2023年泰安市妇女联合会部门预算公开.pdf

2023年泰安市妇女联合会部门预算 — 1 — 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职责 二、机构设置情况 第二部分 2023年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、基本支出预算情况表 十一、项目支出预算情况表 十二、政府采购预算情况表 第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 — 2 — 第一部分 部门概况 — 3 — 一、主要职责 泰安市妇女联合会本级主要职能 根据泰办发[2017]79号文件，市妇联主要职能如下： （一）紧密围绕市委、市政府中心工作，团结、动员广大妇女投 身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和 生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。 （二）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营 造有利于妇女全面发展的社会环境；加强妇女教育引领，引导广大妇 女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，开 展科技文化及生产技能教育培训，提高参与发展能力，促进妇女全面 发展；负责网上妇女群众工作，加强网上舆论引导；推进家庭文明创 建工作，发挥妇女在弘扬中华民族家庭美德、树立良好家风方面的独 特作用；培育、宣传妇女和家庭优秀典型。 （三）代表妇女参与社会事务的民主决策、民主管理、民主监 督；关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时 提出建议；参与拟订有关妇女儿童地方性法规、规章草案；参与社会 管理和公共服务，推动保障妇女儿童权益法规政策和妇女、儿童规划 的实施，切实维护妇女儿童合法权益。 — 4 — （四）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，拓宽服务渠道，建设 服务阵地，发展公益事业，加强妇女儿童活动阵地和巾帼志愿者队伍 建设；加强对女性社会组织的联系引领，加强与社会各界的联系，推 动全社会为妇女儿童和家庭服务。 （五）加强与各民主党派、工商联妇女的统战联谊，巩固和扩大 各族各界妇女的大团结；加强同港澳台地区及海外华侨华人妇女、妇 女组织的联谊，发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，加深了 解、增进友谊、促进合作。 （六）加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇 女组织，广泛联系团体会员，指导各级妇女组织按照章程独立自主地 开展工作；加强干部队伍建设，提高妇女干部综合素质。 （七）承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作。 （八）承办市委、市政府和省妇联交办的其他事项。 泰安市妇女儿童服务中心主要职能 泰安市妇女儿童服务中心贯彻党中央和省关于妇女儿童服务工作 的方针政策、决策部署，落实市委工作要求，主要承担：组织开展各 类妇女综合素质、技术技能培训，为妇女提供创业就业指导服务，教 育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高广大妇 女的思想文化素质；组织开展儿童文化、科普、技能和兴趣培训，开 发儿童智力，促进广大儿童德智体美劳全面发展，为社会主义现代化 建设培养人才；组织开展各类有益妇女儿童身心健康的公益服务，为 — 5 — 妇女儿童提供健身、文体、艺术、娱乐等服务；组织开展家庭教育、 心理健康、亲子服务、家政服务、婚姻咨询等服务，促进家庭和社会 和谐；完成主管部门交办的其他工作任务。 二、机构设置情况 泰安市妇女联合会部门预算包括：泰安市妇女联合会本级、泰安 市妇女儿童服务中心。 纳入泰安市妇女联合会2022年部门预算编制范围的二级预算单位 包括： 泰安市妇女儿童服务中心 纳入泰安市妇女联合会2023年部门预算编制范围的二级预算单位 包括： 1、泰安市妇女联合会本级 2、泰安市妇女儿童服务中心 — 6 — 第二部分 2023年部门预算表 — 7 — 公开表1 收支总体情况表 单位：万元 收入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算收入 政府性基金预算收入 国有资本经营预算收入 二、财政专户管理资金收入 三、事业收入（不含教育收费） 四、事业单位经营收入 五、其他收入 本年收入合计 上级补助收入 附属单位上缴收入 使用非财政拨款结余 上年结转 收 入 总 计 支出 预算数 项目 860.49一、一般公共服务支出 860.49二、外交支出 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 36.11八、卫生健康支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、国有资本经营预算支出 二十、灾害防治及应急管理支出 二十一、其他支出 896.60 本年支出合计 对附属单位的补助支出 上缴上级支出 结转下年 896.60 支 出 总 — 8 — 计 预算数 636.21 172.86 44.51 43.02 896.60 896.60 公开表2 收入总体情况表 单位：万元 科目编码 类 201 201 201 201 208 208 208 208 款 财政拨款收入 项 29 29 29 01 50 05 05 05 01 02 208 05 05 208 208 210 210 210 210 210 210 221 221 221 99 99 99 11 11 11 11 11 01 02 03 99 02 02 01 科目名称 合计 合计 一般公共服务支出 群众团体事务 行政运行 事业运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 896.60 636.21 636.21 411.10 225.11 172.86 170.94 73.33 39.49 财政专 附属单 使用非 国有资 户管理 事业收 事业单 上级补 上年结 政府性 位经营 其他收入 位上缴 财政拨 一般公共 本经营 资金收 入 助收入 转 小计 基金预 收入 收入 款结余 预算收入 预算收 入 算收入 入 860.49 860.49 36.11 612.13 612.13 24.08 612.13 612.13 24.08 411.10 411.10 201.03 201.03 24.08 165.01 165.01 7.85 163.25 163.25 7.69 73.33 73.33 34.45 34.45 5.04 58.12 55.47 55.47 2.65 1.92 1.92 44.51 44.51 17.45 12.34 14.53 0.19 43.02 43.02 43.02 1.76 1.76 42.48 42.48 17.45 10.98 13.87 0.18 40.87 40.87 40.87 1.76 1.76 42.48 42.48 17.45 10.98 13.87 0.18 40.87 40.87 40.87 0.16 0.16 2.03 2.03 — 9 — 1.36 0.66 0.01 2.15 2.15 2.15 公开表3 支出总体情况表 单位：万元 科目编码 类 款 项 201 201 201 201 208 208 208 208 208 208 208 210 210 210 210 210 210 221 221 221 29 29 29 05 05 05 05 99 99 01 50 01 02 05 99 11 11 11 11 11 01 02 03 99 02 02 01 科目名称 合计 一般公共服务支出 群众团体事务 行政运行 事业运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 896.60 636.21 636.21 411.10 225.11 172.86 170.94 73.33 39.49 58.12 1.92 1.92 44.51 44.51 17.45 12.34 14.53 0.19 43.02 43.02 43.02 基本支出 791.90 531.51 531.51 311.10 220.41 172.86 170.94 73.33 39.49 58.12 1.92 1.92 44.51 44.51 17.45 12.34 14.53 0.19 43.02 43.02 43.02 — 10 — 项目支出 104.70 104.70 104.70 100.00 4.70 上缴上级支出 对附属单位补 事业单位经营 助支出 支出 结转下年 公开表4 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算收入 二、政府性基金预算收入 三、国有资本经营预算收入 本 年 收 入 合 计 上年结转 其中：一般公共预算结转 政府性基金预算结转 国有资本经营预算结转 收 入 总 计 支出 预算数 项目 860.49一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、国有资本经营预算支出 二十、灾害防治及应急管理支出 二十一、其他支出 860.49 本 年 支 出 合 计 结转下年 860.49 支 出 总 — 11 — 计 预算数 政府性基金预 国有资本经营 总计 一般公共预算 算 预算 612.13 612.13 165.01 42.48 165.01 42.48 40.87 40.87 860.49 860.49 860.49 860.49 公开表5 一般公共预算支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 项 201 201 201 201 208 208 208 208 208 208 208 210 210 210 210 210 210 221 221 221 29 29 29 05 05 05 05 99 99 01 50 01 02 05 99 11 11 11 11 11 01 02 03 99 02 02 01 科目名称 合计 一般公共服务支出 群众团体事务 行政运行 事业运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 小计 860.49 612.13 612.13 411.10 201.03 165.01 163.25 73.33 34.45 55.47 1.76 1.76 42.48 42.48 17.45 10.98 13.87 0.18 40.87 40.87 40.87 — 12 — 755.79 507.43 507.43 311.10 196.33 165.01 163.25 73.33 34.45 55.47 1.76 1.76 42.48 42.48 17.45 10.98 13.87 0.18 40.87 40.87 40.87 基本支出 人员支出 696.25 447.89 447.89 272.88 175.01 165.01 163.25 73.33 34.45 55.47 1.76 1.76 42.48 42.48 17.45 10.98 13.87 0.18 40.87 40.87 40.87 日常公用支出 59.54 59.54 59.54 38.22 21.32 项目支出 104.70 104.70 104.70 100.00 4.70 公开表6 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 301 301 301 301 01 02 03 301 08 301 301 301 301 301 301 301 301 301 10 11 12 13 301 08 301 301 301 301 302 302 302 302 302 10 11 12 13 01 02 03 07 01 11 13 17 部门预算支出经济分类科目 名称 合计 工资福利支出 501 基本工资 501 津贴补贴 501 奖金 501 机关事业单位基本养老保险 501 缴费 职工基本医疗保险缴费 501 公务员医疗补助缴费 501 其他社会保障缴费 501 住房公积金 501 工资福利支出 505 基本工资 505 津贴补贴 505 奖金 505 绩效工资 505 机关事业单位基本养老保险 505 缴费 职工基本医疗保险缴费 505 公务员医疗补助缴费 505 其他社会保障缴费 505 住房公积金 505 商品和服务支出 502 办公费 502 差旅费 502 维修（护）费 502 公务接待费 502 科目编码 01 01 01 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 755.79 361.36 86.43 99.25 87.14 基本支出预算 人员支出 696.25 361.36 86.43 99.25 87.14 02 社会保障缴费 34.04 34.04 02 02 02 03 01 01 01 01 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 对事业单位经常性补助 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 17.45 8.51 0.53 28.01 227.05 54.28 23.41 54.46 42.86 17.45 8.51 0.53 28.01 227.05 54.28 23.41 54.46 42.86 01 工资福利支出 21.43 21.43 01 01 01 01 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 机关商品和服务支出 办公经费 办公经费 维修（护）费 公务接待费 10.98 5.36 1.41 12.86 38.22 10.00 2.00 1.00 1.50 10.98 5.36 1.41 12.86 类 款 01 01 09 06 政府预算支出经济分类科目 名称 — 13 — 小计 日常公用支出 59.54 38.22 10.00 2.00 1.00 1.50 公开表6 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 科目编码 类 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 303 303 303 303 303 款 28 39 99 01 05 06 11 13 16 28 39 99 01 02 07 09 99 科目编码 部门预算支出经济分类科目 名称 工会经费 其他交通费用 其他商品和服务支出 商品和服务支出 办公费 水费 电费 差旅费 维修（护）费 培训费 工会经费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 医疗费补助 奖励金 其他对个人和家庭的补助 类 502 502 502 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 509 509 509 509 509 509 款 01 01 99 02 02 02 02 02 02 02 02 02 05 05 01 01 99 政府预算支出经济分类科目 名称 办公经费 办公经费 其他商品和服务支出 对事业单位经常性补助 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离退休费 离退休费 社会福利和救助 社会福利和救助 其他对个人和家庭补助 — 14 — 基本支出预算 人员支出 小计 4.75 15.57 3.40 21.32 5.05 1.00 2.00 1.50 1.00 1.00 3.37 0.50 5.90 107.84 42.76 48.89 8.60 0.06 7.53 日常公用支出 4.75 15.57 3.40 21.32 5.05 1.00 2.00 1.50 1.00 1.00 3.37 0.50 5.90 107.84 42.76 48.89 8.60 0.06 7.53 公开表7 一般公共预算“三公”经费支出情况表 因公出国 （境）经费 合计 1.50 2022年预算数 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置 公务用车运行 公务接待费 小计 经费 维护费 1.50 因公出国 （境）经费 合计 — 15 — 1.50 单位：万元 2023年预算数 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置 公务用车运行 公务接待费 小计 经费 维护费 1.50 公开表8 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 16 — 小计 基本支出 人员支出 日常公用支出 项目支出 公开表9 国有资本经营预算支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 — 17 — 小计 基本支出 人员支出 日常公用支出 项目支出 公开表10 基本支出预算情况表 单位：万元 科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 款 01 02 03 08 10 11 12 13 01 02 03 07 08 10 11 12 13 01 11 13 科目编码 部门预算支出经济分类科目 类 合计 工资福利支出 501 基本工资 501 津贴补贴 501 奖金 501 机关事业单位基本养老保险缴费 501 职工基本医疗保险缴费 501 公务员医疗补助缴费 501 其他社会保障缴费 501 住房公积金 501 工资福利支出 505 基本工资 505 津贴补贴 505 奖金 505 绩效工资 505 机关事业单位基本养老保险缴费 505 职工基本医疗保险缴费 505 公务员医疗补助缴费 505 其他社会保障缴费 505 住房公积金 505 商品和服务支出 502 办公费 502 差旅费 502 维修（护）费 502 款 01 01 01 02 02 02 02 03 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 09 财政拨款 政府预算支出经济分类科目 合计 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 对事业单位经常性补助 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 机关商品和服务支出 办公经费 办公经费 维修（护）费 合计 791.90 361.36 86.43 99.25 87.14 34.04 17.45 8.51 0.53 28.01 258.12 61.06 26.09 62.52 49.42 24.08 12.34 6.02 1.58 15.01 38.22 10.00 2.00 1.00 — 18 — 财政专 使用非 国有资 户管理 单位资金 财政拨 上年 一般公共 政府性 结转 小计 本经营 资金 款结余 预算 基金 预算 755.79 755.79 36.11 361.36 361.36 86.43 86.43 99.25 99.25 87.14 87.14 34.04 34.04 17.45 17.45 8.51 8.51 0.53 0.53 28.01 28.01 227.05 227.05 31.07 54.28 54.28 6.78 23.41 23.41 2.68 54.46 54.46 8.06 42.86 42.86 6.56 21.43 21.43 2.65 10.98 10.98 1.36 5.36 5.36 0.66 1.41 1.41 0.17 12.86 12.86 2.15 38.22 38.22 10.00 10.00 2.00 2.00 1.00 1.00 公开表10 基本支出预算情况表 科目编码 类 款 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 303 303 303 303 303 17 28 39 99 01 05 06 11 13 16 28 39 99 01 02 07 09 99 科目编码 部门预算支出经济分类科目 公务接待费 工会经费 其他交通费用 其他商品和服务支出 商品和服务支出 办公费 水费 电费 差旅费 维修（护）费 培训费 工会经费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 医疗费补助 奖励金 其他对个人和家庭的补助 类 款 502 502 502 502 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 509 509 509 509 509 509 06 01 01 99 02 02 02 02 02 02 02 02 02 05 05 01 01 99 政府预算支出经济分类科目 公务接待费 办公经费 办公经费 其他商品和服务支出 对事业单位经常性补助 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离退休费 离退休费 社会福利和救助 社会福利和救助 其他对个人和家庭补助 合计 1.50 4.75 15.57 3.40 21.32 5.05 1.00 2.00 1.50 1.00 1.00 3.37 0.50 5.90 112.88 42.76 53.16 9.37 0.06 7.53 — 19 — 小计 1.50 4.75 15.57 3.40 21.32 5.05 1.00 2.00 1.50 1.00 1.00 3.37 0.50 5.90 107.84 42.76 48.89 8.60 0.06 7.53 单位：万元 财政拨款 使用非财 财政专户 上年 单位资金 政拨款结 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 结转 余 预算 金 经营预算 1.50 4.75 15.57 3.40 21.32 5.05 1.00 2.00 1.50 1.00 1.00 3.37 0.50 5.90 107.84 42.76 48.89 8.60 0.06 7.53 5.04 4.27 0.77 公开表11 项目支出预算情况表 项目名称 合计 市妇女儿童事业发展资金 泰安市妇女儿童服务中心公益活动经费 市妇女儿童服务中心新办公场所前期安全鉴定费用 项目类型 特定目标类 特定目标类 特定目标类 合计 104.70 100.00 2.70 2.00 单位：万元 财政拨款 财政专户管 使用非财政 上年 单位资金 一般公共预 政府性基 国有资本经 理资金 拨款结余 结转 小计 算 金 营预算 104.70 104.70 100.00 100.00 2.70 2.70 2.00 2.00 — 20 — 公开表12 政府采购预算表 单位：万元 科目编码 类 201 201 201 款 29 29 资金来源 科目名称 项 01 合计 一般公共服务支出 群众团体事务 行政运行 合计 33.30 33.30 33.30 33.30 财政拨款 财政专户管 使用非财政 上年 单位资金 一般公共预 国有资本经 理资金 拨款结余 结转 小计 政府性基金 算 营预算 33.30 33.30 33.30 33.30 33.30 33.30 33.30 33.30 — 21 — 第三部分 2023年部门预算情况和重要 事项说明 — 22 — 一、预算收支增减变化情况说明 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预 算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算 中。 （一）收入预算：2023年收入预算896.60万元，其中一般公 共预算收入860.49万元、其他收入36.11万元。 （二）支出预算：2023年支出预算896.60万元，其中基本支 出791.90万元，项目支出104.70万元。 （三）增减变化情况：2023年收支预算896.60万元，较上年 预算减少108.95万元，其中： 1.收入预算减少108.95万元，其中一般公共预算收入减少 104.81万元、其他收入减少4.14万元。 2.支出预算减少108.95万元，其中基本支出增加9.05万元； 项目支出减少118.00万元。 3.收支预算减少的主要原因，2023年项目减少一个，项目支 出减少，所以收支预算减少。。 二、“三公”经费支出情况 2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算 共1.50万元，与上年持平。 其中：1.因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。 — 23 — 2.公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费 0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年 持平。 3.公务接待费1.50万元，与上年持平。 三、机关运行经费情况 机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年本 部门机关运行经费安排38.22万元。较2022年预算增加3.81万 元，增长11.07%。主要原因是：行政人员增加，所以机关运行经 费增加。。 四、政府采购情况 2023年政府采购预算33.30万元，其中：政府采购货物预算 4.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算 28.50万元。 五、国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信 用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术 用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。 — 24 — 单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100 万元以上专用设备0台（件、套）。 2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单 位价值100万元以上大型设备。 六、绩效目标情况说明 （一）预算绩效管理情况 泰安市妇女联合会部门2023年项目支出全面实施绩效目标管 理，涉及预算项目支出3个，预算资金104.70万元，其中财政拨 款104.70万元。拟对妇女儿童事业发展资金等1个项目开展部门 重点绩效评价，涉及预算资金100.00万元，其中财政拨款100.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化妇女儿童事业发展资金 等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。 — 25 — （二）部门主管专项资金的绩效目标表 — 26 — （三）单位预算项目绩效目标表 — 27 — — 28 — — 29 — 第四部分 名词解释 — 30 — 一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一 般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算 拨款收入。 二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中 以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培 训费等教育收费。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资 金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、 “附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业 单位固定资产出租收入等。 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政 补助收入。 七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的 单位按有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款 收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经 — 31 — 营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收 入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本 年度收支缺口的资金。 九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用 途继续使用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和日常公用支出。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展 目标所发生的支出。 十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。 十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无 法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资 金。 十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单 — 32 — 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 — 33 —