上海市普陀区建筑业管理中心2018年度单位决算.pdf

上海市普陀区建管业管理中心 2018 年度决算 目 录 第一部分 上海市普陀区建管业管理中心概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市普陀区建管业管理中心 2018 年度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决 算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 九、资产负债情况表 第三部分 上海市普陀区建管业管理中心 2018 年度决算情况说 明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市普陀区建管业管理中心概况 一、主要职能 上海市普陀区建筑业管理中心是普陀区管理全区建筑工程 安全质量的工作单位。 主要职能包括： 1.负责本区建筑建材业管理行政审批事项和非行政审批事 项的受理、办理； 2.负责区属及市管授权的建设工程招投标、相关企业和人员 的专业培训及业务指导等工作； 3.负责区属及市管委托的建设工程安全和质量的监督及本 区建筑建材业的综合治理工作； 4.负责建筑节能工程的监管职能及民工维权工作； 5.配合相关部门加强施工现场扬尘管理控制、建筑工地食堂 卫生监督、建筑工地防台防汛管理、创建文明城区等多项工作。 二、机构设置 根据上述职责，普陀区建管中心单位设 8 个内设机构包括： 综合科、财务科、建筑工程质量监督科、建设工程安全监督科、 建设工程招标管理科、建筑企业管理科、建筑材料质量监督科、 建筑工程技术科。 第二部分 上海市普陀区建管业管理中心 2018 年度决算表 2018年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 一、财政拨款收入 1430.18 项目 决算数 一、一般公共服务支出 其中：政府性基金预算财 政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 170.23 九、医疗卫生与计划生育支出 53.40 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 1217.41 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 39.14 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 1430.18 用事业基金弥补收支差额 本年支出合计 1480.18 结余分配 年初结转和结余 686.41 年末结转和结余 636.41 总计 2116.59 总计 2116.59 2018年度收入决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 款 类 科目名称 本年收入 合计 财政拨款 收入 合计 1430.18 1430.18 社会保障和就业支出 170.23 170.23 行政事业单位离退休 170.23 170.23 项 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 12.82 12.82 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 112.43 112.43 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 44.98 44.98 医疗卫生与计划生育支出 53.40 53.40 行政事业单位医疗 53.40 53.40 事业单位医疗 53.40 53.40 城乡社区支出 1167.41 1167.41 建设市场管理与监督 1167.41 1167.41 建设市场管理与监督 1167.41 1167.41 住房保障支出 39.14 39.14 住房改革支出 39.14 39.14 住房公积 39.14 39.14 210 210 11 210 11 02 212 212 06 212 06 01 221 221 02 221 02 01 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 2018年度支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 类 项 208 本年支出合计 基本支出 1480.18 1194.34 社会保障和就业支出 170.23 170.23 行政事业单位离退休 170.23 170.23 项目支出 285.84 208 05 208 05 02 事业单位离退休 12.82 12.82 208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 112.43 112.43 208 05 06 机关事业单位职业年金缴 费支出 44.98 44.98 医疗卫生与计划生育支出 53.40 53.40 行政事业单位医疗 53.40 53.40 事业单位医疗 53.40 53.40 城乡社区支出 1217.41 931.57 285.84 建设市场管理与监督 1217.41 931.57 285.84 建设市场管理与监督 1217.41 931.57 285.84 住房保障支出 39.14 39.14 住房改革支出 39.14 39.14 住房公积 39.14 39.14 210 210 11 210 11 02 212 212 06 212 06 01 221 221 02 221 02 01 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 2018年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支出 决算数 1430.18 合计 一般公共预算 财政拨款 八、社会保障和就业支出 170.23 170.23 九、医疗卫生与计划生育支出 53.40 53.40 1217.41 1217.41 项目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 政府性基金预 算财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 39.14 39.14 1480.18 1480.18 1480.18 1480.18 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 1430.18 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 50.00 政府性基金预算财政拨款 总计 1480.18 总计 2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 合计 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 210 11 210 11 02 212 212 06 212 06 01 221 221 02 221 02 项目支出 项 208 210 基本支出 科目名称 01 社会保障和就 业支出 行政事业单位 离退休 事业单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 医疗卫生与计 划生育支出 行政事业单位 医疗 170.23 170.23 170.23 170.23 12.82 12.82 112.43 112.43 44.98 44.98 53.40 53.40 53.40 53.40 事业单位医疗 53.40 53.40 城乡社区支出 1217.41 931.57 285.84 1217.41 931.57 285.84 1217.41 931.57 285.84 住房保障支出 39.14 39.14 住房改革支出 39.14 39.14 住房公积 39.14 39.14 建设市场管 理与监督 建设市场管理 与监督 合计 1480.18 1194.34 285.84 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 经济分类 科目编码 类 301 301 301 301 301 301 款 301 08 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 09 10 11 12 13 14 99 01 02 03 06 07 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 合计 人员经费 1021.14 154.12 115.48 1021.14 154.12 115.48 491.87 491.87 112.43 112.43 44.98 53.40 44.98 53.40 9.72 39.14 9.72 39.14 公用经费 130.85 18.79 130.85 18.79 0.04 0.75 10.33 3.71 0.04 0.75 10.33 3.71 45.00 45.00 10.33 10.33 1.39 1.39 0.99 0.99 10.32 18.58 7.73 0.29 10.32 18.58 7.73 0.29 302 302 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 40 99 303 99 310 310 310 310 310 310 310 310 01 02 03 04 05 07 08 09 10 02 03 07 13 19 22 99 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他个人和家庭的补助支 出 资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 无形资产购置 其他资本性支出 合计 2.60 13.59 2.60 13.59 12.82 12.82 0.47 0.47 0.30 0.30 28.76 28.76 1194.34 28.76 28.76 1034.73 159.61 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合计 公务用车 购置费 小计 机关运行 经费决算数 公务接待费 公务用车 运行费 预算数 决算数 预算数 决算数 19.70 7.73 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 19.70 7.73 0 0 19.70 7.73 0 0 19.70 7.73 0 0 0 2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 合计 基本支出 项目支出 科目名称 项 合计 注：上海市普陀区建管业管理中心 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数 据。 2018 年度资产负债情况表 金额单位：万元 数量 价值 年初数 年末数 年初数 年末数 —— —— 5443.66 6472.12 （一）流动资产 —— —— 1230.20 2512.58 （二）固定资产 —— —— 4213.46 3959.54 5164 4429.9 3975.79 3718.68 130 133 216.17 220.70 7 6 103.13 91.41 4 3 50.35 38.63 3 3 52.78 52.78 一、资产合计 其中：1.房屋（平方米） 2.通用设备（台/套/辆） （1）车辆 一般公务用车 执法执勤用车 特种专业技术用车 其他用车 （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） 3.专用设备（台/套） 1 1 1.90 0 0 0 0 4.其他固定资产 —— —— 19.60 18.26 减：累计折旧及减值准备 —— —— （三）长期投资 —— —— （四）在建工程 —— —— （五）无形资产 —— —— —— —— —— —— 二、负债合计 —— —— 506.67 1839.05 三、净资产合计 —— —— 4936.99 4633.07 单价 100 万元以上专用设备 减：累计摊销 （六）其他资产 1.90 第三部分 上海市普陀区建管业管理中心 2018 年度决算情况说 明 一、关于上海市普陀区建管业管理中心 2018 年度收入支出 决算总体情况说明 上 海 市 普 陀 区 建 管 业 管 理 中 心 2018 年 度 收 入 总 计 为 2116.59 万元、支出总计为 2116.59 万元。与 2017 年度相比， 收入、支出总计各增加 64.75 万元。主要原因：2017 年结转资 金以及 2018 年事业单位调整基本工资。 二、关于上海市普陀区建管业管理中心 2018 年度收入决算 情况说明 本年收入合计 1430.18 万元，其中：财政拨款收入 1430.18 万元，占 100%。 三、关于上海市普陀区建管业管理中心 2018 年度支出决算 情况说明 本年支出合计 1480.18 万元，其中：基本支出 1194.34 万元， 占 80.69%；项目支出 285.84 万元，占 19.31%。 四、关于上海市普陀区建管业管理中心 2018 年度财政拨款 收入支出总体情况说明 上海市普陀区建管业管理中心 2018 年度财政拨款收支总决 算 1480.18 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增 加 64.76 万元，增长 4.37%。主要原因：2017 年结转资金以及 2018 年事业单位调整基本工资。 五、关于上海市普陀区建管业管理中心 2018 年度一般公共 预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 上海市普陀区建管业管理中心 2018 年度一般公共预算财政 拨款支出 1480.18 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度 相比， 一般公共预算财政拨款支出增加 114.76 万元， 增长 8.40%。 主要原因： 2017 年结转资金以及 2018 年事业单位调整基本工资。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 上海市普陀区建管业管理中心 2018 年度一般公共预算财政 拨款支出 1480.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支 出（类）170.23 万元，占 11.50%；医疗卫生与计划生育支出（类） 53.40 万元，占 3.61%；城乡社区支出（类）1217.41 万元，占 82.25%；住房保障支出（类）39.14 万元，占 2.64%； （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 上海市普陀区建管业管理中心 2018 年度一般公共预算财政 拨款支出年初预算为 1530.61 万元，支出决算为 1480.18 万元， 完成年初预算的 96.71%。决算数小于预算数的主要原因：在职 在编人员比年初预算减少一人。其中： 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事 业单位离退休（项）。主要用于：事业单位退休人员的活动费和 福利费。年初预算为 12.82 万元，支出决算为 12.82 万元。预算 数和决算数相等。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：事业单 位在职职工基本养老保险缴费支出。年初预算为 126.66 万元， 支出决算为 112.43 万元。决算小于预算数的主要原因：在职在 编人员比年初预算减少一人。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：事业单位在 职职工职业年金缴费支出。年初预算为 50.66 万元，支出决算为 44.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职在编人员比年 初预算减少一人。 4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳事业单位在职在编人员医 疗保险。年初预算为 60.16 万元，支出决算为 53.41 万元。决算 数小于预算数的主要原因：在职在编人员比年初预算减少一人。 5、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市 场管理与监督（项）。主要用于：人员工资、办公经费、建筑材 料监督检测、建筑工程安全质量专项检查经费等。年初预算为 1235.95 万元，支出决算为 1217.41 万元。决算数小于预算数的 主要原因：在职在编人员比年初预算减少一人。 6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积（项）。 主要用于：缴纳职公公积金。年初预算为 44.33 万元，支出决算 为 39.14 万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：在职在 编人员比年初预算减少一人。 六、关于上海市普陀区建管业管理中心 2018 年度一般公共 预算财政拨款基本支出决算情况说明 上海市普陀区建管业管理中心 2018 年度一般公共预算财政 拨款基本支出 1194.34 万元，包括人员经费 1034.73 万元，公用 经费 159.61 万元。基本支出中： 1、工资福利支出 1021.14 万元，主要用于：基本工资、津 贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出； 2、商品和服务支出 130.85 万元，主要用于：办公费、印刷 费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修 费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会 经费、福利费、公车运行维护费、其他商品和服务支出等； 3、对个人和家庭的补助 13.59 万元，主要用于：离休费、 退休费、抚恤金、住房公积金等支出； 4、资本性支出 28.76 万元，主要用于：办公设备购置 七、关于上海市普陀区建管业管理中心 2018 年度一般公共 预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 上海市普陀区建管业管理中心 2018 年度“三公”经费财政 拨款支出年初预算为 19.70 万元，支出决算为 7.73 万元，完成 预算的 39.24%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成 预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.73 万元， 完成预算的 39.24%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 的 100%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要 原因：压缩公务用车车辆运行维护支出，贯彻落实中央关于改进 工作作风，推进厉行节约、反对浪费，经费支出大幅缩减。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增 加 3.25 万元，增长 72.54%，其中：因公出国（境）费支出决算 减少（增加）0 万元，降低（增长）100%；公务用车购置及运行 维护费支出决算增加 3.73 万元，增长 93.25%；公务接待费支出 决算减少 0.48 万元，降低 100%。公务用车购置及运行维护费支 出增加的主要原因是车辆使用年限增加，维修费用增加。公务接 待费支出减少的主要原因是客饭费用不再列支公务接待费。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决 算 7.73 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具 体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。 2、公务用车购置及运行维护费支出 7.73 万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元。 公务用车运行维护支出 7.73 万元。主要用于公务用车的保 险费、维修与加油。2018 年，上海市普陀区建管业管理中心开 支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。 3、公务接待费支出 0 万元。其中： 国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元） 。 八、关于上海市普陀区建管业管理中心 2018 年度政府性基 金预算财政拨款支出决算情况说明 上海市普陀区建管业管理中心 2018 年度无政府性基金预算 财政拨款支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 上海市普陀区建管业管理中心 2018 年度无国有资本经营预 算财政拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 上海市普陀区建管业管理中心 2018 年度无机关运行经费支 出。 （二）政府采购支出情况 上海市普陀区建管业管理中心 2018 年度政府采购金额（以 合同签订为准）为 370.21 万元，其中：货物采购金额 22.39 万 元、工程采购金额 19.80 万元、服务采购金额 328.02 万元。 （三）车辆、房屋特殊占用情况 1.车辆 无 2.房屋 无 （四）预算绩效管理情况 上海市普陀区建管业管理中心2018年度预算绩效管理工作 开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海市 普陀区建筑业管理中心预算绩效管理制度》，建立了上海市普陀 区建筑业管理中心的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实 施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0 万元；2018年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、 “事业收 入” 、“经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。