广水市蔡河镇中心中学2023年部门预算表.pdf

广水市2023年部门预算 （二 上） 编制单位： 广水市蔡河镇中心中学本级 编制日期： 单位负责人签章：张爱明 2022年12月30日 财务负责人签章： 汪维伟 制表人签章：汪维伟 附表4 表号 附表4-1 附表4-2 附表4-3 附表4-4 附表4-5 附表4-6 附表4-7 附表4-8 附表4-9 附表4-10 部门预算草案报表目录 （预算编制草案，二上数据） 表名 收支总表 收入总表 支出总表 财政拨款收支总表 一般公共预算支出表 一般公共预算基本支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 政府性基金预算支出表 项目支出表 政府采购预算表 附表4-11 政府购买服务预算表 附表4-12 资产配置预算表 附表4-13 非税收入征收表 附表4-1 收支总表 部门/单位： 单位：万元 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 入 支 预算数 项 目 3,796.13 一、一般公共服务支出 出 预算数 0.00 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、国防支出 0.00 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、公共安全支出 0.00 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、教育支出 五、事业收入 0.00 五、科学技术支出 0.00 六、事业单位经营收入 0.00 六、文化旅游体育与传媒支出 0.00 七、上级补助收入 0.00 七、社会保障和就业支出 36.89 八、附属单位上缴收入 0.00 八、卫生健康支出 153.41 九、其他收入 50.00 九、节能环保支出 0.00 十、社会保险基金 0.00 十、城乡社区支出 0.00 十一、农林水支出 0.00 十二、交通运输支出 0.00 十三、资源勘探工业信息等支出 0.00 十四、商业服务业等支出 0.00 十五、金融支出 0.00 十六、援助其他地区支出 0.00 十七、自然资源海洋气象等支出 0.00 十八、住房保障支出 0.00 十九、粮油物资储备支出 0.00 二十、国有资本经营预算支出 0.00 廿一、灾害防治及应急管理支出 0.00 廿二、其他支出 0.00 廿三、债务还本支出 0.00 廿四、债务付息支出 0.00 廿五、债务发行费用支出 0.00 3785.69 本年收入合计 3,846.13 本年支出合计 3975.98 上年结转结余 129.86 年终结转结余 0.00 收 入 总 计 3,975.98 支 出 总 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入 ；事业收入不含教育收费收入 ，下同。 计 3975.98 附表4-2 收入总表 部门/单位： 单位：万元 本年收入 部门（单位）代 码 部门（单位）名称 合计 合计 小计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政专户管理 算 预算 资金 上年结转结余 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 事业收入 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政专户管理 算 预算 资金 单位资金 3975.982416 3846.1274 3796.1274 0 0 0 0 0 0 0 50 129.855016 116.445065 0 0 0 13.409951 155 广水市教育局 3975.982416 3846.1274 3796.1274 0 0 0 0 0 0 0 50 129.855016 116.445065 0 0 0 13.409951 155002001 广水市蔡河镇中心中学本级 3975.982416 3846.1274 3796.1274 0 0 0 0 0 0 0 50 129.855016 116.445065 0 0 0 13.409951 附表4-3 支出总表 部门/单位： 单位：万元 科目编码 205 20502 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 合计 3975.98 3226.14 749.85 教育支出 3785.69 3035.85 749.85 3785.69 3035.85 749.85 普通教育 2050201 学前教育 287.55 93.41 194.14 2050203 初中教育 3498.14 2942.44 555.70 社会保障和就业支出 36.89 36.89 0.00 行政事业单位养老支出 3.11 3.11 0.00 事业单位离退休 3.11 3.11 0.00 33.78 33.78 0.00 死亡抚恤 33.78 33.78 0.00 卫生健康支出 153.41 153.41 0.00 行政事业单位医疗 153.41 153.41 0.00 事业单位医疗 153.41 153.41 0.00 208 20805 2080502 20808 2080801 210 21011 2101102 抚恤 上缴上级支出 对附属单位补助支出 附表4-4 财政拨款收支总表 部门/单位： 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 一、本年收入 3796.13 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 3796.13 （一）一般公共服务支出 出 预算数 3912.57 （二）政府性基金预算拨款 （二）公共安全支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）教育支出 （四）社会保险基金预算拨款 （四）科学技术支出 3722.28 二、上年结转 116.45 （五）文化旅游体育与传媒支出 （一）一般公共预算拨款 116.45 （六）社会保障和就业支出 36.89 （二）政府性基金预算拨款 （七）卫生健康支出 153.41 （三）国有资本经营预算拨款 （八）节能环保支出 （九）城乡社区支出 （十）农林水支出 （十一）交通运输支出 （十二）资源勘探工业信息等支出 （十三）商业服务业等支出 （十四）金融支出 （十五）援助其他地区支出 （十六）自然资源海洋气象等支出 （十七）住房保障支出 （十八）粮油物资储备支出 （十九）国有资本经营预算支出 （二十）灾害防治及应急管理支出 （廿一）其他支出 （廿二）债务还本支出 （廿三）债务付息支出 （廿四）债务发行费用支出 （廿五）国防支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 3912.57 支 出 总 计 3912.57 附表4-5 一般公共预算支出表 部门/单位： 单位：万元 科目编码 205 20502 科目名称 基本支出 合计 小计 人员经费 项目支出 公用经费 合计 3,912.57 3,182.73 3,129.62 53.11 729.85 教育支出 3,722.28 2,992.44 2,942.44 50.00 729.85 3,722.28 2,992.44 2,942.44 50.00 729.85 普通教育 2050201 学前教育 244.14 50.00 0.00 50.00 194.14 2050203 初中教育 3,478.14 2,942.44 2,942.44 0.00 535.70 36.89 36.89 33.78 3.11 0.00 行政事业单位养老支出 3.11 3.11 0.00 3.11 0.00 事业单位离退休 3.11 3.11 0.00 3.11 0.00 33.78 33.78 33.78 0.00 0.00 死亡抚恤 33.78 33.78 33.78 0.00 0.00 卫生健康支出 153.41 153.41 153.41 0.00 0.00 行政事业单位医疗 153.41 153.41 153.41 0.00 0.00 事业单位医疗 153.41 153.41 153.41 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 20805 2080502 20808 2080801 210 21011 2101102 抚恤 附表4-6 一般公共预算基本支出表 部门/单位： 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 合计 3,182.73 3,129.62 53.11 工资福利支出 2,897.12 2,897.12 0.00 30101 基本工资 983.54 983.54 0.00 30102 津贴补贴 154.13 154.13 0.00 30103 奖金 598.05 598.05 0.00 30107 绩效工资 441.85 441.85 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 294.00 294.00 0.00 30109 职业年金缴费 25.00 25.00 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 88.20 88.20 0.00 30112 其他社会保障缴费 65.21 65.21 0.00 30113 住房公积金 154.80 154.80 0.00 30199 其他工资福利支出 92.35 92.35 0.00 301 302 53.11 0.00 53.11 30201 办公费 20.00 0.00 20.00 30205 水费 0.00 0.00 0.00 30206 电费 0.00 0.00 0.00 30207 邮电费 0.00 0.00 0.00 30209 物业管理费 0.00 0.00 0.00 30211 差旅费 0.00 0.00 0.00 30213 维修（护）费 30.00 0.00 30.00 30216 培训费 0.00 0.00 0.00 30217 公务接待费 0.00 0.00 0.00 30226 劳务费 0.00 0.00 0.00 30228 工会经费 0.00 0.00 0.00 30239 其他交通费用 0.00 0.00 0.00 30299 其他商品和服务支出 3.11 0.00 3.11 232.50 232.50 0.00 303 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 30302 退休费 198.72 198.72 0.00 30305 生活补助 33.78 33.78 0.00 30308 助学金 0.00 0.00 0.00 资本性支出 0.00 0.00 0.00 大型修缮 0.00 0.00 0.00 310 31006 附表4-7 一般公共预算“三公”经费支出表 部门/单位： 单位:万元 “三公”经费合计 1.80 因公出国（境）费 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 0.00 0.00 公务用车运行费 0.00 公务接待费 1.80 附表4-8 政府性基金预算支出表 部门/单位： 科目编码 单位：万元 科目名称 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 附表4-9 项目支出表 部门/单位： 单位：万元 本年拨款 项目编码 155 项目名称 项目单位 广水市教育局 155002001 1101 42138122155R000000715 1104 42138122155R000000718 1106 42138122155R000000720 1107 42138122155R000000721 1108 42138122155R000000722 1111 42138122155R000000724 1114 42138122155R000000727 1115 42138122155R000001119 1116 42138122155R000001120 1123 42138122155R000000728 1125 42138122155R000000729 1126 42138122155R000001574 1132 42138122155R000001124 1137 广水市蔡河镇中心中学本级 基本工资 广水市蔡河镇中心中学本广水市蔡河镇中心中学本级 _基 保留津贴 广水市蔡河镇中心中学本广水市蔡河镇中心中学本级 _保 在职人员物业补贴 广水市蔡河镇中心中学本广水市蔡河镇中心中学本级 _在 在职人员住房补贴 广水市蔡河镇中心中学本广水市蔡河镇中心中学本级 _在 交通补贴 广水市蔡河镇中心中学本广水市蔡河镇中心中学本级 _交 绩效工资 广水市蔡河镇中心中学本广水市蔡河镇中心中学本级 _绩 基本养老保险缴费 广水市蔡河镇中心中学本广水市蔡河镇中心中学本级 _基 职业年金 广水市蔡河镇中心中学本广水市蔡河镇中心中学本级 _职 基本医疗保险缴费 广水市蔡河镇中心中学本广水市蔡河镇中心中学本级 _基 住房公积金 广水市蔡河镇中心中学本广水市蔡河镇中心中学本级 _住 退休人员医疗保险 广水市蔡河镇中心中学本广水市蔡河镇中心中学本级 _退 乡镇工作补贴 广水市蔡河镇中心中学本广水市蔡河镇中心中学本级 _乡 其他特岗津贴 广水市蔡河镇中心中学本广水市蔡河镇中心中学本级 _其 事业单位单列核定绩效 合计 财政拨款结转结余 财政专户管理 资金 单位资金 一般公共预算 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 一般公共预算 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 3,975.98 3,796.13 0.00 0.00 116.45 0.00 0.00 0.00 63.41 3,975.98 3,796.13 0.00 0.00 116.45 0.00 0.00 0.00 63.41 3,975.98 3,796.13 0.00 0.00 116.45 0.00 0.00 0.00 63.41 983.54 973.49 0.00 0.00 10.05 0.00 0.00 0.00 0.00 983.54 973.49 0.00 0.00 10.05 0.00 0.00 0.00 0.00 13.17 13.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.17 13.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.19 48.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.19 48.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.32 41.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.32 41.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.04 47.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.04 47.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 441.85 441.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 441.85 441.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 294.00 294.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 294.00 294.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.20 88.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.20 88.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 154.80 154.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 154.80 154.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.21 65.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.21 65.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.56 70.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.56 70.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.04 2.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.04 2.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 598.05 598.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123155R000000108 1139 42138123155R000000190 1199 42138122155R000000730 1210 42138122155R000001127 1233 42138123155R000000111 2101 42138122155Y000000184 2102 42138122155Y000000231 31 事业单位单列核定绩效 广水市蔡河镇中心中学本级 教护津贴 教护津贴 广水市蔡河镇中心中学本级 其他工资福利支出 广水市蔡河镇中心中学本广水市蔡河镇中心中学本级 _其 遗属困难补助 广水市蔡河镇中心中学本广水市蔡河镇中心中学本级 _遗 退休人员统筹待遇补贴 退休人员统筹待遇补贴 广水市蔡河镇中心中学本级 在职人员公用 广水市蔡河镇中心中学本广水市蔡河镇中心中学本级 _在 离退休人员公用 广水市蔡河镇中心中学本广水市蔡河镇中心中学本级 _离 本级支出项目 598.05 598.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.37 2.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.37 2.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.79 21.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.79 21.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.78 33.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.78 33.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 198.72 198.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 198.72 198.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.41 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.41 93.41 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.41 3.11 3.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.11 3.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 749.85 623.45 0.00 0.00 106.40 0.00 0.00 0.00 20.00 42138123155T000000108 广水市校车安全管理(蔡河广水市蔡河镇中心中学本级 ) 2.20 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123155T000000112 支持学前教育发展资金学广水市蔡河镇中心中学本级 (蔡 )省 2.10 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123155T000000114 退养民办教师生活补助资广水市蔡河镇中心中学本级 (蔡 )本 5.67 5.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123155T000000116 家庭经济困难寄宿生生活广水市蔡河镇中心中学本级 (蔡 )省 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123155T000000117 广水市学前教育公用(蔡河广水市蔡河镇中心中学本级 ) 153.70 153.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123155T000000204 广水市普惠性民办幼儿园广水市蔡河镇中心中学本级 (蔡 ) 1.24 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123155T000000207 退养民办教师生活补助资广水市蔡河镇中心中学本级 (蔡 )上 5.69 5.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123155T000000208 广水市校园安全管理(蔡河广水市蔡河镇中心中学本级 ) 62.40 62.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123155T000000209 义务教育公用经费(蔡河镇)本 广水市蔡河镇中心中学本级 47.74 31.00 0.00 0.00 16.74 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123155T000000210 义务教育公用经费(蔡河镇)省 广水市蔡河镇中心中学本级 154.80 65.14 0.00 0.00 89.66 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123155T000000211 义务教育公用经费(蔡河镇)中 广水市蔡河镇中心中学本级 144.21 144.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123155T000000212 支持学前教育发展资金学广水市蔡河镇中心中学本级 (蔡 )中 2.10 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123155T000000213 家庭经济困难寄宿生生活广水市蔡河镇中心中学本级 (蔡 )中 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123155T000000470 广水教育办公设备更新项广水市蔡河镇中心中学本级 (蔡 ) 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 42138123155T000000584 上级补助资金-支持学前教广水市蔡河镇中心中学本级 (蔡 )上 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123155T000000585 校舍安全保障长效机制(学广水市蔡河镇中心中学本级 ) 23.00 23.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123155T000000586 校舍安全保障长效机制(女广水市蔡河镇中心中学本级 ) 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附表4-10 政府采购预算表 单位：元 采购金额 单位代码 单位名称 项目 政府采购品目 功能科目 部门支出经济分类 资金来源 资金性质 采购数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 06 单价（元） 计量单位 10 11 采购金额合计 （元） 12 其中面向 中小企业 （元） 13 其中面向 小微企业 （元） 14 合计 1280000.00 200000.00 科教和文化股 1280000.00 200000.00 1280000.00 200000.00 155 广水市教育局 15500 上级补助资金-支持学前教[B08010000]房屋修缮 (蔡 )上 广水市蔡河镇中心中学本 [2050201]学前教育 [31006]大型修缮 上级结算 经费拨款补助 1 350000 350000.00 15500 校舍安全保障长效机制(女[B08010000]房屋修缮 ) 广水市蔡河镇中心中学本 [2050203]初中教育 [31006]大型修缮 上级结算 经费拨款补助 1 500000 500000.00 15500 校舍安全保障长效机制(学[B08010000]房屋修缮 ) 广水市蔡河镇中心中学本 [2050203]初中教育 [31006]大型修缮 年初安排 经费拨款补助 1 230000 230000.00 15500 广水教育办公设备更新项[A02021099]其他打印机 (蔡 ) 广水市蔡河镇中心中学本 [2050203]初中教育 [31002]办公设备购置 年初安排 其他收入资金 10 5000 50000.00 50000.00 15500 广水教育办公设备更新项[A02052305]空调机组 (蔡 ) 广水市蔡河镇中心中学本 [2050203]初中教育 [31002]办公设备购置 年初安排 其他收入资金 20 6000 120000.00 120000.00 15500 广水教育办公设备更新项[A05010201]办公桌 (蔡 ) 广水市蔡河镇中心中学本 [2050203]初中教育 [31002]办公设备购置 年初安排 其他收入资金 50 600 30000.00 30000.00 附表4-11 政府购买服务预算表 单位：元 单位代码 单位名称 单位类型 是否包 含政府 采购 1 2 3 4 项目 政府购买服务内容 购买数量 购买金额 资金来源 资金性质 支出功能分类科目 部门支出经济分 类 5 6 7 8 9 10 11 12 政府购买服务指导目录 一级目录 二级目录 13 14 三级目录 15 附表4-12 资产配置预算表 单位:元 单位代码 1 单位名称 2 项目 3 支出功能分类科目 4 资产分类 5 资产名称 6 资产数量 7 资产编制数 8 财政审核数 资产申请 数量 单价（元） 9 10 总金额（元） 11 资产大类 12 单价（元） 数量 13 14 部门支出经济分 类 15 资金来源 资金性质 金额（元） 16 17 18 附表4-13 非税收入征收输出表 单位：万元 其中缴入国库 单位编码 单位名称 收入分类科目 非税计划收入 2020决算(万 (非税) 元) 2021决算(万 2022预计执行 2022预计结转 2023预计(万 元) 数(万元) 2023(万元) 元) 其中缴入专户 2024预计(万 元) 2025预计(万 元) 2020决算(万 元) 2021决算(万 2022预计执行 2022预计结转 2023预计(万 元) 数(万元) 2023(万元) 元) 2024预计(万 元) 2025预计(万 元)