赣州市章贡区住房保障安置服务中心2021年度区级部门决算公开.pdf

赣州市章贡区住房保障安置服务中心 2021 年度部门决算 目 第一部分 录 赣州市章贡区住房保障安置服务中心概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 — 10 — 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 — 11 — 第一部分 赣州市章贡区住房保障安置服务 中心概况 一、部门主要职能 （一）贯彻执行国家、省、市有关住房保障的法律法规及 方针政策；协助全区保障性住房（含租赁补贴）的申请受理、 联合会审及租赁补贴的准入资格核定、发放、动态管理等工作； 承担区本级投资开发建设的公租房居住小区的管理及建筑、设 备等设施的维修维护工作。 （二）负责统筹安置房房源，协助各镇（街道）返迁安置 房分配工作；负责返迁安置相关文件资料的整理归档、相关数 据的统计汇总和相关工作情况信息的收集、整理、上报等工作。 （三）协助承担全区国有土地上房屋征收补偿工作的组织 实施，对各镇（街道）国有土地上房屋征收工作的业务指导； 参与全区棚户区（危旧房）和城中村综合改造工作。 （四）协助承担全区集体土地上房屋拆迁补偿安置的组织 实施工作，对各镇（街道）集体土地上房屋拆迁补偿安置工作 的业务指导；负责征地拆迁相关文件资料的整理归档、相关数 据的统计汇总和相关工作情况信息的收集、整理、上报等工作。 （五）贯彻执行国家、省、市有关物业管理的法律法规及 方针政策；负责建立物业服务企业及管理人员信用档案；协助 对物业管理活动的监督管理工作；协助做好各镇（街道）业主 — 12 — 大会和业主委员会业务指导工作；负责住宅专项维修资金使用 申请的受理、审核、拨付；建立区物业管理联席会议制度。 （六）完成区委、区政府交办的其他任务。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：赣州市章 贡区住房保障安置服务中心。 本部门设立 8 个内设机构，分别是办公室、财务股、 物业股、住房保障股、国有征收股份股、集体拆迁服务股、安 置服务股、矛盾纠纷调处服务室。 本部门 2021 年年末实有人数 34 人， 其中在职人员 34 人， 离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养 老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人； 人。 — 13 — 第二部分 — 14 — 2021 年度部门决算表 — 15 — — 16 — — 17 — — 18 — — 19 — — 20 — 说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产 — 21 — 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本单位 2021 年度收入总计 4702.02 万元，其中年初结转 和结余 183.71 万元，较 2020 年增加 3770.1 万元，增长 404 %； 本年收入合计 4518.31 万元，较 2020 年增加 3728.08 万元， 增长 471 %，主要原因是：预算内新增电梯加装奖补、棚户区改 造等项目资金。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4518.31 万元，占 100%；事业收入 其他收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %； 0 万元，占 0 %。 二、支出决算情况说明 本单位 2021 年度支出总计 4702.02 出合计 4702.02 604.23 万元，较 2020 年增加 4034.34 万元，增长 %，主要原因是：预算内新增电梯加装奖补、棚户区改 造等项目资金；年末结转和结余 183.71 万元，其中本年支 0 万元，较 2020 年减少 万元，下降 100%，主要原因是：年末结转结余资金全 部上缴财政。 本年支出的具体构成为：基本支出 595.65 %；项目支出 4106.37 万元，占 12.67 万元，占 87.33 %；经营支出 0 万 元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。 — 22 — 三、财政拨款支出决算情况说明 本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 545.61 万元，决算数为 4702.02 万元，完成年初预算的 861.79 %。 其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 144 万元，决算 数为 780.82 万元，完成年初预算的 542.24 %，主要原因是： 预算内新增电梯加装奖补、智慧安防等工程项目资金。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 35.48 万元， 决算数为 39.66 万元，完成年初预算的 111.78 %，主要原因 是：社保基数增加。 （三）卫生健康支出年初预算数为 24.59 万元，决算数为 27.50 万元，完成年初预算的 111.78 %，主要原因是：社保基 数增加。 （四）城乡社区支出年初预算数为 163.66 万元，决算数 为 893.08 万元，完成年初预算的 545.69 %，主要原因是：预 算内新增电梯加装奖补等工程项目资金。 （五）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 146.22 万 元，决算数为 141.50 万元，完成年初预算的 96.77 %，主要 原因是：原区拆迁办人员变动。 （六）住房保障支出年初预算数为 31.66 万元，决算数 为 2742.47 万元，完成年初预算的 8662.89 %，主要原因是： 预算内新增棚户区改造、智慧安防等工程项目资金。 — 23 — （七）抗疫特别国债安排支出年初预算数为 0 万元，决 算数为 76.98 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：预 算内新增对企业抗疫奖补资金。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 595.65 万元，其中： （一）工资福利支出 549.44 万元，较 2020 年增加 118.78 万元，增长 27.58 %，主要原因是：人员变动、医保、社保等基 数增加。 （二）商品和服务支出 46.21 万元，较 2020 年减少 61.73 万元，下降 57.19 %，主要原因是：减少了奖金发放。 （三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年减少 98.74 万元，下降 100%，主要原因是：本年度将保障性安居住 房补助列入专项项目支出。 （四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增 长 0%，主要原因是：无。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 5.8 万元，决算数为 1.41 万元，完成预算的 24.31 %，决算数较 2020 年增加 1.38 中： — 24 — 万元，增长 4600%，其 （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算 数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加 0 万元， 增长 0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预 算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。全 年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无 因公出国（境）支出。 （二）公务接待费支出年初预算数为 5.8 万元，决算数 为 1.41 万元，完成预算的 24.31 %，决算数较 2020 年增加 1.38 万元，增长 4600 %，主要原因是 2021 年增加对电梯加装工作的 考察学习接待，且 2020 年接待金额为 0.03 万元，基数较低。 决算数较年初预算数减少的主要原因是：缩减开支，减少接待。 全年国内公务接待 17 批，累计接待 105 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 务用车购置年初预算数为 0 万元，其中公 0 万元，决算数为 0 万元，完成预 算的 0 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因 是无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算 数增加（减少）的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维 护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算 的 0 %，决算数较 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数 较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。 — 25 — 六、机关运行经费支出情况说明 本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无 机关运行经费支出。 七、政府采购支出情况说明 本单位 2021 年度政府采购支出总额 1.77 万元，其中：政 府采购货物支出 1.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.77 万元，占 政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 1.77 万元，占政府采购支出总额的 100 %；货物采购授予中小 企业合同金额占货物支出金额的 0 业合同金额占工程支出金额的 合同金额占服务支出金额的 0 0 %，工程采购授予中小企 %，服务采购授予中小企业 %。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位无相关资产。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门 预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 20 万元，占项目支出总额的 100 %。 组织对“物业综合管理经费”、“保障性住房工作经费” 等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 20 — 26 — 万 元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万 元。从评价情况来看，有效提升工作效率。 组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 20 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，有 效提升工作效率。 （二）部门决算中项目绩效自评情况 区住保安置服务中心整体支出绩效自评报告 一、部门预算绩效管理开展情况 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算 项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金24 万元。 组织对“保障性住房管理项目”、“物业综合管理项目”2 个 项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 24 万元。 二、履职效果情况 完成部门基本的运营开支，同时按照职能要求开展好各项 工作。 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施 （一）主要问题及原因分析 预算收支与决算收支相差较大，主要原因：一是部门机构 改革，原预算单位为区房管局数据，后决算为区房管局和区拆 迁办进行合并后的区住保中心，因此相关人员经费的支出有较 大出入；二是新增多个项目，在年初并未纳入预算，但在实际 — 27 — 年度中却发生较大支出，如既有住宅电梯加装奖励资金数额巨 大，需根据当年电梯加装的实际台数来确定奖励金额，未纳入 预算，但在实际过程中产生较大支出。 （二）改进的方向和具体措施 在预算制定时，充分结合业务科室业务内容，要求业务科 室上报年度业务预算。 四、绩效自评结果拟应用和公开情况 结合自评情况，计划预算制定时，充分结合业务科室业务 内容，要求业务科室上报年度业务预算。 （三）部门评价项目绩效评价情况 — 28 — 一、基本情况 （一）项目概况 1、物业综合管理项目 根据我中心的工作职责，我中心物业管理科负责辖区内物 业管理活动的监督管理工作；负责指导业主大会成立和业主委 员会组建、备案、换届工作；负责辖区内物业管理区域的划分， 建设项目选聘前期物业服务企业的审批、备案，物业管理用房 的确认，物业承接查验备案工作；负责辖区内物业（含前期物 业）服务合同和临时管理规约的备案工作；负责辖区内物业纠 纷的协调、处理工作。为有效的开展物业管理工作，我中心定 期组织物业企业召开有关业务的培训或讲座；及时更新印发有 关宣传册；督促物业企业做好保文创卫，环境整治等中心工作。 一年度计划安排相关经费 15 万元，实际使用 15 万元，主要用 于疫情防控的有关宣传、防疫物资的采购、保文创卫的整改宣 传等内容上。 2、保障性住房项目 根据我中心的工作职责，我中心住保科贯彻执行国家、省、 市有关住房保障的法律法规及方针政策；负责本区保障性安居 工程的保障规划及年度计划的编制工作；负责本区保障性住房 （含租赁补贴）的申请受理、联合会审及租赁补贴的准入资格 — 29 — 核定、发放、动态管理等工作；主管区本级投资开发建设的公 租房居住小区管理。一年度计划安排相关经费 9 万元，主要是 用于水东水西公租房相关防疫物资的采购，特别是疫情期间对 水东水西公租房的疫情排查、值守，小区安防的相关宣传，公 租房资料审核过程中的相关办公经费，为提高资金收缴率开通 的相关便利措施以及业务科室聘用人员工资等。年度安排资金 已全部使用完全。 （二）项目绩效目标 1、物业综合管理项目。主要是做好物业企业的管理工作。 2、保障性住房项目。主要是上传下达相关保障性住房政策， 做好公租房的审核及水东水西公租房日常管理工作。 二、绩效评价工作开展情况 （一）本次绩效评价的目的在于分析资金到位率、及时性、 资金使用是否达到预期目标。 （二）本次绩效考评工作严格按照公平公开，分级分类的 原则，根据绩效评价指标、考评标准逐一对照、逐一比对。 （三）我中心按照要求及时进行工作安排部署，由业务科 室整理项目绩效评价相关材料、财务室及时汇总项目资金使用 明细情况，共同协作完成绩效评价自评工作。 三、综合评价情况及评价结论 — 30 — 两个项目属民生保障工程，项目管理有效，社会效益明显， 小区住户满意度较高。 四、绩效评价指标分析 （一）项目决策情况 业务科室根据每年工作目标、制定工作计划，测算资金需 求，经由局领导办公会讨论确定最终申报金额，全力配合财政 局审核项目资金、工作经费预算。 （二）项目过程情况 项目过程做到实事求是、控制预算、资金申请规范等原则 落实。确保相关业务工作的有序开展。 （三）项目产出情况 在物业管理上，通过有效的管理，我区物业企业作为一线 疫情防控单位起到了至关重要的作用，把好了疫情防控的第一 关；同时在我中心的指导下，我区物业企业整体服务能力远高 于各我市相关县市区。 在保障性住房上，我区水东水西公租房以最精简的人员投 入做好了 3000 余套公租房的管理，并完成公租房职能化改造工 作的前提准备工作，计划明年投入公租房职能化改造试点工作。 （四）项目效益情况 两项工作经费分别有效促进了我区物业企业的健康发展， — 31 — 提升了公租房群众办事各方满意率，消除安全隐患。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在 此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明） 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况 举例说明） 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规 定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。 （可结合部门实际收入情况举例说明） — 32 — 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当 年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结 转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取 的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定 应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或 事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的 规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情 况举例说明） 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外 的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举 — 33 — 例说明） 十六、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 十七、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安 排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运 行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 — 34 —