2021年清远市清新区政府决算.pdf

2021 年清远市清新区 政府决算公开 目 第一部分 决算报告 第二部分 决算报表 第三部分 相关说明 录 2 第一部分 决算报告 关于清远市清新区 2021 年财政决算草案 的报告 清远市清新区财政局副局长 冯美谊 二〇二二年八月三十日 主任、各位副主任、各位委员： 清新区 2021 年财政决算草案经同级审计部门审计报政 府审定，现受区人民政府的委托，我向本次常委会报告清新 区 2021 年财政决算草案，请予审批。 2021 年，我区财政部门在区委、区政府的正确领导下， 在区人大、区政协的监督支持下，深入学习贯彻党的十九大 和十九届历次全会精神，坚持稳中求进总基调，坚持新发展 理念，认真贯彻落实中央各项重大决策和省委“1+1+9”工 作部署、市委“十大行动方案”，扎实推进“四个清新”建 设和区“五大行动”，积极应对各种压力、困难和挑战，主 动担当作为，抓好政府资源资产收入，用足用好地方政府债 券政策，大力压减一般性支出。总体看，财政收入实现恢复 性增长，减税降费和财政支出等对居民、企业以及经济社会 发展的支撑力度保持不减，民生保障等重点支出得到有效保 障，为全区“十四五”开好局、起好步提供了坚实的财力保 障。 3 一、 2021 年一般公共预算收支决算情况 2021 年全区一般公共预算总收入 701,617 万元，完成年 度调整预算的 123.69%，同比增长 21.32%，其中：一般公共 预算收入 159,618 万元，为年度调整预算的 101.89%，增长 4.95%，上级补助收入 324,697 万元，为年度调整预算的 165.37%，下降 4.36%，债务转贷收入 112,809 万元，调入资 金 26,167 万元（政府性基金预算调入一般公共预算） ，动用 预算稳定调节基金 19,000 万元，上年结余结转收入 59,326 万元。 2021 年全区一般公共预算总支出 609,760 万元，完成年 度调整预算的 107.50%，增长 17.49%，其中：一般公共预算 支出 461,878 万元，完成年度调整预算的 103.58%，下降 4.8%，债务还本支出 108,570 万元，安排预算稳定调节基金 24,321 万元，上解支出 14,991 万元。 2021 年一般公共预算总收支相抵滚存结余 91,857 万元 （主要是高标准农田建设、涉农资金、乡村振兴、中央财政 农村综合改革、区域协调发展战略、“四好农村路”攻坚、 保障性安居工程、城乡义务教育公用经费补助等上级专款以 及教育费附加专项结转等） ，全部结转下年支出。 （一）收入决算情况 1.一般公共预算收入 159,618 万元，为年度调整预算的 101.89%，增长 4.95%。其中税收收入完成 123,332 万元，增 4 长 8.59%，占一般公共预算收入比重为 77.27%，非税收入完 成 36,286 万元，下降 5.77%，占一般公共预算收入比重为 22.73%。 2.上级补助收入 324,697 万元，为年度调整预算的 165.37%，下降 4.36%，其中： （1）返还性收入 17,591 万元,与上年持平。其中：增 值税税收返还收入 1,230 万元，所得税基数返还收入 342 万 元，成品油价格和税费改革税收返还收入 1,981 万元，增值 税“五五分享”税收返还收入 7,856 万元，其他税收返还收 入 6,182 万元。 （2）一般性转移支付收入 252,565 万元，比上年减少 9,102 万元，下降 3.48%，其中：均衡性转移支付收入 62,970 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 13,389 万元， 结算补助收入 5,223 万元， 企业事业单位划转补助收入 2,654 万元，重点生态功能区转移支付收入 21,642 万元，固定数 额补助收入 13,632 万元，革命老区转移支付收入 2,000 万 元，贫困地区转移支付收入 260 万元，一般公共服务共同财 政事权转移支付收入 44 万元，公共安全共同财政事权转移 支付收入 1,281 万元，教育共同财政事权转移支付收入 21,482 万元，科学技术共同财政事权转移支付收入 60 万元， 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 866 万元， 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 36,296 万元， 5 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 37,849 万元，节能环 保共同财政事权转移支付收入 196 万元，农林水共同财政事 权转移支付收入 31,536 万元，交通运输共同财政事权转移 支付收入 135 万元， 住房保障共同财政事权转移支付收入 183 万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 37 万元，其他一般性转移支付收入 830 万元。 （3） 专项转移支付收入 54,541 万元, 比上年减少 5,700 万元，下降 9.46%。 3.债务转贷收入 112,809 万元。 4.调入资金 26,167 万元（政府性基金预算调入一般公 共预算)。 5.动用预算稳定调节基金 19,000 万元。 6.上年结余结转收入 59,326 万元。 （二）支出决算情况 1.一般公共预算支出 461,878 万元，比上年减少 23,298 万元，下降 4.8%。 2.上解支出 14,991 万元，比上年增加 1,948 万元，增 长 14.94%。 3.债务还本支出 108,570 万元,比上年增加 106,739 万 元,增长 5829.55%。 4.安排预算稳定调节基金 24,321 万元。 （三）重点支出项目执行情况及效果 6 2021 年，按照习近平总书记“四个要”的民生工作要求 和保基本、兜底线、促公平的民生工作目标，着力补齐民生 短板，全年用于民生方面支出达 37.70 亿元，占一般公共预 算支出的 81.63%。 1.坚持教育优先，推进教育事业高质量发展。2021 年， 教育支出 123,061 万元，完成年度调整预算的 86.76%，同比 增长 3.39%，占一般公共预算支出的 26.64%。一是确保了教 师福利待遇、公用经费、校舍建设维修和购置教学设备设施 各方面的支出。其中安排教师工资福利、住房公积金、落实 “两相当”政策等 98,124 万元，落实边远地区教师生活补 助、山区岗位津贴、临聘教师经费和原民办代课教师生活困 难补助等 5,877 万元，进一步稳定教师队伍，确保教育机构 正常运作。二是完善农村义务教育薄弱学校基础设施。落实 城乡义务教育公用经费补助等 6,622 万元，投入教育基建工 程、设备设施等 4,831 万元，各项教育重点工程加紧推进。 三是安排城乡义务教育补助经费、建档立卡学生免学费和生 活费补助、中等职业学校免学费、高中国家助学金、寄宿制 学校公用经费提标补助资金、免收义务教育住宿费补助等 3,785 万元，安排学前教育生均拨款经费、学前教育和义务 教育家庭经济困难儿童资助、农村义务教育阶段住宿生伙食 补助、校车运行经费和学生乘车补贴等 3,822 万元，进一步 提升公共教育均等化水平。 7 2.完善社会保障体系，筑牢兜底保障安全网。2021 年， 社会保障和就业支出 74,317 万元，完成年度调整预算的 110.96%，占一般公共预算支出的 16.09%。主要投入：一是 安排城乡居民、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业 单位职业年金缴费、离退休经费等 47,769 万元，解决城乡 居民“老有所养”问题和深化机关事业单位养老保险制度改 革。二是落实城乡居民最低生活保障、困难群众救助、优抚 对象和遗属抚恤金补助、离退休人员生活补助等 20,750 万 元，残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴、残疾人事业发 展补助等 3,688 万元，确保低收入困难人群生活有保障。三 是解决劳动力培训转移就业、就业及技工教育、创业补贴、 三支一扶、在乡复员退伍军人生活补助等 2,106 万元，提升 劳动者参与技能培训的积极性和技能水平，提高社会保障水 平。 3.保障基本医疗卫生服务，守住人民群众生命健康防 线。2021 年，卫生健康支出 66,640 万元，完成年度调整预 算的 168.68%，同比增长 9.68%，占一般公共预算支出的 14.42%。主要投入：一是安排城乡居民基本医疗保险、城乡 医疗救助、优抚对象医疗补助、行政事业单位医疗等 38,671 万元，进一步健全覆盖城乡医疗保障制度。二是投入基本公 共卫生服务，加强镇卫生院建设、完善卫生院及妇幼保健院 设备购置、卫生院收支差额缺口补助、政策性奖励、新冠肺 8 炎疫情防控经费等 23,853 万元，安排门诊费用补助、计划 生育事业经费及计生家庭奖励、欠发达地区村卫生站医生和 赤脚医生补助等 4,113 万元，进一步提升城乡公共卫生服务 水平，为推进疫情防控提供资金保障。 4.实施乡村振兴战略，破解“三农”难题。2021 年，农 林水支出 64,382 万元，完成年度调整预算的 101.43%，同 比增长 0.03%，占一般公共预算支出的 13.94%。主要投入： 一是安排农田建设、农业生产发展、政策性农业保险保费补 贴、病虫害控制等 18,170 万元。二是安排林业改革发展、 森林生态效益补偿、森林消防队伍建设、林业防灾减灾等 8,079 万元。三是安排中央水利发展、水库移民后期扶持、 水利项目综合整治、水利工程维护和运行管护费用等 9,631 万元。四是安排农村人居环境整治、乡村振兴战略专项、美 丽乡村建设补助、农村道路建设等农村综合改革资金 28,500 万元，积极推进我区美丽乡村建设。 5.推动市政配套设施升级，增强城乡综合承载力。2021 年，城乡社区支出 6,266 万元，交通运输支出 12,731 万元。 主要投入：一是安排城镇路灯照明设施及亮化设施维护服 务、LED 路灯改造节能效益奖励、市政交通护栏等配套设施 日常维护服务费、大气污染防治攻坚行动工作经费、环卫工 人节慰问金等 6,267 万元。二是安排区域协调发展战略、区 域路网升级改造、国省道公路养护经费、“四好农村路”建 9 设和养护等 12,289 万元。三是安排中央车辆购置税补助、 城市公交车、出租车及客运行业成品油价格补助、村村通客 运补助等 442 万元，进一步加快城乡融合发展新步伐。 6.落实新发展理念，以科技创新驱动高质量发展。2021 年，科学技术支出 2,234 万元，主要是安排支持企业技术 改造、科技创新战略专项、“数字政府”云平台建设、全区 行政村通光纤 VPN 专网租赁费、科普经费等 2,234 万元。随 着科技经费管理改革的进一步深化以及稳定支持机制进一 步完善，我区科技创新能力逐步增强。 7.持续支持文化领域建设，提升公共文化服务水平。 2021 年，文化旅游体育与传媒支出 3,040 万元，主要投入： 安排博物馆、纪念馆、美术馆、公共图书馆、文化馆（站） 免费开放补助资金、解决图书馆图书、设备购置、图书馆总 分制建设、文化馆消防工程以及补齐人均公共文化财政支出 短板奖补、全国文明城市工作经费等 1,920 万元，文化体育 与传媒部门机构运作经费、旅游宣传、非遗保护、村居防疫 宣传动员以及小清新交响乐团活动等经费 1,120 万元，大力 推进基层公共文化服务均等化进程和丰富城乡群众精神文 化生活。 （四）区本级预算调整及执行情况 区九届人大常委会第二次会议通过了 2021 年财政预算 调整方案。调整后，2021 年一般公共预算总收支由年初 10 500,357 万元调整为 567,223 万元。区财政已根据区人大常 委会审议通过的预算调整方案全部执行到位。 （五）区本级预备费使用情况 2021 年，区财政安排预备费 4,500 万元，支出 2,197 万 元，主要用于新冠病毒疫苗及接种经费补助、国家综合性消 防救援队伍人员经费、上解地下管线普查项目经费、12 月卫 生院收支差额补助等，剩余 2,303 万元全部转入预算稳定调 节基金。 （六）超收收入安排及预算稳定调节基金情况 2021 年，我区一般公共预算收入完成 159,618 万元，比 年度调整预算 156,651 万元超收 2,967 万元，根据《预算法》 规定，全部用于补充预算稳定调节基金。 2021 年年初预算稳定调节基金余额为 19,000 万元，年 末从政府性基金、一般公共预算超收收入及结余资金调入补 充预算稳定调节基金共 24,321 万元。使用方面，全年动用 预算稳定调节基金 19,000 万元用于平衡一般公共预算，收 支相抵后，预算稳定调节基金年终余额为 24,321 万元。 （七）上年结转资金使用情况 2020 年结转至 2021 年安排的支出 56,651 万元，当年实 际执行 29,245 万元，执行率为 51.62%，未使用 27,406 万元， 继续安排用于相应未完成项目。 （八）中央、省、市一次性专项转移支付资金安排情况 11 1.2021 年度专项转移支付资金安排情况 2021 年，中央、省、市下拨一次性专项转移支付资金共 54,541 万元（不含基金部分），其中中央、省下拨 44,405 万 元,市下拨 10,136 万元。主要安排项目如下： （1）一般公共服务支出 1,068 万元，主要是县乡人大 工作经费、市村级组织运转经费、两新组织党建经费、调资 政策均衡性转移支付等专项支出。 （2）国防支出 10 万元，主要是大学毕业生入伍补助。 （3）公共安全支出 237 万元，主要是政法纪检监察工 作经费、公共法律服务、社会治理、粤东西北地区困难派出 所“精准脱困”工作经费等专项支出。 （4）教育支出 1,264 万元，主要是城乡义务教育公用经 费补助、山区和农村边远地区教师生活补助、基础教育高质 量发展奖补、中小学校舍安全保障长效机制省补助、中等职 业教育免学费、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助、扩 大学前教育资源奖补等专项支出。 （5）科学技术支出 1,377 万元，主要是支持企业技术 改造、省级产业创新能力建设、广东省乡村振兴战略等支出。 （6）文化旅游体育与传媒支出 173 万元，主要是补齐人 均公共文化财政支出短板、文化繁荣发展、公益性文化设施 免费开放补助资金等专项支出。 （7）社会保障和就业支出 668 万元，主要是城乡居民基 12 本养老保险补助、困难群众救助补助、残疾人两项补贴、优 抚对象补助等专项支出。 （8）卫生健康支出 622 万元，主要是县级公立医院升级 建设项目、城乡居民基本医疗保险补助、县级妇幼保健院升 级建设、基本公共卫生服务补助等专项支出。 （9）节能环保支出 2,427 万元，主要是中央城市管网及 污水处理补助、镇级污水处理设施运维补助、污水处理提质 增效与排水防涝、节能与新能源公交车运营补助等专项支 出。 （10）城乡社区支出 742 万元，主要是清远市创建全国 文明城市工作经费、清新区精品线路建设资金、山区五市中 小河流治理项目市级补助等专项支出。 （11）农林水支出 26,434 万元，主要是高标准农田建设 项目、涉农转移支付、农村基层组织经费、省级乡村振兴驻 镇帮镇扶村资金、省级以上生态公益林效益补偿、美丽乡村 建设、农村公益事业财政奖补等专项支出。 （12）交通运输支出 1,375 万元，主要是“四好农村路” 攻坚项目、普通公路水路建设、车购税收入补助、区域协调 发展战略、普通国省道改造项目、省对地方成品油消费税增 长性返还等专项支出。 （13）资源勘探工程信息等支出 4,326 万元，主要是促 进经济高质量发展、小微工业企业上规模发展等专项支出。 13 （14）商业服务业等支出 127 万元，主要是促进外贸稳 定增长、外经贸发展等专项支出。 （15）自然资源海洋气象等支出 127 万元，主要是地质 灾害防治、不动产登记数据整合奖补、基本农田保护经济补 偿等专项支出。 （16）住房保障支出 12,326 万元，主要是中心城区老旧 小区升级改造项目、农村危房改造补助、中央基建投资等专 项支出。 （17）灾害防治及应急管理支出 1,238 万元，主要是地 质灾害防治、农村削坡建房风险点排查整治、自然灾害防治 体系建设等专项支出。 2.2021 年度专项转移支付资金已拨未拨情况 2021 年 度 上 级 下 拨 一 次 性 专 项 转 移 支 付 资 金 合 计 54,541 万元（不含基金部分），截至 2022 年 6 月 30 日已拨 付 23,420 万元，未拨付资金 31,121 万元。 按支出功能科目分类，未拨付情况如下：农林水支出 13,670 万元（主要是藏粮于地藏粮于技专项等） ，住房保障 支出 11,023 万元（主要是保障性安居工程（第三批）中央 基建投资预算等） ，节能环保支出 2,028 万元（主要是中央 城市管网及污水处理补助资金预算等），教育支出 1,207 万 元（主要是教育发展专项资金等），灾害防治及应急管理支 出 739 万元（主要是省级地质灾害防治专项等） ，一般公共 14 服务支出 721 万元（主要是村级组织运转经费等） ，资源勘 探工业信息等支出 471 万元（主要是小微工业企业上规模发 展专项等） ，科学技术支出 350 万元（主要是乡村振兴战略 专项资金等），卫生健康支出 202 万元（主要是基层医疗卫 生机构全科医生特设岗位补助资金等），其他支出 710 万元 （主要是党的基层组织建设保障经费等） 。 3.专项转移支付资金未拨出原因 一是部分上级专款下达时间较迟，如 2021 年第四季度 下达的资金，部分是来不及拨付的。二是工程进度慢，部分 工程项目资金必须按工程进度拨款，如老旧小区改造、水利 建设、普通公路水路建设等资金。三是部分项目前期工作准 备不足，或实施时间跨度较大，用款单位尚未申报。 4.加快专项转移支付资金拨付采取的措施 2021 年，为落实上级进一步加快支出进度的有关要求， 我区采取措施如下：一是执行支出通报制度。定期对全区各 单位预算执行情况向区政府汇报，并通报到各预算单位，由 区政府进一步明确各单位职责，落实支出责任制。二是强化 部门沟通。加强与用款部门或项目单位的沟通，并将支出进 度列入年终各单位绩效考核中，督促加快项目审核和资金支 付。三是加大结转结余资金的清理盘活力度，连续两年未用 完的专项资金收回统筹，倒逼用款部门加快项目实施进度。 二、2021 年政府性基金收支决算情况 15 2021 年政府性基金预算总收入完成 232,209 万元，完成 年度调整预算的 100.67%，同比增长 46.03%，其中：政府性 基金预算收入 93,101 万元，同比增长 147.46%（其中国有土 地使用权出让收入 81,917 万元，同比增长 270.11%），上级 补助收入 3,827 万元，债务转贷收入 125,157 万元，上年结 转收入 10,124 万元。 2021 年政府性基金预算总支出完成 217,624 万元，完成 年度调整预算的 94.80%，同比增长 46.17%，其中：政府性 基金预算支出 179,300 万元，完成年度调整预算的 93.43%， 同比增长 32.46%，债务还本支出 12,157 万元，调出资金 26,167 万元。 收支相抵，结转下年支出 14,585 万元（主要是国有土 地使用权出让、城市基础设施配套费、污水处理费、彩票公 益金、大中型水库移民后期扶持基金、农业土地开发资金 等） 。 （一）基金收入决算情况 2021 年区级政府性基金收入 93,101 万元，完成调整预 算的 96.33%，同比增长 147.46%，主要是国有土地使用权出 让收入大幅增长。主要收入项目情况如下: 农业土地开发资金收入 350 万元，国有土地使用权出让 收入 81,917 万元，彩票公益金收入 561 万元，城市基础设 施配套费收入 6,392 万元，污水处理费收入 3,880 万元，彩 16 票发行机构和彩票销售机构的业务费用 1 万元。 （二）基金支出决算情况 政府性基金按规定用途安排支出，主要用于征地和拆迁 补偿、农村基础设施建设和城市公共设施等支出。2021 年区 级政府性基金预算支出 179,300 万元，主要支出项目情况如 下: 1.社会保障和就业支出 442 万元，主要是大中型水库移 民后期扶持基金支出 362 万元、小型水库移民扶助基金安排 的支出 80 万元。 2.城乡社区支出 56,464 万元，其中： （1） 国有土地使用权出让收入安排的支出 46,589 万元。 主要用于征地和拆迁补偿支出 23,333 万元，农村基础设施 建设支出 289 万元,补助被征地农民支出 807 万元,公共租赁 住房支出 492 万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支 出 21,668 万元。 （2）城市基础设施配套费安排的支出 6,885 万元,主要 用于城市公共设施 4,022 万元,城市环境卫生 1,854 万元,城 市防洪 402 万元,其他城市基础设施配套费安排的支出 607 万元。 （3）污水处理费安排的支出 2,809 万元,主要是污水处 理设施建设和运营 2,585 万元，代征手续费 194 万元，其他 污水处理费安排的支出 30 万元。 17 （4）农业土地开发资金安排的支出 181 万元。 3.其他支出 113,291 万元，主要是其他地方自行试点项 目收益专项债券收入安排的支出 113,000 万元，用于社会福 利的彩票公益金支出 168 万元，用于体育事业的彩票公益金 支出 123 万元。 4.债务付息支出 9,000 万元，主要是国有土地使用权出 让金债务付息支出 2,920 万元，土地储备专项债券付息支出 2,872 万元，其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 3,208 万元。 5.债务发行费用支出 102 万元，主要是国有土地使用权 出让金债务发行费用支出 11 万元，其他地方自行试点项目 收益专项债券发行费用支出 91 万元。 6.抗疫特别国债安排的支出 1 万元，主要是结转上年的 交通基础设施建设资金。 （三）基金结余结转情况 2021 年政府性基金预算总收入 232,209 万元（含上年结 余 10,124 万元） ，总支出 217,624 万元（含调出资金 26,167 万元），收支相抵滚存结余 14,585 万元（主要是国有土地使 用权出让收入、城市基础设施配套费、污水处理费、彩票公 益金、大中型水库移民后期扶持基金、农业土地开发资金 等） ，全部为结转下年支出。 （四）预算调整及执行情况 18 区九届人大常委会第二次会议通过了 2021 年财政预算 调整方案。调整后，政府性基金预算总收入由年初 161,278 万元调整为 230,671 万元，政府性基金总支出由 160,773 万 元调整为 229,556 万元。区财政已根据区人大常委会审议通 过的预算调整方案全部执行到位。 三、2021 年区级国有资本经营收益收支决算情况 （一）国有资本经营预算收入决算 2021 年国有资本经营预算收入完成 500 万元（主要是企 业利润收入），为年度调整预算收入 485 万元的 103.09%。 （二）国有资本经营预算支出决算 2021 年国有资本经营预算支出完成 35 万元，完成年度 预算支出 485 万元的 7.22%（主要是原计划支出用于国有企 业资本金注入调整在 2022 年度执行） 。 收支相抵结余 465 万元，全部为结转下年支出。 四、2021 年区级社会保险基金收支决算情况 （一）社会保险基金收入决算 2021 年全区社会保险（包括机关事业养老保险基金、机 关事业养老保险职业年金）基金收入 46,452 万元，完成年 度调整预算的 101.37%，其中：机关事业养老保险基金收入 25,301 万元，完成预算的 102.21%；机关事业养老保险职业 年金收入 21,151 万元，完成预算的 100.39%。 （二）社会保险基金支出决算 19 2021 年全区社保基金支出 54,083 万元，完成年度调整 预算的 101.71%，其中：机关事业养老保险基金支出 28,272 万元，完成预算的 100.12%；机关事业养老保险职业年金支 出 25,811 万元，完成预算的 103.51%。 （三）社会保险基金结余情况 2021 年全区社会保险基金当期结余-7,631 万元，累计 结余 7,267 万元。其中：机关事业养老保险基金当期结余 -2,971 万元，累计结余 7,060 万元；机关事业养老保险职业 年金当期结余-4,660 万元，累计结余 207 万元。 五、政府债务情况 2021 年初我区政府债务余额 297,817 万元（其中一般债 务 52,932 万元，专项债务 244,885 万元），当年新增政府债 务 237,966 万元(其中：新增一般债券 5,600 万元，再融资 一般债券 107,209 万元，新增专项债券 113,000 万元,再融 资专项债券 12,157 万元),当年减少政府债务 20,227 万元。 年末我区政府债务余额为 515,556 万元（其中:其中一般债 务 157,671 万元，专项债务 357,885 万元） 。 2021 年上级对我区政府债务的限额为 516,537 万元，我 区 2021 年末政府债务余额 515,556 万元，余额在债务限额 范围内。 20 第二部分 决算报表 一、一般公共预算 1.2021 年清远市清新区区本级 一般公共预算收入决算表 2.2021 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算表（按功能分 类） 3.2021 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算表（按功能分 类项级科目） 关于 2021 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出的说明 4.2021 年清远市清新区区本级 一般公共预算基本支出决算表（按经 济分类款级科目） 5.2021 年清远市清新区区本级 一般公共预算税收返还和转移支付决 算表（按项目分地区列示） 6.2021 年清远市清新区区本级 政府一般债务情况表 二、政府性基金预算 7.2021 年清远市清新区区本级 政府性基金预算收入决算表 8.2021 年清远市清新区区本级 政府性基金预算支出决算表（按功能 分类） 9.2021 年清远市清新区区本级 政府性基金预算支出决算表（按功能 分类项级科目） 10.2021 年清远市清新区区本级 政府性基金转移支付决算表（按项目 分地区） 11.2021 年清远市清新区区本级 政府专项债务情况表 21 三、国有资本经营预算 12.2021 年清远市清新区区本级 国有资本经营预算收入决算表 13.2021 年清远市清新区区本级 国有资本经营预算支出决算表（按功 能分类项级） 14.2021 年清远市清新区区本级 国有资本经营预算支出决算表（按功 能分类项级科目） 15.2021 年清远市清新区区本级 国有资本经营预算转移支付决算表 （按项目分地区） 四、社会保险基金预算 16.2021 年清远市清新区区本级 社会保险基金预算收入决算表 17.2021 年清远市清新区区本级 社会保险基金预算支出决算表 五、一般公共预算“三公”经费 18.2021 年清远市清新区区本级 一般公共预算“三公”经费决算表 关于 2021 年清远市清新区区本级 一般公共预算“三公”经费决算的 说明 六、地方政府债务 19.2021 年清远市清新区区本级 地方政府债务限额及余额决算情况 表 20.2021 年清远市清新区区本级 地方政府债务相关情况表 21.2021 年清远市清新区区本级 地方政府债券使用情况表 22 表1 2021 年清远市清新区区本级 一般公共预算收入决算 表 单位：万元 项 目 决算数 一、本级一般公共预算收入 159,618.00 （一）税收收入 123,332.00 增值税 44,840.00 消费税 0.00 企业所得税 企业所得税退税 16,873.00 0.00 个人所得税 2,834.00 资源税 4,648.00 城市维护建设税 10,812.00 房产税 9,808.00 印花税 2,628.00 城镇土地使用税 3,203.00 土地增值税 7,805.00 车船税 2,090.00 船舶吨税 0.00 车辆购置税 0.00 关税 0.00 耕地占用税 契税 烟叶税 环境保护税 其他税收收入 （二）非税收入 796.00 15,583.00 0.00 1,381.00 31.00 36,286.00 23 表1 2021 年清远市清新区区本级 一般公共预算收入决算 表 单位：万元 项 目 决算数 专项收入 8,889.00 行政事业性收费收入 965.00 罚没收入 7,545.00 国有资本经营收入 15.00 国有资源（资产）有偿使用收入 11,451.00 捐赠收入 71.00 政府住房基金收入 2,360.00 其他收入 4,990.00 二、转移性收入 324,697.00 上级补助收入 324,697.00 下级上解收入 0.00 接受其他地区援助收入 0.00 三、国债转贷资金上年结余 0.00 四、调入资金 26,167.00 五、动用预算稳定调解基金 19,000.00 六、债务转贷收入 112,809.00 地方政府一般债券转贷收入 112,809.00 七、上年结转收入 收入总计 59,326.00 701,617.00 备注： 无 24 表2 2021 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算 表（按功能分类） 单位：万元 项目 一、一般公共服务 决算数 52,889.00 二、外交 0.00 三、国防 409.00 四、公共安全 19,651.00 五、教育 123,061.00 六、科学技术 2,234.00 七、文化旅游体育与传媒 3,040.00 八、社会保障和就业 74,317.00 九、卫生健康 66,640.00 十、节能环保 1,304.00 十一、城乡社区 6,266.00 十二、农林水 64,382.00 十三、交通运输 12,731.00 十四、资源勘探工业信息等 4,222.00 十五、商业服务业等 176.00 十六、金融 147.00 十七、援助其他地区 0.00 十八、自然资源海洋气象等 2,243.00 十九、住房保障 23,073.00 二十、粮油物资储备 二十一、灾害防治及应急管理 二十二、其他支出 二十三、债务付息支出 109.00 3,260.00 0.00 1,633.00 25 表2 2021 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算 表（按功能分类） 单位：万元 项目 决算数 二十四、债务发行费用支出 本级支出小计 91.00 461,878.00 二十五、返还性支出 0.00 二十六、一般性转移支付 0.00 二十七、专项转移支付 0.00 二十八、上解上级支出 14,991.00 二十九、安排预算稳定调节基金 24,321.00 三十、援助其他地区 0.00 三十一、债务还本支出 108,570.00 三十二、年终结余 91,857.00 支出总计 701,617.00 备注： 无 26 表3 2021 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 本级一般公共预算支出 461,878.00 201 一般公共服务支出 52,889.00 20101 人大事务 1,307.00 2010101 行政运行 786.00 2010102 一般行政管理事务 13.00 2010104 人大会议 114.00 2010107 人大代表履职能力提升 33.00 2010108 代表工作 4.00 2010150 事业运行 93.00 2010199 其他人大事务支出 264.00 20102 政协事务 370.00 2010201 行政运行 260.00 2010204 政协会议 71.00 2010205 委员视察 14.00 2010206 参政议政 25.00 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 31,392.00 2010301 行政运行 27,860.00 2010302 一般行政管理事务 224.00 2010304 专项服务 43.00 2010305 专项业务及机关事务管理 47.00 2010350 事业运行 1,935.00 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1,283.00 20104 发展与改革事务 509.00 27 表3 2021 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2010401 行政运行 318.00 2010402 一般行政管理事务 21.00 2010406 社会事业发展规划 10.00 2010408 物价管理 10.00 2010450 事业运行 50.00 2010499 其他发展与改革事务支出 100.00 20105 统计信息事务 323.00 2010501 行政运行 152.00 2010504 信息事务 3.00 2010505 专项统计业务 31.00 2010507 专项普查活动 60.00 2010550 事业运行 72.00 2010599 其他统计信息事务支出 5.00 20106 财政事务 1,133.00 2010601 行政运行 583.00 2010602 一般行政管理事务 47.00 2010605 财政国库业务 173.00 2010606 财政监察 20.00 2010607 信息化建设 71.00 2010699 其他财政事务支出 239.00 20107 税收事务 4,659.00 2010701 行政运行 439.00 2010799 其他税收事务支出 20108 审计事务 4,220.00 366.00 28 表3 2021 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2010801 行政运行 271.00 2010850 事业运行 2.00 2010899 其他审计事务支出 93.00 20111 纪检监察事务 906.00 2011101 行政运行 906.00 20113 商贸事务 810.00 2011301 行政运行 672.00 2011308 招商引资 10.00 2011350 事业运行 105.00 2011399 其他商贸事务支出 23.00 20114 知识产权事务 9.00 2011409 知识产权宏观管理 9.00 20126 档案事务 191.00 2012601 行政运行 145.00 2012604 档案馆 46.00 20128 民主党派及工商联事务 64.00 2012801 行政运行 59.00 2012804 参政议政 5.00 20129 群众团体事务 378.00 2012901 行政运行 316.00 2012902 一般行政管理事务 1.00 2012906 工会事务 5.00 2012999 其他群众团体事务支出 56.00 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 3,694.00 29 表3 2021 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2013101 行政运行 2,440.00 2013105 专项业务 807.00 2013150 事业运行 32.00 2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 415.00 20132 组织事务 1,867.00 2013201 行政运行 1,169.00 2013204 公务员事务 10.00 2013250 事业运行 199.00 2013299 其他组织事务支出 489.00 20133 宣传事务 549.00 2013301 行政运行 376.00 2013303 机关服务 20.00 2013304 宣传管理 10.00 2013350 事业运行 26.00 2013399 其他宣传事务支出 117.00 20134 统战事务 230.00 2013401 行政运行 198.00 2013405 华侨事务 4.00 2013499 其他统战事务支出 28.00 20136 其他共产党事务支出(款) 134.00 2013699 其他共产党事务支出(项) 134.00 20138 市场监督管理事务 2,271.00 2013801 行政运行 1,732.00 2013816 食品安全监管 72.00 30 表3 2021 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2013850 事业运行 25.00 2013899 其他市场监督管理事务 442.00 20199 其他一般公共服务支出(款) 1,727.00 2019999 其他一般公共服务支出(项) 1,727.00 203 国防支出 409.00 20306 国防动员 401.00 2030601 兵役征集 302.00 2030607 民兵 99.00 20399 其他国防支出(款) 8.00 2039999 其他国防支出(项) 8.00 204 公共安全支出 19,651.00 20402 公安 18,368.00 2040201 行政运行 15,778.00 2040220 执法办案 1,108.00 2040250 事业运行 416.00 2040299 其他公安支出 20403 国家安全 40.00 2040399 其他国家安全支出 40.00 20404 检察 46.00 2040401 行政运行 46.00 20405 法院 231.00 2040501 行政运行 231.00 20406 司法 890.00 2040601 行政运行 499.00 1,066.00 31 表3 2021 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2040604 基层司法业务 78.00 2040605 普法宣传 37.00 2040607 公共法律服务 190.00 2040610 社区矫正 26.00 2040612 法制建设 10.00 2040650 事业运行 8.00 2040699 其他司法支出 42.00 20499 其他公共安全支出(款) 76.00 2049999 其他公共安全支出(项) 76.00 205 教育支出 20501 教育管理事务 676.00 2050101 行政运行 314.00 2050199 其他教育管理事务支出 362.00 20502 普通教育 112,943.00 2050201 学前教育 3,822.00 2050202 小学教育 51,829.00 2050203 初中教育 31,606.00 2050204 高中教育 14,690.00 2050299 其他普通教育支出 10,996.00 20503 职业教育 3,457.00 2050302 中等职业教育 3,391.00 2050303 技校教育 21.00 2050399 其他职业教育支出 45.00 20507 特殊教育 633.00 123,061.00 32 表3 2021 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2050701 特殊学校教育 592.00 2050799 其他特殊教育支出 41.00 20508 进修及培训 328.00 2050801 教师进修 10.00 2050802 干部教育 318.00 20509 教育费附加安排的支出 4,831.00 2050999 其他教育费附加安排的支出 4,831.00 20599 其他教育支出(款) 193.00 2059999 其他教育支出(项) 193.00 206 科学技术支出 20601 科学技术管理事务 109.00 2060101 行政运行 109.00 20604 技术研究与开发 2060404 科技成果转化与扩散 328.00 2060499 其他技术研究与开发支出 871.00 20605 科技条件与服务 319.00 2060502 技术创新服务体系 10.00 2060503 科技条件专项 309.00 20606 社会科学 6.00 2060602 社会科学研究 6.00 20607 科学技术普及 71.00 2060702 科普活动 71.00 20699 其他科学技术支出(款) 530.00 2069999 其他科学技术支出(项) 530.00 2,234.00 1,199.00 33 表3 2021 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 207 文化旅游体育与传媒支出 3,040.00 20701 文化和旅游 1,139.00 2070101 行政运行 449.00 2070104 图书馆 85.00 2070109 群众文化 61.00 2070112 文化和旅游市场管理 10.00 2070113 旅游宣传 85.00 2070114 文化和旅游管理事务 13.00 2070199 其他文化和旅游支出 436.00 20702 文物 26.00 2070205 博物馆 26.00 20703 体育 78.00 2070307 体育场馆 73.00 2070399 其他体育支出 5.00 20799 其他文化旅游体育与传媒支出(款) 1,797.00 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出(项) 1,797.00 208 社会保障和就业支出 74,317.00 20801 人力资源和社会保障管理事务 1,515.00 2080101 行政运行 1,017.00 2080109 社会保险经办机构 261.00 2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构 114.00 2080112 劳动人事争议调解仲裁 22.00 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 101.00 20802 民政管理事务 1,980.00 34 表3 2021 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2080201 行政运行 713.00 2080206 社会组织管理 2.00 2080207 行政区划和地名管理 10.00 2080208 基层政权建设和社区治理 534.00 2080299 其他民政管理事务支出 721.00 20805 行政事业单位养老支出 25,068.00 2080501 行政单位离退休 3,358.00 2080502 事业单位离退休 5,576.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5,665.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10,322.00 2080508 对机关事业单位职业年金的补助 1.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 20807 就业补助 2080701 就业创业服务补贴 157.00 2080799 其他就业补助支出 1,301.00 20808 抚恤 5,016.00 2080801 死亡抚恤 1,339.00 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 226.00 2080805 义务兵优待 124.00 2080899 其他优抚支出 3,327.00 20809 退役安置 547.00 2080901 退役士兵安置 537.00 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 3.00 2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 2.00 146.00 1,458.00 35 表3 2021 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2080999 其他退役安置支出 5.00 20810 社会福利 1,825.00 2081001 儿童福利 541.00 2081002 老年福利 356.00 2081004 殡葬 461.00 2081005 社会福利事业单位 173.00 2081099 其他社会福利支出 294.00 20811 残疾人事业 3,689.00 2081101 行政运行 112.00 2081104 残疾人康复 153.00 2081107 残疾人生活和护理补贴 2,914.00 2081199 其他残疾人事业支出 510.00 20819 最低生活保障 2081901 城市最低生活保障金支出 217.00 2081902 农村最低生活保障金支出 6,196.00 20820 临时救助 25.00 2082001 临时救助支出 25.00 20821 特困人员救助供养 2082101 城市特困人员救助供养支出 81.00 2082102 农村特困人员救助供养支出 2,988.00 20825 其他生活救助 114.00 2082502 其他农村生活救助 114.00 20826 财政对基本养老保险基金的补助 22,701.00 2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 22,701.00 6,413.00 3,069.00 36 表3 2021 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 20828 退役军人管理事务 794.00 2082801 行政运行 190.00 2082804 拥军优属 127.00 2082899 其他退役军人事务管理支出 477.00 20899 其他社会保障和就业支出(款) 103.00 2089999 其他社会保障和就业支出(项) 103.00 210 卫生健康支出 21001 卫生健康管理事务 279.00 2100199 其他卫生健康管理事务支出 279.00 21002 公立医院 1,008.00 2100201 综合医院 663.00 2100202 中医(民族)医院 54.00 2100299 其他公立医院支出 291.00 21003 基层医疗卫生机构 11,500.00 2100302 乡镇卫生院 5,430.00 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 6,070.00 21004 公共卫生 11,067.00 2100401 疾病预防控制机构 687.00 2100402 卫生监督机构 10.00 2100403 妇幼保健机构 974.00 2100405 应急救治机构 92.00 2100406 采供血机构 47.00 2100408 基本公共卫生服务 6,400.00 2100409 重大公共卫生服务 1,838.00 66,640.00 37 表3 2021 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2100410 突发公共卫生事件应急处理 257.00 2100499 其他公共卫生支出 762.00 21007 计划生育事务 1,442.00 2100716 计划生育机构 22.00 2100717 计划生育服务 1,106.00 2100799 其他计划生育事务支出 21011 行政事业单位医疗 6,545.00 2101101 行政单位医疗 1,775.00 2101102 事业单位医疗 4,020.00 2101103 公务员医疗补助 744.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 21013 医疗救助 238.00 2101301 城乡医疗救助 238.00 21014 优抚对象医疗 60.00 2101401 优抚对象医疗补助 60.00 21015 医疗保障管理事务 200.00 2101599 其他医疗保障管理事务支出 200.00 21016 老龄卫生健康事务(款) 114.00 2101601 老龄卫生健康事务(项) 114.00 21099 其他卫生健康支出(款) 2,059.00 2109999 其他卫生健康支出(项) 2,059.00 314.00 6.00 32,128.00 233.00 31,895.00 38 表3 2021 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 211 节能环保支出 1,304.00 21101 环境保护管理事务 127.00 2110101 行政运行 78.00 2110199 其他环境保护管理事务支出 49.00 21102 环境监测与监察 54.00 2110299 其他环境监测与监察支出 54.00 21103 污染防治 891.00 2110302 水体 832.00 2110399 其他污染防治支出 59.00 21110 能源节约利用(款) -74.00 2111001 能源节约利用(项) -74.00 21199 其他节能环保支出(款) 306.00 2119999 其他节能环保支出(项) 306.00 212 城乡社区支出 6,266.00 21201 城乡社区管理事务 4,426.00 2120101 行政运行 3,014.00 2120106 工程建设管理 460.00 2120109 住宅建设与房地产市场监管 51.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 901.00 21203 城乡社区公共设施 201.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 201.00 21205 城乡社区环境卫生(款) 402.00 2120501 城乡社区环境卫生(项) 402.00 21299 其他城乡社区支出(款) 1,237.00 39 表3 2021 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2129999 其他城乡社区支出(项) 1,237.00 213 农林水支出 64,382.00 21301 农业农村 16,890.00 2130101 行政运行 1,044.00 2130104 事业运行 572.00 2130108 病虫害控制 119.00 2130109 农产品质量安全 58.00 2130110 执法监管 10.00 2130112 行业业务管理 2.00 2130122 农业生产发展 5.00 2130124 农村合作经济 20.00 2130125 农产品加工与促销 30.00 2130142 农村道路建设 117.00 2130148 成品油价格改革对渔业的补贴 43.00 2130153 农田建设 2,396.00 2130199 其他农业农村支出 12,474.00 21302 林业和草原 8,080.00 2130201 行政运行 959.00 2130204 事业机构 452.00 2130209 森林生态效益补偿 2130211 动植物保护 235.00 2130234 林业草原防灾减灾 460.00 2130299 其他林业和草原支出 2,760.00 21303 水利 9,631.00 3,214.00 40 表3 2021 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2130301 行政运行 563.00 2130304 水利行业业务管理 91.00 2130305 水利工程建设 699.00 2130306 水利工程运行与维护 2130308 水利前期工作 49.00 2130309 水利执法监督 20.00 2130314 防汛 93.00 2130315 抗旱 5.00 2130319 江河湖库水系综合整治 40.00 2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 101.00 2130399 其他水利支出 6,472.00 21305 扶贫 2,470.00 2130501 行政运行 105.00 2130502 一般行政管理事务 118.00 2130504 农村基础设施建设 73.00 2130599 其他扶贫支出 2,174.00 21307 农村综合改革 24,829.00 2130701 对村级公益事业建设的补助 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 10,698.00 2130799 其他农村综合改革支出 14,117.00 21308 普惠金融发展支出 1,280.00 2130803 农业保险保费补贴 1,280.00 21399 其他农林水支出(款) 1,202.00 2139999 其他农林水支出(项) 1,202.00 1,498.00 14.00 41 表3 2021 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 214 交通运输支出 12,731.00 21401 公路水路运输 12,289.00 2140101 行政运行 1,897.00 2140104 公路建设 7,525.00 2140106 公路养护 2,800.00 2140199 其他公路水路运输支出 67.00 21406 车辆购置税支出 81.00 2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 81.00 21499 其他交通运输支出(款) 361.00 2149999 其他交通运输支出(项) 361.00 215 资源勘探工业信息等支出 4,222.00 21505 工业和信息产业监管 4,043.00 2150599 其他工业和信息产业监管支出 4,043.00 21507 国有资产监管 128.00 2150701 行政运行 108.00 2150799 其他国有资产监管支出 20.00 21508 支持中小企业发展和管理支出 51.00 2150805 中小企业发展专项 6.00 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 45.00 216 商业服务业等支出 176.00 21602 商业流通事务 167.00 2160250 事业运行 165.00 2160299 其他商业流通事务支出 2.00 21606 涉外发展服务支出 2.00 42 表3 2021 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2160699 其他涉外发展服务支出 2.00 21699 其他商业服务业等支出(款) 7.00 2169999 其他商业服务业等支出(项) 7.00 217 金融支出 147.00 21799 其他金融支出(款) 147.00 2179999 其他金融支出(项) 147.00 220 自然资源海洋气象等支出 2,243.00 22001 自然资源事务 2,071.00 2200104 自然资源规划及管理 113.00 2200108 自然资源行业业务管理 8.00 2200109 自然资源调查与确权登记 300.00 2200114 地质勘查与矿产资源管理 114.00 2200129 基础测绘与地理信息监管 260.00 2200150 事业运行 503.00 2200199 其他自然资源事务支出 773.00 22005 气象事务 122.00 2200504 气象事业机构 84.00 2200599 其他气象事务支出 38.00 22099 其他自然资源海洋气象等支出(款) 50.00 2209999 其他自然资源海洋气象等支出(项) 50.00 221 住房保障支出 23,073.00 22101 保障性安居工程支出 4,737.00 2210105 农村危房改造 112.00 2210107 保障性住房租金补贴 258.00 43 表3 2021 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2210199 其他保障性安居工程支出 4,367.00 22102 住房改革支出 18,216.00 2210201 住房公积金 5,053.00 2210203 购房补贴 13,163.00 22103 城乡社区住宅 2210301 公有住房建设和维修改造支出 2210399 其他城乡社区住宅支出 115.00 222 粮油物资储备支出 109.00 22204 粮油储备 109.00 2220401 储备粮油补贴 101.00 2220499 其他粮油储备支出 224 灾害防治及应急管理支出 22401 应急管理事务 705.00 2240101 行政运行 371.00 2240106 安全监管 246.00 2240108 应急救援 50.00 2240199 其他应急管理支出 38.00 22402 消防事务 1,398.00 2240201 行政运行 1,226.00 2240299 其他消防事务支出 172.00 22406 自然灾害防治 847.00 2240601 地质灾害防治 846.00 2240699 其他自然灾害防治支出 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 120.00 5.00 8.00 3,260.00 1.00 310.00 44 表3 2021 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 310.00 232 债务付息支出 1,633.00 23203 地方政府一般债务付息支出 1,633.00 2320301 地方政府一般债券付息支出 1,633.00 233 债务发行费用支出 91.00 23303 地方政府一般债务发行费用支出 91.00 备注： 无 45 关于 2021 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出 的说明 1.2021 年一般公共服务支出 52,889 万元，比上年增加 3,948 万元，增长 8.1%。 主要原因：新增人员经费、人才发 展专项、乡镇维稳以及税收征收经费等支出增加 。其中： （1）政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加 2,138 万元，主要是新增人员经费支出增加。 2.2021 年公共安全支出 19,651 万元，比上年减少 5,279 万元，降低 21.2%。 主要原因：是智慧新指挥可视化调度大 厅配套设备、城市综合管理信息平台 PPP 项目、电子物证实 验室设备、辅警服装采购等支出减少。 3.2021 年国防支出 409 万元，比上年减少 5 万元，降低 1.2%。主要原因：区人民防空指挥信息系统建设专项支出减 少。 4.2021 年教育支出 123,061 万元，比上年增加 4,032 万 元，增长 3.4%。主要原因：教师工资福利待遇、教师培训经 费、改造及设备购置支出等增加，以及按要求将教师的住房 改革补贴纳入教育支出科目反映。 5.2021 年科学技术支出 2,234 万元，比上年减少 4,596 万元，降低 67.3%。主要原因：科技创新战略专项等上级专 款减少。 6.2021 年文化旅游体育与传媒支出 3,040 万元，比上年 46 减少 10,460 万元，降低 77.5%。主要原因：创文、公共文化、 文化繁荣发展等上级专款减少。 7.2021 年社会保障和就业支出 74,317 万元，比上年减 少 4,076 万元，降低 5.2%。主要原因：结转至 2021 年支出 的困难群众救助、促进就业创业发展等上级专款减少。 8.2021 年卫生健康支出 66,640 万元， 比上年增加 5,884 万元，增长 9.7%。主要原因：中央财政城乡居民基本医疗保 险补助、委托广东省妇幼保健院管理区妇幼、区中医院人员 经费等支出增加。 9.2021 年节能环保支出 1,304 万元，比上年减少 4,876 万元，降低 78.9%。主要原因：生态环境局清新分局上划到 市级管理，相关人员经费减少以及结转至 2021 年支出的污 染防治攻坚战专项、镇级垃圾填埋场整改等上级专款减少。 10.2021 年城乡社区支出 6,266 万元，比上年减少 6,784 万元，降低 52%。主要原因：雨污水管网、改善人居环境二 期项目等支出改由政府性基金预算支出中安排。 11.2021 年农林水支出 64,382 万元，比上年增加 21 万 元，增长 0%。主要原因：上年结转的离任村干部生活补助、 农业发展等专款增加，以及美丽乡村建设支出增加。 12.2021 年交通运输支出 12,731 万元，比上年减少 1,484 万元，降低 10.4%。主要原因：结转至 2021 年支出的 四好农村路、车辆购置税收入补助等上级专款减少。 47 13.2021 年资源勘探工业信息等支出 4,222 万元，比上 年增加 2,570 万元，增长 155.6%。主要原因：是 2021 年省 级促进经济高质量发展等专款支出增加。 14.2021 年商业服务业等支出 176 万元， 比上年减少 200 万元，降低 53.2%。主要原因：结转至 2021 年支出的新型乡 村助农服务示范体系建设等上级专款减少。 15.2021 年金融支出 147 万元，比上年增加 77 万元，增 长 110%。主要原因：补充“政银保”担保基金和普惠金融“村 村通”工作经费支出增加。 16.2021 年自然资源海洋气象等支出 2,243 万元，比上 年增加 487 万元，增长 27.7%。主要原因：测绘队划入土地 整理中心（由公益二类事业单位调整为公益一类事业单位管 理） ，相关人员经费增加以及不动产登记数据整合奖补、地 质灾害防治等上级专款支出增加。 17.2021 年住房保障支出 23,073 万元，比上年减少 3,442 万元，降低 13%。主要原因：按要求将教师的住房改 革补贴纳入教育支出科目反映。 18.2021 年粮油物资储备支出 109 万元， 比上年减少 304 万元，降低 73.6%。主要原因：粮油储备库建设、粮食风险 基金等相关支出减少。 19.2021 年灾害防治及应急管理支出 3,260 万元，比上 年增加 967 万元，增长 42.2%。主要原因：消防装备购置支 48 出增加以及自然灾害防治体系建设等上级专款增加。 20.2021 年债务付息支出 1,633 万元，比上年增加 143 万元，增长 9.6%。主要原因：置换债券和新增债券利息支出 增加。 21.2021 年债务发行费用支出 91 万元，比上年增加 79 万元，增长 658.3%。主要原因：新增债券发行费用支出增加。 49 表4 2021 年清远市清新区区本级 一般公共预算基本支出 决算表（按经济分类款级科目） 单位：万元 项目编码 项 目 基本支出合计 决算数 204,748.00 501 机关工资福利支出 118,562.00 50101 工资奖金津补贴 28,226.00 50102 社会保障缴费 26,752.00 50103 住房公积金 15,679.00 50199 其他工资福利支出 47,905.00 502 机关商品和服务支出 11,542.00 50201 办公经费 7,836.00 50202 会议费 94.00 50203 培训费 307.00 50204 专用材料购置费 13.00 50205 委托业务费 110.00 50206 公务接待费 369.00 50207 因公出国(境)费用 50208 公务用车运行维护费 50209 维修(护)费 50299 其他商品和服务支出 1,184.00 505 对事业单位经常性补助 50,589.00 50501 工资福利支出 50,588.00 50502 商品和服务支出 509 对个人和家庭的补助 50901 社会福利和救助 5.00 1,528.00 96.00 1.00 24,055.00 334.00 50 表4 2021 年清远市清新区区本级 一般公共预算基本支出 决算表（按经济分类款级科目） 单位：万元 项目编码 项 目 决算数 50905 离退休费 4,055.00 50999 其他对个人和家庭补助 19,666.00 备注： 无 51 表5 2021 年清远市清新区区本级 一般公共预算税收返还 和转移支付决算表（按项目分地区列示） 单位：万元 项目 无 无 无 无 一、返还性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 所得税基数返还支出 0.00 0.00 0.00 0.00 增值税税收返还支出 0.00 0.00 0.00 0.00 消费税税收返还支出 0.00 0.00 0.00 0.00 增值税“五五分享”税收返还 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 其他税收返还支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二、一般性转移支付 0.00 0.00 0.00 0.00 体制补助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 均衡性转移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 县级基本财力保障机制奖补 资金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 结算补助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 资源枯竭型城市转移支付补 助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 企业事业单位划转补助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 成品油税费改革转移支付补 助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 产粮(油)大县奖励资金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 重点生态功能区转移支付支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 固定数额补助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 革命老区转移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 民族地区转移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 边境地区转移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 贫困地区转移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 52 表5 2021 年清远市清新区区本级 一般公共预算税收返还 和转移支付决算表（按项目分地区列示） 单位：万元 项目 无 无 无 无 其他一般性转移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 三、专项转移支付 0.00 0.00 0.00 0.00 四、债务转贷支出 0.00 0.00 0.00 0.00 备注： 本级无对下税收返还和转移支付。由于我区镇级没设金库，且区对镇级 财政体制没有实行上下级财政的结算模式，镇级仅作为一个部门编制预算。我区 对镇级的各项民生、社会事务（如教育、医疗、民政等）采取大包大揽，统一由 区安排的模式，因此上级下达的转移支付资金已由区统筹安排到乡镇。 53 表6 2021 年清远市清新区区本级 政府一般债务情况表 单位：万元 项 目 全 市 市本级 清新区 157,67 1.00 158,65 0.00 1.00 112,80 0.00 9.00 一、一般债务余额 0.00 0.00 二、一般债务限额 0.00 三、一般债券转贷收入 0.00 四、一般债券转贷支出 0.00 0.00 五、一般债券还本额 0.00 0.00 六、一般债券付息额 0.00 0.00 8,070. 00 1,633. 0.00 00 无 无 无 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 备注： 无 54 表7 2021 年清远市清新区区本级 政府性基金预算收入决 算表 单位：万元 项 目 决算数 一、本级收入 93,101.00 （一）政府性基金预算收入 93,101.00 农业土地开发资金收入 350.00 国有土地使用权出让收入 81,917.00 彩票公益金收入 561.00 城市基础设施配套费收入 6,392.00 污水处理费收入 3,880.00 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费 用 1.00 二、转移性收入 3,827.00 上级补助收入 3,827.00 下级上解收入 0.00 三、调入资金 0.00 四、上年结转结余收入 10,124.00 五、债务转贷收入 125,157.00 地方政府专项债务转贷收入 收入总计 125,157.00 232,209.00 备注： 无 55 表8 2021 年清远市清新区区本级 政府性基金预算支出决 算表（按功能分类） 单位：万元 项 目 一、本级政府性基金预算支出 （一）社会保障和就业支出 大中型水库移民后期扶持基金支 出 小型水库移民扶助基金安排的支 出 （二）城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的 支出 决算数 179,300.00 442.00 362.00 80.00 56,464.00 46,589.00 农业土地开发资金安排的支出 181.00 城市基础设施配套费安排的支出 6,885.00 污水处理费安排的支出 2,809.00 （三）其他支出 113,291.00 其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出 113,000.00 彩票公益金安排的支出 （四）债务付息支出 地方政府专项债务付息支出 （五）债务发行费用支出 地方政府专项债务发行费用支出 （六）抗疫特别国债安排的支出 291.00 9,000.00 9,000.00 102.00 102.00 1.00 基础设施建设 1.00 二、政府性基金补助支出 0.00 三、政府性基金上解支出 0.00 四、调出资金 26,167.00 五、地方政府专项债务还本支出 12,157.00 六、地方政府专项债务转贷支出 0.00 56 表8 2021 年清远市清新区区本级 政府性基金预算支出决 算表（按功能分类） 单位：万元 项 目 决算数 七、年终结余 14,585.00 支出总计 232,209.00 备注： 无 57 表9 2021 年清远市清新区区本级 政府性基金预算支出决 算表（按功能分类项级科目） 单位：万元 项目编码 项 目 本级政府性基金预算支出合计 决算数 179,300.00 208 社会保障和就业支出 442.00 20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 362.00 2082201 移民补助 151.00 2082202 基础设施建设和经济发展 211.00 20823 小型水库移民扶助基金安排的支出 80.00 2082399 其他小型水库移民扶助基金支出 80.00 212 城乡社区支出 56,464.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 46,589.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 23,333.00 2120804 农村基础设施建设支出 289.00 2120805 补助被征地农民支出 807.00 2120811 公共租赁住房支出 492.00 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 21211 农业土地开发资金安排的支出 181.00 21213 城市基础设施配套费安排的支出 6,885.00 2121301 城市公共设施 4,022.00 2121302 城市环境卫生 1,854.00 2121304 城市防洪 402.00 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 607.00 21214 污水处理费安排的支出 2,809.00 2121401 污水处理设施建设和运营 2,585.00 2121402 代征手续费 21,668.00 194.00 58 表9 2021 年清远市清新区区本级 政府性基金预算支出决 算表（按功能分类项级科目） 单位：万元 项目编码 项 目 决算数 2121499 其他污水处理费安排的支出 229 其他支出 113,291.00 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 113,000.00 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 113,000.00 22960 彩票公益金安排的支出 291.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 168.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 123.00 232 债务付息支出 9,000.00 23204 地方政府专项债务付息支出 9,000.00 2320411 国有土地使用权出让金债务付息支出 2,920.00 2320431 土地储备专项债券付息支出 2,872.00 2320498 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 3,208.00 233 债务发行费用支出 102.00 23304 地方政府专项债务发行费用支出 102.00 2330411 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 11.00 2330498 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 91.00 234 抗疫特别国债安排的支出 1.00 23401 基础设施建设 1.00 2340109 交通基础设施建设 1.00 备注: 30.00 无 59 表 10 2021 年清远市清新区区本级 政府性基金转移支付决 算表（按项目分地区） 单位：万元 项目 科学技术支出 无 无 无 无 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 国家电影事业发展专项资金及对应 专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 大中型水库移民后期扶持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 小型水库移民扶助基金及对应专项 债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 可再生能源电价附加收入安排的支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 废弃电器电子产品处理基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 核电站乏燃料处理处置基金支出 城乡社区支出 国有土地收益基金及对应专项债务 收入安排的支出 城市基础设施配套费及对应专项债 务收入安排的支出 污水处理费及对应专项债务收入安 排的支出 农林水支出 新菜地开发建设基金及对应专项债 务收入安排的支出 大中型水库库区基金及对应专项债 务收入安排的支出 三峡水库库区基金支出 国家重大水利工程建设基金及对应 专项债务收入安排的支出 60 表 10 2021 年清远市清新区区本级 政府性基金转移支付决 算表（按项目分地区） 单位：万元 项目 交通运输支出 无 无 无 无 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 铁路建设基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 船舶油污损害赔偿基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 民航发展基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 资源勘探工业信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 散装水泥专项资金及对应专项债务 收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 海南省高等级公路车辆通行附加费 及对应专项债务收入安排的支出 车辆通行费及对应专项债务收入安 排的支出 港口建设费及对应专项债务收入安 排的支出 农网还贷资金支出 商业服务业等支出 旅游发展基金支出 金融支出 金融调控支出 其他支出 彩票发行销售机构业务费安排的支 出 其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出 债务转贷支出 备注： 本级无对下政府性基金转移支付。由于我区镇级没设金库，且区对镇级 财政体制没有实行上下级财政的结算模式，镇级仅作为一个部门编制预算。我区 对镇级的各项民生、社会事务（如教育、医疗、民政等）采取大包大揽，统一由 区安排的模式，因此上级下达的转移支付资金已由区统筹安排到乡镇。 61 表 11 2021 年清远市清新区区本级 政府专项债务情况表 单位：万元 项目 全市 市本级 清新区 357,885 .00 357,885 0.00 .00 125,157 0.00 .00 一、专项债务余额 0.00 0.00 二、专项债务限额 0.00 三、专项债券转贷收入 0.00 四、专项债券转贷支出 0.00 0.00 五、专项债券还本额 0.00 0.00 六、专项债券付息额 0.00 0.00 12,157. 00 9,000.0 0.00 0 无 无 无 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 备注： 无 62 表 12 2021 年清远市清新区区本级 国有资本经营预算收入 决算表 单位：万元 科目编码 项目 决算数 收入总计 500.00 10306 一、国有资本经营收入合计 500.00 1030601 （一）利润收入 485.00 1030602 （二）股利、股息收入 0.00 1030603 （三）产权转让收入 15.00 1030604 （四）清算收入 0.00 1030698 （五）其他国有资本经营预算收入 0.00 11005 二、国有资本经营预算转移支付收入 0.00 1100501 国有资本经营预算转移支付收入 0.00 11006 三、上解收入 0.00 1100604 国有资本经营预算上解收入 0.00 四、上年结转结余收入 0.00 备注： 无 63 表 13 2021 年清远市清新区区本级 国有资本经营预算支出 决算表（按功能分类项级） 单位：万元 科目编码 预算科目 支出总计 决算数 500.00 223 国有资本经营预算支出 35.00 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 35.00 2230107 国有企业改革成本支出 35.00 230 转移支付支出 0.00 23005 国有资本经营预算转移支付 0.00 2300501 国有资本经营预算转移支付支出 0.00 23006 上解支出 0.00 2300604 国有资金经营预算上解支出 0.00 23008 调出资金 0.00 2300803 国有资本经营预算调出资金 0.00 结转下年 465.00 备注： 无 64 表 14 2021 年清远市清新区区本级 国有资本经营预算支出 决算表（按功能分类项级科目） 单位：万元 科目编码 预算科目 支出总计 决算数 35.00 223 国有资本经营预算支出 35.00 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 35.00 2230107 国有企业改革成本支出 35.00 备注： 无 65 表 15 2021 年清远市清新区区本级 国有资本经营预算转移支 付决算表（按项目分地区） 单位：万元 项目 国有资本经营预算转移支付 国有资本经营预算转移支付支出 合计 无 无 无 无 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 备注： 本级无对下国有资本经营预算转移支付。由于我区镇级没设金库，且区 对镇级财政体制没有实行上下级财政的结算模式，镇级仅作为一个部门编制预 算。我区对镇级的各项民生、社会事务（如教育、医疗、民政等）采取大包大揽， 统一由区安排的模式，因此上级下达的转移支付资金已由区统筹安排到乡镇。 66 表 16 2021 年清远市清新区区本级 社会保险基金预算收入 决算表 单位：万元 项 目 决算数 本级社会保险基金收入合计 46,452.00 其中：保险费收入 44,692.00 财政补贴收入 0.00 利息收入 299.00 转移收入 1,244.00 上级补助收入 217.00 一、企业职工基本养老保险基金收入 0.00 其中：保险费收入 0.00 财政补贴收入 0.00 利息收入（含投资收益） 0.00 二、失业保险基金收入 0.00 其中：保险费收入 0.00 财政补贴收入 0.00 利息收入 0.00 三、职工基本医疗保险基金收入 0.00 其中：保险费收入 0.00 财政补贴收入 0.00 利息收入 0.00 四、工伤保险基金收入 0.00 其中：保险费收入 0.00 财政补贴收入 0.00 利息收入 0.00 五、城乡居民基本养老保险基金收入 0.00 67 表 16 2021 年清远市清新区区本级 社会保险基金预算收入 决算表 单位：万元 项 目 决算数 其中：保险费收入 0.00 财政补贴收入 0.00 利息收入 0.00 六、城乡居民基本医疗保险基金收入 0.00 其中：保险费收入 0.00 财政补贴收入 0.00 利息收入 0.00 七、机关事业单位基本养老保险基金收入 25,301.00 其中：保险费收入 23,841.00 财政补贴收入 0.00 利息收入 33.00 转移收入 1,210 上级补助收入 217.00 八、机关事业单位基本养老保险职业年金收入 21,151.00 其中：保险费收入 20,851.00 利息收入 266.00 转移收入 34.00 备注： 无 68 表 17 2021 年清远市清新区区本级 社会保险基金预算支出 决算表 单位：万元 项 目 本级社会保险基金支出合计 其中：社会保险待遇支出 决算数 54,083.00 26,560.00 一、企业职工基本养老保险基金支出 0.00 1.养老保险待遇支出 0.00 其中：（1）基本养老金 0.00 （2）医疗补助金 0.00 （3）丧葬抚恤补助 0.00 2.其他企业职工基本养老保险基金支出 0.00 二、失业保险基金支出 0.00 1.失业保险待遇支出 0.00 其中：（1）失业保险金 0.00 （2）医疗保险费 0.00 （3）丧葬抚恤补助 0.00 （4）职业培训和职业介绍补贴 0.00 2.其他失业保险基金支出 0.00 三、职工基本医疗保险基金支出 0.00 1.基本医疗保险待遇支出 0.00 其中：（1）职工基本医疗保险统筹基金 0.00 （2）职工基本医疗保险个人账户基金 0.00 2.其他职工基本医疗保险基金支出 0.00 四、工伤保险基金支出 0.00 1.工伤保险待遇支出 0.00 2.劳动能力鉴定支出 0.00 69 表 17 2021 年清远市清新区区本级 社会保险基金预算支出 决算表 单位：万元 项 目 决算数 3.工伤预防费用支出 0.00 4.其他工伤保险基金支出 0.00 五、城乡居民基本养老保险基金支出 0.00 1.养老保险待遇支出 0.00 其中：（1）基础养老金支出 0.00 （2）个人账户养老金支出 0.00 （3）丧葬抚恤补助支出 0.00 2.其他城乡居民基本养老保险基金支出 0.00 六、城乡居民基本医疗保险基金支出 0.00 1.基本医疗保险待遇支出 0.00 其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出 0.00 2.大病医疗保险支出 0.00 3.其他城乡居民基本医疗保险基金支出 0.00 七、机关事业单位基本养老保险基金支出 28,272.00 1.养老保险待遇支出 26,560.00 其中：基本养老金支出 26,560.00 2.其他机关事业单位基本养老保险基金支出 1,712.00 八、机关事业单位基本养老保险职业年金支出 25,811.00 1.职业年金待遇支出 0.00 2.其他职业年金基金支出 25.811.00 其中：上解上级支出 25,811.00 备注： 无 70 表 18 2021 年清远市清新区区本级 一般公共预算“三公”经 费决算表 单位：万元 项目 “三公”经费 决算数 1,576.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 1.公务用车购置 2.公务用车运行维护费 （三）公务接待费支出 0.00 1,467.00 461.00 1,006.00 109.00 备注: 无 71 关于 2021 年清远市清新区区本级 一般公共预算“三 公”经费决算的说明 一、2021 年本级财政拨款安排“三公”经费 1,576 万元， 比预算减少 1,019 万元，原因是我区牢固树立过“紧日子” 思想，积极推进厉行节约工作，大力压减一般性支出，严格 执行“三公”经费只增不减的相关规定。 其中： （一）因公出国（境）支出 0.00 万元，比预算减少 58.00 万元，原因是受到新冠肺炎疫情影响，大多数因公出国（境） 计划取消，支出相应大幅下降。 （二）公务用车购置及运行维护支出 1,467.00 万元， 比预算减少 552 万元（公务用车购置费 461 万元，比预算增 加 161 万元；公务用车运行维护费 1,006 万元，比预算减少 713 万元） 。原因是我区积极推进厉行节约的工作，大力压减 一般性支出，安排用于公务用车运行维护支出减少。 （三）公务接待费支出 109 万元，比预算减少 409 万元， 原因是我区大力压减一般性支出，严格执行公务接待的相关 规定，公务接待开支减少。 二、2021 年，本级因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人 次；购置公务用车 21 辆，公务用车保有 472 辆；公务接待 1,628 批次，累计 17,366 人次。 72 表 19 2021 年清远市清新区区本级 地方政府债务限额及余 额决算情况表 单位：万元 地 区 公 式 2021 年债务限额 2021 年债务余额（决算数） 一般债务 专项债务 一般债务 专项债务 B C D=E+F E F 158,652. 00 357,885. 00 515,556. 00 157,671. 00 357,885. 00 A=B+C 516,537. 00 备注： 无 清新区 73 表 20 2021 年清远市清新区区本级 地方政府债务相关情况 表 单位：万元 项目 一、2020 年末地方政府债务余额 本地区 本级 297,817.00 297,817.00 其中：一般债务 52,932.00 52,932.00 专项债务 244,885.00 244,885.00 307,156.00 307,156.00 其中：一般债务 5,9179.00 5,9179.00 专项债务 247,977.00 247,977.00 237,966.20 237,966.20 新增一般债券发行额 5,600.00 5,600.00 再融资一般债券发行额 107,209.20 107,209.20 新增专项债券发行额 113,000.00 113,000.00 再融资专项债券发行额 12,157.00 12,157.00 四、2021 年地方政府债务还本决算数 120,727.00 120,727.00 一般债务 108,570.00 108,570.00 专项债务 12,157.00 12,157.00 10,633.00 10,633.00 一般债务 1,633.00 1,633.00 专项债务 9,000.00 9,000.00 515,556.00 515,556.00 其中：一般债务 157,671.00 157,671.00 专项债务 357,885.00 357,885.00 516,537.00 516,537.00 其中：一般债务 158,652.00 158,652.00 专项债务 357,885.00 357,885.00 二、2020 年地方政府债务限额 三、2021 年地方政府债务发行决算数 五、2021 年地方政府债务付息决算数 六、2021 年末地方政府债务余额决算 数 七、2021 年地方政府债务限额 备注： 无 74 表 21 2021 年清远市清新区区本级 地方政府债券使用情况 表 项目名 称 清远市 清新区 全域推 进农村 人居环 境整治 建设美 丽乡村 项目 清远市 清新区 迳口自 来水厂 工程 项目领 域 农业 项目主 管部门 清远市 清新区 农业农 村局 项目实 施单位 清远市 清新区 农业农 村局 债券性 质 专项债 券 债券规 模 30000 单位：万元 发行年 执行金 限 额 15 年 21,339. 31 供水 清远市 清新区 水利局 专项债 券 3500 15 年 644.39 清远市 清新区 乡镇市 政排水 管网新 建、维修 及升级 改造工 程 清远市 清新区 中医院 及妇幼 保健计 划生育 服务中 心（首 期）建设 城镇污 水垃圾 处理 清远市 清新区 水利局 清远市 清新区 滨源水 业投资 开发有 限公司 清远市 清新区 水利局 专项债 券 5500 15 年 1,001.8 9 公共卫 生设施 清远市 清新区 卫生健 康局 清远市 清新区 卫生健 康局 专项债 券 15000 10 年 7,078.2 4 75 表 21 2021 年清远市清新区区本级 地方政府债券使用情况 表 项目实 施单位 清远市 清新区 滨源水 业投资 开发有 限公司 清远市 清新区 滨源水 业投资 开发有 限公司 债券性 质 专项债 券 债券规 模 7500 单位：万元 发行年 执行金 限 额 10 年 5,256.4 0 专项债 券 5000 10 年 937.77 清远市 公安局 清新分 局 清远市 清新区 代建项 目管理 中心 专项债 券 5500 15 年 40.00 清远市 清新区 代建项 目管理 中心 清远市 清新区 代建项 目管理 中心 专项债 券 10000 10 年 6,912.1 9 项目名 称 清远市 清新区 滨江自 来水厂 工程 项目领 域 供水 项目主 管部门 清远市 清新区 水利局 清远市 清新区 太平自 来水厂 工程 供水 清远市 清新区 水利局 清远市 清新区 吸毒病 残人员 收治所 及精神 病院康 复中心 等六合 一场所 建设工 程 中以科 技产业 园基础 配套设 施项目 其他社 会事业 产业园 区基础 设施 76 表 21 2021 年清远市清新区区本级 地方政府债券使用情况 表 项目名 称 清远市 清新区 乡村旅 游和产 业发展 配套基 础设施 建设项 目 清新与 旧城污 水处理 厂配套 管网改 造工程 清远市 清新区 职业技 术学校 新校区 建设工 程（一 期） 广州花 都（清 新）产业 转移工 业园集 聚区基 础配套 设施项 目 项目领 域 文化旅 游 项目主 管部门 清远市 清新区 交通局 项目实 施单位 清远市 清新区 交通局 债券性 质 专项债 券 债券规 模 10000 单位：万元 发行年 执行金 限 额 15 年 6,290.9 4 城镇污 水垃圾 处理 清远市 清新区 水利局 清远市 清新区 水利局 专项债 券 5000 10 年 0 职业教 育 清远市 清新区 教育局 清远市 清新区 代建项 目管理 中心 专项债 券 6000 15 年 2,000 产业园 区基础 设施 清远市 清新区 代建项 目管理 中心 清远市 清新区 代建项 目管理 中心 专项债 券 5000 10 年 661.32 77 表 21 2021 年清远市清新区区本级 地方政府债券使用情况 表 项目名 项目领 称 域 清远市 公共卫 清新区 生设施 医共体 总院（清 新区人 民医院） 升级建 设项目 清远市 水利 清新区 小型水 库除险 加固工 程及龙 须带水 库维护 工程 清远市 其他 清新区 中心城 区消除 大班额 教育项 目 备注： 无 单位：万元 发行年 执行金 限 额 15 年 1,152.0 9 项目主 管部门 清远市 清新区 卫生健 康局 项目实 施单位 清远市 清新区 人民医 院 债券性 质 专项债 券 债券规 模 5000 清远市 清新区 水利局 清远市 清新区 水利局 一般债 券 600 7年 0 清远市 清新区 教育局 清远市 清新区 代建项 目管理 中心 一般债 券 5000 10 年 2,854.1 4 78 第三部分 相关说明 （一）税收返还和转移支付情况。 2021 年对下级税收返还和转移支付决算数 0.00 万元， 与上年持平，我区无对下税收返还，由于我区镇级没设金库， 且区对镇级财政体制没有实行上下级财政的结算模式，镇级 仅作为一个部门编制预算。我区对镇级的各项民生、社会事 务（如教育、医疗、民政等）采取大包大揽，统一由区安排 的模式，因此上级下达的转移支付资金已由区统筹安排到乡 镇。 其中： 1.税收返还。 2021 年对下级税收返还决算数 0.00 万元，与上年持平。 其中： （1）增值税和消费税返还决算数 0.00 万元，与上年持 平。 2.一般性转移支付。 2021 年对下级一般性转移支付决算数 0.00 万元，与上 年持平。 其中： （1）均衡性转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平。 3.专项转移支付。 2021 年对下级专项转移支付决算数 0.00 万元，与上年 持平。 其中： （1）2021 年补助决算数 0.00 万元，与上年持平。 79 （二）举借债务情况。 1.地方政府债务限额余额情况。2021 年政府债务余额 515,556 万元，比上年新增 217,739 万元。其中：一般债务 余额 157,671 万元，专项债务余额 357,885 万元。2021 年政 府债务限额 516,537 万元，其中：一般债务限额 158,652 万 元，专项债务限额 357,885 万元。 2.地方政府债券发行 情况。2021 年发行 地方政府债券 237,966 万元，其中：一般债券 112,809 万元，专项债券 125,157 万元。新增债券 118,600 万元，其中：新增一般债 券 5,600 万元，新增专项债券 113,000 万元。再融资债券 119,366 万元，其中：再融资一般债券 107,209 万元，再融 资专项债券 12,157 万元。 3.地方政府债务还本付息情况。2021 年地方政府债务还 本 120,727 万元，其中：一般债务还本 108,570 万元，专项 债务还本 12,157 万元；2021 年地方政府债务利息 10,633 万 元，其中：一般债务利息 1,633 万元，专项债务利息 9,000 万 元。 4.债券资金使用安排。我区 2021 年收到上转贷新增地 方政府债券 118,600 万元（其中专项债券 113,000 万元、一 般债 5,600 万元） ，用于我区 15 个重大项目建设，涵盖市政 建设、教育、医疗卫生、农林水利等领域，具体项目安排详 见附表 21。 80 （三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。 详见决算报表 18 说明。 （四）预算绩效工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，深化预算绩效管理改革，强化 绩效目标申报审核，组织部门开展绩效自评，资金覆盖一般 公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算。 共组织对“镇村两级退役军人服务保障体系建设经费” “2020 年度区电子政务云平台建设经费” “2020 年度环境保护专项 统筹资金” “2020 年涉农资金项目国家林下经济示范基地建 设资金”“2019 年涉农资金项目一村一品、一镇一业资金” “2020 年第七次全国人口普法经费” “2020 年度创建食品安 全示范建设经费” “2019 年农村危房改造补助资金”等 8 个 项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3001.197 万元。其中，对“镇村两级退役军人服务保障体系建设经费” “2020 年度区电子政务云平台建设经费”项目委托广东广汇 会计师事务所开展绩效评价；对“2020 年度环境保护专项统 筹资金” “2020 年涉农资金项目国家林下经济示范基地建设 资金” “2019 年涉农资金项目一村一品、一镇一业资金” “2020 年度创建食品安全示范建设经费”项目委托清远市中衡会计 师事务所开展绩效评价；对“2020 年第七次全国人口普法经 费”项目委托清远市清正会计师事务所开展绩效评价；对 “2019 年农村危房改造补助资金”项目委托清远市德恒会计 81 师事务所开展绩效评价。重点项目绩效执行情况:8 个项目中 评价等级为“优秀”的 3 项、评价等级为“良”的 2 项、评 价等级为“良好”的 1 项、评价等级为“差”的 2 项。 82