2022-10-12 关于2022年累计新增借款的公告.pdf

证券代码：300750 证券简称：宁德时代 债券代码：112988 债券简称：19CATL01 债券代码：149028 债券简称：20CATL01 公告编号：2022-110 宁德时代新能源科技股份有限公司 关于 2022 年累计新增借款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司债券发行 与交易管理办法》 《深圳证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》等相关规 定，对公司 2022 年 1-9 月累计新增借款作如下披露，具体情况如下： 一、主要财务数据概况 截至 2021 年末，公司经审计合并口径的净资产为 926.22 亿元，借款余额为 545.27 亿元。截至 2022 年 9 月 30 日，公司未经审计的借款余额为 852.62 亿元， 较 2021 年末增加 307.35 亿元，累计新增借款占 2021 年末净资产比例为 33.18%。 二、新增借款的分类披露 公司 2022 年 1-9 月（未经审计）新增借款分类明细如下： 借款类别 累计新增借款金额 （亿元） 变动数额占 2021 年末 净资产比例 银行贷款 290.22 31.33% 美元债、融资租赁借款等 17.13 1.85% 合计 307.35 33.18% 注：以上美元债新增借款金额为汇率变动导致。 三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析 上述新增借款基于公司正常经营需要产生，主要用于公司项目建设和日常运 营。公司目前财务状况稳健，各项业务经营状况良好，上述新增借款对公司生产 经营情况和偿债能力无重大不利影响。 特此公告。 1 宁德时代新能源科技股份有限公司董事会 2022年10月12日 2