 度 2019 年 第 一 季 度 7,098,154.90 –16,153,908.62 3,623,271.53 8,021,181.82 5,742,881.4 78,652,548.01 89,873,783.32 1,239,636.92 3,159,067.73 –50,080,919.56 126,432,576.91 26,657,328.92 –2,425,689.22 6,700,192.71 5,006,713.37 –20,997,901.42 128,126,056.25 22,137,225.45 31,665,225.10 四、 附 錄－續 財 務 報 表－續 4.1 合 併 利 潤 表－續 2020 年 1–3 月 編 製 單 位：中 鋁 國 際 工 程 股 份 有 限 公 司 單 位：元 項目 五、淨 利 潤（淨 虧 損 以「－」號 填 列） （一）按 經 營 持 續 性 分 類 1. 持 續 經 營 淨 利 潤 （淨 虧 損 以「－」號 填 列） 2. 終 止 經 營 淨 利 潤 （淨 虧 損 以「－」號 填 列） （二）按 所 有 權 歸 屬 分 類 1. 歸 屬 於 母 公 司 股 東 的 淨 利 潤 （淨 虧 損 以「－」號 填 列） 2. 少 數 股 東 損 益 （淨 虧 損 以「－」號 填 列） 六、其 他 綜 合 收 益 的 稅 後 淨 額 （一）歸 屬 母 公 司 所 有 者 的 其 他 綜 合 收 益 的稅後淨額 1. 不 能 重 分 類 進 損 益 的 其 他 綜 合 收 益 (1) 重 新 計 量 設 定 受 益 計 劃 變 動 額 (2) 權 益 法 下 不 能 轉 損 益 的 其 他 綜 合收益 (3) 其 他 權 益 工 具 投 資 公 允 價 值 變 動 (4) 企 業 自 身 信 用 風 險 公 允 價 值 變 動 – 25 – 幣 種：人 民 幣 審 計 類 型：未 經 審 計 2020 年 第 一 季 度 2019 年 第 一 季 度 –43,135,126.87 96,460,831.15 –43,135,126.87 96,460,831.15 –71,337,391.86 52,527,151.54 28,202,264.99 43,933,679.61 43,861,238.83 26,264,832.48 43,861,238.83 26,264,832.48 60,896,567.76 60,896,567.76 四、 附 錄－續 財 務 報 表－續 4.1 合 併 利 潤 表－續 2020 年 1–3 月 編 製 單 位：中 鋁 國 際 工 程 股 份 有 限 公 司 單 位：元 項目 2. 將 重 分 類 進 損 益 的 其 他 綜 合 收 益 (1) 權 益 法 下 可 轉 損 益 的 其 他 綜 合 收益 (2) 其 他 債 權 投 資 公 允 價 值 變 動 (3) 金 融 資 產 重 分 類 計 入 其 他 綜 合 收益的金額 (4) 其 他 債 權 投 資 信 用 減 值 準 備 (5) 現 金 流 量 套 期 儲 備 (6) 外 幣 財 務 報 表 折 算 差 額 (7) 其 他 （二）歸 屬 於 少 數 股 東 的 其 他 綜 合 收 益 的 稅後淨額 七、綜 合 收 益 總 額 （一）歸 屬 於 母 公 司 所 有 者 的 綜 合 收 益 總 額 （二）歸 屬 於 少 數 股 東 的 綜 合 收 益 總 額 幣 種：人 民 幣 審 計 類 型：未 經 審 計 2020 年 第 一 季 度 2019 年 第 一 季 度 43,861,238.83 –34,631,735.28 43,861,238.83 –34,631,735.28 726,111.96 122,725,663.63 –27,476,153.03 28,202,264.99 78,791,984.02 43,933,679.61 –0.04 0.01 八、每 股 收 益： （一）基 本 每 股 收 益（元╱股） （二）稀 釋 每 股 收 益（元╱股） 本 期 發 生 同 一 控 制 下 企 業 合 併 的，被 合 併 方 在 合 併 前 實 現 的 淨 利 潤 為：0 元， 上 期 被 合 併 方 實 現 的 淨 利 潤 為：0 元。 法 定 代 表 人： 武建強 主 管 會 計 工 作 負 責 人： 張建 – 26 – 會 計 機 構 負 責 人： 張秀銀 四、 附 錄－續 財 務 報 表－續 4.1 母公司利潤表 2020 年 1–3 月 編 製 單 位：中 鋁 國 際 工 程 股 份 有 限 公 司 單 位：元 幣 種：人 民 幣 項目 一、營 業 收 入 減：營 業 成 本 稅金及附加 銷售費用 管理費用 研發費用 財務費用 其 中：利 息 費 用 利息收入 加：其 他 收 益 投 資 收 益（損 失 以「－」號 填 列） 其 中：對 聯 營 企 業 和 合 營 企 業 的 投資收益 以攤餘成本計量的金融資產 終止確認收益 淨 敞 口 套 期 收 益（損 失 以「－」號 填 列） 公 允 價 值 變 動 收 益（損 失 以「－」號 填 列） 信 用 減 值 損 失（損 失 以「－」號 填 列） 資 產 減 值 損 失（損 失 以「－」號 填 列） 資 產 處 置 收 益（損 失 以「－」號 填 列） – 27 – 審 計 類 型：未 經 審 計 2020 年 第 一 季 度 2019 年 第 一 季 度 111,390,102.35 139,400,223.07 109,154,697.29 82,108.54 6,731,381.37 29,377,548.28 48,007.50 21,183,443.68 88,315,775.75 72,659,837.04 21,849.46 127,801,822.44 116,437,011.96 210,309.64 9,766,027.14 39,654,084.54 9,244,527.64 30,105,095.99 122,096,461.50 83,515,778.05 76,028,194.44 6,000,000.00 –1,810,497.84 6,628,004.38 四、 附 錄－續 財 務 報 表－續 4.1 母 公 司 利 潤 表－續 2020 年 1–3 月 編 製 單 位：中 鋁 國 際 工 程 股 份 有 限 公 司 單 位：元 項目 二、營 業 利 潤（虧 損 以「－」號 填 列） 加：營 業 外 收 入 減：營 業 外 支 出 三、利 潤 總 額（虧 損 總 額 以「－」號 填 列） 減：所 得 稅 費 用 四、淨 利 潤（淨 虧 損 以「－」號 填 列） （一）持 續 經 營 淨 利 潤（淨 虧 損 以「－」號 填 列） （二）終 止 經 營 淨 利 潤（淨 虧 損 以「－」號 填 列） 五、其 他 綜 合 收 益 的 稅 後 淨 額 （一）不 能 重 分 類 進 損 益 的 其 他 綜 合 收 益 1. 重 新 計 量 設 定 受 益 計 劃 變 動 額 2. 權 益 法 下 不 能 轉 損 益 的 其 他 綜 合 收益 3. 其 他 權 益 工 具 投 資 公 允 價 值 變 動 4. 企 業 自 身 信 用 風 險 公 允 價 值 變 動 – 28 – 幣 種：人 民 幣 審 計 類 型：未 經 審 計 2020 年 第 一 季 度 2019 年 第 一 季 度 70,826,089.75 16,639,364.98 328,103.11 0.00 0.00 49,927.77 71,154,192.86 16,589,437.21 1,203,644.14 990,923.17 69,950,548.72 15,598,514.04 69,950,548.72 15,598,514.04 13,207,638.91 60,896,567.76 60,896,567.76 60,896,567.76 四、 附 錄－續 財 務 報 表－續 4.1 母 公 司 利 潤 表－續 2020 年 1–3 月 編 製 單 位：中 鋁 國 際 工 程 股 份 有 限 公 司 單 位：元 項目 幣 種：人 民 幣 審 計 類 型：未 經 審 計 2020 年 第 一 季 度 （二）將 重 分 類 進 損 益 的 其 他 綜 合 收 益 1. 權 益 法 下 可 轉 損 益 的 其 他 綜 合 收 益 2. 其 他 債 權 投 資 公 允 價 值 變 動 3. 金 融 資 產 重 分 類 計 入 其 他 綜 合 收 益的金額 4. 其 他 債 權 投 資 信 用 減 值 準 備 5. 現 金 流 量 套 期 儲 備 6. 外 幣 財 務 報 表 折 算 差 額 7. 其 他 13,207,638.91 13,207,638.91 83,158,187.63 六、綜 合 收 益 總 額 2019 年 第 一 季 度 76,495,081.80 七、每 股 收 益： （一）基 本 每 股 收 益（元╱股） （二）稀 釋 每 股 收 益（元╱股） 法 定 代 表 人： 武建強 主 管 會 計 工 作 負 責 人： 張建 – 29 – 會 計 機 構 負 責 人： 張秀銀 四、 附 錄－續 財 務 報 表－續 4.1 合併現金流量表 2020 年 1–3 月 編 製 單 位：中 鋁 國 際 工 程 股 份 有 限 公 司 單 位：元 項目 一、經 營 活 動 產 生 的 現 金 流 量： 銷 售 商 品、提 供 勞 務 收 到 的 現 金 客戶存款和同業存放款項淨增加額 向中央銀行借款淨增加額 向其他金融機構拆入資金淨增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金淨額 保戶儲金及投資款淨增加額 收 取 利 息、手 續 費 及 佣 金 的 現 金 拆入資金淨增加額 回購業務資金淨增加額 代理買賣證券收到的現金淨額 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 經營活動現金流入小計 – 30 – 幣 種：人 民 幣 審 計 類 型：未 經 審 計 2020 年 第 一 季 度 2019 年 第 一 季 度 5,707,113,988.73 6,577,478,317.24 13,184,060.69 414,075,983.69 22,837,922.98 463,069,318.56 6,134,374,033.11 7,063,385,558.78 四、 附 錄－續 財 務 報 表－續 4.1 合 併 現 金 流 量 表－續 2020 年 1–3 月 編 製 單 位：中 鋁 國 際 工 程 股 份 有 限 公 司 單 位：元 項目 幣 種：人 民 幣 審 計 類 型：未 經 審 計 2020 年 第 一 季 度 2019 年 第 一 季 度 購 買 商 品、接 受 勞 務 支 付 的 現 金 客戶貸款及墊款淨增加額 存放中央銀行和同業款項淨增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金淨增加額 支 付 利 息、手 續 費 及 佣 金 的 現 金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 支付的各項稅費 支付其他與經營活動有關的現金 6,458,576,663.82 7,110,005,563.90 496,728,000.89 165,221,259.27 611,267,376.90 625,234,751.97 235,882,273.21 281,106,957.56 經營活動現金流出小計 7,731,793,300.88 8,252,229,546.64 經營活動產生的現金流量淨額 –1,597,419,267.77 –1,188,843,987.86 3,341,837,394.67 48,301,216.40 594,639,079.90 8,316,335.60 1,108,400.00 145,917.53 二、投 資 活 動 產 生 的 現 金 流 量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處 置 固 定 資 產、無 形 資 產 和 其 他 長 期 資 產收回的現金淨額 處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額 收到其他與投資活動有關的現金 89,770,800.00 7,347,140.00 3,391,247,011.07 投資活動現金流入小計 – 31 – 700,219,273.03 四、 附 錄－續 財 務 報 表－續 4.1 合 併 現 金 流 量 表－續 2020 年 1–3 月 編 製 單 位：中 鋁 國 際 工 程 股 份 有 限 公 司 單 位：元 項目 幣 種：人 民 幣 審 計 類 型：未 經 審 計 2020 年 第 一 季 度 2019 年 第 一 季 度 1,061,078,412.10 3,096,907,796.88 153,105,963.49 990,439,780.00 124,357,400.72 247,869,979.80 3,722,820.00 投資活動現金流出小計 4,282,343,609.70 1,395,138,543.29 投資活動產生的現金流量淨額 –891,096,598.63 –694,919,270.26 購 建 固 定 資 產、無 形 資 產 和 其 他 長 期 資 產支付的現金 投資支付的現金 質押貸款淨增加額 取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額 支付其他與投資活動有關的現金 三、籌 資 活 動 產 生 的 現 金 流 量： 吸收投資收到的現金 其 中：子 公 司 吸 收 少 數 股 東 投 資 收 到 的 現金 取得借款收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 2,300,000,000.00 2,300,000,000.00 6,340,949,336.85 8,640,949,336.85 籌資活動現金流入小計 – 32 – 6,091,980,788.80 321,484,000.00 6,413,464,788.80 四、 附 錄－續 財 務 報 表－續 4.1 合 併 現 金 流 量 表－續 2020 年 1–3 月 編 製 單 位：中 鋁 國 際 工 程 股 份 有 限 公 司 單 位：元 項目 幣 種：人 民 幣 審 計 類 型：未 經 審 計 2020 年 第 一 季 度 2019 年 第 一 季 度 償還債務支付的現金 分 配 股 利、利 潤 或 償 付 利 息 支 付 的 現 金 其 中：子 公 司 支 付 給 少 數 股 東 的 股 利、利 潤 支付其他與籌資活動有關的現金 7,402,219,619.75 246,742,140.60 4,780,644,823.09 241,679,763.46 籌資活動現金流出小計 7,648,961,760.35 5,421,601,947.65 991,987,576.50 991,862,841.15 14,530,906.68 –4,560,500.94 –1,481,997,383.22 –896,460,917.91 9,120,495,450.16 5,830,125,446.39 7,638,498,066.94 4,933,664,528.48 籌資活動產生的現金流量淨額 四、匯 率 變 動 對 現 金 及 現 金 等 價 物 的 影 響 五、現 金 及 現 金 等 價 物 淨 增 加 額 加：期 初 現 金 及 現 金 等 價 物 餘 額 六、期 末 現 金 及 現 金 等 價 物 餘 額 法 定 代 表 人： 武建強 399,277,361.10 主 管 會 計 工 作 負 責 人： 張建 – 33 – 會 計 機 構 負 責 人： 張秀銀 四、 附 錄－續 財 務 報 表－續 4.1 母公司現金流量表 2020 年 1–3 月 編 製 單 位：中 鋁 國 際 工 程 股 份 有 限 公 司 單 位：元 項目 幣 種：人 民 幣 審 計 類 型：未 經 審 計 2020 年 第 一 季 度 2019 年 第 一 季 度 460,695,674.99 248,384,447.95 187,613,072.73 78,858,552.21 經營活動現金流入小計 648,308,747.72 327,243,000.16 購 買 商 品、接 受 勞 務 支 付 的 現 金 支付給職工及為職工支付的現金 支付的各項稅費 支付其他與經營活動有關的現金 753,673,470.29 63,257,970.80 418,832.70 146,848,239.73 546,371,910.52 66,038,129.80 2,182,077.91 701,953,239.29 經營活動現金流出小計 964,198,513.52 1,316,545,357.52 經營活動產生的現金流量淨額 –315,889,765.80 –989,302,357.36 2,952,921,300.00 49,583,164.83 1,808,641,000.00 186,695,446.48 一、經 營 活 動 產 生 的 現 金 流 量： 銷 售 商 品、提 供 勞 務 收 到 的 現 金 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 二、投 資 活 動 產 生 的 現 金 流 量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處 置 固 定 資 產、無 形 資 產 和 其 他 長 期 資 產收回的現金淨額 處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額 收到其他與投資活動有關的現金 36,572,518.00 40,000,000.00 3,002,504,464.83 投資活動現金流入小計 – 34 – 2,071,908,964.48 四、 附 錄－續 財 務 報 表－續 4.1 母 公 司 現 金 流 量 表－續 2020 年 1–3 月 編 製 單 位：中 鋁 國 際 工 程 股 份 有 限 公 司 單 位：元 項目 幣 種：人 民 幣 審 計 類 型：未 經 審 計 2020 年 第 一 季 度 2019 年 第 一 季 度 4,609,083,433.33 255,385.00 2,242,036,500.00 30,670,000.00 67,474,379.80 投資活動現金流出小計 4,639,753,433.33 2,309,766,264.80 投資活動產生的現金流量淨額 –1,637,248,968.50 –237,857,300.32 3,830,300,000.00 4,550,000,000.00 3,830,300,000.00 4,550,000,000.00 購 建 固 定 資 產、無 形 資 產 和 其 他 長 期 資 產支付的現金 投資支付的現金 取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額 支付其他與投資活動有關的現金 三、籌 資 活 動 產 生 的 現 金 流 量： 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 – 35 – 四、 附 錄－續 財 務 報 表－續 4.1 母 公 司 現 金 流 量 表－續 2020 年 1–3 月 編 製 單 位：中 鋁 國 際 工 程 股 份 有 限 公 司 單 位：元 項目 幣 種：人 民 幣 審 計 類 型：未 經 審 計 2020 年 第 一 季 度 2019 年 第 一 季 度 償還債務支付的現金 分 配 股 利、利 潤 或 償 付 利 息 支 付 的 現 金 支付其他與籌資活動有關的現金 2,330,166,666.67 108,319,733.11 3,474,983,323.09 109,976,900.06 籌資活動現金流出小計 2,438,486,399.78 3,584,960,223.15 籌資活動產生的現金流量淨額 1,391,813,600.22 965,039,776.85 15,016,028.95 –3,973,763.12 –546,309,105.13 –266,093,643.95 2,319,883,981.64 2,184,186,118.60 1,773,574,876.51 1,918,092,474.65 四、匯 率 變 動 對 現 金 及 現 金 等 價 物 的 影 響 五、現 金 及 現 金 等 價 物 淨 增 加 額 加：期 初 現 金 及 現 金 等 價 物 餘 額 六、期 末 現 金 及 現 金 等 價 物 餘 額 法 定 代 表 人： 武建強 主 管 會 計 工 作 負 責 人： 張建 – 36 – 會 計 機 構 負 責 人： 張秀銀 四、 附 錄－續 2020 年 起 首 次 執 行 新 收 入 準 則、新 租 賃 準 則 調 整 首 次 執 行 當 年 年 初 財 務 報 表相關情況 □ 適 用 ✓不 適 用 4.2 4.3 2020 年 起 首 次 執 行 新 收 入 準 則、新 租 賃 準 則 追 溯 調 整 前 期 比 較 數 據 的 說 明 □ 適 用 ✓不 適 用 4.4 審 計 報 告 □ 適 用 ✓不 適 用 承董事會命 中鋁國際工程股份有限公司 張建 聯席公司秘書 中 國 北 京，2020 年 4 月 21 日 於 本 公 告 日 期，非 執 行 董 事 為 王 軍 先 生 及 李 宜 華 先 生；執 行 董 事 為 武 建 強 先 生、宗 小 平 先 生、吳 志 剛 先 生 及 張 建 先 生；以 及 獨 立 非 執 行 董 事 為 桂 衛 華 先 生、 張 鴻 光 先 生 及 伏 軍 先 生。 – 37 –