2022年上海市普陀区文旅发展管理中心单位预算.pdf

上海市普陀区2022年区级单位预算 预算单位：上海市普陀区文旅发展管理中心 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2022年单位财务收支预算总表 2. 2022年单位收入预算总表 3. 2022年单位支出预算总表 4．2022年单位财政拨款收支预算总表 5．2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 七、项目经费情况说明 八、绩效目标 上海市普陀区文旅发展管理中心主要职能 上海市普陀区文旅发展管理中心是上海市普陀区文化和旅游局所属公益一类事业单位，机构规格为副处级，加挂上海市普陀区文物保 护研究中心牌子。 主要职能包括： 1. 负责文旅企业协调联系工作，跟踪推进重大文旅产业项目落地；协助指导相关企业和园区举办产业活动。 2. 承担文旅相关行政事项的受理、初审和数据统计等事务性工作，协助开展文旅市场政策法规宣传、教育培训、咨询服务等工作。 3. 承担文旅形象宣传推广、文旅资源开发运用、周边文创产品设计制作等工作；组织、策划文化旅游活动，统计发布文旅行业数据和公 共服务信息；负责旅游咨询服务、相关站点的设置和管理等工作。 4. 负责制定文物保护计划和管理措施，开展文物保护科学技术研究工作，承担文物的勘测、甄别、铭牌、定设等工作，承担非物质文化 遗产确认和初审推荐的事务性共工作；开展文物和相关场馆的安全巡护、隐患排查等工作。 5. 负责苏州河工业史资源的挖掘、整理、利用，开展相关文物的征集、收藏、学术研究；负责相关场馆的陈列布展、运营管理等工作。 和保护修缮等工作；开展相关爱国主义和革命传统教育活动。 6. 负责红色文化资源的挖掘、整理、利用，开展革命文物的征集、收藏、学术研究；负责相关场馆的陈列布展、运营管理和保护修缮等 工作；开展相关爱国主义和革命传统教育活动。 7. 负责美术作品的征集、收藏及学术研究；负责相关场馆的陈列布展、日常运营管理等工作；组织开展美术教育培训。相关群众活动和 合作交流。 8. 完成上级交办的其他任务。 上海市普陀区文旅发展管理中心机构设置 上海市普陀区文旅发展管理中心设8个内设机构，包括：办公室、产业促进部、市场服务部、旅游开发部、文物保护部、研究一部、 研究二部和研究三部。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2022年单位预算编制说明 2022年，上海市普陀区文旅发展管理中心预算支出总额为3464.56万元，其中：财政拨款支出预算3464.56万元，比2021年预算执行数 增加3051.92万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3464.56万元，比2021年预算执行数增加3051.92万元；政府性基金 拨款支出预算0万元，比2021年预算执行数0万元（持平）；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2021年预算执行数0万元（持平）。 财政拨款支出主要内容如下： 1. “文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）”247.2万元，主要用于项目支出。2021年当年预 算执行数为0万元，2022年预算安排247.2万元，比2021年预算执行数增加100 %。主要原因是：2021年无预算安排。 2. “文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）”15万元，主要用于项目支出。2021年当年预算执行数为0万 元，2022年预算安排15万元，比2021年预算执行数增加100 %。主要原因是：2021年无预算安排。 3. “文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）”2723.38万元，主要用于基本支出和项目支出。 2021年当年预算执行数为376.84万元，2022年预算安排2723.38万元，比2021年预算执行数增加622.69%。主要原因是：普陀区文旅发展管 理中心于2021年11月正式启薪和开展各项业务。 4. “文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）”5万元，主要用于项 目支出。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排5万元，比2021年预算执行数增加100 %。主要原因是：2021年无预算安排。 5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”0.23万元，主要用于事业单位离退休人员活 动经费。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排0.23万元，比2021年预算执行数增加100 %。主要原因是：2021年无预算安排。 6. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”182.65万元，主要用于 事业单位人员缴纳单位部分基本养老保险。2021年当年预算执行数为11.92元，2022年预算安排182.65万元，比2021年预算执行数增加 1432.3 %。主要原因是：普陀区文旅发展管理中心2021年从12月开始缴纳单位部分基本养老金。 7. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”91.32万元，主要用于事业单 位人员缴纳单位部分职业年金。2021年当年预算执行数为5.96元，2022年预算安排91.33万元，比2021年预算执行数增加143.24 %。主要 原因是：普陀区文旅发展管理中心2021年从12月开始缴纳单位部分职业年金。 6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”119.87万元，主要用于事业单位人员缴纳单位部分医疗保 险。2021年当年预算执行数为7.82万元，2021年预算安排119.87万元，比2021年预算执行数增加1432.86%。主要原因是：普陀区文旅发展 管理中心2021年从12月开始缴纳单位部分职业年金 6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”79.91万元，主要用于事业单位人员缴纳单位部分住房公积金。 2021年当年预算执行数为10.09万元，2021年预算安排79.91万元，比2021年预算执行数增加691.97%。主要原因是：普陀区文旅发展管理 中心2021年从12月开始缴纳单位部分职业年金。 2022年单位财务收支预算总表 编制单位：上海市普陀区文旅发展管理中心 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 一、财政拨款收入 项目支出 人员经费 公用经费 4,217,521 12,239,062 4,217,521 12,239,062 34,645,652 一、文化体育与传媒支出 29,905,791 13,449,208 1.一般公共预算资金 二、社会保障和就业支出 2,742,111 2,742,111 2.政府性基金 三、医疗卫生与计划生育支出 1,198,650 1,198,650 3.国有资本经验预算 四、住房保障支出 799,100 799,100 34,645,652 18,189,069 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 34,645,652 支出总计 2022年单位收入预算总表 编制单位：上海市普陀区文旅发展管理中心 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 财政拨款收入 项 207 文化旅游体育与传媒支出 29,905,791 29,905,791 文化和旅游 29,855,791 29,855,791 2,472,019 2,472,019 150,000 150,000 27,233,772 27,233,772 其他文化体育与传媒支出 50,000 50,000 其他文化体育与传媒支出 50,000 50,000 社会保障和就业支出 2,742,111 2,742,111 行政事业单位养老支出 2,742,111 2,742,111 2,340 2,340 1,826,514 1,826,514 913,257 913,257 207 01 207 01 05 文化展示及纪念机构 207 01 13 旅游宣传 207 01 14 文化和旅游管理事务 207 99 207 99 99 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 卫生健康支出 1,198,650 1,198,650 行政事业单位医疗 1,198,650 1,198,650 事业单位医疗 1,198,650 1,198,650 住房保障支出 799,100 799,100 住房改革支出 799,100 799,100 住房公积金 799,100 799,100 合计 34,645,652 34,645,652 2022年单位支出预算总表 编制单位：上海市普陀区文旅发展管理中心 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 207 文化旅游体育与传媒支出 29,905,791 17,666,729 12,239,062 文化和旅游 29,855,791 17,666,729 12,189,062 2,472,019 2,472,019 150,000 150,000 207 01 207 01 05 文化展示及纪念机构 207 01 13 旅游宣传 207 01 14 文化和旅游管理事务 207 99 207 99 99 208 27,233,772 17,666,729 9,567,043 其他文化体育与传媒支出 50,000 50,000 其他文化体育与传媒支出 50,000 50,000 社会保障和就业支出 2,742,111 2,742,111 行政事业单位养老支出 2,742,111 2,742,111 2,340 2,340 1,826,514 1,826,514 913,257 913,257 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 卫生健康支出 1,198,650 1,198,650 行政事业单位医疗 1,198,650 1,198,650 事业单位医疗 1,198,650 1,198,650 住房保障支出 799,100 799,100 住房改革支出 799,100 799,100 住房公积金 799,100 799,100 34,645,652 22,406,590 合计 12,239,062 2022年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市普陀区文旅发展管理中心 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 项目 合计 一般公共预算 34,645,652 一、文化体育与传媒支出 29,905,791 29,905,791 二、政府性基金 二、社会保障和就业支出 2,742,111 2,742,111 三、国有资本经营预算 三、医疗卫生与计划生育支出 1,198,650 1,198,650 799,100 799,100 34,645,652 34,645,652 四、住房保障支出 收入总计 34,645,652 支出总计 政府性基金预算 国有资本经营预算 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区文旅发展管理中心 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 基本支出 项目支出 项 207 文化旅游体育与传媒支出 29,905,791 17,666,729 12,239,062 文化和旅游 29,855,791 17,666,729 12,189,062 2,472,019 2,472,019 150,000 150,000 207 01 207 01 05 文化展示及纪念机构 207 01 13 旅游宣传 207 01 14 文化和旅游管理事务 207 99 207 99 99 208 27,233,772 17,666,729 9,567,043 其他文化旅游体育与传媒支出 50,000 50,000 其他文化旅游体育与传媒支出 50,000 50,000 社会保障和就业支出 2,742,111 2,742,111 行政事业单位养老支出 2,742,111 2,742,111 2,340 2,340 1,826,514 1,826,514 913,257 913,257 1,198,650 1,198,650 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 合计 卫生健康支出 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 合计 基本支出 项目支出 项 01 行政事业单位医疗 1,198,650 1,198,650 事业单位医疗 1,198,650 1,198,650 住房保障支出 799,100 799,100 住房改革支出 799,100 799,100 住房公积金 799,100 799,100 34,645,652 22,406,590 合计 12,239,062 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区文旅发展管理中心 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注：本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算 ，故本表为空表。 合计 基本支出 项目支出 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市普陀区文旅发展管理中心 单位：元 项目 国有资本经营财政拨款预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注：本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 合计 基本支出 项目支出 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市普陀区文旅发展管理中心 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 类 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 工资福利支出 18142809 18,142,809.00 公用经费 款 301 301 01 基本工资 2232396 2,232,396.00 301 02 津贴补贴 1743390 1,743,390.00 301 07 绩效工资 9178271 9,178,271.00 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1826514 1,826,514.00 301 09 职业年金缴费 913257 913,257.00 301 10 职工基本医疗保险缴费 1198650 1,198,650.00 301 12 其他社会保障缴费 251231 251,231.00 301 13 住房公积金 799100 799,100.00 商品和服务支出 4117521 4,117,521 302 302 01 办公费 498000 498,000 302 02 印刷费 10000 10,000 302 03 咨询费 100000 100,000 302 04 手续费 5000 5,000 302 09 物业管理费 1603520 1,603,520 302 11 差旅费 60000 60,000 302 13 维修（护）费 400000 400,000 302 14 租赁费 216000 216,000 302 16 培训费 50000 50,000 302 18 专用材料费 100000 100,000 302 26 劳务费 20000 20,000 302 27 委托业务费 100000 100,000 302 28 工会经费 228315 228,315 302 29 福利费 302400 302,400 302 39 其他交通费用 10000 10,000 302 99 其他商品和服务支出 414286 414,286 对个人和家庭的补助 46260 46,260.00 303 303 02 退休费 41220 41,220.00 303 09 奖励金 5040 5,040.00 资本性支出 100000 100,000 办公设备购置 100000 100,000 310 310 02 合计 22406590 18,189,069.00 4,217,521 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市普陀区文旅发展管理中心 单位:万元 2022年“三公”经费预算数 2022年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 注：本单位2022年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。 购置费 运行费 其他相关情况说明 一、2022年“三公”经费预算情况说明 2022年“三公”经费预算数为0万元，与2021年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算0万元持平。 （二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算0万元持平；公务车用车运行费0万元，与2021年预算0 万元持平。 （三）公务接待费0万元。与2021年预算0万元持平。 二、机关运行经费预算 2022年上海市普陀区文旅发展管理中心无机关运行经费。 三、政府采购情况 2022年度本单位政府采购预算1109.84万元，其中：政府采购货物预算20.205万元、政府采购工程预算657.83万元、政府采购服务预算 431.812万元。 四、绩效目标设置情况 2022年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金1223.91万元。 五、国有资产占有情况 截止2021年12月31日，本单位流动资产580.35万元。固定资产2673.32万元，其中：房屋251.35平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执 法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备16台/套（其中：单价100万元以上专 用设备0台/套）；其他固定资产2557.87。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产10项详细信息24.19万元。 苏州河工业文明展示馆改造提升项目经费情况说明 一、项目概述 苏州河工业文明展示馆作为区文旅局下属单位普陀区文旅发展管理中心的管理项目，现展馆内部因常年开放使得整体装饰装修陈旧，展陈 形式过于单调，缺乏互动性、体验性的展示空间，部分设施设备老化存在安全隐患，场馆的基本运营功能受到限制，无法满足观众对于展 示馆的参观需求。故本项目拟对苏州河工业文明展示馆进行改造提升，完善基础配套设施，优化展陈方式，引入智能化展陈手段，增加多 媒体互动空间，进一步充实展品及更新展示内容，对内部空间进行整体设计改造为参观者提供优质的观展体验。 二、立项依据 《关于对苏州河工业文明展示馆展陈布展项目投资概算的评估意见》（普财行[2021]166号） 《关于对苏州河工业文明展示馆多媒体项目概算的评估意见》（普财行[2021]167号） 《关于对上海市普陀区长风生态商务区5号绿地内建筑装修项目投资概算的评估意见》（普财行[2021]168号） 三、实施主体 项目主管单位：上海市普陀区文化和旅游局 项目实施单位：上海市普陀区文旅发展管理中心 四、实施方案 对新建的苏州河工业文明展示馆主展厅(不包括三层屋顶咖啡厅)建筑、二楼室外平台和室外玻璃用房进行装修，同步增加监控系统，并按 照陈列要求对主展厅内部进行固定陈列布置工程，对现有的陈列情况增加多媒体设备，丰富展览手段，提升观众参与度。 五、实施周期 2022年至2023年 六、年度预算安排 项目本年度财政资金预算：9299862元，其中：建安工程费：8336762.00元用于支出项目工程建设支出、工程建设其他费用：963100.00元 用于工程建设其他的支出。 七、绩效目标 项目总目标：确保苏州河工业文明展示馆改造提升完成并按期开放、资金支付完备。 本年度目标：确保苏州河工业文明展示馆改造提升完成并按期开放。 详见单位的项目绩效目标表 财政项目支出绩效目标填报表 （2022年度） 项目名称 苏州河工业文明展示馆改造提升项目 项目类别 经常性项目 主管部门 上海市普陀区文化和旅游局 实施单位 上海市普陀区文旅发展管理中心 计划开始日期 2022-1-1 计划完成日期 2022-12-31 项目资金总额 10035400 年度资金申请总额 9299862 其中：当年财政拨款 项目资金 （元） 其中：财政资金 9299862 10035400 上年结转资金 其他资金 项目总目标 （202 年- 202 年） 项目绩 效目标 确保苏州河工业文明展示馆按期完成并开放 一级指标 其他资金 年度总目标 确保苏州河工业文明展示馆按期完成并开 放 二级指标 三级指标 年度指标值 数量指标 施工计划完成率 =100% 质量指标 工程验收合格率 =100% 时效指标 竣工及时性 及时 社会效益指标 按时开放性 按时 可持续影响指标 档案管理完备性 完备 服务对象满意度指标 观众满意度 >=85% 产出指标 绩效指 标 成本指标 效益指标 满意度指标