2017年怀集县市政管理局部门决算.pdf

2017 年怀集县市政管理局决算公开报告 1 目 第一部分 录 怀集县市政管理局 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 怀集县市政管理局 2017 年部门决算 表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 怀集县市政管理局 2017 年部门决算 情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 怀集县市政管理局 概况 （一）部门主要职责 1、贯彻执行国家和省、市有关城市管理方针政策、法律、 法规，结合我县实际制订城市管理的实施细则，提出各个时期城 市管理目标和计划，并组织检查落实。 2、负责对县城市政管理监察大队、县绿化所、县路灯所、 怀城镇环境卫生管理所的领导和管理。 3、根据我县县城总体规划，参与编制城区道路、排水、园 林绿化、公共交通、环境卫生等市政公用设施建设施建设规划， 参与市政工程项目建设方案的讨论审定的市政公用设施工程的 验收和接管。 4、负责城区道路、路牌、河堤、排水等市政设施的建设、 维修、养护和管理工作。 5、组织城区园林绿化建设、养护和管理工作；负责对城区 的树木砍移及占用园林绿化的审批。 6、组织城区市容和环境卫生管理工作；负责环卫设施的规 划、建设和管理。 7、负责办理占用或者挖掘城市道路的有关审批手续；办理 城区内各单位涉及市政公用设施的建设工程的有关审批手续，并 监督其按规定实施；办理临时占用城区内街道、道路的有关审批 手续；查处各种占用和损坏市政公用设施的违章行为。 8、承担县建设局委托的户外广告设置管理工作。 3 9、负责人民群众有关市政设施、公用事业、园林绿化、市 容和环境卫生、城市管理方面的来信（电）、来访和议案、提案 及行政诉讼、行政复议案件的处理，开展城市管理的各项宣传教 育，提高市民的文明卫生意识。 10、协调有关部门编制年度城市维护费的计划，报请县政府 批准后组织实施，并对使用情况进行监督。 11、指导局下属各单位的基层组织建设、精神文明建设、廉 政建设和领导班子建设；做好职工队伍的教育培训工作。 12、承办县人民政府和上级市政管理部门交办的其他工作。 （二）部门决算单位构成 （一）本部门预算无下属单位，部门决算为局本级决算； （二）本部门内设机构情况：本部门内设 5 个职能股（室） 和 4 个直属单位，分别是： 内设 1 室 4 股：办公室，人事股、城管股、市政股、园林股； 城监大队、路灯所、城市绿化所、市政维修队。 人员构成情况：本部门总编制 47 人，其中：参照公务员管 理编制 41 人，财政补助人员编制 6 人。2017 年 12 月底实有在 职人数 99 人，其中：参照公务员管理 38 人，财政补助人员 6 人， 其他聘请人员 55 人，另有退休 8 人。 4 5 第二部分 怀集县市政管理局 2017 年部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 怀集县市政管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 决算数 2 26 0.00 646.15 二、外交支出 27 0.00 3 0.00 三、国防支出 28 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 0.00 六、其他收入 6 10.79 六、科学技术支出 31 0.00 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 2 三、事业收入 21,895.83 一、一般公共服务支出 行次 7 七、文化体育与传媒支出 32 1,050.00 8 八、社会保障和就业支出 33 40.38 9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 8.84 10 十、节能环保支出 35 124.16 11 十一、城乡社区支出 36 21,329.39 6 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 怀集县市政管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 12 十二、农林水支出 37 0.00 13 十三、交通运输支出 38 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 39 0.00 15 十五、商业服务业等支出 40 0.00 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地区支出 42 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 43 0.00 19 十九、住房保障支出 44 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 45 0.00 21 二十一、其他支出 46 0.00 47 22,552.78 22,552.78 本年收入合计 22 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 48 0.00 年初结转和结余 24 0.00 年末结转和结余 49 0.00 7 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 怀集县市政管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 总计 行次 25 支出 决算数 项 目 1 栏 次 22,552.78 总计 行次 决算数 2 50 22,552.78 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 8 收入决算表 公开 02 表 部门： 怀集县市政管理局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 22,552.78 21,895.83 646.15 0.00 0.00 0.00 10.79 科目名称 207 文化体育与传媒支出 1,050.00 1,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传媒支出 1,050.00 1,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传媒支出 1,050.00 1,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 40.38 40.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 40.38 40.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 36.77 36.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 3.62 3.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 8.84 8.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 8.84 8.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 8.84 8.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 收入决算表 公开 02 表 部门： 怀集县市政管理局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 22,552.78 21,895.83 646.15 0.00 0.00 0.00 10.79 科目名称 211 节能环保支出 124.16 124.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 124.16 124.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110399 其他污染防治支出 124.16 124.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 21,329.39 20,672.45 646.15 0.00 0.00 0.00 10.79 21201 城乡社区管理事务 1,359.84 702.89 646.15 0.00 0.00 0.00 10.79 2120101 行政运行 128.44 128.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120102 一般行政管理事务 901.64 244.69 646.15 0.00 0.00 0.00 10.79 2120104 城管执法 25.76 25.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 304.00 304.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,250.00 13,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,250.00 13,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 21203 2120399 其他城乡社区管理事务支 出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支 出 10 收入决算表 公开 02 表 部门： 怀集县市政管理局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 22,552.78 21,895.83 646.15 0.00 0.00 0.00 10.79 科目名称 21205 城乡社区环境卫生 403.03 403.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 403.03 403.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出 3,515.96 3,515.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 271.60 271.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120802 土地开发支出 2,405.26 2,405.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 480.00 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120806 土地出让业务支出 359.10 359.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 447.88 447.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 447.88 447.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21209 2120901 城市公用事业附加及对 应专项债务收入安排的 支出 城市公共设施 11 收入决算表 公开 02 表 部门： 怀集县市政管理局 项 功能分类 科目编码 21213 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 22,552.78 21,895.83 646.15 0.00 0.00 0.00 10.79 774.91 774.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支出 2121301 城市公共设施 719.41 719.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121302 城市环境卫生 55.50 55.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 污水处理费及对应专项债 务收入安排的支出 736.92 736.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121401 污水处理设施建设和运营 736.92 736.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21299 其他城乡社区支出 840.85 840.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2129999 其他城乡社区支出 840.85 840.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21214 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 12 支出决算表 公开 03 表 部门： 怀集县市政管理局 项 单位：万元 目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 22,552.78 698.08 21,854.70 0.00 0.00 0.00 207 文化体育与传媒支出 1,050.00 0.00 1,050.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传媒支出 1,050.00 0.00 1,050.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传媒支出 1,050.00 0.00 1,050.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 208 社会保障和就业支出 40.38 40.38 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 40.38 40.38 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 36.77 36.77 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 3.62 3.62 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 8.84 8.84 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 8.84 8.84 0.00 0.00 0.00 0.00 13 支出决算表 公开 03 表 部门： 怀集县市政管理局 项 目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 22,552.78 698.08 21,854.70 0.00 0.00 0.00 8.84 8.84 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 2101102 单位：万元 科目名称 事业单位医疗 211 节能环保支出 124.16 0.00 124.16 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 124.16 0.00 124.16 0.00 0.00 0.00 2110399 其他污染防治支出 124.16 0.00 124.16 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 21,329.39 648.86 20,680.54 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 1,359.84 624.63 735.21 0.00 0.00 0.00 2120101 行政运行 128.44 128.44 0.00 0.00 0.00 0.00 2120102 一般行政管理事务 901.64 496.19 405.45 0.00 0.00 0.00 2120104 城管执法 25.76 0.00 25.76 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 304.00 0.00 304.00 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 13,250.00 0.00 13,250.00 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 13,250.00 0.00 13,250.00 0.00 0.00 0.00 14 支出决算表 公开 03 表 部门： 怀集县市政管理局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 22,552.78 698.08 21,854.70 0.00 0.00 0.00 科目名称 21205 城乡社区环境卫生 403.03 24.23 378.80 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 403.03 24.23 378.80 0.00 0.00 0.00 3,515.96 0.00 3,515.96 0.00 0.00 0.00 271.60 0.00 271.60 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出 2120801 征地和拆迁补偿支出 2120802 土地开发支出 2,405.26 0.00 2,405.26 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 480.00 0.00 480.00 0.00 0.00 0.00 2120806 土地出让业务支出 359.10 0.00 359.10 0.00 0.00 0.00 447.88 0.00 447.88 0.00 0.00 0.00 447.88 0.00 447.88 0.00 0.00 0.00 774.91 0.00 774.91 0.00 0.00 0.00 21209 2120901 21213 城市公用事业附加及对应专项债 务收入安排的支出 城市公共设施 城市基础设施配套费及对应专项 债务收入安排的支出 15 支出决算表 公开 03 表 部门： 怀集县市政管理局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 22,552.78 698.08 21,854.70 0.00 0.00 0.00 科目名称 2121301 城市公共设施 719.41 0.00 719.41 0.00 0.00 0.00 2121302 城市环境卫生 55.50 0.00 55.50 0.00 0.00 0.00 736.92 0.00 736.92 0.00 0.00 0.00 21214 污水处理费及对应专项债务收入 安排的支出 2121401 污水处理设施建设和运营 736.92 0.00 736.92 0.00 0.00 0.00 21299 其他城乡社区支出 840.85 0.00 840.85 0.00 0.00 0.00 2129999 其他城乡社区支出 840.85 0.00 840.85 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 16 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 怀集县市政管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 16,420.16 一、一般公共服务支出 29 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 5,475.67 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 1,050.00 1,050.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 40.38 40.38 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 8.84 8.84 0.00 10 十、节能环保支出 38 124.16 124.16 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 20,672.45 15,196.77 5,475.67 12 十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00 17 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 怀集县市政管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 47 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 21,895.83 本年支出合计 52 21,895.83 16,420.16 5,475.67 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末结转和结余 53 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨 款 26 0.00 54 18 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 怀集县市政管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 政府性基金预算财 政拨款 总计 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 27 0.00 28 21,895.83 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 21,895.83 16,420.16 55 总计 56 5,475.67 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 19 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 怀集县市政管理局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 16,420.16 319.28 16,100.87 207 文化体育与传媒支出 1,050.00 0.00 1,050.00 20799 其他文化体育与传媒支出 1,050.00 0.00 1,050.00 2079999 其他文化体育与传媒支出 1,050.00 0.00 1,050.00 208 社会保障和就业支出 40.38 40.38 0.00 20805 行政事业单位离退休 40.38 40.38 0.00 2080502 事业单位离退休 36.77 36.77 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 3.62 3.62 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 8.84 8.84 0.00 21011 行政事业单位医疗 8.84 8.84 0.00 2101102 事业单位医疗 8.84 8.84 0.00 20 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 怀集县市政管理局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 16,420.16 319.28 16,100.87 211 节能环保支出 124.16 0.00 124.16 21103 污染防治 124.16 0.00 124.16 2110399 其他污染防治支出 124.16 0.00 124.16 15,196.77 270.06 14,926.71 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 702.89 245.83 457.06 2120101 行政运行 128.44 128.44 0.00 2120102 一般行政管理事务 244.69 117.39 127.30 2120104 城管执法 25.76 0.00 25.76 2120199 其他城乡社区管理事务支出 304.00 0.00 304.00 21203 城乡社区公共设施 13,250.00 0.00 13,250.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 13,250.00 0.00 13,250.00 21205 城乡社区环境卫生 403.03 24.23 378.80 21 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 怀集县市政管理局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 16,420.16 319.28 16,100.87 2120501 城乡社区环境卫生 403.03 24.23 378.80 21299 其他城乡社区支出 840.85 0.00 840.85 2129999 其他城乡社区支出 840.85 0.00 840.85 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 22 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 怀集县市政管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 公用经费 金额 217.86 113.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.62 0.00 101.22 60.50 0.00 36.77 0.00 0.00 0.00 0.00 8.84 0.00 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 金额 40.93 7.80 2.77 0.00 0.00 0.00 0.00 11.90 0.00 0.00 2.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 怀集县市政管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 30309 30310 30311 30312 30313 30314 30315 30399 科目名称 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 公用经费 金额 0.00 0.00 14.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经济分类 科目编码 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 科目名称 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 怀集县市政管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 31012 31013 31019 31020 31099 304 30401 30402 30403 30499 307 30701 30707 399 39906 金额 278.36 科目名称 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 公用经费合计 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.93 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 25 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 怀集县市政管理局 单位：万元 预算数 合计 因公出国 （境）费 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接 待费 合计 7 1 2 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 8 9 10 11 0.00 0.00 0.00 0.00 公务接待费 12 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 26 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 怀集县市政管理局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年支出 年初结转和 结余 本年收入 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 5,475.67 5,475.67 0.00 5,475.67 0.00 212 城乡社区支出 0.00 5,475.67 5,475.67 0.00 5,475.67 0.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出 0.00 3,515.96 3,515.96 0.00 3,515.96 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 271.60 271.60 0.00 271.60 0.00 2120802 土地开发支出 0.00 2,405.26 2,405.26 0.00 2,405.26 0.00 2120803 城市建设支出 0.00 480.00 480.00 0.00 480.00 0.00 2120806 土地出让业务支出 0.00 359.10 359.10 0.00 359.10 0.00 0.00 447.88 447.88 0.00 447.88 0.00 0.00 447.88 447.88 0.00 447.88 0.00 0.00 774.91 774.91 0.00 774.91 0.00 0.00 719.41 719.41 0.00 719.41 0.00 21209 2120901 21213 2121301 城市公用事业附加及对应专项债务收 入安排的支出 城市公共设施 城市基础设施配套费及对应专项 债务收入安排的支出 城市公共设施 27 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 怀集县市政管理局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 2121302 21214 2121401 本年支出 年初结转和 结余 本年收入 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 5,475.67 5,475.67 0.00 5,475.67 0.00 城市环境卫生 0.00 55.50 55.50 0.00 55.50 0.00 0.00 736.92 736.92 0.00 736.92 0.00 0.00 736.92 736.92 0.00 736.92 0.00 污水处理费及对应专项债务收入安排 的支出 污水处理设施建设和运营 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 28 第三部分 怀集县市政管理局 2017 年部门决算情况 说明 一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 怀集县市政管理局 2017 年度总收入 22552.78 万元，其中 本年收入 22552.78 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 21895.83 万元， 比上年财政拨款收入 18114.91 万元增加了 3780.92 万元，增长 20%。主要原因增加县 创卫工程款的拨款共 3758 万元：其中创卫主道内巷硬底化工程 款 2372 万元、路灯亮化工程款 574 万元、人行道沙井盖工程款 642 万元、园林绿化工程款 170 万元。 2．上级补助收入 646.15 万元，比上年上级补助收入 522.9 万元增加 123.25 万元，增长了 23%。增长原因主要是增加了县 城新城区的路灯，经科技局拨入怀集县市政管理局的路灯维护维 修经费 123.25 万元。 3．事业收入 0 万元， 比上年决算数减少 5.09 万元，下降 99.91%，主要变动情况：今年租金收入直接通过非税系统上缴财 政不再通入事业收入科目核算。 4．经营收入 0 万元， 与上年决算数持平。 5．其他收入 10.79 万元， 比上年决算数增加 10 万元，增 29 长 92%，主要变动情况：原因是增加政法委转入怀集县市政管理 局的工作经费 4.8 万元，机关事务局转来综合工作考核奖金 5.69 万元。 （二）年度支出总体情况 怀集县市政管理局 2017 年度总支出 22552.78 万元，其中 本年支出 22552.78 万元。具体情况如下： 1.基本支出 698.08 万元， 比上年决算数增加 155.57 万 元，增长 28.68%，主要变动情况：1、增加了新招 30 协管员名 的人员经费支出 82 万元，2、增加了创建文明县城、联合整治经 费 30 万元。3、增加干部职工社保缴费 40 万元。 2.项目支出 21854.70 万元， 比上年决算数增加 3693.51 万元，主要变动情况：1、文化体育与传媒（类）支出 1050 万元， 主要用县城创卫市政工程基础设施改造工程 1050 万元。比上年 决算 990 万元，增加 60 万元，增长 6%，原因是增加县城创卫工 程项目；2、节能环保（类）支出 124.16 万元，主要用于县城污 水处理工程项目，比上年 0 万元，增加 124.16 万元，增长 100%， 主要原因是上年没有安排该项目支出；3、城乡社区（类）支出 21329.39 万元，比上年 13173.53 万元，增加了 8155.86 万元， 增长了 61%，主要原因是增加了县城创卫市政公共基础设施改造 5950 万元、幸福路改造工程款 1500 万元。同时减少了一些工程 项目。 30 3.上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。 二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明 （一） 2017 年度财政拨款收入说明 怀集县市政管理局 2017 年度财政拨款收入合计 21895.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16420.16 万元，比上 年决算数 增加 3387.90 万元， 增长 26.00%；主要变动情况原 因是增加（1）迎宾大道新建设项目建设款 2840 万元；（2）幸 福路改造工程款 1500 万元 ；政府性基金预算财政拨款收入 5475.67 万元，比上年决 算数 增加 393.02 万元， 增长 7.73%；主要变动情况：县城创 卫市政公共基础设施改造 390 万元。 （二） 2017 年度财政拨款支出说明 怀集县市政管理局 2017 年度财政拨款支出合计 21895.83 万 元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16420.16 万元，比年初 预算数 增加 16066.65 万元， 增长 4544.94%；主要变动情况原 因是增加（1）迎宾大道新建设项目建设款 2840 万元；（2）县 城创卫市政公共基础设施改造 7000 万元；（3）幸福路改造工程 款 1500 万元； （4）县城道路加铺沥青仝路面工程（白加黑）1000 万元；（5）谭云亚拉涌填埋场封场改造工程款 800 万元；（6） 31 龙西片区市政路网工程 1200 万元；（7）广昌片区市政路网工程 800 万元；（8）环卫所工作经费 403 万元；（9）县城治污保洁 和城市基础设施建设 124.16 万元；（10）市政设施建设资金 304 万元。政府性基金预算财政拨款支出 5475 万元，比年初预算 0 万元，增长了 100%，主要原因是年初没有基金预算，年中追加 下列基金支出：（1）怀城大道工程、行政中心“山体公园”边 坡支护工程、山城道路及东侧排水箱涵建设工程、污水处理厂厂 外截污管网工程、生活垃圾无害化处理场工程、县城 21 条内街 内巷等等工程款 2405.26 万元；（2）污水处理设施建设和运营 费 736.92 万元；（3）市政道路建设工程款 359 万元；（4）中 心市场改造麦之文房屋补偿款 271.6 万元；（5）绿灯、绿化专 项工作经费 447.88 万元；（6）县城公共设施修复、路灯、绿化 专项经费等工程款 719.41 万元；（7）怀高市政道路及沿岸堤建 设工程款 480 万元主要原因是增加（1）迎宾大道新建设项目建 设款 2840 万元；（2）县城创卫市政公共基础设施改造 7000 万 元；（3）幸福路改造工程款 1500 万元；（4）县城道路加铺沥 青仝路面工程（白加黑）1000 万元；（5）谭云亚拉涌填埋场封 场改造工程款 800 万元； （6）龙西片区市政路网工程 1200 万元； （7）广昌片区市政路网工程 800 万元；（8）环卫所工作经费 403 万元；（9）县城治污保洁和城市基础设施建设 124.16 万元； （10）市政设施建设资金 304 万元。 ；政府性基金预算财政拨款支出 5475.67 万元，比年初预算数 32 增加 5475.67 万元， 增长 100%；主要变动情况：原因是年初没 有基金预算，年中追加下列基金支出：（1）怀城大道工程、行 政中心“山体公园”边坡支护工程、山城道路及东侧排水箱涵建 设工程、污水处理厂厂外截污管网工程、生活垃圾无害化处理场 工程、县城 21 条内街内巷等等工程款 2405.26 万元；（2）污水 处理设施建设和运营费 736.92 万元；（3）市政道路建设工程款 359 万元；（4）中心市场改造麦之文房屋补偿款 271.6 万元； （5）绿灯、绿化专项工作经费 447.88 万元；（6）县城公共设 施修复、路灯、绿化专项经费等工程款 719.41 万元；（7）怀高 市政道路及沿岸堤建设工程款 480 万元。 三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 怀集县市政管理局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决 算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00% 。其中：因公出国（境） 费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00% ；公务用车 购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00% ； 公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00% 。 2017 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情 况： 2017 年“三公”经费财政拨款支出 0 万元。 33 与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 比上年 增加 0 万元， 增长 0% 。其中：因公出国（境）费支出 决算 增加 0 万元，增长 0% ； 公务用车购置及运行费支出决算 增 加 0 万元，增长 0% ；公务接待费支出决算 增加 0 万元，增长 0% 。 因公出国（境）费支出与上年持平，无安排出国（境）； 公务用车购置及运行费支出与上年持平，主要原因是无用财政经 费安排；公务接待费支出决算与上年持平，主要在因是无用财政 经费安排该项支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0.00% ；公务用车购置及运行费支出 0 万元， 占 0.00% ；公务接待费支出 0 万元，占 0.00% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无开支 安排。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用 车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用 车运行及维护支出 0 万元， 2017 年市政局机关 1 个单位 公 务用车保有量为 5 辆，主要用于 主要用于执法专用车 2 辆，2 辆应急用车，1 台路灯作业专用车。该车辆的维护运行费 30.96 万元，由单位其他自有资金安排支出。 34 3.公务接待费支出 0 万元，主要用于 无. 。 2017 年，市 政局机关 1 个单位， 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人， 市政局 2017 年 接待费 4.89 万元，由单位的其他自有资金安排支出。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017 年本部门机关运行经费支出 40.93 万元，比上年 增 加 14.87 万元， 增长 57.06%。 主要增减变动情况是： 原因是 增加其他交通费用公务用车补助 16.17 万元。 （二）政府采购支出情况说明 2017 年本部门政府采购支出总额 298 万元，其中：政府 采购货物支出 298 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购 支出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 27 辆，其中， 市政局机关一般执法执勤用车 2 辆、应急用车 2 辆，路灯作业车 1 辆，其他用车 22 辆，其他用车 22 辆主要是环卫所洒水车、清 洁车、垃圾车等专用车 15 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我 35 局仅对 50 万元以上的重点项目进行绩效评价，当年本单位没有 入围的项目，所以没有可公开的绩效信息内容。 以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2017 年度我局仅对 50 万元以上的重点项目进行绩效评价，当年本单位没有入围的项 目，所以没有可公开的绩效信息内容。 36 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得 的收入。 三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息 收入、事业单位固定资产出租收入等。 四、一般公共服务支出：反映一般公共服务的支出 五、文化体育传媒支出：反映在文化、文物、体育、广播影 视、新闻出版等方面的支出。 六、社会保障的就业支出：反映在社会保障与就业方面的支 出。 七、医疗卫生与计划生育支出：反映划医疗卫生与计划生育 管理方面支出。 八、城乡社区支出：反映城乡社区事务支出 九、基本支出：招指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 十一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门 预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指 37 单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务 用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包 括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接 待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出 十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 38